Alsódobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 15- 2024. 12. 15Alsódobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alsódobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Alsódobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. január 1. és október 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, csökkenése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 22.000.000.-Ft-tal, költségvetési kiadását 22.000.000.- Ft-tal módosítja.
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 128.040.062,-Ft költségvetési bevétellel
b) 186.706.276,-Ft költségvetési kiadással
c) -58.666.214,-.Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) -7.471.714,-.Ft - c)-ből működési hiány
e) -51.194.500,- Ft felhalmozási hiány
f) 63.959.938,-.Ft finanszírozási bevétellel
g) 5.293.724,- Ft finanszírozási kiadással
h) 58.666.214,-Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 192.000.000,-Ft-ban állapítja meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
85 787 894 |
8 423 285 |
8 423 285 |
94 211 179 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 478 343 |
17 478 343 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 301 932 |
3 830 932 |
3 830 932 |
31 132 864 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 990 560 |
225 777 |
225 777 |
25 216 337 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 667 059 |
9 667 059 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 856 802 |
1 856 802 |
4 126 802 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 147 800 |
1 147 800 |
1 147 800 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
906 520 |
906 520 |
906 520 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
81 707 894 |
7 967 831 |
7 967 831 |
89 675 725 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 080 000 |
455 454 |
455 454 |
4 535 454 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
9 200 000 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
9 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 512 106 |
-776 184 |
-776 184 |
14 735 922 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 079 561 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
420 000 |
100 000 |
100 000 |
520 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
4 750 000 |
-239 499 |
-239 499 |
4 510 501 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 066 106 |
3 066 106 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 776 000 |
-616 246 |
-616 246 |
5 159 754 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
25 900 |
25 900 |
25 900 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
25 900 |
25 900 |
25 900 |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
106 500 000 |
21 540 062 |
21 540 062 |
128 040 062 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
63 500 000 |
459 938 |
459 938 |
63 959 938 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
63 500 000 |
459 938 |
459 938 |
63 959 938 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
63 500 000 |
459 938 |
459 938 |
63 959 938 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
170 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
192 000 000 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024.évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
116 530 162 |
9 114 553 |
9 114 553 |
125 644 715 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
61 140 888 |
-300 000 |
-300 000 |
60 840 888 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 443 497 |
300 000 |
300 000 |
6 743 497 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
37 818 314 |
6 050 485 |
6 050 485 |
43 868 799 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 485 300 |
3 485 300 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 642 163 |
3 064 068 |
3 064 068 |
10 706 231 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 916 268 |
1 916 268 |
1 916 268 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 642 163 |
7 642 163 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 147 800 |
1 147 800 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
50 567 500 |
10 494 061 |
10 494 061 |
61 061 561 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
50 000 000 |
627 000 |
627 000 |
50 627 000 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
567 500 |
567 500 |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
167 097 662 |
19 608 614 |
19 608 614 |
186 706 276 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 902 338 |
2 391 386 |
2 391 386 |
5 293 724 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 902 338 |
2 391 386 |
2 391 386 |
5 293 724 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Központi,irányító szervi támogatások |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 902 338 |
2 391 386 |
2 391 386 |
5 293 724 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
170 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
192 000 000 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-60 597 662 |
1 931 448 |
1 931 448 |
-58 666 214 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
60 597 662 |
-1 931 448 |
-1 931 448 |
58 666 214 |
|||||
2. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
85 787 894 |
8 423 285 |
8 423 285 |
94 211 179 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 478 343 |
17 478 343 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 301 932 |
3 830 932 |
3 830 932 |
31 132 864 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 990 560 |
225 777 |
225 777 |
25 216 337 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 667 059 |
9 667 059 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 856 802 |
1 856 802 |
4 126 802 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 147 800 |
1 147 800 |
1 147 800 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
906 520 |
906 520 |
906 520 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
81 707 894 |
7 967 831 |
7 967 831 |
89 675 725 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 080 000 |
455 454 |
455 454 |
4 535 454 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
9 200 000 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
9 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 607 106 |
-355 745 |
-355 745 |
13 251 361 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
420 000 |
100 000 |
100 000 |
520 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
4 750 000 |
-239 499 |
-239 499 |
4 510 501 |
|||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 661 106 |
2 661 106 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 776 000 |
-616 246 |
-616 246 |
5 159 754 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
25 900 |
25 900 |
25 900 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
25 900 |
25 900 |
25 900 |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
104 595 000 |
21 960 501 |
21 960 501 |
126 555 501 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
