Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 15- 2022. 03. 31Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
1. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételét összesen 171 482 300 forint, költségvetési kiadását összesen 171 482 300 forint, a bevételek és kiadások egyenlegét 0 forint hiányban határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben jelölt költségvetési bevételből a működési költségvetés bevétele 153 825 282 forint kiadása 153 825 282 forint a bevételek és kiadások egyenlegét 0 forint hiányban határozza meg. A felhalmozási költségvetés bevétele 17 657 018 forint, kiadása 17 657 018 forint a bevételek és kiadások egyenlegét 0 forint hiányban határozza meg.
(3) A költségvetési bevételeket bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.
(6) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.
(7) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.
(8) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.
(9) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettsége: készfizető kezességvállalás a SZEMEGE Csatornaberuházó Viziközmű Társulat hitelfelvételénél 3,6 milliárd forint tőke és kamatai vonatkozásában, teljesítés esetén az önkormányzatra érdekeltségi egységek arányában jutó összeg mértékéig. A hitel lejárata: 2018.01.31.
2. § (1) Mezőnagymihály Község Önkormányzata csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat lát el, önként vállalt feladata nincs.
3. § (1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) Az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben nem hajthat végre átcsoportosításokat. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja.
(3) Az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.
(4) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többletbevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2017. évi költségvetési évre kell alkalmazni
1. melléklet
Sorszám |
Bevételi előirányzatok |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei |
14797000 |
8 606 742 |
23 403 742 |
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
2797000 |
8 606 742 |
11 403 742 |
3. |
I/2. Sajátos működési bevételek |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
|
- kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
- iparűzési adó |
7 500 000 |
7 500 000 |
||
3.2. |
Helyi adók összesen |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
- gépjárműadó |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
3.3. |
Átengedett központi adók össz. |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
- helyi bírságok |
200 000 |
200 000 |
||
- talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
- egyéb sajátos bevételek |
400 000 |
400 000 |
||
3.4. |
Bírságok, egyéb bevételek összesen: |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
I/2. Önkormányzat sajátos működési bev.össz. |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
4. |
II. Támogatások, kiegészítések |
|||
4.1. |
Központi támogatások |
61 301 817 |
23 365 620 |
84 667 437 |
4.2. |
Kiegészítő támogatás |
|||
Működési c. támogatások összesen: |
61 301 817 |
23 365 620 |
84 667 437 |
|
4.3. |
Egyéb fejlesztési támogatás |
|||
Fejlesztési c. támogatások összesen. |
0 |
|||
II. Támogatások, kiegészítések összesen |
61 301 817 |
23 365 620 |
84 667 437 |
|
5. |
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
|||
5.1. |
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
|||
5.2. |
Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke bev. |
|||
5.3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|||
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
||||
6. |
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
|||
6.1. |
OEP-től |
4 005 600 |
4 005 600 |
|
6.2. |
EU támogatás |
|||
6.3. |
MVH támogatás |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
6.4. |
Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás |
28 006 911 |
28 006 911 |
|
Támogatásértékű működési bevételek összesen: |
33 612 511 |
33 612 511 |
||
6.5. |
OEP-től |
0 |
||
6.6. |
EU támogatás |
|||
6.7. |
Központi költségvetési szervtől |
|||
6.8. |
Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás |
|||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: |
||||
6.9. |
Működési c. pe.átvétel államháztartáson kívül |
|||
6.10. |
Felhalmozási c. pe.átvétel államháztartáson kívül |
|||
6.11. |
Felhalmozási c. pe. átvétel államháztartáson belülről |
|||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
33 612 511 |
33 612 511 |
||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 711 328 |
31 972 362 |
141 683 690 |
- EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
109 711 328 |
31 972 362 |
