Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29Gömörszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Gömörszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 73.802.135.- Ft költségvetési bevétel, 61.463.802.- Ft költségvetési kiadás, 12.338.333.- Ft alaptevékenység maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7. és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.
(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 12. melléklet szerint.
3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 19. melléklet, 20. melléklet és 21. mellékletben foglaltak szerint 297 301 453.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület 2023. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 11 főben állapítja meg: 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő adminisztrátor, 8 fő közfoglalkoztatott.
5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. § Hatályát veszti a Gömörszőlős Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelet.
8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
9. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi Költségvetési Bevételek |
|||
|
Zárszámadás |
|||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
|||
|
18010 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
879 065 |
879 065 |
879065 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
692 445 |
692 445 |
692445 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
4 628 992 |
4 628 992 |
4628992 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 744 422 |
9 744 422 |
9744422 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
990 000 |
990 000 |
990000 |
|
Polgármesteri Illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3443155 |
|
Összesen: |
20 378 079 |
20 378 079 |
20378079 |
|
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
|||
|
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
1 812 000 |
1 812 000 |
1812000 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
6 168 161 |
6168161 |
|
Összesen: |
6 954 300 |
7 980 161 |
7980161 |
|
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
2517000 |
|
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. |
|||
|
Víztámogatás |
0 |
541 400 |
541400 |
|
Szoc Tüzelőanyag |
0 |
533 400 |
533400 |
|
REKI |
0 |
2 267 501 |
2267501 |
|
Összesen |
3 342 301 |
3342301 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
310 371 |
310371 |
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
|||
|
Iparűzési adó |
350 000 |
350 000 |
543956 |
|
Vagyoni tipusú adók |
350 000 |
350 000 |
327585 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
1389 |
||
|
Összesen: |
700 000 |
700 000 |
872930 |
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
|||
|
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
11 585 218 |
9 894 824 |
13749814 |
|
Központi kezelésű előirányzat |
|||
|
Fejezeti kezelésű ei. |
5 069 905 |
5 069 905 |
4957203 |
|
Helyi önkormányzatok |
0 |
||
|
összesen: |
16 655 123 |
14 964 729 |
18707017 |
|
11130 Önkormányzatok igazgatási tevék. |
|||
|
Továbbszámlázott szolgáltatás |
1 500 000 |
1529069 |
|
|
felhalmozási bevétel |
|||
|
összesen |
1 500 000 |
1529069 |
|
|
107055 Falugondnok |
|||
|
Bérbeadás |
0 |
||
|
összesen |
0 |
||
|
066020 Községgazdálkodás |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
3 460 000 |
1312245 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
944614 |
|
|
Egyéb működési bevétel |
500 000 |
64664 |
|
|
Összesen: |
1 800 000 |
3 960 000 |
2321523 |
|
066020 Közfoglalkoztatás |
|||
|
Készlet értékesítés |
1700000 |
1900000 |
1069600 |
|
Összesen |
1 700 000 |
1 900 000 |
1069600 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Előző évi kv.maradvány igényvevétele |
13 658 927 |
13 485 499 |
13485799 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 288 285 |
1288285 |
|
|
Összesen: |
13 658 927 |
14 773 784 |
14774084 |
|
Összes bevétel |
64 116 429 |
72 326 425 |
73802135 |
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi költségvetési Kiadás |
|||
|---|---|---|---|
|
Zárszámadás |
|||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesített |
|
|
Egyéb költségtérítések |
936 000 |
622 464 |
0 |
|
Képviselői tiszteletdij |
7 680 000 |
8 626 500 |
8 626 500 |
|
Egyéb kölső személyi juttatások |
300 000 |
300 000 |
131 390 |
|
Egyéb személyi juttatás |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 039 788 |
1 039 788 |
541 331 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
1 000 000 |
1 000 000 |
313 366 |
|
Távközlési díj |
1 068 000 |
1 068 000 |
1 320 087 |
|
Villamos energia |
200 000 |
728 998 |
728 998 |
|
Gázenergia |
0 |
466 597 |
466 597 |
|
Víz és csatornadíj |
200 000 |
200 000 |
39 095 |
|
Karb. kisjav. |
1 288 905 |
1 288 905 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
710 620 |
710 620 |
|
biztosítás |
0 |
17 247 |
17 247 |
|
ÁFA |
1 100 000 |
1 100 000 |
781 996 |
|
Egyéb dologi kiadások |
3 138 507 |
3 138 507 |
2 124 356 |
|
Összesen: |
18 551 200 |
20 507 626 |
15 801 583 |
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
Villamos energia |
779 528 |
1 369 948 |
1 369 948 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
16 634 |
16 634 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
9 450 |
9 450 |
|
Áfa |
210 472 |
374 380 |
374 380 |
|
Összesen: |
990 000 |
1 770 412 |
1 770 412 |
|
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
|||
|
