Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 01- 2021. 05. 31 16:00

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) ^[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét

336.795 eFt-ban, ezen belül

a)	Működési költségvetését
aa)	Működési bevétellel	119 951	eFt
ab)	Működési kiadással	129 559	eFt
ac)	Működési költségvetés egyenlegét	-9 608	eFt

b)	Felhalmozási költségvetését
ba)	Felhalmozási bevétellel	0	eFt
bb)	Felhalmozási kiadással	168 898	eFt
bc)	Felhalmozási költségvetés egyenlegét	-168 898	eFt

c)	Működés belső finanszírozását
ca)	Működési finanszírozás bevételét	47 946	eFt
cb)	Működési finanszírozás kiadását	36 590	eFt
cc)	Működési finanszírozás egyenlegét	11 356	eFt

d)	Felhalmozás belső finanszírozását
da)	Felhalmozási finanszírozási bevételét	168 898	eFt
db)	Felhalmozási finanszírozási kiadását	0	eFt
dc)	Felhalmozási finanszírozás egyenlegét	168 898	eFt

e)	Tartalékát	1 748	eFt

állapítja meg.

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) ^[2]A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül:

a) a Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha működési költségvetése:

Bevétele 42.028 eFt melyből

Működési bevétel 7903 eFt

Finanszírozási bevétel 34125 eFt

Felhalmozási bevétel 0 eFt

Működési kiadása 42028 eFt

Felhalmozási kiadása 0 eFt.

b) az Önkormányzat működési költségvetése:

Bevétele 336795 eFt melyből,

Működési bevétel 119951 eFt,

Felhalmozási bevétel 0 eFt

Működési Finanszírozási bevétel 47946 eFt

Felhalmozási finanszírozási bevétele 168898 eFt

Kiadásai 335047 eFt melyből,

Működési kiadás 129559 eFt

Felhalmozási kiadása 168898 eFt

Működési finanszírozás kiadás 36590 eFt

Felhalmozási finanszírozási kiadása 0 eFt.

(2) A költségvetési bevételeket a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban és bevételi jogcímenként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásokat a (1) bekezdésben jelölt szervezetek szerinti bontásban kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A rendelet 3. melléklete a személyi juttatások és járulék előirányzatokat mutatja be részletesen. A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a rendelet 3. melléklete szerint kerül meghatározásra.

(5) A rendelet 4. melléklete a dologi kiadások előirányzatot részletesen tartalmazza.

(6) A rendelet 5. melléklete az ellátottak pénzbeli juttatását részletesen tartalmazza.

(7) A rendelet 6. melléklete az egyéb működési kiadásokat részletesen tartalmazza.

(8) Az önkormányzat fejlesztési céljait részletesen a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetését mérlegszerűen a 8. mellélet mutatja be.

(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

(11) Mezőnagymihály község Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.

4. §

Egyéb rendelkezések

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.

(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.

(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállat feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.

(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.

(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi.

(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.

(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (10) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.

(3) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.

(5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.

(6) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.

(7) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többlet bevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.

(8) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

7. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben

a) készletbeszerzésre,

b) egyéb üzemeltetésre,

c) karbantartásra,

d) költségtérítésre

tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.

(2) Az (1) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.

(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.

(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.

(5.)^[3] A képviselő testület a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapját 2020. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ba állapítja meg.

(6) ^[4]A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2020. évben illetmény kiegészítés illeti meg melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.)

(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(8) ^[5]

8. § E rendelet a kihirdetést napját követő napon lép hatályban, rendelkezéséit 2020. évi költségvetésre kell alkalmazni.