63 500 000 |
459 938 |
459 938 |
63 959 938 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
63 500 000 |
459 938 |
459 938 |
63 959 938 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
63 500 000 |
459 938 |
459 938 |
63 959 938 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
168 095 000 |
22 420 439 |
22 420 439 |
190 515 439 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024.évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
114 625 162 |
9 534 992 |
9 534 992 |
124 160 154 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
60 640 888 |
-300 000 |
-300 000 |
60 340 888 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 378 497 |
300 000 |
300 000 |
6 678 497 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
36 478 314 |
6 470 924 |
6 470 924 |
42 949 238 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 485 300 |
3 485 300 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 642 163 |
3 064 068 |
3 064 068 |
10 706 231 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 916 268 |
1 916 268 |
1 916 268 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 642 163 |
7 642 163 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 147 800 |
1 147 800 |
1 147 800 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
50 567 500 |
10 494 061 |
10 494 061 |
61 061 561 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
50 000 000 |
627 000 |
627 000 |
50 627 000 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
567 500 |
567 500 |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
165 192 662 |
20 029 053 |
20 029 053 |
185 221 715 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
2 902 338 |
2 391 386 |
2 391 386 |
5 293 724 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 902 338 |
2 391 386 |
2 391 386 |
5 293 724 |
|||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Központi,irányító szervi támogatások |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
2 902 338 |
2 391 386 |
2 391 386 |
5 293 724 |
|||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
168 095 000 |
22 420 439 |
22 420 439 |
190 515 439 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-60 597 662 |
1 931 448 |
1 931 448 |
-58 666 214 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
60 597 662 |
-1 931 448 |
-1 931 448 |
58 666 214 |
|||||
3. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024.évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 079 561 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 000 |
405 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024.évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 000 |
65 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
1 340 000 |
-420 439 |
-420 439 |
919 561 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Központi,irányító szervi támogatások |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
4. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 10.31. |
2024. módosítás utáni |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 10.31. |
2024. módosítás utáni |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
85 787 894 |
8 423 285 |
94 211 179 |
Személyi juttatások |
61 140 888 |
-300 000 |
60 840 888 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 443 497 |
300 000 |
6 743 497 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
5 200 000 |
4 000 000 |
9 200 000 |
Dologi kiadások |
37 818 314 |
6 050 485 |
43 868 799 |
|
4 |
Működési bevételek |
15 512 106 |
-776 184 |
14 735 922 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 485 300 |
3 485 300 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
25 900 |
25 900 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 642 163 |
3 064 068 |
10 706 231 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
106 500 000 |
11 673 001 |
118 173 001 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
116 530 162 |
9 114 553 |
125 644 715 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
12 932 500 |
-167 062 |
12 765 438 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 932 500 |
-167 062 |
12 765 438 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
2 902 338 |
2 391 386 |
5 293 724 |
|||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
12 932 500 |
-167 062 |
12 765 438 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
2 902 338 |
2 391 386 |
5 293 724 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
119 432 500 |
11 505 939 |
130 938 439 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
119 432 500 |
11 505 939 |
130 938 439 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.10.31.-ig |
2024.mód. Utáni |
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024.10.31.-ig |
2024.mód. Utáni |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 867 061 |
9 867 061 |
Beruházások |
50 000 000 |
627 000 |
50 627 000 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
567 500 |
567 500 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
Közhatalmi bevétel /beruházáshoz/ |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
9 867 061 |
9 867 061 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
50 567 500 |
10 494 061 |
61 061 561 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
50 567 500 |
627 000 |
51 194 500 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
50 567 500 |
627 000 |
51 194 500 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
50 567 500 |
627 000 |
51 194 500 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
50 567 500 |
10 494 061 |
61 061 561 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
50 567 500 |
10 494 061 |
61 061 561 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|||||
|
28 |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobsza Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
|
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
9 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
200 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
9 200 000 |
|
7. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31.ig |
2024.évi eredeti ei. |
1.sz módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások 2024.10.31.-ig |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Top PLUSZ-1.1.3-21-BO1-2022-00014 Ökotur .fejl. a Hernád mentén pályázat uniós Alsódobsza része. A gesztor Hernádkércs. |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||
|
Kulturális normatíva 2024évben tárgyi eszköz beszerzés része |
567 500 |
567 500 |
||||||
|
Egyéb apró kiadások |
627 000 |
627 000 |
627 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
50 567 500 |
627 000 |
627 000 |
51 194 500 |
||||
8. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
1.sz módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások 2024.10.31.-ig |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Magyar Falu program- Óvoda Konyha felújítás |
9 867 061 |
