Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról

Hatályos: 2017. 03. 03

Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról

2017.03.03.

Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § Mezőnagymihály Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 199.089 eFt költségvetési bevétellel 189.489 eFt költségvetési kiadással jóváhagyja, melyből az intézményfinanszírozási bevétel és kiadás 13.912 eFt.

2. § (1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.

(2) A tárgyévi maradványát 9.600 eFt-al jóváhagyja.

(3) A maradvány felhasználásáról a 2015. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.

(4) A tárgyévi mérleg szerinti eredményét 6 647 eFt-al jóváhagyja, mérleg fő összegét 641 047 eFt-al elfogadja.

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége: készfizető kezességvállalása a SZEMEGE Csatornaberuházó Víziközmű Társulat hitelfelvételénél 3,6 milliárd forint tőke és kamatai vonatkozásában, teljesítés esetén az önkormányzatra érdekeltségi egységek arányában jutó összeg mértékéig.

(7) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban a 2014. évi gazdálkodásra vonatkoznak.

(2) A 2014-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

a) 1. sz. melléklet: az önkormányzat bevételeinek alakulása

b) 2. sz. melléklet: az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként.

c) 3. sz. melléklet: az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása.

d) 4. sz. melléklet: a záró létszám.

e) 5. sz. melléklet: az önkormányzat pénzeszközeinek változása.

f) 6. sz. melléklet: vagyonkimutatás a befektetett eszközökről forgalomképesség szerint

g) 7. sz. melléklet: maradvány kimutatás

h) 8. melléklet: eredmény kimutatás

i) 9. melléklet: az önkormányzat könyvviteli mérlege

1. melléklet

A 2014. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%
	A.	B.	C.	D.	E.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	I. Intézményi működési bevételek					8700	8700	10572	122%	8700	8700	10572	122%
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez								%				%
3.	II.1. Illetékek									0	0	0
4.	- iparűzési adó					6000	7366	7366	100%	6000	7366	7366	100%
5.	- kommunális adó					900	900	1017	113%	900	900	1017	113%
6.	II.2. Helyi adók összesen								%				%
7.	- gépjárműadó					1500	2535	2535	100%	1500	2535	2535	100%
8.	- termőföld bérbeadása								%				%
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.								%				%
10.	- egyéb bírságok, késedelmi kamat					500	500	306	61%	500	500	306	61%
11.	- talajterhelési díj					1200	1709	1709	100%	1200	1709	1709	61%
12.	- egyéb sajátos bevételek								%				%
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:					1700	2209	2015	%	1700	2209	2015	91%
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások					64772	63859	63859	%	64772	63859	63859	100%
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján								100%				100%
16.	- általános működési támogatás					21544	21544	21544	100%	21544	21544	21544	100%
17.	- köznevelési feladatok támogatása					14954	14954	14954	100%	14954	14954	14954	100%
18.	- szociális feladatok támogatása					11860	19750	19750	100%	11860	19750	19750	100%
22.	- kulturális feladatok támogatása					1249	1249	1249	100%	1249	1249	1249	100%
23.									100%				100%
24.	- Központosított előirányzatok					41	69	69	100%	41	69	69	100%
25.	-Működőképesség.meg.kieg.tám.					15118	3787	3787	100%	15118	3787	3787	100%
26.	- Kiegészítő támogatás						2506	2506	100%		2506	2506	100%
27.	III.2 alapoktól								100%				100%
28.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkozttáshoz					65495	75254	57215	76%	65495	75254	57215	76%
29.	III.4. Egyéb központi									0			%
30.	III.5. Önkormányzatoktól							209				209	%
31.	- igazgatási szakfeladathoz												%
32.	- szociális szakfeladatokhoz												%
33.	IV. Államháztartáson kivülről működési visszatérülés					2100	10012	9415	94%	2100	10012	9415	94%
34.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:					151167	170835	154203	90%	151167	170835	154203	90%
35.	Finanszírozási bevétel	15310	15321	13953	91%	0	5655	7505	91%	15310	20976	21458	102%
36.	- Irányító szervtől kapott támogatás	15310	15310	13912	91%					15310	15310	13912	91%
37.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		11	11	100%	0	5655	5655	100%	0	5666	5666	100%
38.	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz			30								30
39.	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:*	15310	15321	13953	91%		5655	5655	100%	15310	20976	21458	102%
40.	V. Felhalmozási célu költségvetési támogatás						17014	17014	100%		17014	17014	100%
41.	- Központosított előirányzatból
42.	- EU-s projektekhez						17014	17014	100%		17014	17014	100%
43.	VI. Visszatérülések államháztartáson kivülről					6050	6050	6414	106%	6050	6050	6414	106%
44.	VII. Saját felhalmozási bevételek					29161	16797			29161	16797
45.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					35211	39861	23428	59%	35211	39861	23428	59%
46.	Finanszírozási bevétel												0%
47.	- Hitel felvétel					29723	29723			29723	29723		0%
48.	- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
49.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*					29723	29723		%	29723	29723		%
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15310	15321	13953	91%	216101	246074	185136	75%	231411	261395	199089	76%

