Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 16Vilyvitány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Vilyvitány Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Vilyvitány Község Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás
a) bevételi főösszegét 74 843 541,- Ft, ebből:
aa) költségvetési bevételek 64 142 297,- Ft,
ab) finanszírozási bevételek 10 701 244,- Ft,
b) kiadási főösszegét 61 788 092 - Ft, ebből:
ba) költségvetési kiadások 60 392 432,- Ft,
bb) finanszírozási kiadások 1 395 660,- Ft
összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat összevont bevételeit forrásonként és feladatonként a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont kiadásait jogcímenként és feladatonként a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat összevont kiadásait feladatonként részletes bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és feladatonként az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként és feladatonként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat kiadásait feladatonként részletes bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzati beruházás célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint, felújítások célonkénti részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. évi állományát a 10. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat a 2023. évi Európai Uniós támogatási programjait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását intézményenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodására vonatkozó kimutatást a 14. melléklet szerint jóváhagyja az
a) 1. tájékoztató táblát a több éves kihatással járó kötelezettségekről
b) 2. tájékoztató táblát a közvetett támogatások összegéről
c) 3. tájékoztató táblát a pénzkészletek változásának kimutatásáról
d) 4. tájékoztató táblát a gazdasági társaságokban lévő érdekeltségekről
e) 5. tájékoztató táblát az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományáról
f) 6. tájékoztató táblát az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról
3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
56 972 741 |
60 387 641 |
59 159 829 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
65 054 732 |
60 733 498 |
51 652 754 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 230 741 |
47 346 990 |
46 439 486 |
Személyi juttatások |
25 341 800 |
26 222 978 |
24 704 266 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
3 100 000 |
5 021 583 |
5 025 547 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 492 516 |
2 518 472 |
2 518 472 |
|
3. |
Működési bevételek |
7 642 000 |
8 019 068 |
7 694 796 |
Dologi kiadások |
28 485 046 |
23 189 426 |
19 639 321 |
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 716 896 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 635 370 |
6 702 622 |
3 073 799 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
8 081 991 |
345 857 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
7 507 075 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 700 000 |
3 067 468 |
4 982 468 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
2 500 000 |
10 589 094 |
8 739 678 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
367 468 |
367 468 |
Beruházások |
2 500 000 |
7 236 000 |
6 604 000 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2 700 000 |
2 700 000 |
4 615 000 |
Felújítások |
0 |
3 353 094 |
2 135 678 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
0 |
7 521 626 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
200 000 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 672 741 |
63 455 109 |
64 142 297 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
67 554 732 |
71 322 592 |
60 392 432 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN |
7 881 991 |
7 867 483 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN |
0 |
0 |
7 507 075 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 172 850 |
9 263 143 |
10 701 244 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 290 859 |
1 395 660 |
1 395 660 |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 172 850 |
9 263 143 |
10 701 244 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 290 859 |
1 395 660 |
1 395 660 |
|
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
9 172 850 |
9 263 143 |
9 263 143 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 290 859 |
1 395 660 |
1 395 660 |
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
1 438 101 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
|
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 845 591 |
72 718 252 |
