Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

Mezőnagymihály Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 03. 29- 2022. 03. 31

Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete

Mezőnagymihály Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018.03.29.

Mezőnagymihály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. sz. tv. 91. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, intézményére terjed ki.

Mezőnagymihály Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

2. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását a képviselő-testület

140 322 300 Ft eredeti bevételi előirányzattal
190 708 116 Ft módosított bevételi előirányzattal
192 673 265 Ft tényleges bevétellel valamint
140 322 300 Ft eredeti kiadási előirányzattal
190 708 116 Ft módosított kiadási előirányzattal
161 336 836 Ft tényleges kiadással
fogadja el és hagyja jóvá.
(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételeit csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 5.;13-23. mellékletek tartalmazzák.
(3) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadásait csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 2-4.; 6-12; 24-25.; mellékletek tartalmazzák.
(4) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. és 26. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadásokat feladatonkénti részletezését e rendelet 9-10; 24-25. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat (intézményekkel együtt) 2016. évi szabad maradványát 0 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá, mivel az Önkormányzat és Intézményének maradványa teljes egészében beépítésre kerül a 2017. évi költségvetésbe.

az önkormányzat és intézményének pénzmaradvány kimutatását a rendelet 27. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményének 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a
rendelet 28. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.

1. melléklet

Költségvetés mérlege

Sor-szám

BEVÉTEL

KIADÁS

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Telj. %-a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

I. Működési költségvetési bevételek összesen

123 554 500

126 797 937

126 498 482

99,76%

I. Működési kiadások összesen

123 554 500

137 714 385

121 826 640

88,46%

2.

I/1.Működési bevételek B4

10 670 500

11 974 444

10 884 810

91,80%

1. Személyi jellegű juttatások K1

54 229 273

54 203 205

52 693 480

97,21%

3.

I/2.Közhatalmi bevételek B3

12 000 000

12 000 000

12 898 073

107,48%

2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2

11 082 300

13 828 588

13 422 586

97,06%

4.

I/3.Közp-i ktgvből kapott műk. támog.B1

100 884 000

102 773 493

102 645 599

99,87%

3. Dologi kiadás K3

37 739 400

44 087 994

37 177 003

84,32%

5.

I/4. Egyéb működési bevételek

0

0,00%

Egyéb működési kiadás összesen K5

9 285 000

11 677 203

11 677 203

100,00%

6.

Működési célú átvett pénze. ÁHK B6

0

50 000

70 000

140,00%

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

11 218 527

13 917 395

6 856 368

49,26%

7.

II. Felhalmozási bevételek összesen

13 903 164

13 903 164

100,00%

II. Felhalmozási kiadások összesen

0

15 619 604

2 136 069

13,68%

8.

II/1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek/Felhalmozási bevételekB5

0

0,00%

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6

0

2 572 363

2 136 069

83,04%

9.

II/2.Központi ktgvből kapott felhalm. támog./Felhalm. célú költségvetési támogatásokB2

0

13 903 164

13 903 164

100,00%

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7

0

13 047 241

0

0,00%

10.

II/3. Egyéb felhalmozási bevételekB7

0

100,00%

3. Egyéb felhalmozási kiadások K8

0

11.

III. Támog. kölcs. igénybevétele

0

0,00%

III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.

0,00%

12.

III. Finanszírozási bevételek

16 767 800

50 007 015

52 271 619

104,52%

III. Finanszírozási kiadások K9

16 767 800

37 374 127

37 374 127

100,00%

13.

1.Előző évi pénzmaradvány ig. vét. /. B813

14 856 602

14 856 602

100,00%

1. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése. K914

2 223 714

2 223 714

100,00%

14.

2 Államházt. Belüli megelőleg. B814

2 264 604

0,00%

2. Központi, irányítószervi támog K915

16 767 800

16 767 800

16 767 800

100,00%

15.

3.Betétek megszüntetése B817

0

0

0,00%

3. Pénzügyi lízing kiadása K917

0

0

16.

4.Központi irányítószervi támogatás

16 767 800

16 767 800

16 767 800

100,00%

4. Belföldi értékpapírok kiadása K912

0

0

0

17.

5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812

0

0

0,00%

5.Likviditási célú hiteltörlesztés K9112

0

18 382 613

18 382 613

18.

6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113

0

0

0

0,00%

6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

19.

7.Hosszú lejáratú hitelelvétel B8111

0

0

0

0,00%

7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111

0

0

0

8. Likviditási c. hitelek felv. B8112

0

18 382 613

18 382 613

100,00%

8. Adóssághoz nem kapcs. Számr.ü. K93

0

22.

Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III. )

140 322 300

190 708 116

192 673 265

99,10%

Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III. )

140 322 300

190 708 116

161 336 836

71,55%

2. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Óvoda költségvetési intézmények összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

10 616 000

10 616 000

9 195 637

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

2 885 000

2 885 000

2 478 998

4.

3. Dologi kiadás K3.

3 266 800

3 266 800

2 002 345

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

16 767 800

16 767 800

13 676 980

95,80%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

1 793 602

1 488 440

88,29%

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

0

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

100,00%

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

100,00%

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

1 793 602

1 448 440

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

16 767 800

18 561 402

15 165 420

96,03%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

0,00%

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

0,00%

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

0,00%

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

0,00%

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

0,00%

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

0,00%

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

0,00%

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

0,00%

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

16 767 800

18 561 402

15 165 420

96,05%

2. melléklet /2017. ( .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

43 613 273

43 587 205

43 497 843

98,00%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

8 197 300

10 943 588

10 943 588

100,00%

4.

3. Dologi kiadás K3.

34 472 600

40 821 194

35 174 658

50,40%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

0

0

0

0,00%

6.

- működési célú kamatkiadás K353

0

0

0

0,00%

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

9 285 000

11 677 203

11 677 203

0,00%

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

4 625 000

6 775 652

6 775 652

34,67%

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

0

0

0,00%

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

0

0

0

0,00%

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

0

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

0

0,00%

13.

4.6. Egyéb működés c. támog.ÁH.kivülre K512

4 660 000

3 674 129

3 674 129

100,00%

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

0

1 227 422

1 227 422

100,00%

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

11 218 527

13 917 395

6 856 368

54,99%

16.

I. Működési kiad. összesen

106 786 700

120 946 585

108 149 660

59,50%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

0

778 761

647 629

69,12%

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

0

13 047 241

0

99,99%

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

0,00%

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

0

0

0

0,00%

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

0

0

0

0,00%

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

0

0

0

0,00%

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

0

0

0

0,00%

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

0

0

0

0,00%

26.

