Füzérkajata Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 30

Füzérkajata Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.30.

Füzérkajata Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) 80.275.626 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

b) 56.055.894 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

c) 24.219.732 Ft Költségvetési maradvánnyal.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. és 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

d) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

e) A képviselő-testület a zárszámadáshoz tartozó tájékoztató táblákat a 10., 11., 12. és 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Füzérkajata Községi Önkormányzat

2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

44 781 725

46 187 730

45 493 546

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 367 763

11 379 953

11 379 953

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 406 000

7 862 595

7 862 595

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

72 960

75 810

75 810

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

952 312

952 312

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

12 940

12 940

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

21 116 723

22 553 610

22 553 610

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 665 002

23 634 120

22 939 936

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 099 999

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 099 999

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

465 000

465 000

693 993

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

100 000

100 000

215 796

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevételek

15 000

15 000

37 947

30

Kommunális adó

350 000

350 000

440 250

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

4 828 040

4 828 040

5 486 659

32

Készletértékesítés ellenértéke

188 895

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 800 000

4 800 000

4 869 775

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

172 500

42

Egyéb működési bevételek

27 040

27 040

255 489

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

50 074 765

51 480 770

66 774 197

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

12 617 533

12 617 533

12 617 533

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 617 533

12 617 533

12 617 533

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

883 896

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

883 896

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

12 617 533

12 617 533

13 501 429

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

62 692 298

64 098 303

80 275 626

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

57 281 515

56 319 916

48 277 507

2

Személyi juttatások

23 720 696

25 894 751

23 106 541

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 674 584

2 674 584

2 653 862

4

Dologi kiadások

26 522 745

22 496 555

19 803 374

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 927 000

3 097 000

1 440 600

6

Egyéb működési célú kiadások

1 436 490

2 157 026

1 273 130

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

187 957

187 957

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 436 490

1 689 569

805 673

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

4 526 114

6 933 718

6 933 718

23

Beruházások

4 526 114

6 933 718

6 933 718

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

61 807 629

63 253 634

55 211 225

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

884 669

844 669

844 669

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

884 669

844 669

844 669

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

884 669

844 669

844 669

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

62 692 298

64 098 303

56 055 894

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-11 732 864

-11 772 864

11 562 972

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

11 732 864

11 772 864

12 656 760

2. melléklet

Füzérkajata Községi Önkormányzat

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

44 781 725

46 187 730

45 493 546

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 367 763

11 379 953

11 379 953

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 406 000

7 862 595

7 862 595

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

72 960

75 810

75 810

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

952 312

952 312

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

12 940

12 940

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

21 116 723

22 553 610

22 553 610

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 665 002

23 634 120

22 939 936

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 099 999

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 099 999

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

465 000

465 000

693 993

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

100 000

100 000

215 796

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevételek

15 000

15 000

37 947

30

Kommunális adó

350 000

350 000

440 250

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

4 828 040

4 828 040

5 486 659

32

Készletértékesítés ellenértéke

188 895

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 800 000

4 800 000

4 869 775

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

172 500

42

Egyéb működési bevételek

27 040

27 040

255 489

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

50 074 765

51 480 770

66 774 197

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

12 617 533

12 617 533

12 617 533

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 617 533

12 617 533

12 617 533

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

883 896

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

883 896

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

12 617 533

12 617 533

13 501 429

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

62 692 298

64 098 303

80 275 626

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

57 281 515

56 319 916

48 277 507

2

Személyi juttatások

23 720 696

25 894 751

23 106 541

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 674 584

2 674 584

2 653 862

4

Dologi kiadások

26 522 745

22 496 555

19 803 374

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 927 000

3 097 000

1 440 600

6

Egyéb működési célú kiadások

1 436 490

2 157 026

1 273 130

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

187 957

187 957

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 436 490

1 689 569

805 673

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

4 526 114

6 933 718

6 933 718

23

Beruházások

4 526 114

6 933 718

6 933 718

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

61 807 629

63 253 634

55 211 225

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

884 669

844 669

844 669

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

884 669

844 669

844 669

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

884 669

844 669

844 669

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

62 692 298

64 098 303

56 055 894

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-11 732 864

-11 772 864

11 562 972

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

11 732 864

11 772 864

12 656 760

3. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 781 725

46 187 730

45 493 546

Személyi juttatások

23 720 696

25 894 751

23 106 541

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 674 584

2 674 584

2 653 862

3

Közhatalmi bevételek

465 000

465 000

693 993

Dologi kiadások

26 522 745

22 496 555

19 803 374

4

Működési bevételek

4 828 040

4 828 040

5 486 659

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 927 000

3 097 000

1 440 600

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 436 490

2 157 026

1 273 130

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

50 074 765

51 480 770

51 674 198

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

57 281 515

56 319 916

48 277 507

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

12 617 533

12 617 533

12 617 533

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 617 533

12 617 533

12 617 533

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

883 896

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

883 896

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

12 617 533

12 617 533

13 501 429

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

62 692 298

64 098 303

65 175 627

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

57 281 515

56 319 916

48 277 507

26

Költségvetési hiány:

