Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 31Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Gömörszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 85.736.691.- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 85.736.691.- Ft. Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 3.§ (1) és a 3.§ (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet és 5. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet részletezik.
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 16. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célokként a 17. melléklet szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak 2022. évi éves átlagos létszám előirányzatát 8 főben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 8.573.669.- Ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának
9. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
10. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer, valamint Jakab Zsoltné és Füstösné Molnár Tímea megbízottakkal a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
11. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.
1. melléklet1
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2022. évi Költségvetési Bevételek |
||
Zárszámadás |
||
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
||
18010 |
Eredeti |
Módosított |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
880 173 |
880 173 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
742 840 |
742 840 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 634 824 |
4 634 824 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 756 700 |
9 756 700 |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
Polgármesteri Illetmény támogatása |
0 |
0 |
Összesen: |
16 014 537 |
16 014 537 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
||
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
Szociális feladat egyéb támogatása |
2 537 300 |
2 537 300 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 000 |
5 142 000 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
318 408 |
Összesen: |
7 679 300 |
7 997 708 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. |
||
IPA visszatöltés |
0 |
25 000 |
Víztámogatás |
0 |
1 217 000 |
Szoc Tüzelőanyag |
0 |
461 010 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
Összesen |
5 146 165 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
||
Iparűzési adó |
350 000 |
1 068 015 |
Vagyoni tipusú adók |
350 000 |
350 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
||
Összesen: |
700 000 |
1 418 015 |
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
||
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
13 100 108 |
16 563 804 |
Központi kezelésű előirányzat |
||
Fejezeti kezelésű ei. |
8 032 803 |
8 032 803 |
Helyi önkormányzatok |
||
összesen: |
21 132 911 |
24 596 607 |
11130 Önkormányzatok igazgatási tevék. |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
||
felhalmozási bevétel |
9 737 649 |
|
összesen |
9 737 649 |
|
107055 Falugondnok |
||
Bérbeadás |
||
összesen |
||
066020 Községgazdálkodás |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 300 000 |
Tulajdonosi bevételek |
||
Összesen: |
800 000 |
1 300 000 |
066020 Közfoglalkoztatás |
||
Készlet értékesítés |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
||
Előző évi kv.maradvány igényvevétele |
33 696 788 |
33 523 320 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 382 318 |
|
Összesen: |
33 696 788 |
34 905 638 |
Összes bevétel |
85 736 691 |
103 386 319 |
2. melléklet2
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2022. évi költségvetési Kiadás |
||
Zárszámadás |
||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
Eredeti |
Módosított |
|
Egyéb költségtérítések |
1 057 680 |
1 057 680 |
Képviselői tiszteletdij |
7 451 200 |
9 351 995 |
Egyéb kölső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 039 788 |
1 039 788 |
Üzemeltetési anyag besz |
2 900 000 |
2 900 000 |
Távközlési díj |
1 200 000 |
1 200 000 |
Közüzemi díjak |
700 000 |
700 000 |
Karb. kisjav. |
500 000 |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
biztosítás |
||
ÁFA |
900 000 |
900 000 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
Egyéb működési támogatás |
2945286,00 |
2945286 |
Cívil szervezetek támogatása |
2000000 |
2000000 |
Ingatlan felújítás |
8312806 |
|
felújítás áfa |
2244458 |
|
Összesen: |
21 993 954 |
34 452 013 |
064010 Közvilágítás |
||
Villamos energia |
584 913 |
584 913 |
Egyéb szolgáltatások |
||
Áfa |
157 927 |
157 927 |
Összesen: |
742 840 |
742 840 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
1000000 |
1000000 |
Szociális hozzájárulási adó |
130000 |
130000 |
Üzemeltetési anyagok |
7550000 |
7550000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||
Közüzemi díj |
1100000 |
1100000 |
Karbantartás, kisjavítás |
400000 |
400000 |
Egyéb szolgáltatások |
3 300 000 |
3 655 531 |
biztosítás |
0 |
|
ÁFA |
1 576 805 |
1 576 805 |
Egyéb dologi kiadások |
350 000 |
350 000 |
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
12 162 074 |
12 162 074 |
Beszerzés áfa |
3 283 760 |
3 283 760 |
Összesen: |
30 852 639 |
31 208 170 |
107060 Települési támogatás |
||
Települési támogatás |
2 537 000 |
2 537 000 |
Csomag +árubeszerzés |
843 909 |
|
Áfa |
178819 |
|
Összesen: |
2537000 |
3380909 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
Törvény szerinti illtmény |
3 105 738 |
3 105 738 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
szociális hozzájárulási adó |
398 660 |
398 660 |
Üzemeltetési anyagok |
740 000 |
740 000 |
Karbantartás |
150 000 |
650 000 |
Egyéb szolgáltatás |
380 000 |
380 000 |
biztosítás |
0 |
|
Áfa |
167 902 |
167 902 |
Egyéb dologi |
0 |
0 |
Összesen: |
5 142 300 |
5 642 300 |
041233 Közfoglalkoztatás |
||
Törvény szerinti illetmények |
9529567 |
9529567 |
Szociális hozzájárulási adó |
662483 |
662483 |
Üzemeltetési anyagok |
2450000 |
3450000 |
ÁFA |
458058 |
458058 |
Egyéb dologi |
0 |
0 |
Karbantartás |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
|
Összesen: |
13100108 |
14100108 |
045160 Közutak hidak |
||
Karbantartás |
3649468 |
3992934 |
ÁFA |
985356 |
985356 |
Felújítás |
||
felújítás áfa |
||
Összesen: |
4634824 |
4978290 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
312 000 |
312 000 |
Szakmai anyag beszerzése |
200 000 |
200 000 |
