Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Kelemér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2024. 05. 28Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Kelemér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról1
Kelemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 184.868.356.- forint költségvetési bevétel, 134.276.012.- forint költségvetési kiadás, 50.324.054.- forint alaptevékenység maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el
(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet és 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.
(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 12. melléklet szerint.
3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 19. mellékletben, 20. mellékletben és 21. mellékletben foglaltak szerint 412.608.259 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület 2021. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 25 főben állapítja meg: 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő hivatalsegéd és 22 fő közfoglalkoztatott.
5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. §2
8. §3
9. §4
10. §5
11. §6
12. §7
13. §8
14. §9
15. §10
16. §11
17. §12
18. §13
19. §14
20. §15
21. §16
22. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
|
Kelemér Község Önkormányzata |
|||
|
2021. évi Költségvetési Bevételek |
|||
|
Zárszámadás |
|||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
|||
|
18010 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2 587 167 |
2 587 167 |
2 587 167 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 082 894 |
2 082 894 |
2 082 894 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
8 283 615 |
8 283 615 |
8 283 615 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 593 973 |
8 875 968 |
8 875 968 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 772 |
3 772 |
3 772 |
|
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
21 551 421 |
21 833 416 |
21 833 416 |
|
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
|||
|
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
1764720 |
1683210 |
1 683 210 |
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
12 226 000 |
12 226 000 |
12 226 000 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 |
217 609 |
217 609 |
|
Összesen: |
18 469 720 |
18 698 819 |
18 698 819 |
|
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. |
|||
|
REKI |
1 080 284 |
1 483 544 |
1 483 544 |
|
Víztámogatás |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
Kieg. Támogatás |
0 |
816 008 |
816 008 |
|
Összesen |
6 109 552 |
6 109 552 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
11 970 |
11 970 |
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
|||
|
Építményadó |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 137 900 |
|
Iparűzési adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
2 554 456 |
|
Vagyoni tipusú adók |
1 000 000 |
1 000 000 |
826 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
50 000 |
50 000 |
126 685 |
|
Összesen: |
3 450 000 |
3 450 000 |
4 645 041 |
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
|||
|
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
27 733 727 |
41 026 037 |
35 752 484 |
|
Központi kezelésű előirányzat |
1 000 000 |
||
|
Fejezeti kezelésű ei. |
6 250 347 |
5 090 680 |
|
|
Helyi önkormányzatok |
650 000 |
0 |
|
|
összesen: |
34 634 074 |
41 026 037 |
41 843 164 |
|
066020 Községgazdálkodás |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
250 000 |
0 |
|
Bérbeadás |
500 000 |
500 000 |
178 110 |
|
Kiszámlázott forgalmi adó |
0 |
135 000 |
695 228 |
|
Egyéb működési célú bevétel |
0 |
0 |
1 410 726 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
750 000 |
885 000 |
2 284 064 |
|
066020 Közfoglalkoztatás |
|||
|
Készlet értékesítés |
2000000 |
2514000 |
2 220 592 |
|
kiszámlázott áfa |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. |
6 589 407 |
4 573 295 |
|
|
Összesen |
2 000 000 |
9 103 407 |
6 793 887 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Előző évi kv.maradvány igényvevétele |
80 378 443 |
80 085 719 |
80 085 719 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 716 080 |
1 716 080 |
|
|
Összesen: |
80 378 443 |
81 801 799 |
81 801 799 |
|
Összes bevétel |
163 503 658 |
185 190 000 |
186 291 712 |
2. melléklet
|
Kelemér Község Önkormányzata |
|||
|
2021. évi költségvetési Kiadás |
|||
|
Zárszámadás |
|||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|
|
Törvényszerinti illetmények |
1 969 000 |
1 969 000 |
1 995 700 |
|
Képviselői tiszteletdij |
6 650 400 |
7 736 196 |
7 736 196 |
|
Béren kívüli juttatások |
1 297 600 |
1 297 600 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
303 365 |
303 365 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 475 135 |
2 475 135 |
476 364 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
1 210 000 |
1 210 000 |
471 610 |
|
Távközlési díj |
400 000 |
665 082 |
665 082 |
|
Közüzemi díjak |
1 333 000 |
1 589 811 |
1 589 811 |
|
Karb. kisjav. |
100 000 |
300 000 |
286 887 |
|
Egyéb szolgáltatások |
525 000 |
3 900 894 |
1 862 291 |
|
biztosítás |
42 259 |
||
|
Kiküldetés |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
ÁFA |
1 110 000 |
1 110 000 |
1 076 654 |
|
Fizetendő ÁFA |
0 |
523 000 |
523 000 |
|
Pénzügyi műveletek kiadásai |
600 000 |
