Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Gömörszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervéről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 103.386.319.- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 103.386.319.- Ft. Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2022. évi Költségvetési Bevételek |
||
Zárszámadás |
||
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
||
18010 |
Eredeti |
Módosított |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
880 173 |
880 173 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
742 840 |
742 840 |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 634 824 |
4 634 824 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 756 700 |
9 756 700 |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
Polgármesteri Illetmény támogatása |
0 |
0 |
Összesen: |
16 014 537 |
16 014 537 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
||
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
Szociális feladat egyéb támogatása |
2 537 300 |
2 537 300 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 000 |
5 142 000 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
318 408 |
Összesen: |
7 679 300 |
7 997 708 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. |
||
IPA visszatöltés |
0 |
25 000 |
Víztámogatás |
0 |
1 217 000 |
Szoc Tüzelőanyag |
0 |
461 010 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
Összesen |
5 146 165 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
||
Iparűzési adó |
350 000 |
1 068 015 |
Vagyoni tipusú adók |
350 000 |
350 000 |
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
||
Összesen: |
700 000 |
1 418 015 |
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
||
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
13 100 108 |
16 563 804 |
Központi kezelésű előirányzat |
||
Fejezeti kezelésű ei. |
8 032 803 |
8 032 803 |
Helyi önkormányzatok |
||
összesen: |
21 132 911 |
24 596 607 |
11130 Önkormányzatok igazgatási tevék. |
||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
||
felhalmozási bevétel |
9 737 649 |
|
összesen |
9 737 649 |
|
107055 Falugondnok |
||
Bérbeadás |
||
összesen |
||
066020 Községgazdálkodás |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 300 000 |
Tulajdonosi bevételek |
||
Összesen: |
800 000 |
1 300 000 |
066020 Közfoglalkoztatás |
||
Készlet értékesítés |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
||
Előző évi kv.maradvány igényvevétele |
33 696 788 |
33 523 320 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 382 318 |
|
Összesen: |
33 696 788 |
34 905 638 |
Összes bevétel |
85 736 691 |
103 386 319 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2022. évi költségvetési Kiadás |
||
Zárszámadás |
||
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
Eredeti |
Módosított |
|
Egyéb költségtérítések |
1 057 680 |
1 057 680 |
Képviselői tiszteletdij |
7 451 200 |
9 351 995 |
Egyéb kölső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 039 788 |
1 039 788 |
Üzemeltetési anyag besz |
2 900 000 |
2 900 000 |
Távközlési díj |
1 200 000 |
1 200 000 |
Közüzemi díjak |
700 000 |
700 000 |
Karb. kisjav. |
500 000 |
500 000 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
biztosítás |
||
ÁFA |
900 000 |
900 000 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
Egyéb működési támogatás |
2945286,00 |
2945286 |
Cívil szervezetek támogatása |
2000000 |
2000000 |
Ingatlan felújítás |
8312806 |
|
felújítás áfa |
2244458 |
|
Összesen: |
21 993 954 |
34 452 013 |
064010 Közvilágítás |
||
Villamos energia |
584 913 |
584 913 |
Egyéb szolgáltatások |
||
Áfa |
157 927 |
157 927 |
Összesen: |
742 840 |
742 840 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
1000000 |
1000000 |
Szociális hozzájárulási adó |
130000 |
130000 |
Üzemeltetési anyagok |
7550000 |
7550000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||
Közüzemi díj |
1100000 |
1100000 |
Karbantartás, kisjavítás |
400000 |
400000 |
Egyéb szolgáltatások |
3 300 000 |
3 655 531 |
biztosítás |
0 |
|
ÁFA |
1 576 805 |
1 576 805 |
Egyéb dologi kiadások |
350 000 |
350 000 |
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
12 162 074 |
12 162 074 |
Beszerzés áfa |
3 283 760 |
3 283 760 |
Összesen: |
30 852 639 |
31 208 170 |
107060 Települési támogatás |
||
Települési támogatás |
2 537 000 |
2 537 000 |
Csomag +árubeszerzés |
843 909 |
|
Áfa |
178819 |
|
Összesen: |
2537000 |
3380909 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
Törvény szerinti illtmény |
3 105 738 |
3 105 738 |
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
szociális hozzájárulási adó |
398 660 |
398 660 |
Üzemeltetési anyagok |
740 000 |
740 000 |
Karbantartás |
150 000 |
650 000 |
Egyéb szolgáltatás |
380 000 |
380 000 |
biztosítás |
0 |
|
Áfa |
167 902 |
167 902 |
Egyéb dologi |
0 |
0 |
Összesen: |
5 142 300 |
5 642 300 |
041233 Közfoglalkoztatás |
||
Törvény szerinti illetmények |
9529567 |
9529567 |
Szociális hozzájárulási adó |
662483 |
662483 |
Üzemeltetési anyagok |
2450000 |
3450000 |
ÁFA |
458058 |
458058 |
Egyéb dologi |
0 |
0 |
Karbantartás |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
|
Összesen: |
13100108 |
14100108 |
045160 Közutak hidak |
||
Karbantartás |
3649468 |
3992934 |
ÁFA |
985356 |
985356 |
Felújítás |
||
felújítás áfa |
||
Összesen: |
4634824 |
4978290 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 400 000 |
2 400 000 |
Szociális hozzájárulási adó |
312 000 |
312 000 |
Szakmai anyag beszerzése |
200 000 |
200 000 |
Üzemeltetési anyag besz |
400 000 |
400 000 |
Áfa |
200 000 |
200 000 |
Közüzemi díjak |
150 000 |
150 000 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
Összesen: |
3 662 000 |
3 662 000 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
||
Megbízási díj |
0 |
0 |
szoc adó |
0 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
200 000 |
1 617 722 |
ÁFA |
150 000 |
464 391 |
Közüzemi díjak |
300 000 |
300 000 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
Összesen: |
1 600 000 |
3 332 113 |
082063 Múzeumi kiállítási tevékeny. |
||
Árubeszerzés |
200 000 |
200 000 |
Közüzemi díj |
150 000 |
150 000 |
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
Áfa |
50 000 |
50 000 |
Összesen |
500 000 |
500 000 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
||
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások |
0 |
218550 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
971026 |
1169026 |
REKI |
0 |
|
Összesen: |
971 026 |
1 387 576 |
Cofog nélküli előirányzat |
0 |
0 |
Összes kiadás: |
85 736 691 |
103 386 319 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. évi PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
3. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 406 992 |
31 428 410 |
2 021 418 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 014 537 |
16 014 537 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 679 300 |
7 997 708 |
318 408 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
5 146 165 |
1 703 010 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 132 911 |
24 596 607 |
3 463 696 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 132 911 |