74 843 541 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 845 591 |
72 718 252 |
61 788 092 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigaz-gatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
54 972 741 |
2 000 000 |
0 |
56 972 741 |
58 387 641 |
2 000 000 |
0 |
60 387 641 |
57 689 829 |
1 470 000 |
0 |
59 159 829 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 230 741 |
0 |
0 |
46 230 741 |
47 346 990 |
0 |
0 |
47 346 990 |
46 439 486 |
0 |
0 |
46 439 486 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
32 271 478 |
0 |
0 |
32 271 478 |
30 384 691 |
0 |
0 |
30 384 691 |
30 384 691 |
0 |
0 |
30 384 691 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 959 263 |
0 |
0 |
13 959 263 |
16 962 299 |
0 |
0 |
16 962 299 |
16 054 795 |
0 |
0 |
16 054 795 |
|
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
500 000 |
0 |
3 100 000 |
4 521 583 |
500 000 |
0 |
5 021 583 |
5 025 547 |
0 |
0 |
5 025 547 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
2 500 000 |
500 000 |
0 |
3 000 000 |
4 421 583 |
500 000 |
0 |
4 921 583 |
4 921 583 |
0 |
0 |
4 921 583 |
|
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
103 964 |
0 |
0 |
103 964 |
|
|
3. |
Működési bevételek |
6 142 000 |
1 500 000 |
0 |
7 642 000 |
6 519 068 |
1 500 000 |
0 |
8 019 068 |
6 224 796 |
1 470 000 |
0 |
7 694 796 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
1 500 000 |
0 |
7 600 000 |
6 100 000 |
1 500 000 |
0 |
7 600 000 |
5 843 372 |
1 470 000 |
0 |
7 313 372 |
|
|
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
1 344 |
0 |
0 |
1 344 |
|
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
417 068 |
0 |
0 |
417 068 |
380 080 |
0 |
0 |
380 080 |
|
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
3 067 468 |
0 |
0 |
3 067 468 |
4 982 468 |
0 |
0 |
4 982 468 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 468 |
0 |
0 |
367 468 |
367 468 |
0 |
0 |
367 468 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 468 |
0 |
0 |
367 468 |
367 468 |
0 |
0 |
367 468 |
|
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
4 615 000 |
0 |
0 |
4 615 000 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
4 615 000 |
0 |
0 |
4 615 000 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 672 741 |
2 000 000 |
0 |
59 672 741 |
61 455 109 |
2 000 000 |
0 |
63 455 109 |
62 672 297 |
1 470 000 |
0 |
64 142 297 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 172 850 |
0 |
0 |
9 172 850 |
9 263 143 |
0 |
0 |
9 263 143 |
10 701 244 |
0 |
0 |
10 701 244 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 172 850 |
0 |
0 |
9 172 850 |
9 263 143 |
0 |
0 |
9 263 143 |
10 701 244 |
0 |
0 |
10 701 244 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
|||||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel |
|||||||||||||
|
Likviditási hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
9 172 850 |
9 172 850 |
9 263 143 |
9 263 143 |
9 263 143 |
9 263 143 |
|||||||
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 438 101 |
1 438 101 |
|||||||
|
1.5. Betétek megszüntetése |
|||||||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 845 591 |
2 000 000 |
0 |
68 845 591 |
70 718 252 |
2 000 000 |
0 |
72 718 252 |
73 373 541 |
1 470 000 |
0 |
74 843 541 |
|
3. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
63 054 732 |
2 000 000 |
0 |
65 054 732 |
58 733 498 |
2 000 000 |
0 |
60 733 498 |
50 182 754 |
1 470 000 |
0 |
51 652 754 |
|
1. |
Személyi juttatások |
25 341 800 |
0 |
0 |
25 341 800 |
26 222 978 |
0 |
0 |
26 222 978 |
24 704 266 |
0 |
0 |
24 704 266 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 492 516 |
0 |
0 |
2 492 516 |
2 518 472 |
0 |
0 |
2 518 472 |
2 518 472 |
0 |
0 |
2 518 472 |
|
3. |
Dologi kiadások |
28 485 046 |
0 |
0 |
28 485 046 |
23 189 426 |
0 |
0 |
23 189 426 |
19 639 321 |
0 |
0 |
19 639 321 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
100 000 |
0 |
2 100 000 |
2 000 000 |
100 000 |
0 |
2 100 000 |
1 716 896 |
0 |
0 |
1 716 896 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 735 370 |
1 900 000 |
0 |
6 635 370 |
4 802 622 |
1 900 000 |
0 |
6 702 622 |
1 603 799 |
1 470 000 |
0 |
3 073 799 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
10 589 094 |
0 |
0 |
10 589 094 |
8 739 678 |
0 |
0 |
8 739 678 |
|
1. |
Beruházások |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
7 236 000 |
0 |
7 236 000 |
6 604 000 |
0 |
6 604 000 |
|||
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
3 353 094 |
0 |
3 353 094 |
2 135 678 |
0 |
2 135 678 |
|||
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 290 859 |
0 |
0 |
1 290 859 |
1 395 660 |
