Alsódobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 29- 2021. 09. 30Alsódobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsódobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
- a) 128.568.628.-Ft Költségvetési bevétellel
- b) 181.935.015.-Ft Költségvetési kiadással
- c) - 53.366.387.-Ft Költségvetési egyenleggel
- ca) - 8.874.583.-Ft - ebből működési hiány
- cb) - 44.491.804.-Ft felhalmozási hiány
- d) 55.431.372.- Ft Finanszírozási bevétellel
- e) 2.064.985.-Ft Finanszírozási kiadással
- f) 53.366.387.-Ft Finanszírozási egyenleggel
- g) a bevételek és kiadások főösszegét 184.000.000.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
2021.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 51 624 626 | 5 133 228 | 5 133 228 | 56 757 854 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 454 490 | 28 800 | 28 800 | 10 483 290 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 381 530 | 399 000 | 399 000 | 15 780 530 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 23 518 606 | 312 108 | 312 108 | 23 830 714 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 975 960 | 3 975 960 | 3 975 960 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 417 360 | 417 360 | 417 360 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 816 974 | -3 582 647 | -3 582 647 | 2 234 327 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 816 974 | -3 582 647 | -3 582 647 | 2 234 327 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 44 941 523 | 44 941 523 | 44 941 523 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 941 523 | 44 941 523 | 44 941 523 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 700 000 | -568 720 | -568 720 | 8 131 280 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 500 000 | -568 720 | -568 720 | 7 931 280 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 4 538 400 | 7 634 535 | 7 634 535 | 12 172 935 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 379 755 | 379 755 | 379 755 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 520 000 | 520 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 1 575 460 | -439 756 | -439 756 | 1 135 704 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 942 940 | 2 194 536 | 2 194 536 | 3 137 476 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 330 709 | 4 330 709 | 4 330 709 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 330 709 | 4 330 709 | 4 330 709 | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 70 680 000 | 57 888 628 | 57 888 628 | 128 568 628 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 53 320 000 | 2 111 372 | 2 111 372 | 55 431 372 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 53 320 000 | 1 627 974 | 1 627 974 | 54 947 974 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 483 398 | 483 398 | 483 398 | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Központi, irányítószervi támogatás | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 53 320 000 | 2 111 372 | 2 111 372 | 55 431 372 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 124 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 184 000 000 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 76 791 369 | 11 379 610 | 11 379 610 | 88 170 979 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 38 020 121 | 38 020 121 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 951 941 | 5 951 941 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 23 746 119 | 10 856 340 | 10 856 340 | 34 602 459 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 850 000 | 2 850 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 223 188 | 523 270 | 523 270 | 6 746 458 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 10 100 | 10 100 | 10 100 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 163 188 | 513 170 | 513 170 | 6 676 358 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 60 000 | 60 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 45 143 646 | 48 620 390 | 48 620 390 | 93 764 036 | |||||
2.1. | Beruházások | 18 841 387 | 3 678 867 | 3 678 867 | 22 520 254 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 26 302 259 | 44 941 523 | 44 941 523 | 71 243 782 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 121 935 015 | 60 000 000 | 60 000 000 | 181 935 015 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 064 985 | 2 064 985 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 064 985 | 2 064 985 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 064 985 | 2 064 985 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 124 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 184 000 000 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -51 255 015 | -2 111 372 | -2 111 372 | -53 366 387 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 51 255 015 | 2 111 372 | 2 111 372 | 53 366 387” | |||||
2. melléklet
„1.2. melléklet
