Alsódobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 25Alsódobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsódobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 212.000.000.-Ft költségvetési bevétellel
b) 364.905.151.-Ft költségvetési kiadással
c) -152.905.151.-Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) 3.094.849.-Ft - c)-ből működési többlet
e) -156.000.000.-Ft felhalmozási hiány
f) 160.845.185.-Ft finanszírozási bevétellel
g) 7.940.034.-Ft finanszírozási kiadással
h) 152.905.151.-Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 372.845.185.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
89 510 210 |
2 692 974 |
-7 483 042 |
-4 790 068 |
84 720 142 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 549 578 |
15 549 578 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 726 380 |
932 358 |
-345 959 |
586 399 |
22 312 779 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 830 450 |
1 555 239 |
238 320 |
1 793 559 |
22 624 009 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 994 822 |
-2 291 089 |
-6 830 347 |
-9 121 436 |
7 873 386 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 204 566 |
1 204 566 |
3 474 566 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 450 100 |
1 450 100 |
1 450 100 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
77 371 230 |
2 851 174 |
-6 937 986 |
-4 086 812 |
73 284 418 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 138 980 |
-158 200 |
-545 056 |
-703 256 |
11 435 724 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 200 000 |
-79 099 |
-79 099 |
5 120 901 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
-79 099 |
-79 099 |
4 920 901 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 289 790 |
4 386 125 |
8 483 042 |
12 869 167 |
21 158 957 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
-1 300 000 |
-1 300 000 |
200 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 106 690 |
1 106 690 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 961 559 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 961 559 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 721 541 |
-189 650 |
-189 650 |
1 531 891 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 875 775 |
7 483 042 |
13 358 817 |
13 358 817 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
103 000 000 |
108 000 000 |
1 000 000 |
109 000 000 |
212 000 000 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
156 000 000 |
156 000 000 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 000 000 |
156 000 000 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 845 185 |
4 845 185 |
4 845 185 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 845 185 |
4 845 185 |
4 845 185 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
156 000 000 |
4 845 185 |
4 845 185 |
160 845 185 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
259 000 000 |
108 000 000 |
5 845 185 |
113 845 185 |
372 845 185 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023.évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
102 498 267 |
3 839 384 |
969 887 |
4 809 271 |
107 307 538 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
50 269 002 |
6.543.674 |
6 543 674 |
56 812 676 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 121 607 |
-262 972 |
-262 972 |
5 858 635 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
35 250 307 |
734 073 |
-7 252 399 |
-6 518 326 |
28 731 981 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 446 000 |
2 446 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 411 351 |
3 105 311 |
1 941 584 |
5 046 895 |
13 458 246 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 655 211 |
1 879 321 |
3 534 532 |
3 534 532 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 411 351 |
62 263 |
62 263 |
8 473 614 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 450 100 |
1 450 100 |
1 450 100 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
153 406 884 |
104 160 616 |
30 113 |
104 190 729 |
257 597 613 |
||||
|
23 |
Beruházások |
153 406 884 |
104 160 616 |
30 113 |
104 190 729 |
257 597 613 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
152 839 384 |
104 160 616 |
10 137 |
104 170 753 |
257 010 137 |
||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
255 905 151 |
108 000 000 |
1 000 000 |
109 000 000 |
364 905 151 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 094 849 |
4 845 185 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 094 849 |
4 845 185 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Központi,irányító szervi támogatások |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 094 849 |
4 845 185 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
259 000 000 |
108 000 000 |
5 845 185 |
113 845 185 |
372 845 185 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-152 905 151 |
-152 905 151 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
152 905 151 |
152 905 151 |
|||||||
2. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
2023 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
89 510 210 |
2 692 974 |
-7 483 042 |
-4 790 068 |
84 720 142 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 549 578 |
15 549 578 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 726 380 |
932 358 |
-345 959 |
586 399 |
22 312 779 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 830 450 |
1 555 239 |
238 320 |
1 793 559 |
22 624 009 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 994 822 |
-2 291 089 |
-6 830 347 |
-9 121 436 |
7 873 386 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 204 566 |
1 204 566 |
3 474 566 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 450 100 |
1 450 100 |
1 450 100 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
