Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Gömörszőlős Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2023. 02. 16Gömörszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Gömörszőlős Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Gömörszőlős Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről ás a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 55.286.793 Ft költségvetési bevétel, 44.178.135 Ft költségvetési kiadás, 11.108.658. Ft alaptevékenység maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.
(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 12. melléklet szerint.
3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 19. melléklet, 20. melléklet és 21. mellékletben foglaltak szerint 299.401.484 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület 2020. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 10 főben állapítja meg : 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 8 fő köz- foglalkoztatott.
5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek - zárszámadás
2020. évi Költségvetési Bevételek | |||
Zárszámadás | |||
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása | |||
18010 | Eredeti | Módosított | Teljesített |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. | 577 080 | 577 080 | 577080 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 448 000 | 448 000 | 448000 |
Közutak fenntartásának támogatása | 2 905 600 | 2 905 600 | 2905600 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5000000 |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 4 260 259 | 4 260 259 | 4260259 |
Áthúzódó bérkompenzáció | 0 | 21 372 | 21372 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 1 908 900 | 1 908 900 | 1908900 |
Összesen: | 15 099 839 | 15 121 211 | 15121211 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. | |||
Szünidei étkeztetés | 109440 | 0 | 0 |
Szociális feladat egyéb támogatása | 1 871 000 | 1 871 000 | 1871000 |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 4250000 |
Kiegészítő támogatás | 0 | 229 000 | 229000 |
Szociális ágazati pótlék | 0 | 242 846 | 242846 |
Összesen: | 6 230 440 | 6 592 846 | 6592846 |
Könyvtári feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2000000 |
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. | |||
Szociális tüzelőanyag | 0 | 342 900 | 342900 |
Víztámogatás | 0 | 414 000 | 414000 |
Összesen | 756 900 | 756900 | |
900020 Átengedett központi- és helyiadók | |||
Gépjárműadó | 180 000 | 180 000 | 0 |
Iparűzési adó | 350 000 | 350 000 | 443800 |
Vagyoni tipusú adók | 300 000 | 300 000 | 297500 |
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék | 25 000 | 25 000 | 11743 |
Összesen: | 855 000 | 855 000 | 753043 |
Támogatások, támogatásértékű bevétel | |||
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. | 6 778 389 | 16 202 018 | 11823104 |
Fejezeti kezelésű ei. | 0 | 5 740 747 | 5740747 |
összesen: | 6 778 389 | 21 942 765 | 17563851 |
Felhalmozási műk támogatás államh. Bel. | |||
Összesen | 4 050 000 | 4 050 000 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénz | |||
0 | 0 | ||
Összesen | 0 | ||
066020 Községgazdálkodás Működési bevétel | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 1 620 000 | 2 142 286 | 1215401 |
Tulajdonosi bevétel | 0 | 106 644 | 879763 |
Egyéb bevétel | 149277 | ||
Összesen: | 1 620 000 | 2 248 930 | 2244441 |
041233 Közfoglalkoztatás | |||
Készlet értékesítés | 0 | 0 | 403850 |
Összesen | 403850 | ||
Finanszírozási bevételek | |||
Előző évi kv.maradvány igényvevétele | 9 097 593 | 145 542 | 8903883 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 946769 | ||
Összesen: | 9 097 593 | 145 542 | 9850652 |
Összes bevétel | 45 531 261 | 53 713 194 | 55286794 |
2. melléklet
2020. évi költségvetés kiadásai-zárszámadás
2020. évi költségvetés Kiadás | |||
Zárszámadás | |||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Törvényszerinti illetmények | 840 000 | 840 000 | 814 311 |
Képviselői tiszteletdij | 4 289 600 | 5 500 000 | 5405779 |
Foglalk.egyéb személyi juttatásai | 200 000 | 200 000 | 431915 |
Szociális hozzájárulási adó | 822 824 | 822 824 | 1091474 |
Üzemeltetési anyagok | 50 000 | 50 000 | 64275 |
Árubeszerzés | 400 000 | 400 000 | 16992 |
Távközlési díj | 280 000 | 280 000 | 659813 |
Közüzemi díjak | 650 000 | 650 000 | 175120 |
Karb. kisjav. | 150 000 | 150 000 | 0 |
Egyéb szolgáltatások | 360 000 | 360 000 | 94488 |
Szakmai anyagok beszerzése | 20 000 | 20 000 | 5000 |
ÁFA | 310 000 | 310 000 | 246232 |
Pénzügyi műveletek kiadásai | 300 000 | 300 000 | 248723 |
Egyéb dologi kiadások | 490 000 | 490 000 | 25346 |
Civil szervezetek támogatása | 450 000 | 450 000 | 65460 |
Egyéb műk tám. Államh. Bel. | 1441286 | 1441286 | 0 |
Összesen: | 11 053 710 | 12 264 110 | 9 344 928 |
064010 Közvilágítás | |||
Villamos energia | 200 000 | 200 000 | 227812 |
Áfa | 54 000 | 54 000 | 61505 |
Összesen: | 254 000 | 254 000 | 289317 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. | |||
Törvény szerinti illetmények | 0 | 156976 | 156976 |
Egyéb külső személyi juttatás | 175140 | 175140 | |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 44732 | 44732 |
Üzemeltetési anyagok | 500000 | 500000 | 241341 |
Árubeszerzés | 700000 | 2200000 | 2141648 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
Közüzemi díj | 440000 | 440000 | 920099 |
Karbantartás, kisjavítás | 759000 | 759000 | 68210 |
Egyéb szolgáltatások | 3 080 000 | 4 300 000 | 4260924 |
Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 300000 |
ÁFA | 2 473 911 | 2 473 911 | 1432222 |
Egyéb dologi kiadások | 250 000 | 250 000 | 14246 |
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre | 0 | 0 | 564000 |
Összesen: | 8 202 911 | 11 299 759 | 10319538 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés | |||
Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 7181 |
ÁFA | 0 | 0 | 1939 |
Összesen: | 0 | 0 | 9120 |
107060 Települési támogatás | |||
Települési támogatás | 1 871 000 | 2 389 500 | 1241000 |
Óvodáztatási támogatás | 0 | 0 | 50000 |
Köztemetés | 0 | 0 | 0 |
Egyéb önkorm. rendeletben meg.áll. Jutt. | 0 | 0 | 340000 |
Szociális tüzelőanyag, csomag | 0 | 0 | 429913 |
Áfa | 134623 | ||
