Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31 16:00- 2021. 05. 31Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Mezőnagymihály község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Mezőnagymihály község Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2020. január 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
- a) Költségvetési bevételét 45 674 811 Ft-tal
- b) Költségvetési kiadását 45 674 811 Ft-tal módosítja.
(1b) Az önkormányzat
- a) Módosított költségvetési bevételét 334 530 811 Ft-ban
- b) módosított költségvetési kiadását 334 530 811 Ft-ban
- c) költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban, ebből
- ca) működési 0 Ft-ban
- cb) felhalmozási 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete a következő (9a)–(9c) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A költségvetési bevételeket és kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(9b) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(9c) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete
- a) (1) bekezdése,
- b) „336.795 eFt-ban, ezen belül” alcíme,
- c) Normaszövegben foglalt táblázat,
- d) szövege,
- e) (2)–(9) bekezdése,
- f) 1. melléklete,
- g) 2. melléklete,
- h) 3. melléklete,
- i) 4. melléklete,
- j) 5. melléklete,
- k) 6. melléklete,
- l) 7. melléklete,
- m) 8. melléklete.
5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.
1. melléklet
„9. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
Bevételek forintban
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 61 627 135 | 11 304 871 | 11 304 871 | 72 932 006 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 28 657 558 | 108 828 | 108 828 | 28 766 386 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 14 362 000 | 2 011 180 | 2 011 180 | 16 373 180 | |||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 807 577 | 3 484 654 | 3 484 654 | 20 292 231 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 437 740 | 437 740 | 2 237 740 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 008 045 | 3 008 045 | 3 008 045 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 2 254 424 | 2 254 424 | 2 254 424 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 562 912 | 20 462 871 | 20 462 871 | 35 025 783 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 562 912 | 20 462 871 | 20 462 871 | 35 025 783 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 633 714 | 15 633 714 | 15 633 714 | ||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 633 714 | 15 633 714 | 15 633 714 | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 14 191 000 | -2 847 564 | -2 847 564 | 11 343 436 | |||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 9 200 000 | 9 200 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 1 000 000 | -37 797 | -37 797 | 962 203 | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 2 600 000 | -2 541 353 | -2 541 353 | 58 647 | |||||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 391 000 | -268 414 | -268 414 | 122 586 | |||||
4.7. | Kommunális adó | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 452 970 | 1 209 023 | 1 209 023 | 12 661 993 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 742 000 | 1 184 573 | 1 184 573 | 2 926 573 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 318 000 | 1 356 213 | 1 356 213 | 2 674 213 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 270 556 | 270 556 | 270 556 | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 6 177 970 | -1 337 372 | -1 337 372 | 4 840 598 | |||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 215 000 | -397 693 | -397 693 | 1 817 307 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 128 096 | 128 096 | 128 096 | ||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 4 650 | 4 650 | 4 650 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 573 000 | 573 000 | 573 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | 273 000 | 273 000 | 273 000 | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 101 834 017 | 46 335 915 | 46 335 915 | 148 169 932 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 187 021 983 | -3 766 715 | -3 766 715 | 183 255 268 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 187 021 983 | -3 766 715 | -3 766 715 | 183 255 268 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 3 105 611 | 3 105 611 | 3 105 611 | ||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 105 611 | 3 105 611 | 3 105 611 | ||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 187 021 983 | -661 104 | -661 104 | 186 360 879 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 288 856 000 | 45 674 811 | 45 674 811 | 334 530 811 | |||||
Kiadások forintban
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 117 045 000 | 164 140 499 | 164 140 499 | 281 185 499 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 56 081 000 | 9 509 789 | 9 509 789 | 65 590 789 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 366 000 | 1 441 117 | 1 441 117 | 10 807 117 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 39 861 000 | -3 680 006 | -3 680 006 | 36 180 994 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 474 000 | -747 875 | -747 875 | 3 726 125 | |||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 159 000 | 1 951 916 | 1 951 916 | 7 110 916 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 16 403 | 16 403 | 16 403 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 128 000 | 2 470 000 | 2 470 000 | 4 598 000 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 682 013 | 682 013 | 682 013 | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 031 000 | -1 216 500 | -1 216 500 | 1 814 500 | |||||
1.18. | Tartalékok | 2 104 000 | 155 665 558 | 155 665 558 | 157 769 558 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 104 000 | 155 665 558 | 155 665 558 | 157 769 558 | |||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 169 345 915 | -118 465 688 | -118 465 688 | 50 880 227 | |||||
2.1. | Beruházások | 300 000 | 19 982 129 | 19 982 129 | 20 282 129 | |||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 167 045 915 | -136 447 817 | -136 447 817 | 30 598 098 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | 2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 286 390 915 | 45 674 811 | 45 674 811 | 332 065 726 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 465 085 | 2 465 085 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 465 085 | 2 465 085 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 465 085 | 2 465 085 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 288 856 000 | 45 674 811 | 45 674 811 | 334 530 811 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -184 556 898 | 661 104 | 661 104 | -183 895 794 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 184 556 898 | -661 104 | -661 104 | 183 895 794” |
2. melléklet
„10. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020. 06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020. 06.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 61 627 135 | 11 304 871 | 72 932 006 | Személyi juttatások | 56 081 000 | 9 509 789 | 65 590 789 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 562 912 | 20 462 871 | 35 025 783 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 366 000 | 1 441 117 | 10 807 117 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 39 861 000 | -3 680 006 | 36 180 994 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 14 191 000 | -2 847 564 | 11 343 436 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 474 000 | -747 875 | 3 726 125 |
5. | Működési bevételek | 11 452 970 | 1 209 023 | 12 661 993 | Egyéb működési célú kiadások | 5 159 000 | 1 951 916 | 7 110 916 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 2 104 000 | 155 665 558 | 157 769 558 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 101 834 017 | 30 129 201 | 131 963 218 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 117 045 000 | 164 140 499 | 281 185 499 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 187 021 983 | -661 104 | 186 360 879 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 187 021 983 | -3 766 715 | 183 255 268 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | 3 105 611 | 3 105 611 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 465 085 | 2 465 085 | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 187 021 983 | -661 104 | 186 360 879 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 465 085 | 2 465 085 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 288 856 000 | 29 468 097 | 318 324 097 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 119 510 085 | 164 140 499 | 283 650 584 |
26. | Költségvetési hiány: | 15 210 983 | 134 011 298 | 149 222 281 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | 134 672 402 | - | Bruttó többlet: | 169 345 915 | - | 34 673 513” |
3. melléklet
„11. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020.06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 06.30-ig | 2020.06.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 15 633 714 | 15 633 714 | Beruházások | 300 000 | 19 982 129 | 20 282 129 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 573 000 | 573 000 | Felújítások | 167 045 915 | -136 447 817 | 30 598 098 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 000 000 | -2 000 000 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 16 206 714 | 16 206 714 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 169 345 915 | -118 465 688 | 50 880 227 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 16 206 714 | 16 206 714 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 169 345 915 | -118 465 688 | 50 880 227 | |
27. | Költségvetési hiány: | 169 345 915 | - | 34 673 513 | Költségvetési többlet: | - | 134 672 402 | - |
28. | Bruttó hiány: | 169 345 915 | - | 34 673 513 | Bruttó többlet: | - | 134 672 402 | -” |