Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kelemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 175 509 995.- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 175 509 995.- Ft. Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 3. § (1) és a 3.§ (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet és 5. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet részletezik.
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 16. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célokként a 17. melléklet szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 4 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak 2022. évi éves átlagos létszám előirányzatát 26 főben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 14 389 671.- Ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának
9. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
10. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer, valamint Jakab Zsoltné és Füstösné Molnár Tímea megbízottakkal a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
12. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet2
Kelemér Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2022. évi Költségvetési Bevételek |
||
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
||
18010 |
Eredeti |
Módosított |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2 659 410 |
2 659 410 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 271 199 |
2 271 199 |
Közutak fenntartásának támogatása |
8 604 115 |
8 604 115 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 727 393 |
9 727 393 |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 979 |
3 979 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
Polgármesteri Illetmény támogatása |
0 |
0 |
Összesen: |
23 266 096 |
23 266 096 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
||
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
1661550 |
1521330 |
Szociális feladat egyéb támogatása |
12 533 000 |
12 533 000 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 000 |
5 142 000 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
266 732 |
Összesen: |
19 336 550 |
19 463 062 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. |
||
IPA visszatöltés |
0 |
25 000 |
Víztámogatás |
0 |
2 626 000 |
Szoc Tüzelőanyag |
0 |
2 755 900 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
Összesen |
8 850 055 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
933 205 |
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
||
Építményadó |
1 300 000 |
1 150 000 |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
Vagyoni tipusú adók |
850 000 |
1 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
50 000 |
50 000 |
Összesen: |
4 800 000 |
5 945 000 |
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
||
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
29 474 645 |
35 683 446 |
Központi kezelésű előirányzat |
3 443 455 |
|
Fejezeti kezelésű ei. |
5 100 000 |
12 562 815 |
Helyi önkormányzatok |
||
összesen: |
38 018 100 |
48 246 261 |
066020 Községgazdálkodás |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
500 000 |
Bérbeadás |
635 000 |
635 000 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
0 |
|
Egyéb működési célú bevétel |
2 600 900 |
1 601 100 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
5 696 235 |
Összesen: |
3 235 900 |
8 432 335 |
066020 Közfoglalkoztatás |
||
Készlet értékesítés |
2200000 |
3181136 |
kiszámlázott áfa |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. |
2 078 659 |
|
Összesen |
2 200 000 |
5 259 795 |
Finanszírozási bevételek |
||
Előző évi kv.maradvány igényvevétele |
50 770 064 |
50 394 054 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 450 132 |
|
Összesen: |
50 770 064 |
52 844 186 |
Összes bevétel |
143 896 710 |
175 509 995 |
2. melléklet3
Kelemér Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2022. évi költségvetési Kiadás |
||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
Eredeti |
Módosított |
|
Törvényszerinti illetmények |
5 520 000 |
4 402 183 |
Képviselői tiszteletdij |
8 490 000 |
11 251 460 |
Egyéb kölső személyi juttatások |
1 336 000 |
200 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 000 000 |
528 276 |
Üzemeltetési anyag besz |
1 010 000 |
1 010 000 |
Távközlési díj |
400 000 |
400 000 |
Közüzemi díjak |
1 191 881 |
3 109 803 |
Karb. kisjav. |
547 100 |
379 645 |
Egyéb szolgáltatások |
625 000 |
1 425 378 |
biztosítás |
||
ÁFA |
1 110 000 |
1 110 000 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
292 000 |
Egyéb dologi kiadások |
1 554 789 |
2 240 620 |
Egyéb működési támogatás |
1200000,00 |
1200000 |
Ingatlan felújítás |
14873703 |
14873703 |
Beruházás ÁFA |
4015900 |
4015900 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21355583 |
|
Összesen: |
42 874 373 |
67 794 551 |
064010 Közvilágítás |
||
Villamos energia |
510 000 |
510 000 |
Áfa |
140 000 |
140 000 |
Egyéb dologi |
||
Összesen: |
650 000 |
650 000 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
Törvény szerinti illetmények |
0 |
1214458 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400000 |
1580253 |
Szociális hozzájárulási adó |
75000 |
302129 |
Üzemeltetési anyagok |
4574700 |
7325411 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135000 |
135000 |
Közüzemi díj |
3232391 |
2058013 |
Karbantartás, kisjavítás |