Összesen: | 1871000 | 2 389 500 | 2195536 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||
Törvény szerinti illtmény | 2 511 600 | 2 511 600 | 2044791 |
Jubileumi jutalom | 0 | 290 098 | 290098 |
Béren kívüli juttatás | 200 000 | 200 000 | 173913 |
szociális hozzájárulási adó | 456 300 | 456 300 | 575929 |
Üzemeltetési anyagok | 820 000 | 820 000 | 502583 |
Karbantartás | 400 000 | 683 169 | 486362 |
Egyéb szolgáltatás | 280 000 | 280 000 | 295928 |
Szolgáltatási kiadások | 0 | ||
biztosítás | 0 | 0 | 0 |
Áfa | 170 000 | 170 000 | 268716 |
Összesen: | 4 837 900 | 5 411 167 | 4638320 |
041233 Közfoglalkoztatás | |||
Törvény szerinti illetmények | 8825880 | 8825880 | 8114999 |
Szociális hozzájárulási adó | 772284 | 772284 | 669571 |
Árubeszerzés | 0 | 2500000 | 2516825 |
Üzemeltetési anyagok | 0 | 22992 | 22992 |
Egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
ÁFA | 0 | 649652 | 649652 |
Egyéb dologi | 0 | 0 | |
Összesen: | 9598164 | 12770808 | 11974039 |
082044 Könyvtári szolgáltatások | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 1 872 000 | 1 872 000 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 365 040 | 365 040 | 0 |
Áfa | 157 000 | 114 833 | 16479 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 0 | 0 | 40000 |
Közüzemi díjak | 10 000 | 10 000 | 35144 |
Árubeszerzés | 400 000 | 200 000 | 18484 |
Üzemeltetési anyag | 200 000 | 0 | |
Összesen: | 3 004 040 | 2 561 873 | 110107 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése | |||
Egyéb külső személyi juttatások | 2 223 038 | 1404000 | 1404000 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 | 185328 | 185328 |
Árubeszerzés | 200 000 | 200 000 | 356811 |
ÁFA | 170 000 | 170 000 | |
Közüzemi díjak | 380 000 | 380 000 | 12456 |
Egyéb szolgáltatások | 500 000 | 500 000 | 160000 |
Egyéb dologi kiadások | 150 000 | 150 000 | 96517 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
felújítási áfa | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 3 623 038 | 2 989 328 | 2215112 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el | |||
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 925212 | 925212 | 925212 |
Cél-fejlesztési tartalék | 0 | 0 | |
Összesen: | 925 212 | 925 212 | 925212 |
082063 Múzeum | |||
Közüzemi díjak | 150 000 | 150 000 | 23204 |
Áfa | 170 000 | 170 000 | 6265 |
Árubeszerzés | 300 000 | 300 000 | 0 |
Egyéb szolgáltatás | 100 000 | 100 000 | 0 |
720 000 | 720 000 | 29469 | |
018030 Támog.célú finansz. Műveletek | |||
Egyéb működési támogatások | 1 441 286 | 2 127 437 | 2127437 |
Összes kiadás: | 45 531 261 | 53 713 194 | 44 178 135 |
3. melléklet
2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
3. melléklet | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020 | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 130 279 | 24 470 957 | 24 470 957 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 099 839 | 15 121 211 | 15 121 211 |
1.2. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 109 440 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 121 000 | 6 592 846 | 6 592 846 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 756 900 | 756 900 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 6 778 389 | 21 942 765 | 17 563 851 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 778 389 | 21 942 765 | 17 563 851 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 050 000 | 4 050 000 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 050 000 | 4 050 000 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 855 000 | 855 000 | 753 043 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | 350 000 | 350 000 | 443 800 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 180 000 | 180 000 | |
4.6. | kommunális adó | 300 000 | 300 000 | 297 500 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 25 000 | 11 743 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 620 000 | 2 248 930 | 2 648 291 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 403 850 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 620 000 | 2 142 286 | 840 798 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 106 644 | 374 603 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 879 763 | ||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 149 277 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 36 433 668 | 53 567 652 | 45 436 142 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 097 593 | 145 542 | 8 903 883 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 097 593 | 145 542 | 8 903 883 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 946 768 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 946 768 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 9 097 593 | 145 542 | 9 850 651 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 45 531 261 | 53 713 194 | 55 286 793 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020 | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 44 606 049 | 52 787 982 | 43 252 923 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 739 080 | 23 856 259 | 19 011 922 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 416 448 | 3 522 555 | 2 567 034 |
1.3. | Dologi kiadások | 19 688 235 | 20 028 231 | 17 286 070 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 871 000 | 2 389 500 | 1 631 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 891 286 | 2 991 437 | 2 756 897 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 283 169 | 283 169 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 441 286 | 2 127 437 | 2 127 437 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 864 000 | 629 460 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 44 606 049 | 52 787 982 | 43 252 923 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 925 212 | 925 212 | 925 212 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 925 212 | 925 212 | 925 212 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 925 212 | 925 212 | 925 212 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 45 531 261 | 53 713 194 | 44 178 135 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -8 172 381 | 779 670 | 2 183 219 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 8 172 381 | -779 670 | 8 925 439 |
