Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Varbó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 06- 2022. 02. 25Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Varbó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: „Áht.”) 91. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az Áht. 89. § (1) bekezdésében megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § (1) Varbó Község Önkormányzatának (továbbiakban: „Önkormányzat”) képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtását
297.142.812,- Ft |
bevételi főösszeggel és |
2. § A 2013. évi helyesbített pénzmaradvány összege 27.903.460,- Ft, a 2013. évi pénzmaradvány kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat és az irányított költségvetési szervek létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat vagyonkimutatása e rendelet 7. melléklete.
5. § Az Önkormányzat könyvviteli mérlege e rendelet 8. melléklete.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
K I M U T A T Á S |
|||||
Varbó község Önkormányzatának 1. melléklet a 8/2014. (V. 05.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
bevételeiről és kiadásairól |
|||||
Terv |
I.févi mód.ei. |
III. névi mód. ei. |
IV.névi mód.ei. |
Tény |
|
I. Működési bevételek |
18 858 297 Ft |
18 858 297 Ft |
18 858 297 Ft |
18 858 297 Ft |
33 505 811 Ft |
1. Intézmények működési bevételei |
7 058 297 Ft |
7 058 297 Ft |
7 058 297 Ft |
7 058 297 Ft |
17 814 242 Ft |
Alaptevékenység bevételei: |
6 558 297 Ft |
6 558 297 Ft |
6 558 297 Ft |
6 558 297 Ft |
16 981 134 Ft |
a., Szemétdíj bevétel |
5 164 003 Ft |
5 164 003 Ft |
5 164 003 Ft |
5 164 003 Ft |
4 580 730 Ft |
b., Kiszámlázott ÁFA |
1 394 294 Ft |
1 394 294 Ft |
1 394 294 Ft |
1 394 294 Ft |
1 392 103 Ft |
c., Igazg.szolg.dijak |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
27 000 Ft |
d., Kötbér, kártérítés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
6 876 323 Ft |
e., Közterület |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
149 690 Ft |
f., Telefon |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
248 156 Ft |
g., ÁFA visszatérülés |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3 403 785 Ft |
h., Szálláshely szolgáltatás bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
303 347 Ft |
Kamatbevételek |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
833 108 Ft |
a., Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
833 108 Ft |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
11 800 000 Ft |
11 800 000 Ft |
11 800 000 Ft |
11 800 000 Ft |
15 691 569 Ft |
Helyi adók |
9 800 000 Ft |
9 800 000 Ft |
9 800 000 Ft |
9 800 000 Ft |
13 318 700 Ft |
a., Magánszemélyek kommunális adója |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
166 329 Ft |
b., Építményadó |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
1 800 000 Ft |
2 149 574 Ft |
c., Iparűzési adó |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
8 000 000 Ft |
10 870 410 Ft |
d., Idegenforg.adó |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
12 230 Ft |
e., Pótlék, bírság |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
49 310 Ft |
f., Talajterhelési díj |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
70 847 Ft |
Átengedett központi adók |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 372 869 Ft |
a., Gépjárműadó |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 000 000 Ft |
2 372 869 Ft |
II. Támogatások |
40 479 844 Ft |
48 473 696 Ft |
51 351 949 Ft |
55 904 316 Ft |
55 904 316 Ft |
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
40 479 844 Ft |
48 473 696 Ft |
51 351 949 Ft |
55 904 316 Ft |
55 904 316 Ft |
Költségvetési támogatás |
40 479 844 Ft |
42 475 522 Ft |
42 475 522 Ft |
43 126 823 Ft |
43 126 823 Ft |
a., Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból származó bevételei |
40 479 844 Ft |
42 475 522 Ft |
42 475 522 Ft |
43 126 823 Ft |
43 126 823 Ft |
Kiegészítő támogatások |
5 998 174 Ft |
8 876 427 Ft |
12 777 493 Ft |
12 777 493 Ft |
|
a. FHT |
2 938 464 Ft |
3 736 160 Ft |
4 316 952 Ft |
4 316 952 Ft |
|
b. Lakásfenntartási támogatás |
1 555 110 Ft |
2 182 230 Ft |
2 558 610 Ft |
2 558 610 Ft |
|
c. Rendszeres szoc.segély |
161 595 Ft |
230 850 Ft |
277 020 Ft |
277 020 Ft |
|
d. Ápolási díj |
44 250 Ft |
44 250 Ft |
44 250 Ft |
44 250 Ft |
|
e. Kompenzáció |
270 897 Ft |
441 585 Ft |
|||
f. Szerkezetátalakítási tartalékból (jöv.diff.mérs.; étkeztetés) |
1 001 974 Ft |
2 202 526 Ft |
3 117 838 Ft |
3 117 838 Ft |
|
g., Központosított támogatás (lakott külterület) |
25 884 Ft |
38 826 Ft |
2 144 823 Ft |
2 144 823 Ft |
|
h., Vis maior támogatás |
318 000 Ft |
318 000 Ft |
|||
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