600 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
1 506 009 |
1 506 009 |
164 749 |
|
Egyéb működési támogatás |
1200000 |
1200000 |
51525 |
|
Ingatlan felújítás |
14552350 |
14552350 |
0 |
|
Beruházás ÁFA |
3929134 |
3929134 |
0 |
|
Összesen: |
37 957 628 |
44 967 576 |
17 245 493 |
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
Villamos energia |
510 000 |
560 224 |
560 224 |
|
Áfa |
140 000 |
152 655 |
152 655 |
|
Egyéb dologi |
63 031 |
63 031 |
|
|
Összesen: |
650 000 |
712 879 |
775 910 |
|
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
1352251 |
1352251 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
650000 |
666104 |
666104 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
109000 |
185807 |
185807 |
|
Szakmai anyag beszerzés |
140000 |
140000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok |
704700 |
704700 |
434390 |
|
Árubeszerzés |
3601284 |
3421000 |
1574072 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135000 |
135000 |
56415 |
|
Közüzemi díj |
3242391 |
3242391 |
1722891 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
1891451 |
1891451 |
275237 |
|
Egyéb szolgáltatások |
1 140 000 |
5 500 000 |
2 336 614 |
|
0 |
437 821 |
||
|
ÁFA |
2 536 370 |
3 000 000 |
1 338 426 |
|
Egyéb dologi kiadások |
2 700 000 |
4 700 000 |
486 286 |
|
Fizetendő ÁFA |
0 |
1 353 000 |
830 000 |
|
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Víztámogatás |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
3 459 006 |
3 459 006 |
|
Beszerzés áfa |
0 |
933 932 |
933 932 |
|
Összesen: |
16 850 196 |
24 939 453 |
19 899 252 |
|
104037 Szünidei gyermekétkeztetés |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
1764720 |
1764720 |
1291701 |
|
ÁFA |
0 |
0 |
348759 |
|
Összesen: |
1764720 |
1764720 |
1640460 |
|
107060 Települési támogatás |
|||
|
Települési támogatás |
12 226 000 |
14 086 127 |
9 515 266 |
|
Csomag |
1 930 709 |
||
|
Szociális tüzelőanyag |
0 |
0 |
0 |
|
Áfa |
521291 |
||
|
Összesen: |
12 226 000 |
14 086 127 |
11 967 266 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
Törvény szerinti illtmény |
1 969 000 |
2 175 511 |
2 175 511 |
|
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
183 100 |
|
szociális hozzájárulási adó |
305 195 |
487 052 |
487 052 |
|
Üzemeltetési anyagok |
640 000 |
1 000 000 |
645 651 |
|
Egyéb kommunikációs szolg. |
0 |
19 590 |
19 590 |
|
Karbantartás |
800 000 |
800 000 |
417 755 |
|
Egyéb szolgáltatás |
184 000 |
184 000 |
29 550 |
|
biztosítás |
0 |
164 490 |
|
|
Áfa |
320 000 |
320 000 |
285 923 |
|
Egyéb dologi |
110 000 |
200 000 |
175 000 |
|
Összesen: |
4 528 195 |
5 386 153 |
4 583 622 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
25 418 870 |
25 763 233 |
25 763 233 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 209 921 |
2 209 921 |
2 072 239 |
|
Árubeszerzés |
5 479 168 |
5 479 168 |
5 433 269 |
|
Üzemeltetési anyagok |
294 020 |
715 701 |
715 701 |
|
ÁFA |
1 634 440 |
1 685 606 |
1 685 606 |
|
Egyéb dologi |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartás |
0 |
140 000 |
140 000 |
|
Egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
5 188 509 |
0 |
|
|
beruházási áfa |
1 400 898 |
0 |
|
|
Összesen: |
35 036 419 |
42 583 036 |
35 810 048 |
|
045160 Közutak hidak |
|||
|
Karbantartás |
4257590 |
4257590 |
0 |
|
ÁFA |
1149550 |
1149550 |
0 |
|
Összesen: |
5407140 |
5407140 |
0 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
66 500 |
66 500 |
53 713 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Áfa |
122 000 |
122 000 |
75 241 |
|
Közüzemi díjak |
650 000 |
650 000 |
271 086 |
|
Árubeszerzés |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
7 592 |
|
Összesen: |
1 558 500 |
1 558 500 |
827 632 |
|
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
|||
|
Karbantartás |
0 |
0 |
0 |
|
Árubeszerzés |
0 |
35 591 |
35 591 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
0 |
7 874 |
7 874 |
|
ÁFA |
420 000 |
600 000 |
319 740 |
|
Közüzemi díjak |
1 500 000 |
2 500 000 |
1 063 452 |
|
Egyéb szolgáltatások |
245 435 |
245 435 |
80 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
27 284 |
48 350 |
48 350 |
|
Ingatlanok felújítása |
33 590 154 |
33 590 154 |
30 396 973 |
|
felújítási áfa |
9 105 341 |
9 105 341 |
8 207 184 |
|
Összesen: |
44 888 214 |
46 132 745 |
40 159 164 |
|
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
|||
|
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások |
0 |
1367165 |
1367165 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1691646 |
1691646 |
1691646 |
|
REKI |
1 080 000 |
0 |
|
|
Összesen: |
2 771 646 |
3 058 811 |
3 058 811 |
|
Cofog nélküli előirányzat |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás: |
163 638 658 |
185 190 000 |
135 967 658 |
3. melléklet
|
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
3. melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 291 141 |
48 923 757 |
48 923 757 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 551 421 |
21 833 416 |
21 833 416 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 764 720 |
1 683 210 |
1 683 210 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 705 000 |
17 015 609 |
17 015 609 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 109 552 |
6 109 552 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
11 970 |
