Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 29

Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.29.

Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet 4. függelék (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 262 195 493 Ft költségvetési bevétellel,

b) 168 283 326 Ft költségvetési kiadással,

c) 93 912 167 Ft költségvetési maradvánnyal,

d) 94 513 972 Ft finanszírozási bevétellel,

e) 3 307 858 Ft finanszírozási kiadással,

f) 91 206 114 Ft finanszírozási maradvánnyal,

g) 356 709 465 Ft összes teljesített bevétellel,

h) 171 591 184 Ft összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a a 6. melléklet,a 7. melléklet, és a 8. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásait jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(6) A pénzeszköz levezetést intézményenként a 12. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mezőnagymihály Község Önkormányzata

2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022.évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

99 645 789

112 586 531

123 218 691

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

35 657 074

35 657 074

35 657 074

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 943 390

23 287 100

23 287 100

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 738 400

11 590 780

11 590 780

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 019 872

14 857 606

14 857 606

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

6 869 408

6 869 408

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

89 544 389

94 531 968

94 531 968

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 101 400

18 054 563

28 686 723

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

23 104 409

108 562 788

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23 104 409

108 562 788

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 600 000

10 881 577

12 361 283

24

Kommunális adó

800 000

800 000

961 543

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

9 000 000

9 000 000

9 734 367

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi adó

800 000

1 081 577

1 665 373

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

13 098 000

14 195 528

18 052 731

32

Készletértékesítés ellenértéke

3000000

3000000

4330520

33

Szolgáltatások ellenértéke

2950000

3150000

3926507

34

Közvetített szolgáltatások értéke

250000

250000

243843

35

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

36

Ellátási díjak

4950000

5570000

6156230

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1828000

1870038

2469212

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

120000

120000

197894

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

41

Biztosító által fizetett kártérítés

0

230000

230000

42

Egyéb működési bevételek

0

5490

498525

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

1 000 000

1 000 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

124 343 789

161 768 045

262 195 493

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

108 559 048

108 559 048

90 619 715

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

108 559 048

108 559 048

90 619 715

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

3 400 000

3 553 057

3 894 257

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 400 000

3 553 057

3 894 257

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

111 959 048

112 112 105

94 513 972

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

236 302 837

273 880 150

356 709 465

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

230 054 226

248 497 963

146 345 225

2

Személyi juttatások

64 220 680

82 682 131

72 567 440

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 214 788

9 518 660

9 067 771

4

Dologi kiadások

43 036 000

57 320 477

53 842 699

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 200 000

6 761 445

5 810 445

6

Egyéb működési célú kiadások

108 382 758

92 215 250

5 056 870

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 473 979

2 473 979

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 310 000

3 310 000

2 277 891

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

750 000

750 000

305 000

19

- Tartalékok

104 322 758

85 681 271

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

3 143 000

22 074 329

21 938 101

23

Beruházások

603 000

3 209 960

3 073 732

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

2 540 000

18 661 224

18 661 224

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

203 145

203 145

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

233 197 226

270 572 292

168 283 326

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

3 105 611

3 307 858

3 307 858

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 105 611

3 307 858

3 307 858

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

3 105 611

3 307 858

3 307 858

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

236 302 837

273 880 150

171 591 184

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-108 853 437

-108 804 247

93 912 167

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

108 853 437

108 804 247

91 206 114

2. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

2022.évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

2022.évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

99 645 789

112 586 531

123 218 691

Személyi juttatások

64 220 680

82 682 131

72 567 440

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 214 788

9 518 660

9 067 771

3

Közhatalmi bevételek

10 600 000

10 881 577

12 361 283

Dologi kiadások

43 036 000

57 320 477

53 842 699

4

Működési bevételek

13 098 000

14 195 528

18 052 731

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 200 000

6 761 445

5 810 445

5

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

108 382 758

92 215 250

5 056 870

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

104 322 758

85 681 271

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

124 343 789

138 663 636

153 632 705

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

230 054 226

248 497 963

146 345 225

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

3 400 000

3 553 057

3 894 257

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 400 000

3 553 057

3 894 257

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

3 105 611

3 307 858

3 307 858

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

3 400 000

3 553 057

3 894 257

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

3 105 611

3 307 858

3 307 858

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

127 743 789

142 216 693

157 526 962

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

233 159 837

251 805 821

149 653 083

26

Költségvetési hiány:

