s.sz.

Intézmény/feladat megnevezése

2019. Január 1.

2019. December 31,

teljes munkaidős

rész munkaidős

összesen

teljes munkaidős

rész munkaidős

összesen

A.

B.

C.

D

E.

F.

G.

1.

Óvoda

0

2.

- pedagógus

2

2

2

2

3.

- dajka

1

1

1

1

4.

- konyha

2

2

2

2

5.

- Mt. Munkavállaló

1

1

1

1

6.

- közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

7.

Intézmény összesen:

6

0

6

6

0

6

8.

Szoc. Alapellátás összesen

0

0

0

0

0

9.

Egészségügy összesen:

1

1

1

1

10.

Mt. Munkavállaló

1

0

1

1

0

1

11.

Közalkalmazott

1

1

1

1

12.

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK

14

14

14

0

14

Intézmény összesen:

17

0

17

17

0

17

13.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

23

0

23

23

0

23

14.

Határozatlan idejű megbizási jogviszonyban állók

15.

- Közművelődés

2

2

2

2

16.

- Egészségügyi ágazat

1

1

1

1

17.

Települési képviselők

6

6

Értéktípus: ezer forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

1 082 616

1 522 071

140,59

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1 082 616

1 522 071

140,59

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

1 029 310

1 465 694

142,40

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

794 433

762 255

95,95

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

187 621

190 577

101,58

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

47 256

512 862

1 085,28

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

7 645

9 555

124,98

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

7 645

9 555

124,98

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

45 661

46 822

102,54

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

45 661

46 822

102,54

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

393

461

117,31

I. Készletek

B/I

393

461

117,31

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

103 654

182 846

176,40

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

178

89

50,17

III. Forintszámlák

C/III

103 476

182 757

176,62

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

8 612

8 605

99,92

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

8 182

8 235

100,67

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

431

369

85,77

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

16 219

25 257

155,72

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

1 211 495

1 739 241

143,56

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

575 766

633 818

110,08

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

624 519

624 519

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

5 666

5 666

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-55 766

-54 418

97,58

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

1 348

58 051

4 306,94

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

2 573

2 540

98,74

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

174

75

43,13

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

2 168

2 465

113,67

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

230

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

633 155

1 102 883

174,19

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

1 211 495

1 739 241

143,56

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

36 871

37 429

101,51

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

3 706

6 687

180,45

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

224 846

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

145 782

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

79 064

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

137 322

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

29 364

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

107 958

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

187 022

15

C) Összes maradvány (=A+B)

187 022

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

187 022

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

1 029 310

0

1 465 694

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 645

0

9 555

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

45 661

0

46 822

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 082 616

0

1 522 071

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 082 616

0

1 522 071

29

B/I/1 Vásárolt készletek

393

0

461

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

393

0

461

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

393

0

461

47

C/II/1 Forintpénztár

178

0

89

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

178

0

89

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

36 735

0

120 878

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

66 741

0

61 879

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

103 476

0

182 757

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

103 654

0

182 846

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

7 775

0

7 775

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

470

0

470

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

6 168

0

6 168

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 136

0

1 136

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

407

0

461

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

58

0

81

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

200

0

200

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

62

0

82

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

86

0

98

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

8 181

0

8 236

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

381

0

349

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

381

0

349

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50

0

20

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

431

0

369

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

8 612

0

8 605

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 742

0

2 615

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

15 978

0

25 163

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

17 721

0

27 778

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 541

0

-2 561

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 541

0

-2 561

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

40

0

40

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

40

0

40

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

16 219

0

25 257

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 211 495

0

1 739 241

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

624 519

0

624 519

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 666

0

5 666

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-55 766

0

-54 418

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 348

0

58 051

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

575 766

0

633 818

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

174

0

75

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

174

0

75

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

2 169

0

2 465

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

2 169

0

2 465

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

2 169

0

2 465

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

230

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

230

0

0

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 573

0

2 540

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6 378

0

5 943

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

626 777

0

1 096 940

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

633 156

0

1 102 883

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 211 495

0

1 739 241