3.6. Lakástámogatás K87

0

0

0

0,00%

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

0,00%

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

13 826 002

647 629

98,67%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

106 786 700

134 772 587

108 797 289

71,00%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

0

0

0

0,00%

34.

2. ÁH- belüli mehelőlegzések visszafizetéa K914

0

2 223 714

2 223 714

100,00%

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

16 767 800

16 767 800

16 767 800

78,19%

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

0

0

0,00%

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

0

0

0

0,00%

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

0

18 382 613

18 382 613

0,00%

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

0,00%

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

0

0

0

0,00%

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen:

16 767 800

37 374 127

37 374 127

79,55%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

123 554 500

172 146 714

146 171 416

73,35%

2

2. melléklet ./2017. ( ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016.évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

54 229 273

54 203 205

52 693 480

69,06%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

11 082 300

13 828 588

13 422 586

62,78%

4.

3. Dologi kiadás K3.

37 739 400

44 087 994

37 177 003

56,44%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

0

0

0

0,00%

6.

- működési célú kamatkiadás K353

0

0

0

0,00%

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

9 285 000

11 677 203

11 677 203

0,00%

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

4 625 000

6 775 652

6 775 652

34,67%

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

0

0

0

0,00%

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

0

0

0

0,00%

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

0

0

0

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

0

0

0

0,00%

13.

4.6. Mükőés c. pénzátadás ÁHT kivülre K512

4 660 000

3 674 129

3 674 129

100,00%

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

0

1 227 422

1 227 422

100,00%

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

11 218 527

13 917 395

6 856 368

54,99%

16.

I. Működési kiad. összesen

123 554 500

137 714 385

121 826 640

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

0

2 572 363

2 136 069

79,33%

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

0

13 047 241

0

0,00%

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

0,00%

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

0

100,00%

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

0

0

0

0,00%

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

0

0

0

0,00%

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

0

0

0

0,00%

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

0

0

0

0,00%

26.

3.6. Lakástámogatás K87

0

0

0

0,00%

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

0,00%

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

15 619 604

2 136 069

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

123 554 500

153 333 989

123 962 709

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése K914

0

2 223 714

2 223 714

100,00%

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

0

0

0

0,00%

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

16 767 800

16 767 800

16 767 800

100,00%

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

0

0

0

0,00%

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

0

0

0

0,00%

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

0

18 382 613

18 382 613

0,00%

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

0

0

0

0,00%

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

0

0

0

0,00%

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen:

16 767 800

37 374 127

37 374 127

79,55%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

140 322 300

190 708 116

161 336 836

71,55%

3. melléklet

A költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai

91110

91140

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Idősek otthona

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

10 616 000

10 616 000

9 195 637

98,40%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

2 885 000

2 885 000

2 478 998

100,00%

4.

3. Dologi kiadás K3.

3 266 800

3 266 800

2 002 345

92,00%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

0

0

0,00%

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

0

0

0

0,00%

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

16 767 800

16 767 800

13 676 980

96,00%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

0

1 793 602

1 488 440

97,89%

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

100,00%

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

100,00%

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

1 793 602

1 488 440

98,84%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

16 767 800

18 561 474

15 165 420

96,00%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

16 767 800

18 561 474

15 165 420

96,00%

4. melléklet

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkorm. Jogalk. +önkorm. Igazg.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

8 274 000

6 951 245

6 728 045

100,00%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

1 819 818

2 510 318

1 532 745

86,00%

4.

3. Dologi kiadás K3.

510 000

800 000

706 051

80,90%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

3 674 129

3 674 129

0,00%

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

0,00%

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

0,00%

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Egyéb müködés c.támog. ÁHT kivülre K512

3 674 129

0,00%

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

10 603 818

13 935 692

12 640 970

88,00%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

83,00%

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

0,00%

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

10 603 818

13 935 692

12 640 970

88,00%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

10 603 818

13 935 692

12 640 970

88,00%

1

4. melléklet ./2017 ( ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

013320

013350

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Köztemető fenntartás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

4.

3. Dologi kiadás K3.

100 000

100 000

72 383

95,60%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

0

0

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

100 000

100 000

72 383

95,60%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

150 000

150 000

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

150 000

150 000

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

100 000

250 000

222 383

88,90%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

100 000

250 000

222 383

88,90%

2

4. melléklet ./2017. ( .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

018010

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzatok elszámolásai Kp-i költségvetéssel

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

4.

3. Dologi kiadás K3.

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

1 227 422

1 227 422

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

0

0

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

1 227 422

1 227 422

15.

5.

16.

I. Működési kiad. összesen

0

1 227 422

1 227 422

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

0

0

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

0,00%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

0

1 127 422

1 227 422

100,00%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. ÁHT belül megelőlegezés visszafiz. K914

2 223 714

2 223 714

100,00%

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

2 223 714

2 223 714

100,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

0

3 451 136

3 451 136

100,00%

3

4. melléklet ./2017 ( .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

018030

900060

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

4.

3. Dologi kiadás K3.

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

0

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

4 625 000

6 775 652

6 775 652

100,00%

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

4 625 000

6 775 652

6 775 652

100,00%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

0,00%

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

0,00%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

4 625 000

6 775 652

6 775 652

100,00%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

16 767 800

16 767 800

16 767 800

100,00%

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

0

18 382 613

18 382 613

100,00%

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

16 767 800

35 150 413

35 150 413

100,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

21 392 800

41 926 065

41 926 065

100,00%

4

4. melléklet ./2017 ( .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

041231

041232

041233

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Közfoglalkoztatás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

26 291 800

24 400 000

24 340 239

97,50%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

3 549 400

6 050 000

6 046 133

100,00%

4.

3. Dologi kiadás K3.

3 457 000

3 457 000

3 456 417

99,92%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

0

0

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

33 298 200

33 907 000

33 842 789

91,90%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

256 898

256 898

100,00%

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

256 898

256 898

100,00%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

33 298 200

34 163 898

34 099 687

91,90%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

33 298 200

34 163 898

34 099 687

91,90%

5

4. melléklet ./2017. ( .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

045160

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Közutak fenntartása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

4.

3. Dologi kiadás K3.

1 295 400

1 295 400

1 295 040

100,00%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

0

0

0,00%

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

1 295 400

1 295 400

1 295 040

100,00%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

0

0

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

13 047 241

100,00%

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

0,00%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

1 295 400

14 342 641

1 295 040

90,30%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

1 295 400

14 342 641

1 295 040

90,30%

6

4. melléklet ./2017. ( ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

064010

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Közvilágítás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

4.