0 |
0 |
1 395 660 |
1 395 660 |
0 |
0 |
1 395 660 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 290 859 |
0 |
0 |
1 290 859 |
1 395 660 |
0 |
0 |
1 395 660 |
1 395 660 |
0 |
0 |
1 395 660 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 290 859 |
1 290 859 |
1 395 660 |
1 395 660 |
1 395 660 |
1 395 660 |
|||||||
|
1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||||||||||||
|
1.5. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 845 591 |
2 000 000 |
0 |
68 845 591 |
70 718 252 |
2 000 000 |
0 |
72 718 252 |
60 318 092 |
1 470 000 |
0 |
61 788 092 |
|
4. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
FELADATOK ÖSSZESEN |
68 845 591 |
72 651 000 |
61 788 092 |
|
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
65 554 732 |
69 255 340 |
58 922 432 |
|
I/1 |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
9 663 140 |
10 393 995 |
9 253 513 |
|
I/2 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
140 000 |
140 000 |
18 329 |
|
I/3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 735 370 |
4 735 370 |
1 603 799 |
|
I/4 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 959 263 |
14 135 542 |
14 839 747 |
|
I/5 |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|
I/6 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
1 040 000 |
|
I/7 |
Közvilágítás |
8 644 000 |
4 500 000 |
2 699 988 |
|
I/8 |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
10 862 080 |
17 799 554 |
14 443 277 |
|
I/9 |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
737 615 |
737 615 |
609 912 |
|
I/10 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
3 169 603 |
3 169 603 |
2 882 904 |
|
I/11 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
1 395 730 |
|
I/12 |
Falugondnoki szolgáltatás |
7 338 661 |
7 338 661 |
6 448 477 |
|
I/13 |
Segélyek kötelező |
6 305 000 |
6 305 000 |
3 686 756 |
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 470 000 |
|
II/1 |
Civil szervezetek támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 470 000 |
|
II/2 |
Segélyek önként vállalt |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
II/3 |
Lakástámogatás |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 290 859 |
1 395 660 |
1 395 660 |
|
IV/1. |
Hiteltörlesztés |
|||
|
IV/2. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
IV/3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 859 |
1 395 660 |
1 395 660 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: |
1. Vilyvitány Község Önkormányzata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sor-szám |
Bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
54 972 741 |
2 000 000 |
0 |
56 972 741 |
58 387 641 |
2 000 000 |
0 |
60 387 641 |
57 689 829 |
1 470 000 |
0 |
59 159 829 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 230 741 |
0 |
0 |
46 230 741 |
47 346 990 |
0 |
0 |
47 346 990 |
46 439 486 |
0 |
0 |
46 439 486 |
|
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
32 271 478 |
0 |
0 |
32 271 478 |
30 384 691 |
0 |
0 |
30 384 691 |
30 384 691 |
0 |
0 |
30 384 691 |
|
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 063 178 |
0 |
0 |
21 063 178 |
16 823 178 |
0 |
0 |
16 823 178 |
16 823 178 |
0 |
0 |
16 823 178 |
|
|
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
8 938 300 |
0 |
0 |
8 938 300 |
9 760 759 |
0 |
0 |
9 760 759 |
9 760 759 |
0 |
0 |
9 760 759 |
|
|
Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 813 964 |
0 |
0 |
2 813 964 |
2 813 964 |
0 |
0 |
2 813 964 |
|
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 790 |
0 |
0 |
986 790 |
986 790 |
0 |
0 |
986 790 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 959 263 |
0 |
0 |
13 959 263 |
16 962 299 |
0 |
0 |
16 962 299 |
16 054 795 |
0 |
0 |
16 054 795 |
|
|
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása |
13 959 263 |
13 959 263 |
16 962 299 |
16 962 299 |
16 054 795 |
16 054 795 |
|||||||
|
Elkülönített állami pénzalapok: közműv.tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 600 000 |
500 000 |
0 |
3 100 000 |
4 521 583 |
500 000 |
0 |
5 021 583 |
5 025 547 |
0 |
0 |
5 025 547 |
|
2.1. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Termékek és szolgáltatások adói |
2 500 000 |
500 000 |
0 |
3 000 000 |
4 421 583 |
500 000 |
0 |
4 921 583 |
4 921 583 |
0 |
0 |
4 921 583 |
|
|
Helyi iparűzési adó |
2 500 000 |
500 000 |
0 |
3 000 000 |
4 309 783 |
500 000 |
0 |
4 809 783 |
4 809 783 |
0 |
0 |
4 809 783 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 800 |
0 |
0 |
111 800 |
111 800 |
0 |
111 800 |
||
|
2.3. Egyéb adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb adóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
