Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 06- 2021. 07. 06Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(III.10.) rendelet módosításáról
Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete a következő táblázattal egészül ki:
118 541 512 Ft | Költségvetési bevétellel |
274 947 685 Ft | Költségvetési kiadással |
-156 406 173 Ft | Költségvetési egyenleggel |
159 511 784 Ft | Finanszírozási bevétellel |
3 105 611 Ft | Finanszírozási kiadással |
156 406 173 Ft | Finanszírozási egyenleggel” |
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete a következő szöveggel egészül ki:
„a bevételek és kiadások főösszegét 278 053 296 Ft-ban, ezen belül általános működési tartalékát 36 144 717 Ft-ban állapítja meg.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a költségvetés bevételi, kiadási főösszegét a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4b) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi”
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete
- a) „.” alcím címe,
- b) (1) bekezdése,
- c) Normaszövegben foglalt táblázat,
- d) Normaszövegben foglalt táblázat,
- e) szövege,
- f) (2)–(4) bekezdése,
- g) „.” alcím címe,
- h) „.” alcím címe,
- i) „.” alcím címe.
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. július 6-án lép hatályba.
(2) A 2–7. § és az 1–3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
1. melléklet
„14. melléklet
2021. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Ssz | Bevételi jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 77 640 255 | 77 640 255 | |||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 34 489 421 | 34 489 421 | |||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 18 425 900 | 18 425 900 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 454 934 | 22 454 934 | |||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 20 731 257 | 80 000 | 80 000 | 20 811 257 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 20 731 257 | 80 000 | 80 000 | 20 811 257 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 7 500 000 | 7 500 000 | |||||||
4.1. | Építményadó | |||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 500 000 | 5 500 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
4.5. | Gépjárműadó | |||||||||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 12 590 000 | 12 590 000 | |||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 600 000 | 2 600 000 | |||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 270 000 | 270 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 4 900 000 | 4 900 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 1 700 000 | |||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 120 000 | 120 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 118 461 512 | 80 000 | 80 000 | 118 541 512 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 159 511 784 | 159 511 784 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 159 511 784 | 159 511 784 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 159 511 784 | 159 511 784 | |||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 277 973 296 | 80 000 | 80 000 | 278 053 296 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
1. melléklet | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 146 014 358 | 80 000 | 680 000 | 109 949 641 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 57 120 258 | 600 000 | 600 000 | 57 720 258 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 807 140 | 8 807 140 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 35 665 966 | -2 975 | -2 975 | 35 662 991 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 676 277 | 82 975 | 82 975 | 3 759 252 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 82 975 | 82 975 | 82 975 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 536 277 | 2 536 277 | |||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 140 000 | 1 140 000 | |||||||
1.18. | Tartalék | 36 744 717 | -600 000 | -600 000 | 36 144 717 | |||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 128 853 327 | 128 853 327 | |||||||
2.1. | Beruházások | 67 487 248 | 67 487 248 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 61 366 079 | 61 366 079 | |||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 274 867 685 | 80 000 | 680 000 | 238 802 968 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 3 105 611 | 3 105 611 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 105 611 | 3 105 611 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 105 611 | 3 105 611 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 277 973 296 | 80 000 | 680 000 | 241 908 579 | |||||
36 144 717 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -156 406 173 | -600 000 | -120 261 456 | ||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 156 406 173 | 156 406 173” | |||||||
2. melléklet
„15. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
Ssz. | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | 2021.06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 06.30-ig | 2021. 06.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 77 640 255 | 77 640 255 | Személyi juttatások | 57 120 258 | 600 000 | 57 720 258 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 731 257 | 80 000 | 20 811 257 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 807 140 | 8 807 140 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 35 665 966 | -2 975 | 35 662 991 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 7 500 000 | 7 500 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
5. | Működési bevételek | 12 590 000 | 12 590 000 | Egyéb működési célú kiadások | 3 676 277 | 82 975 | 3 759 252 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 36 744 717 | -600 000 | 36 144 717 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 118 461 512 | 80 000 | 118 541 512 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 146 014 358 | 80 000 | 109 949 641 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 159 511 784 | 159 511 784 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 159 511 784 | 159 511 784 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 105 611 | |||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 159 511 784 | 159 511 784 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 3 105 611 | |||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 277 973 296 | 80 000 | 278 053 296 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 149 119 969 | 80 000 | 109 949 641 |
26. | Költségvetési hiány: | 27 552 846 | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | 8 591 871 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 128 853 327 | - | 168 103 655” |
3. melléklet
„16. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
Ssz. | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 06.30-ig | 2021.06.30. Módosítás után | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2021. 06.30-ig | 2021.06.30. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 67 487 248 | 67 487 248 | ||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 61 366 079 | 61 366 079 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 128 853 327 | 128 853 327 | ||||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 128 853 327 | 128 853 327 | ||||
27. | Költségvetési hiány: | 128 853 327 | - | 128 853 327 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | 128 853 327 | - | 128 853 327 | Bruttó többlet: | - | - | -” |