2021.. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 51 624 626 | 5 133 228 | 5 133 228 | 56 757 854 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 454 490 | 28 800 | 28 800 | 10 483 290 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 381 530 | 399 000 | 399 000 | 15 780 530 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 23 518 606 | 312 108 | 312 108 | 23 830 714 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 975 960 | 3 975 960 | 3 975 960 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 417 360 | 417 360 | 417 360 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 816 974 | -3 582 647 | -3 582 647 | 2 234 327 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 816 974 | -3 582 647 | -3 582 647 | 2 234 327 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 44 941 523 | 44 941 523 | 44 941 523 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 941 523 | 44 941 523 | 44 941 523 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 700 000 | -568 720 | -568 720 | 8 131 280 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 500 000 | -568 720 | -568 720 | 7 931 280 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 633 400 | 7 634 535 | 7 634 535 | 10 267 935 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 379 755 | 379 755 | 379 755 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 520 000 | 520 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | 1 575 460 | -439 756 | -439 756 | 1 135 704 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 537 940 | 2 194 536 | 2 194 536 | 2 732 476 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 330 709 | 4 330 709 | 4 330 709 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 330 709 | 4 330 709 | 4 330 709 | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 68 775 000 | 57 888 628 | 57 888 628 | 126 663 628 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 53 320 000 | 2 111 372 | 2 111 372 | 55 431 372 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 53 320 000 | 1 627 974 | 1 627 974 | 54 947 974 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 483 398 | 483 398 | 483 398 | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 53 320 000 | 2 111 372 | 2 111 372 | 55 431 372 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 122 095 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 182 095 000 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 74 886 369 | 11 379 610 | 11 379 610 | 86 265 979 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 37 520 121 | 37 520 121 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 886 941 | 5 886 941 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 22 406 119 | 10 856 340 | 10 856 340 | 33 262 459 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 850 000 | 2 850 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 223 188 | 523 270 | 523 270 | 6 746 458 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 10 100 | 10 100 | 10 100 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 163 188 | 513 170 | 513 170 | 6 676 358 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 60 000 | 60 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 45 143 646 | 48 620 390 | 48 620 390 | 93 764 036 | |||||
2.1. | Beruházások | 18 841 387 | 3 678 867 | 3 678 867 | 22 520 254 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 26 302 259 | 44 941 523 | 44 941 523 | 71 243 782 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 120 030 015 | 60 000 000 | 60 000 000 | 180 030 015 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 064 985 | 2 064 985 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 064 985 | 2 064 985 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 064 985 | 2 064 985 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 122 095 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 182 095 000 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -51 255 015 | -2 111 372 | -2 111 372 | -53 366 387 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 51 255 015 | 2 111 372 | 2 111 372 | 53 366 387” | |||||
3. melléklet
„2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.. 08.20.-ig | 1 .Módosítás utáni | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.. 08.20.-ig | 1 .Módosítás utáni | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 51 624 626 | 5 133 228 | 56 757 854 | Személyi juttatások | 38 020 121 | 38 020 121 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 816 974 | -3 582 647 | 2 234 327 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 951 941 | 5 951 941 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 23 746 119 | 10 856 340 | 34 602 459 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 8 700 000 | -568 720 | 8 131 280 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 850 000 | 2 850 000 | |
5. | Működési bevételek | 4 538 400 | 7 634 535 | 12 172 935 | Egyéb működési célú kiadások | 6 223 188 | 523 270 | 6 746 458 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 70 680 000 | 8 616 396 | 79 296 396 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 76 791 369 | 11 379 610 | 88 170 979 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 8 176 354 | 2 763 214 | 10 939 568 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 176 354 | 2 279 816 | 10 456 170 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 483 398 | 483 398 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 064 985 | 2 064 985 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 8 176 354 | 2 763 214 | 10 939 568 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 064 985 | 2 064 985 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 78 856 354 | 11 379 610 | 90 235 964 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 78 856 354 | 11 379 610 | 90 235 964 |
26. | Költségvetési hiány: | 6 111 369 | 2 763 214 | 8 874 583 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | -” |
4. melléklet