105 710 437

109 834 327

-

Költségvetési többlet:

-

-

7 287 480

27

Bruttó hiány:

105 416 048

109 589 128

-

Bruttó többlet:

-

-

7 873 879

3. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

2022.évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

2022.évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23 104 409

108 562 788

Beruházások

603 000

3 209 960

3 073 732

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

2 540 000

18 661 224

18 661 224

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

203 145

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

23 104 409

108 562 788

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

3 143 000

22 074 329

21 734 956

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

108 559 048

108 559 048

90 619 715

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

108 559 048

108 559 048

90 619 715

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

108 559 048

108 559 048

90 619 715

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

108 559 048

131 663 457

199 182 503

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

3 143 000

22 074 329

21 734 956

27

Költségvetési hiány:

3 143 000

-

-

Költségvetési többlet:

-

1 030 080

86 827 832

28

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

105 416 048

109 589 128

177 447 547

4. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.12.31-ig

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés összesen

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Gelej szennyvíz beruházás

2 022

2 700 000

2 600 580

2 600 580

önkorm. Eszközbeszerzések (kávéfőző, stop tábla, falécek)

2 022

400 000

367 539

367 539

áfa összege

2 022

109 960

106 613

106 613

Összesen:

3 209 960

3 074 732

3 074 732

5. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.12.31-ig

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljesítés

Teljesítés összesen

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

MFP óvoda kerítés

2 022

1 161 119

1 161 119

1 161 119

MFP útfelújítás

2 022

11 268 309

11 268 309

11 268 309

Belterületi vízelvezetés II. ütem

2 022

800 000

800 000

800 000

urnafal

2 022

1 464 450

1 464 450

1 464 450

áfa összege

2 022

3 967 346

3 967 346

3 967 346

Összesen:

18 661 224

18 661 224

18 661 224

6. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesülése (ezer Ft-ban)

Megnevezés

Igazgatási szakfeladat

Hivatal összesen mód.ei.

Hivatal összesen telj.

közös hiv. eredeti ei.

közös hiv. mód.ei.

közös hiv. telj.

Szentistván mód.ei.

Szentistván telj.

M.mihály mód.ei.

M.mihály telj.

Személyi

57127

56 838

55 734

0

0

0

0

56 838

55 734

Járulék

7060

8 274

7 927

0

0

0

0

8 274

7 927

Dologi

6463

6 604

6 419

0

6 604

6 419

Előző évi intézményfinanszírozás vissza

0

0

0

0

0

0

Tartalék

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási

0

0

0

0

0

0

0

Kiadás összesen:

70 650

71 716

70 080

0

0

0

0

71 716

70 080

Létszám

10

10

0

0

0

0

10

10

Központi normatív támogatás terhére intézményfinanszírozás

64885

64 886

64 384

0

0

0

64 886

64 384

Saját működési bevétel

76

217

218

0

217

218

Központi támogatás:

5271

6 195

6 195

0

0

0

0

6 195

6 195

Önkormányzatok egyéb bevételei terhére intézményfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevétel (intézményfinanszírozás) összesen:

70 232

71 298

70 797

0

0

0

0

71 298

70 797

Ebből:

Szentistván önkormányzattól:

0

63 794

0

0

Mezőnagymihály önkormányzattól:

0

590

0

Előző évi maradvány igénybevétele

418

418

418

0

0

418

418

Bevétel mindösszesen:

70 650

71 716

71 215

71 716

71 215

7. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mezőnagymihály Község Önkormányzata