141 683 690 |
|
- EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
8. |
előző évi maradvány - működési |
8 723 654 |
3 417 938 |
12 141 592 |
előző évi maradvány - felhalmozási |
13 903 164 |
13 903 164 |
||
V. előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
22 626 818 |
3 417 938 |
26 044 756 |
|
9. |
VI. Finanszírozási célú műveletek bevétele |
|||
9.1. |
Felhalmozási hitel felvétel |
3 753 854 |
3 753 854 |
|
9.2. |
Likvid hitelek felvétele |
0 |
0 |
|
9.3. |
Adott hitelek megtérülése |
0 |
0 |
|
VI. Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen: |
3 753 854 |
3 753 854 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
136 092 000 |
35 390 300 |
171 482 300 |
2. melléklet
Sorszám |
Kiadási előirányzatok |
Önkormányzat |
Óvoda |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
5 |
||
1. |
I. Működési célú kiadások |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
45 098 844 |
16 691 736 |
61 790 580 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 991 156 |
3 672 182 |
10 663 338 |
1.3. |
Dologi kiadások |
22 304 082 |
15 026 382 |
37 330 464 |
1.4. |
Egyéb folyó kiadások |
710 000 |
710000 |
|
1.5. |
Működési célú pénzmaradvány átadás |
|||
1.6. |
Támogatásértékű pénzeszköz átadás |
8 371 280 |
8 371 280 |
|
1.7. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
25 917 620 |
25 917 620 |
|
1.8. |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
9 042 000 |
9 042 000 |
|
1.9. |
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
|||
1.10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
1.11. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
1.12. |
Kamatkiadások |
|||
I. Működési célú kiadások összesen: |
118 434 982 |
35 390 300 |
153 825 282 |
|
2. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
|||
2.1. |
Felújítás |
17 657 018 |
17 657 018 |
|
2.2. |
Intézményi beruházási kiadások |
|||
2.3. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
2.5. |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
2.6. |
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
|||
2.7. |
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai |
|||
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
17 657 018 |
17 657 018 |
||
3. |
III. Tartalékok |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
III. Tartalékok összesen: |
||||
4. |
IV. Egyéb kiadások |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136 092 000 |
35 390 300 |
171 482 300 |
6. |
V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai |
|||
6.1. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.2. |
Likvid hitelek törlesztése |
|||
6.3. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
6.4. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása |
|||
6.5. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása, bevált. |
|||
6.6. |
Függű, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||
V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen: |
||||
7. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
136 092 000 |
35 390 300 |
171 482 300 |
3. melléklet
Személyi |
Művelődési Ház |
Védőnői szolgálat |
Település üzemeltetés |
Közcélú foglalkozt. |
Körjegyzőség áthúzódó kiadásai |
Jogalkotás |
Önkormányzat összesen |
Óvoda és Konyha |
Főösszesen |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köztisztviselők alapilletménye |
|||||||||||
Közalkalmazottak alapilletménye |
1 932 000 |
2 316 480 |
3 864 000 |
0 |
0 |
0 |
8 112 480 |
12 916 128 |
21 028 608 |
||
Egyéb bérendsz. Munkabére |
25 857 624 |
25 857 624 |
25 857 624 |
||||||||
Köztisztviselők pótléka |
0 |
||||||||||
Egyéb kötelező pótlék |
927 780 |
792 960 |
1 720 740 |
0 |
1 720 740 |
||||||
Egyéb felt.függ. Pótlék |
2 272 308 |
2 272 308 |
|||||||||
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
|||||||||
Rendszeres szem.juttatás össz. |
1 932 000 |
3 244 260 |
4 656 960 |
25 857 624 |
0 |
35 690 844 |
15 188 436 |
50 879 280 |
|||
Jutalom teljesítményhez köt. |
0 |
||||||||||
Túlóra, helyettesítés |
0 |
||||||||||
Keresetkiegészítés |
0 |
0 |
|||||||||
Munkavég.kapcs.jutt.összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Jubileumi jutalom |
0 |
903 300 |
903 300 |
||||||||
Sajátos juttatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kafetéria |
96000 |
96000 |
192 000 |
200 000 |
0 |
584000 |
480 000 |
1 064 000 |
|||
Közlekedési ktg.térít. |
200000 |
300 000 |
500000 |
120 000 |
620 000 |
||||||
Egyéb ktg. És hozzájár. |
50000 |
609 600 |
659 600 |
659 600 |
|||||||
Szem.kapcs.ktg.és.hozzáj.összes: |
146000 |
296000 |
192 000 |
500 000 |
0 |
609 600 |
1 743 600 |
600 000 |
2 343 600 |
||
Nemrendszeres jutt.összesen: |
146000 |
296000 |
