Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mezőnagymihály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 8. § (11) bekezdése bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a 8. § (12) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 8. § (10) bekezdése tekintetében a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Szentistváni Közös Önkormányzati HIvatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha elnevezésű költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetési szerv bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 162 724 143 Ft költségvetési bevétellel
b) 318 744 125.Ft költségvetési kiadással
c) -156 019 982 Ft költségvetési egyenleggel
d) 160 320 000 Ft finanszírozási bevétellel
e) 4 300 018 Ft finanszírozási kiadással
f) 156 019 982 Ft finanszírozási egyenleggel
g) a bevételek és kiadások főösszegét 323 044 143 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, továbbá 156 120 000 Ft (a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését rendeli el.
(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(6) A a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, kötelező feladatok szerinti bontásban a 9–11. melléklet szerint határozza meg.
(7) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 12. melléklet tartalmazza.
(8) A céljelleggel juttatott támogatások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat a kiadások között 143 670 956 Ft tartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát ötmillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival szabadon rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt vásároljon.
(6) A az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében házipénztárból a költségvetési rendeletben
a) készletbeszerzésre,
b) egyéb üzemeltetésre,
c) karbantartásra,
d) költségtérítésre
e) ellátottak pénzbeli juttatása céljára
csak a tervezett előirányzat terhére lehet készpénzfizetést eszközölni, mely alatt érteni kell a kapcsolódó áfát is.
(7) A (6) bekezdés a-d) pontban jelölt kifizetések eszközlésére utólagos elszámolásra kiadott előleg is kifizethető a házipénztárból.
(8) Munkabér házipénztárból történő kifizetésére a költségvetési szerv vezetője kivételes esetben adhat engedélyt.
(9) Az (1) bekezdésben jelölt előirányzatokon belül a készpénzben történő kifizetést a költségvetési szerv vezetője – a pénzkezelési szabályzatban – tovább korlátozhatja.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Egyéb rendelkezések
8. § (1) A képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek részére a költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szervezet az önkormányzat által meghatározott pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a szervezettel megkötött támogatási szerződésben foglaltakat vállalja.
(2) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében a polgármester Megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásra, valamit annak elszámolásra vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet, írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervetek felé fennálló tartozása nincs, valamit, hogy megfelel a a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
(4) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszköz átvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy-összegben visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szervezet a pályázatban megfogalmazott cél, illetve a támogató nyilatkozatban megfogalmazott tevékenység megvalósulását követően 30 napon belül, de legkésőbb a következő költségvetési év január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolását, a szöveges beszámolót, a felhasználást igazoló számlamásolatokat és a támogatási szerződés mellékletét képző számadást a revizori feladat ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatott szervezet hiánytalanul eleget tett számadási kötelezettségének és a beszámoló ellenőrzésével megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét- a kettőszázezer forint alatti támogatások kivételével-az önkormányzat honlapján kell közzétenni.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat saját forrásai terhére a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapján 2024. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.
(11) A Szentistváni közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott I. és II. besorolási osztályban lévő köztisztviselőket 2023. évben illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke egységesen havonta a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(12) A Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.
9. § E rendelet a a 10. § szerinti napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a teljes 2024-es költségvetési évre alkalmazni kell.
10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
B E V É T E L E K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
126 974 143 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 966 588 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 678 098 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 496 796 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 720 733 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
123 132 215 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 841 928 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 750 000 |
24 |
Késedelmi pótlék |
1 000 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Telekadó |
|
30 |
Kommunális adó |
750 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
22 000 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 900 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 750 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 200 000 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
162 724 143 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
156 120 000 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 120 000 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 200 000 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 200 000 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
160 320 000 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
323 044 143 |
K I A D Á S O K |
||
Forintban! |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
314 299 125 |
2 |
Személyi juttatások |
90 047 256 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 501 913 |
4 |
Dologi kiadások |
59 449 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
145 300 956 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
930 000 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
19 |
- Tartalékok |
143 670 956 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
43 248 526 |
21 |
- Céltartalék |
100 422 430 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
4 445 000 |
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
25 |
Felújítások |
3 175 000 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
318 744 125 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
4 300 018 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 300 018 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
60 |
Váltókiadások |
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
4 300 018 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
323 044 143 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
Forintban! |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-156 019 982 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
156 019 982 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
126 974 143 |
Személyi juttatások |
90 047 256 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 501 913 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
13 750 000 |
Dologi kiadások |
59 449 000 |
4 |
Működési bevételek |
22 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
145 300 956 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
8 |
||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
143 670 956 |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
162 724 143 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
314 299 125 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
156 120 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
156 120 000 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
4 200 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 200 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
4 300 018 |
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
160 320 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
4 300 018 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
323 044 143 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
318 599 143 |
26 |
Költségvetési hiány: |
151 574 982 |
Költségvetési többlet: |
- |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
4 445 000 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 270 000 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 175 000 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
4 445 000 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 445 000 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
4 445 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
4 445 000 |
Bruttó többlet: |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Mezőnagymihály Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2025. |
2026. |
2027. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Mezőnagymihály Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
12 750 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 000 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
13 750 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Mezőnagymihály Község Önkormányzata 2024 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
Forintban! |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek. |
||
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
önkormányzat eszközbeszerzés |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
||
óvoda -konyha eszközbeszerzés |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
önjkormányzat épületei útjai felújítás |
3 175 000 |
2024 |
3 175 000 |
||
ÖSSZESEN: |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
01 |
|
|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Forintban! |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
A |
B |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
126 974 143 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
35 966 588 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
50 678 098 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
18 496 796 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 720 733 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
123 132 215 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 841 928 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
13 750 000 |
24 |
Késedelmi pótlék |
1 000 000 |
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
26 |
Iparűzési adó |
12 000 000 |
27 |
Talajterhelési díj |
|
28 |
Gépjárműadó |
|
29 |
Pótlék |
|
30 |
Kommunális adó |
750 000 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
8 050 000 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 900 000 |
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
36 |
Ellátási díjak |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 000 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
148 774 143 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
156 120 000 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 120 000 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 200 000 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 200 000 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
81 |
Váltóbevételek |
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
160 320 000 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
309 094 143 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda |
02 |
|
|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
14 950 000 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 250 000 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
3 200 000 |
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 950 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
79 847 990 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 847 990 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
94 797 990 |
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
93 797 990 |
2 |
Személyi juttatások |
60 204 416 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 826 574 |
4 |
Dologi kiadások |
25 767 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
94 797 990 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
|
A |
B |
|
Bevételek |
||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
6 |
Ellátási díjak |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
9 |
Kamatbevételek |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
|
Kiadások |
||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
8 |
Beruházások |
|
9 |
Felújítások |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
#HIV! |
|||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
Kelt,………….….. |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Polgárőrség |
működési támogatás |
250 000 |
2. |
Sportegyesület |
működési támogatás |
300 000 |
3. |
Népdalkör |
működési támogatás |
50 000 |
4. |
Nyugdíjas klub |
működési támogatás |
100 000 |
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
700 000 |
||