24 596 607 |
3 463 696 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
700 000 |
1 418 015 |
719 492 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
350 000 |
1 068 015 |
718 015 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
kommunális adó |
350 000 |
350 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 477 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
9 737 649 |
9 737 649 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
9 737 649 |
9 737 649 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
52 039 903 |
68 480 681 |
6 704 606 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 696 788 |
33 523 320 |
-173 468 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 696 788 |
33 523 320 |
-173 468 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 382 318 |
1 382 318 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 382 318 |
1 382 318 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 696 788 |
34 905 638 |
1 208 850 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
85 736 691 |
103 386 319 |
7 913 456 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
69 319 831 |
76 213 972 |
6 894 141 |
1.1. |
Személyi juttatások |
25 444 185 |
27 380 269 |
1 936 084 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 542 931 |
3 012 627 |
469 696 |
1.3. |
Dologi kiadások |
33 850 429 |
38 102 460 |
4 252 031 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 537 000 |
2 656 380 |
119 380 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 945 286 |
5 062 236 |
116 950 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
218 550 |
218 550 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 945 286 |
2 843 686 |
-101 600 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
84 765 665 |
102 217 070 |
17 451 405 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
971 026 |
1 169 249 |
198 223 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
971 026 |
1 169 249 |
198 223 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
971 026 |
1 169 249 |
198 223 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
85 736 691 |
103 386 319 |
17 649 628 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 406 992 |
31 428 410 |
2 021 418 |
Személyi juttatások |
25 444 185 |
27 380 269 |
1 936 084 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 132 911 |
24 596 607 |
3 463 696 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 542 931 |
3 012 627 |
469 696 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
33 850 429 |
38 102 460 |
4 252 031 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
700 000 |
1 418 015 |
718 015 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 537 000 |
2 656 380 |
119 380 |
5. |
Működési bevételek |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 945 286 |
5 062 236 |
116 950 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
52 039 903 |
58 743 032 |
6 703 129 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
69 319 831 |
76 213 972 |
6 894 141 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
18 250 954 |
17 257 871 |
-1 986 166 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
18 250 954 |
17 257 871 |
-993 083 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
-993 083 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
1 382 318 |
1 382 318 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
1 382 318 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 382 318 |
Váltókiadások |
|||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
1 382 318 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
971 026 |
1 169 249 |
198 223 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
18 250 954 |
18 640 189 |
-603 848 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
971 026 |
1 169 249 |
198 223 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
70 290 857 |
77 383 221 |
6 099 281 |
70 290 857 |
77 383 221 |
7 092 364 |
|
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
5. melléklet |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2022 eredeti előirányzat |
2022 módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
||||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
9 737 649 |
9 737 649 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 737 649 |
9 737 649 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
15 445 834 |
16 265 449 |
819 615 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 445 834 |
16 265 449 |
819 615 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
15 445 834 |
16 265 449 |
819 615 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
15 445 834 |
26 003 098 |
10 557 264 |
27. |
Költségvetési hiány: |
15 445 834 |
16 265 449 |
819 615 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
6. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 406 992 |
31 428 410 |
2 021 418 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 014 537 |
16 014 537 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 679 300 |
7 997 708 |
318 408 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
5 146 165 |
1 703 010 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 406 992 |
31 428 410 |
2 021 418 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 696 788 |
33 523 320 |
-173 468 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 696 788 |
33 523 320 |
-173 468 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 382 318 |
1 382 318 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 382 318 |
1 382 318 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 696 788 |
34 905 638 |
1 208 850 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
63 103 780 |
66 334 048 |
3 230 268 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI |
||||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
7. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
21 132 911 |
24 596 607 |
3 463 696 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 132 911 |
24 596 607 |
3 463 696 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
700 000 |
1 418 015 |
718 015 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
350 000 |
1 068 015 |
718 015 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Kommunális adó |
350 000 |
350 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
1 300 000 |
500 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
9 737 649 |
9 737 649 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
9 737 649 |
9 737 649 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
22 632 911 |
37 052 271 |
14 419 360 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
22 632 911 |
37 052 271 |
14 419 360 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Gömörszőlős Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
8. melléklet |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022 |
||
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
2 537 000 |
2 537 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 537 000 |
2 537 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
2 537 000 |
2 537 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 537 000 |
2 537 000 |
|