1 051 211 Ft |
1. Pénzügyi befektetések bevételei |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
1 051 211 Ft |
a., Osztalék és hozambevétel |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
422 800 Ft |
b., Egyéb felhalmozási bevétel |
628 411 Ft |
||||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök |
132 820 905 Ft |
132 820 905 Ft |
132 885 735 Ft |
139 142 652 Ft |
174 376 932 Ft |
1. Működési célú pénzeszköz átvét.ÁH-n belülről |
11 169 400 Ft |
11 169 400 Ft |
11 234 230 Ft |
17 491 147 Ft |
18 870 662 Ft |
a., Sajólászlófalva finanszírozás |
3 513 777 Ft |
3 513 777 Ft |
3 513 777 Ft |
3 972 628 Ft |
3 971 851 Ft |
a., Kondó finanszírozás |
7 655 623 Ft |
7 655 623 Ft |
7 655 623 Ft |
7 929 976 Ft |
8 283 077 Ft |
c., Előző évi visszatérülések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
208 134 Ft |
|
d., Közfoglalkoztatás támogatása |
- Ft |
- Ft |
5 588 543 Ft |
4 484 639 Ft |
|
e., Kazánprogram támogatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 114 800 Ft |
|
f., Rgyvt |
- Ft |
64 830 Ft |
- Ft |
71 100 Ft |
|
g., Kiastérségi közmunkaprogramból támogatás |
- Ft |
737 061 Ft |
|||
2. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel |
121 651 505 Ft |
121 651 505 Ft |
121 651 505 Ft |
121 651 505 Ft |
155 506 270 Ft |
a., Vízrendezés |
82 832 120 Ft |
82 832 120 Ft |
82 832 120 Ft |
82 832 120 Ft |
124 397 298 Ft |
b., Ifjúsági szálláshely |
38 819 385 Ft |
38 819 385 Ft |
38 819 385 Ft |
38 819 385 Ft |
31 108 972 Ft |
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
371 634 Ft |
1. Felhalmozási c.támog.kölcsön visszat.ÁH-n kívülről |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
371 634 Ft |
a., Lakáskölcsön, szoc.kölcsön visszatér. |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
71 634 Ft |
b., Kölcsön visszatérülés Hegyikristály Alap. |
- Ft |
300 000 Ft |
|||
VI. Előző évi pénzmaradvány |
31 000 000 Ft |
31 000 000 Ft |
31 000 000 Ft |
31 000 000 Ft |
31 932 908 Ft |
VII. Finanszírozási bevétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1. Működési célú hitelfelvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
223 439 046 Ft |
231 432 898 Ft |
234 375 981 Ft |
245 185 265 Ft |
297 142 812 Ft |
KIADÁSOK |
Terv |
I.févi mód.ei. |
III. névi mód. |
IV.névi mód.ei. |
Tény |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
37 742 150 Ft |
37 786 400 Ft |
37 786 400 Ft |
40 693 893 Ft |
48 605 355 Ft |
1. Személyi juttatások |
10 188 465 Ft |
10 232 715 Ft |
10 232 715 Ft |
10 180 058 Ft |
13 127 925 Ft |
2. Munkaadót terhelő járulékok |
2 539 547 Ft |
2 539 547 Ft |
2 539 547 Ft |
2 998 629 Ft |
2 773 471 Ft |
3. Dologi kiadások |
25 014 138 Ft |
25 014 138 Ft |
25 014 138 Ft |
27 515 206 Ft |
32 703 959 Ft |
II. VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK |
42 461 727 Ft |
42 461 727 Ft |
42 461 727 Ft |
44 663 541 Ft |
46 808 046 Ft |
1. Nonprofit szervezetek támogatása |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
3 170 000 Ft |
3 379 560 Ft |
2. Ügyelet + családsegítő és gyermekjóléti szolg. |
1 040 000 Ft |
1 040 000 Ft |
1 040 000 Ft |
1 040 000 Ft |
520 030 Ft |
3. Körjegyzőség finanszírozás |
20 358 727 Ft |
20 358 727 Ft |
20 358 727 Ft |
19 789 241 Ft |
23 143 965 Ft |
4. BURSA |
1 150 000 Ft |
1 150 000 Ft |
1 150 000 Ft |
1 150 000 Ft |
1 000 000 Ft |
5. Kistérségi társulás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
738 728 Ft |
6. Hulladékkezelési Társulás |
111 000 Ft |
111 000 Ft |
111 000 Ft |
111 000 Ft |
118 239 Ft |
7. Óvoda finanszírozása |
15 402 000 Ft |
15 402 000 Ft |
15 402 000 Ft |
16 203 300 Ft |
16 329 284 Ft |
8. Varbócska bértámogatás |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
2 850 000 Ft |
1 507 960 Ft |
9. Református Iskola támogatás |
- Ft |
- Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
|
10. Radostyán köztisztviselő nap |
20 280 Ft |
||||
III. TÁRSADALOM- ÉS SZOC.POL.ELLÁTÁSOK |
2 563 000 Ft |
7 262 419 Ft |
8 821 320 Ft |
11 258 652 Ft |
10 588 150 Ft |
1. FHT |
1 400 000 Ft |
4 338 464 Ft |
5 136 160 Ft |
4 399 952 Ft |
5 304 950 Ft |
2. Rendszeres szociális segély |
83 000 Ft |
244 595 Ft |
313 850 Ft |
1 677 020 Ft |
307 800 Ft |
3. Egyéb pénzbeni juttatások |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
800 000 Ft |
1 417 220 Ft |
1 254 965 Ft |
4. Lakásfenntartási támogatás |
280 000 Ft |
1 835 110 Ft |
2 462 230 Ft |
2 838 610 Ft |
2 720 905 Ft |
5. Ápolási díj |
44 250 Ft |
44 250 Ft |
44 250 Ft |
53 100 Ft |
|
6. Kieg.gyvt. |
- Ft |
64 830 Ft |
881 600 Ft |
946 430 Ft |
|
IV. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
118 092 790 Ft |
118 092 790 Ft |
118 092 790 Ft |
119 207 590 Ft |