Törvényszerinti juttatások |
0 |
978764 |
978764 |
|
béren kívüli juttatások |
0 |
52083 |
52083 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1000000 |
1000000 |
296400 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
130000 |
156292 |
156292 |
|
Üzemeltetési anyagok |
3212302 |
3212302 |
1897415 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
10348 |
10348 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
34220 |
34220 |
|
Villamos energia |
800000 |
800000 |
356652 |
|
Gázenergia |
0 |
574997 |
574997 |
|
Víz és csatornadíj |
0 |
88150 |
88150 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
500000 |
500000 |
66500 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
3 104 039 |
3 104 039 |
|
biztosítás |
117 665 |
117 665 |
|
|
ÁFA |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 430 112 |
|
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
181 975 |
|
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre |
0 |
541 400 |
541 400 |
|
Tárgyieszköz beszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 180 947 |
|
Beszerzés áfa |
405 000 |
405 000 |
318 856 |
|
Összesen: |
9 647 302 |
14 144 413 |
11 386 815 |
|
107060 Települési támogatás |
|||
|
Települési támogatás |
1 812 000 |
1 812 000 |
1 679 000 |
|
Csomag +árubeszerzés |
785 400 |
785 440 |
|
|
Áfa |
212069 |
212069 |
|
|
Összesen: |
1812000 |
2597400 |
2 676 509 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
|
Törvény szerinti illtmény |
3 540 000 |
4 158 650 |
4 158 650 |
|
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
156 250 |
|
szociális hozzájárulási adó |
460 200 |
460 200 |
551 114 |
|
Üzemeltetési anyagok |
440 000 |
440 000 |
733 599 |
|
Karbantartás |
0 |
136 248 |
136 248 |
|
Egyéb szolgáltatás |
502 100 |
502 100 |
59 414 |
|
biztosítás |
378 793 |
378 793 |
|
|
Áfa |
0 |
253 506 |
253 506 |
|
Egyéb dologi |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
5 142 300 |
6 529 497 |
6 427 574 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
9529567 |
9529567 |
10931694 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
662483 |
662483 |
798425 |
|
Üzemeltetési anyagok |
2450000 |
2450000 |
1981182 |
|
ÁFA |
458058 |
458058 |
521129 |
|
Egyéb dologi |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás |
0 |
||
|
Összesen: |
13100108 |
13100108 |
14232430 |
|
045160 Közutak hidak |
|||
|
Karbantartás |
3649468 |
349468 |
198000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
426920 |
426920 |
|
ÁFA |
985356 |
985356 |
90968 |
|
Összesen: |
4634824 |
1761744 |
715888 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
240 000 |
240 000 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
31 200 |
31 200 |
0 |
|
Szakmai anyag beszerzése |
200 000 |
200 000 |
86 489 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
400 000 |
400 000 |
31 334 |
|
Villamos energia |
50 000 |
50 000 |
2 578 |
|
Gázenergia |
100 000 |
210 355 |
210 355 |
|
Víz és csatornaszolgáltatás |
0 |
18 754 |
18 754 |
|
Áfa |
200 000 |
200 000 |
77 724 |
|
Összesen: |
1 221 200 |
1 350 309 |
427 234 |
|
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
|||
|
Törvényszerinti illetmény |
1 760 200 |
1 760 200 |
722 800 |
|
Egyéb külső juttatások |
0 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
szoc adó |
202 500 |
202 500 |
205 114 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
19 291 |
19 291 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
200 000 |
200 000 |
825 382 |
|
ÁFA |
150 000 |
150 000 |
294 680 |
|
Villamosenergia |
100 000 |
100 000 |
5 735 |
|
Gázenergia |
200 000 |
200 000 |
131 060 |
|
Víz és csatornadíj |
0 |
106 288 |
106 288 |
|
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
432 929 |
|
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
Összesen: |
3 562 700 |
4 968 279 |
4 023 279 |
|
082063 Múzeumi kiállítási tevékeny. |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
720 000 |
720 000 |
120 000 |
|
Szoc adó |
93 600 |
93 600 |
0 |
|
Üzemeltetési anyag |
200 000 |
200 000 |
14 567 |
|
Villamos energia |
150 000 |
150 000 |
22 995 |
|
Gázenergia |
0 |
89 592 |
89 592 |
|
Víz écs csatornadíj |
0 |
100 539 |
100 539 |
|
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Áfa |
50 000 |
50 000 |
61 479 |
|
Összesen |
1 313 600 |
1 503 731 |
409 172 |
|
094031 Civil szervezetek támogatása |
|||
|
Működési támogatás |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
Összesen: |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
013320 Köztemető fentartás |
|||
|
Üzemeltetési anyag |
0 |
79 475 |
79 475 |
|
áfa |
0 |
21 460 |
21 460 |
|
Összesen |
0 |
100 935 |
100 935 |
|
0 |
|||
|
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
|||
|
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások |
2457100 |
2267501 |
2267501 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1184095 |
1224470 |
1224470 |
|
REKI |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
3 641 195 |
3 491 971 |
3 491 971 |
|
Cofog nélküli előirányzat |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás: |
64 116 429 |
72 326 425 |
61 463 802 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 602 379 |
34 527 912 |
34 527 912 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 378 079 |
20 378 079 |
20 378 079 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 954 300 |
7 980 161 |
7 980 161 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 342 301 |
