Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 17- 2022. 03. 31Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § foglaltakra figyelemmel, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételét összesen 140 322 300 forint költségvetési kiadását összesen 140 322 300 forint a bevételek és kiadások egyenlegét 0 forint hiányban határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben jelölt költségvetési bevételből a működési költségvetés bevétele 140 322 300 forint kiadása 140 322 300 forint a bevételek és kiadások egyenlegét 0 forint hiányban határozza meg. A felhalmozási költségvetés bevétele 0 forint, kiadása 0 forint a bevételek és kiadások egyenlegét 0 forint hiányban határozza meg.
(3) A költségvetési bevételeket bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.
(6) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.
(7) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.
(8) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.
(9) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a SZEMEGE Csatornaberuházó Viziközmű Társulat hitelfelvételénél 3,6 milliárd forint tőke és kamatai vonatkozásában, teljesítés esetén az önkormányzatra érdekeltségi egységek arányában jutó összeg mértékéig. A hitel lejárata: 2018.01.31.
2. § (1) Mezőnagymihály Község Önkormányzata csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat lát el, önként vállalt feladata nincs.
3. § (1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) Az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben nem hajthat végre átcsoportosításokat. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.
(3) Az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.
(4) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többletbevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2016. évi költségvetési évre kell alkalmazni.
1. melléklet
Sorszám |
Bevételi előirányzatok |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei |
22670500 |
22 670 500 |
|
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
10670500 |
10 670 500 |
|
3. |
I/2. Sajátos működési bevételek |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
|
- kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
- iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
3.2. |
Helyi adók összesen |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
- gépjárműadó |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
3.3. |
Átengedett központi adók össz. |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
- helyi bírságok |
200 000 |
200 000 |
||
- talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
- egyéb sajátos bevételek |
400 000 |
400 000 |
||
3.4. |
Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
I/2. Önkormányzat sajátos működési bev.össz. |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
4. |
II. Támogatások, kiegészítések |
|||
4.1. |
Központi támogatások |
61 033 463 |
16 767 800 |
77 801 263 |
4.2. |
Kiegészítő támogatás |
|||
Működési c. támogatások összesen: |
61 033 463 |
16 767 800 |
77 801 263 |
|
4.3. |
Egyéb fejlesztési támogatás |
|||
Fejlesztési c. támogatások összesen. |
0 |
|||
II. Támogatások, kiegészítések összesen |
61 033 463 |
16 767 800 |
77 801 263 |
|
5. |
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bev. |
|||
5.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
||||
6. |
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
6.1. |
OEP-től |
3 650 400 |
3 650 400 |
|
6.2. |
EU támogatás |
|||
6.3. |
Központi költségvetési szervtől |
|||
6.4. |
Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás |
36 200 137 |
36 200 137 |
|
Támogatásértékű működési bevételek összesen: |
39 850 537 |
39 850 537 |
||
6.5. |
OEP-től |
0 |
||
6.6. |
EU támogatás |
|||
6.7. |
Központi költségvetési szervtől |
|||
6.8. |
Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: |
||||
6.9. |
Működési c. pe.átvétel államháztartáson kívül |
|||
6.10. |
Felhalmozási c. pe.átvétel államháztartáson kívül |
|||
6.11. |
Felhalmozási c. pe. átvétel államháztartáson belülről |
|||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
39 850 537 |
39 850 537 |
||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
123 554 500 |
16 767 800 |
140 322 300 |
- EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
123 554 500 |
16 767 800 |
140 322 300 |
|
- EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
8. |
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
|||
9. |