162 729 627 Ft |
1. Felhalmozás |
27 000 000 Ft |
27 000 000 Ft |
27 000 000 Ft |
27 000 000 Ft |
26 639 503 Ft |
2. Felújítás |
91 092 790 Ft |
91 092 790 Ft |
91 092 790 Ft |
92 207 590 Ft |
136 090 124 Ft |
V. MŰK.ÉS FELHALM.C.NYÚJTOTT TÁM.KÖLCS.ÁH-N KÍV. |
- Ft |
300 000 Ft |
|||
1. Működésre |
- Ft |
- Ft |
300 000 Ft |
||
2. Felhalmozásra |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||
VI. TARTALÉKOK |
22 579 379 Ft |
25 829 562 Ft |
27 213 744 Ft |
29 361 589 Ft |
- Ft |
1. Általános tartaklék |
3 250 183 Ft |
4 634 365 Ft |
6 782 210 Ft |
- Ft |
|
2. Fejlesztési céltartalék |
22 579 379 Ft |
22 579 379 Ft |
22 579 379 Ft |
22 579 379 Ft |
- Ft |
VII. HITEL TÖRLESZTÉS |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
223 439 046 Ft |
231 432 898 Ft |
234 375 981 Ft |
245 185 265 Ft |
269 031 178 Ft |
2. melléklet
Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének teljesítése |
|||||
BEVÉTELEK |
Terv |
I.févi mód.ei. |
III. névi mód. ei. |
IV.névi mód.ei. |
Tény |
1. Finanszírozás |
15 402 000 Ft |
15 402 000 Ft |
15 402 000 Ft |
15 552 000 Ft |
16 329 284 Ft |
2. Intézményi működési bevétlek |
620 000 Ft |
520 000 Ft |
620 000 Ft |
620 000 Ft |
499 231 Ft |
3. Kamatbevétel |
51 Ft |
||||
4. Egyéb bevételek |
4 Ft |
||||
5. Előző Évi pénzmaradvány |
90 990 Ft |
||||
Összesen: |
16 022 000 Ft |
16 172 000 Ft |
16 919 560 Ft |
||
851011 Óvodai nevelés, ellátás |
Terv |
I.févi mód.ei. |
III. névi mód. ei. |
IV.névi mód.ei. |
Tény |
I. Személyi juttatások |
8 194 000 Ft |
8 194 000 Ft |
8 194 000 Ft |
8 344 000 Ft |
9 335 373 Ft |
1. Alapilletmények |
7 464 000 Ft |
7 464 000 Ft |
7 464 000 Ft |
7 464 000 Ft |
8 558 175 Ft |
2. Illetménypótlék |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
607 432 Ft |
3. Egyéb sajátos jutt.betegszabadság |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
4. Jutalom |
150 000 Ft |
169 766 Ft |
|||
I. Munkaadót terhelő járulékok |
2 328 380 Ft |
2 328 380 Ft |
2 328 380 Ft |
2 328 380 Ft |
2 230 239 Ft |
1. Szociális hozzájárulási adó |
2 212 380 Ft |
2 212 380 Ft |
2 212 380 Ft |
2 212 380 Ft |
2 230 239 Ft |
2. Táppénzjozzájárulás |
116 000 Ft |
116 000 Ft |
116 000 Ft |
116 000 Ft |
|
I. Dologi kiadások |
2 749 620 Ft |
2 749 620 Ft |
2 749 620 Ft |
2 749 620 Ft |
1 723 965 Ft |
1. Gyógyszer |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
2. Irodaszer, nyomtatvány |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
10 662 Ft |
3. Könyv |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
33 390 Ft |
4. Folyóirat |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
39 350 Ft |
6. Kisértékű tárgyi eszköz |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
7 870 Ft |
7. Egyéb készletbeszerzés (nagytakarítás) |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
90 944 Ft |
8. Telefon |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
114 189 Ft |
9. Szállítási szolgáltatás |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
40 000 Ft |
10. Gázenergia |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
341 170 Ft |
11. Áramdíj |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
330 000 Ft |
208 159 Ft |
12. Víz- és csatornadij |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
156 114 Ft |
13. Karbantertás, kisjavítás (játékok bevizsgálása) |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
41 100 Ft |
14. Egyéb üzemeltetési kiad.(posta) |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
11 961 Ft |
15. Vásárolt szolgáltatások |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
223 236 Ft |
16. ÁFA |
494 620 Ft |
494 620 Ft |
494 620 Ft |
494 620 Ft |
285 529 Ft |
17. Belföldi kiküldetés |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
18. Tüzelőanyag beszerzés |
85 000 Ft |
||||
19. Pénzügyi szolgáltatások dija |
31 785 Ft |
||||
20. Egyéb különféle dologi kiadások |
8 Ft |
||||
21. Díjak, egyéb befizetések |
3 498 Ft |
||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
13 272 000 Ft |
13 272 000 Ft |
13 272 000 Ft |
13 422 000 Ft |
13 289 577 Ft |
562912 Óvodai intézményi étkeztetés |
Terv |
I.févi mód.ei. |
III. névi mód. ei. |
IV.névi mód.ei. |
Tény |
III. Dologi kiadások |
2 750 000 Ft |
2 750 000 Ft |
2 750 000 Ft |
2 750 000 Ft |
3 440 975 Ft |
1. Vásárolt élelmezés |
2 163 774 Ft |
2 163 774 Ft |
2 163 774 Ft |
2 163 774 Ft |
2 706 705 Ft |
2. ÁFA |
586 226 Ft |
586 226 Ft |
586 226 Ft |
586 226 Ft |
734 270 Ft |
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: |
2 750 000 Ft |
2 750 000 Ft |
2 750 000 Ft |
2 750 000 Ft |
3 440 975 Ft |
INTÉZMÉNYI ÖSSZES KIADÁS |
16 022 000 Ft |
16 022 000 Ft |
16 022 000 Ft |
16 172 000 Ft |
16 730 552 Ft |
Pénzmaradvány kimutatás |