3. Dologi kiadás K3.

2 921 000

2 921 000

2 707 766

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

0

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

2 921 000

2 921 000

2 707 766

92,60%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

0,00%

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

0,00%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

2 921 000

2 921 000

2 707 766

92,60%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

2 921 000

2 921 000

2 707 766

92,60%

7

4. melléklet /2017 ( .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

066020

066010

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Községgazdálkodás, Zöldterület kezelés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

3 732 931

3 732 931

3 732 931

100,00%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

991 433

991 433

991 433

100,00%

4.

3. Dologi kiadás K3.

11 435 110

16 074 195

16 074 195

100,00%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

0

0

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

16 159 474

20 798 559

20 798 559

100,00%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

240 731

240 731

100,00%

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

28.

29.

0

0

0

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

0

240 731

0,00%

31.

16 159 474

21 039 290

21 039 290

100,00%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

16 159 474

21 039 290

21 039 290

100,00%

8

4. melléklet ./2017. ( .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

072111

072112

074031

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Háziorvosi alapellátás, ügyeleti ellátás

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

3 224 000

3 471 216

3 471 216

100,00%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

900 480

900 480

894 984

98,00%

4.

3. Dologi kiadás K3.

1 648 020

1 648 020

575 540

25,90%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

5 772 500

6 019 716

4 941 740

82,00%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

0,00%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

5 772 500

6 019 716

4 941 740

82,00%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

5 772 500

6 019 716

4 941 740

82,00%

9

4. melléklet ./2017. ( ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

082091

082042

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Közművelődés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

2 039 673

2 313 826

2 313 826

100,00%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

539 460

599 039

599 039

100,00%

4.

3. Dologi kiadás K3.

3 332 100

2 998 368

528 006

17,60%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

0

0

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

5 911 233

5 911 233

3 440 871

58,20%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

5 911 233

5 911 233

3 440 871

58,20%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

5 911 233

5 911 233

3 440 871

58,20%

10

4. melléklet /2017 ( .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 201. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

096015

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Családsegő szolgálat, Gyermekjóléti szolgálat működési támogatása

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

1 455 793

1 455 793

1 455 793

100,00%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

439 627

439 627

439 627

100,00%

4.

3. Dologi kiadás K3.

7 500 000

7 500 000

4 887 212

65,10%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

0

0

0,00%

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

9 395 420

9 395 420

6 782 632

65,10%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

0,00%

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

0

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

0,00%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

9 395 420

9 395 420

6 782 632

65,10%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

9 395 420

9 395 420

6 782 632

65,10%

11

4. melléklet ./2017. ( ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

104037

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

., Intézményen kiv.gyermekétk.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

40 000

40 000

34 939

87,30%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

11 000

11 000

10 551

88,10%

4.

3. Dologi kiadás K3.

120 000

120 000

116 646

97,20%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

0

0

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

171 000

171 000

162 136

94,80%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatások K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

28.

29.

0

0

0

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

171 000

171 000

162 136

94,80%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

171 000

171 000

162 136

94,80%

12

4. melléklet /2017. ( ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

104051

106020

107060

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Segélyek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

4.

3. Dologi kiadás K3.

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

11 218 527

13 917 395

6 856 368

49,20%

16.

I. Működési kiad. összesen

11 218 527

13 917 395

6 856 368

49,20%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

28.

29.

0

0

0

0,00%

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

0,00%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

11 218 527

13 917 395

6 856 368

49,20%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

11 218 527

13 917 395

6 856 368

49,20%

13

4. melléklet /2017. ( ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

107051

107052

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

falugondnok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

1 425 000

1 425 000

1 420 854

97,10%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

430 000

430 000

429 076

99,00%

4.

3. Dologi kiadás K3.

4 800 000

4 800 000

4 755 402

96,00%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

6.

- működési célú kamatkiadás K353

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

0

0

0

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

13.

4.6. Tartalékok K512

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

16.

I. Működési kiad. összesen

6 655 000

6 655 000

6 605 332

98,00%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

26.

3.6. Lakástámogatás K87

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

28.

29.

0

0

0

0,00%

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

0

0

0

0,00%

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

6 655 000

66 550 000

6 605 332

98,00%

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

34.

2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

0

0

0

0,00%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

6 655 000

6 655 000

6 605 332

98,00%

14

4. melléklet ./2017. (..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Feladatok összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2.

1. Személyi juttatás K1.

43 613 273

43 587 205

43 497 843

98,00%

3.

2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.

8 197 300

10 943 588

10 943 588

93,80%

4.

3. Dologi kiadás K3.

34 472 600

40 821 194

35 174 658

77,30%

5.

Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353

0

0

0

0,00%

6.

- működési célú kamatkiadás K353

0

0

0

0,00%

7.

4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5

9 285 000

11 677 203

11 677 203

94,10%

8.

4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506

4 625 000

6 775 652

6 775 652

88,10%

9.

4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504

0

0

0,00%

10.

4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505

0

0

0

0,00%

11.

4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511

0

0,00%

12.

4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

0

0

0

0,00%

13.

4.6. Egyéb működés c.támog.ÁHT kivül K512

4 660 000

3 674 129

3 674 129

100,00%

14.

4.7. Elvonások és befizetések K502

0

1 227 422

1 227 422

100,00%

15.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

11 218 527

13 917 395

6 856 368

70,20%

16.

I. Működési kiad. összesen

106 786 700

120 946 585

108 149 660

59,50%

17.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

18.

1. Beruházás ÁFÁ-val K6

0

778 761

647 629

92,10%

19.

2. Felújítás ÁFÁ-val K7

0

13 047 241

0

76,50%

20.

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8

0

0

0

21.

3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84

0

0

0

22.

3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

0

0

0

23.

3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83

0

0

0

24.

3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88

0

0

0

25.

3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86

0

0

0

26.

3.6. Lakástámogatás K87

0

0

0

27.

4. Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

28.

29.

30.

II. Felhalmozási kiadás összesen

13 826 002

647 629

31.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)

106 786 700

134 772 587

108 797 289

32.

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

33.

1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93

0

0

0

34.

2. ÁHT belül megelőlegezések visszafiz. K914

0

2 223 714

2 223 714

110,00%

35.

3. Központi, irányítószervi támogatás K915

16 767 800

16 767 800

16 767 800

100,00%

36.

4. Pénzügyi lízing kiadásai K917

0

0

0

37.

5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912

0

0

0

38.

6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112

0

18 382 613

18 382 613

100,00%

39.

7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113

40.

8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111

0

0

0

41.

III. Finanszírozási kiadások összesen: K9

16 767 800

37 374 127

37 374 127

100,00%

%

42.

KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)

123 554 500

172 146 714

146 171 416

84,90%

5. melléklet

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Sor-szám

Támogatott megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

Intézmények

0

0

0

0,00%

2.

Intézmények összesen:

0

0

0

0,00%

3.

Ömkormányzat

4.