77 371 230 |
2 851 174 |
-6 937 986 |
-4 086 812 |
73 284 418 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 138 980 |
-158 200 |
-545 056 |
-703 256 |
11 435 724 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 200 000 |
-79 099 |
-79 099 |
5 120 901 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
-79 099 |
-79 099 |
4 920 901 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 384 790 |
5 686 125 |
8 483 042 |
14 169 167 |
20 553 957 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 106 690 |
1 106 690 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
3 961 559 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 961 559 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 316 541 |
-189 650 |
-189 650 |
1 126 891 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 875 775 |
7 483 042 |
13 358 817 |
13 358 817 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
101 095 000 |
109 300 000 |
1 000 000 |
110 300 000 |
211 395 000 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
156 000 000 |
156 000 000 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 000 000 |
156 000 000 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 845 185 |
4 845 185 |
4 845 185 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 845 185 |
4 845 185 |
4 845 185 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
156 000 000 |
4 845 185 |
4 845 185 |
160 845 185 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
257 095 000 |
109 300 000 |
5 845 185 |
115 145 185 |
372 240 185 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023.évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
100 593 267 |
5 139 384 |
969 887 |
6 109 271 |
106 702 538 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
49 769 002 |
6 543 674 |
6 543 674 |
56 312 676 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 056 607 |
-262 972 |
-262 972 |
5 793 635 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
33 910 307 |
2 034 073 |
-7 252 399 |
-5 218 326 |
28 691 981 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 446 000 |
2 446 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 411 351 |
3 105 311 |
1 941 584 |
5 046 895 |
13 458 246 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 655 211 |
1 879 321 |
3 534 532 |
3 534 532 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 411 351 |
62 263 |
8 473 614 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 450 100 |
1 450 100 |
1 450 100 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
153 406 884 |
104 160 616 |
30 113 |
104 190 729 |
257 597 613 |
||||
|
23 |
Beruházások |
153 406 884 |
104 160 616 |
30 113 |
104 190 729 |
257 597 613 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
152 839 384 |
104 160 616 |
10 137 |
104 170 753 |
257 010 137 |
||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
254 000 151 |
109 300 000 |
1 000 000 |
110 300 000 |
364 300 151 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 094 849 |
4 845 185 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 094 849 |
4 845 185 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Központi,irányító szervi támogatások |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 094 849 |
4 845 185 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
257 095 000 |
109 300 000 |
5 845 185 |
115 145 185 |
372 240 185 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-152 905 151 |
-152 905 151 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
152 905 151 |
152 905 151 |
|||||||
3. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31. |
2023. módosítás utáni |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023. 12.31. |
2023. módosítás utáni |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
89 510 210 |
-4 790 068 |
84 720 142 |
Személyi juttatások |
50 269 002 |
6 543 674 |
56 812 676 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 121 607 |
-262 972 |
5 858 635 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
-676 712 |
4 523 288 |
Dologi kiadások |
35 250 307 |
-6 518 326 |
28 731 981 |
|
4 |
Működési bevételek |
8 289 790 |
12 869 167 |
21 158 957 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 446 000 |
2 446 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 411 351 |
5 046 895 |
13 458 246 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
103 000 000 |
7 402 387 |
110 402 387 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
102 498 267 |
4 809 271 |
107 307 538 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 593 116 |
-2 593 116 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 593 116 |
-2 593 116 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
4 845 185 |
4 845 185 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 845 185 |
4 845 185 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 094 849 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
2 593 116 |
2 252 069 |
4 845 185 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
3 094 849 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
105 593 116 |
9 654 456 |
115 247 572 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
105 593 116 |
9 654 456 |
115 247 572 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
|||||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig |
2023.mód. Utáni |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31.-ig |
2023.mód. Utáni |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
101 000 000 |
101 000 000 |
Beruházások |
153 406 884 |
104 190 729 |
257 597 613 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
152 839 384 |
104 170 753 |
257 010 137 |
|||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
Közhatalmi bevétel /beruházáshoz/ |
597 613 |
597 613 |