1. melléklet

A 2020. évi költségvetés bevételei (eFt)

1. melléklet a 1/2020. (II.12.) rendelethez
A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei.	Mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	I. Intézményi működési bevételek	7903	7903	3596	3596	11499	11499
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez			14191	11591	14191	11591
3.	II.1. Illetékek			0	0	0	0
4.	- iparűzési adó			9200	9200	9200	9200
5.	- kommunális adó			1000	1000	1000	1000
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	0	10200	10200	10200	10200
7.	- gépjárműadó			2600	0	2600	0
8.	- termőföld bérbeadása			0	0	0	0
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	0	2600	0	2600	0
10.	- helyi bírságok, pótlékok			391	391	391	391
11.	- talajterhelési díj			1000	1000	1000	1000
12.	- egyéb sajátos bevételek			0	0	0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	0	1391	1391	1391	1391
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0	0	78847	95261	78847	95261
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	0	62228	64200	62228	64200
16.	- általános működési támogatás			28658	28739	28658	28739
17.	- köznevelési feladatok támogatása			14362	15333	14362	15333
18.	- szociális feladatok támogatása			16808	17290	16808	17290
19.	- kulturális feladatok támogatása			1800	2238	1800	2238
20.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.			0	0	0	0
21.	- Elszámolásból származó bevételek			600	600	600	600
22.				0	0	0	0
23.				0	0	0	0
24.	III.2 TB alapoktól	0	0	6123	6123	6123	6123
25.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatáshoz	0	0	8896	23338	8896	23338
26.	III.4. Egyéb központi	0	0	1600	1600	1600	1600
27.	III.5. Önkormányzatoktól	0	0	0	0	0	0
28.						0	0
29.	III.6 Szociális tűzifa támogatás					0	0
30.	IV. Államháztartáson kivülről átvett működéshez	0	0	1600	1600	1600	1600
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	7903	7903	98234	112048	106137	119951
32.	Finanszírozási bevétel	34125	34125	13821	13821	47946	47946
33.	- Irányító szervtől kapott támogatás	34125	34125	0		34125	34125
34.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	0	0	13821	13821	13821	13821
35.	- Felhalmozott maradvány	0	0	182719	182719	182719	182719
36.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42028	42028	112055	125869	154083	167897
37.	V. Felhalmozási célu költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0
38.	- Központosított előirányzatból			0	0	0	0
39.	- EU-s projektekhez			0	0	0	0
40.	VI. Visszatérülések államháztartáson kivülről			0	0	0	0
41.	VII. Saját felhalmozási bevételek			0	0	0	0
42.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0
43.	*Finanszírozási bevétel*	0	0	168898	168898	168898	168898
44.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	0			0	0
45.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	168898	168898	168898	168898
46.	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	0	0	168898	168898	168898	168898
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	42028	42028	280953	294767	322981	336795

2. melléklet

A 2020. évi költségvetés kiadásai (eFt)

2. melléklet a 1/2020.(II.12.) rendelethez
A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Önkormányzat		Önkormányzat összesen
		Eredeti ei	Mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei	Eredeti ei	Mód.ei
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	I. Működési célú kiadások
2.	- Személyi juttatások	21726	21726	34355	44473	56081	66200
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	3802	3802	6012	6298	9814	10101
4.	- Dologi kiadások	16499	16499	23361	27126	39860	43625
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	4559	4559	4559	4559
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	600	600	600	600
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	4474	4474	4474	4474
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	42028	42028	73362	87531	115390	129559
9.	Finanszírozási kiadások	0	0	36590	36590	36590	36590
10.	- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése			2465	2465	2465	2465
11.	- Előző évi elszámolás					0	0
12.	- Kincstárjegy vásárlás					0	0
13.	- Intézményfinanszírozás			34125	34125	34125	34125
14.	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:*	42028	42028	109952	124120	151980	166149
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					0	0
16.	- Felújítás	0	0	166598	166598	166598	166598
17.	- Intézményi beruházási kiadások	0	0	300	300	300	300
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	2000	2000	2000	2000
19.	- EU- projektekhez					0	0
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	168898	168898	168898	168898
21.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
23.	*FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:*	0	0	168898	168898	168898	168898
24.	III. Tartalékok	0	0	2104	1476	2104	1476
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	0	0
26.	- Céltartalék tárgyévi			2104	1476	2104	1476
27.	- Tartalék			0	0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	42028	42028	280954	294494	322981	336523

3. melléklet

Személyi juttatások 2020. (eFt)

3. melléklet a 1/2020.(II.12.) rendelethez
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2020. (eFt)

KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		*Eredeti ei.*	*Mód.ei.*	*Eredeti ei.*	*Mód. ei*	*Eredeti ei.*	*Mód.ei*
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	I. Személyi juttatások
2.	Köztisztviselők illetménye	0		0		0
3.	Közalkalmazottak illetménye	17366	17366	9432	9432	26798	26798
4.	Egyéb bérendsz. Munkabére	1932	1932	10611	20729	12543	22661
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.	19298	19298	20043	30161	39341	49460
6.	Jutalom	0	0	0	0	0	0
7.	Jutalom teljesítményhez köt.	0	0	0	0	0	0
8.	Túlóra, helyettesítés	0	0	0	0	0	0
9.	Jubileumi jutalom	1764	1764	0	0	1764	1764
10.	Kafetéria	600	600	300	300	900	900
11.	Közlekedési ktg.térít.	64	64	0	0	64	64
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	0	0	0	0	0	0
13.	*Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:*	*2428*	2428	*300*	300	2728	2728
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	9668	9668	9668	9668
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	0	0	4344	4344	4344	4344
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	0	0	0	0
17.	Külső személyi juttatás össz.	0	0	14012	14012	14012	14012
18.	*Személyi juttatás mindösszesen*	21726	21726	34355	44473	56081	66200
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	3802	3802	6012	6298	9814	10101
21.	EHO	0	0	0	0	0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
23.	*Munkaadót terhelő járulékok összesen*	3802	3802	6012	6298	9814	10101
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	25529	25529	40367	50772	65896	76300
25.	Engedélyezett létszámkeret	6	6	22	22	28	28

4. melléklet

Dologi kiadások részletezése 2020. (eFt)



		Óvoda összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen
		Eredeti ei	Mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Élelmiszer besz.	8250	8250	0	0	8250	8250
2.	Gyógyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	0	0	0	0	0	0
5.	Könyv.	0	0	0	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzés	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	0	0
9.	Szakmai anyag	100	100	890	890	990	990
10.	Munkaruha	120	120	0	0	120	120
11.	Egyéb anyagbesz.	300	300	5923	8887	6223	9187
12.	Készletbesz. Ö.:	8770	8770	6813	9777	15583	18547
13.	Informatikai szolgáltatások	50	50	903	903	953	953
14.	Egyéb kom. Szolg.	148	148	270	270	418	418
15.	Kommun. Összes:	198	198	1173	1173	1371	1371
16.	Vásárolt élelmez.	865	865	0	0	865	865
17.	Bérleti díj és lizing díjak	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	0	0
19.	Közüzemi díj	1890	1890	4901	4901	6791	6791
20.		0	0	0	0	0	0
21.		0	0	0	0	0	0
22.	Karbantart, kisjav	300	300	577	577	877	877
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	120	120	350	350	470	470
24.	Egyéb szolgáltatás	455	455	4384	4384	4839	4839
25.	Továbbszámlázott	0	0	0	0	0	0
26.	Szolg. Kiadások ö.:	3630	3630	10212	10212	13842	13842
27.	Működési kiadások:	12598	12598	18198	21162	30796	33760
28.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0	0	0
29.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0
30.	Vás.t. és sz. áfája	3401	3401	4913	5714	8315	9115
31.	Áfa befizetés	500	500	50	50	550	550
32.	Áfa összesen:	3901	3901	4963	5764	8865	9665
33.	Kiküldetés	0	0	100	100	100	100
34.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	100	100	100	100
35.	Kiküldetés, repr. Ö.:	0	0	200	200	200	200
36.	Egyéb pénzügyi müv.kiad	0	0	0	0	0	0
37.	Kamat kiadások	0	0	0	0	0	0
38.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
39.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
40.	Dologi kiadások Összes:	16499	16499	23361	27126	39861	43625

5. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi (eFt)

5. melléklet a 1/2020.(II.12.) rendelethez

ellátottak pénzbeli juttatása 2020. év (eFt-ban)
,		Mezőnagymihály
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségveté-sében tervezve
S.SZ	A.	B.
1.	Köztemetés	200
2.	Települési lakásfennt. támogatás	1467
3.	Települési létfenntart. Tám.	942
4.	Születési támogatás	100
5.	Téli fűtési támogatás	1600
6.	Települési temetési támogatás	165
7.		0
8.		0
9.	Összesen:	4474

6. melléklet

Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2020.