Szentistván Közös Önkormányzati Hivatal

4 625 000

4 625 000

4 625 000

91,00%

Mezócsáti Kistérség Egészségfej.

300 000

354 779

354 779

Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás

1 207 000

1 206 958

1 206 958

Dél-Borsodi Sürgősségi

553 000

588 915

588 915

Polgárőr pihenő /közüzem szla/

21 101

21 101

Medi-Soft / víz díj/

82 420

82 420

A Mi Falunkért Alapitvány

600 000

623 333

623 333

Bursa Hungarica

80 000

80 000

Arany János ösztöndíj

76 000

76 000

Mezőnagymihály Község Sport Egyesület

2 000 000

2 430 780

2 430 780

Mezőnagymihály Polgárörség

200 000

200 000

Mezőnagymihály egyéb szervezetek

1 387 917

1 387 917

/Operett színház jegy/

5.

73,30%

6.

Önkormányzat összesen:

11 677 203

11 677 203

88,10%

7.

8.

Összesen

9 285 000

11 677 203

11 677 203

6. melléklet

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Támogatott megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

Intézmények

2.

3.

Intézmények összesen:

4.

Önkormányzat

5.

Normatív támog. elsz. visszafiz. Kötelez.

0

1 227 422

1 227 422

100,00%

6.

Önkormányzat összesen

0

1 227 422

1 227 422

100,00%

7.

8.

9.

Elvonások, befizetések összesen K502

0

100,00%

7. melléklet

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K512

Sor-szám

Támogatott megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

Intézmények

2.

3.

Intézmények összesen:

9.

Önkormányzat

10.

Ebből: - Heves M-iVízmű zrt víz és csatorna

0

11.

- BURSA, Arany János ösztöndíj

100,00%

12.

- Polgárőrség támogatások

0

100,00%

13.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen: K511- K512

100,00%

8. melléklet

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2016. év K4

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

Közös Önkormányzati Hivatal

1.

55 év felettiek rendszeres szoc.segélye K48

0,00%

2.

Egészségkár. Rendszeres szoc. Segélye K48

0,00%

3.

Rendszeres szoc. segély önk. rend. K48

0,00%

4.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K45

5.

Időskorúak járadéka

0,00%

6.

Normatív lakásfenntartási támogatás K46

7 198 527

7 198 527

2 103 000

7.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás K42

79,56%

8.

Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42

0,00%

9.

Óvodáztatási támogatás K42

0,00%

13.

Pénzbeni átmeneti segély K48

0

0

14.

Temetési segély K48

45,00%

15.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás K42

0,00%

16.

Természtbeli gyermekvédelmi támogatás K42

1 820 000

585 800

585 800

0,00%

17.

BURSA ösztöndíj K48

0,00%

18.

Egyéb önkormányzati ellátások K48

2 200 000

4 313 068

4 167 568

55,54%

19.

Önkormányzat összesen:

11 218 527

13 917 395

6 856 368

70,90%

9. melléklet

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Támogatott megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

Intéuzmény:

2.

Tiszavalk Község Önkormányzat

0

3.

Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.

0

10. melléklet

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztatáson kívűlre 2016. év K88

Támogatott megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat

2.

Ebből:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen: K88

0

0

0

0,00%

11. melléklet

II. 3.6. Lakástámogatás 2016. év K87

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

2.

Intézmények összesen:

0

3.

Önkormányzat:

4.

5.

0

6.

Önkormányzat összesen:

0

0

0

0,00%

7.

MINDÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

12. melléklet

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 2016. év

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5

2.

I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504

0

3.

I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505

0

4.

I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508

0

5.

I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak K508

0

6.

I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek K508

0

7.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

0

0

0

0%

8.

9.

II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8

10.

11.

II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82

0

12.

II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83

0

13.

II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86

14.

II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak

15.

II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön

16.

II.3.5.3. Dolgozói lakásép. Kölcs. Elsz.k.

17.

II.3.5.4. VG Zrt-nek Zsóry fürdő fejlesztésére nyújtott kölcsön

18.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

0

0

0

19.

20.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen

0

0

0

13. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Sor-szám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Óvoda Költségvetési Intézmény összesen 2016. év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)

21 954

93,06%

2.

I/1. Működési bevételek B4

1 954

93,00%

3.

I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3

0

0

0

0,00%

4.

2.1. Jövedelemadók B31

5.

2.2. Vagyoni típusú adók B34

6.

2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35

7.

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

8.

I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1

0

0

0

0,00%

9.

3.1. Önkorm. működési támogatásai B11

10.

3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114

11.

3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115

12.

3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116

13.

3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12

14.

3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14

15.

3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16

16.

3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15

17.

I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

100,00%

18.

4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62

19.

4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65

20 000

100,00%

20.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)

0

0

0

0,00%

21.

II/1. Felhalmozási bevételek B5

22.

1.1. Immateriális javak értékesítése B51

23.

1.2. Ingatlanok értékesítése B52

24.

1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

25.

1.4. Részesedések értékesítése B54

26.

1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55

27.

II/2. Felhalmozási c. támogatások B2

28.

2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21

29.

2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24

30.

2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23

31.

2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25

32.

II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7

33.

3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72

34.

3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73

35.

TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

36.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8

37.

1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111

38.

2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112

39.

3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113

40.

4. Belföldi értékpapírok bev. B812

41.

5. Maradvány igénybevétele B813

1 793 602

1 793 602

100,00%

42.

6. Államházt. belüli megelőleg. B814

43.

7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814

44.

8. Központi irányítószervi támog. B816

16 767 800

16 767 800

16 767 800

45.

9. Betétek megszüntetése B817

46.

10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83

47.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 767 800

18 561 402

18 561 402

48.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)

16 767 800

18 561 402

18 583 356

2

13. melléklet ./2017. ( . .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)

74,14%

2.

I/1. Működési bevételek B4

10 670 500

11 974 444

10 882 856

77,70%

3.

I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3

12 000 000

12 000 000

12 898 073

94,70%

4.

2.1. Jövedelemadók B31

0,00%

5.

2.2. Vagyoni típusú adók B34

1 000 000

1 000 000

840 347

96,10%

6.

2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35

10 400 000

9 400 000

9 749 263

93,40%

7.

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

600 000

1 600 000

2 308 463

82,80%

8.

I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1

100 884 000

102 773 493

102 645 599

98,40%

9.

3.1. Önkorm. működési támogatásai B11

61 033 463

65 940 744

65 940 744

100,00%

10.

3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114

61 033 463

60 714 346

60 714 346

100,00%

11.

3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115

0

5 226 398

5 226 398

100,00%

12.

3.1.3.Elszámolásból származó bevétel B116

0

100,00%

13.

3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12

14.

