Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kelemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervéről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 175 509 995.- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 175 509 995.- Ft. Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.
4. § A rendelet rendelkezéseit 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2022. évi Költségvetési Bevételek |
||
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
||
18010 |
Eredeti |
Módosított |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2 659 410 |
2 659 410 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 271 199 |
2 271 199 |
Közutak fenntartásának támogatása |
8 604 115 |
8 604 115 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 727 393 |
9 727 393 |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 979 |
3 979 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
Polgármesteri Illetmény támogatása |
0 |
0 |
Összesen: |
23 266 096 |
23 266 096 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
||
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
1661550 |
1521330 |
Szociális feladat egyéb támogatása |
12 533 000 |
12 533 000 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 000 |
5 142 000 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
266 732 |
Összesen: |
19 336 550 |
19 463 062 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. |
||
IPA visszatöltés |
0 |
25 000 |
Víztámogatás |
0 |
2 626 000 |
Szoc Tüzelőanyag |
0 |
2 755 900 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
Összesen |
8 850 055 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
933 205 |
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
||
Építményadó |
1 300 000 |
1 150 000 |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
Vagyoni tipusú adók |
850 000 |
1 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
50 000 |
50 000 |
Összesen: |
4 800 000 |
5 945 000 |
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
||
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
29 474 645 |
35 683 446 |
Központi kezelésű előirányzat |
3 443 455 |
|
Fejezeti kezelésű ei. |
5 100 000 |
12 562 815 |
Helyi önkormányzatok |
||
összesen: |
38 018 100 |
48 246 261 |
066020 Községgazdálkodás |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
500 000 |
Bérbeadás |
635 000 |
635 000 |
Kiszámlázott forgalmi adó |
0 |
|
Egyéb működési célú bevétel |
2 600 900 |
1 601 100 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
5 696 235 |
Összesen: |
3 235 900 |
8 432 335 |
066020 Közfoglalkoztatás |
||
Készlet értékesítés |
2200000 |
3181136 |
kiszámlázott áfa |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről. |
2 078 659 |
|
Összesen |
2 200 000 |
5 259 795 |
Finanszírozási bevételek |
||
Előző évi kv.maradvány igényvevétele |
50 770 064 |
50 394 054 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 450 132 |
|
Összesen: |
50 770 064 |
52 844 186 |
Összes bevétel |
143 896 710 |
175 509 995 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2022. évi költségvetési Kiadás |
||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
Eredeti |
Módosított |
|
Törvényszerinti illetmények |
5 520 000 |
4 402 183 |
Képviselői tiszteletdij |
8 490 000 |
11 251 460 |
Egyéb kölső személyi juttatások |
1 336 000 |
200 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 000 000 |
528 276 |
Üzemeltetési anyag besz |
1 010 000 |
1 010 000 |
Távközlési díj |
400 000 |
400 000 |
Közüzemi díjak |
1 191 881 |
3 109 803 |
Karb. kisjav. |
547 100 |
379 645 |
Egyéb szolgáltatások |
625 000 |
1 425 378 |
biztosítás |
||
ÁFA |
1 110 000 |
1 110 000 |
Fizetendő ÁFA |
0 |
292 000 |
Egyéb dologi kiadások |
1 554 789 |
2 240 620 |
Egyéb működési támogatás |
1200000,00 |
1200000 |
Ingatlan felújítás |
14873703 |
14873703 |
Beruházás ÁFA |
4015900 |
4015900 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21355583 |
|
Összesen: |
42 874 373 |
67 794 551 |
064010 Közvilágítás |
||
Villamos energia |
510 000 |
510 000 |
Áfa |
140 000 |
140 000 |
Egyéb dologi |
||
Összesen: |
650 000 |
650 000 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
Törvény szerinti illetmények |
0 |
1214458 |
Egyéb külső személyi juttatások |
400000 |
1580253 |
Szociális hozzájárulási adó |
75000 |
302129 |
Üzemeltetési anyagok |
4574700 |
7325411 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135000 |
135000 |
Közüzemi díj |
3232391 |
2058013 |
Karbantartás, kisjavítás |
2000000 |
2000000 |
Egyéb szolgáltatások |
140 000 |
3 564 881 |
biztosítás |
0 |
|
ÁFA |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb dologi kiadások |
1 042 750 |
1 042 750 |
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre |
0 |
0 |
Víztámogatás |
0 |
2 626 800 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
1 251 575 |
Beszerzés áfa |
0 |
243 425 |
Összesen: |
13 599 841 |
20 008 437 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés |
||
Vásárolt élelmezés |
1308307 |
1634788 |
ÁFA |
353243 |
441392 |
Összesen: |
1661550 |
2076180 |
107060 Települési támogatás |
||
Települési támogatás |
12 533 000 |
12 533 000 |
Csomag |
2 170 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
Áfa |
888002 |
|
Egyéb szolgáltatás |
781418 |
|
Összesen: |
12533000 |
14703000 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
Törvény szerinti illtmény |
2 400 000 |
2 603 100 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
156 250 |
szociális hozzájárulási adó |
360 000 |
390 827 |
Üzemeltetési anyagok |
640 000 |
640 000 |
Egyéb kommunikációs szolg. |
25 000 |
25 000 |
Karbantartás |
775 000 |
993 585 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
biztosítás |
0 |
