Gömörszőlős Község Képviselő-testületének 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29- 2023. 02. 16

Gömörszőlős Község Képviselő-testületének 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

2021.05.29.

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről¹

Gömörszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

2. §

A költségvetési bevételi előirányzatok és költségvetési kiadási előirányzatok

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

53.713.194 Ft,- Költségvetési bevételi előirányzattal²

53.713.194 Ft,- Költségvetési kiadási előirányzattal³

állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

(1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kiadások kiemelt előirányzatonkénti megosztását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. és 5. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. 6.1. 6.2. 6.3, .mellékletek részletezik.

4. §

A költségvetés részletezése

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7.1, melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7.2, melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7.3, melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését az 8 melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 9. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint.

(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Engedélyezett létszámkeret

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak 2020. évi éves átlagos létszám előirányzatát 8 főben állapítja meg.

7. §

Általános és céltartalék

A Képviselő-testület általános tartalékot nem kíván kíván tervezni.

8. §

A költségvetési terv végrehajtásának

szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 4.553.126 ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

9. § (1) A polgármester 500.000 Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben

az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.

(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer és a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőrzése keretében a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

11. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. év január 1. napjától kell alkalmazni.

1. és 2. melléklet

3-13. mellékletek

1. melléklet⁴

Gömörszőlős Község Önkormányzata 2020. évi Költségvetési Bevételek

*2020. évi Költségvetési bevételek módosítása*
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása
18010	Eredeti	Módosított	Eltérés +/-
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa.	577 080	577 080	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása	448 000	448 000	0
Közutak fenntartásának támogatása	2 905 600	2 905 600	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	0
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	4 260 259	4 260 259	0
Áthúzódó bérkompenzáció	0	21 372	21 372
Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900	0
Összesen:	15 099 839	15 121 211	21 372


Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám.

Szünidei étkeztetés	109440	0	-109440
Szociális feladat egyéb támogatása	1 871 000	1 871 000	0
Falugondnoki szolgálat támogatása	4 250 000	4 250 000	0
Kiegészítő támogatás	0	229 000	229000
Szociális ágazati pótlék	0	242 846	242846
Összesen:	6 230 440	6 592 846	362406


Könyvtári feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	200000


Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t.
Szociális tüzelőanyag	0	342 900	342900
Víztámogatás	0	414 000	414000
Összesen		756 900	756900



900020 Átengedett központi- és helyiadók			0
			0
Gépjárműadó	180 000	180 000	0
Iparűzési adó	350 000	350 000	0
Vagyoni tipusú adók	300 000	300 000	0
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék	25 000	25 000	0
Összesen:	855 000	855 000	0


Támogatások, támogatásértékű bevétel
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa.	6 778 389	16 202 018	9423629
Fejezeti kezelésű ei.	0	5 740 747	5740747
összesen:	6 778 389	21 942 765	15164376

Felhalmozási műk támogatás államh. Bel.
Összesen	4 050 000	4 050 000	0
			0
Felhalmozási célú átvett pénz			0
	0	0	0
Összesen		0	0

066020 Községgazdálkodás Működési bevétel
Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	2 142 286	522286
Tulajdonosi bevétel	0	106 644	106644
Egyéb bevétel			0
Összesen:	1 620 000	2 248 930	628930
			0
041233 Közfoglalkoztatás
Készlet értékesítés	0	0	0
Összesen			0

Finanszírozási bevételek
Előző évi kv.maradvány igényvevétele	9 097 593	145 542	-8952051
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0
Összesen:	9 097 593	145 542	-8952051
Összes bevétel	45 531 261	53 713 194	8181933

2. melléklet⁵

Gömörszőlős Község Önkormányzata 2020. évi Költségvetés Kiadás

*2020. évi költségvetés kiadások módosítása*
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
Törvényszerinti illetmények	840 000	840 000	0
Képviselői tiszteletdij	4 289 600	5 500 000	1 210 400
Foglalk.egyéb személyi juttatásai	200 000	200 000	0
Szociális hozzájárulási adó	822 824	822 824	0
Üzemeltetési anyagok	50 000	50 000	0
Árubeszerzés	400 000	400 000	0
Távközlési díj	280 000	280 000	0
Közüzemi díjak	650 000	650 000	0
Karb. kisjav.	150 000	150 000	0
Egyéb szolgáltatások	360 000	360 000	0
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0
ÁFA	310 000	310 000	0
Pénzügyi műveletek kiadásai	300 000	300 000	0
Egyéb dologi kiadások	490 000	490 000	0
Civil szervezetek támogatása	450 000	450 000	0
Egyéb műk tám. Államh. Bel.	1441286	1441286	0
Összesen:	11 053 710	12 264 110	1 210 400


