Füzérradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Füzérradvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2023.05.26.

Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Füzérradvány Községi Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

a) bevételi főösszegét 306.727.538,- Ft, ebből:

aa) költségvetési bevételek 155.019.530,- Ft,

ab) finanszírozási bevételek 151.708.008,- Ft,

b) kiadási főösszegét 232.068.589,- Ft, ebből:

ba) költségvetési kiadások 230.950.977,- Ft,

bb) finanszírozási kiadások 1.117.612,- Ft

összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatai bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el, az önkormányzat beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulást az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és létszámadatait a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról a 12. melléklet szerint jóváhagyja

(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

(10) Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 4/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelet.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 26-án lép hatályba.

(2) Az 5. § 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Füzérradvány Községi Önkormányzat
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	71 132 295	74 353 100	67 421 846
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 878 890	13 878 890	13 878 890
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 713 300	13 144 585	13 144 585
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	589 950	606 480	606 480
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	6 195 055	6 195 055
8	Elszámolásból származó bevételek		21 090	21 090
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	32 895 295	36 116 100	36 116 100
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 237 000	38 237 000	31 305 746
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	16 577 279	28 483 279	73 577 135
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 906 000	11 906 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 577 279	16 577 279	61 671 135
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 925 899	8 925 899	1 300 629
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó			37 800
26	Iparűzési adó	7 500 000	7 500 000	1 227 590
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	525 899	525 899	14 318
30	Kommunális adó	900 000	900 000	20 921
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	2 702 040	2 702 040	10 663 254
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 552 000	2 552 000	10 600 840
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40	40	97
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	62 317
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			996 666
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			896 666
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			60 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			60 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	99 337 513	114 464 318	155 019 530
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	150 193 010	150 193 010	150 193 010
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 193 010	150 193 010	150 193 010
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			1 514 998
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 514 998
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	150 193 010	150 193 010	151 708 008
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	249 530 523	264 657 328	306 727 538

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	88 279 194	95 606 045	81 373 395
2	Személyi juttatások	46 881 572	48 131 200	41 139 795
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 908 449	3 983 900	3 819 665
4	Dologi kiadások	27 572 691	30 808 267	24 368 757
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 600 000	2 962 500
6	Egyéb működési célú kiadások	7 416 482	9 082 678	9 082 678
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		356 873	356 873
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 416 482	8 209 555	8 209 555
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		516 250	516 250
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	160 133 717	167 933 671	149 577 582
23	Beruházások	33 480 529	39 754 934	35 128 759
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	126 653 188	128 166 799	114 436 885
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 938	11 938
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		11 938	11 938
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	248 412 911	263 539 716	230 950 977
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 117 612	1 117 612	1 117 612
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 117 612	1 117 612	1 117 612
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 117 612	1 117 612	1 117 612
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	249 530 523	264 657 328	232 068 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-149 075 398	-149 075 398	-75 931 447
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	149 075 398	149 075 398	150 590 396

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Füzérradvány Községi Önkormányzat

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	71 132 295	74 353 100	67 421 846
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 878 890	13 878 890	13 878 890
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 713 300	13 144 585	13 144 585
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	589 950	606 480	606 480
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	6 195 055	6 195 055
8	Elszámolásból származó bevételek		21 090	21 090
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	32 895 295	36 116 100	36 116 100
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 237 000	38 237 000	31 305 746
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	16 577 279	28 483 279	73 577 135
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 906 000	11 906 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 577 279	16 577 279	61 671 135
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 925 899	8 925 899	1 300 629
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó			37 800
26	Iparűzési adó	7 500 000	7 500 000	1 227 590
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	525 899	525 899	14 318
30	Kommunális adó	900 000	900 000	20 921
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	2 702 040	2 702 040	10 663 254
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 552 000	2 552 000	10 600 840
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40	40	97
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	62 317
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			996 666
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			896 666
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			60 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			60 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	99 337 513	114 464 318	155 019 530
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	150 193 010	150 193 010	150 193 010
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 193 010	150 193 010	150 193 010
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			1 514 998
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 514 998
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	150 193 010	150 193 010	151 708 008
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	249 530 523	264 657 328	306 727 538