3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14

15.

3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16

39 850 537

36 832 749

36 704 855

93,00%

16.

3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15

17.

I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6

18.

4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B64

19.

4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B63

50 000

50 000

100,00%

20.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)

0

100,00%

21.

II/1. Felhalmozási bevételek B5

0

0

0

0,00%

22.

1.1. Immateriális javak értékesítése B51

23.

1.2. Ingatlanok értékesítése B52

24.

1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

0

0

0,00%

25.

1.4. Részesedések értékesítése B54

26.

1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55

27.

II/2. Felhalmozási c. támogatások B2

0

13 903 164

13 903 164

100,00%

28.

2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21

0

13 903 164

13 903 164

100,00%

29.

2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24

30.

2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23

31.

2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25

0

32.

II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7

0

0

0

0,00%

33.

3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72

0

0

0

0,00%

34.

3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75

0

100,00%

35.

TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

123 554 500

140 701 101

140 319 692

97,90%

36.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8

37.

1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111

38.

2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112

18 382 613

18 382 613

39.

3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113

40.

4. Belföldi értékpapírok bev. B812

41.

5. Maradvány igénybevétele B813

13 063 000

13 063 000

100,00%

42.

6. Államházt. belüli megelőleg. B814

2 264 604

43.

7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814

44.

8. Központi irányítószervi támog. B816

45.

9. Betétek megszüntetése B817

46.

10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83

47.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

31 445 613

33 710 217

105,10%

48.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)

123 554 500

172 146 714

174 029 909

83,12%

13. melléklet /2017. ( .) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)

73,02%

2.

I/1. Működési bevételek B4

10 670 500

11 974 444

10 884 810

89,90%

3.

I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3

12 000 000

12 000 000

12 898 073

94,70%

4.

2.1. Jövedelemadók B31

0

0

0

0,00%

5.

2.2. Vagyoni típusú adók B34

1 000 000

1 000 000

840 347

96,10%

6.

2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35

10 400 000

9 400 000

9 749 263

93,40%

7.

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

600 000

1 600 000

2 308 463

82,80%

8.

I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1

100 884 000

102 773 493

102 645 599

96,57%

9.

3.1. Önkorm. működési támogatásai B11

61 033 463

65 940 744

65 940 744

100,00%

10.

3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114

61 033 463

60 714 346

60 714 346

100,00%

11.

3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115

5 226 398

5 226 398

%

12.

3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116

100,00%

13.

3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12

0

0

0

0,00%

14.

3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14

0

0

0

0,00%

15.

3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16

39 850 537

36 832 749

36 704 855

93,00%

16.

3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15

0

0

0

0,00%

17.

I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6

0,00%

18.

4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62

0,00%

19.

4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65

0

50 000

70 000

100,00%

20.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉT. Össz. (II/1..+II/3)

0

100,00%

21.

II/1. Felhalmozási bevételek B5

0

0

0

0,00%

22.

1.1. Immateriális javak értékesítése B51

0

0

0

0,00%

23.

1.2. Ingatlanok értékesítése B52

0

0

0

0,00%

24.

1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

0

0

0

0,00%

25.

1.4. Részesedések értékesítése B54

0

0

0

0,00%

26.

1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55

0

0

0

0,00%

27.

II/2. Felhalmozási c. támogatások B2

0

13 903 164

13 903 164

28.

2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21

0

13 903 164

13 903 164

100,00%

29.

2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24

0

0

0

0,00%

30.

2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23

0

0

0

0,00%

31.

2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25

0

0

0

0,00%

32.

II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7

0

0

0

0,00%

33.

3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72

0

0

0

0,00%

34.

3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B75

0

100,00%

35.

TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

123 554 500

140 701 101

140 401 646

97,90%

36.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8

37.

1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111

0

0

0

0,00%

38.

2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112

0

18 382 613

18 382 613

0,00%

39.

3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113

0

0

0

0,00%

40.

4. Belföldi értékpapírok bev. B812

0

0

0

0,00%

41.

5. Maradvány igénybevétele B813

14 856 602

14 856 602

100,00%

42.

6. Államházt. belüli megelőleg. B814

0

0

0,00%

43.

7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814

0

0

2 264 604

0,00%

44.

8. Központi irányítószervi támog. B816

16 767 800

16 767 800

16 767 800

100,00%

45.

9. Betétek megszüntetése B817

0

0

0

0,00%

46.

10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83

0

0

0

0,00%

47.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

50 007 015

52 271 619

91,18%

48.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)

140 322 300

190 708 116

192 673 265

99,10%

14. melléklet

I/1. Működési bevételek részletezése 2016. év B4 Önkormányzat

Sor-szám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

Intézmények

2.

1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401

0

0

0

0,00%

3.

1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402

0

98,66%

4.

1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

0,00%

5.

1.4. Tulajdonosi bevételek B404

0

0

0

0,00%

6.

ebből: felhalmozási célra felh.

7.

1.5. Ellátási díjak B405

0

88,90%

8.

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

0

0

0

0,00%

9.

1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407

0

0,00%

10.

ebből: felhalm.célú áfavisszatér.

0

0

0

0,00%

11.

1.8. Kamatbevételek B408

1 954

0,00%

12.

ebből felhalm. Célú kamatbevétel

0

0

0

0,00%

13.

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409

0

0

0

0,00%

14.

1.10. Egyéb működési bevételek B411

0

0,00%

15.

I/1. Intézményi működési bevételek összesen

93,00%

16.

17.

Önkormányzat

18.

1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401

0

0

880 940

0,00%

19.

1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402

1 200 000

1 200 000

1 607 606

100,00%

20.

1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

0

0,00%

21.

1.4. Tulajdonosi bevételek B404

0

0

0

0,00%

22.

ebből: felhalmozási célra felh.

23.

1.5. Ellátási díjak B405

7 286 614

7 286 614

4 996 487

24.

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

2 183 886

2 183 866

1 640 722

0,00%

25.

1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407

26.

ebből: felhalm.célú áfavisszatér.

27.

1.8. Kamatbevételek B408

9 998

0,00%

28.

ebből felhalm. Célú kamatbevétel

29.

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409

30.

1.10. Egyéb működési bevételek B411

1 303 944

1 741 103

100,00%

31.

I/1. Önkormányzat működési bev.összesen

10 670 500

11 974 444

10 882 856

77,70%

32.

33.

Önkormányzat és Intézménye összesen

34.

1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401

880 940

0,00%

35.

1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402

1 200 000

1 200 000

1 607 606

60,60%

36.

1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

0

0,00%

37.

1.4. Tulajdonosi bevételek B404

38.

ebből: felhalmozási célra felh.

39.

1.5. Ellátási díjak B405

7 286 614

7 286 614

4 996 487

88,90%

40.