|||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
101 597 613 |
101 597 613 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
153 406 884 |
104 190 729 |
257 597 613 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
153 406 884 |
2 593 116 |
156 000 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
153 406 884 |
2 593 116 |
156 000 000 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
153 406 884 |
2 593 116 |
156 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
153 406 884 |
104 190 729 |
257 597 613 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
153 406 884 |
104 190 729 |
257 597 613 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
101 597 613 |
156 000 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
104 190 729 |
- |
Bruttó többlet: |
104 190 729 |
- |
5. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31.ig |
2023.évi eredeti ei. |
1.sz módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások 2023.12.31.-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
222 000 000 |
2022-2023 |
10 782 300 |
152 839 384 |
54 170 753 |
54 170 753 |
207 010 137 |
|
|
Top PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00014 Ökotur .fejl. a Hernád mentén pályázat uniós Alsódobsza része. A gesztor Hernádkércs. |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||
|
Kulturális normatíva 2023 évben tárgyi eszköz beszerzés része |
567 500 |
19 976 |
19 976 |
587 476 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
222 000 000 |
10 782 300 |
153 406 884 |
104 160 616 |
104 190 729 |
257 597 613 |
||
6. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként üres |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
1.sz módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások 2023.12.31.-ig |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
ÖSSZESEN: |
||||||||
7. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
VP6-7.2.1.1-21 külterületi helyi közutak fejlesztése út |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023.előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
|
2023.évre ütemezett |
2023.év utáni ütemezett |
|||||||
|
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
|
Saját erő |
13 835 769 |
10 782 300 |
3 217 700 |
-164 231 |
3 053 469 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
206 964 404 |
149 621 684 |
149 621 684 |
57 342 720 |
206 964 404 |
|||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
220 800 173 |
160 403 984 |
152 839 384 |
57 178 489 |
210 017 873 |
|||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
217 792 437 |
10 782 300 |
152 839 384 |
54 170 753 |
207 010 137 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
217 792 437 |
10 782 300 |
152 839 384 |
54 170 753 |
207 010 137 |
|||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
|
2023.évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
#HIV! |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
|
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Összesen: |
||||||||
8. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobsza Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
89 510 210 |
2 692 974 |
-7 483 042 |
-4 790 068 |
84 720 142 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 549 578 |
15 549 578 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 726 380 |
932 358 |
-345 959 |
586 399 |
22 312 779 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 830 450 |
1 555 239 |
238 320 |
1 793 559 |
22 624 009 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 994 822 |
-2 291 089 |
-6 830 347 |
-9 121 436 |
7 873 386 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 204 566 |
1 204 566 |
3 474 566 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 450 100 |
1 450 100 |
1 450 100 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
77 371 230 |
2 851 174 |
-6 937 986 |
-4 086 812 |
73 284 418 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 138 980 |
-158 200 |
-545 056 |
-703 256 |
11 435 724 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 200 000 |
-79 099 |
-79 099 |
5 120 901 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
-79 099 |
-79 099 |
4 920 901 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
3 289 790 |
4 386 125 |
7 483 042 |
11 869 167 |
15 158 957 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
-1 300 000 |
-1 300 000 |
200 000 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 106 690 |
1 106 690 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
683 100 |
-189 650 |
-189 650 |
493 450 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 875 775 |
7 483 042 |
13 358 817 |
13 358 817 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
98 000 000 |
108 000 000 |
108 000 000 |
206 000 000 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
156 000 000 |
156 000 000 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 000 000 |
156 000 000 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 845 185 |
4 845 185 |
4 845 185 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 845 185 |
4 845 185 |
4 845 185 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
156 000 000 |
4 845 185 |
4 845 185 |
160 845 185 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
254 000 000 |
108 000 000 |
4 845 185 |
112 845 185 |
366 845 185 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
56 498 267 |
3 839 384 |
-1 030 113 |
2 809 271 |
59 307 538 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
20 386 520 |
2 173 674 |
2 173 674 |
22 560 194 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 236 884 |
-262 972 |
-262 972 |
1 973 912 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
23 017 512 |
734 073 |
-4 882 399 |
-4 148 326 |
18 869 186 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 446 000 |
