Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 08- 2025. 12. 08Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mezőnagymihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat 2025. évi gazdálkodását megalapozó költségvetési rendelet tükrözze az elfogadását követően a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit érintő változásokat, lezajlott gazdasági eseményeket,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi, szociális és Emberi Erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Mezőnagymihály Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat
a) 304 993 934 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 141 681 939 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 14 935 540 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 79 288 422 Ft dologi kiadások;
ad) 5 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 2 421 435 Ft egyéb működési célú kiadások;
af) 61 666 598 Ft tartalék;
b) 63 194 000 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 60 019 000 Ft beruházások;
bb) 3 175 000 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 4 590 473 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. december 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
135 850 381 |
138 799 861 |
144 566 816 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
38 727 894 |
35 031 970 |
36 813 922 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 836 248 |
64 231 189 |
68 438 091 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
19 484 340 |
20 140 875 |
20 110 358 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 531 899 |
16 531 899 |
15 452 406 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
888 111 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 379 190 |
20 429 710 |
26 407 105 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 379 190 |
20 429 710 |
26 407 105 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
16 076 283 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
16 076 283 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
13 350 000 |
13 650 000 |
17 250 000 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
750 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
12 000 000 |
12 000 000 |
15 200 000 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 700 000 |
21 710 000 |
23 560 000 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
900 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 350 000 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
510 000 |
1 110 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
535 000 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
500 000 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
35 000 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
194 279 571 |
194 589 571 |
228 395 204 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
95 550 000 |
99 483 203 |
99 483 203 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 550 000 |
99 483 203 |
99 483 203 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 900 000 |
4 900 000 |
44 900 000 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
100 450 000 |
104 383 203 |
144 383 203 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
294 729 571 |
298 972 774 |
372 778 407 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
261 405 098 |
240 498 301 |
304 993 934 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
114 531 939 |
135 581 939 |
141 681 939 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 535 540 |
14 135 540 |
14 935 540 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 088 220 |
75 891 422 |
79 288 422 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 650 000 |
2 421 435 |
2 421 435 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
61 599 399 |
7 467 965 |
61 666 598 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 734 000 |
53 884 000 |
63 194 000 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
25 559 000 |
50 709 000 |
60 019 000 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
290 139 098 |
294 382 301 |
368 187 934 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 590 473 |
4 590 473 |
4 590 473 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 590 473 |
4 590 473 |
4 590 473 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 590 473 |
4 590 473 |
4 590 473 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
294 729 571 |
298 972 774 |
372 778 407 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
135 850 381 |
138 799 861 |
144 566 816 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
38 727 894 |
35 031 970 |
36 813 922 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 836 248 |
64 231 189 |
68 438 091 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
19 484 340 |
20 140 875 |
20 110 358 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 531 899 |
16 531 899 |
15 452 406 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
888 111 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 379 190 |
20 429 710 |
26 407 105 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 379 190 |
20 429 710 |
26 407 105 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
16 076 283 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
16 076 283 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
13 350 000 |
13 650 000 |
17 250 000 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
750 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
12 000 000 |
12 000 000 |
15 200 000 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
21 700 000 |
21 710 000 |
23 560 000 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 500 000 |
5 500 000 |
6 000 000 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
900 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 350 000 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
510 000 |
1 110 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
535 000 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
500 000 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
35 000 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
194 279 571 |
194 589 571 |
228 395 204 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
95 550 000 |
99 483 203 |
99 483 203 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 550 000 |
99 483 203 |
99 483 203 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 900 000 |
4 900 000 |
44 900 000 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
100 450 000 |
104 383 203 |
144 383 203 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
294 729 571 |
298 972 774 |
372 778 407 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
261 405 098 |
240 498 301 |
304 993 934 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
114 531 939 |
135 581 939 |
141 681 939 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 535 540 |
14 135 540 |
14 935 540 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 088 220 |
75 891 422 |
79 288 422 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 650 000 |
2 421 435 |
2 421 435 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
61 599 399 |
7 467 965 |
61 666 598 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 734 000 |
53 884 000 |
63 194 000 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
25 559 000 |
50 709 000 |
60 019 000 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
290 139 098 |
294 382 301 |
368 187 934 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 590 473 |
4 590 473 |
4 590 473 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 590 473 |
4 590 473 |
4 590 473 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
4 590 473 |
4 590 473 |
4 590 473 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
294 729 571 |
298 972 774 |
372 778 407 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
16 076 283 |
Beruházások |
25 559 000 |
50 709 000 |
60 019 000 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
535 000 |
Felújítások |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
16 611 283 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
28 734 000 |
53 884 000 |
63 194 000 |
|