103 964 |
0 |
0 |
103 964 |
|
|
Adóbírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
103 964 |
103 964 |
|||||||
|
3. |
Működési bevételek |
6 142 000 |
1 500 000 |
0 |
7 642 000 |
6 519 068 |
1 500 000 |
0 |
8 019 068 |
6 224 796 |
1 470 000 |
0 |
7 694 796 |
|
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
6 100 000 |
1 500 000 |
0 |
7 600 000 |
6 100 000 |
1 500 000 |
0 |
7 600 000 |
5 843 372 |
1 470 000 |
0 |
7 313 372 |
|
|
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele |
5 700 000 |
1 500 000 |
7 200 000 |
5 700 000 |
1 500 000 |
7 200 000 |
5 766 496 |
1 470 000 |
7 236 496 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások bevétele |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
76 876 |
0 |
76 876 |
||||
|
3.3. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzati helyiségek bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3.4. Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.7. Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 344 |
1 344 |
|||||||
|
3.8. Egyéb működési bevételek |
40 000 |
40 000 |
417 068 |
417 068 |
380 080 |
380 080 |
|||||||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
3 067 468 |
0 |
0 |
3 067 468 |
4 982 468 |
0 |
0 |
4 982 468 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 468 |
0 |
0 |
367 468 |
367 468 |
0 |
0 |
367 468 |
|
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 468 |
0 |
0 |
367 468 |
367 468 |
0 |
0 |
367 468 |
|
|
Közfoglalkoztatási támogatás |
0 |
367 468 |
367 468 |
367 468 |
367 468 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
4 615 000 |
0 |
0 |
4 615 000 |
|
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2. Ingatlanok értékesítése |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
2 700 000 |
4 615 000 |
0 |
0 |
4 615 000 |
|
|
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 672 741 |
2 000 000 |
0 |
59 672 741 |
61 455 109 |
2 000 000 |
0 |
63 455 109 |
62 672 297 |
1 470 000 |
0 |
64 142 297 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 172 850 |
0 |
0 |
9 172 850 |
9 263 143 |
0 |
0 |
9 263 143 |
10 701 244 |
0 |
0 |
10 701 244 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 172 850 |
0 |
0 |
9 172 850 |
9 263 143 |
0 |
0 |
9 263 143 |
10 701 244 |
0 |
0 |
10 701 244 |
|
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3. Maradvány igénybevétele |
9 172 850 |
0 |
0 |
9 172 850 |
9 263 143 |
0 |
0 |
9 263 143 |
9 263 143 |
0 |
0 |
9 263 143 |
|
|
Működési célú maradvány igénybevétel |
9 172 850 |
9 172 850 |
9 263 143 |
9 263 143 |
9 263 143 |
9 263 143 |
|||||||
|
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
1 438 101 |
1 438 101 |
||||||||
|
1.5. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 845 591 |
2 000 000 |
0 |
68 845 591 |
70 718 252 |
2 000 000 |
0 |
72 718 252 |
73 373 541 |
1 470 000 |
0 |
74 843 541 |
|
6. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: |
1. Vilyvitány Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
Sorszám |
Kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
||
|
Engedélyezett létszámkeret |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
9,0 |
0,0 |
0,0 |
9,0 |
|
|
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
63 054 732 |
2 000 000 |
0 |
65 054 732 |
58 733 498 |
2 000 000 |
0 |
60 733 498 |
50 182 754 |
1 470 000 |
0 |
51 652 754 |
|
1. |
Személyi juttatások |
25 341 800 |
0 |
0 |
25 341 800 |
26 222 978 |
0 |
0 |
26 222 978 |
24 704 266 |
0 |
0 |
24 704 266 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 492 516 |
0 |
0 |
2 492 516 |
2 518 472 |
0 |
0 |
2 518 472 |
2 518 472 |
0 |
0 |
2 518 472 |
|
3. |
Dologi kiadások |
28 485 046 |
0 |
0 |
28 485 046 |
23 189 426 |
0 |
0 |
23 189 426 |
19 639 321 |
0 |
0 |
19 639 321 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
100 000 |
0 |
2 100 000 |
2 000 000 |
100 000 |
0 |
2 100 000 |
1 716 896 |
0 |
0 |
1 716 896 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 735 370 |
1 900 000 |
0 |
6 635 370 |
4 802 622 |
1 900 000 |
0 |
6 702 622 |
1 603 799 |
1 470 000 |
0 |
3 073 799 |
|
5.1. Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 252 |
0 |
0 |
67 252 |
67 252 |
0 |
0 |
67 252 |
|
|
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 735 370 |
0 |
0 |
4 735 370 |
4 735 370 |
0 |
0 |
4 735 370 |
1 536 547 |
0 |
0 |
1 536 547 |
|
|
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
0 |
1 470 000 |
0 |
1 470 000 |
|
|
5.5. Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhamozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
10 589 094 |