2 446 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 411 351 |
3 105 311 |
1 941 584 |
5 046 895 |
13 458 246 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 655 211 |
1 879 321 |
3 534 532 |
3 534 532 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 411 351 |
62 263 |
62 263 |
8 473 614 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 450 100 |
1 450 100 |
1 450 100 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
153 406 884 |
104 160 616 |
30 113 |
104 190 729 |
257 597 613 |
||||
|
23 |
Beruházások |
153 406 884 |
104 160 616 |
30 113 |
104 190 729 |
257 597 613 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
152 839 384 |
104 160 616 |
10 137 |
104 170 753 |
257 010 137 |
||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
209 905 151 |
108 000 000 |
-1 000 000 |
107 000 000 |
316 905 151 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
44 094 849 |
5 845 185 |
5 845 185 |
49 940 034 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 094 849 |
4 845 185 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
41 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 000 000 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Központi,irányító szervi támogatások |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
44 094 849 |
5 845 185 |
5 845 185 |
49 940 034 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
254 000 000 |
108 000 000 |
4 845 185 |
112 845 185 |
366 845 185 |
||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
1 |
1 |
11 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
2 |
||||||
9. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobsza Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
89 510 210 |
2 692 974 |
-7 483 042 |
-4 790 068 |
84 720 142 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 549 578 |
15 549 578 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 726 380 |
932 358 |
-345 959 |
586 399 |
22 312 779 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 830 450 |
1 555 239 |
238 320 |
1 793 559 |
22 624 009 |
||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 994 822 |
-2 291 089 |
-6 830 347 |
-9 121 436 |
7 873 386 |
||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 204 566 |
1 204 566 |
3 474 566 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 450 100 |
1 450 100 |
1 450 100 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
77 371 230 |
2 851 174 |
-6 937 986 |
-4 086 812 |
73 284 418 |
||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 138 980 |
-158 200 |
-545 056 |
-703 256 |
11 435 724 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
101 000 000 |
101 000 000 |
101 000 000 |
||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 200 000 |
-79 099 |
-79 099 |
5 120 901 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
-79 099 |
-79 099 |
4 920 901 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
200 000 |
||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 384 790 |
5 686 125 |
7 483 042 |
13 169 167 |
14 553 957 |
||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 106 690 |
1 106 690 |
|||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
278 100 |
-189 650 |
-189 650 |
88 450 |
|||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 875 775 |
7 483 042 |
13 358 817 |
13 358 817 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
96 095 000 |
109 300 000 |
109 300 000 |
205 395 000 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
156 000 000 |
156 000 000 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 000 000 |
156 000 000 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 845 185 |
4 845 185 |
4 845 185 |
||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 845 185 |
4 845 185 |
4 845 185 |
||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
156 000 000 |
4 845 185 |
4 845 185 |
160 845 185 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
252 095 000 |
109 300 000 |
4 845 185 |
114 145 185 |
366 240 185 |
||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
54 593 267 |
5 139 384 |
-1 030 113 |
4 109 271 |
58 702 538 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
19 886 520 |
2 173 674 |
2 173 674 |
22 060 194 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 171 884 |
-262 972 |
-262 972 |
1 908 912 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
21 677 512 |
2 034 073 |
-4 882 399 |
-2 848 326 |
18 829 186 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 446 000 |
2 446 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 411 351 |
3 105 311 |
1 941 584 |
5 046 895 |
13 458 246 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 655 211 |
1 879 321 |
3 534 532 |
3 534 532 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 411 351 |
62 263 |
62 263 |
8 473 614 |
|||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 450 100 |
1 450 100 |
1 450 100 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
153 406 884 |
104 160 616 |
30 113 |
104 160 616 |
257 597 613 |
||||
|
23 |
Beruházások |
153 406 884 |
104 160 616 |
30 113 |
104 190 729 |
257 597 613 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
152 839 384 |
104 160 616 |
10 137 |
104 170 753 |
257 010 137 |
||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
208 000 151 |
109 300 000 |
-1 000 000 |
108 300 000 |
316 300 151 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
44 094 849 |
5 845 185 |
49 940 034 |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 094 849 |
4 845 185 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
41 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 000 000 |
|||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Központi,irányító szervi támogatások |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