|||||
1. Költségvetési bankszámlák egyenlege |
445 Ft |
||||
2. Pénztárak záróegyenlege |
43 563 Ft |
||||
3. Záró énzkészlet |
44 008 Ft |
||||
4. Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege (+) |
145 000 Ft |
||||
5. Költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege (-) |
- Ft |
||||
6. Költségvetési passzív függő elszámolások egyenlege (-) |
- Ft |
||||
7. Előző évben képzett tartalékok maradvány |
- Ft |
||||
7. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
189 008 Ft |
||||
7. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) |
- Ft |
||||
8. Költségvetési kiutalás kiutatlatlan támogatás miatt (-) |
- Ft |
||||
9. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) |
- Ft |
||||
10. Költségvetési pénzmaradvány |
189 008 Ft |
||||
3. melléklet
Körjegyzőség költségvetése 2013. január hó BESZÁMOLÓ |
|||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 071 328 Ft |
1 071 328 Ft |
3 054 130 Ft |
|
1. Varbó hozzájárulása |
562 365 Ft |
562 365 Ft |
1 661 149 Ft |
2. Kondó hozzájárulása |
508 963 Ft |
508 963 Ft |
1 387 332 Ft |
4. Kamat |
5 649 Ft |
||
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Személyi juttatások |
851 222 Ft |
851 222 Ft |
1 504 726 Ft |
1. Illetmények |
682 195 Ft |
682 195 Ft |
1 270 056 Ft |
2. Illetmény pótlékok |
94 725 Ft |
94 725 Ft |
204 844 Ft |
3. Közlekedési ktgtérités |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
14 370 Ft |
4. Cafeteria keret (nettó) |
54 302 Ft |
54 302 Ft |
- Ft |
7. Egyéb ktgtér.és hozzájár. |
15 456 Ft |
||
II. Munkaadót terhelő járulékok |
220 106 Ft |
220 106 Ft |
511 865 Ft |
1. Szociális hozzájárulási adó |
220 106 Ft |
220 106 Ft |
511 865 Ft |
III. Dologi kiadások |
- Ft |
- Ft |
30 117 Ft |
1. Egyéb készletbeszerzés |
- Ft |
- Ft |
7 764 Ft |
2. Könyv |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
3. Reprezentáció |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4. Vásárolt szolg. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5. Belföldi kiküldetés |
- Ft |
- Ft |
17 370 Ft |
6. Adók, dijak |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
7. Egyéb üzemeltetési fenntartási kiad. |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8. ÁFA |
- Ft |
- Ft |
2 096 Ft |
9. Pénzügyi szolgáltatás díja |
- Ft |
- Ft |
2 887 Ft |
IV. Átadott pénzeszköz |
1 007 422 Ft |
||
1. Átadott pénzeszköz Közös Hivatalnak megszűnés miatt |
- Ft |
- Ft |
1 007 422 Ft |
SZAKFELADAT ÖSSZESEN |
1 071 328 Ft |
1 071 328 Ft |
3 054 130 Ft |
4. melléklet
2013. február - december hó Varbói Közös Hivatal 2013. évi beszámolója |
|||
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
I. Személyi juttatások |
14 823 044 Ft |
14 163 976 Ft |
14 974 346 Ft |
1. Alapilletmények |
12 311 875 Ft |
11 562 673 Ft |
12 185 087 Ft |
2. Illetménypótlékok |
1 595 755 Ft |
1 472 075 Ft |
1 317 269 Ft |
3. Cafeteria |
915 414 Ft |
909 228 Ft |
1 291 965 Ft |
4. Közlekedési költségtérítés |
- Ft |
- Ft |
6 450 Ft |
5. Jutalom |
- Ft |
220 000 Ft |
173 575 Ft |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
3 929 355 Ft |
3 848 937 Ft |
3 704 427 Ft |
1. Tb járulék |
3 929 355 Ft |
3 848 937 Ft |
3 704 427 Ft |
III. Dologi kiadások |
535 000 Ft |
705 000 Ft |
544 251 Ft |
1. Irodaszer, nyomtatvány |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
- Ft |
2. Könyv |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
15 000 Ft |
3. Vásárolt szolgáltatások |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
75 838 Ft |
4. Belföldi kiküldetés |
370 000 Ft |
540 000 Ft |
397 260 Ft |
5. Pénzügyi szolgáltatások dija |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
32 801 Ft |
6. ÁFA |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
23 352 Ft |
Összes kiadás: |
19 287 399 Ft |
18 717 913 Ft |
19 223 024 Ft |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Varbó |
8 626 962 Ft |
8 202 641 Ft |
9 227 888 Ft |
Kondó |
7 146 660 Ft |
6 542 644 Ft |
6 895 745 Ft |
Sajólászlófalva |
3 513 777 Ft |
3 972 628 Ft |
3 971 851 Ft |
Körjegyzőség megszűnése miatt |
- Ft |
- Ft |
1 007 422 Ft |
Összes bevétel |
19 287 399 Ft |
18 717 913 Ft |
21 102 906 Ft |
Pénzmaradvány kimutatás |
|||
1. Költségvetési betétszámlák egyenlege |
942 096 Ft |
||
2. Pénztár záróegyenlege |
9 735 Ft |
||
3. Költségvetési aktív átfutó záróegyenlege |
928 223 Ft |
||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
1 880 054 Ft |
||
( Varbó túlfinanszírozás: 1 025 247.-; Kondó túlfinanszírozás: 343 101.- Sajólászlófalva alulfinanszírozás: 777.-) |
|||
5. melléklet
Pénzmaradvány kimutatás |
|
1. Költségvetési bankszámlák egyenlege |
32 629 904 Ft |
2. Pénztárak záróegyenlege |
203 949 Ft |
3. Záró pénzkészlet |