2 024 |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||
9. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobsza Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
85 787 894 |
8 423 285 |
94 211 179 |
||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 478 343 |
||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 301 932 |
3 830 932 |
31 132 864 |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 990 560 |
225 777 |
25 216 337 |
||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 667 059 |
9 667 059 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 856 802 |
4 126 802 |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 147 800 |
1 147 800 |
|||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
906 520 |
906 520 |
|||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
81 707 894 |
7 967 831 |
89 675 725 |
||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 080 000 |
455 454 |
4 535 454 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 867 061 |
9 867 061 |
|||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 867 061 |
9 867 061 |
|||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 200 000 |
4 000 000 |
9 200 000 |
||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
4 000 000 |
9 000 000 |
||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
9 512 106 |
-536 685 |
8 975 421 |
||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
-420 439 |
1 079 561 |
||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
420 000 |
100 000 |
520 000 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 816 106 |
1 816 106 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 776 000 |
-616 246 |
5 159 754 |
||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
25 900 |
25 900 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
25 900 |
25 900 |
|||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
100 500 000 |
21 779 561 |
122 279 561 |
||||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
63 500 000 |
220 439 |
63 720 439 |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
63 500 000 |
220 439 |
63 720 439 |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
63 500 000 |
220 439 |
63 720 439 |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
164 000 000 |
22 000 000 |
186 000 000 |
||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
56 530 162 |
9 741 553 |
66 271 715 |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
19 053 000 |
-300 000 |
18 753 000 |
||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 751 290 |
300 000 |
2 051 290 |
||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
24 598 409 |
6 677 485 |
31 275 894 |
||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 485 300 |
3 485 300 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 642 163 |
3 064 068 |
10 706 231 |
||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 916 268 |
1 916 268 |
|||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 642 163 |
7 642 163 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 147 800 |
1 147 800 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
50 567 500 |
9 867 061 |
60 434 561 |
||||||
|
23 |
Beruházások |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
9 867 061 |
9 867 061 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
567 500 |
567 500 |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
107 097 662 |
19 608 614 |
126 706 276 |
||||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
56 902 338 |
2 391 386 |
59 293 724 |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 902 338 |
2 391 386 |
5 293 724 |
||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Központi,irányító szervi támogatások |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
56 902 338 |
2 391 386 |
59 293 724 |
||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
164 000 000 |
22 000 000 |
186 000 000 |
||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
1 |
1 |
6 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
||||||||
10. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobsza Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
85 787 894 |
8 423 285 |
8 423 285 |
94 211 179 |
|||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 478 343 |
||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 301 932 |
3 830 932 |
3 830 932 |
31 132 864 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 990 560 |
225 777 |
225 777 |
25 216 337 |
|||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 667 059 |
9 667 059 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 856 802 |
1 856 802 |
4 126 802 |
|||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 147 800 |
1 147 800 |
1 147 800 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
906 520 |
906 520 |
906 520 |
||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
81 707 894 |
7 967 831 |
7 967 831 |
89 675 725 |
|||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 080 000 |
455 454 |
455 454 |
4 535 454 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 200 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
9 200 000 |
|||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
9 000 000 |
|||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
7 607 106 |
-116 246 |
-116 246 |
7 490 860 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
420 000 |
100 000 |
100 000 |
520 000 |
|||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 411 106 |
1 411 106 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
4 000 000 |
400 000 |
||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
5 776 000 |
-616 246 |
-616 246 |
5 159 754 |
|||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
25 900 |
25 900 |
25 900 |
||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
25 900 |
25 900 |
25 900 |
||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
98 595 000 |
22 200 000 |
22 200 000 |
120 795 000 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
63 500 000 |
220 439 |
220 439 |
63 720 439 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
63 500 000 |
220 439 |
220 439 |
63 720 439 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
63 500 000 |
220 439 |
220 439 |
63 720 439 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
162 095 000 |
22 420 439 |
22 420 439 |
184 515 439 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
54 625 162 |
10 161 992 |
10 161 992 |
64 787 154 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
18 553 000 |
-300 000 |
-300 000 |
18 253 000 |
|||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 686 290 |
300 000 |
300 000 |
1 986 290 |
|||||
|
4 |
Dologi kiadások |
23 258 409 |
7 097 924 |
7 097 924 |
30 356 333 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 485 300 |
3 485 300 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 642 163 |
3 064 068 |
3 064 068 |
10 706 231 |
|||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 916 268 |