44 094 849 |
5 845 185 |
49 940 034 |
||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
252 095 000 |
109 300 000 |
4 845 185 |
114 145 185 |
366 240 185 |
||||
|
10 |
1 |
1 |
11 |
|||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
1 |
2 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
10. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobszai Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
….számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
3 961 559 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 961 559 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 038 441 |
1 038 441 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
41 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 000 000 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 000 000 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
46 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
48 000 000 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
46 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
48 000 000 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
29 882 482 |
4 370 000 |
4 370 000 |
34 252 482 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 884 723 |
3 884 723 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
12 232 795 |
-2 370 000 |
-2 370 000 |
9 862 795 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
46 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
48 000 000 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
11. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobszai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1.sz. módosítás |
2.sz mód. |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
….számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
3 961 559 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 961 559 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 038 441 |
1 038 441 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
41 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 000 000 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
42 000 000 |
|||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
46 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
48 000 000 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
46 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
48 000 000 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
29 882 482 |
4 370 000 |
4 370 000 |
34 252 482 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 884 723 |
3 884 723 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
12 232 795 |
-2 370 000 |
-2 370 000 |
9 862 795 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
|
8 |
Beruházások |
|||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
46 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
48 000 000 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
12. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 549 578 |
15 549 578 |
|
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 726 380 |
22 312 779 |
|
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 830 450 |
22 624 009 |
|
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 994 822 |
7 873 386 |
|
|
Kulturális feladatok |
2 270 000 |
3 474 566 |
|
|
Működési célu kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 450 100 |
||
|
77 371 230 |
73 284 418 |
||
|
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||
13. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobsza Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várhato és 2023. évi terv adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
#HIV! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022.évi várhato |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
63 691 033 |
71 885 082 |
84 720 142 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 483 290 |
11 468 050 |
15 549 578 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
16 393 300 |
19 459 960 |
22 312 779 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 453 513 |
20 770 765 |
22 624 009 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 498 743 |
5 272 315 |
7 873 386 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
3 474 566 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 673 360 |
9 493 545 |
1 450 100 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
417 360 |
284 987 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
60 189 566 |
69 019 622 |
73 284 418 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 501 467 |
2 865 460 |
11 435 724 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
49 454 410 |
169 619 929 |
101 000 000 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
49 454 410 |
169 619 929 |
101 000 000 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
7 699 772 |
5 954 585 |
5 120 901 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
7 667 820 |
5 909 861 |
4 920 901 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
31 952 |
44 724 |
200 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
12 328 801 |
13 315 040 |
21 158 957 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 425 599 |
1 659 675 |
200 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
138 658 |
150 815 |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
537 407 |
638 000 |
1 106 690 |
|
36 |
Ellátási díjak |
1 732 630 |
2 040 800 |
4 961 559 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 291 822 |
2 401 396 |
1 531 891 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
256 428 |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
4 202 685 |
6 167 926 |
13 358 817 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 330 709 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