|
Áfa |
320 000 |
431 103 |
Egyéb dologi |
422 300 |
422 300 |
Összesen: |
5 142 300 |
5 662 165 |
041233 Közfoglalkoztatás |
||
Törvény szerinti illetmények |
34527520 |
32527520 |
Szociális hozzájárulási adó |
2893070 |
1823336 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok |
4964177 |
5275102 |
ÁFA |
1340328 |
1340328 |
Fizetendő áfa |
||
Egyéb dologi |
0 |
0 |
Karbantartás |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
2000000 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
|
beruházási áfa |
0 |
|
Összesen: |
43725095 |
42966286 |
045160 Közutak hidak |
||
Karbantartás |
6774893 |
2261400 |
ÁFA |
1829222 |
1829222 |
Összesen: |
8604115 |
4090622 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
54 600 |
54 600 |
Szakmai anyag beszerzése |
100 000 |
100 000 |
Üzemeltetési anyag besz |
200 000 |
200 000 |
Áfa |
122 000 |
122 000 |
Közüzemi díjak |
650 000 |
650 000 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
Összesen: |
1 546 600 |
1 546 600 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
||
Karbantartás |
0 |
0 |
Megbízási díj |
0 |
70 000 |
szoc adó |
4 095 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
0 |
0 |
ÁFA |
420 000 |
420 000 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 |
844 362 |
Egyéb szolgáltatások |
245 435 |
634 483 |
biztosítás |
163 327 |
|
Egyéb dologi kiadások |
27 284 |
52 000 |
Ingatlanok felújítása |
7 599 242 |
8 779 535 |
felújítási áfa |
2 051 795 |
2 370 476 |
Összesen: |
11 843 756 |
13 338 278 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
||
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások |
0 |
549236 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1716080 |
2124640 |
REKI |
0 |
|
Összesen: |
1 716 080 |
2 673 876 |
Cofog nélküli előirányzat |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
143 896 710 |
175 509 995 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
3. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 316 101 |
54 783 518 |
6 467 417 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 266 096 |
23 266 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 661 550 |
1 521 330 |
-140 220 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 675 300 |
17 942 032 |
266 732 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 850 855 |
5 407 700 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
933 205 |
933 205 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
5 945 000 |
1 195 319 |
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
1 145 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
5 916 136 |
3 081 136 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 181 136 |
981 136 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
2 235 000 |
1 600 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
93 126 646 |
122 665 809 |
27 510 823 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
50 770 064 |
50 394 054 |
-376 010 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 770 064 |
50 394 054 |
-376 010 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 770 064 |
52 844 186 |
2 074 122 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
143 896 710 |
175 509 995 |
31 613 285 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
113 639 990 |
139 384 761 |
25 744 771 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 473 520 |
61 634 643 |
8 161 123 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 407 070 |
4 672 588 |
265 518 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 826 400 |
54 627 024 |
12 800 624 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
5 262 189 |
3 862 189 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
549 236 |
549 236 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
686 153 |
686 153 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
4 026 800 |
2 626 800 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 540 640 |
34 000 594 |
5 459 954 |
2.1. |
Beruházások |
1 495 000 |
1 495 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
-17 390 629 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
21 355 583 |
21 355 583 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 180 630 |
173 385 355 |
31 204 725 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
143 896 710 |
175 509 995 |
31 613 285 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 316 101 |
54 783 518 |
6 467 417 |
Személyi juttatások |
53 473 520 |
61 634 643 |
8 161 123 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 407 070 |
4 672 588 |
265 518 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
41 826 400 |
54 627 024 |
12 800 624 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
5 845 000 |
1 045 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
5. |
Működési bevételek |
2 835 000 |
5 916 136 |
3 081 136 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
5 262 189 |
3 862 189 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
93 126 646 |
114 790 915 |
21 664 269 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
113 639 990 |
139 384 761 |
25 744 771 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
22 229 434 |
16 827 202 |
-5 402 232 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 229 434 |
16 827 202 |
-5 402 232 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
2 450 132 |
2 450 132 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 450 132 |
2 450 132 |
Váltókiadások |
||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
22 229 434 |
19 277 334 |
-2 952 100 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
115 356 080 |
134 068 249 |
18 712 169 |
115 356 070 |
141 509 401 |
26 153 331 |
|
5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