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	88 279 194	95 606 045	81 373 395
2	Személyi juttatások	46 881 572	48 131 200	41 139 795
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 908 449	3 983 900	3 819 665
4	Dologi kiadások	27 572 691	30 808 267	24 368 757
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 600 000	2 962 500
6	Egyéb működési célú kiadások	7 416 482	9 082 678	9 082 678
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		356 873	356 873
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 416 482	8 209 555	8 209 555
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		516 250	516 250
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	160 133 717	167 933 671	149 577 582
23	Beruházások	33 480 529	39 754 934	35 128 759
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	126 653 188	128 166 799	114 436 885
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 938	11 938
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		11 938	11 938
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	248 412 911	263 539 716	230 950 977
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 117 612	1 117 612	1 117 612
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 117 612	1 117 612	1 117 612
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 117 612	1 117 612	1 117 612
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	249 530 523	264 657 328	232 068 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-149 075 398	-149 075 398	-75 931 447
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	149 075 398	149 075 398	150 590 396

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 132 295	74 353 100	67 421 846	Személyi juttatások	46 881 572	48 131 200	41 139 795
1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 908 449	3 983 900	3 819 665
Közhatalmi bevételek	8 925 899	8 925 899	1 300 629	Dologi kiadások	27 572 691	30 808 267	24 368 757
Működési bevételek	2 702 040	2 702 040	10 663 254	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 600 000	2 962 500
Működési célú átvett pénzeszközök			60 000	Egyéb működési célú kiadások	7 416 482	9 082 678	9 082 678
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek

				Az 5-ből -Tartalékok



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	82 760 234	85 981 039	79 445 729	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	88 279 194	95 606 045	81 373 395
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	150 193 010	150 193 010	150 193 010	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	150 193 010	150 193 010	150 193 010	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)			1 514 998	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 514 998	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 117 612	1 117 612	1 117 612
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	150 193 010	150 193 010	151 708 008	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 117 612	1 117 612	1 117 612
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	232 953 244	236 174 049	231 153 737	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	89 396 806	96 723 657	82 491 007
Költségvetési hiány:	5 518 960	9 625 006	1 927 666	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	143 556 438	139 450 392	148 662 730

4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 577 279	28 483 279	73 577 135	Beruházások	33 480 529	39 754 934	35 128 759
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			996 666	Felújítások	126 653 188	128 166 799	114 436 885
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		11 938	11 938
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	16 577 279	28 483 279	75 573 801	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	160 133 717	167 933 671	149 577 582
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	16 577 279	28 483 279	75 573 801	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	160 133 717	167 933 671	149 577 582
Költségvetési hiány:	143 556 438	139 450 392	74 003 781	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	143 556 438	139 450 392	74 003 781	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Várakozóhely jelzőtáblák 2 db	55 956	2 022		55 956	55 956	55 956
Megállni tilos jelzőtáblák 4 db	89 306	2 022		89 306	89 306	89 306
Mindkét irányból behajtani tilos jelzőtábla	27 979	2 022		27 979	27 979	27 979
Össztömeg korlátozás jelzőtábla 2 db	50 292	2 022		50 292	50 292	50 292
Tájékoztató tábla Önkormányzati utak felújítása	21 590	2 022		21 590	21 590	21 590
Útbaigazító táblák	175 000	2 022		175 000	175 000	175 000
Benzinmotoros fűkasza	200 000	2 022		200 000	200 000	200 000
Benzinmotoros fűnyíró	200 000	2 022		200 000	200 000	200 000
Talicska 2db	90 200	2 022		90 200	90 200	90 200
Betonkeverő B1510FK	196 000	2 022		196 000	196 000	196 000
Kompresszor HECHT 2026	89 980	2 022		89 980	89 980	89 980
Konténer	300 000	2 022		300 000	300 000	300 000
Elosztó szekrény	67 800	2 022		67 800	67 800	67 800
Kuube Eco okospad - Digitális Jólét Program pályázat	1 270 000	2 022		1 270 000	1 270 000	1 270 000
FS-Audio NUX-122A MK aktív hangfal. 2 db	236 000	2 022		236 000	236 000	236 000
800W; MS-100BK gémes mikrofon állvány, fekete	10 000	2 022		10 000	10 000	10 000
FS-Audio PAC-18SA aktív szub hangfal, 18	264 000	2 022		264 000	264 000	264 000
Magyar Falu Program Traktor beszerzés	16 408 400	2 022		16 408 400	16 408 400	16 408 400
MFP Falubusz beszerzés	15 315 000	2021-2023		15 315 000	15 315 000	15 315 000
Samsung G S21 telefon	168 454	2022-2024		61 256	61 256	61 256
Összesen:	35 235 957			35 128 759	35 128 759	35 128 759