11 970 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 634 074 |
41 026 037 |
41 843 164 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 634 074 |
41 026 037 |
41 843 164 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 090 680 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 573 295 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 573 295 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 450 000 |
3 450 000 |
4 645 041 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 137 900 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 150 000 |
1 150 000 |
2 554 456 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
826 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
126 685 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 885 000 |
3 399 000 |
4 504 656 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 514 000 |
2 220 592 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
250 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500 000 |
500 000 |
178 110 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
135 000 |
135 000 |
695 228 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 410 726 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
6 589 407 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
6 589 407 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
83 260 215 |
103 388 201 |
104 489 913 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
80 378 443 |
80 085 719 |
80 085 719 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
80 378 443 |
80 085 719 |
80 085 719 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 716 080 |
1 716 080 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 716 080 |
1 716 080 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
80 378 443 |
81 801 799 |
81 801 799 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
163 638 658 |
185 190 000 |
186 291 712 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
100 770 033 |
115 731 968 |
91 278 917 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
38 604 870 |
42 093 394 |
40 595 460 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 165 751 |
5 165 751 |
3 275 175 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 343 128 |
46 974 979 |
32 264 326 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 226 000 |
14 086 127 |
9 515 266 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 430 284 |
7 411 717 |
5 628 690 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 080 284 |
1 367 165 |
1 367 165 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
884 552 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
400 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
3 960 000 |
3 861 525 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
61 176 979 |
67 766 386 |
42 997 095 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 589 407 |
4 392 938 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
6 589 407 |
4 392 938 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
61 176 979 |
61 176 979 |
38 604 157 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
61 176 979 |
61 176 979 |
38 604 157 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
161 947 012 |
183 498 354 |
134 276 012 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 691 646 |
1 691 646 |
1 691 646 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 691 646 |
1 691 646 |
1 691 646 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 691 646 |
1 691 646 |
1 691 646 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
163 638 658 |
185 190 000 |
135 967 658 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-78 686 797 |
-80 110 153 |
-29 786 099 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
78 686 797 |
80 110 153 |
80 110 153 |
4. melléklet
|
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
4. melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
42 291 141 |
48 923 757 |
48 923 757 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 551 421 |
21 833 416 |
21 833 416 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 764 720 |
1 683 210 |
1 683 210 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 705 000 |
17 015 609 |
17 015 609 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 109 552 |
6 109 552 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
11 970 |
11 970 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
3 450 000 |
3 450 000 |
4 645 041 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 137 900 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
1418479 |
Iparűzési adó |
1 150 000 |
1 150 000 |
2 554 456 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Kommunális adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
826 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
126 685 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
45 741 141 |
52 373 757 |
53 568 798 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 201 464 |
18 908 740 |
18 908 740 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 201 464 |
18 908 740 |
18 908 740 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 716 080 |
1 716 080 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 716 080 |
1 716 080 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 201 464 |
20 624 820 |
20 624 820 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