4. melléklet
2020. évi zárszámadás kötelező feladatok pénzügyi mérlege
4. melléklet | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020 | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 23 130 279 | 24 470 957 | 24 470 957 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 099 839 | 15 121 211 | 15 121 211 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 109 440 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 121 000 | 6 592 846 | 6 592 846 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 756 900 | 756 900 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 6 778 389 | 21 942 765 | 17 563 851 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 6 778 389 | 21 942 765 | 17 563 851 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 740 747 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 4 050 000 | 4 050 000 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 050 000 | 4 050 000 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | 855 000 | 855 000 | 753 043 |
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
1418479 | Iparűzési adó | 350 000 | 350 000 | 443 800 |
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | 180 000 | 180 000 | |
4.6. | Kommunális adó | 300 000 | 300 000 | 297 500 |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 25 000 | 25 000 | 11 743 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 620 000 | 2 248 930 | 2 648 291 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 403 850 | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 620 000 | 2 142 286 | 840 798 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 106 644 | 374 603 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 879 763 | ||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 149 277 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 36 433 668 | 53 567 652 | 45 436 142 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 097 593 | 145 542 | 8 903 883 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 097 593 | 145 542 | 8 903 883 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 946 768 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 946 768 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 9 097 593 | 145 542 | 9 850 651 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 45 531 261 | 53 713 194 | 55 286 793 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020 | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 44 606 049 | 52 787 982 | 43 252 923 |
1.1. | Személyi juttatások | 18 739 080 | 23 856 259 | 19 011 922 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 416 448 | 3 522 555 | 2 567 034 |
1.3. | Dologi kiadások | 19 688 235 | 20 028 231 | 17 286 070 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 871 000 | 2 389 500 | 1 631 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 891 286 | 2 991 437 | 2 756 897 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 283 169 | 283 169 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 441 286 | 2 127 437 | 20 127 437 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 450 000 | 864 000 | 629 460 |
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |||
2.1. | Beruházások | |||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 44 606 049 | 52 787 982 | 43 252 923 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 925 212 | 925 212 | 925 212 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 925 212 | 925 212 | 925 212 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 925 212 | 925 212 | 925 212 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 45 531 261 | 53 713 194 | 44 178 135 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -8 172 381 | 779 670 | 2 183 219 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 8 172 381 | -779 670 | 8 925 439 |
5. melléklet
Költségvetési finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
5. melléklet | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | |||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | |||
6. melléklet
2020. évi zárszámadás államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege
6. melléklet | ||||
B E V É T E L E K | ||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020 | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 6 121 000 | 6 592 846 | 6 592 846 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 121 000 | 6 592 846 | 6 592 846 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) | |||
4.1. | Építményadó | |||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||
4.3. | Iparűzési adó | |||
4.4. | Talajterhelési díj | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | |||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 121 000 | 6 592 846 | 6 592 846 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | |||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 6 121 000 | 6 592 846 | 6 592 846 |
7. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020 eredeti előirányzat | 2020 módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2020 eredeti előirányzat | 2020 módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 23 130 279 | 24 470 957 | 24 470 957 | Személyi juttatások | 18 739 080 | 23 856 259 | 19 011 922 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 778 389 | 21 942 765 | 17 058 887 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 416 448 | 3 522 555 | 2 567 034 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 4 050 000 | 4 050 000 | Dologi kiadások | 19 688 235 | 20 028 231 | 17 286 070 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 855 000 | 855 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 871 000 | 2 389 500 | 1 631 000 | |
5. | Működési bevételek | 1 620 000 | 2 248 930 | 2 648 291 | Egyéb működési célú kiadások | 1 891 286 | 2 991 437 | 2 756 897 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | ||||||||
12. | ||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 36 433 668 | 53 567 652 | 44 178 135 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 44 606 049 | 52 787 982 | 43 252 923 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) | 9 097 593 | 145 542 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 097 593 | 145 542 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