6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kazánház kialakítás	3 588 061	2 022		3 588 061	3 588 061	3 588 061
Vis maior ebr 517662 keretében 064 hrsz-ú út felújítás	1 992 842	2021-2022	137 583	1 855 259	1 855 259	1 992 842
Vis maior ebr 517662 keretében 072 hrsz-ú út felújítás	4 177 242	2021-2022	137 583	4 039 659	4 039 659	4 177 242
Vis maior ebr 517662 keretében 075 hrsz-ú út felújítás	1 992 841	2021-2022	137 583	1 855 258	1 855 258	1 992 841
Vis maior ebr 517662 keretében 153/2 hrsz-ú út felújítás	1 737 995	2021-2022	137 583	1 600 412	1 600 412	1 737 995
Vis maior ebr 517662 keretében140 hrsz-ú út felújítás	1 591 945	2021-2022	137 583	1 454 362	1 454 362	1 591 945
Vis maior ebr 517662 keretében 49 hrsz-ú út felújítás	1 737 995	2021-2022	137 585	1 600 410	1 600 410	1 737 995
PM_SZERZ/353/2021 Önk. utak felúj. - Táncsics M. u. 174 hrsz	7 097 762	2021-2022		7 097 762	7 097 762	7 097 762
PM_SZERZ/353/2021 Önk. utak felúj. - gróf Károlyi Ede 220	33 493 790	2021-2022		33 493 790	33 493 790	33 493 790
PM_SZERZ/353/2021 Önk. utak felúj. - Fenyves allé 047/2 hrsz	39 889 933	2021-2022		39 889 933	39 889 933	39 889 933
PM_SZERZ/353/2021 Önk. utak felúj. - Szabadság utca 219 hrsz	16 691 979	2021-2022		16 691 979	16 691 979	16 691 979
510-VP6-7.2.1.1-21 - Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló Külterületi közutak fejlesztése	1 270 000	2 022		1 270 000	1 270 000	1 270 000
Fő utca 30. szám alatti épület	11 840 187	2020-			11 840 187	11 840 187





Összesen:	127 102 572		825 500	114 436 885	126 277 072	127 102 572

7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

	Füzérradvány Községi Önkormányzat			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	71 132 295	74 353 100	67 421 846
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 878 890	13 878 890	13 878 890
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 713 300	13 144 585	13 144 585
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	589 950	606 480	606 480
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	6 195 055	6 195 055
8	Elszámolásból származó bevételek		21 090	21 090
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	32 895 295	36 116 100	36 116 100
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 237 000	38 237 000	31 305 746
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	16 577 279	28 483 279	73 577 135
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 906 000	11 906 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 577 279	16 577 279	61 671 135
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 925 899	8 925 899	1 300 629
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó			37 800
26	Iparűzési adó	7 500 000	7 500 000	1 227 590
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	525 899	525 899	14 318
30	Kommunális adó	900 000	900 000	20 921
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	2 702 040	2 702 040	10 663 254
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 552 000	2 552 000	10 600 840
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40	40	97
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	62 317
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			996 666
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			896 666
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			60 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			60 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	99 337 513	114 464 318	155 019 530
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	150 193 010	150 193 010	150 193 010
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 193 010	150 193 010	150 193 010
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			1 514 998
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 514 998
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	150 193 010	150 193 010	151 708 008
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	249 530 523	264 657 328	306 727 538