VI. Finanszírozási célú műveletek bevétele |
|||
9.1. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
9.2. |
Likvid hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
9.3. |
Adott hitelek megtérülése |
0 |
0 |
|
9.4. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
9.5. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||
VI. Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen: |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
123 554 500 |
16 767 800 |
140 322 300 |
2. melléklet
Sorszám |
Kiadási előirányzatok |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
5 |
||
1. |
I. Működési célú kiadások |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
43 471 600 |
10 616 000 |
54 087 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 197 300 |
2 885 000 |
11 082 300 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 904 273 |
3 266 800 |
37 171 073 |
1.4. |
Egyéb folyó kiadások |
710000 |
710000 |
|
1.5. |
Működési célú pénzmaradvány átadás |
|||
1.6. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
4 660000 |
4 660 000 |
|
1.7. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
21392800 |
21 392800 |
|
1.8. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
1.9. |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
11 218 527 |
11 218 527 |
|
1.10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
1.11. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
1.12. |
Kamatkiadások |
|||
I. Működési célú kiadások összesen: |
123554500 |
16 767 800 |
140 322 300 |
|
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
|||
2.1. |
Felújítás |
|||
2.2. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
2.5. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.6. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|||
2.7. |
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai |
|||
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
||||
3. |
III. Tartalékok |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
III. Tartalékok összesen: |
||||
4. |
IV. Egyéb kiadások |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123554500 |
16 767 800 |
140 322 300 |
6. |
V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
|||
6.1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2. |
Likvid hitelek törlesztése |
|||
6.3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.4. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása |
|||
6.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, bevált. |
|||
6.6. |
Függű, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: |
||||
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123554500 |
16 767 800 |
140 322 300 |
3. melléklet
Személyi |
Művelődési Ház |
Konyha |
Védőnői szolgálat |
Település üzemeltetés |
Zöldterület |
Közcélú foglalkozt. |
Körjegyzőség áthúzódó kiadásai |
Jogalkotás |
Önkormányzat összesen |
Óvoda |
Főösszesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselők alapilletménye |
|||||||||||
Közalkalmazottak alapilletménye |
1 852 000 |
3096000 |
2 504 000 |
0 |
1 549 000 |
0 |
0 |
0 |
9 001 000 |
9 034 000 |
18 035 000 |
Egyéb bérendsz. Munkabére |
26 291 800 |
26 291 800 |
26 291 800 |
||||||||
Köztisztviselők pótléka |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb kötelező pótlék |
218 000 |
218 000 |
883 000 |
1 101 000 |
|||||||
Egyéb felt.függ. Pótlék |
120 000 |
206 000 |
406 000 |
732 000 |
411 000 |
1 143 000 |
|||||
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Rendszeres szem.juttatás össz. |
1 852 000 |
3216000 |
2928000 |
0 |
1955000 |
26 291 800 |
0 |
36242800 |
10 328 000 |
46 570 800 |
|
Jutalom teljesítményhez köt. |
0 |
||||||||||
Túlóra, helyettesítés |
0 |
||||||||||
Keresetkiegészítés |
0 |
0 |
|||||||||
Munkavég.kapcs.jutt.összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Jubileumi jutalom |
0 |
||||||||||
Sajátos juttatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kafetéria |
96000 |
192000 |
96000 |
96000 |
0 |
0 |
480000 |
288 000 |
768 000 |
||
Közlekedési ktg.térít. |
200000 |
200000 |
200 000 |
||||||||
Egyéb ktg. És hozzájár. |
50000 |
50000 |
50 000 |
||||||||
Szem.kapcs.ktg.és.hozzáj.összes: |
146000 |
192000 |
296000 |
0 |
96000 |
0 |
0 |
0 |
730000 |
288 000 |
1 018 000 |
Nemrendszeres jutt.összesen: |
146000 |
192000 |
296000 |
0 |
96000 |
0 |
0 |
730000 |
288 000 |
1018 000 |
|
Képviselők juttatása |
0 |
3 656 000 |
3 656 000 |
3 656 000 |
|||||||
Egyéb áll.nemtartozók juttatása |
0 |