2000000 |
2000000 |
Egyéb szolgáltatások |
140 000 |
3 564 881 |
biztosítás |
0 |
|
ÁFA |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb dologi kiadások |
1 042 750 |
1 042 750 |
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre |
0 |
0 |
Víztámogatás |
0 |
2 626 800 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 251 575 |
Beszerzés áfa |
0 |
243 425 |
Összesen: |
13 599 841 |
20 008 437 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés |
||
Vásárolt élelmezés |
1308307 |
1634788 |
ÁFA |
353243 |
441392 |
Összesen: |
1661550 |
2076180 |
107060 Települési támogatás |
||
Települési támogatás |
12 533 000 |
12 533 000 |
Csomag |
2 170 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
Áfa |
888002 |
|
Egyéb szolgáltatás |
781418 |
|
Összesen: |
12533000 |
14703000 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
Törvény szerinti illtmény |
2 400 000 |
2 603 100 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
156 250 |
szociális hozzájárulási adó |
360 000 |
390 827 |
Üzemeltetési anyagok |
640 000 |
640 000 |
Egyéb kommunikációs szolg. |
25 000 |
25 000 |
Karbantartás |
775 000 |
993 585 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
biztosítás |
0 |
|
Áfa |
320 000 |
431 103 |
Egyéb dologi |
422 300 |
422 300 |
Összesen: |
5 142 300 |
5 662 165 |
041233 Közfoglalkoztatás |
||
Törvény szerinti illetmények |
34527520 |
32527520 |
Szociális hozzájárulási adó |
2893070 |
1823336 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok |
4964177 |
5275102 |
ÁFA |
1340328 |
1340328 |
Fizetendő áfa |
||
Egyéb dologi |
0 |
0 |
Karbantartás |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
2000000 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|
beruházási áfa |
0 |
|
Összesen: |
43725095 |
42966286 |
045160 Közutak hidak |
||
Karbantartás |
6774893 |
2261400 |
ÁFA |
1829222 |
1829222 |
Összesen: |
8604115 |
4090622 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
54 600 |
54 600 |
Szakmai anyag beszerzése |
100 000 |
100 000 |
Üzemeltetési anyag besz |
200 000 |
200 000 |
Áfa |
122 000 |
122 000 |
Közüzemi díjak |
650 000 |
650 000 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
Összesen: |
1 546 600 |
1 546 600 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
||
Karbantartás |
0 |
0 |
Megbízási díj |
0 |
70 000 |
szoc adó |
4 095 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
0 |
0 |
ÁFA |
420 000 |
420 000 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 |
844 362 |
Egyéb szolgáltatások |
245 435 |
634 483 |
biztosítás |
163 327 |
|
Egyéb dologi kiadások |
27 284 |
52 000 |
Ingatlanok felújítása |
7 599 242 |
8 779 535 |
felújítási áfa |
2 051 795 |
2 370 476 |
Összesen: |
11 843 756 |
13 338 278 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
||
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások |
0 |
549236 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1716080 |
2124640 |
REKI |
0 |
|
Összesen: |
1 716 080 |
2 673 876 |
Cofog nélküli előirányzat |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
143 896 710 |
175 509 995 |
3. melléklet4
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
3. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 316 101 |
54 783 518 |
6 467 417 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 266 096 |
23 266 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 661 550 |
1 521 330 |
-140 220 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 675 300 |
17 942 032 |
266 732 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 850 855 |
5 407 700 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
933 205 |
933 205 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
5 945 000 |
1 195 319 |
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
1 145 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
5 916 136 |
3 081 136 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 181 136 |
981 136 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
2 235 000 |
1 600 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
93 126 646 |
122 665 809 |
27 510 823 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
50 770 064 |
50 394 054 |
-376 010 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 770 064 |
50 394 054 |
-376 010 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 770 064 |
52 844 186 |
2 074 122 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
143 896 710 |
175 509 995 |
31 613 285 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
113 639 990 |
139 384 761 |
25 744 771 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 473 520 |
61 634 643 |
8 161 123 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 407 070 |
4 672 588 |
265 518 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 826 400 |
54 627 024 |
12 800 624 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
5 262 189 |
3 862 189 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
549 236 |
549 236 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
686 153 |
686 153 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
4 026 800 |
2 626 800 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 540 640 |
34 000 594 |
5 459 954 |
2.1. |
Beruházások |
1 495 000 |
1 495 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
-17 390 629 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
21 355 583 |