7 206 750

4 839 146

-

Költségvetési többlet:

-

-

3 396 691

27

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

5 410 783

7 778 387

16 898 120

4. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

15 099 999

Beruházások

4 526 114

6 933 718

6 933 718

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

15 099 999

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

4 526 114

6 933 718

6 933 718

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

884 669

844 669

844 669

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

884 669

844 669

844 669

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

15 099 999

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

5 410 783

7 778 387

7 778 387

Költségvetési hiány:

4 526 114

6 933 718

-

Költségvetési többlet:

-

-

8 166 281

Bruttó hiány:

5 410 783

7 778 387

-

Bruttó többlet:

-

-

7 321 612

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Játszótéri eszközök

5 467 029

2 021

5 467 029

5 467 029

Pavilon sátor

34 370

2 021

34 370

34 370

Fűkasza 3db

525 969

2 021

525 969

525 969

Rendezvénysátor

600 000

2 021

600 000

600 000

Kézi mixer

33 500

2 021

33 500

33 500

Laptop

197 850

2 021

197 850

197 850

026/1.hrsz.1747 m2 szántó

75 000

2 021

75 000

75 000

Összesen:

6 933 718

6 933 718

6 933 718

6. melléklet

Füzérkajata Községi Önkormányzat

01

Összes bevétel, kiadás

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

44 781 725

46 187 730

45 493 546

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 367 763

11 379 953

11 379 953

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 406 000

7 862 595

7 862 595

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

72 960

75 810

75 810

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

952 312

952 312

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

12 940

12 940

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

21 116 723

22 553 610

22 553 610

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 665 002

23 634 120

22 939 936

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 099 999

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 099 999

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

465 000

465 000

693 993

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

100 000

100 000

215 796

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevételek

15 000

15 000

37 947

30

Kommunális adó

350 000

350 000

440 250

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

4 828 040

4 828 040

5 486 659

32

Készletértékesítés ellenértéke

188 895

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 800 000

4 800 000

4 869 775

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

172 500

42

Egyéb működési bevételek

27 040

27 040

255 489

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

50 074 765

51 480 770

66 774 197

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

12 617 533

12 617 533

12 617 533

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 617 533

12 617 533

12 617 533

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

883 896

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

883 896

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

12 617 533

12 617 533

13 501 429

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

62 692 298

64 098 303

80 275 626

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

57 281 515

56 319 916

48 277 507

2

Személyi juttatások

23 720 696

25 894 751

23 106 541

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 674 584

2 674 584

2 653 862

4

Dologi kiadások

26 522 745

22 496 555

19 803 374

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 927 000

3 097 000

1 440 600

6

Egyéb működési célú kiadások

1 436 490

2 157 026

1 273 130

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

187 957

187 957

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 436 490

1 689 569

805 673

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

4 526 114

6 933 718

6 933 718

23

Beruházások

4 526 114

6 933 718

6 933 718

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

61 807 629

63 253 634

55 211 225

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

884 669

844 669

844 669

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

884 669

844 669

844 669

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

884 669

844 669

844 669

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

62 692 298

64 098 303

56 055 894

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14

7. melléklet

Füzérkajata Községi Önkormányzat

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

44 781 725

46 187 730

45 493 546

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 367 763

11 379 953

11 379 953

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 406 000

7 862 595

7 862 595

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

72 960

75 810

75 810

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

952 312

952 312

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

12 940

12 940

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

21 116 723

22 553 610

22 553 610

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 665 002

23 634 120

22 939 936

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 099 999

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 099 999

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

465 000

465 000

693 993

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

100 000

100 000

215 796

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevételek

15 000

15 000

37 947

30

Kommunális adó

350 000

350 000

440 250

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

4 828 040

4 828 040

5 486 659

32

Készletértékesítés ellenértéke

188 895

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 800 000

4 800 000

4 869 775

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

172 500

42

Egyéb működési bevételek

27 040

27 040

255 489

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

50 074 765

51 480 770

66 774 197

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

12 617 533

12 617 533

12 617 533

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 617 533

12 617 533

12 617 533

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

883 896

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

883 896

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

12 617 533

12 617 533

13 501 429

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

62 692 298

64 098 303

80 275 626

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

57 281 515

56 319 916

48 277 507

2

Személyi juttatások

23 720 696

25 894 751

23 106 541

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 674 584

2 674 584

2 653 862

4

Dologi kiadások

26 522 745

22 496 555

19 803 374

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 927 000

3 097 000

1 440 600

6

Egyéb működési célú kiadások

1 436 490

2 157 026

1 273 130

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

187 957

187 957

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 436 490

1 689 569

805 673

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

4 526 114

6 933 718

6 933 718

23

Beruházások

4 526 114

6 933 718

6 933 718