0 |
0 |
10 589 094 |
8 739 678 |
0 |
0 |
8 739 678 |
|
1. |
Beruházások |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
7 236 000 |
0 |
7 236 000 |
6 604 000 |
0 |
6 604 000 |
|||
|
2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 353 094 |
0 |
0 |
3 353 094 |
2 135 678 |
0 |
0 |
2 135 678 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.3. Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
65 554 732 |
2 000 000 |
0 |
67 554 732 |
69 322 592 |
2 000 000 |
0 |
71 322 592 |
58 922 432 |
1 470 000 |
0 |
60 392 432 |
|
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 290 859 |
0 |
0 |
1 290 859 |
1 395 660 |
0 |
0 |
1 395 660 |
1 395 660 |
0 |
0 |
1 395 660 |
|
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 290 859 |
0 |
0 |
1 290 859 |
1 395 660 |
0 |
0 |
1 395 660 |
1 395 660 |
0 |
0 |
1 395 660 |
|
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 859 |
1 290 859 |
1 395 660 |
1 395 660 |
1 395 660 |
1 395 660 |
|||||||
|
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
66 845 591 |
2 000 000 |
0 |
68 845 591 |
70 718 252 |
2 000 000 |
0 |
72 718 252 |
60 318 092 |
1 470 000 |
0 |
61 788 092 |
|
7. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
ÖNKORMÁNYZAT |
68 845 591 |
72 651 000 |
61 788 092 |
|
I. |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
65 554 732 |
69 255 340 |
58 922 432 |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási feladatok |
9 663 140 |
10 393 995 |
9 253 513 |
|
Személyi juttatások |
6 078 000 |
6 782 899 |
6 814 247 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
790 140 |
816 096 |
745 156 |
|
|
Dologi kiadások |
2 795 000 |
2 795 000 |
1 694 110 |
|
|
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
140 000 |
140 000 |
18 329 |
|
Dologi kiadások |
140 000 |
140 000 |
18 329 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 735 370 |
4 735 370 |
1 603 799 |
|
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
67 252 |
67 252 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 735 370 |
4 735 370 |
1 536 547 |
|
|
- Hegyközi Területfejlesztési és Alapellátási Társulás |
2 424 553 |
2 424 553 |
1 336 547 |
|
|
- Mikóházai Többcélú Intézményi Társulás |
1 426 711 |
1 426 711 |
||
|
- Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal |
884 106 |
884 106 |
||
|
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
200 000 |
|||
|
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 959 263 |
14 135 542 |
14 839 747 |
|
Személyi juttatások |
12 170 200 |
12 346 479 |
12 186 967 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
791 063 |
791 063 |
1 039 998 |
|
|
Dologi kiadások |
998 000 |
998 000 |
1 612 782 |
|
|
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. |
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
1 040 000 |
|
Beruházás |
0 |
0 |
1 040 000 |
|
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
Közvilágítás |
8 644 000 |
4 500 000 |
2 699 988 |
|
Dologi kiadások |
8 644 000 |
4 500 000 |
2 699 988 |
|
|
8. |
Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások |
10 862 080 |
17 799 554 |
14 443 277 |
|
Személyi juttatások |
240 000 |
240 000 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
28 080 |
28 080 |
||
|
Dologi kiadások |
8 094 000 |
6 942 380 |
6 743 599 |
|
|
Beruházás |
2 500 000 |
7 236 000 |
5 564 000 |
|
|
Felújítás |
0 |
3 353 094 |
2 135 678 |
|
|
9. |
Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás |
737 615 |
737 615 |
609 912 |
|
Személyi juttatások |
595 000 |
595 000 |
501 452 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
69 615 |
69 615 |
58 670 |
|
|
Dologi kiadások |
73 000 |
73 000 |
49 790 |
|
|
10. |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
3 169 603 |
3 169 603 |
2 882 904 |
|
Személyi juttatások |
1 786 200 |
1 786 200 |
1 129 200 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
232 206 |
232 206 |
145 236 |
|
|
Dologi kiadások |
1 151 197 |
1 151 197 |
1 608 468 |
|
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
1 395 730 |
|
Dologi kiadások |
0 |
0 |
1 395 730 |
|
|
12. |
Falugondnoki szolgáltatás |
7 338 661 |
7 338 661 |
6 448 477 |
|
Személyi juttatások |
4 472 400 |
4 472 400 |
4 072 400 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
581 412 |
581 412 |
529 412 |
|
|
Dologi kiadások |
2 284 849 |
2 284 849 |
1 846 665 |
|
|
13. |
Segélyek kötelező |
6 305 000 |
6 305 000 |
3 686 756 |
|
Dologi kiadások |
4 305 000 |
4 305 000 |
1 969 860 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 716 896 |
|
|
II. |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 470 000 |
|