2. melléklet

A 2014. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	%
	A.	B.	C.	D.	E.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	I. Működési célú kiadások
2.	- Személyi juttatások	9105	9570	9570	100%	59182	59182	53591	90%	68287	68752	63161	92%
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	2480	2613	2613	100%	10444	10444	9873	94%	12924	13057	12486	96%
4.	- Dologi kiadások	3725	3138	1730	55%	40741	46396	37192	80%	44466	49534	48922	79%
5.	- Egyéb folyó kiadások, elvonások befizetése					0	5	5	100%	0	5	5	100%
6.	- Támogatásértékű működési kiadás					18916	26594	17648	66%	18916	26594	17648	66%
7.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					4216	19688	19183	97%	4216	19688	19183	97%
8.	- Ellátottak pénzbeli juttatása					1200	2363	2363	100%	1200	2363	2363	100%
9.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15310	15321	13913	91%	134699	164672	139855	85%	150009	179993	153768	85%
10.	Finanszírozási kiadások					15310	15310	13912	91%	15310	15310	13912	98%
11.	- Intézményfinanszírozás					15310	15310	13912	91%	15310	15310	13912	98%
12.	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	15310	15321	13913	91%	134699	164672	139855	85%	150009	*179993*	*153768*	*85%*
13.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
14.	- Felújítás					58884	58884	15293	26%	58884	58884	15293	26%
15.	- Intézményi beruházási kiadások					808	808	516	64%	808	808	516	64%
16.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					400	400		%
17.	- EU- projektekhez									0	0	0
18.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					60092	60092	15809	26%	59692	59692	15809	26%
19.	Finanszírozási kiadások								0%				0%
20.	- Intézményfinanszírozás								0%				0%
21.	*FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:*					60092	60092	15809	26%	59692	59692	15809	26%
22.	III. Finanszírozási kiadások								0%			0	0%
23.	rövid lejáratú hitel törlesztés					6000	6000	6000	0%	6000	6000	6000	100%
24.	- Céltartalék								0%			0	0%
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15310	15321	13913	91%	216101	246074	175576	71%	231411	261395	189489	72%

3. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

s.sz	Bevételek		2014.évi				Kiadások		2014.évi
	Megnevezés		előirányz.				Megnevezés		előirányz.
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.				Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
		A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.	H.	I.	J.
1.	Intézmények müködési bev.		8700	8700	10572		Személyi juttatások		68287	68752	63161
2.	Helyi közhatalmi bevételek		8600	10475	10398		Járulékok		12924	13057	12486
3.	Átengedett közhatalmi bev.		1500	2535	2535		Dologi kiadások		44466	49534	38922
4.	Költségvetési törvény szerint		64772	63859	63859		Pénzeszköz átadások		23132	46282	36831
5.	alapoktól						Ellátottakk pénzbeli juttatása		1200	2363	2363
6.	Fejezettől		65495	75254	57215		Általános tartalék
7.	Egyéb központi						Céltartalék
8.	Önkormányzattól				209		Finanszírozási kiadás		15310	15310	13912
9.	Államháztartáson kivülről		2100	10012	9415		elvonások befizetések			5	5
10.	Bevétel összesen:
11.	Finanszirozási bevétel		15310	20976	19608
12.	Megelőlegezés(2015.évi feladat.a.tám.)
13.	Működési bevételek összesen		151167	191811	175661		Műk.kiadás és tart. Összesen:		165319	195303	167680

	II. Felhalmozási célu bevételek és kiadások mérlege 2014.évben, eFt-ban

	Bevételek		2014.évi				Kiadások		2014.évi
	Megnevezés		előirányz.				Megnevezés		előirányz.
			Eredeti.ei	Mód.ei.	Telj.				Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
13.	Költségvetési törvény szerint			17014	17014		Pénzeszköz átadás
14.	Visszatérülések		6050	6050	6414		Felujitás		58884	58884	15293
15.	Saját felhalmozási bevétel		29161	16797			Beruházás		808	808	516
16.	Bevétel összesen		35211	39861	23428		Finanszírozási kiadás		6000	6000	6000
17.	Finanszirozási bevétel		29723	29723			pénze. átadás ÁH. kívül.		400	400
18.	Mindösszesen:		64934	69584	23428		Felhalmozás összesen:		66092	66092	21809
19.	Mük.és felh. Együtt		216101	261395	199089		Müködési és felhalm. Együtt		231411	261395	189489

