Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2999. 12. 31Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018.(III.30.) önkormányzati rendelet 4. függelék (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
a) 220 129 790 Ft költségvetési bevétellel,
b) 249 483 986 Ft költségvetési kiadással,
c) -29 354 196 Ft költségvetési maradvánnyal,
d) 189 453 669 Ft finanszírozási bevétellel,
e) 3 880 437 Ft finanszírozási kiadással,
f) 185 573 232 Ft finanszírozási maradvánnyal,
g) 409 583 459 Ft összes teljesített bevétellel,
h) 253 364 423 Ft összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a a 6–8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásait jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) A pénzeszköz levezetést intézményenként a 12. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa és kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
116 627 189 |
139 168 592 |
134 495 288 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
42 313 336 |
40 623 336 |
40 623 336 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 774 390 |
32 887 397 |
32 887 397 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 315 970 |
16 677 090 |
16 677 090 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 452 965 |
17 036 646 |
17 036 646 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 374 304 |
1 374 304 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
176 652 |
176 652 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
96 126 661 |
111 639 353 |
111 639 353 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 500 528 |
27 529 239 |
22 855 935 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
64 501 132 |
42 860 238 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 501 132 |
42 860 238 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 400 000 |
14 500 000 |
14 161 842 |
|
24 |
Kommunális adó |
900 000 |
900 000 |
749 623 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
9 500 000 |
12 600 000 |
12 279 106 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 133 113 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 750 000 |
19 831 244 |
26 037 619 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 600 000 |
3 968 116 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 100 000 |
4 620 000 |
7 378 302 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
172 050 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
7 061 244 |
7 633 538 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 400 000 |
2 500 000 |
3 963 538 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
1 819 809 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
1 102 266 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 574 803 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 574 803 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
145 777 189 |
239 000 968 |
220 129 790 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
184 829 716 |
184 829 716 |
185 118 281 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
184 829 716 |
184 829 716 |
185 118 281 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 000 000 |
4 070 740 |
4 335 388 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
4 070 740 |
4 335 388 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
188 829 716 |
188 900 456 |
189 453 669 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
334 606 905 |
427 901 424 |
409 583 459 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
328 830 838 |
332 114 143 |
180 699 689 |
|
2 |
Személyi juttatások |
74 957 156 |
84 741 810 |
81 148 456 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 111 330 |
10 341 330 |
9 900 910 |
|
4 |
Dologi kiadások |
56 542 500 |
88 457 500 |
79 883 679 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
9 500 000 |
7 761 500 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
182 219 852 |
139 073 503 |
2 005 144 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
87 271 |
87 271 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 200 000 |
4 200 000 |
1 217 873 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
177 319 852 |
134 086 232 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 931 000 |
91 871 474 |
68 784 297 |
|
23 |
Beruházások |
381 000 |
86 463 632 |
63 453 303 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
1 550 000 |
5 034 000 |
4 957 152 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
373 842 |
373 842 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
330 761 838 |
423 985 617 |
249 483 986 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 845 067 |
3 915 807 |
3 880 437 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 845 067 |
3 915 807 |
3 880 437 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 845 067 |
3 915 807 |
3 880 437 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
334 606 905 |
427 901 424 |
253 364 423 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-184 984 649 |
-184 984 649 |
-29 354 196 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
184 984 649 |
184 984 649 |
185 573 232 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
116 627 189 |
139 168 592 |
134 495 288 |
Személyi juttatások |
74 957 156 |
84 741 810 |
81 148 456 |
|
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 111 330 |
10 341 330 |
9 900 910 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
11 400 000 |
14 500 000 |
14 161 842 |
Dologi kiadások |
56 542 500 |
88 457 500 |
79 883 679 |
|
Működési bevételek |
16 750 000 |
19 831 244 |
26 037 619 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
9 500 000 |
7 761 500 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
182 219 852 |
139 073 503 |
2 005 144 |
|
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
Az 5-ből -Tartalékok |
177 319 852 |
134 086 232 |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
145 777 189 |
174 499 836 |
175 694 749 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
328 830 838 |
332 114 143 |