1. |
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 470 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 470 000 |
|
|
2. |
Segély önként vállalt |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
3. |
Lakáshoz jutást segítő támogatás |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
Lakástámogatás |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
|
III. |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 290 859 |
1 395 660 |
1 395 660 |
|
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 290 859 |
1 395 660 |
1 395 660 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Ingatlanvásárlás |
500 000 |
5 936 000 |
5 564 000 |
|
2. |
Buszmegálló |
2 000 000 |
||
|
Önkormányzati beruházások összesen |
2 500 000 |
5 936 000 |
5 564 000 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Buszmegállók felújítása |
2 135 678 |
2 135 678 |
|
|
2. |
Egyéb felújítás |
1 217 416 |
||
|
Önkormányzati felújítások összesen |
3 353 094 |
2 135 678 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Vilyvitány Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||
|
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. év |
|
01 |
Helyi adók |
4 921 583 |
|
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|
|
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
103 964 |
|
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
4 615 000 |
|
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
|
|
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
9 640 547 |
|
09 |
Saját bevételek 50%-a |
4 820 274 |
|
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
|
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
14 |
Adott váltó |
0 |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
|
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
22 |
Adott váltó |
0 |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
|
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
4 820 274 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Program jelzőszáma, megnevezése |
Tervezett bevételek |
Tervezett kiadások |
|---|---|---|---|
|
1. |
|||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
Összesen |
- |
- |
12. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi maradvány alakulása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból - működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
|
1. |
Önkormányzat |
13 055 449 |
0 |
13 055 449 |
13 055 449 |
|
|
5. |
0 |
13 055 449 |
0 |
13 055 449 |
13 055 449 |
0 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Könyvszerinti érték |
|
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 040 000 |
|
2. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 040 000 |
|
3. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
297 794 554 |
|
4. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 171 851 |
|
5. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
|
6. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
308 966 405 |
|
7. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
4 160 000 |
|
8. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
4 120 000 |
|
9. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
40 000 |
|
10. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 160 000 |
|
11. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
|
12. |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
|
13. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
|
14. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
314 166 405 |
|
15. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 045 394 |
|
16. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
14 045 394 |
|
17. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
14 045 394 |
|
18. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 104 837 |
|
19. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 023 620 |
|
20. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
81 217 |
|
21. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
300 002 |
|
22. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
300 000 |
|
23. |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
|
24. |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
210 000 |
|
25. |
D/I/5b Költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
210 000 |
|
26. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 614 837 |
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
1 980 000 |
|
|
D/II/5b Költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
1 980 000 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 980 000 |
|
|
27. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