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

2 183 866

2 183 866

1 640 722

41.

1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407

42.

ebből: felhalm.célú áfavisszatér.

43.

1.8. Kamatbevételek B408

0

11 952

100,00%

44.

ebből felhalm. Célú kamatbevétel

45.

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409

0,00%

46.

1.10. Egyéb működési bevételek B411

1 303 944

1 741 103

100,00%

47.

I/1. Önkormányzat és Intézmény működési bevétel össz:

10 670 500

11 974 444

10 884 810

68,51%

2

14. melléklet ./2017 ( .) önkormányzati rendelethez

I/1. Működési bevételek részletezése 2016. év B4

Ft-ban

Sor-szám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

48.

MINDÖSSZESEN

49.

1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401

0

0

880 940

0,00%

50.

1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402

1 200 000

1 200 000

1 607 606

51.

1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

0

0,00%

52.

1.4. Tulajdonosi bevételek B404

0

0

0

53.

ebből: felhalmozási célra felh.

0

0

54.

1.5. Ellátási díjak B405

7 286 614

7 286 614

4 996 487

55.

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

2 183 886

2 183 886

1 640 722

56.

1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407

0

0

0

57.

ebből: felhalm.célú áfavisszatér.

0

0

0

58.

1.8. Kamatbevételek B408

0

9 998

59.

ebből felhalm. Célú kamatbevétel

0

0

60.

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409

0

0

0

61.

1.10. Egyéb működési bevételek B411

1 303 944

1 747 103

14,55%

62.

I/1. Intézményi működési bevételek MINDÖSSZESEN

10 670 500

11 974 444

10 882 856

68,51%

15. melléklet

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése 2016 év B31-B35

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

2.1. Jövedelemadók B31

0

0

0

0,00%

2.

2.1.1. Magánszemélyek jövedelmadói B311

0

0

0

0,00%

3.

2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja

4.

5.

2.2.Vagyoni típusú adók B34

1 000 000

100 000

840 347

6.

2.2.1. építményadó

7.

2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó

8.

2.2.3. magánszemélyek kommunális adója

1 000 000

1 000 000

840 347

9.

2.2.4. telekadó

10.

11.

2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35

10 400 000

9 400 000

9 749 263

12.

2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351

0

0

0

13.

2.3.1.1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

7 500 000

7 500 000

7 585 497

14.

2.3.1.2. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

15.

2.3.2. Gépjárműadó B354

1 900 000

1 900 000

2 163 766

16.

2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355

1 000 000

0

0

0,00%

17.

2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

18.

2.3.3.2. talajterhelési díj

0

19.

2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek

16. melléklet

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2016. év B36

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

2.4.1.Eljárási illetékek

2.

2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

0,00%

3.

2.4.3. Környezetvédelmi bírság

0

4.

2.4.4. Építésügyi bírság

5.

2.4.5.Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része

0

6.

2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék

600 000

1 600 000

2 308 463

1040,00%

7.

2.4.7. egyéb közhatalmi bevétel

8.

I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36

600 000

1 600 000

2 308 463

17. melléklet

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok 2016. év B115

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

3.1.3.1. Rendkivüli Önkormányzati támogatás B115

0

0

0

0,00%

2.

3.1.2.3. Bérkompenzáció 2016. évi B115

0

321 310

321 310

100,00%

3.

3.1.2.4. Prémium évek

0

0

0

0,00%

4.

3.1.2.5. Szociális ágazati és kiegészitó pótlék

0

100,00%

5.

3.1.2.5. Szociáliscélú tüzelőanyag támog. B115

0

1 013 460

1 013 460

100,00%

6.

3,1,2,5. Rendkivüli önkormányzati támogatásB115

3 891 628

3 891 628

100,00%

7.

8.

9.

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115

0

5 226 398

5 226 398

100,00%

18. melléklet

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2016. év B116

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

3.1.3.1.Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog. B116

0

0

0

2.

3.1.3.2. Felülvizsgálatból eredeő visszatérítés B116

0

100,00%

3.

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116

0

100,00%

19. melléklet

I./3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2016. év B16

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

I./3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16

39 850 537

36 832 749

36 704 855

93,10%

2.

Intézmények:

0

0

0

0,00%

3.

Ebből:

4.

5.

6.

7.

0

0

0

0,00%

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Önkormányzat B16

14.

Ebből: - Központi kv-i szerv (földalapú tám)

0

100,00%

15.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

3 927 300

16.

- Gyermekvédelmi támogatás

585 800

99,40%

17.

- Kormányhiv. Munkaügyi Közp. Tám.

31 955 415

91,20%

18.

- Egyéb mük.c. támogatás bevétel ÁHT belül:

0

236 340

100,00%

19.

20.

21

20. melléklet

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁHK mindössz. B65

0

70 000

2.

Intézmények összesen

0

3.

Müködés célra átvett pénzeszköz vállalk.-tól

20 000

4.

5.

6.

0

0

0

7.

8.

9.

10.

11.

Önkormányzat összesen:

0

50 000

50 000

12.

13.

14.

15.

21. melléklet

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

2.

2.1.2. Épület felújítás /Idősek Otthona

100,00%

3.

2.1.3.Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg

4.

2.1.4. Adósságkonszolidációban részt nem vett önk-i tám.

13 903 164

13 903 164

100,00%

5.

2.1.5. Könyvtári érdekeltségnövelő támogaáts

6.

2.1.6. Közművelődési érdekeltségnövelő tám.

7.

2.1.7 Múzeumok intézményi fenntartására

8.

II/2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21

0

13 903 164

13 903 164

100,00%

22. melléklet

Támogatások, átvett pénzszközök, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

B

C

D

E

F

1.

I. 3. Működési támogatások

2.

3.

I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14

4.

5.

6.

7.

II. 2. Felhalmozási támogatások

8.

9.

II.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz t.ÁHB-ről B75

0

10.

11.

12.

13.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen

0

23. melléklet

Költségvetési intézmények 2016. évi költségvetési bevételei

Sor-szám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Óvodaotthona

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

D

1.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)

21 954

93,00%

2.

I/1. Intézm.műk. bevételek :

93,00%

3.

1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401

0,00%

4.

1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402

0

49,50%

5.

1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

6.

1.4. Tulajdonosi bevételek B404

7.

1.5. Ellátási díjak B405

96,80%

8.

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

9.

1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407

10.

1.8. Kamatbevételek B408

1 954

100,00%

11.

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409

12.

1.10. Egyéb működési bevételek B411

0

0

0,00%

13.

I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1

0

0

0

0,00%

14.

3.1. Önkorm. működési támogatásai B11

0

0

0

15.

3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114

16.