64 942 605 |
72 998 577 |
74 193 618 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
63 250 959 |
71 306 931 |
57 814 755 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
13 186 000 |
16 330 161 |
14 832 227 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 995 830 |
2 955 830 |
1 202 936 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 843 129 |
37 934 813 |
32 264 326 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 226 000 |
14 086 127 |
9 515 266 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
63 250 959 |
71 306 931 |
57 814 755 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 691 646 |
1 691 646 |
1 691 646 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 691 646 |
1 691 646 |
1 691 646 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 691 646 |
1 691 646 |
1 691 646 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
64 942 605 |
72 998 577 |
59 506 401 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-17 509 818 |
-18 933 174 |
-4 245 957 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
17 509 818 |
18 933 174 |
18 933 174 |
5. melléklet
|
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
5. melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
34 634 074 |
41 026 037 |
41 843 164 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
34 634 074 |
41 026 037 |
41 843 164 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
5 090 680 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 573 295 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 573 295 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Kommunális adó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 885 000 |
3 399 000 |
4 504 656 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 514 000 |
2 220 592 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
250 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
500 000 |
500 000 |
178 110 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
135 000 |
135 000 |
695 228 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 410 726 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 519 074 |
44 425 037 |
50 921 115 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 176 979 |
61 176 979 |
61 176 979 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 176 979 |
61 176 979 |
61 176 979 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 176 979 |
61 176 979 |
61 176 979 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
98 696 053 |
105 602 016 |
112 098 094 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
37 519 074 |
37 835 630 |
39 387 632 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 418 870 |
25 418 870 |
25 763 233 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 209 921 |
2 209 921 |
2 072 239 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 140 283 |
4 292 845 |
5 444 319 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
600 000 |
3 625 494 |
3 969 341 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
2 288 500 |
2 138 500 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
61 176 979 |
67 766 386 |
42 997 095 |
|
2.1. |
Beruházások |
6 589 407 |
4 392 938 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
6 835 407 |
4 392 938 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
61 176 979 |
61 176 979 |
38 604 157 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
61 176 979 |
61 176 979 |
38 604 157 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
98 696 053 |
105 602 016 |
82 384 727 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
98 696 053 |
105 602 016 |
82 384 727 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-61 176 979 |
-61 176 979 |
-31 463 612 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
61 176 979 |
61 176 979 |
61 176 979 |
6. melléklet
|
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
6. melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 705 000 |
17 015 609 |
17 015 609 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 705 000 |
17 015 609 |
17 015 609 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
16 705 000 |
17 015 609 |
17 015 609 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
16 705 000 |
17 015 609 |
17 015 609 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
16 705 000 |
17 015 609 |
17 015 609 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
2 169 000 |
2 375 511 |
2 375 511 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
305 195 |
487 052 |
487 052 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 004 805 |
1 927 046 |
4 637 780 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 226 000 |
12 226 000 |
9 515 266 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
16 705 000 |
17 015 609 |
17 015 609 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
16 705 000 |
17 015 609 |
17 015 609 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
7. melléklet
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
7. melléklet |
|||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2021 eredeti előirányzat |
2021 módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2021 eredeti előirányzat |
2021 módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 291 141 |
48 923 757 |
48 923 757 |
Személyi juttatások |
38 604 870 |
42 093 394 |