|
28. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
70 000 |
|
29. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
6 664 837 |
|
30. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
334 876 636 |
|
31. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
376 473 704 |
|
32. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 957 576 |
|
33. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-76 853 585 |
|
34. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-17 252 740 |
|
35. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
286 324 955 |
|
36. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségekdologi kiadásokra |
194 094 |
|
37. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
194 094 |
|
38. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 333 300 |
|
39. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 333 300 |
|
40. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 333 300 |
|
41. |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 059 945 |
|
42. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 059 945 |
|
43. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 587 339 |
|
44. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 310 000 |
|
45. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 604 962 |
|
46. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
41 049 382 |
|
47. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
45 964 344 |
|
48. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
334 876 638 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
|
1. |
Hitel + kamat törlesztés |
0 |
|||||||
|
2. |
Kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
|||||||
|
3. |
………..…………… beruházás |
0 |
|||||||
|
4. |
………..…………… felújítás |
0 |
|||||||
|
5. |
…….pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||
|
6. |
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |
0 |
|||||||
|
7. |
0 |
||||||||
|
8. |
0 |
||||||||
|
9. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIMUTATÁS |
||
|
a közvetett támogatások összegéről |
||
|
Adatok forintban |
||
|
Sorszám |
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás összege |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként |
|
|
4. |
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
5. |
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
6. |
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
7. |
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
8. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege |
|
|
9. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
10. |
ÖSSZESEN |
0 |
|
Szöveges indokolás: |
||
|
Vilyvitány Község Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeletében |
||
|
meghatározott kedvezmények alapján. |
||
|
2023. évi pénzkészlet változás kimutatása |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet . január 1-jén |
10 302 113 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
10 302 113 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
74 843 541 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
61 788 092 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-9 312 168 |
|
7. |
Pénzkészlet . december 31-én |
14 045 394 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
14 045 394 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
0 |
|
Kimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
Vilyvitány Község Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről |
|||
|
Adatok ezer forintban |
|||
|
Sorsz. Gazdasági társaság neve, címe |
Részvény |
Üzletrész |
Tőzsdén szereplő részvények piaci értéke 2023. december 31- én |
|
Mérlegértéke 2022.dec. 31-én (eFt) |
|||
|
- |
|||
|
- |
|||
|
Összesen: |
|||
|
MINDÖSSZESEN: |
|||
|
KIMUTATÁS |
|||||||
|
Vilyvitány Község Önkormányzata által nyújtott hitel, kölcsön állományáról |
|||||||
|
2023.év |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Hitel (kölcsön) mérlegértéke 2023. jan.1- én |
Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege |
Visszafizetett hitel ( kölcsön) tárgyévi összege |
Korrekció |
Hitel ( kölcsön) állomány összege 2023. dec. 31- én |
Hitel (kölcsön) értékvesztése 2023. dec.31- én |
Hitel ( kölcsön) mérlegértéke 2023. dec. 31- én |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIMUTATÁS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Hitel, kölcsön megnevezése |
Pénzintézet neve |
Hitel -kölcsön állomány 2023. jan. 1- én |
Hitelfelvétel 2023.12.31.- ig |
Törlesztés 2023.12.31.- ig |
Hitel -kölcsön állomány 2023. 12. 31- én |
Lejárat |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||