32 833 853 Ft |
4. Költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege (+) |
820 269 Ft |
5. Költségvetési passzív átfutó elszámolások egyenlege (-) |
- 439 265 Ft |
6. Költségvetési passzív függő elszámolások egyenlege (-) |
- 5 103 223 Ft |
7. Előző évben képzett tartalékok maradvány |
- 208 174 Ft |
7. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
27 903 460 Ft |
7. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) |
- 288 000 Ft |
8. Költségvetési kiutalás kiutatlatlan támogatás miatt (-) |
- Ft |
9. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+) |
- Ft |
10. Költségvetési pénzmaradvány |
27 615 460 Ft |
6. melléklet
K I M U T A T Á S |
|
Az Önkormányzat és Intézményének létszámkeretéről |
|
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE |
JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM FŐ |
Önkormányzat |
2 |
Közfoglalkoztatás |
3 |
Közös Hivatal |
7 |
Óvoda |
4 |
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN: |
16 |
A képviselő-testület tagjainak száma: 6 fő |
|
A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. |
|
7. melléklet
Vagyonkimutatás Varbó község Önkormányzat mérlegéből |
|||
2013. december 31. |
|||
MEGNEVEZÉS |
Bruttó érték 12.31. |
Összes écs. |
Nettó érték 12.31. |
I. Szellemi temékek: |
|||
1. Iktató program |
62250 |
62250 |
0 |
2. Iskola engedélyezési terv |
1562500 |
1562500 |
0 |
3. Weblap |
3762364 |
3762364 |
0 |
4. Rendezési terv |
2022251 |
2022251 |
0 |
Összesen: |
7409365 |
7409365 |
0 |
III. Számítástechnikai eszközök |
|||
1. Nyomtató 2db |
126500 |
126500 |
0 |
2. Triak P4 szg.+LG monitor |
195500 |
195500 |
0 |
3. Triak P4 szg.+LG monitor |
195500 |
195500 |
0 |
4. Megfigyelő rendszer |
130344 |
130344 |
0 |
5. Projektor |
139990 |
139990 |
0 |
Összesen: |
787834 |
787834 |
0 |
IV. Járművek |
|||
1. Traktor |
3398870 |
3398870 |
0 |
2. Pótkocsi |
999996 |
999996 |
0 |
3. OPEL Vivaro minibusz |
8855025 |
7793631 |
1061394 |
Összesen: |
13253891 |
12192497 |
1061394 |
V. Egyéb gépek,berendezések,felsz. |
|||
1. Erősítő |
97900 |
97900 |
0 |
2. Vezeték nélküli mikrofon |
89900 |
89900 |
0 |
3. Keverő |
51900 |
51900 |
0 |
4. Hangfal |
131800 |
131800 |
0 |
5. Digitális fényképezőgép |
62980 |
62980 |
0 |
6. Hűtőszekrény óvoda konyha |
87900 |
87900 |
0 |
7. Szintetizátor |
139900 |
139900 |
0 |
8. 50 l fazék |
40600 |
40600 |
0 |
9. Konténer |
64000 |
64000 |
0 |
10. ISDN vonal |
50000 |
50000 |
0 |
11. Takarítógép |
23920 |
23920 |
0 |
12. PH asztal |
95000 |
95000 |
0 |
13. CD lejátszó |
39100 |
39100 |
0 |
14. Keverő |
8000 |
8000 |
0 |
15. Magnó deck |
54900 |
54900 |
0 |
16. Polcos szekrény óvoda |
75273 |
75273 |
0 |
17. Állószekrény iskola |
26000 |
26000 |
0 |
18. Könyves poc |
26000 |
26000 |
0 |
19. Könyvesolc könyvtár 2 db |
48000 |
48000 |
0 |
20. Szg asztal könyvtár |
32140 |
32140 |
0 |
21. Íróasztal óvoda |
33000 |
33000 |
0 |
22. Iratszekrény óvoda |
42000 |
42000 |
0 |
23. LG Televízió |
99990 |
99990 |
0 |
24. LG video |
37990 |
37990 |
0 |
25. 44,5 l lábas |
35640 |
35640 |
0 |
26. Számítógép asztal hivatal |
19000 |
19000 |
0 |
MEGNEVEZÉS |
Bruttó érték 12.31. |
Összes écs. |
Nettó érték 12.31. |
27. Polcos szekrény |
26000 |
26000 |
0 |
28. Riasztó berendezés |
143750 |
143750 |
0 |
29. Zárható szekrény iskola |
55750 |
55750 |
0 |
30. Fűnyíró |
79990 |
79990 |
0 |
31. Fűkasza |
46989 |
46989 |
0 |
32. Mosogató óvoda |
123480 |
123480 |
0 |
33. Konténer 2 db |
124250 |
124250 |
0 |
34. Mosógép óvoda |
69900 |
69900 |
0 |
35. Fűkasza |
251688 |
203328 |
48360 |
36. Díszkivilágítás |
885300 |
594884 |
290416 |
37. Hangfal |
169000 |
113692 |
55308 |
38. Asztal, székek óvoda |
244900 |
159999 |
84901 |
39. Sürgősségi táska komlett orvosi |
472160 |
268182 |
203978 |
40. Műszerszekrény fém 1+1 orvosi |
112318 |
63802 |
48516 |
41. Kartonozó szekrény 10 fiókos orvosi |
101790 |
57817 |
43973 |
42. Kartonozó szekrény 10 fiókos orvosi |
101790 |
57817 |
43973 |
43. Kartonozó szekrény 10 fiókos orvosi |
101790 |
57817 |
43973 |
44. EKG készülék 3/6 csatornás orvosi |
1194193 |
678274 |
515919 |
45. Defibrillátor félautómata (AED manuális) orvosi |
1128720 |
641092 |
487628 |
46. Műszerszekrény fém 2-2 ajtós orvosi |
151200 |
85879 |
65321 |
47. Mérleg álványos mechanikus magasságmérővel 2 db orvosi |
304560 |
172980 |
131580 |
48. UNI BIO 50 kw kazán |
3600000 |
487319 |
3112681 |
49. Globál E. riasztó rendszer |
170520 |
6503 |
164017 |
50. BOSCH mosógép |
129917 |
7290 |
122627 |
51. Möbelix ágyak |
534212 |
45733 |
488479 |
Összesen: |
11837000 |
5885350 |
5951650 |
Gép,berend.,felszer.,járművek mindösszesen: |
33288090 |
26275046 |
7013044 |
MEGNEVEZÉS |
Bruttó érték 12.31. |
Összes écs |