40 595 460 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 634 074 |
41 026 037 |
41 843 164 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 165 751 |
5 165 751 |
3 275 175 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
5 090 680 |
Dologi kiadások |
43 343 128 |
46 974 979 |
32 264 326 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
3 450 000 |
3 450 000 |
4 645 041 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 226 000 |
14 086 127 |
9 515 266 |
|
5. |
Működési bevételek |
2 885 000 |
3 399 000 |
4 504 656 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 430 284 |
7 411 717 |
5 628 690 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
83 260 215 |
96 798 794 |
99 916 618 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
100 770 033 |
115 731 968 |
91 278 917 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
19 201 464 |
19 201 464 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
19 201 464 |
19 201 464 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
1 716 080 |
1 716 080 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 716 080 |
1 716 080 |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 691 646 |
1 691 646 |
1 691 646 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
19 201 464 |
20 917 544 |
1 716 080 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
1 691 646 |
1 691 646 |
1 691 646 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
102 461 679 |
117 716 338 |
101 632 698 |
102 461 679 |
117 423 614 |
92 970 563 |
|
|
26. |
Költségvetési hiány: |
17 509 818 |
18 933 174 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
8 637 701 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
292 724 |
8 662 135 |
8. melléklet
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
8. melléklet |
||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2021 eredeti előirányzat |
2021 módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2021 eredeti előirányzat |
2021 módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 589 407 |
4 392 938 |
||||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
6 589 407 |
4 392 938 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
4 573 295 |
4 392 938 |
Felújítások |
61 176 979 |
61 176 979 |
38 604 157 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
61 176 979 |
61 176 979 |
38 604 157 |
|||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Tartalékok |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 573 295 |
4 392 938 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
61 176 979 |
67 766 386 |
42 997 095 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
61 176 979 |
61 176 979 |
38 604 157 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
61 176 979 |
61 176 979 |
38 604 157 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
61 176 979 |
61 176 979 |
38 604 157 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
61 176 979 |
65 750 274 |
42 997 095 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
61 176 979 |
67 766 386 |
42 997 095 |
|
Költségvetési hiány: |
61 176 979 |
63 193 091 |
38 604 157 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
2 016 112 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
9. melléklet
|
9. melléklet |
||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Játszótér |
4 392 938 |
2021 |
6 589 407 |
4 392 938 |
4 392 938 |
|
|
ÖSSZESEN: |
4 392 938 |
6 589 407 |
4 392 938 |
4 392 938 |
||
10. melléklet
|
10. melléklet |
||||||
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 021 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Művelődési ház felújítás |
46 214 403 |
2019 |
40 900 057 |
40 900 057 |
40 900 057 |
|
|
Hivatalépület felújítás |
20 276 922 |
2019 |
20 276 922 |
20 276 922 |
20 276 922 |
|
|
ÖSSZESEN: |
66 491 325 |
61 176 979 |
61 176 979 |
61 176 979 |
||
11. melléklet
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
11. melléklet |
|||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2 019 |
2 020 |
2 021 |
2 019 |
2 021 |
Összesen |
#HIV! |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
|
EU-s forrás |
66 494 403 |
66 494 403 |
64 501 639 |
64 501 639 |
61 140 979 |
61 140 979 |
61 176 979 |
61 176 979 |
1 992 764 |
61 176 979 |
63 169 743 |
95,00 |
|
Társfinanszírozás |
||||||||||||
|
Hitel |
||||||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||||||
|
Források összesen: |
66 494 403 |
66 494 403 |
64 501 639 |
64 501 639 |
61 140 979 |
61 140 979 |
61 176 979 |
61 176 979 |
1 992 764 |
61 176 979 |
63 169 743 |
95,00 |
|
Kiadások, költségek |
||||||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
66 494 403 |
66 494 403 |
64 501 639 |
64 501 639 |
61 140 979 |
61 140 979 |
1 992 764 |
61 176 979 |
63 169 743 |
95,00 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
66 494 403 |
66 494 403 |
64 501 639 |
64 501 639 |
61 140 979 |
61 140 979 |
1 992 764 |
61 176 979 |
63 169 743 |
95,00 |
||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
|
2 021,0 |
||||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
|
Művelődési ház felújítás |
40 860 979 |
40 896 979 |
0 |
|||||||||
|
Hivatal épület energetikai korszerűsítése |
20 280 000 |
20 280 000 |
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
61 140 979 |
61 176 979 |
||||||||||
12. melléklet