180 699 689 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
4 000 000 |
4 070 740 |
4 335 388 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
4 070 740 |
4 335 388 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
3 845 067 |
3 915 807 |
3 880 437 |
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
4 000 000 |
4 070 740 |
4 335 388 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
3 845 067 |
3 915 807 |
3 880 437 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
149 777 189 |
178 570 576 |
180 030 137 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
332 675 905 |
336 029 950 |
184 580 126 |
|
Költségvetési hiány: |
183 053 649 |
157 614 307 |
5 004 940 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
182 898 716 |
157 459 374 |
4 549 989 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
64 501 132 |
42 860 238 |
Beruházások |
381 000 |
86 463 632 |
63 453 303 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 574 803 |
Felújítások |
1 550 000 |
5 034 000 |
4 957 152 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
373 842 |
|||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
64 501 132 |
44 435 041 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 931 000 |
91 871 474 |
68 410 455 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
184 829 716 |
184 829 716 |
185 118 281 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
184 829 716 |
184 829 716 |
185 118 281 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
184 829 716 |
184 829 716 |
185 118 281 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
184 829 716 |
249 330 848 |
229 553 322 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 931 000 |
91 871 474 |
68 410 455 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
1 931 000 |
27 370 342 |
23 975 414 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
182 898 716 |
157 459 374 |
161 142 867 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Gelej szannyvíz beruházás |
2 023 |
37 500 000 |
24 641 772 |
24 641 772 |
||
|
Buszmegálló |
2 023 |
2 000 000 |
1 950 039 |
1 950 039 |
||
|
Csapadékvíz pályázat |
2 023 |
30 000 000 |
21 420 048 |
21 420 048 |
||
|
védő informatiaki eszközök |
2 023 |
800 000 |
734 550 |
734 550 |
||
|
traktor vásárlása |
2 023 |
13 000 000 |
12 801 600 |
12 801 600 |
||
|
önkormányzat eszközbeszerzése |
2 023 |
2 163 632 |
1 044 976 |
1 044 976 |
||
|
óvoda eszközbeszerzése |
2 023 |
1 000 000 |
860 318 |
860 318 |
||
|
Összesen: |
86 463 632 |
63 453 303 |
63 453 303 |
|||
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.12.31-ig |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
óvoda kerítés |
2 023 |
2 150 000 |
2 115 471 |
2 115 471 |
||
|
úthálózat kátyúzása |
2 023 |
2 884 000 |
2 841 681 |
2 841 681 |
||
|
Összesen: |
5 034 000 |
4 957 152 |
4 957 152 |
|||
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesülése (ezer Ft-ban) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Igazgatási szakfeladat |
Hivatal összesen mód.ei. |
Hivatal összesen telj. |
||||||
|
közös hiv. eredeti ei. |
közös hiv. mód.ei. |
közös hiv. telj. |
Szentistván mód.ei. |
Szentistván telj. |
M.mihály mód.ei. |
M.mihály telj. |
|||
|
Személyi |
58909 |
61 193 |
57 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 193 |
57 537 |
|
Járulék |
7979 |
8 070 |
8 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 070 |
8 070 |
|
Dologi |
8559 |
8 577 |
7 046 |
0 |
8 577 |
7 046 |
|||
|
Előző évi intézményfinanszírozás vissza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadás (népszámlálás 2022) |
588 |
588 |
588 |
0 |
588 |
588 |
|||
|
Felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kiadás összesen: |
76 035 |
78 428 |
73 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 428 |
73 241 |
|
Létszám |
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
|
Központi normatív támogatás terhére intézményfinanszírozás |
74574 |
76 947 |
72 398 |
0 |
0 |
0 |
76 947 |
72 398 |
|
|
Saját működési bevétel |
326 |
346 |
327 |
0 |
346 |
327 |
|||
|
Központi támogatás: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok egyéb bevételei terhére intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevétel (intézményfinanszírozás) összesen: |
74 900 |
77 293 |
72 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 293 |
72 725 |
|
Ebből: |
|||||||||
|
Szentistván önkormányzattól: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Mezőnagymihály önkormányzattól: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző évi maradvány igénybevétele |
1135 |
1135 |
1135 |
0 |
0 |
1135 |
1135 |
||
|
Bevétel mindösszesen: |
76 035 |
78 428 |
73 860 |
78 428 |
73 860 |
||||
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
0 |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
115 622 393 |
138 163 796 |
134 495 288 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
42 313 336 |
40 623 336 |
40 623 336 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 774 390 |
32 887 397 |
32 887 397 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 315 970 |
16 677 090 |
16 677 090 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 452 965 |
17 036 646 |
17 036 646 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 374 304 |
1 374 304 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
176 652 |
176 652 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
96 126 661 |
111 639 353 |
111 639 353 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 495 732 |
26 524 443 |
22 855 935 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
64 501 132 |
42 860 238 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
64 501 132 |
42 860 238 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
11 400 000 |
14 500 000 |
14 161 842 |
|
24 |
Komunális adó |
900 000 |
900 000 |
749 623 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
9 500 000 |
12 600 000 |
12 279 106 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 133 113 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 250 000 |
7 650 000 |