Üzemeltetési anyag besz |
400 000 |
400 000 |
Áfa |
200 000 |
200 000 |
Közüzemi díjak |
150 000 |
150 000 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
Összesen: |
3 662 000 |
3 662 000 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
||
Megbízási díj |
0 |
0 |
szoc adó |
0 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
200 000 |
1 617 722 |
ÁFA |
150 000 |
464 391 |
Közüzemi díjak |
300 000 |
300 000 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
Összesen: |
1 600 000 |
3 332 113 |
082063 Múzeumi kiállítási tevékeny. |
||
Árubeszerzés |
200 000 |
200 000 |
Közüzemi díj |
150 000 |
150 000 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
Áfa |
50 000 |
50 000 |
Összesen |
500 000 |
500 000 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
||
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások |
0 |
218550 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
971026 |
1169026 |
REKI |
0 |
|
Összesen: |
971 026 |
1 387 576 |
Cofog nélküli előirányzat |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
85 736 691 |
103 386 319 |
3. melléklet3
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
3. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 406 992 |
31 428 410 |
2 021 418 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 014 537 |
16 014 537 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 679 300 |
7 997 708 |
318 408 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
5 146 165 |
1 703 010 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 132 911 |
24 596 607 |
3 463 696 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 132 911 |
24 596 607 |
3 463 696 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
700 000 |
1 418 015 |
719 492 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
350 000 |
1 068 015 |
718 015 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
kommunális adó |
350 000 |
350 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 477 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
9 737 649 |
9 737 649 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
9 737 649 |
9 737 649 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
52 039 903 |
68 480 681 |
6 704 606 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 696 788 |
33 523 320 |
-173 468 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 696 788 |
33 523 320 |
-173 468 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 382 318 |
1 382 318 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 382 318 |
1 382 318 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 696 788 |
34 905 638 |
1 208 850 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
85 736 691 |
103 386 319 |
7 913 456 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
69 319 831 |
76 213 972 |
6 894 141 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 444 185 |
27 380 269 |
1 936 084 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 542 931 |
3 012 627 |
469 696 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 850 429 |
38 102 460 |
4 252 031 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 537 000 |
2 656 380 |
119 380 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 945 286 |
5 062 236 |
116 950 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
218 550 |
218 550 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 945 286 |
2 843 686 |
-101 600 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
84 765 665 |
102 217 070 |
17 451 405 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
971 026 |
1 169 249 |
198 223 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
971 026 |
1 169 249 |
198 223 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
971 026 |
1 169 249 |
198 223 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
85 736 691 |
103 386 319 |
17 649 628 |
4. melléklet4
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 406 992 |
31 428 410 |
2 021 418 |
Személyi juttatások |
25 444 185 |
27 380 269 |
1 936 084 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 132 911 |
24 596 607 |
3 463 696 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 542 931 |
3 012 627 |
469 696 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 850 429 |
38 102 460 |
4 252 031 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 418 015 |
718 015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 537 000 |
2 656 380 |
119 380 |
5. |
Működési bevételek |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 945 286 |
5 062 236 |
116 950 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
52 039 903 |
58 743 032 |
6 703 129 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
69 319 831 |
76 213 972 |
6 894 141 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
18 250 954 |
17 257 871 |
-1 986 166 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 250 954 |
17 257 871 |
-993 083 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
-993 083 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
1 382 318 |
1 382 318 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
1 382 318 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 382 318 |
Váltókiadások |
|||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
1 382 318 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
971 026 |
1 169 249 |
198 223 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
18 250 954 |
18 640 189 |
-603 848 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
971 026 |
1 169 249 |
198 223 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
70 290 857 |
77 383 221 |
6 099 281 |
70 290 857 |
77 383 221 |
7 092 364 |
|
5. melléklet5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
5. melléklet |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
9 737 649 |
9 737 649 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 737 649 |
9 737 649 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
15 445 834 |
16 265 449 |
819 615 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 445 834 |
16 265 449 |
819 615 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
15 445 834 |
16 265 449 |
819 615 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
27. |
Költségvetési hiány: |
15 445 834 |
16 265 449 |
819 615 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet6
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
6. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 406 992 |
31 428 410 |
2 021 418 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 014 537 |
16 014 537 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 679 300 |
7 997 708 |
318 408 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
5 146 165 |
1 703 010 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 406 992 |
31 428 410 |
2 021 418 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 696 788 |
33 523 320 |
-173 468 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 696 788 |
33 523 320 |
-173 468 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 382 318 |
1 382 318 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 382 318 |
1 382 318 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 696 788 |
34 905 638 |
1 208 850 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
63 103 780 |
66 334 048 |
3 230 268 |
7. melléklet7
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
7. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 132 911 |
24 596 607 |
3 463 696 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 132 911 |
24 596 607 |
3 463 696 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
700 000 |
1 418 015 |
718 015 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
350 000 |
1 068 015 |
718 015 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
350 000 |
350 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
9 737 649 |
9 737 649 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
9 737 649 |
9 737 649 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
22 632 911 |
37 052 271 |
14 419 360 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
22 632 911 |
37 052 271 |
14 419 360 |
8. melléklet8
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
8. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
2 537 000 |
2 537 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 537 000 |
2 537 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 537 000 |
2 537 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 537 000 |
2 537 000 |
|
9. melléklet
Forintban! |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
NEMLEGES |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022 |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
700 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
700 000 |
|
11. melléklet
Forintban! |
|
|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
NEMLEGES |
|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2 021 |
2 022 |
#HIV! |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
NEMLEGES |
|||||
ÖSSZESEN: |
13. melléklet
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2019-2020 |
2 021 |
2 022 |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3283769037 iratazonosító számú pályázat |
4 975 498 |
2021-2022 |
4 975 498 |
||
MFP-UHK/2021 kódszámú 3280239221 iratazonosító számú pályázat |
10 470 336 |
2021-2022 |
10 470 336 |
||
ÖSSZESEN: |
15 445 834 |
15 445 834 |
14. melléklet
2 022 |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
B |
C |
D |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
120 000 |
60 000 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
15. melléklet
Forintban! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Putnok és Térsége Társulás |
Tagdíj |
193 506 |
2. |
Kelemér Község Önkormányzata |
Támogatás |
850 000 |
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
1 043 506 |
||
16. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Nemleges |
|||
Forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban! |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||
17. melléklet
2 022 |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítás célonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
18. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 450 583 |
2 450 583 |
2 450 583 |
2 450 583 |
2 450 583 |
2 450 583 |
2 450 583 |
2 450 583 |
2 450 583 |
2 450 583 |
2 450 583 |
2 450 579 |
29 406 992 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 761 076 |
1 761 076 |
1 761 076 |
1 761 076 |
1 761 076 |
1 761 076 |
1 761 076 |
1 761 076 |
1 761 076 |
1 761 076 |
1 761 076 |
1 761 075 |
21 132 911 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
700 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
100 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
800 000 |
||||
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
2 808 066 |
2 808 066 |
2 808 066 |
2 808 066 |
2 808 066 |
2 808 066 |
2 808 066 |
2 808 066 |
2 808 066 |
2 808 066 |
2 808 066 |
2 808 062 |
33 696 788 |
Bevételek összesen: |
7 019 725 |
7 019 725 |
7 419 725 |
7 019 725 |
7 069 725 |
7 169 725 |
7 119 725 |
7 169 725 |
7 469 725 |
7 019 725 |
7 119 725 |
7 119 716 |
85 736 691 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
2 120 349 |
2 120 349 |
2 120 349 |
2 120 349 |
2 120 349 |
2 120 349 |
2 120 349 |
2 120 349 |
2 120 349 |
2 120 349 |
2 120 349 |
2 120 346 |
25 444 185 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
211 911 |
211 911 |
211 911 |
211 911 |
211 911 |
211 911 |
211 911 |
211 911 |
211 911 |
211 911 |
211 911 |
211 910 |
2 542 931 |
Dologi kiadások |
2 820 869 |
2 820 869 |
2 820 869 |
2 820 869 |
2 820 869 |
2 820 869 |
2 820 869 |
2 820 869 |
2 820 869 |
2 820 869 |
2 820 869 |
2 820 870 |
33 850 429 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
211 417 |
211 417 |
211 417 |
211 417 |
211 417 |
211 417 |
211 417 |
211 417 |
211 417 |
211 417 |
211 417 |
211 413 |
2 537 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
287 107 |
287 107 |
287 107 |
287 107 |
1 287 107 |
287 107 |
287 107 |
287 107 |
287 107 |
287 107 |
287 107 |
787 109 |
4 945 286 |
Beruházások |
|||||||||||||
Felújítások |
3 490 112 |
3 490 112 |
3 490 112 |
4 975 498 |
15 445 834 |
||||||||
Tartalék |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
971 026 |
971 026 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
6 622 679 |
5 651 653 |
5 651 653 |
5 651 653 |
10 141 765 |
9 141 765 |
9 141 765 |
5 651 653 |
10 627 151 |
5 651 653 |
5 651 653 |
6 151 648 |
85 736 691 |
Egyenleg |
397 046 |
1 368 072 |
1 768 072 |
1 368 072 |
-3 072 040 |
-1 972 040 |
-2 022 040 |
1 518 072 |
-3 157 426 |
1 368 072 |
1 468 072 |
968 068 |
|
Az 1. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.