4 330 709 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
10 100 |
120 000 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 100 |
120 000 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
137 514 825 |
260 894 636 |
212 000 000 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
55 431 372 |
51 238 606 |
156 000 000 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
55 431 372 |
51 238 606 |
156 000 000 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 112 914 |
3 094 849 |
4 845 185 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 112 914 |
3 094 849 |
4 845 185 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
57 544 286 |
54 333 455 |
160 845 185 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
195 059 111 |
315 228 091 |
372 845 185 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
#HIV! |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022.évi várhato |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
74 802 530 |
99 877 473 |
107 307 538 |
|
2 |
Személyi juttatások |
36 156 477 |
49 149 360 |
56 812 676 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 191 768 |
5 712 740 |
5 858 635 |
|
4 |
Dologi kiadások |
20 177 085 |
34 048 735 |
28 731 981 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 065 000 |
1 906 000 |
2 446 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 212 200 |
9 060 638 |
13 458 246 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
10 100 |
3 534 532 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
208 238 |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 479 700 |
6 469 400 |
8 473 614 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 722 400 |
2 383 000 |
1 450 100 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
66 952 990 |
56 138 181 |
257 597 613 |
|
23 |
Beruházások |
20 300 679 |
12 181 010 |
257 597 613 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
10 782 300 |
257 010 137 |
|
|
25 |
Felújítások |
46 590 731 |
43 764 349 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
61 580 |
192 822 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
61 580 |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
141 755 520 |
156 015 654 |
364 905 151 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 064 985 |
2 112 914 |
7 940 034 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 064 985 |
2 112 914 |
7 940 034 |
|
51 |
Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 064 985 |
2 112 914 |
7 940 034 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
143 820 505 |
158 128 568 |
372 845 185 |
14. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
10 782 300 |
196 227 837 |
207 010 137 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
Út pályázat |
2022 |
10 782 300 |
196 227 837 |
207 010 137 |
|||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
10 782 300 |
196 227 837 |
207 010 137 |
|||||
15. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat -felhasználási terv 2023 |
|||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
|
1. |
Bevételek |
||||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
684 418 |
73 284 418 |
|
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 138 980 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
296 744 |
11 435 724 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
||||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 500 000 |
2 620 901 |
5 120 901 |
|||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 158 957 |
21 158 957 |
|
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 000 |
51 000 000 |
101 000 000 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
156 000 000 |
4 845 185 |
160 845 185 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
164 738 980 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
61 100 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
11 220 901 |
59 600 000 |
8 600 000 |
15 985 304 |
372 845 185 |
|
|
12. |
Kiadások |
||||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
4 193 161 |
4 175 841 |
4 190 000 |
4 190 000 |
4 190 000 |
4 190 000 |
4 190 000 |
4 190 000 |
4 190 000 |
4 190 000 |
4 190 000 |
10 733 674 |
56 812 676 |
|
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
676 607 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
232 028 |
5 858 635 |
|
|
15. |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
-4 268 019 |
28 731 981 |
|
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
56 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
2 330 000 |
2 446 000 |
|
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
1 100 000 |
110 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 650 000 |
1 300 000 |
3 598 246 |
13 458 246 |
|
|
18. |
Beruházások |
153 406 884 |
104 190 729 |
257 597 613 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
||||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 094 849 |
4 845 185 |
7 940 034 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
11 670 617 |
8 376 841 |
8 391 000 |
8 441 000 |
161 797 884 |
8 791 000 |
7 801 000 |
8 791 000 |
8 791 000 |
9 341 000 |
8 991 000 |
121 661 843 |
372 845 185 |
|
|
23. |
Egyenleg |
153 068 363 |
223 159 |
209 000 |
159 000 |
-100 697 884 |
-191 000 |
799 000 |
-191 000 |
2 429 901 |
50 259 000 |
-391 000 |
-105 676 539 |
||
16. melléklet a 3/2024. (V. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Alsódobsza Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11600006-00000000-13203454 |
|||||
|
Éves módosított kiadási előirányzat: 367.000.000.- |
372.845.185 ft |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
0 |
#HIV! |
||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
Kelt, Alsódobsza, 2024….. |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||