6. melléklet a 1/2020.(II.12.) rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2020.

	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.	Működési c.pe.átad.	Összesen:
s.sz.	A.	B.	C.	D.
1.	Önkormányzat:
2.	Civil szervezetek műk. tám.		600	600
3.	Bursa ösztöndíj pály.	300		300
4.	Arany J. tehetséggondozó p.	140		140
5.	Orvosi ügyelet hozzáj.	1159		1159
6.	Közös hivatal fenntartásához	2128		2128
7.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	832		832
8.	Önkormányzat összesen:	4559	600	5159
9.	Óvoda:			0
10.	Mind összesen:	4559	600	5159

7. melléklet

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2020.

7. melléklet a 1/2020.(II.12.) rendelethez
Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2020.
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalm.kiad.összesen	Összesen:
Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás	Felújítás	Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül	Előző évi felh.maradv. Átad.	Egyéb felhalm.kiad.összesen	Összesen:
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Önkormányzat:
1.	Első lakáshozjutók támogatása			2000		2000	2000
2.	Csapadékvíz elvezetés	0	65879	0		0	65879
3.	Számítástechnikai eszközök, program	300					300
4.	Hivatal felújítás	0	25	0		0	25
5.	Tanácsadó	0	21974			0	21974
6.	Tanácsadó önerő		0			0	0
7.	Út, járda felújítás (Kossuth u.)		11967				11967
8.	Járda önerő		0			0	0
9.	Nemzeti helyi id. tudat erősítése (Műv. Ház)		1721				1721
10.	Ravatalozó		20000				20000
11.	Tornaterem energetika		45032			0	45032
12.	Önkormányzat összesen:	300	166598	2000	0	2000	168898
13.	Óvoda:	0	0			0	0
14.	Mindösszesen:	300	166598	2000	0	2000	168898

8. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

8. melléklet 1/2020.(II.12.) rendelethez
Bevételek és kiadások mérlege
	I.Müködési célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban

s.sz	Bevételek		2020.évi		Kiadások		2020.évi
	Megnevezés		előirányz.		Megnevezés		előirányz.
			Eredeti ei.	Mód.ei			Eredeti	Mód.ei
		A.		B.		C.	D
1.	Intézmények müködési bev.		11499	11499	Személyi juttatások		56081	44473
2.	Helyi közhatalmi bevételek		11591	11591	Járulékok		9814	6298
3.	Átengedett közhatalmi bev.		2600	0	Dologi kiadások		39860	27126
4.	Költségvetési törvény szerint		62228	62228	Pénzeszköz átadások		5159	5159
5.	TB alapoktól		6123	6123	Ellátottakk pénzbeli juttatása		4474	4474
6.	Fejezettől		8896	23338	Általános tartalék		0	0
7.	Egyéb központi		1600	1600	Céltartalék		2104	1476
8.	Önkormányzattól		0	0	Finanszírozási kiadás		36590	36590
9.	Államháztartáson kivülről		1600	1600	Tartalék		0	0
10.	Bevétel összesen:		106137	117979
11.	Finanszirozási bevétel		47946	47946
12.	Működési bevételek összesen		154083	165925	Műk.kiadás és tart. Összesen:		154083	125597

	II. Felhalmozási célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban

	Bevételek		2020.évi		Kiadások			2020.évi
	Megnevezés		előirányz.		Megnevezés			előirányz.
13.	Költségvetési törvény szerint		0	0	Pénzeszköz átadás			2000	2000
14.	Visszatérülések		0	0	Felujitás			166598	166598
15.	Saját felhalmozási bevétel		0	0	Beruházás			300	300
16.	Bevétel összesen		0	0
17.	Finanszirozási bevétel		168898	168898
18.	Mindösszesen:		168898	168898	Felhalmozás összesen:			168898	168898
19.	Mük.és felh. Együtt		322981	168898	Müködési és felhalm. Együtt			322981	294495