01

Összes bevétel, kiadás

01

0

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

99 645 789

111 386 531

123 218 691

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

35 657 074

35 657 074

35 657 074

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 943 390

23 287 100

23 287 100

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 738 400

11 590 780

11 590 780

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 019 872

14 857 606

14 857 606

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

6 869 408

6 869 408

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

89 544 389

94 531 968

94 531 968

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 101 400

16 854 563

28 686 723

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

23 104 409

108 562 788

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23 104 409

108 562 788

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

10 600 000

10 881 577

12 361 283

24

Komunális adó

800 000

800 000

961 543

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

9 000 000

9 000 000

9 734 367

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

800 000

1 081 577

1 665 373

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

4 970 000

5 217 528

7 277 978

32

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 000 000

4 330 520

33

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

1 500 000

1 599 037

34

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

250 000

243 843

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

100 000

112 038

178 525

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

120 000

120 000

197 717

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

230 000

230 000

42

Egyéb működési bevételek

5 490

498 336

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

1 000 000

1 000 000

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 215 789

151 590 045

251 420 740

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

108 490 768

108 490 768

90 551 435

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

108 490 768

108 490 768

90 551 435

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

3 400 000

3 553 057

3 894 257

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 400 000

3 553 057

3 894 257

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

111 890 768

112 043 825

94 445 692

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

228 106 557

263 633 870

345 866 432

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

179 298 498

191 517 628

90 863 280

2

Személyi juttatások

35 746 584

52 197 035

42 413 477

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 513 156

5 377 028

4 974 257

4

Dologi kiadások

24 456 000

34 966 870

32 608 231

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 200 000

6 761 445

5 810 445

6

Egyéb működési célú kiadások

108 382 758

92 215 250

5 056 870

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 473 979

2 473 979

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 310 000

3 310 000

2 277 891

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

750 000

750 000

305 000

19

- Tartalékok

104 322 758

85 681 271

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

3 143 000

22 074 329

21 938 101

23

Beruházások

603 000

3 209 960

3 073 732

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

2 540 000

18 661 224

18 661 224

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

203 145

203 145

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

182 441 498

213 591 957

112 801 381

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

45 665 059

50 041 913

48 235 335

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 105 611

3 307 858

3 307 858

51

Központi, irányító szervi támogatás

42 559 448

46 734 055

44 927 477

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

45 665 059

50 041 913

48 235 335

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

228 106 557

263 633 870

161 036 716

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda

02

Összes bevétel, kiadás

01

8.melléklet

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

8 128 000

8 978 000

10 774 753

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

1 450 000

1 650 000

2 327 470

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

4 950 000

5 570 000

6 156 230

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 728 000

1 758 000

2 290 687

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

177

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

189

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

1 200 000

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 200 000

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

8 128 000

10 178 000

10 774 753

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

42 627 728

46 802 335

44 995 757

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

68 280

68 280

68 280

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

42 559 448

46 734 055

44 927 477

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

50 755 728

56 980 335

55 770 510

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

50 755 728

56 980 335

55 481 945

2

Személyi juttatások

28 474 096

30 485 096

30 153 963

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 701 632

4 141 632

4 093 514

4

Dologi kiadások

18 580 000

22 353 607

21 234 468

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

50 755 728

56 980 335

55 481 945

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból működési

Jóváhagyottból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Mezőnagymihály Község Önkormányzat

184 829 716

184 829 716

184 829 716

2.

Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda

288 565

288 565

288 565

Összesen:

10. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett támogatás összege

Teljesítés

1.

A Mi falunkért Közalapítvány

működési támogatás

20 000

20 000

2.

Szomolya Önkéntes Tűzoltó Egyesület

működési támogatás

15 000

15 000

3.

Mezőnagymihályi Polgárúr Egyesület

működési támogatás

100 000

100 000

4.

Mezőnagymihályi Nyugdíjas Klub

működési támogatás

100 000

100 000

5.

Mezőnagymihály Község Sportegyesület

működési támogatás

70 000

70 000

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

305 000

305 000

11. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2022. év

Vagyonkimutatás

Ft-ban

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 557 501 287

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 557 501 287

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 049 382

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 049 382

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

17 790

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

186 894 686

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

186 912 476

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

7 410 967

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

385 506

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 796 473

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

-585 134

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 752 674 484

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

630 184 948

G/IV Felhalmozott eredmény

-25 412 415

G/VI Mérleg szerinti eredmény

37 440 443

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

642 212 976

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 119 891

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 845 067

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 179 701

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

7 144 659

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 103 316 849

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 752 674 484

12. melléklet a 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

önkormányzat

1.

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen

91 380 656

2.

B. Korrekciós tételek összesen

95 242 300

3.

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

186 622 956

4.

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege

186 622 956

Óvoda

1.

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen

69 235

2.

B. Korrekciós tételek összesen:

220 285

3.

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

289 520

4.

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege

289 520