Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gömörszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 72.326.425.- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal, 72.326.425.- Ft. Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
3. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kiadások kormányzati funkciónkénti előirányzatok megosztását a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 3. § (1) és a 3. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet és 5. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet, 7. melléklet, és 8. melléklet részletezik.
4. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 11. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint.
(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet szerint.
(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 16. melléklet szerint.
(5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célokként a 17. melléklet szerint.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszámát 2 főben állapítja meg.
(2) A közfoglalkoztatottak 2023. évi éves átlagos létszám előirányzatát 8 főben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület általános tartalékot nem tervez.
8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 6.411.642.- Ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat szükség esetén készítse elő a rendkívüli költségvetési támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának
9. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.
(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.
(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
10. § (1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer, valamint Jakab Zsoltné és Füstösné Molnár Tímea megbízottakkal a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. év január 1. napjától kell alkalmazni.
12. §2
13. §3
14. §4
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
2023. évi Költségvetési Bevételek |
|||
|
Módosítás |
|||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
|||
|
18010 |
Eredeti |
Módosított |
Eltérés |
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
879 065 |
879 065 |
0 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
692 445 |
692 445 |
0 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
4 628 992 |
4 628 992 |
0 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 744 422 |
9 744 422 |
0 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
990 000 |
990 000 |
0 |
|
Polgármesteri Illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
|
Összesen: |
20 378 079 |
20 378 079 |
0 |
|
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
|||
|
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
1 812 000 |
1 812 000 |
0 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
6 168 161 |
1025861 |
|
Összesen: |
6 954 300 |
7 980 161 |
1025861 |
|
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
247 000 |
|
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. |
|||
|
Víztámogatás |
0 |
541 400 |
541400 |
|
Szoc Tüzelőanyag |
0 |
533 400 |
533400 |
|
REKI |
0 |
2 267 501 |
2267501 |
|
Összesen |
3 342 301 |
3342301 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
310 371 |
310371 |
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
|||
|
Iparűzési adó |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
0 |
||
|
Összesen: |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
|||
|
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
11 585 218 |
9 894 824 |
-1 690 394 |
|
Központi kezelésű előirányzat |
0 |
||
|
Fejezeti kezelésű ei. |
5 069 905 |
5 069 905 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok |
0 |
||
|
összesen: |
16 655 123 |
14 964 729 |
-1690394 |
|
11130 Önkormányzatok igazgatási tevék. |
|||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
felhalmozási bevétel |
|||
|
összesen |
1 500 000 |
1500000 |
|
|
107055 Falugondnok |
|||
|
Bérbeadás |
0 |
||
|
összesen |
0 |
||
|
066020 Községgazdálkodás |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
3 460 000 |
1 660 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
500 000 |
500 000 |
|
|
Összesen: |
1 800 000 |
3 960 000 |
2160000 |
|
066020 Közfoglalkoztatás |
|||
|
Készlet értékesítés |
1700000 |
1900000 |
200000 |
|
Összesen |
1 700 000 |
1 900 000 |
200000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Előző évi kv.maradvány igényvevétele |
13 658 927 |
13 485 499 |
-173 428 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 288 285 |
1288285 |
|
|
Összesen: |
13 658 927 |
14 773 784 |
1114857 |
|
Összes bevétel |
64 116 429 |
72 326 425 |
8209996 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
2023. évi költségvetési Kiadás |
|||
|---|---|---|---|
|
Módosítás |
|||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés |
|
|
Egyéb költségtérítések |
936 000 |
622 464 |
-313 536 |
|
Képviselői tiszteletdij |
7 680 000 |
8 626 500 |
946 500 |
|
Egyéb kölső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 039 788 |
1 039 788 |
0 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Távközlési díj |
1 068 000 |
1 068 000 |
0 |
|
Villamos energia |
200 000 |
728 998 |
528 998 |
|
Gázenergia |
0 |
466 597 |
466 597 |
|
Víz és csatornadíj |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Karb. kisjav. |
1 288 905 |
1 288 905 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
710 620 |
310 620 |
|
biztosítás |
0 |
17 247 |
17 247 |
|
ÁFA |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
3 138 507 |
3 138 507 |
0 |
|
Összesen: |
18 551 200 |
20 507 626 |
1 956 426 |
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
Villamos energia |
779 528 |
1 369 948 |
590 420 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
16 634 |
16 634 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
9 450 |
9 450 |