2 842 800 |
2 842 800 |
2 842 800 |
|||||||
0 |
0 |
||||||||||
Külső személyi juttatás össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 498 800 |
6 498 800 |
6 498 800 |
|
Személyi juttatás mindösszesen |
1998000 |
3408 00 |
3224000 |
0 |
2 051 000 |
26 2918 00 |
6 498 800 |
43 471 600 |
10 616 000 |
54 087 600 |
|
Munkáltatót terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
539460 |
920160 |
870 480 |
0 |
553 800 |
3 549 400 |
1 764 000 |
8 197 300 |
2 885 000 |
11 082 300 |
|
Táppénz hozzájáruláa |
0 |
0 |
|||||||||
Munkáltatót terhelő jár. összesen |
539460 |
920160 |
870480 |
0 |
553 800 |
3 549 400 |
1 764 000 |
8 197 300 |
2 885 000 |
11 082 300 |
|
Szakfeladat létszáma: |
1 |
3 |
1 |
1 |
31 |
37 |
3 |
40 |
4. melléklet
Dologi kiadások (e Ft-ban) |
Védőnő |
Konyha |
Háziorvosi ellátás |
Műv.Ház |
Zöldter. |
Utak karb. |
Jogalkotás |
Település üzemeltetés |
Közvilágítás |
Temető fenn. |
Közfoglalk. kiadásai |
Önkormányzat összesen |
Óvoda |
Fő összesen |
Készletbesz. Ö. |
460000 |
6436200 |
0 |
1020000 |
1470000 |
0 |
210000 |
1272440 |
0 |
50000 |
5007200 |
15925840 |
680 000 |
16 763 340 |
Kommun. Összes: |
50000 |
100000 |
0 |
180000 |
100000 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630000 |
80 000 |
710000 |
Szolg. Kiadások ö.: |
425000 |
1250000 |
300000 |
1030000 |
300000 |
500000 |
200000 |
1720000 |
2300000 |
28700 |
0 |
8053700 |
1 520 000 |
9573700 |
Működési kiadások: |
935000 |
7786200 |
300000 |
2230000 |
1870000 |
500000 |
610000 |
2992440 |
2300000 |
78700 |
5007200 |
24609540 |
2 280 000 |
26574600 |
Vásárolt összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
550000 |
286 800 |
836800 |
Áfa összesen: |
300000 |
2446800 |
127400 |
602100 |
639900 |
270000 |
164700 |
807960 |
621000 |
21300 |
1351900 |
7353060 |
400 000 |
7795560 |
Kiküldetés, repr. Ö.: |
0 |
0 |
0 |
91673 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191673 |
0 |
191673 |
Egyéb dologi kiad. Ö.: |
0 |
50000 |
0 |
450000 |
0 |
0 |
200000 |
500000 |
0 |
0 |
0 |
1200000 |
300 000 |
1500000 |
Dologi kiadások Összes: |
1235000 |
10283000 |
427400 |
3373773 |
2509900 |
1270000 |
1074700 |
4350400 |
2921000 |
100000 |
6359100 |
33 904 273 |
3 266 800 |
37 171 073 |
Egyéb folyó kiadások Össz.: |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
710000 |
0 |
710000 |
Mindösszesen: |
1245000 |
10283000 |
427400 |
3373773 |
2509900 |
1270000 |
1074700 |
5050400 |
2921000 |
100000 |
6359100 |
34 614 273 |
3 266 800 |
37 881 073 |
5. melléklet
Feladat megnevezése |
Önkormányzat |
Hivatal |
Összesen: |
|---|---|---|---|
Rend.szoc.segély aktív |
|||
Foglalkoztatást hely.támog. |
0 |
||
Első lakáshoz jutók támogatása |
1 820 000 |
1 820 000 |
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
|
Átmeneti segély |
0 |
0 |
|
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
|
Idősek napja |
600 000 |
600 000 |
|
Szociális célú Tűzifa, önerő, fuvardíj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Falu karácsonya |
400 000 |
400 000 |
|
Települési támogatás |
7 198 527 |
7 198 527 |
|
Összesen: |
11 218 527 |
11 218 527 |
6. melléklet
Jogcím |
Támogatás értékű pe.át. |
Működési c.pe.átad. |
Ellátottak p.tám.(szoc.) |
Előző évi pm.átad. |
Összesen: |
Önkormányzat: |
|||||
Polgárőrség támogatása |
600 000 |
600 000 |
|||
Sportegyesület műk.tám. |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
Sportegyesület TAO önerő |
600 000 |
600 000 |
|||
Civil szervezetek támogatása(MIFA 200, Népdalkör 50, Nyugdíjas klub 50) |
300 000 |
300 000 |
|||
Bursa ösztöndíj pály. |
120 000 |
120 000 |
|||
Arany J. tehetséggondozó p. |
80 000 |
80 000 |
|||
Sport Egyesület lelátó |
600 000 |
600 000 |
|||
Egyesületi támogatás |
200 000 |
200 000 |
|||
Háziorvos támogatás |
|||||
Orvosi ügyelet hozzáj. |
660 000 |
660 000 |
|||
Házi szoc.gond. Hozzáj. |
500 000 |
500 000 |
|||
Önkormányzat összesen: |
4 660 000 |
4 260 000 |
|||
Hivatal fenntartásra Sz.i.önk-nak |
4 625 000 |
4 625 000 |
|||
Segélyekre Hivatalnak |
|||||
Mesevár óvoda működési tám. |
16 767 800 |
16 767 800 |
|||
Mind összesen: |
4 660 000 |
21 392 800 |
0 |
26 052 800 |
|
7. melléklet
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Beruházás |
Felújítás |
Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül |
Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.belül |
Egyéb felhalm.kiad.összesen |
Összesen: |
Önkormányzat: |
||||||
Önkormányzat összesen: |
||||||
Mindösszesen: |
||||||