Nettó érték 12.31. |
I. Telkek |
|||
1. Varbó 273.hrsz. Dózsa 46. |
2000000 |
0 |
2000000 |
2. Varbó 436/4.hrsz Szemere 8. |
600000 |
0 |
600000 |
3. Orvosi rendelő telek értéke |
468000 |
0 |
468000 |
4. Tájház telek értéke |
143000 |
0 |
143000 |
5. Óvoda telek értéke |
311000 |
0 |
311000 |
6. Rákczi úti iskola telekértéke |
255000 |
0 |
255000 |
7. Varbó 436/5.hrsz Szemere u. |
700000 |
0 |
700000 |
8. Varbó 272.hrsz./Tóth K./ |
130000 |
0 |
130000 |
Telkek összesen: |
4607000 |
0 |
4607000 |
II. Földterületek |
|||
1. Rákóczi-Szemere közötti terület |
60000 |
0 |
60000 |
2. Földterületek nyilvántartás szerint |
7729000 |
0 |
7729000 |
3. Mocsolya terület nyilv.szerint |
585700 |
0 |
585700 |
4. Földutak nyilv.szerint |
7819000 |
0 |
7819000 |
Földterületek összesen: |
16193700 |
0 |
16193700 |
MEGNEVEZÉS |
Bruttó érték 12.31. |
Összes écs |
Nettó érték 12.31. |
III. Erdők |
|||
1. Erdők nyilvántartás szerint |
1149000 |
0 |
1149000 |
Erdők összesen: |
1149000 |
0 |
1149000 |
IV. Épületek |
|||
1. Régi sportöltöző |
592000 |
213120 |
378880 |
2. Óvoda |
12857949 |
1391332 |
11466617 |
3. Orvosi, könyvtár |
50612703 |
4658938 |
45953765 |
4. Tájház |
1251000 |
426320 |
824680 |
5. Tűzoltó szertár |
668000 |
280680 |
387320 |
6. Iskola Rákócz úti |
2713000 |
1739833 |
973167 |
7. Ravatalozó |
1636170 |
645630 |
990540 |
8. Sportöltöző új |
19154838 |
3558211 |
15596627 |
9. Varbó Dózsa Gy. u. ingatlan |
1200000 |
108329 |
1091671 |
10. Varbó Kossuth u. 30. ingatlan |
300000 |
42641 |
257359 |
11. Pince |
700000 |
40625 |
659375 |
12. Ifjúsági szálláshely |
55082556 |
275413 |
54807143 |
Épületek összesen: |
146768216 |
13381072 |
133387144 |
V. Egyéb építmények |
|||
1. Csapadékvíz |
36868399 |
8584050 |
28284349 |
2. Út |
82949786 |
21392830 |
61556956 |
3. Szabadság út vége |
78650 |
32368 |
46282 |
4. Rákóczi út híd |
74790 |
31416 |
43374 |
5. Kolumbárium |
727000 |
305314 |
421686 |
6. Faragott köszöntő tábla |
95000 |
35600 |
59400 |
7. Faragott térkép |
77450 |
26726 |
50724 |
8. Járda |
1260000 |
236845 |
1023155 |
9. Bányász emlékmű |
1018314 |
162469 |
855845 |
10. Híd (tópart) |
96000 |
13078 |
82922 |
11. Patak |
159078689 |
8437808 |
150640881 |
12. Kopjafa Dózsa 6. |
160000 |
8800 |
151200 |
13. Vízvezeték Bálint J. utca |
375000 |
226990 |
148010 |
14. vízvezeték Béke utca |
244000 |
147620 |
96380 |
15. Vízvezeték Kossuth utca |
166000 |
100430 |
65570 |
16. vízvezeték főnyomó |
522000 |
315810 |
206190 |
17. Vízvezeték Kossuth utca |
194000 |
117370 |
76630 |
18. Vízvezeték Rákóczi utca |
1036000 |
534088 |
501912 |
19. Vízvezeték Szemere utca |
333000 |
201580 |
131420 |
20. Vízvezeték Szabadság utca |
190593 |
115280 |
75313 |
21. Vízvezeték Petőfi utca |
190000 |
114950 |
75050 |
22. Vízvezeték Béke utca |
19000 |
11610 |
7390 |
23. Vízvezeték főnyomó |
248000 |
150040 |
97960 |
24. Vízvezeték csatlakozó |
321000 |
145311 |
175689 |
25. vízvezeték Dózsa utca |
2153000 |
925511 |
1227489 |
26. Vízvezeték bekötővezeték Dózsa utca |
75000 |
32317 |
42683 |
27. Vízvezeték csatlakozó |
20000 |
8439 |
11561 |
28. Vízvezeték Dózsa utca |
3888000 |
1555200 |
2332800 |
29. Vízvezeték Szabadság utca |
396000 |
148500 |
247500 |
30. Vízvezeték csatlakozó |
133000 |
44283 |
88717 |
31. Vízvezetlk csatlakozó |
65000 |
19717 |
45283 |
32. Vízvezeték csatlakozó |
101000 |
27569 |
73431 |
33. Vízvezeték Dózsa-Rákóczi utca |
6280000 |
768550 |
5511450 |
34. Vízvezeték csatlakozó |
860667 |
520696 |
339971 |
35. Szennyvízcsatorna hálózat |
299575098 |
91743676 |
207831422 |
36. Szennyvíztisztító |
19921440 |
6197480 |
13723960 |
Építmények összesen: |
619790876 |
143440321 |
476350555 |
Részesedések: |
|||
1. ÉMÁSZ |
3 020 000 Ft |
||
2. BORSODVÍZ |
590 000 Ft |
||
3. VARBÓCSKA 2000 KFT. |
1 000 000 Ft |
||
4. ÉRV |
28 500 Ft |
||
ÖSSZESEN: |
4 638 500 Ft |
||
8. melléklet
01 - Könyvviteli Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
02 |
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
03 |
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
04 |
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
0 |
0 |
05 |
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
0 |
0 |
06 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
0 |
0 |
07 |
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) |
0 |
0 |
08 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
354 055 |
631 917 |
09 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
2 856 |
5 952 |
10 |
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
3 081 |
1 061 |
11 |
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
0 |
0 |
12 |
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
52 090 |
153 068 |
13 |
