Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 31 16:00- 2022. 03. 31

Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.31.

Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1a) A 2020. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
a) Költségvetési bevételét 45 674 811 Ft-tal
b) Költségvetési kiadását 45 674 811 Ft-tal módosítja.
(1b) Az önkormányzat
a) Módosított költségvetési bevételét 334 530 811 Ft-ban
b) módosított költségvetési kiadását 334 530 811 Ft-ban
c) költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban, ebből
ca) működési 0 Ft-ban
cb) felhalmozási 0 Ft-ban állapítja meg.
(1)

3. §

A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) [2]A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül:
a) a Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha működési költségvetése:
Bevétele 42.028 eFt melyből
Működési bevétel 7903 eFt
Finanszírozási bevétel 34125 eFt
Felhalmozási bevétel 0 eFt
Működési kiadása 42028 eFt
Felhalmozási kiadása 0 eFt.
b) az Önkormányzat működési költségvetése:
Bevétele 336795 eFt melyből,
Működési bevétel 119951 eFt,
Felhalmozási bevétel 0 eFt
Működési Finanszírozási bevétel 47946 eFt
Felhalmozási finanszírozási bevétele 168898 eFt
Kiadásai 335047 eFt melyből,
Működési kiadás 129559 eFt
Felhalmozási kiadása 168898 eFt
Működési finanszírozás kiadás 36590 eFt
Felhalmozási finanszírozási kiadása 0 eFt.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9a) A költségvetési bevételeket és kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(9b) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(9c) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a költségvetési évben adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
(11) Mezőnagymihály község Önkormányzata és költségvetési szervei csak jogszabályokban meghatározott kötelező feladatokat látnak el, önként vállalt feladat nincs.

4. §

Egyéb rendelkezések

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználására, valamint annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(4) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállat feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatában megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását (amely szöveges beszámolóból, a felhasználást igazoló számlamásolatokból és a támogatási szerződés mellékletét képező számadásból áll) a revizori feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét - a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével - az önkormányzat honlapján kell közzétenni.

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A költségvetés végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szabályai, valamint a belső szabályzatok és a munkamegosztási megállapodás az irányadóak a (2) - (10) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
(2) Az intézményfinanszírozás átutalása kiadásarányosan történik, figyelemmel az intézményi működési bevételből befolyt bevétel havi összegére is.
(3) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a polgármester a meghatározott kiemelt előirányzat mértékéig vállalhatnak kötelezettséget, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra.
(5) A költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv részére, az elemi költségvetésben béren kívüli juttatásként jelölt előirányzat felhasználására csak a polgármester jóváhagyásával tehetnek intézkedést.
(6) A költségvetési szervek vezetői a költségvetés végrehajtása során együttműködnek a polgármesterrel.
(7) Amennyiben a költségvetési évben nem tervezett, többlet bevétel keletkezik, annak felhasználásáról a képviselő-testület jogosult dönteni.
(8) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

7. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Az Áht. 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben
a) készletbeszerzésre,
b) egyéb üzemeltetésre,
c) karbantartásra,
d) költségtérítésre
tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.
(2) Az (1) bekezdésben jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.
(3) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.
(4) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.
(5.)[3] A képviselő testület a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetmény alapját 2020. évre vonatkozóan 46.380 Ft-ba állapítja meg.
(6) [4]A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2020. évben illetmény kiegészítés illeti meg melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.)
(7) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
(8) [5]

8. § [[6]]

E rendelet a kihirdetést napját követő napon lép hatályban, rendelkezéséit 2020. évi költségvetésre kell alkalmazni.

1. melléklet1

2. melléklet2

3. melléklet3

4. melléklet4

5. melléklet5

6. melléklet6

7. melléklet7

8. melléklet8

9. melléklet9

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
Bevételek forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

61 627 135

11 304 871

11 304 871

72 932 006

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

28 657 558

108 828

108 828

28 766 386

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

14 362 000

2 011 180

2 011 180

16 373 180

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 807 577

3 484 654

3 484 654

20 292 231

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

437 740

437 740

2 237 740

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 008 045

3 008 045

3 008 045

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 254 424

2 254 424

2 254 424

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

14 562 912

20 462 871

20 462 871

35 025 783

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

14 562 912

20 462 871

20 462 871

35 025 783

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

15 633 714

15 633 714

15 633 714

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 633 714

15 633 714

15 633 714

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

14 191 000

-2 847 564

-2 847 564

11 343 436

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

9 200 000

9 200 000

4.4.

Talajterhelési díj

1 000 000

-37 797

-37 797

962 203

4.5.