„2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.. 08.20.-ig | 1.módosítás utáni | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021.. 08.20.-ig | 1.módosítás utáni | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 44 941 523 | 44 941 523 | Beruházások | 18 841 387 | 3 678 867 | 22 520 254 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 4 330 709 | 4 330 709 | Felújítások | 26 302 259 | 44 941 523 | 71 243 782 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 49 272 232 | 49 272 232 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 45 143 646 | 48 620 390 | 93 764 036 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 45 143 646 | -651 842 | 44 491 804 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 45 143 646 | -651 842 | 44 491 804 | Hitelek törlesztése | |||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 45 143 646 | -651 842 | 44 491 804 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 45 143 646 | 48 620 390 | 93 764 036 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 45 143 646 | 48 620 390 | 93 764 036 |
27. | Költségvetési hiány: | 45 143 646 | - | 44 491 804 | Költségvetési többlet: | - | 651 842 | - |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | -” |
5. melléklet
„4. melléklet
Alsódobsza Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
|---|---|---|
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 7 931 280 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 200 000 |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 8 131 280 | |
6. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 08.20.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | G | G | I=(E+H) |
MFP- Óvoda udvar-játszótér eszközök | 3 969 998 | 3 969 998 | 3 969 998 | ||||
MFP- Eszközök 2020 pályázat | 11 309 832 | 2020-2021 | 10 979 658 | 330 174 | 330 174 | ||
MFP-Falubusz | 14 973 715 | 2020-2021 | 1 000 000 | 13 973 715 | 1 000 000 | 1 000 000 | 14 973 715 |
Könyvtár-közösségi szinttér infrastruktúra fejlesztése | 567 500 | 2021 | 567 500 | 567 500 | |||
Eszköz | 2021 | 389 895 | 389 895 | 389 895 | |||
Járda pályázat 2020 | 2 203 879 | 2020-2021 | 2 140 379 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | |
Egyéb beruházások | 2021 | 2 225 472 | 2 225 472 | 2 225 472 | |||
ÖSSZESEN: | 33 024 924 | 14 120 037 | 18 841 387 | 3 678 867 | 3 678 867 | 22 520 254” | |
7. melléklet
„7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021. 08.20.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G= F | H=(F+E) |
MFP- Szolgálati lakás felújítás | 12 575 172 | 2021 | 12 575 172 | 12 575 172 | |||
MFP- Kerékpárút | 13 727 087 | 2021 | 13 727 087 | 13 727 087 | |||
MFP- Épület felújítás / Hiv/ | 24 938 846 | 2021 | 24 938 846 | 24 938 846 | 24 938 846 | ||
MFP-Belterületi út felujítása | 20 002 677 | 2021 | 20 002 677 | 20 002 677 | 20 002 677 | ||
ÖSSZESEN: | 71 243 782 | 26 302 259 | 44 941 523 | 71 243 782 | 71 243 782” | ||
8. melléklet
„9.1. melléklet
Megnevezés | Alsódobsza Önkormányzata | '01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | ….számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 51 624 626 | 5 133 228 | 5 133 228 | 56 757 854 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 454 490 | 28 800 | 28 800 | 10 483 290 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 381 530 | 399 000 | 399 000 | 15 780 530 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 23 518 606 | 312 108 | 312 108 | 23 830 714 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 975 960 | 3 975 960 | 3 975 960 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 417 360 | 417 360 | 417 360 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 816 974 | -3 582 647 | -3 582 647 | 2 234 327 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 816 974 | -3 582 647 | -3 582 647 | 2 234 327 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 44 941 523 | 44 941 523 | 44 941 523 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 941 523 | 44 941 523 | 44 941 523 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 700 000 | -568 720 | -568 720 | 8 131 280 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 500 000 | -568 720 | -568 720 | 7 931 280 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 538 400 | 7 634 535 | 7 634 535 | 10 172 935 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 379 755 | 379 755 | 379 755 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 520 000 | 520 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | -439 756 | -439 756 | -439 756 | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 518 400 | 2 194 536 | 2 194 536 | 2 712 936 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 330 709 | 4 330 709 | 4 330 709 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 330 709 | 4 330 709 | 4 330 709 | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 68 680 000 | 57 888 628 | 57 888 628 | 126 568 628 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 53 320 000 | 2 111 372 | 2 111 372 | 55 431 372 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 53 320 000 | 1 627 974 | 1 627 974 | 54 947 974 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 483 398 | 483 398 | 483 398 | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 53 320 000 | 2 111 372 | 2 111 372 | 55 431 372 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 122 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 182 000 000 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 36 791 369 | 11 379 610 | 11 379 610 | 48 170 979 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 11 211 837 | 11 211 837 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 684 157 | 1 684 157 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 14 822 187 | 10 856 340 | 10 856 340 | 25 678 527 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 850 000 | 2 850 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 223 188 | 523 270 | 523 270 | 6 746 458 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 10 100 | 10 100 | 10 100 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 163 188 | 513 170 | 513 170 | 6 676 358 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 60 000 | 60 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 45 143 646 | 48 620 390 | 48 620 390 | 93 764 036 | |||||