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
16 611 283 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
28 734 000 |
53 884 000 |
63 194 000 |
|
|
9 |
Költségvetési hiány: |
28 734 000 |
53 884 000 |
46 582 717 |
Költségvetési többlet: |
|||
|
10 |
Tervezési hiány: |
28 734 000 |
53 884 000 |
46 582 717 |
Tervezési többlet: |
|||
4. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||
|
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
||
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
13 350 000 |
13 650 000 |
17 250 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
535 000 |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13 350 000 |
13 650 000 |
17 785 000 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
6 675 000 |
6 825 000 |
8 892 500 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
(adatok Forintban) |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
7. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
|
2 |
Önkormányzat eszközbeszerzése |
1 270 000 |
2 025 |
1 270 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
|
3 |
TOP Műfüves Sportpálya, belterületi csapadékvíz pályázat |
20 435 000 |
2 025 |
20 435 000 |
45 458 000 |
45 268 000 |
|
4 |
Óvoda-konyha eszközbeszerzés |
3 854 000 |
2 025 |
3 854 000 |
3 854 000 |
3 854 000 |
|
5 |
ingatlan váésárlás |
9 500 000 |
9 500 000 |
|||
|
6 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
35 059 000 |
25 559 000 |
50 709 000 |
60 019 000 |
|
8. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
||||||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
A |
B |
C |
E |
F |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025. évi előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi II. módosított előirányzat |
|
2 |
önkormányzat épületek, utak felújítása |
3 175 000 |
2 025 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
3 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
9. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
135 850 381 |
138 799 861 |
144 566 816 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
38 727 894 |
35 031 970 |
36 813 922 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
58 836 248 |
64 231 189 |
68 438 091 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
19 484 340 |
20 140 875 |
20 110 358 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
16 531 899 |
16 531 899 |
15 452 406 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
888 111 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
23 379 190 |
20 429 710 |
26 407 105 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
23 379 190 |
20 429 710 |
26 407 105 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
16 076 283 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
16 076 283 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
|
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
13 350 000 |
13 650 000 |
17 250 000 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
750 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
12 000 000 |
12 000 000 |
15 200 000 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 200 000 |
6 200 000 |
8 050 000 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
200 000 |
200 000 |
900 000 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
50 000 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
1 100 000 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
535 000 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
500 000 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
35 000 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
178 779 571 |
179 079 571 |
212 885 204 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
95 550 000 |
99 360 029 |
99 360 029 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 550 000 |
99 360 029 |
99 360 029 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 900 000 |
4 900 000 |
44 900 000 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 900 000 |
4 900 000 |
4 900 000 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
40 000 000 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
100 450 000 |
104 260 029 |
144 260 029 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
279 229 571 |
283 339 600 |
357 145 233 |
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
153 854 121 |
132 814 150 |
197 309 783 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 251 623 |
67 901 623 |
74 001 623 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 672 099 |
4 672 099 |
5 472 099 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 681 000 |
45 351 028 |
48 748 028 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 650 000 |
2 421 435 |
2 421 435 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
61 599 399 |
7 467 965 |
61 666 598 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 880 000 |
50 030 000 |
59 340 000 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
21 705 000 |
46 855 000 |
56 165 000 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
|
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
178 734 121 |
182 844 150 |
256 649 783 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
100 495 450 |
100 495 450 |
100 495 450 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 590 473 |
4 590 473 |
4 590 473 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
95 904 977 |
95 904 977 |
95 904 977 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
100 495 450 |
100 495 450 |
100 495 450 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
279 229 571 |
283 339 600 |
357 145 233 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihályi Mesevár Óvoda és Konyha |
||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
|||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
15 500 000 |
15 510 000 |
15 510 000 |
|
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
8 200 000 |
8 200 000 |
8 200 000 |
|
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
15 500 000 |
15 510 000 |
15 510 000 |
|
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
95 904 977 |
96 028 151 |
96 028 151 |
|
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
123 174 |
123 174 |
|
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
95 904 977 |
95 904 977 |
95 904 977 |
|
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
111 404 977 |
111 538 151 |
111 538 151 |
|
|
2. Kiadási jogcímek |
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
||
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
107 550 977 |
107 684 151 |
107 684 151 |
|
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 280 316 |
67 680 316 |
67 680 316 |
|
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 863 441 |
9 463 441 |
9 463 441 |
|
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 407 220 |
30 540 394 |
30 540 394 |
|
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
3 854 000 |
3 854 000 |
3 854 000 |
|
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
3 854 000 |
3 854 000 |
3 854 000 |
|
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
111 404 977 |
111 538 151 |
111 538 151 |
|
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
D |
||
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. évi |
|
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
11. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
(adatok Forintban) |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dátum: |
||||||
|
…............................................ |
||||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet a 10/2025. (XII. 3.) önkormányzati rendelethez
|
Mezőnagymihály Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
(adatok Forintban) |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2025. évi |
2025. évi |
|
2 |
1 |
Polgárőrség |
működési támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
3 |
2 |
Sportegyesület |
működési támogatás |
300 000 |
300 000 |
|
4 |
3 |
Népdalkör |
működési támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
5 |
4 |
Nyugdíjas klub |
működési támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
6 |
5 |
||||
|
7 |
6 |
Összesen: |
700 000 |
700 000 |
|