064010 Közvilágítás			0
			0
Villamos energia	200 000	200 000	0
Áfa	54 000	54 000	0
Összesen:	254 000	254 000	0


066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Törvény szerinti illetmények	0	156976	156 976
Egyéb külső személyi juttatás		175140	175 140
Szociális hozzájárulási adó	0	44732	44 732
Üzemeltetési anyagok	500000	500000	0
Árubeszerzés	700000	2200000	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Közüzemi díj	440000	440000	0
Karbantartás, kisjavítás	759000	759000	0
Egyéb szolgáltatások	3 080 000	4 300 000	1 220 000
Bérleti és lízing díjak	0	0	0
ÁFA	2 473 911	2 473 911	0
Egyéb dologi kiadások	250 000	250 000	0
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre	0	0	0
Összesen:	8 202 911	11 299 759	3 096 848
			0
104037 Szünidei gyermekétkeztetés			0
			0
Vásárolt élelmezés	0	0	0
ÁFA	0	0	0
Összesen:	0	0	0


107060 Települési támogatás
Települési támogatás	1 871 000	2 389 500	518 500
Óvodáztatási támogatás	0	0	0
Köztemetés	0	0	0
Egyéb önkorm. rendeletben meg.áll. Jutt.	0	0	0
Szociális tüzelőanyag, csomag	0	0	0
Áfa			0
Összesen:	1871000	2 389 500	518 500


107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Törvény szerinti illtmény	2 511 600	2 511 600	0
Jubileumi jutalom	0	290 098	290 098
Béren kívüli juttatás	200 000	200 000	0
szociális hozzájárulási adó	456 300	456 300	0
Üzemeltetési anyagok	820 000	820 000	0
Karbantartás	400 000	683 169	283 169
Egyéb szolgáltatás	280 000	280 000	0
Szolgáltatási kiadások			0
biztosítás	0	0	0
Áfa	170 000	170 000	0
Összesen:	4 837 900	5 411 167	573 267

041233 Közfoglalkoztatás			0
			0
Törvény szerinti illetmények	8825880	8825880	0
Szociális hozzájárulási adó	772284	772284	0
Árubeszerzés	0	2500000	2 500 000
Üzemeltetési anyagok	0	22992	22 992
Egyéb szolgáltatások	0	0	0
ÁFA	0	649652	649 652
Egyéb dologi	0	0	0
Összesen:	9598164	12770808	3 172 644



082044 Könyvtári szolgáltatások

Egyéb külső személyi juttatások	1 872 000	1 872 000	0
Szociális hozzájárulási adó	365 040	365 040	0
Áfa	157 000	114 833	-42 167
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	0	0
Közüzemi díjak	10 000	10 000	0
Árubeszerzés	400 000	200 000	-200 000
Üzemeltetési anyag	200 000		-200 000
			0
Összesen:	3 004 040	2 561 873	-442 167

082092 Közművelődési intézmények működtetése

Egyéb külső személyi juttatások	2 223 038	1404000	-819 038
Szociális hozzájárulási adó	0	185328	185 328
Árubeszerzés	200 000	200 000	0
ÁFA	170 000	170 000	0
Közüzemi díjak	380 000	380 000	0
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	0
Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0
felújítási áfa	0	0	0
Összesen:	3 623 038	2 989 328	-633 710

018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el

A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	925212	925212	0
Cél-fejlesztési tartalék		0	0
Összesen:	925 212	925 212	0

082063 Múzeum			0
Közüzemi díjak	150 000	150 000	0
Áfa	170 000	170 000	0
Árubeszerzés	300 000	300 000	0
Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	0
	720 000	720 000	0

018030 Támog.célú finansz. Műveletek
Egyéb működési támogatások	1 441 286	2 127 437	686 151




Összes kiadás:	45 531 261	53 713 194	8 181 933

3. melléklet⁶

Gömörszőlős Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés összevont mérlege

2020. évi költségvetés módosítás összevont mérlege

				3. melléklet
Módosított bevételek
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 130 279	24 470 957	1 340 678
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 099 839	15 121 211	21 372
1.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	109 440		-109 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 121 000	6 592 846	471 846
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		756 900	756 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 778 389	21 942 765	15 164 376
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 778 389	21 942 765	15 164 376
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 050 000	4 050 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 050 000	4 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	855 000	855 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	350 000	350 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	180 000	180 000
4.6.	kommunális adó	300 000	300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 620 000	2 248 930	628 930
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	2 142 286	522 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		106 644	106 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 433 668	53 567 652	17 133 984
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 097 593	145 542	-8 952 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 097 593	145 542	-8 952 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	9 097 593	145 542	-8 952 051
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	45 531 261	53 713 194	8 181 933

Módosított kiadások
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	44 606 049	52 787 982	8 181 933
1.1.	Személyi juttatások	18 739 080	23 856 259	5 117 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 416 448	3 522 555	1 106 107
1.3.	Dologi kiadások	19 688 235	20 028 231	339 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 871 000	2 389 500	518 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 891 286	2 991 437	1 100 151
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		283 169	283 169
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 441 286	2 127 437	686 151
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	864 000	414 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	44 606 049	52 787 982	8 181 933
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	925 212	925 212
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 212	925 212
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	925 212	925 212
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 531 261	53 713 194	8 181 933

4. melléklet⁷

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							4. melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020 eredeti előirányzat	2020 módosított előirányzat	Eltérés +/-	Megnevezés	2020 eredeti előirányzat	2020 módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 130 279	24 470 957	1 340 678	Személyi juttatások	18 739 080	23 856 259	5 117 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 778 389	21 942 765	15 164 376	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 416 448	3 522 555	1 106 107
3.	2.-ból EU-s támogatás	4 050 000	4 050 000		Dologi kiadások	19 688 235	20 028 231	339 996
4.	Közhatalmi bevételek	855 000	855 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 871 000	2 389 500	518 500
5.	Működési bevételek	1 620 000	2 248 930	628 930	Egyéb működési célú kiadások	1 891 286	2 991 437	1 100 151
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	36 433 668	53 567 652	17 133 984	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 606 049	52 787 982	8 181 933
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	9 097 593	145 542	-8 952 051	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 097 593	145 542	-8 952 051	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés	925 212	925 212
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	9 097 593	145 542	-8 952 051	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	925 212	925 212
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	45 531 261	53 713 194	8 181 933		45 531 261	53 713 194	8 181 933
26.	Költségvetési hiány:	8 172 381	-		Költségvetési többlet:	-	779 670	8 952 051
27.	Bruttó hiány:	-	-		Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet⁸

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							5. melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020 eredeti előirányzat	2020 módosított előirányzat	Eltérés +/-	Megnevezés	2020 eredeti előirányzat	2020 módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

6. melléklet⁹

Önkormányzat Összes bevétel, kiadás

Összes bevétel, kiadás módosítása kiemelt előirányzatonként


Módosított bevételek
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 130 279	24 470 957	1 340 678
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 099 839	15 121 211	21 372
1.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	109 440		-109 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 121 000	6 592 846	471 846
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		756 900	756 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 778 389	21 942 765	15 164 376
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 778 389	21 942 765	15 164 376
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 050 000	4 050 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 050 000	4 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	855 000	855 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	350 000	350 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	180 000	180 000
4.6.	kommunális adó	300 000	300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 620 000	2 248 930	628 930
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	2 142 286	522 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		106 644	106 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 433 668	53 567 652	17 133 984
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 097 593	145 542	-8 952 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 097 593	145 542	-8 952 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	9 097 593	145 542	-8 952 051
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	45 531 261	53 713 194	8 181 933

Módosított kiadások
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	44 606 049	52 787 982	8 181 933
1.1.	Személyi juttatások	18 739 080	23 856 259	5 117 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 416 448	3 522 555	1 106 107
1.3.	Dologi kiadások	19 688 235	20 028 231	339 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 871 000	2 389 500	518 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 891 286	2 991 437	1 100 151
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		283 169	283 169
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 441 286	2 127 437	686 151
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	864 000	414 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	44 606 049	52 787 982	8 181 933
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	925 212	925 212
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 212	925 212
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	925 212	925 212
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 531 261	53 713 194	8 181 933

6.1. melléklet¹⁰

Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadása

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
				6.1 melléklet
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 130 279	24 470 957	1 340 678
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 099 839	15 121 211	21 372
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	109 440		-109 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 121 000	6 592 846	471 846
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		756 900	756 900
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 778 389	21 942 765	15 164 376
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 778 389	21 942 765	15 164 376
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 050 000	4 050 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 050 000	4 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	855 000	855 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
1418479	Iparűzési adó	350 000	350 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	180 000	180 000
4.6.	Kommunális adó	300 000	300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 620 000	2 248 930	628 930
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	2 142 286	522 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		106 644	106 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 433 668	53 567 652	17 133 984
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 097 593	145 542	-8 952 051
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 097 593	145 542	-8 952 051
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	9 097 593	145 542	-8 952 051
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	45 531 261	53 713 194	8 181 933

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	44 606 049	52 787 982	8 181 933
1.1.	Személyi juttatások	18 739 080	23 856 259	5 117 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 416 448	3 522 555	1 106 107
1.3.	Dologi kiadások	19 688 235	20 028 231	339 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 871 000	2 389 500	518 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 891 286	2 991 437	1 100 151
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		283 169	283 169
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 441 286	2 127 437	686 151
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	864 000	414 000
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	44 606 049	52 787 982	8 181 933
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	925 212	925 212
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 212	925 212
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	925 212	925 212
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	45 531 261	53 713 194	8 181 933

6.2. melléklet¹¹

Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
				6.2 melléklet
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	6 778 389	21 942 765	15 164 376
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 778 389	21 942 765	15 164 376
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	4 050 000	4 050 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 050 000	4 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	855 000	855 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	350 000	350 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	180 000	180 000
4.6.	Kommunális adó	300 000	300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 620 000	2 248 930	628 930
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	2 142 286	522 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		106 644	106 644
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	13 303 389	29 096 695	15 793 306
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 303 389	29 096 695	15 793 306

6.3. melléklet¹²

Önkormányzat államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELET ELŐIRÁNYZAT
				6.3 melléklet
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	6 121 000	6 592 846	471 846
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 121 000	6 592 846	471 846
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	6 121 000	6 592 846	471 846
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 121 000	6 592 846	471 846

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	6 121 000	6 592 846	471 846
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 121 000	6 592 846	471 846
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 121 000	6 592 846	471 846
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 121 000	6 592 846	471 846

7.1. melléklet¹³

Gömörszőlős Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei

					7.1 melléklet
Gömörszőlős Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.	NEMLEGES				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

7.2. melléklet¹⁴

Gömörszőlős Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		7.2 melléklet
Gömörszőlős Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	0
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	855 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		855 000

7.3. melléklet¹⁵

Gömörszőlős Község Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		7.3 melléklet

	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1
2
3
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8. melléklet¹⁶

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					8. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés +/-
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
















ÖSSZESEN:

9. melléklet¹⁷

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					9. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*9. melléklet*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés+/-
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)

















ÖSSZESEN:

10. melléklet¹⁸

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)


			10. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			*2 020*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	60 000	60 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	60 000	60 000
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

11. melléklet¹⁹

2020

				11. melléklet
K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*2020*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Putnok és Térsége Társulás	Támogatás	90 099	90 099
2.	Kelemér Község Önkormányzata	Támogatás	1 436 704	1 436 704
3.	Aggtelek Önkormányzat Közös Hivatal	Támogatás	503 917	503 917
4.	Királdi Közös Önkormányzati Hivatal	Támogatás	96 717	96 717
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			2 127 437	2 127 437

12. melléklet²⁰

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási hozzájárulások

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

12. melléklet

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2 021

2 022

2 023

2 020

2 021

2 022

#HIV!

L=(J+K)

M=(L/C)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Összesen:

13. melléklet

2020

														*2020*
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 775 563	1 850 428	1 850 429	1 850 428	1 850 428	1 850 429	1 850 428	1 850 429	1 850 429	1 850 429	1 850 429	1 850 430	23 130 279
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	700 000	500 000	700 000	900 000	600 000	700 000	1 178 389	11 278 389
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek			213 000	214 000					214 000	214 000			855 000
6.	Működési bevételek	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	1 620 000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	720 632	720 632	720 632	720 632	720 632	720 632	720 632	720 632	720 632	720 632	720 632	720 641	8 647 593
11.	Bevételek összesen:	5 631 195	3 706 060	3 919 061	3 920 060	3 706 060	3 406 061	3 206 060	3 406 061	3 820 061	3 520 061	3 406 061	3 884 460	45 531 261
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	1 561 590	1 561 590	1 561 590	1 561 590	1 561 590	1 561 590	1 561 590	1 561 590	1 561 590	1 561 590	1 561 590	1 561 590	18 739 080
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 378	201 370	201 370	201 370	201 370	201 370	201 370	201 370	201 370	201 370	201 370	201 370	2 416 448
15.	Dologi kiadások	1 640 689	1 640 686	1 640 686	1 640 686	1 640 686	1 640 686	1 640 686	1 640 686	1 640 686	1 640 686	1 640 686	1 640 686	19 688 235
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 916	155 916	155 924	155 916	155 916	155 916	155 916	155 916	155 916	155 916	155 916	155 916	1 871 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	157 607	157 607	157 607	157 607	157 607	157 607	157 607	157 607	157 607	157 607	157 607	157 609	1 891 286
18.	Beruházások
19.	Felújítások
20.	Tartalék
21.	Finanszírozási kiadások	925 212												925 212
22.	Kiadások összesen:	4 642 392	3 717 169	3 717 177	3 717 169	3 717 169	3 717 169	3 717 169	3 717 169	3 717 169	3 717 169	3 717 169	3 717 171	45 531 261
23.	Egyenleg	988 803	-11 109	201 884	202 891	-11 109	-311 108	-511 109	-311 108	102 892	-197 108	-311 108	167 289

Az önkormányzati rendeletet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2023. február 17. napjával.

A szöveg a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6.1. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 6.2. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 6.3. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 7.1. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7.2. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 7.3. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 8. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 9. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 10. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 11. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 12. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.