Gépjárműadó

2 600 000

-2 541 353

-2 541 353

58 647

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

391 000

-268 414

-268 414

122 586

4.7.

Kommunális adó

1 000 000

1 000 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 452 970

1 209 023

1 209 023

12 661 993

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1 742 000

1 184 573

1 184 573

2 926 573

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 318 000

1 356 213

1 356 213

2 674 213

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

270 556

270 556

270 556

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 177 970

-1 337 372

-1 337 372

4 840 598

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 215 000

-397 693

-397 693

1 817 307

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

128 096

128 096

128 096

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

4 650

4 650

4 650

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

573 000

573 000

573 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

300 000

300 000

300 000

6.4.

Részesedések értékesítése

273 000

273 000

273 000

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

101 834 017

46 335 915

46 335 915

148 169 932

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

187 021 983

-3 766 715

-3 766 715

183 255 268

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

187 021 983

-3 766 715

-3 766 715

183 255 268

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 105 611

3 105 611

3 105 611

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 105 611

3 105 611

3 105 611

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

187 021 983

-661 104

-661 104

186 360 879

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

288 856 000

45 674 811

45 674 811

334 530 811
Kiadások forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

117 045 000

164 140 499

164 140 499

281 185 499

1.1.

Személyi juttatások

56 081 000

9 509 789

9 509 789

65 590 789

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 366 000

1 441 117

1 441 117

10 807 117

1.3.

Dologi kiadások

39 861 000

-3 680 006

-3 680 006

36 180 994

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 474 000

-747 875

-747 875

3 726 125

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 159 000

1 951 916

1 951 916

7 110 916

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

16 403

16 403

16 403

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 128 000

2 470 000

2 470 000

4 598 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

682 013

682 013

682 013

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 031 000

-1 216 500

-1 216 500

1 814 500

1.18.

Tartalékok

2 104 000

155 665 558

155 665 558

157 769 558

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 104 000

155 665 558

155 665 558

157 769 558

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

169 345 915

-118 465 688

-118 465 688

50 880 227

2.1.

Beruházások

300 000

19 982 129

19 982 129

20 282 129

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

167 045 915

-136 447 817

-136 447 817

30 598 098

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

286 390 915

45 674 811

45 674 811

332 065 726

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 465 085

2 465 085

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 465 085

2 465 085

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 465 085

2 465 085

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

288 856 000

45 674 811

45 674 811

334 530 811
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-184 556 898

661 104

661 104

-183 895 794

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

184 556 898

-661 104

-661 104

183 895 794

10. melléklet10

Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig

2020. 06.30. Módosítás után

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig

2020. 06.30. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

61 627 135

11 304 871

72 932 006

Személyi juttatások

56 081 000

9 509 789

65 590 789

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 562 912

20 462 871

35 025 783

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 366 000

1 441 117

10 807 117

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

39 861 000

-3 680 006

36 180 994

4.

Közhatalmi bevételek

14 191 000

-2 847 564

11 343 436

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 474 000

-747 875

3 726 125

5.

Működési bevételek

11 452 970

1 209 023

12 661 993

Egyéb működési célú kiadások

5 159 000

1 951 916

7 110 916

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

2 104 000

155 665 558

157 769 558

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

101 834 017

30 129 201

131 963 218

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

117 045 000

164 140 499

281 185 499

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

187 021 983

-661 104

186 360 879

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

187 021 983

-3 766 715

183 255 268

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

3 105 611

3 105 611

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 465 085

2 465 085

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

187 021 983

-661 104

186 360 879

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 465 085

2 465 085

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

288 856 000

29 468 097

318 324 097

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

119 510 085

164 140 499

283 650 584

26.

Költségvetési hiány:

15 210 983

134 011 298

149 222 281

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

134 672 402

-

Bruttó többlet:

169 345 915

-

34 673 513

11. melléklet11

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig

2020.06.30. Módosítás után

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig

2020.06.30. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

15 633 714

15 633 714

Beruházások

300 000

19 982 129

20 282 129

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

573 000

573 000

Felújítások

167 045 915

-136 447 817

30 598 098

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

2 000 000

-2 000 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

16 206 714

16 206 714

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

169 345 915

-118 465 688

50 880 227

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

16 206 714

16 206 714

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

169 345 915

-118 465 688

50 880 227

27.

Költségvetési hiány:

169 345 915

-

34 673 513

Költségvetési többlet:

-

134 672 402

-

28.

Bruttó hiány:

169 345 915

-

34 673 513

Bruttó többlet:

-

134 672 402

-
1

Az 1. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 5. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 6. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 7. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § l) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 8. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

10

A 10. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.

11

A 11. mellékletet a Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.