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
0 |
0 |
14 |
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
0 |
0 |
15 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
0 |
0 |
16 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) |
412 082 |
791 998 |
17 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
4 610 |
4 638 |
18 |
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
0 |
0 |
19 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
0 |
0 |
20 |
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
0 |
0 |
21 |
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
0 |
0 |
22 |
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
0 |
0 |
23 |
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
0 |
0 |
24 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
0 |
0 |
25 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
0 |
0 |
26 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) |
4 610 |
4 638 |
27 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) |
0 |
0 |
28 |
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) |
0 |
0 |
29 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) |
0 |
0 |
30 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) |
0 |
0 |
31 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) |
0 |
0 |
32 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) |
0 |
0 |
33 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) |
416 692 |
796 636 |
34 |
1. Anyagok (21., 241.) |
0 |
0 |
35 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) |
0 |
0 |
36 |
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) |
0 |
0 |
37 |
4. Késztermékek (251., 261.) |
0 |
0 |
38 |
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) |
0 |
0 |
39 |
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) |
0 |
0 |
40 |
I. Készletek összesen (34+…+39) |
0 |
0 |
41 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) |
0 |
0 |
42 |
2. Adósok (281., 2881.) |
10 659 |
10 398 |
43 |
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) |
83 |
11 |
44 |
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) |
83 |
11 |
45 |
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) |
0 |
0 |
46 |
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) |
0 |
0 |
47 |
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) |
0 |
0 |
48 |
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) |
0 |
0 |
49 |
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) |
0 |
0 |
50 |
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) |
0 |
0 |
51 |
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) |
0 |
0 |
52 |
II. Követelések összesen (41+42+43+45) |
10 742 |
10 409 |
53 |
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) |
0 |
0 |
54 |
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) |
0 |
0 |
55 |
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) |
0 |
0 |
56 |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) |
0 |
0 |
57 |
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) |
0 |
0 |
58 |
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) |
0 |
0 |
59 |
III. Értékpapírok összesen (53+56) |
0 |
0 |
60 |
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) |
239 |
204 |
61 |
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) |
34 554 |
32 630 |
62 |
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) |
34 554 |
32 630 |
63 |
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) |
0 |
0 |
64 |
3. Elszámolási számlák (33-34.) |
0 |
0 |
65 |
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) |
50 |
11 |
66 |
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) |
50 |
11 |
67 |
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) |
0 |
0 |
68 |
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) |
34 843 |
32 845 |
69 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) |
0 |
0 |
70 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) |
2 673 |
820 |
71 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) |
0 |
0 |
72 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) |
0 |
0 |
73 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) |
2 673 |
820 |
74 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) |
48 258 |
44 074 |
75 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) |
464 950 |
840 710 |
FORRÁSOK |
|||
1 |
|||
76 |
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) |
0 |
0 |
77 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) |
9 397 |
9 397 |
78 |
I. Tartós tőke (76+77) |
9 397 |
9 397 |
79 |
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) |
0 |
0 |
80 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) |
414 688 |
796 449 |
81 |
II. Tőkeváltozások (79+80) |
414 688 |
796 449 |