21 355 583 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 180 630 |
173 385 355 |
31 204 725 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
143 896 710 |
175 509 995 |
31 613 285 |
4. melléklet5
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 316 101 |
54 783 518 |
6 467 417 |
Személyi juttatások |
53 473 520 |
61 634 643 |
8 161 123 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 407 070 |
4 672 588 |
265 518 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
41 826 400 |
54 627 024 |
12 800 624 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
5 845 000 |
1 045 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
5. |
Működési bevételek |
2 835 000 |
5 916 136 |
3 081 136 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
5 262 189 |
3 862 189 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
93 126 646 |
114 790 915 |
21 664 269 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
113 639 990 |
139 384 761 |
25 744 771 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
22 229 434 |
16 827 202 |
-5 402 232 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 229 434 |
16 827 202 |
-5 402 232 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
2 450 132 |
2 450 132 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 450 132 |
2 450 132 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
22 229 434 |
19 277 334 |
-2 952 100 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
115 356 080 |
134 068 249 |
18 712 169 |
115 356 070 |
141 509 401 |
26 153 331 |
|
5. melléklet6
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
5. melléklet |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 495 000 |
1 495 000 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
-17 390 629 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 078 659 |
2 078 659 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 355 583 |
21 355 583 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 078 659 |
2 078 659 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
28 540 640 |
34 000 594 |
5 459 954 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
28 540 640 |
31 921 935 |
3 381 295 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 540 640 |
31 921 935 |
3 381 295 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
28 540 640 |
31 921 935 |
3 381 295 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
28 540 640 |
34 000 594 |
5 459 954 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
28 540 640 |
34 000 594 |
5 459 954 |
27. |
Költségvetési hiány: |
28 540 640 |
31 921 935 |
3 381 295 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet7
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
6. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 316 101 |
54 783 518 |
6 467 417 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 266 096 |
23 266 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 661 550 |
1 521 330 |
-140 220 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 675 300 |
17 942 032 |
266 732 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 850 855 |
5 407 700 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
933 205 |
933 205 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
5 945 000 |
1 195 319 |
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
1418479 |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
1 145 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
5 916 136 |
3 379 530 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 181 136 |
981 136 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
2 235 000 |
1 600 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
298 394 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
93 126 646 |
122 665 809 |
29 887 876 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
50 770 064 |
50 394 054 |
-376 010 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 770 064 |
50 394 054 |
-376 010 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 770 064 |
52 844 186 |
2 074 122 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
143 896 710 |
175 509 995 |
31 961 998 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
113 639 990 |
139 384 761 |
25 744 771 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 473 520 |
61 634 643 |
8 161 123 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 407 070 |
4 672 588 |
265 518 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 826 400 |
54 627 024 |
12 800 624 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
5 262 189 |
3 862 189 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
549 236 |
549 236 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
686 153 |
686 153 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
4 026 800 |
2 626 800 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 540 640 |
34 000 594 |
5 459 954 |
2.1. |
Beruházások |
1 495 000 |
1 495 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
-17 390 629 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
21 355 583 |
21 355 583 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 180 630 |
173 385 355 |
31 204 725 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
143 896 710 |
175 509 995 |
31 613 285 |
7. melléklet8
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
7. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 112 375 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