3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115

17.

3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116

18.

3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12

19.

3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14

20.

3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16

21.

3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15

22.

I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6

0

100,00%

23.

4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62

24.

4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk.átvétel ÁHK-ről B65

20 000

100,00%

25.

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)

0

0

0

0,00%

26.

II/1. Felhalmozási bevételek B5

0

0

0

0,00%

27.

1.1. Immateriális javak értékesítése B51

28.

1.2. Ingatlanok értékesítése B52

29.

1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53

30.

1.4. Részesedések értékesítése B54

31.

1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55

32.

II/2. Felhalmozási c. támogatások B2

0

0

0

0,00%

33.

2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21

34.

2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24

35.

2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23

36.

2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25

37.

II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7

0

0

0

0,00%

38.

3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72

39.

3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73

40.

TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)

93,00%

41.

III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

16 767 800

18 561 402

18 561 402

100,00%

42.

1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111

43.

2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112

44.

3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113

45.

4. Belföldi értékpapírok bev. B812

46.

5. Maradvány igénybevétele B813

1 793 602

1 793 602

100,00%

47.

6. Államházt. belüli megelőleg. B814

48.

7. Államházt.belüli megeloleg.törleszt. B814

49.

8. Központi irányítószervi támog. B816

16 767 800

16 767 800

16 767 800

100,00%

50.

9. Betétek megszüntetése B817

51.

10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83

52.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)

16 767 800

18 561 402

18 583 356

24. melléklet

Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése

Sor-szám

Felújítási cél

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

Intézmények

2.

Intézmények összesen:

0

0

0

3.

Ingatlanok felújítása K71

4.

99,99%

5.

Út felújitás

0

0,00%

0

13 903 164

6.

Felújítás összesen

99,99%

7.

Önkormányzat összesen

99,99%

9.

Mindösszesen

13 903 164

99,99%

25. melléklet

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

Sor-szám

Beruházási feladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

1.

Óvoda- Egyéb tárgyieszközök beszerzése K64

2.

Kisértékű t.eszköz - udvari játékok, játékok

1 793 602

1 488 440

7.

Ö s s z e s e n :

1 793 602

1 488 440

8.

9.

Önkormányzat

10.

Immateriális javak beszerzés K61

0

0

0

0,00%

11.

Informatikai eszközök beszerzése létesítése K63

0

0,00%

12.

Kisértékű tárgyieszközök beszerzése: K64

778 761

641 834

13.

Kis értékű t.eszköz beszerzés. Fűkasza

202 282

98,75%

14.

Kisért.tgyeszköz.búvárszivattyú

164 442

99,76%

15.

Kisért.tgyeszköz.fűtőpanel

0

25 110

100,00%

16.

Telek vásárlás

150 000

100,00%

17.

Tárgyieszköz beszuerzés: szekrény

0,00%

18.

Önkormányzat összesen

88,90%

19.

Mindösszesen

2 572 363

2 130 274

82,20%

26. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év

Sor-szám

B e v é t e l

K i a d á s

M e g n e v e z é s

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

M e g n e v e z é s

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek B4

10 670 500

11 974 444

10 884 810

91,80%

Személyi juttatások K1

54 229 273

54 203 205

52 693 480

97,20%

2.

- ebből:felhalm kiadra felh.

Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2

11 082 300

13 828 588

13 422 586

97,06%

3.

Közhatalmi bevételek B3

12 000 000

12 000 000

12 898 073

107,48%

Dologi kiadások K3

37 739 400

44 087 994

37 177 003

84,30%

4.

Működési támogatások B1

100 884 000

102 773 493

102 645 599

99,87%

ebből: - rövid lej. hit.kamata K353

0

0

0

0,00%

5.

Működési célú átvett pénzeszk. B6

50 000

70 000

0,00%

-hosszú lej. hit.kamata

0

0

0

0,00%

6.

- ért. tárgyie.áfabefiz

7.

Egyéb működési kiadás K5

9 285 000

11 677 203

11 677 203

100,00%

8.

-ebből: felh célú

Ellátottak pénzbeli juttatása K4

11 218 527

13 917 395

6 856 368

49,20%

9.

Tárgyévi működési költségvetési bev.össz.

123 554 500

126 797 937

126 498 482

Tárgyévi költségvetési kiadás össz.

123 554 500

137 714 385

121826640

88,40%

10.

Likviditási hitel felvétele B8112

0

18 382 613

18 382 613

0,00%

11.

Rövid lej. Hitelek felv. B8113

0

0

0

0,00%

Belföldi értékpapírok kiad. K912

0

0

0

0,00%

12.

Belföldi értékp. Bevét. B812

0

0

0

0,00%

- ebből felh. célú

0

0

0

0,00%

13.

-ebből felhalm kiad. Felhaszn.

ÁH-n belüli megelőleg.visszaf. K914

2 223 714

2 223 714

100,00%

14.

Maradvány ig. vét. B813

14 856 602

14 856 602

100,00%

15.

Központi irányitó szervi támog.

16 767 800

16 767 800

16 767 800

100,00%

Központi irányítószervi támogatás K915

16 767 800

16 767 800

16 767 800

100,00%

16.

ÁH-n belüli megelőlegezésB814

2 264 604

Likvid hitel törlesztés K9111

0

18382613

18382613

100,00%

17.

Államházt.belüli megelőlegezés

0

0

18.

Működés c. bevétel mind összesen:

140 322 300

176 804 952

178 770 101

Műk.célú kiadás összesen:

140 322 300

175 088 512

159 200 767

89,80%

1

26. melléklet ./2017. ( .) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év

Ft-ban

Sor-szám

B e v é t e l

K i a d á s

M e g n e v e z é s

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

M e g n e v e z é s

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

19.

Felhalmozási bevételek B5

0

0

0

0,00%

Beruházás K6

2 572 363

2 136 069

83,03%

20.

Felhalm. C. támogatások B2

0

13 903 164

13 903 164

Felújítás K7

13 047 241

0

0,00%

21.

Felh. Átvett pénzeszk. B7

0

Egyéb felhalmozási kiadás K8

0

22.

Műk. Bevből feh. Átcs.

0

0

0

0,00%

Hosszú lejáratú hitelek kamata

0

0

0

0,00%

23.

Felhalm célú céltart.

0

0

0

0,00%

24.

25.

Tárgyévi költségvetési bevét.össz.

0

0,00%

Tárgyévi költségvetési kiad.össz.

26.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111

0

27.

Belföldi értékp. Bevét. B812

0

0

0

0,00%

Belföldi értékpapírok kiad. K912

0

0

0

0,00%

28.

Maradvány ig. vét. B813

0

0

0

0,00%

29.

30.