82 |
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) |
0 |
0 |
83 |
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) |
0 |
0 |
84 |
III. Értékelési tartalék (82+83) |
0 |
0 |
85 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) |
424 085 |
805 846 |
86 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) |
31 998 |
28 112 |
87 |
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) |
31 923 |
27 904 |
88 |
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) |
75 |
208 |
89 |
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) |
-65 |
0 |
90 |
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) |
0 |
0 |
91 |
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) |
0 |
0 |
92 |
5. Előirányzat-maradvány (424.) |
0 |
0 |
93 |
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) |
31 933 |
28 112 |
94 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) |
0 |
0 |
95 |
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) |
0 |
0 |
96 |
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) |
0 |
0 |
97 |
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) |
0 |
0 |
98 |
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) |
0 |
0 |
99 |
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) |
0 |
0 |
100 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) |
0 |
0 |
101 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) |
31 933 |
28 112 |
102 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) |
0 |
0 |
103 |
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) |
0 |
0 |
104 |
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) |
0 |
0 |
105 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) |
0 |
0 |
106 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) |
0 |
0 |
107 |
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) |
0 |
0 |
108 |
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) |
0 |
0 |
109 |
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) |
0 |
0 |
110 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) |
0 |
0 |
111 |
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) |
0 |
0 |
112 |
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) |
0 |
0 |
113 |
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) |
0 |
0 |
114 |
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) |
0 |
0 |
115 |
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) |
0 |
0 |
116 |
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) |
0 |
0 |
117 |
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) |
0 |
0 |
118 |
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) |
0 |
0 |
119 |
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) |
0 |
0 |
120 |
- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) |
0 |
0 |
121 |
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) |
0 |
0 |
122 |
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
0 |
0 |
123 |
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
0 |
0 |
124 |
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) |
3 349 |
1 199 |
125 |
Ebből: - váltótartozások (444.) |
0 |
0 |
126 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) |
0 |
0 |
127 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) |
15 |
25 |
128 |
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) |
3 061 |
898 |
129 |
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) |
0 |
0 |
130 |
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) |
0 |
0 |
131 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) |
0 |
0 |
132 |
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) |
0 |
0 |
133 |
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) |
0 |
0 |
134 |
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) |
0 |
0 |
135 |
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) |
0 |
0 |
136 |
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) |
0 |
0 |
137 |
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) |
273 |
276 |
138 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) |
3 349 |
1 199 |
139 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) |
5 094 |
5 103 |
140 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) |
0 |
439 |
141 |
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) |
439 |
0 |
142 |
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) |
50 |
11 |
143 |
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) |
50 |
11 |
144 |
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) |
0 |
0 |
145 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) |
5 583 |
5 553 |
146 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) |
8 932 |
6 752 |
147 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) |
464 950 |
840 710 |