|
Áfa |
210 472 |
374 380 |
163 908 |
|
Összesen: |
990 000 |
1 770 412 |
780 412 |
|
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
|||
|
Törvényszerinti juttatások |
0 |
978764 |
978764 |
|
béren kívüli juttatások |
0 |
52083 |
52083 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1000000 |
1000000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
130000 |
156292 |
26292 |
|
Üzemeltetési anyagok |
3212302 |
3212302 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
10348 |
10348 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
34220 |
34220 |
|
Villamos energia |
800000 |
800000 |
0 |
|
Gázenergia |
0 |
574997 |
574997 |
|
Víz és csatornadíj |
0 |
88150 |
88150 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
500000 |
500000 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
3 104 039 |
3104039 |
|
biztosítás |
117 665 |
117665 |
|
|
ÁFA |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre |
0 |
541 400 |
541400 |
|
Tárgyieszköz beszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
|
Beszerzés áfa |
405 000 |
405 000 |
0 |
|
Összesen: |
9 647 302 |
14 144 413 |
5 527 958 |
|
107060 Települési támogatás |
|||
|
Települési támogatás |
1 812 000 |
1 812 000 |
0 |
|
Csomag +árubeszerzés |
785 400 |
785 400 |
|
|
Áfa |
212069 |
212 069 |
|
|
Összesen: |
1812000 |
2597400 |
997 469 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
Törvény szerinti illtmény |
3 540 000 |
4 158 650 |
618 650 |
|
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
szociális hozzájárulási adó |
460 200 |
460 200 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok |
440 000 |
440 000 |
0 |
|
Karbantartás |
0 |
136 248 |
136 248 |
|
Egyéb szolgáltatás |
502 100 |
502 100 |
0 |
|
biztosítás |
378 793 |
378 793 |
|
|
Áfa |
0 |
253 506 |
253 506 |
|
Egyéb dologi |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
5 142 300 |
6 529 497 |
1 387 197 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
9529567 |
9529567 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
662483 |
662483 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok |
2450000 |
2450000 |
0 |
|
ÁFA |
458058 |
458058 |
0 |
|
Egyéb dologi |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
13100108 |
13100108 |
0 |
|
045160 Közutak hidak |
|||
|
Karbantartás |
3649468 |
349468 |
-3300000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
426920 |
426920 |
|
ÁFA |
985356 |
985356 |
90968 |
|
Összesen: |
4634824 |
1761744 |
-2782112 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
240 000 |
240 000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
31 200 |
31 200 |
0 |
|
Szakmai anyag beszerzése |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
Villamos energia |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Gázenergia |
100 000 |
210 355 |
110 355 |
|
Víz és csatornaszolgáltatás |
0 |
18 754 |
18 754 |
|
Áfa |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Összesen: |
1 221 200 |
1 350 309 |
129 109 |
|
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
|||
|
Törvényszerinti illetmény |
1 760 200 |
1 760 200 |
0 |
|
Egyéb külső juttatások |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
szoc adó |
202 500 |
202 500 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
19 291 |
19 291 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
ÁFA |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Villamosenergia |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Gázenergia |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Víz és csatornadíj |
0 |
106 288 |
106 288 |
|
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Összesen: |
3 562 700 |
4 968 279 |
1 405 579 |
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékeny. |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
720 000 |
720 000 |
0 |
|
Szoc adó |
93 600 |
93 600 |
0 |
|
Üzemeltetési anyag |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Villamos energia |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Gázenergia |
0 |
89 592 |
89 592 |
|
Víz écs csatornadíj |
0 |
100 539 |
100 539 |
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Áfa |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Összesen |
1 313 600 |
1 503 731 |
190 131 |
|
094031 Civil szervezetek támogatása |
|||
|
Működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Összesen: |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
013320 Köztemető fentartás |
|||
|
Üzemeltetési anyag |
0 |
79 475 |
79 475 |
|
áfa |
0 |
21 460 |
21 460 |
|
Összesen |
0 |
100 935 |
100 935 |
|
0 |
|||
|
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
|||
|
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások |
2457100 |
2267501 |
-189599 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1184095 |
1224470 |
40375 |
|
REKI |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
3 641 195 |
3 491 971 |
-149 224 |
|
Cofog nélküli előirányzat |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás: |
64 116 429 |
72 326 425 |
8 209 996 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
2023. évi PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 602 379 |
34 527 912 |
4 925 533 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 378 079 |
20 378 079 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 954 300 |
7 980 161 |
1 025 861 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
247 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 342 301 |
3 342 301 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
310 371 |
310 371 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 655 123 |
14 964 729 |
-1 690 394 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 655 123 |
14 964 729 |
-1 690 394 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
700 000 |