3 342 301 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
310 371 |
310 371 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 655 123 |
14 964 729 |
18 707 017 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 655 123 |
14 964 729 |
18 707 017 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 987 203 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
700 000 |
700 000 |
872 930 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
350 000 |
350 000 |
543 956 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
kommunális adó |
350 000 |
350 000 |
327 585 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 389 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 500 000 |
7 360 000 |
4 920 192 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 700 000 |
1 900 000 |
1 069 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
3 460 000 |
1 312 245 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 529 069 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
944 614 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
64 664 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
50 457 502 |
57 552 641 |
59 028 051 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 658 927 |
13 485 799 |
13 485 799 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 658 927 |
13 485 799 |
13 485 799 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 288 285 |
1 288 285 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 288 285 |
1 288 285 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 658 927 |
14 774 084 |
14 774 084 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
64 116 429 |
72 326 725 |
73 802 135 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
61 027 334 |
69 197 255 |
58 739 529 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
26 105 767 |
27 737 108 |
27 454 531 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 619 771 |
2 619 771 |
2 252 276 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
27 532 696 |
32 959 475 |
24 544 821 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 812 000 |
2 472 000 |
1 679 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 957 100 |
3 408 901 |
2 808 901 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
62 932 334 |
71 102 255 |
60 239 332 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 184 095 |
1 224 470 |
1 224 470 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 184 095 |
1 224 470 |
1 224 470 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 184 095 |
1 224 470 |
1 224 470 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
64 116 429 |
72 326 725 |
61 463 802 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
29 602 379 |
34 527 912 |
34 527 912 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 378 079 |
20 378 079 |
20 378 079 |
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 954 300 |
7 980 161 |
7 980 161 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 517 000 |
2 517 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 342 301 |
3 342 301 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
310 371 |
310 371 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
kommunális adó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 602 379 |
34 527 912 |
34 527 912 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 668 927 |
13 485 799 |
12 417 683 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 668 927 |
13 485 799 |
12 417 683 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 288 282 |
1 288 285 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 288 282 |
1 288 285 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 668 927 |
14 774 081 |
13 705 968 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
43 271 306 |
49 301 993 |
48 233 880 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
16 645 123 |
14 964 732 |
18 707 017 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
16 645 123 |
14 964 732 |
18 707 017 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
4 987 203 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
700 000 |
700 000 |
872 930 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
350 000 |
350 000 |
543 956 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Kommunális adó |
350 000 |
350 000 |
327 585 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 389 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 500 000 |
7 360 000 |
4 920 192 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 700 000 |
1 900 000 |
1 069 600 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 800 000 |
3 460 000 |
1 312 245 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 500 000 |
1 529 069 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
944 614 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
64 664 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
20 845 123 |
23 024 732 |
24 500 139 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
1 068 116 |
||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 068 116 |
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 068 116 |
||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
20 845 123 |
23 024 732 |
25 568 255 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
18 940 123 |
21 119 732 |
11 730 119 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
10 931 694 |
10 931 694 |
10 931 694 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
798 425 |
798 425 |
798 425 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 210 004 |
9 389 613 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
20 845 123 |
23 024 732 |
13 229 922 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
20 845 123 |
23 024 732 |
13 229 922 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 812 000 |
2 472 000 |
1 679 000 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
1 812 000 |
2 472 000 |
1 679 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 812 000 |
2 472 000 |
1 679 000 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 812 000 |
2 472 000 |
1 679 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 812 000 |
2 472 000 |
1 679 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 812 000 |
2 472 000 |
1 679 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 812 000 |
2 472 000 |
1 679 000 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 812 000 |
2 472 000 |
1 679 000 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023 eredeti előirányzat |
2023 módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2023 eredeti előirányzat |
2023 módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 602 379 |
34 527 912 |
34 527 912 |
Személyi juttatások |
26 105 767 |
27 737 108 |
27 454 531 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 655 123 |
14 964 729 |
18 707 017 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 619 771 |
2 619 771 |
2 252 276 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
4 957 203 |
Dologi kiadások |
27 532 696 |
32 959 475 |
24 544 821 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
872 930 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 812 000 |
2 472 000 |
1 679 000 |
|
Működési bevételek |
3 500 000 |
7 360 000 |
4 920 192 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 957 100 |
3 408 901 |
2 808 901 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
50 457 502 |
57 552 641 |
59 028 051 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
61 027 334 |
69 197 255 |
58 739 529 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
11 753 927 |
11 580 799 |
11 985 996 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 753 927 |
11 580 799 |
11 985 996 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
1 288 285 |
1 288 285 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 288 285 |
1 288 285 |
Váltókiadások |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 184 095 |
1 224 470 |
1 224 470 |
|||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
11 753 927 |
12 869 084 |
13 274 281 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
1 184 095 |
1 224 470 |
1 224 470 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
62 211 429 |
70 421 725 |
72 302 332 |
62 211 429 |
70 421 725 |
59 963 999 |
|
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023 eredeti előirányzat |
2023 módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2023 eredeti előirányzat |
2023 módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
|||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Kamerarendszer kiépítése |
1 499 803 |
2023 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
|
|
ÖSSZESEN: |
1 499 803 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 499 803 |
||
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
2 023 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
NEMLEGES |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
||||||
11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzájárulások |
||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
NEMLEGES |
|||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 023 |
2 024 |
Összesen |
#HIV! |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
||||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||||||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||||||
|
Hitel |
||||||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||||||
|
Források összesen: |
||||||||||||
|
Kiadások, költségek |
||||||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||||||
|
2 023 |
||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|||||||||
|
Faluház épület felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Útfelújítás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
||||||||||||
12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 023 |
|||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
|
1. |
Működési célú |
||||||||
|
2. |
............................ |
||||||||
|
3. |
............................ |
||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
|
5. |
............................ |
||||||||
|
6. |
............................ |
||||||||
|
7. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
|
8. |
............................ |
||||||||
|
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
|
10. |
............................ |
||||||||
|
11. |
Egyéb |
||||||||
|
12. |
............................ |
||||||||
|
13. |
............................ |
||||||||
|
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NEMLEGES |
2 023 |
||||||
|
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
|
|
2023. |
2024. |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
............................ |
||||||
|
3. |
............................ |
||||||
|
4. |
............................ |
||||||
|
5. |
............................ |
||||||
|
6. |
............................ |
||||||
|
7. |
............................ |
||||||
|
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
9. |
............................ |
||||||
|
10. |
............................ |
||||||
|
11. |
............................ |
||||||
|
12. |
............................ |
||||||
|
13. |
............................ |
||||||
|
14. |
............................ |
||||||
|
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
14. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
15. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
(kedvezménye) |
|||
|
2023 |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
30 000 |
30 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
30 000 |
30 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
30 000 |
30 000 |
|
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
|||
16. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
2023 |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
Gömörszőlősi Református egyház |
Támogatás |
150 000 |
150 000 |
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
150 000 |
150 000 |
||
17. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|---|---|---|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2023. január 1-jén |
13 658 927 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
13 658 927 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
|
4. |
Bevételek ( + ) |
59 028 051 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
61 463 802 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
1 238 625 |
|
7. |
Záró pénzkészlet 2023. december 31-én |
12 461 801 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
12 461 801 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
|
18. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Kelemér Község Önkormányzata |
13 485 799 |
13 485 799 |
11 580 799 |
1 499 803 |
|
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
13 485 799 |
13 485 799 |
11 580 799 |
1 499 803 |
||
19. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|---|---|---|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
||||
|
2023. év |
||||
|
2023 |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
280 767 599 |
276 652 621 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
250 186 095 |
244 890 170 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
250 186 095 |
244 890 170 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
30 581 504 |
31 762 451 |
|
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
30 581 504 |
3 176 251 |
|
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
128 500 |
128 500 |
|
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
128 500 |
128 500 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
128 500 |
128 500 |
|
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
280 896 099 |
276 781 121 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
|||
|
III. Forintszámlák |
51. |
13 668 927 |
13 668 927 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
13 668 927 |
12 461 801 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
5 852 696 |
7 506 471 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
23 060 |
63 060 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
5 875 756 |
7 569 531 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
489 000 |
489 000 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
300 929 782 |
297 301 453 |
|
20. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|---|---|---|
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
|
2023. év |
||
|
2023 |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
349 564 000 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
4 885 904 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-58 254 209 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-4 258 833 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
291 936 862 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
958 255 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 247 910 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
186 528 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
2 392 693 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
2 974 898 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
297 304 453 |
21. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|---|---|---|---|
|
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|||
|
2023. év |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
|
A |
B |
C |
D |
|
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
28 |
917 325 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
28 |
917 325 |
|
Készletek |
4. |
||
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
|
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
|
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
|
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
|
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
|
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
|
Bérbe vett készletek |
11. |
||
|
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
|
Intervenciós készletek |
13. |
||
|
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
|
Közgyűjtemény |
15. |
||
|
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
|
Régészeti lelet |
17. |
||
|
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
1 834 650 |
||
|
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||