1 916 268 |
1 916 268 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 642 163 |
7 642 163 |
|||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 147 800 |
1 147 800 |
1 147 800 |
||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
50 567 500 |
9 867 061 |
9 867 061 |
60 434 561 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||||||
|
25 |
Felújítások |
9 867 061 |
9 867 061 |
9 867 061 |
||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
567 500 |
567 500 |
|||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
105 192 662 |
20 029 053 |
20 029 053 |
125 221 715 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
56 902 338 |
2 391 386 |
2 391 386 |
59 293 724 |
|||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 902 338 |
2 391 386 |
2 391 386 |
5 293 724 |
|||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Központi,irányító szervi támogatások |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
56 902 338 |
2 391 386 |
2 391 386 |
59 293 724 |
|||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
162 095 000 |
22 420 439 |
22 420 439 |
184 515 439 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
1 |
1 |
6 |
||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
||||||||
11. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobsza Önkormányzata |
01 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Telekadó |
|||||||||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 079 561 |
|||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 000 |
405 000 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
65 000 |
65 000 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
1 340 000 |
-420 439 |
-420 439 |
919 561 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
53 |
Központi,irányító szervi támogatások |
|||||||||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 905 000 |
-420 439 |
-420 439 |
1 484 561 |
|||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
12. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobszai Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1.sz.módosítás |
2.sz.módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
….számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 000 000 |
-239 499 |
-239 499 |
5 760 501 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
4 750 000 |
-239 499 |
-239 499 |
4 510 501 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 000 000 |
-239 499 |
-239 499 |
5 760 501 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
54 000 000 |
239 499 |
239 499 |
54 239 499 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
239 499 |
239 499 |
239 499 |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
54 000 000 |
54 000 000 |
|||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 000 000 |
-627 000 |
-627 000 |
59 373 000 |
|||||
|
2 |
Személyi juttatások |
42 087 888 |
42 087 888 |
|||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 692 207 |
4 692 207 |
|||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
13 219 905 |
-627 000 |
-627 000 |
12 592 905 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
627 000 |
627 000 |
627 000 |
||||||
|
8 |
Beruházások |
627 000 |
627 000 |
627 000 |
||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
13. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobszai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha |
03 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1.sz. módosítás |
2.sz mód. |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások |
….számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
6 000 000 |
-239 499 |
-239 499 |
5 760 501 |
|||||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
6 |
Ellátási díjak |
4 750 000 |
-239 499 |
-239 499 |
4 510 501 |
|||||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 250 000 |
1 250 000 |
|||||||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
6 000 000 |
-239 499 |
-239 499 |
5 760 501 |
|||||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
54 000 000 |
239 499 |
239 499 |
54 239 499 |
|||||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
239 499 |
239 499 |
239 499 |
||||||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
54 000 000 |
||||||||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||
|
Kiadások |
||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
60 000 000 |
-627 000 |
59 373 000 |
||||||
|
2 |
Személyi juttatások |
42 087 888 |
||||||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 692 207 |
||||||||
|
4 |
Dologi kiadások |
13 219 905 |
-627 000 |
|||||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
627 000 |
627 000 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
627 000 |
||||||||
|
9 |
Felújítások |
|||||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||||||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
8 |
||||||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
14. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Alsódobsza Község Önkormányzata |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
11600006-00000000-13203454 |
|||||
|
Éves módosított kiadási előirányzat: 367.000.000.- |
192.000.000 |
ft |
||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
0 |
#HIV! |
||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
15. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 478 343 |
17 478 343 |
|
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 301 932 |
31 132 864 |
|
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
24 990 560 |
25 216 337 |
|
|
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 667 059 |
9 667 059 |
|
|
Kulturális feladatok |
2 270 000 |
4 126 802 |
|
|
Működési célu kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 147 800 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
906 520 |
||
|
Összesen |
81 707 894 |
89 675 725 |
|
16. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobsza Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató táblázat |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
#HIV! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.tény |
2024.évi várható |
2024.évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
77 514 727 |
102 747 101 |
94 211 179 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 549 578 |
18 500 000 |
17 478 343 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 312 779 |
36 000 000 |
31 132 864 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 624 009 |
27 000 000 |
25 216 337 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
7 873 386 |
10 500 000 |
9 667 059 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 474 566 |
4 126 802 |
4 126 802 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 450 100 |
1 147 800 |
1 147 800 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
906 520 |
906 520 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
73 284 418 |
98 181 122 |