700 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
350 000 |
350 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
kommunális adó |
350 000 |
350 000 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 500 000 |
7 360 000 |
3 860 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 700 000 |
1 900 000 |
200 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
3 460 000 |
1 660 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 457 502 |
57 552 641 |
7 095 139 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 658 927 |
13 485 799 |
-173 128 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 658 927 |
13 485 799 |
-173 128 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 288 285 |
1 288 285 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 288 285 |
1 288 285 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 658 927 |
14 774 084 |
1 115 157 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
64 116 429 |
72 326 725 |
8 210 296 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
61 027 334 |
69 197 255 |
8 169 921 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
26 105 767 |
27 737 108 |
1 631 341 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 619 771 |
2 619 771 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
27 532 696 |
32 959 475 |
5 426 779 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 957 100 |
3 408 901 |
451 801 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
62 932 334 |
71 102 255 |
8 169 921 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 184 095 |
1 224 470 |
40 375 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 184 095 |
1 224 470 |
40 375 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 184 095 |
1 224 470 |
40 375 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
64 116 429 |
72 326 725 |
8 210 296 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez8
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 602 379 |
34 527 912 |
4 925 533 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 378 079 |
20 378 079 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 954 300 |
7 980 161 |
1 025 861 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
247 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 342 301 |
3 342 301 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
310 371 |
310 371 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
kommunális adó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 602 379 |
34 527 912 |
4 925 533 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 668 927 |
13 485 799 |
-183 128 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 668 927 |
13 485 799 |
-183 128 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 288 282 |
1 288 282 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 288 282 |
1 288 282 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 668 927 |
14 774 081 |
1 105 154 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
43 271 306 |
49 301 993 |
6 030 687 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
42 087 211 |
48 077 523 |
5 990 312 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 174 073 |
16 805 414 |
1 631 341 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 821 346 |
1 821 346 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
20 322 692 |
23 569 862 |
3 247 170 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 957 100 |
3 408 901 |
451 801 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 087 211 |
48 077 523 |
5 990 312 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 184 095 |
1 224 470 |
40 375 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 184 095 |
1 224 470 |
40 375 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 184 095 |
1 224 470 |
40 375 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
43 271 306 |
49 301 993 |
6 030 687 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez9
|
2023. ÉVI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 645 123 |
14 964 732 |
-1 680 391 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 645 123 |
14 964 732 |
-1 680 391 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
700 000 |
700 000 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
350 000 |
350 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Kommunális adó |
350 000 |
350 000 |
|
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 500 000 |
7 360 000 |
3 860 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 700 000 |
1 900 000 |
200 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
3 460 000 |
1 660 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 845 123 |
23 024 732 |
2 179 609 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
20 845 123 |
23 024 732 |
2 179 609 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
18 940 123 |
21 119 732 |
2 179 609 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
10 931 694 |
10 931 694 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
798 425 |
798 425 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 210 004 |
9 389 613 |
2 179 609 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
1 905 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
20 845 123 |
23 024 732 |
2 179 609 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
20 845 123 |
23 024 732 |
2 179 609 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023 eredeti előirányzat |
2023 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2023 eredeti előirányzat |
2023 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 602 379 |
34 527 912 |
4 925 533 |
Személyi juttatások |
26 105 767 |
27 737 108 |
1 631 341 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 655 123 |
14 964 729 |
-1 690 394 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 619 771 |