Hiteltörlesztés K9113

0,00%

31.

Felhalm.bevét.össz.

0

Felhalm.célú kiad.össz.

0

15 619 604

2 136 069

32.

Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.

140 322 300

190 708 116

192 673 265

Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.

140 322 300

190 708 116

161 336 836

33.

Likviditási hitel felvétele B8112

0

0

0

0,00%

Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912

0

0

0,00%

34.

Rövid lej. Hitelek felv. B8113

0

0

0

0,00%

35.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111

0

0

0

0,00%

36.

Belföldi értékp. Bevét. B812

0

0

0,00%

37.

Maradvány ig. vét. B813

38.

ÁHT belüli megelőlegezés B814

0

0,00%

Hiteltörlesztés összesen

39.

8. Központi irányítószervi támog. B816

Központi, irányítószervi támog. K915

40.

Önkormányzati bev.mindö.

140 322 300

190 708 116

192 673 265

101,03%

Önkorm.kiadás mindössz.

140 322 300

190 708 116

161336836

84,50%

27. melléklet

Maradvány kimutatása

Megnevezés

Óvoda

Önkormány-zat

Összesen

B

F

G

H

01.Alaptevékenység költségvetési bevételei

21 954

140 379 692

140 401 646

02.Alaptevékenység költségvetési kiadásai

15 165 420

108 797 289

123 962 709

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-15 143 466

31 582 403

16 438 937

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 561 402

33 710 217

52 271 619

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

37 374 127

37 374 127

II.Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

18 561 402

-3 663 910

14 897 492

A.) Alaptevékenység maradványa

3 417 936

27 918 493

31 336 429

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III. Vállalkozási tevékenység költségéetési egyenlege

0

0

0

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B.) Vállalkozási tevékenység maradváűnya

0

0

0

C.) Összes maradvány

3 417 936

27 918 493

31 336 429

Javaslat felosztására:

Személyi juttatás

0

Munkaadót terhelő

0

Dologi kiadás

0

Pénzeszköz átadás

0

Működési kiadás

0

0

0

Felújítás

0

Beruházás

Felhalmozási kiadás

0

0

Felhaszn.pénzmaradvány

0

0

28. melléklet

Vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

616 295 893

574 157 530

I. Immateriális javak

0

Ebből:

a) Törzsvagyon

0

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

0

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

II. Tárgyi eszközök

592 145 893

574 157 530

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

572 375 000

556 522 803

Ebből:

a) Törzsvagyon

572 375 000

556 522 803

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 035 237

10 357 237

Ebből:

a) Törzsvagyon

13 035 237

10 357 237

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

3. Tenyészállatok

Ebből:

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

4. Beruházhások, felújítások

6 735 656

7 277 490

Ebből:

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1. Tartós részesedések

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

b.) Üzleti vagyon

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

24 150 000

0

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

319 153

316 350

I. Készletek

319 153

316 350

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

4 281 527

22 430 777

I. Hosszú lejáratú betétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

127 000

199 274

III. Forintszámlák

4 154 527

22 430 777

IV. Devizaszámlák

V. Idegen pénzeszközök

D) Követelések

12 875 605

1 217 894

I. Költségvetési évben esedékes követelések

12 445 805

597 380

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

429 800

620 514

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

4 734 958

1 054 550

F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

638 507 136

599 376 375

FORRÁSOK

G) Saját tőke

631 398 464

592 743 535

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

624 518 928

624 518 928

II. Pénzeszközön kivüliegyéb eszközök induláskori értéke és változása

5 654 826

5 654 826

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 654 826

5 654 826

IV. Felhalmozott eredmény

8 833 490

1 224 710

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

-7 608 780

-38 654 929

H) Kötelezettségek

2 373 714

2 519 896

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

101 955

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 223 714

2 264 604

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

150 000

153 337

I) Egyéb forrásoldali elszámolások

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

K) Passzív időbeli elhatárolások

4 734 958

4 112 944

FORRÁSOK ÖSSZESEN

638 507 136

599 376 375

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés

2016.12.31

Immateriális javak

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés

2016.12.31

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Készletek

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés

2016.12.31

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelélsbe adott eszközök

012. Bérbe vett befektetett eszközök

013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

01. Befektetett eszközök összesen

021. Bérbe vett készletek

022. Letétbe, bizományba átvett készletek

023. Intervenciós készletek

02. Készletek összesen

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés

2016.12.31

Függő követelések

Függő kötelezettség

Biztos (jövőbeni) követelés

ÓVODA

Vagyonkimutatás

2016. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK

Előző év

Tárgyév

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 014 298

1 995 337

I. Immateriális javak

Ebből:

a) Törzsvagyon

0

0

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

II. Tárgyi eszközök

1 014 298

1 995 337

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

Ebből:

a) Törzsvagyon

0

0

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 014 298

1 995 337

Ebből:

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

3. Tenyészállatok

Ebből:

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

4. Beruházhások, felújítások

0

0

Ebből:

a) Törzsvagyon

0

0

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

1. Tartós részesedések

0

0

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

0

0

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

b.) Üzleti vagyon

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

a) Törzsvagyon

Ebből:

a.a. forgalomképtelen törzsvagyon

a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon

a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon

0

0

b.) Üzleti vagyon

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

I. Készletek

II. Értékpapírok

C) Pénzeszközök

1 793 604

3 417 938

I. Hosszú lejáratú betétek

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

2

1 818

III. Forintszámlák

1 793 602

3 416 120

IV. Devizaszámlák

V. Idegen pénzeszközök

D) Követelések

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

0

0

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

0

0

F) Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 807 902

5 414 616

FORRÁSOK

G) Saját tőke

2 807 848

4 326 147

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

II. Nemzeti vagyon változásai

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

11 194

11 194

IV. Felhalmozott eredmény

29 000

2 796 654

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

VI. Mérleg szerinti eredmény

2 767 654

1 518 299

H) Kötelezettségek

54

54

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

54

54

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

I) Egyéb forrásoldali elszámolások

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

K) Passzív időbeli elhatárolások

1 088 415

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 807 902

5 414 616

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

Megnevezés

2016.12.31

Immateriális javak

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen

III. Használatban lévő kisértékű immaateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés

2016.12.31

Immateriális javak

Tárgyi eszközök

Készletek

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés

2016.12.31

011. Államháztartáson belüli vagyonkezelélsbe adott eszközök

012. Bérbe vett befektetett eszközök

013. Leltétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

01. Befektetett eszközök összesen

021. Bérbe vett készletek

022. Letétbe, bizományba átvett készletek

023. Intervenciós készletek

02. Készletek összesen

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ezer Ft

Megnevezés

2016.12.31

Függő követelések

Függő kötelezettség

Biztos (jövőbeni) követelés