5 945 000 |
1 195 319 |
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
1 145 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
5 916 136 |
3 081 136 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 181 136 |
981 136 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
2 235 000 |
1 600 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 810 545 |
67 882 291 |
23 122 065 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 810 545 |
67 882 291 |
23 122 065 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
16 269 905 |
56 732 280 |
40 462 375 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 725 340 |
39 526 410 |
33 801 070 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
625 341 |
5 852 100 |
5 226 759 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 519 224 |
7 326 970 |
-1 192 254 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
4 026 800 |
2 626 800 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 540 640 |
11 150 011 |
-17 390 629 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
-17 390 629 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
44 810 545 |
67 882 291 |
23 071 746 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 810 545 |
67 882 291 |
23 071 746 |
8. melléklet9
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
8. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
9. melléklet
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
NEMLEGES |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022 |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
4 800 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
4 800 000 |
|
11. melléklet
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
NEMLEGES |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2 021 |
2 022 |
2 023 |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
NEMLEGES |
|||||
ÖSSZESEN: |
13. melléklet
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2019-2020 |
2 021 |
2 022 |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP-3.2.1-16-BO1-801-2017-00070 azonosítójú pályázat |
19 276 924 |
2017-2022 |
795 440 |
518 160 |
17 963 324 |
TOP-3.2.1-16-BO1-801-2018-00133 azonosítójú pályázat |
45 752 259 |
2018-2022 |
3 092 764 |
38 604 157 |
4 055 338 |
ÖSSZESEN: |
65 029 183 |
3 888 204 |
39 122 317 |
22 018 662 |
14. melléklet
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
108 000 |
54 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
108 000 |
54 000 |
15. melléklet
Forintban! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Putnok és Térsége Társulás |
Tagdij |
1 200 000 |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
1 200 000 |
||
16. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
17. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítás célonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
18. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Bevételek Forintban! |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
4 026 350 |
4 026 341 |
4 026 341 |
4 026 341 |
4 026 341 |
4 026 341 |
4 026 341 |
4 026 341 |
4 026 341 |
4 026 341 |
4 026 341 |
4 026 341 |
48 316 101 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 097 962 |
3 097 962 |
3 097 962 |
3 097 962 |
3 097 962 |
3 097 962 |
3 097 962 |
3 097 962 |
3 097 962 |
3 097 962 |
3 097 962 |
3 097 963 |
37 175 545 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
4 800 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
236 250 |
2 835 000 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
4 230 846 |
4 230 838 |
4 230 838 |
4 230 838 |
4 230 838 |
4 230 838 |
4 230 838 |
4 230 838 |
4 230 838 |
4 230 838 |
4 230 838 |
4 230 838 |
50 770 064 |
Bevételek összesen: |
11 591 408 |
11 591 391 |
13 991 391 |
11 591 391 |
11 591 391 |
11 591 391 |
11 591 391 |
11 591 391 |
13 991 391 |
11 591 391 |
11 591 391 |
11 591 392 |
143 896 710 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
4 378 134 |
4 378 126 |
4 378 126 |
4 378 126 |
4 378 126 |
4 378 126 |
4 378 126 |
4 378 126 |
4 378 126 |
4 378 126 |
4 378 126 |
4 378 126 |
52 537 520 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
367 015 |
367 005 |
367 005 |
367 005 |
367 005 |
367 005 |
367 005 |
367 005 |
367 005 |
367 005 |
367 005 |
367 005 |
4 404 070 |
Dologi kiadások |
3 580 450 |
3 580 450 |
3 580 450 |
3 580 450 |
3 580 450 |
3 580 450 |
3 580 450 |
3 580 450 |
3 580 450 |
3 580 450 |
3 580 450 |
3 580 450 |
42 965 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 044 416 |
1 044 416 |
1 044 416 |
1 044 416 |
1 044 416 |
1 044 416 |
1 044 416 |
1 044 416 |
1 044 416 |
1 044 416 |
1 044 416 |
1 044 424 |
12 533 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 000 |
600 000 |
1 200 000 |
||||||||||
Beruházások |
|||||||||||||
Felújítások |
14 270 320 |
14 270 320 |
28 540 640 |
||||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 716 080 |
1 716 080 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
11 086 095 |
9 369 997 |
24 240 317 |
23 640 317 |
9 369 997 |
9 969 997 |
9 369 997 |
9 369 997 |
9 369 997 |
9 369 997 |
9 369 997 |
9 370 005 |
143 896 710 |
Egyenleg |
505 313 |
2 221 394 |
-10 248 926 |
-12 048 926 |
2 221 394 |
1 621 394 |
2 221 394 |
2 221 394 |
4 621 394 |
2 221 394 |
2 221 394 |
2 221 387 |
|
A 2. § a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.