2 619 771 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
27 532 696 |
32 959 475 |
5 426 779 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 812 000 |
2 472 000 |
660 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
3 500 000 |
7 360 000 |
3 860 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 957 100 |
3 408 901 |
451 801 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
50 457 502 |
57 552 641 |
7 095 139 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
61 027 334 |
69 197 255 |
8 169 921 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
11 753 927 |
11 580 799 |
-346 256 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 753 927 |
11 580 799 |
-173 128 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
-173 128 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
1 288 285 |
1 288 285 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
1 288 285 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 288 285 |
Váltókiadások |
|||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
1 288 285 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 184 095 |
1 224 470 |
40 375 |
||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
11 753 927 |
12 869 084 |
942 029 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
1 184 095 |
1 224 470 |
40 375 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
62 211 429 |
70 421 725 |
8 037 168 |
62 211 429 |
70 421 725 |
8 210 296 |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
2 023 |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023 eredeti előirányzat |
2023 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2023 eredeti előirányzat |
2023 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 905 000 |
1 905 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 905 000 |
1 905 000 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 905 000 |
1 905 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 905 000 |
1 905 000 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 905 000 |
1 905 000 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2023. |
2024. |
ÉRTÉK |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
NEMLEGES |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
750 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
750 000 |
|
11. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
NEMLEGES |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
12. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023 |
2024 |
HIV |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Kamera rendszer telepítés |
1 905 000 |
2023 |
1 905 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 905 000 |
1 905 000 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023-2024 |
2025 |
2023 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Nemleges |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
14. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
112 000 |
58 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
108 000 |
54 000 |
15. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Civil szervezetek |
Támogatás |
500 000 |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
Összesen: |
500 000 |
||
16. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
NEMLEGES |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
17. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2025 után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
|||||||
18. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2023 |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 466 865 |
2 466 865 |
2 466 865 |
2 466 865 |
2 466 865 |
2 466 865 |
2 466 865 |
2 466 865 |
2 466 865 |
2 466 865 |
2 466 865 |
2 466 864 |
29 602 379 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 403 268 |
1 403 268 |
1 403 268 |
1 403 268 |
1 403 268 |
1 403 268 |
1 403 268 |
1 403 268 |
1 403 268 |
1 403 268 |
1 403 268 |
1 403 270 |
16 839 218 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
350 000 |
350 000 |
700 000 |
||||||||||
|
6. |
Működési bevételek |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
1 039 569 |
1 039 569 |
1 039 569 |
1 039 569 |
1 039 569 |
1 039 569 |
1 039 569 |
1 039 569 |
1 039 569 |
1 039 569 |
1 039 569 |
1 039 573 |
12 474 832 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
5 284 702 |
5 284 702 |
5 634 702 |
5 284 702 |
5 284 702 |
5 284 702 |
5 284 702 |
5 284 702 |
5 634 702 |
5 284 702 |
5 284 702 |
5 284 707 |
64 116 429 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 175 480 |
2 175 480 |
2 175 480 |
2 175 480 |
2 175 480 |
2 175 480 |
2 175 480 |
2 175 480 |
2 175 480 |
2 175 480 |
2 175 480 |
2 175 487 |
26 105 767 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
218 314 |
218 314 |
218 314 |
218 314 |
218 314 |
218 314 |
218 314 |
218 314 |
218 314 |
218 314 |
218 317 |
218 314 |
2 619 771 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 077 650 |
2 077 650 |
2 077 650 |
2 077 650 |
2 077 650 |
2 077 650 |
2 077 650 |
2 077 650 |
2 077 650 |
2 077 650 |
2 077 650 |
2 077 646 |
24 931 796 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
151 000 |
1 812 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 457 100 |
2 600 900 |
500 000 |
5 558 000 |
|||||||||
|
18. |
Beruházások |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalék |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 184 095 |
1 184 095 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
5 806 539 |
7 079 544 |
7 223 344 |
5 122 444 |
4 622 444 |
6 527 444 |
4 622 444 |
4 622 444 |
4 622 444 |
4 622 444 |
4 622 447 |
4 622 447 |
64 116 429 |
|
23. |
Egyenleg |
-521 837 |
-1 794 842 |
-1 588 642 |
162 258 |
662 258 |
-1 242 742 |
662 258 |
662 258 |
1 012 258 |
662 258 |
662 255 |
662 260 |
|
A 2. § a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.