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban 12. melléklet |
|||||||||
|
2 021 |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2019. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
4 392 938 |
4 392 938 |
||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
61 176 979 |
38 604 157 |
22 572 822 |
61 176 979 |
||||
|
10. |
............................ |
61 176 979 |
38 604 157 |
22 572 822 |
61 176 979 |
||||
|
11. |
Egyéb |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
61 176 979 |
42 997 095 |
22 572 822 |
65 569 917 |
||||
13. melléklet
|
13. melléklet |
|||||||
|
NEMLEGES |
2 021 |
||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2020. után |
|
|
2019. |
2020. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
14. melléklet
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|
14. melléklet |
||||||||
|
NEMLEGES |
2021 |
|||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
15. melléklet
|
15. melléklet |
|||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
(kedvezménye) |
|||
|
2021 |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
46 500 |
46 500 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
46 500 |
46 500 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
46 500 |
46 500 |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
16. melléklet
|
16. melléklet |
||||
|
K I M U T A T Á S |
||||
|
A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
2021 |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Putnok és Térsége Társulás |
Támogatás |
1 200 000 |
400 000 |
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
1 200 000 |
400 000 |
||
17. melléklet
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
|
|
17. melléklet |
|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
80 378 443 |
|
Bankszámlák egyenlege |
80 373 443 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
|
Bevételek ( + ) |
104 489 913 |
|
Kiadások ( - ) |
134 276 012 |
|
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
268 290 |
|
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
50 324 054 |
|
Bankszámlák egyenlege |
50 324 054 |
|
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
18. melléklet
|
18. melléklet |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Kelemér Község Önkormányzata |
50 324 054 |
50 324 054 |
28 305 392 |
22 018 662 |
|
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
50 324 054 |
50 324 054 |
28 305 392 |
22 018 662 |
||
19. melléklet
|
19. melléklet |
||||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
|
2021. év |
||||
|
2021 |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
264 415 997 |
284 942 901 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
256 340 676 |
248 197 748 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
5 306 556 |
2 889 174 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
5 306 556 |
2 889 174 |
|
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
2 768 765 |
33 855 979 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
33 855 979 |
||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
1 708 501 |
1 708 501 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
1 708 501 |
1 708 501 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
1 708 501 |
1 708 501 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
266 124 498 |
286 651 402 |
|
|
I. Készletek |
46. |
2 200 000 |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
2 200 000 |
||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
|||
|
III. Forintszámlák |
51. |
80 378 443 |
50 700 064 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
80 378 443 |
50 700 064 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
20 477 326 |
21 564 375 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
120 000 |
70 000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
20 597 326 |
21 634 375 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
53 622 418 |
53 622 418 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
422 922 685 |
412 608 259 |
|
20. melléklet
|
20. melléklet |
||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
|
2021 év |
||
|
2021 |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
448 845 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
13 316 000 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-54 083 766 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-6 372 468 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
401 704 766 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
5 507 578 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 716 080 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
446 010 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
7 669 668 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
3 233 825 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
412 608 259 |
21. melléklet
|
21. melléklet |
|||
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
|
2021. év |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
38 |
972 425 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
34 |
712 330 |
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
1 684 755 |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
Az önkormányzati rendeletet a Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 29. napjával.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.