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

61 807 629

63 253 634

55 211 225

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

884 669

844 669

844 669

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

884 669

844 669

844 669

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

884 669

844 669

844 669

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

62 692 298

64 098 303

56 055 894

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

16

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14

8. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Füzérkajata Községi Önkormányzat

24 219 732

24 219 732

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

24 219 732

24 219 732

9. melléklet

Füzérkajata Községi Önkormányzat

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

1.1.1.3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

811 914

811 914

811 914

1.1.1.4

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

149249

149 249

149 249

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 406 600

11 747 637

11 747 637

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

2 927000

2 927 000

2 927 000

1.3.2.5

Falugondnoki szolgáltatás támogatása

4 479 000

4 572 000

4 572 000

1.4.2.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

72960

75 810

75 810

1.5.2

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Összesen:

21 116 723

22 553 610

22 553 610

10. melléklet

Füzérkajata Községi Önkormányzat

Tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

46 368 404

46 187 730

68 446 422

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 787 740

11 379 953

11 379 953

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 022 816

7 862 595

7 862 595

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

75 810

75 810

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 000 000

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

902 350

952 312

952 312

8

Elszámolásból származó bevételek

22 952 876

9

Elvonások és befizetések bevételei

32 980

12 940

12 940

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

20 745 886

22 553 610

45 506 486

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

25 622 518

23 634 120

22 939 936

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 099 999

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

15 099 999

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

376 415

465 000

693 993

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

15 915

100 000

215 796

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Egyéb közhatalmi bevételek

15 000

37 947

30

Kommunális adó

360 500

350 000

440 250

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

1 168 079

4 828 040

5 486 659

32

Készletértékesítés ellenértéke

188 895

33

Szolgáltatások ellenértéke

24 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

166 888

4 800 000

4 869 775

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

9

1 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

172 500

42

Egyéb működési bevételek

977 182

27 040

255 489

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

186 665

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

186 665

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

14 440

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

14 440

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

48 114 003

51 480 770

89 727 073

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

8 929 922

12 617 533

12 617 533

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 929 922

12 617 533

12 617 533

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

844 669

883 896

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

844 669

883 896

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

9 774 591

12 617 533

13 501 429

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

57 888 594

64 098 303

103 228 502

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

39 948 822

56 319 916

48 277 507

2

Személyi juttatások

24 355 221

25 894 751

23 106 541

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 093 842

2 674 584

2 653 862

4

Dologi kiadások

10 886 372

22 496 555

19 803 374

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 034 600

3 097 000

1 440 600

6

Egyéb működési célú kiadások

578 787

2 157 026

1 273 130

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

187 957

187 957

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

49 893

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

120 000

1 689 569

805 673

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

4 557 399

6 933 718

6 933 718

23

Beruházások

1 430 405

6 933 718

6 933 718

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

3 126 994

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

44 506 221

63 253 634

55 211 225

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

764 840

844 669

844 669

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

764 840

844 669

844 669

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

764 840

844 669

844 669

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

45 271 061

64 098 303

56 055 894

11. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021.év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

128 420 193

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

843 358

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

47 996 983

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

177 260 534

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

147 330

III. Forintszámlák

51.

23 154 630

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

23 301 960

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

259 224

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

305 274

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

564 498

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

1 010 703

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

1 010 703

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

202 137 695

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021.év

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

212 098 339

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

5 074 278

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-31 738 265

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-20 607 700

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

164 826 652

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

873 943

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

883 896

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

398 205

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

2 156 044

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

35 154 999

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

202 137 695

13. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
Ebből:

12 692 193

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

12 410 638

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

281 555

4

Bevételek ( + )

80 275 626

5

Kiadások ( - )

66 774 197

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-2 891 662

7

Pénzkészlet 2021. december 31-én
Ebből:

23 301 960

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

23 154 630

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

147 330