5. melléklet |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 495 000 |
1 495 000 |
||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
-17 390 629 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 078 659 |
2 078 659 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
21 355 583 |
21 355 583 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 078 659 |
2 078 659 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
28 540 640 |
34 000 594 |
5 459 954 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
28 540 640 |
31 921 935 |
3 381 295 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 540 640 |
31 921 935 |
3 381 295 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
28 540 640 |
31 921 935 |
3 381 295 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
28 540 640 |
34 000 594 |
5 459 954 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
28 540 640 |
34 000 594 |
5 459 954 |
27. |
Költségvetési hiány: |
28 540 640 |
31 921 935 |
3 381 295 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
6. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
48 316 101 |
54 783 518 |
6 467 417 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 266 096 |
23 266 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
1 661 550 |
1 521 330 |
-140 220 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 675 300 |
17 942 032 |
266 732 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 850 855 |
5 407 700 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
933 205 |
933 205 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
5 945 000 |
1 195 319 |
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
1418479 |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
1 145 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
5 916 136 |
3 379 530 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 181 136 |
981 136 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
2 235 000 |
1 600 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
298 394 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
93 126 646 |
122 665 809 |
29 887 876 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
50 770 064 |
50 394 054 |
-376 010 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
50 770 064 |
50 394 054 |
-376 010 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 450 132 |
2 450 132 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 770 064 |
52 844 186 |
2 074 122 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
143 896 710 |
175 509 995 |
31 961 998 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
0 |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
113 639 990 |
139 384 761 |
25 744 771 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 473 520 |
61 634 643 |
8 161 123 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 407 070 |
4 672 588 |
265 518 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 826 400 |
54 627 024 |
12 800 624 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
5 262 189 |
3 862 189 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
549 236 |
549 236 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
686 153 |
686 153 |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
4 026 800 |
2 626 800 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 540 640 |
34 000 594 |
5 459 954 |
2.1. |
Beruházások |
1 495 000 |
1 495 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
-17 390 629 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
21 355 583 |
21 355 583 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
142 180 630 |
173 385 355 |
31 204 725 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 716 080 |
2 124 640 |
408 560 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
143 896 710 |
175 509 995 |
31 613 285 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
7. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 175 545 |
48 246 261 |
11 070 716 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 112 375 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
5 945 000 |
1 195 319 |
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
3 745 000 |
1 145 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
5 916 136 |
3 081 136 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 181 136 |
981 136 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
2 235 000 |
1 600 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
5 696 235 |
5 696 235 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 078 659 |
2 078 659 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
44 810 545 |
67 882 291 |
23 122 065 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 810 545 |
67 882 291 |
23 122 065 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
16 269 905 |
56 732 280 |
40 462 375 |
1.1. |
Személyi juttatások |
5 725 340 |
39 526 410 |
33 801 070 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
625 341 |
5 852 100 |
5 226 759 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 519 224 |
7 326 970 |
-1 192 254 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
4 026 800 |
2 626 800 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
28 540 640 |
11 150 011 |
-17 390 629 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
28 540 640 |
11 150 011 |
-17 390 629 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
44 810 545 |
67 882 291 |
23 071 746 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 810 545 |
67 882 291 |
23 071 746 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kelemér Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
8. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
12 533 000 |
13 188 317 |
655 317 |