89 675 725 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 230 309 |
4 565 979 |
4 535 454 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
107 342 720 |
9 867 061 |
9 867 061 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
107 342 720 |
9 867 061 |
9 867 061 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
5 708 564 |
9 200 000 |
9 200 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
5 597 170 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
111 394 |
200 000 |
200 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
29 343 253 |
15 400 000 |
14 735 922 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
724 095 |
1 000 000 |
1 079 561 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
408 500 |
500 000 |
520 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
3 929 095 |
4 500 000 |
4 510 501 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 195 743 |
3 000 000 |
3 066 106 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
400 000 |
400 000 |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
21 085 820 |
6 000 000 |
5 159 754 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
593 000 |
25 900 |
25 900 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
25 900 |
25 900 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
593 000 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
220 502 264 |
137 240 062 |
128 040 062 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
157 099 523 |
63 959 938 |
63 959 938 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
157 099 523 |
63 959 938 |
63 959 938 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
7 747 523 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 747 523 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
164 847 046 |
63 959 938 |
63 959 938 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
385 349 310 |
201 200 000 |
192 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
#HIV! |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023.tény |
2024.évi várható |
2024.évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
105 235 375 |
134 844 715 |
125 644 715 |
|
2 |
Személyi juttatások |
56 233 093 |
64 295 347 |
60 840 888 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 750 809 |
7 000 000 |
6 743 497 |
|
4 |
Dologi kiadások |
27 892 227 |
48 000 000 |
43 868 799 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 901 000 |
3 485 300 |
3 485 300 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
13 458 246 |
12 064 068 |
10 706 231 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 534 532 |
1 916 268 |
1 916 268 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 473 614 |
9 000 000 |
7 642 163 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 450 100 |
1 147 800 |
1 147 800 |
|
19 |
- Tartalékok |
|||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
210 605 349 |
61 061 561 |
61 061 561 |
|
23 |
Beruházások |
210 605 349 |
50 627 000 |
50 627 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
210 017 873 |
||
|
25 |
Felújítások |
9 867 061 |
9 867 061 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
567 500 |
567 500 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
315 840 724 |
195 906 276 |
186 706 276 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
5 548 648 |
5 293 724 |
5 293 724 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 548 648 |
5 293 724 |
5 293 724 |
|
51 |
Központi,irányítószervitámogatások folyósítása |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
5 548 648 |
5 293 724 |
5 293 724 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
321 389 372 |
201 200 000 |
192 000 000 |
17. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
Hernád mellett csónak kikötő |
2023,2024 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
|
9. |
Út pályázat |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||||
18. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
15 946 506 |
7 200 000 |
6 587 894 |
94 534 400 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
9 867 061 |
9 867 061 |
|||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
1 000 000 |
2 200 000 |
4 000 000 |
9 200 000 |
||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
1 292 000 |
192 595 |
1 292 000 |
1 300 106 |
14 412 701 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25 900 |
25 900 |
|||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
63 500 000 |
459 938 |
63 959 938 |
||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
71 992 000 |
8 492 000 |
8 492 000 |
10 492 000 |
9 492 000 |
8 492 000 |
8 492 000 |
8 492 000 |
10 692 000 |
30 492 000 |
8 492 000 |
7 888 000 |
192 000 000 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 700 000 |
5 000 000 |
6 140 888 |
60 840 888 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
950 000 |
650 000 |
293 497 |
6 743 497 |
|
14. |
Dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 050 485 |
3 000 000 |
4 818 314 |
43 868 799 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 500 000 |
200 000 |
500 000 |
469 300 |
3 485 300 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
552 000 |
552 000 |
808 000 |
552 000 |
552 000 |
808 000 |
552 000 |
552 000 |
808 000 |
4 037 300 |
552 000 |
802 163 |
10 706 231 |
|
17. |
Beruházások |
627 000 |
50 000 000 |
50 627 000 |
||||||||||
|
18. |
Felújítások |
9 867 061 |
9 867 061 |
|||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
567 500 |
567 500 |
|||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
2 902 338 |
2 391 386 |
5 293 724 |
||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
11 910 338 |
9 022 000 |
9 278 000 |
9 022 000 |
9 152 000 |
9 658 000 |
9 402 000 |
9 402 000 |
10 958 000 |
31 823 232 |
59 702 000 |
13 091 662 |
192 000 000 |
|
22. |
Egyenleg |
60 081 662 |
-530 000 |
-786 000 |
1 470 000 |
340 000 |
-1 166 000 |
-910 000 |
-910 000 |
-266 000 |
-1 331 232 |
-51 210 000 |
-5 203 662 |
|
19. melléklet a 7/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Alsódobsza Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
110 000 000 |
120 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
4. |
Építményadó |
|||
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
|||
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek/ pótlék/ |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
11. |
Működési bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
163 200 000 |
173 200 000 |
183 200 000 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
163 200 000 |
173 200 000 |
183 200 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
138 200 000 |
148 200 000 |
158 200 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
3. |
Beruházások |
|||
|
4. |
Felújítások |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
163 200 000 |
173 200 000 |
183 200 000 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
163 200 000 |
173 200 000 |
183 200 000 |