19. | Értékpapírok bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
22. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 946 768 | Váltókiadások | |||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 925 212 | 925 212 | 925 212 | |||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 9 097 593 | 145 542 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | 925 212 | 925 212 | 925 212 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 45 531 261 | 53 713 194 | 44 178 135 | 45 531 261 | 53 713 194 | 44 178 135 | |
26. | Költségvetési hiány: | 8 172 381 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 779 670 | 925 212 |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
8. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020 eredeti előirányzat | 2020 módosított előirányzat | Teljesítés | Megnevezés | 2020 eredeti előirányzat | 2020 módosított előirányzat | Teljesítés | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | ||||||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | ||||||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | ||||||
27. | Költségvetési hiány: | - | - | - | Költségvetési többlet: | - | - | - |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
9. melléklet
Beruházási (felhalmozás) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
Forintban! | ||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | #HIV! |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
10. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
Forintban! | ||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Eredeti előirányzat | Módosított előírányzat | Teljesítés | #HIV! |
A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
ÖSSZESEN: |
11. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadási, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:* | 11. melléklet | |||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | Teljesítés | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | ||||||||||
Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | |||||||
Összes bevétel, | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | #HIV! | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
Saját erő | ||||||||||||
- saját erőből központi támogatás | ||||||||||||
EU-s forrás | ||||||||||||
Társfinanszírozás | ||||||||||||
Hitel | ||||||||||||
Egyéb forrás | ||||||||||||
Források összesen: | ||||||||||||
Kiadások, költségek | ||||||||||||
Személyi jellegű | ||||||||||||
Beruházások, beszerzések | ||||||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||||||||||
Adminisztratív költségek | ||||||||||||
Kiadások összesen: | ||||||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | ||||||||||||
#HIV! | ||||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Támogatott neve | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | |||||||||
Összesen: | ||||||||||||
12. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
NEMLEGES | 2 020 | ||||||||
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2018. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | ||||||||
8. | ............................ | ||||||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||
10. | ............................ | ||||||||
11. | Egyéb | ||||||||
12. | ............................ | ||||||||
13. | ............................ | ||||||||
14. | Összesen (1+4+7+9+11) | ||||||||
13. melléklet
Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárt és eszköz szerinti bontásban
NEMLEGES | 2 020 | ||||||
Sor- | Hitel, kölcsön | Kölcsön- | Lejárat | Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | 2020. után | |
2019. | 2020. | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
1. | Rövid lejáratú | ||||||
2. | ............................ | ||||||
3. | ............................ | ||||||
4. | ............................ | ||||||
5. | ............................ | ||||||
6. | ............................ | ||||||
7. | ............................ | ||||||
8. | Hosszú lejáratú | ||||||
9. | ............................ | ||||||
10. | ............................ | ||||||
11. | ............................ | ||||||
12. | ............................ | ||||||
13. | ............................ | ||||||
14. | ............................ | ||||||
15. | Összesen (1+8) | ||||||
14. melléklet
Adósság állomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-ig
2020 | ||||||||
Sor-szám | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=(D+…+G) | I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők NEMLEGES | ||||||||
1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | |||||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||||
6. | Szállítói tartozás | |||||||
7. | Egyéb adósság | |||||||
Belföldi összesen: | ||||||||
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | |||||||
2. | Egyéb adósság | |||||||
Külföldi összesen: | ||||||||
Adósságállomány mindösszesen: | ||||||||
15. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
2 020 | |||
Sor-szám | Bevételi jogcím | Tervezett | Tényleges |
A | B | C | D |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | ||
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | ||
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | ||
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | ||
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 60 000 | 60 000 |
6. | -ebből: Építményadó | ||
7. | Telekadó | ||
8. | Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 |
9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
10. | Idegenforgalmi adó épület után | ||
11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | ||
13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | ||
15. | Egyéb kedvezmény | ||
16. | Egyéb kölcsön elengedése | ||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | Összesen: | 60 000 | 60 000 |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. | |||
16. melléklet
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
2020 | ||||
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett | Tényleges |