192 000 |
500 000 |
609 600 |
1 743 600 |
1 503 300 |
3 246 900 |
|||
Képviselők juttatása |
0 |
4 075 200 |
4 075 200 |
4 075 200 |
|||||||
Egyéb áll.nemtartozók juttatása |
0 |
2 392 800 |
2 392 800 |
2 392 800 |
|||||||
Jutalom |
1 196 400 |
1 196 400 |
1 196 400 |
||||||||
Külső személyi juttatás össz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 664 400 |
7 664 400 |
7 664 400 |
|||
Személyi juttatás mindösszesen |
2 078 000 |
3 540 260 |
4 848 960 |
26 077 624 |
8 274 000 |
45 098 844 |
16 691 736 |
61 790 580 |
|||
Munkáltatót terhelő járulékok |
0 |
||||||||||
Szociális hozzájárulási adó |
457 160 |
778 858 |
1 066 780 |
2 868 540 |
1 819 818 |
6 991 156 |
3 672 182 |
10 663 338 |
|||
Táppénz hozzájáruláa |
0 |
||||||||||
Munkáltatót terhelő jár. összesen |
457 160 |
778 858 |
1 066 780 |
2 868 540 |
1 819 818 |
6 991 156 |
3 672 182 |
10 663 338 |
|||
Szakfeladat létszáma: |
1 |
1 |
1 |
23 |
26 |
5 |
31 |
4. melléklet
Dologi kiadások (e Ft-ban) |
Védőnő |
Háziorvosi ellátás |
Műv.Ház |
Zöldter. |
Utak karb. |
Jogalkotás |
Település üzemeltetés |
Közvilágítás |
Temető fenn. |
Közfoglalk. kiadásai |
Önkormányzat összesen |
Óvoda és Konyha |
Fő összesen |
|
Készletbesz. Ö. |
460000 |
0 |
1020000 |
1470000 |
0 |
210000 |
1272440 |
0 |
50000 |
3007200 |
7 489 640 |
7 536 200 |
15 025 840 |
|
Kommun. Összes: |
50000 |
0 |
180000 |
100000 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
200 000 |
730000 |
|
Szolg. Kiadások ö.: |
425000 |
300000 |
1030000 |
300000 |
500000 |
200000 |
2720000 |
2300000 |
28700 |
0 |
7 803 700 |
3 260 000 |
11 063 700 |
|
Működési kiadások: |
935000 |
300000 |
2230000 |
1870000 |
500000 |
610000 |
3992440 |
2300000 |
78700 |
3007200 |
15 823 340 |
10 996 200 |
26 819 540 |
|
Vásárolt közszolg.összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
550000 |
125 000 |
675000 |
|
Áfa összesen: |
300 000 |
81 000 |
602 100 |
639 900 |
270 000 |
164 700 |
1 077 125 |
621 000 |
21 300 |
811 944 |
4 589 069 |
3 255 182 |
7 844 251 |
|
Kiküldetés, repr. Ö.: |
0 |
0 |
91673 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191673 |
0 |
191673 |
|
Egyéb dologi kiad. Ö.: |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
650 000 |
1 800 000 |
|
Dologi kiadások Összes: |
1235000 |
381 000 |
3373773 |
2509900 |
1270000 |
1074700 |
5 619 565 |
2921000 |
100000 |
3 819 144 |
22 304 082 |
15 026 382 |
37 330464 |
|
Egyéb folyó kiadások Össz.: |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
710000 |
0 |
710000 |
|
Mindösszesen: |
1245000 |
381 000 |
3373773 |
2509900 |
1270000 |
1074700 |
6 319 565 |
2921000 |
100000 |
3 819 144 |
23 014 082 |
15 026 382 |
38 040 464 |
5. melléklet
Feladat megnevezése |
Önkormányzat |
Hivatal |
Összesen: |
|---|---|---|---|
Rend.szoc.segély aktív |
|||
Foglalkoztatást hely.támog. |
0 |
||
Első lakáshoz jutók támogatása |
1 820 000 |
1 820 000 |
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
0 |
|
Átmeneti segély |
0 |
0 |
|
Temetési segély |
200 000 |
200 000 |
|
Idősek napja |
600 000 |
600 000 |
|
Szociális célú Tűzifa, önerő, fuvardíj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Falu karácsonya |
400 000 |
400 000 |
|
Települési támogatás |
5 022 000 |
5 022 000 |
|
Összesen: |
9 042 000 |
9 042 000 |
6. melléklet
Jogcím |
Támogatás értékű pe.át. |
Működési c.pe.átad. |
Ellátottak p.tám.(szoc.) |
Előző évi pm.átad. |
Összesen: |
Önkormányzat: |
|||||
Polgárőrség támogatása |
600 000 |
600 000 |
|||
Sportegyesület műk.tám. |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
Egyesületi Támogatás |
200 000 |
200 000 |
|||
Civil szervezetek |
300 000 |
300 000 |
|||
BURSA ösztöndíj pályázat |
240 000 |
240 000 |
|||
Arany J. tehet. |
80 000 |
80 000 |
|||
Pályázati tartalék |
600 000 |
600 000 |
|||
D.borsodi sörgősségi beteg.ell. |
1 199 280 |
1 199280 |
|||
M.kövesd ált. működési támog. |
263 000 |
263 000 |
|||
M.kövesd szoc, feladatok hozzáj. |
3 289 000 |
3 289 000 |
|||
Önkormányzat összesen: |
8 371 280 |
8 371 280 |
|||
Hivatal fenntartásra Sz.i.önk-nak |
2 552 000 |
2 552 000 |
|||
Segélyekre Hivatalnak |
|||||
Mesevár óvoda és Konyha tám. |
23 365 620 |
23 365 620 |
|||
Mind összesen: |
8 371 280 |
25 917 620 |
0 |
34 288 900 |
|
7. melléklet
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadás megnevezése |
Beruházás |
Felújítás |
Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül |
Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.belül |
Egyéb felhalm.kiad.összesen |
Összesen: |
Önkormányzat: |
||||||
Belterületi út felújítás |
17 657 018 |
17 657 018 |
||||
Önkormányzat összesen: |
17 657 018 |
17 657 018 |
||||
Mindösszesen: |
17 657 018 |
17 657 018 |
||||