4. melléklet

Költségvetési létszámkeret

s.sz.	Intézmény/feladat megnevezése	2014. Január 1.			2014. decenber 31,
	Intézmény/feladat megnevezése	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen
	A.	B.	C.	D	E.	F.	G.
1.	Óvoda						0
2.	- pedagógus	2		2	2		2
3.	- dajka	1		1	1		1
4.	- egyéb	0		0	1		0
5.	- közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
6.	Intézmény összesen:	3	0	3	3	0	3
7.	Önkormányzat						0
8.	- köztisztviselő	0	0	0	0	0	0
9.	- közalkalmazott	6	0	6	6	0	6
10.	Intézmény összesen:	6	0	6	6	0	6
11.	Szoc. Alapellátás össz.					0
12.	Egészségügy összesen:	0		0	0		0
13.	Mt. Munkavállaló	0	0	0	0	0	0
14.	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	35		35	35	0	35
15.	*ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*	44	0	44	44	0	44
17.	Határozatlan idejű megbizási jogviszonyban állók
18.	- Polgármesteri Hivatalnál
19.	- Egészségügyi ágazat
20.	Választott tisztségveselő			7			7

5. melléklet

Pénzkészlet változás eFt-ban

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	5385
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	281
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	5666
Bevételek ( + )	06	192987
Kiadások ( - )	07	189489
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	8589
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	575
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	9164
(12=05+06-07)	12

6. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS (nettó értéken eFt-ban)

	Megnevezés	db.	Forg.képt.	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen:	O-ra leirt eszközök bruttó értéke
	B.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	0	0
3.	3. Vagyoni értékű jogok (1113.,1123.)	0	0	0	0	0	0
4.	4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	0	0	0	0	0	0
5.	5. Immateriális javakra dott előlegek	0	0	0	0	0	0
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+.+06)	0	0	0	0	0	0
8.	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	409	349098	206118	16819	0	572035
9.	2. Gépek, berendezések és felszerelések	3	0	0	3325	0	3325	620
10.	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0		0	0	0
11.	4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	0	0	0	0	0	0
12.	5. Beruházások, felújítások	1		17888		0	17888
13.	6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
14.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15)	413	349098	224006	20144	0	593248	620
17.	1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	0	0	0	0	0	0
18.	2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	0	0	0	0	0	0
19.	3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0
20.	4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	0	0	0	0	0	0
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
22.	6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	0	0	0	0	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	0	0	0		0	0
24.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	9	0	24970	0	0	24970	12490
25.	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0	0	0	0	0
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0
28.	5. Üzem., k.átadott, v.vett eszközök	0	0	0	0	0	0
29.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28)	0	0	0	0	0	0
30.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	422	349098	248976	20144	0	618218	13730

7. melléklet

Maradványkimutatás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	177661
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169577
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	8084
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21428
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19912
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1516
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9600
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9600
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	9600
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

8. melléklet

Eredménykimutatás

Eredménykimutatás (eFt)
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	23031
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	5840
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	4947
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	33818
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	68065
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	30
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	68095
12	09 Anyagköltség	0	0	29754
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	9326
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	39080
17	13 Bérköltség	0	0	68037
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	688
19	15 Bérjárulékok	0	0	12483
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	81208
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	0
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	29735
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-48110
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	256
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamveszteség	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	256
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	-256
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-48366
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	23650
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	62223
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	85873
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	30860
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	55013
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	6647

9. melléklet

Mérleg (eFt)

Mérleg (eFt)
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	592797	0	572035
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4187	0	3325
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2100	0	17888
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	599084	0	593248
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	24970	0	24970
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	24970	0	24970
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	624054	0	618218
23	B/I/1 Vásárolt készletek	465	0	439
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27)	465	0	439
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	465	0	439
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	281	0	575
40	C/III Forintszámlák	5385	0	8589
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42)	5666	0	9164
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	11306	0	10936
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3278	0	2171
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	1453	0	1394
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	119	0	119
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	119	0	119
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	14703	0	13226
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	14703	0	13226
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	644877	0	641007
	FORRÁSOK
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	624519	0	624519
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5655	0	5655
95	G/IV Felhalmozott eredmény	2215	0	2215
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	6647
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97)	632389	0	639007
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	5193	0	0
104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	6000	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	6000	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	11193	0	0