1. | Putnok és Térsége Társulás | Támogatás | 90 099 | 90 099 |
2. | Kelemér Község Önkormányzata | Támogatás | 1 436 704 | 1 436 704 |
3. | Aggtelek Önkormányzat Közös Hivatal | Támogatás | 503 917 | 503 917 |
4. | Királdi Közös Önkormányzati Hivatal | Támogatás | 96 717 | 96 717 |
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
Összesen: | 2 127 437 | 2 127 437 | ||
17. melléklet
Pénzeszközök változásának levezetése
Megnevezés | Összeg (Ft ) |
|---|---|
Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 9 097 593 |
Bankszámlák egyenlege | 9 097 593 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | |
Bevételek ( + ) | 45 436 142 |
Kiadások ( - ) | 43 252 923 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) | -4 371 |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 11 285 186 |
Bankszámlák egyenlege | 11 285 186 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18. melléklet
Költségvetési szervek maradványának alakulása
Forintban! | ||||||
Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás | Intézményt megillető maradvány | ||
Jóváhagyott | Jóváhagyott-ból működési | Jóváhagyott-ból felhalmozási | ||||
A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
1. | Gömörszőlős Község Önkormányzata | 11 108 658 | 11 108 658 | 11 108 658 | ||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
Összesen: | 11 108 658 | 11 108 658 | 11 108 658 | |||
19. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020 | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
állományi érték | ||||
A | B | C | D | E |
I. Immateriális javak | 01. | |||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 287 432 519 | 278 609 478 | |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 234 952 081 | 229 217 377 | |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 234 952 081 | 229 217 377 | |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó | 05. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | |||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | |||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 3 951 917 | 863 580 | |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | |||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 3 951 917 | 863 580 | |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | |||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | |||
3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | |||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 48 528 521 | 48 528 521 | |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | |||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | |||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 48 528 521 | 48 528 521 | |
4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | |||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | |||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25. | |||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | |||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 128 500 | 128 500 | |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 128 500 | 128 500 | |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | |||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | |||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 128 500 | 128 500 | |
1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | |||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | |||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36. | |||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | |||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | |||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | |||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41. | |||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | |||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | |||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | |||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 45. | 287 561 019 | 278 737 978 | |
I. Készletek | 46. | 5 090 722 | 4 102 258 | |
II. Értékpapírok | 47. | |||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 5 090 722 | 4 102 258 | |
I. Lekötött bankbetétek | 49. | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | |||
III. Forintszámlák | 51. | 9 097 593 | 11 285 186 | |
IV. Devizaszámlák | 52. | |||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 9 097 593 | 11 285 186 | |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 4 004 995 | 4 777 062 | |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 10 000 | 10 000 | |
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 4 014 995 | 4 787 062 | |
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | |||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59. | |||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | 489 000 | 489 000 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 306 253 329 | 299 401 484 | |
20. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év
2020 | ||
FORRÁSOK | Sorszám | állományi |
A | B | C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 349 564 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 4 885 904 |
IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -55 470 034 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 05. | |
VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -6 439 791 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) | 07. | 292 540 079 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 4 281 319 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 946 768 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 186 528 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 5 414 615 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 1 446 790 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 299 401 484 |
21. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020. év
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
|---|---|---|---|
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 46 | 4 342 415 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | ||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | ||
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 4 342 415 | ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök | |||