Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 24- 2023. 03. 24Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Filkeháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. december 31. napjával kell alkalmazni.
4. § Ez a rendelet 2023. március 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez
FILKEHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 396 092 |
890 824 |
47 286 916 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 033 715 |
12 033 715 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 770 000 |
2 770 000 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
306 660 |
-56 430 |
250 230 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
928 310 |
4 371 465 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
18 944 |
18 944 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
20 823 530 |
890 824 |
21 714 354 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 572 562 |
25 572 562 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
84 677 420 |
25 434 957 |
110 112 377 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 677 420 |
25 434 957 |
110 112 377 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
512 000 |
512 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
300 000 |
300 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
12 000 |
12 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
200 000 |
200 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 000 |
1 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
131 586 512 |
26 325 781 |
157 912 293 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
5 645 058 |
5 645 058 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 645 058 |
5 645 058 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
5 645 058 |
5 645 058 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
137 231 570 |
26 325 781 |
163 557 351 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 317 778 |
-4 648 967 |
46 668 811 |
2 |
Személyi juttatások |
19 646 968 |
398 904 |
20 045 872 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 782 426 |
199 809 |
1 982 235 |
4 |
Dologi kiadások |
25 088 542 |
-5 414 688 |
19 673 854 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 770 000 |
2 770 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 029 842 |
167 008 |
2 196 850 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
68 888 |
68 888 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
85 257 420 |
30 645 116 |
115 902 536 |
23 |
Beruházások |
580 000 |
5 210 159 |
5 790 159 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
84 677 420 |
25 434 957 |
110 112 377 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
136 575 198 |
25 996 149 |
162 571 347 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
656 372 |
329 632 |
986 004 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
656 372 |
329 632 |
986 004 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
656 372 |
329 632 |
986 004 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
137 231 570 |
26 325 781 |
163 557 351 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-4 988 686 |
329 632 |
-4 659 054 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
4 988 686 |
-329 632 |
4 659 054 |
2. melléklet a 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez
FILKEHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 396 092 |
890 824 |
47 286 916 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 033 715 |
12 033 715 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 770 000 |
2 770 000 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
306 660 |
-56 430 |
250 230 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
928 310 |
4 371 465 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
18 944 |
18 944 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
20 823 530 |
890 824 |
21 714 354 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 572 562 |
25 572 562 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
84 677 420 |
25 434 957 |
110 112 377 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 677 420 |
25 434 957 |
110 112 377 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
512 000 |
512 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
300 000 |
300 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
12 000 |
12 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
200 000 |
200 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
1 000 |
1 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
131 586 512 |
26 325 781 |
157 912 293 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
5 645 058 |
5 645 058 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 645 058 |
5 645 058 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
5 645 058 |
5 645 058 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
137 231 570 |
26 325 781 |
163 557 351 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
51 317 778 |
-4 648 967 |
46 668 811 |
2 |
Személyi juttatások |
19 646 968 |
398 904 |
20 045 872 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 782 426 |
199 809 |
1 982 235 |
4 |
Dologi kiadások |
25 088 542 |
-5 414 688 |
19 673 854 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 770 000 |
2 770 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 029 842 |
167 008 |
2 196 850 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
68 888 |
68 888 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
85 257 420 |
30 645 116 |
115 902 536 |
23 |
Beruházások |
580 000 |
5 210 159 |
5 790 159 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
84 677 420 |
25 434 957 |
110 112 377 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
136 575 198 |
25 996 149 |
162 571 347 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
656 372 |
329 632 |
986 004 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
656 372 |
329 632 |
986 004 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
656 372 |
329 632 |
986 004 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
137 231 570 |
26 325 781 |
163 557 351 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-4 988 686 |
329 632 |
-4 659 054 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
4 988 686 |
-329 632 |
4 659 054 |
3. melléklet a 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 396 092 |
890 824 |
47 286 916 |
Személyi juttatások |
19 646 968 |
398 904 |
20 045 872 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 782 426 |
199 809 |
1 982 235 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
512 000 |
512 000 |
Dologi kiadások |
25 088 542 |
-5 414 688 |
19 673 854 |
|
4 |
Működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 770 000 |
2 770 000 |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
2 029 842 |
167 008 |
2 196 850 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
46 909 092 |
890 824 |
47 799 916 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
51 317 778 |
-4 648 967 |
46 668 811 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
5 645 058 |
5 645 058 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 645 058 |
5 645 058 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
5 645 058 |
5 645 058 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
||||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
52 554 150 |
890 824 |
53 444 974 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
51 317 778 |
-4 648 967 |
46 668 811 |
26 |
Költségvetési hiány: |
4 408 686 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
1 131 105 |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
1 236 372 |
6 776 163 |
||
4. melléklet a 3/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
84 677 420 |
25 434 957 |
110 112 377 |
Beruházások |
580 000 |
5 210 159 |
5 790 159 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
84 677 420 |
25 434 957 |
110 112 377 |
|||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
84 677 420 |
25 434 957 |
110 112 377 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
85 257 420 |
30 645 116 |
115 902 536 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
656 372 |
329 632 |
986 004 |
|||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
656 372 |
329 632 |
986 004 |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
84 677 420 |
25 434 957 |
110 112 377 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
85 913 792 |
30 974 748 |
116 888 540 |
27 |
Költségvetési hiány: |
580 000 |
5 790 159 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
1 236 372 |
6 776 163 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||