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	88 279 194	95 606 045	81 373 395
2	Személyi juttatások	46 881 572	48 131 200	41 139 795
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 908 449	3 983 900	3 819 665
4	Dologi kiadások	27 572 691	30 808 267	24 368 757
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 600 000	2 962 500
6	Egyéb működési célú kiadások	7 416 482	9 082 678	9 082 678
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		356 873	356 873
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 416 482	8 209 555	8 209 555
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		516 250	516 250
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	160 133 717	167 933 671	149 577 582
23	Beruházások	33 480 529	39 754 934	35 128 759
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	126 653 188	128 166 799	114 436 885
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 938	11 938
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		11 938	11 938
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	248 412 911	263 539 716	230 950 977
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 117 612	1 117 612	1 117 612
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 117 612	1 117 612	1 117 612
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 117 612	1 117 612	1 117 612
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	249 530 523	264 657 328	232 068 589

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	29	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		28	28	18

9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Füzérradvány Községi Önkormányzat	74 658 949		74 658 949	74 658 949
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		74 658 949		74 658 949	74 658 949

10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 878 890	13 878 890	13 878 890
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 713 300	13 144 585	13 144 585
1.4.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	589 950	606 480	606 480
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	6 195 055	6 195 055
	Elszámolásból származó bevételek		21 090	21 090














	Összesen:	32 895 295	36 116 100	36 116 100

11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Füzérradványért Alapítvány	Támogatás	100 000	100 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			100 000	100 000

12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Füzérradvány Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	73 659 907	74 353 100	98 706 502
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 512 050	13 878 890	13 878 890
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 161 815	13 144 585	13 144 585
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	661 200	606 480	606 480
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 652 949	6 195 055	6 195 055
8	Elszámolásból származó bevételek		21 090	31 305 746
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	34 258 014	36 116 100	67 400 756
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 401 893	38 237 000	31 305 746
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	134 656 579	28 483 279	73 577 135
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 906 000	11 906 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	134 656 579	16 577 279	61 671 135
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	7 540 261	8 925 899	1 300 629
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó			37 800
26	Iparűzési adó	6 825 226	7 500 000	1 227 590
27	Talajterhelési díj	333 643
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék		525 899	14 318
30	Kommunális adó	381 392	900 000	20 921
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	4 493 363	2 702 040	10 663 254
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 205 500	2 552 000	10 600 840
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35	40	97
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	287 828	150 000	62 317
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			996 666
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			896 666
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	5 224 181		60 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 224 181		60 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	5 222 601
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	30 000		1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	30 000		1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	225 604 291	114 464 318	186 304 186
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	27 493 932	150 193 010	150 193 010
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 493 932	150 193 010	150 193 010
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	1 117 612		1 514 998
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 117 612		1 514 998
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	28 611 544	150 193 010	151 708 008
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	254 215 835	264 657 328	338 012 194
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	82 414 831	95 606 045	81 373 395
2	Személyi juttatások	38 794 970	48 131 200	41 139 795
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 105 818	3 983 900	3 819 665
4	Dologi kiadások	28 698 744	30 808 267	24 368 757
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 481 500	3 600 000	2 962 500
6	Egyéb működési célú kiadások	8 333 799	9 082 678	9 082 678
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 650 704	356 873	356 873
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 639 355	8 209 555	8 209 555
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 043 740	516 250	516 250
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	20 523 356	167 933 671	149 577 582
23	Beruházások	13 181 841	39 754 934	35 128 759
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	7 341 515	128 166 799	114 436 885
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 938	11 938
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		11 938	11 938
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	102 938 187	263 539 716	230 950 977
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 084 638	1 117 612	1 117 612
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 084 638	1 117 612	1 117 612
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 084 638	1 117 612	1 117 612
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	104 022 825	264 657 328	232 068 589

13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022.év
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		387 332 004
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		347 296 117
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		347 296 117
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		17 007 992
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		17 007 992
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		23 027 895
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		23 027 895
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		100 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		100 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		87 922 073
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		475 354 077
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		162 620
III. Forintszámlák	51.		74 685 549
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		74 848 169
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		290 216
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 526 905
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 817 121
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		552 019 367

14. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év
	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	379 371 525
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	9 209 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	131 292 750
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	25 817 363
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	545 690 638
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 514 998
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 716 125
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 231 123
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 097 606
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	552 019 367

15. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	149 970 985
2.	Bankszámlák egyenlege	149 509 845
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	461 140
4.	Bevételek ( + )	414 239 734
5.	Kiadások ( - )	489 362 550
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	74 848 169
8.	Bankszámlák egyenlege	74 685 549
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	162 620