Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 08. 14- 2022. 03. 31

Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2018.08.14.

Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételét összesen 221 065 eFt-ban, költségvetési kiadását összesen 236 183 eFt-ban,a bevételek és kiadások egyenlegét 15 118 eFt hiányban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben jelölt költségvetési bevételből a működési költségvetés bevétele 156 131 eFt, kiadása 170 091 eFt, a bevételek és kiadások egyenlegét 13 960 eFt hiányban határozza meg. A felhalmozási költségvetés bevétele 64 934 eFt, kiadása 66 092 eFt, a bevételek és kiadások egyenlegét 1 158 e Ft hiányban határozza meg. A hiány finanszírozás előző évi pénzmaradvány igénybevételével történik.

(3) A költségvetési bevételeket bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.

(6) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.

(7) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.

(8) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.

(9) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését tervezi az orvosi rendelő felújítás kapcsán, mert a pályázat utófinanszírozott.

(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a SZEMEGE Csatornaberuházó Viziközmű Társulat hitelfelvételénél 3,6 milliárd forint tőke és kamatai vonatkozásában, teljesítés esetén az önkormányzatra érdekeltségi egységek arányában jutó összeg mértékéig. A hitel lejárata: 2015.12.31.

2. § (1) Mezőnagymihály Község Önkormányzata csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat lát el, önként vállalt feladata nincs.

3. § (1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) Az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben nem hajthatnak végre átcsoportosításokat. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.

(3) Az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.

(4) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többlet bevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

4. § (1) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

a) készletbeszerzésre,

b) egyéb üzemeltetésre,

c) karbantartásra,

d) költségtérítésre

tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.

(2) Az (1) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.

(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.

(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.

5. § (1) Jelen rendelet 2014. február 13. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2014. évi költségvetési évre kell alkalmazni. Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. melléklet

Bevételi előirányzatok

Sorszám	Bevételi előirányzatok	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei	18 800		18 800
2.	I./1. Intézményi működési bevételek	8 700		8 700
3.	I/2. Sajátos működési bevételek
3.1.	Illetékek	0		0
	-komunális adó	900		900
	-iparűzési adó	6 000		6 000
3.2.	Helyi adók összesen	6 900		6 900
	-gépjárműadó	1 500		1 500
3.3	Átengedett központi adók összesen	1 500		1 500
	- helyi birságok	100		100
	-talajterhelési díj	1 200		1 200
	-egyéb sajátos bevételek	400		400
3.4.	Bírások, egyéb bevételek összesen:	1 700		1 700
	I/2. Önkormányzat sajtos működési bev. össze.	10 100		10 100
4.	II. Támogatások, kiegészítések
4.1.	Központi támogatások	54 244	15 310	96 554
4.2.	Kiegészitő támogatások	15 118		15 118
	Működési c. támogatások összesen:	54 244		54 244
4.3.	Egyéb fejlesztési támgoatások
	Fejlesztési c. támogatások összesen
	II. Támogatások, kiegészítések összesen	69 362	15 310	84 672
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5.1.	Tárgyi eszközök, immat, javak értékesítése	0
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. És tőke bev.
5.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0
6.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
6.1.	OEP-től	3 182		3 182
6.2.	EU támogatás	6030		6 030
6.3.	Elvonások befizetések bevételei	182		182
6.4.	Egyéb költsgévetési szervtől átvett támogatás	56 283		56 283
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	65 677		65 677
6.5	OEP-től	0
6.6.	EU támogatás
6.7.	Elvonások befizetések bevételei
6.8.	Egyéb költsgévetési szervtől átvett támogatás
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen
6.9	Működési c. pe.átvétel államháztartáson kívül	2 100		2 100
6.10.	Felhalmozási c.pe. Átvétel államháztarátson kívül	6 000		6 000
6.11.	Felhalmozási c.pe. Átvétel államháztarátson belülről	29 161		29 161
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	102 938		102 938
7.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN	191 100	15 310	206 410
	-EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	153 839	15 310	169 149
	-EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÁTELEK	37 261		37 621
8.	V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
9.	VI. Finanszírozási célú műveletek bevétele
9.1.	Rövid lejáratú hitelek felvétele
9.2.	Likvid hitelek	0
9.3.	Adott hitelek megtérülése	50		50
9.4.	Hosszú lejáratú hitelek	29 723		29 723
9.5.	Függő, átfutó, kiegyenlitő bevételek
	VI. Finanszírozási célú műveletek bevételen összesen:	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 873	15 310	236 183

2. melléklet

Kiadási előirányzat

Sorszám	Kiadási előirányzat	Önkormányzat	Óvoda	Összesen
1	2	5
1.	I. Működési célú kiadások
1.1.	Személyi juttatások	59 082	9 105	68 187
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 444	2 480	12 924
1.3.	Dologi kiadások	40 658	3 725	44 410
1.4.	Elvonások befizetések kiadásai	5		5
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	4 216		4 216
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	38 649		38 649
1.8.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre
1.9.	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	1 200		1 200
1.10.	Ellátottak pénzbeli jutattásai
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások
1.12.	Kamatkiadások	500		500
	I. Működési célú kiadások összesen	154 781	15 310	170 091
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
2.1.	Felújítás	58 884		58 884
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	808		808
2.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz áatadás államháztartáson belülre
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz áatadás államháztartáson kivülre	400		400
2.5.	Pénzügyi befektetséek kiadásai
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
2.7.	EU-s támogatásokból megvalósuló projekt kiadásai
	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	60 092		60 092
3.	III. Tartalékok
3.1	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
	III. Tartalékok összesen:
4.	IV. Egyéb kiadások
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 873	15 310	230 183
6.	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai
6.1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.	Likvid hitelek törlesztése
6.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	6 000		6 000
6.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása
6.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, bevált.
6.6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
	V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 873	15 310	236 183