2.1. | Beruházások | 18 841 387 | 3 678 867 | 3 678 867 | 22 520 254 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 26 302 259 | 44 941 523 | 44 941 523 | 71 243 782 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 81 935 015 | 60 000 000 | 60 000 000 | 141 935 015 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 40 064 985 | 40 064 985 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 064 985 | 2 064 985 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 38 000 000 | 38 000 000 | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 40 064 985 | 40 064 985 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 122 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 182 000 000 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | 1” | ||||||||
9. melléklet
„9.1.1. melléklet
Megnevezés | Alsódobsza Önkormányzata | 01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 51 624 626 | 5 133 228 | 5 133 228 | 56 757 854 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 454 490 | 28 800 | 28 800 | 10 483 290 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 381 530 | 399 000 | 399 000 | 15 780 530 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 23 518 606 | 312 108 | 312 108 | 23 830 714 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 975 960 | 3 975 960 | 3 975 960 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 417 360 | 417 360 | 417 360 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 5 816 974 | -3 582 647 | -3 582 647 | 2 234 327 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 5 816 974 | -3 582 647 | -3 582 647 | 2 234 327 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 44 941 523 | 44 941 523 | 44 941 523 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 44 941 523 | 44 941 523 | 44 941 523 | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 700 000 | -568 720 | -568 720 | 8 131 280 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 500 000 | -568 720 | -568 720 | 7 931 280 | |||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 633 400 | 7 634 535 | 7 634 535 | 8 267 935 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 379 755 | 379 755 | 379 755 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 520 000 | 520 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | -439 756 | -439 756 | -439 756 | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 113 400 | 2 194 536 | 2 194 536 | 2 307 936 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 4 330 709 | 4 330 709 | 4 330 709 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 4 330 709 | 4 330 709 | 4 330 709 | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 66 775 000 | 57 888 628 | 57 888 628 | 124 663 628 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 53 320 000 | 2 111 372 | 2 111 372 | 55 431 372 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 53 320 000 | 1 627 974 | 1 627 974 | 54 947 974 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 483 398 | 483 398 | 483 398 | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 53 320 000 | 2 111 372 | 2 111 372 | 55 431 372 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 120 095 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 180 095 000 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 34 886 369 | 11 379 610 | 11 379 610 | 46 265 979 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 10 711 837 | 10 711 837 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 619 157 | 1 619 157 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 13 482 187 | 10 856 340 | 10 856 340 | 24 338 527 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 850 000 | 2 850 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 223 188 | 523 270 | 523 270 | 6 746 458 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 10 100 | 10 100 | 10 100 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 163 188 | 513 170 | 513 170 | 6 676 358 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 60 000 | 60 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | |||||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 45 143 646 | 48 620 390 | 48 620 390 | 93 764 036 | |||||
2.1. | Beruházások | 18 841 387 | 3 678 867 | 3 678 867 | 22 520 254 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 26 302 259 | 44 941 523 | 44 941 523 | 71 243 782 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 80 030 015 | 60 000 000 | 60 000 000 | 140 030 015 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 40 064 985 | 40 064 985 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 064 985 | 2 064 985 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 38 000 000 | 38 000 000 | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 40 064 985 | 40 064 985 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 120 095 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 180 095 000 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 | 1” | ||||||||