10 780 422 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
4 000 000 |
4 600 000 |
3 968 116 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
1 800 000 |
3 093 674 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
250 000 |
250 000 |
172 050 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
1 150 |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
745 894 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
500 000 |
1 819 540 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
979 998 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
1 574 803 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 574 803 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
134 272 393 |
225 814 928 |
204 872 593 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
184 829 716 |
184 829 716 |
184 829 716 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
184 829 716 |
184 829 716 |
184 829 716 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
4 000 000 |
4 070 740 |
4 335 388 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
4 070 740 |
4 335 388 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
188 829 716 |
188 900 456 |
189 165 104 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
323 102 109 |
414 715 384 |
394 037 697 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
8.melléklet |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
10 500 000 |
12 181 244 |
15 257 197 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 300 000 |
2 820 000 |
4 284 628 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
6 000 000 |
7 061 244 |
7 632 388 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 200 000 |
2 300 000 |
3 217 644 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
269 |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
122 268 |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
1 004 796 |
1 004 796 |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 004 796 |
1 004 796 |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
11 504 796 |
13 186 040 |
15 257 197 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
52 868 404 |
60 191 674 |
54 479 712 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
288 565 |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 868 404 |
60 191 674 |
54 191 147 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
64 373 200 |
73 377 714 |
69 736 909 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
64 373 200 |
72 377 714 |
68 777 940 |
|
2 |
Személyi juttatások |
33 712 124 |
38 968 638 |
38 547 532 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 382 576 |
5 112 576 |
5 109 885 |
|
4 |
Dologi kiadások |
26 278 500 |
28 296 500 |
25 120 523 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 000 000 |
860 318 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 000 000 |
860 318 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
64 373 200 |
73 377 714 |
69 638 258 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
||||
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyottból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Mezőnagymihály Község Önkormányzat |
156 120 385 |
156 120 385 |
156 120 385 |
||
|
2. |
Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda |
8 651 |
8 651 |
8 651 |
||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
156 129 036 |
156 129 036 |
156 129 036 |
|||
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás |
Teljesítés |
|
1. |
A Mi falunkért Közalapítvány |
működési támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
2. |
Mezőnagymihály Község Sportegyesület |
működési támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
3. |
Mezőnagymihályi Polgárúr Egyesület |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
4. |
Mezőnagymihályi Nyugdíjas Klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
600 000 |
600 000 |
||
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|
|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|
|
2023. év |
|
|
11.melléklet |
|
|
Vagyonkimutatás |
Ftban |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 605 006 585 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 605 006 585 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 023 082 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 023 082 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
32 735 |
|
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
159 238 573 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
159 271 308 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
9 581 350 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
317 800 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 899 150 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 775 200 125 |
|
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
630 184 948 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
12 028 028 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
18 847 249 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
661 060 225 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 122 396 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 300 018 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 460 072 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
8 882 486 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 105 257 414 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 775 200 125 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
12.melléklet |
||
|
önkormányzat |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
186 622 956 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen |
-27 366 680 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
159 256 276 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
159 256 276 |
|
Óvoda |
||
|
1. |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
289 520 |
|
2. |
B. Korrekciós tételek összesen: |
-274 488 |
|
3. |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
15 032 |
|
4. |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege |
15 032 |