3. melléklet

Személyi juttatások

Művelődési ház	Konyha	Védőnő	Település üzemetetés	Zöldterület	Közcélú foglalkt.	Körjegyzőség áthúzódó kiadásai	Jogalkotás	Önkormányzat összesen	Óvoda	Főösszesen

1 852	2 832	2 504	0	1 416	0	0	0	8 604	7 676	16 280
					40 814			40 814		40 814

									770	770
	120	207		296				623	371	994

1 852	2 952	2 711	0	1 712	40 814		0	50 041	8 817	58 858
								0
								0
								0
								0
								0
		680						680		680
		680						680		680
96	288	96	0	96	0	0		576	288	864
		184						184		184
50								50	50
146	288	280	0	96	0	0	0	810	288	1 098
146	288	960	0	96	0	0	0	1 490	288	1 778
0							2 880	2 880		2 880
609							4 062	4 671		4 671

609	0	0	0	0	0	0	6 942	7 551		7 551
2 571	3 072	3 635	0 1 772	40 814		6 942	59 082	9 105	68 187

707	868	994	0	491	5 510		1 874	10 444	2 480	12 924

707	868	994	0	491	5 510		1 874	10 444	2 480	12 924
1	3	1		1	44			50	3	53

4. melléklet

Dologi kiadások

Dologi kiadások (e Ft-ban)	Védőnő	Konyha	Háziorvosi ellátás	Műv.Ház	Zöldter.	Utak karb.	Jogalkotás	Település üzemeltetés	Közvilágítás	Temető fenn.	Közfoglalk. Kiadásai	Önkormányzat összesen	Óvoda	Fő összesen
Készletbesz. Ö.	350	6 935	472	1 420	1 770	0	210	1 344	0	300	480	13 281	475	13 756
Kommun. Összesen:	45	100	0	80	0	0	0	0	0	0	0	225	210	435
Szolg. Kiadások ö.:	420	1 450	0	1 230	300	1 599	200	1 920	2 300	96	6 815	16 330	1 900	18 230
Működési kiadások:	815	8 485	472	2 730	2 070	1 599	410	3 264	2 300	396	7 295	29 836	2 585	32 421
Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	170	220
Áfa összesen:	270	2 275	128	732	554	432	111	789	621	107	1 970	7 989	770	8 759
Kiküldetés, repr. Ö.:	0	0	0	50	0	0	200	0	0	0	0	250	0	250
Egyéb dologi kiad. Ö.:	0	50	0	500	0	0	200	800	0	0	0	1 550	200	1 750
Dologi kiadások Összes:	1 085	10 810	600	4 012	2 624	2 031	921	4 903	20 921	503	9 265	39 675	3 725	43 400
Egyéb folyó kiadások Össz.:	10	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 010	0	1 010
Mindöszesen:	1 095	10 810	600	4 012	2 624	2 031	921	5 903	2 921	503	9 265	40 685	3 725	44 410

5. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rend.szoc.segély aktív		3 875	3 875
Foglalkoztatást hely.támog.	0	8 475	8 475
Lakásfenntartási támog	0	6 973	6 973
Óvodáztatási támogatás		20	20
Átmeneti segély	600		600
Temetési segély	200		200
Idősek napja	400		400
Szociális célú Tűzofa
Időskorúak járadéka
Ápolási díj
Összesen:	1 200	19 343	20 543

6. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése

Jogcím	Támogatás értékű pe.át.	Működési c.pe.átad.	Ellátotak p.tám. (szoc)	Előző évi elszámolások	Összesen:
Önkormányzat:
Polgárőrség támogatás	600				600
Sportegyesület műk.tám.	1 200				1 200
Sportegyesület TAO önerő	400				400
Civil szerveztek támogatása (MIFA 300, Népdalkör 50, Nyugdíjas klub 50)	400				400
Bursa ösztöndíj pály.	240				240
Arany J. tehetséggondozó p.	46				46
Remondis Tisza Kft. Támog.		300			300
Szociálpolitikai feladatok			1 200		1 200
Háziorvosi támogatás
Orvosi ügyelet hozzáj.	800				800
Házi szoc.gond. Hozzáj.	530				560
Önkormányzat összesen:	4 216	300	1 200	0	5 716
Hivatal fenntartására Sz.i.önk-nak		3 696			3 696
Segélyekre Hivatalnak			19 343		19 343
elvonások,befizetések				5	5
Mesevár óvoda működési támogatása	15 310				15 310
Mind összesen:	19 526	3 996	20 543	5	44 070

7. melléklet

Az önkormányzat fejlesztési céljai

			Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási kiadás megnevezése	Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás áll.házt. Kívül	Felhalm. C.pe.átadás áll. Házt. Belül	Egyéb felhalm.kiad.összesen	Összesen:
Önkormányzat:
Első lakáshozjutók támogatása			400		400	400
konyha sütő vásárlása	508					508
Konyha hálózat bővítése	300					300
orvosi rendelő felújítása		58 884				58 884
Önkormányzat összesen:	808	58 884	400			60 092

Mindösszesen:	808	58 884	400		400	60 092