Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 14Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésről
Kovácsvágás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:
a) 241 252 561 Ft költségvetési és finanszírozási bevétel, ebből
aa) 214 409 632 Ft költségvetési bevétel
ab) 26 842 929 Ft finanszírozási bevétel
b) 241 252 561 Ft költségvetési és finanszírozási kiadás, ebből
ba) 237 421 076 Ft költségvetési kiadás
bb) 3 831 485 Ft finanszírozási kiadás
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet tartalmazza.
b) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
c) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
d) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
e) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, kiemelt előirányzatonkénti megoszlását és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. melléklet szerint határozza meg.
f) Az Önkormányzat kötelező feladatainak bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint határozza meg.
g) Az Önkormányzat általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 11. melléklet szerint határozza meg.
h) Az Önkormányzat 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásait a 12. melléklet szerint határozza meg.
i) Az Önkormányzat 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi tervadatait a 13. melléklet szerint határozza meg.
j) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet szerint határozza meg.
k) Az Önkormányzat saját fenntartásban költségvetési szervet nem működtet.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör az adott év december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) Az önkormányzat a feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(2) Az önkormányzat köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a polgármestert terheli.
(3) Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2024. január 01. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
9. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Kovácsvágás Községi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím2 |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
193 406 989 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
23 150 234 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
44 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 965 960 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 039 460 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
75 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 549 986 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
47 735 504 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
146 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
139 431 349 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
237 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 388 301 |
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
268 |
Iparűzési adó |
3 238 301 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Késedelmi pótlék |
150 000 |
|
319 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
11 839 432 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 200 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
4210 |
Egyéb működési bevételek |
2 639 432 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 360 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 360 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
5911 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
214 409 632 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
24 903 464 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 903 464 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
8312 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
26 842 929 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
241 252 561 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi módosított |
|
A |
B |
|
|
114 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
222 268 991 |
|
2 |
Személyi juttatások |
136 230 972 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 096 485 |
|
4 |
Dologi kiadások |
61 252 809 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
|
615 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 188 725 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
88 130 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1316 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
6 521 095 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
1817 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
579 500 |
|
19 |
- Tartalékok |
2 815 740 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
2 815 740 |
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
2218 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
15 152 085 |
|
23 |
Beruházások |
9 565 609 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2519 |
Felújítások |
5 365 750 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
3520 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
220 726 |
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
237 421 076 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
4821 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
3 831 485 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
5022 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 831 485 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
6123 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
3 831 485 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
241 252 561 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-23 011 444 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
23 011 444 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Kovácsvágás Községi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
161 206 107 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 760 234 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 681 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 024 070 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
47 735 504 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 470 603 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 150 000 |
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Késedelmi pótlék |
150 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 150 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 200 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
950 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 360 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 360 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
172 511 467 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
24 903 464 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 903 464 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
24 903 464 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
197 414 931 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
187 851 146 |
|
2 |
Személyi juttatások |
113 739 316 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 539 160 |
|
4 |
Dologi kiadások |
47 228 478 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 844 192 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 360 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 438 832 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 671 765 |
|
23 |
Beruházások |
6 671 765 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
1 000 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
195 522 911 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 892 020 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 892 020 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 892 020 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
197 414 931 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban! |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-23 011 444 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
23 011 444 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
161 206 107 |
Személyi juttatások |
113 739 316 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 539 160 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
Dologi kiadások |
47 228 478 |
|
4 |
Működési bevételek |
10 150 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 360 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 844 192 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8 |
||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
5 000 000 |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
172 511 467 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
187 851 146 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
24 903 464 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 903 464 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 892 020 |
|
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
24 903 464 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 892 020 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
197 414 931 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
189 743 166 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
15 339 679 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
7 671 765 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 671 765 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 000 000 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
7 671 765 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
7 671 765 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
7 671 765 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
7 671 765 |
Bruttó többlet: |
- |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Kovácsvágás Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
1 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
150 000 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 150 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Perforált műanyag lágycső csepegtető öntöző |
57 150 |
2024 |
57 150 |
||
|
Akkumulátor |
38 100 |
2024 |
38 100 |
||
|
Műanyag láda 40 db |
129 921 |
2024 |
129 921 |
||
|
Seprű 10 db |
41 974 |
2024 |
41 974 |
||
|
Villanypásztor vezeték |
44 399 |
2024 |
44 399 |
||
|
Benzinmotoros fűkasza |
399 669 |
2024 |
399 669 |
||
|
Gereblye 10 db |
57 214 |
2024 |
57 214 |
||
|
Lapát 5 db |
28 575 |
2024 |
28 575 |
||
|
Locsoló kanna 5 db |
18 987 |
2024 |
18 987 |
||
|
Műanyag vödör 10 db |
20 828 |
2024 |
20 828 |
||
|
Villanypásztor rendszer 2 db |
210 807 |
2024 |
210 807 |
||
|
Akkumulátoros csavarozó 2 db |
7 125 |
2024 |
7 125 |
||
|
Figyelmeztető tábla |
4 445 |
2024 |
4 445 |
||
|
Lombseprű 10 db |
66 104 |
2024 |
66 104 |
||
|
Benzinmotoros fűkasza |
399 669 |
2024 |
399 669 |
||
|
Trapézlemez (munkagéptároló) |
500 000 |
2024 |
500 000 |
||
|
Villanypásztor rendszer (kukoricás) |
155 280 |
2024 |
155 280 |
||
|
Település rendezési terv |
3 000 000 |
2024 |
3 000 000 |
||
|
Temetőkerítés |
564 618 |
2024 |
564 618 |
||
|
Áteresz (temető parkoló) |
926 900 |
2024 |
926 900 |
||
|
ÖSSZESEN: |
6 671 765 |
6 671 765 |
|||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Hivatal vizesblokk |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Kovácsvágás Községi Önkormányzat |
01 |
|
|---|---|---|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
161 206 107 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 760 234 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 681 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 024 070 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
47 735 504 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 470 603 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
1 150 000 |
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
1 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Késedelmi pótlék |
150 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 150 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 200 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
950 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
5 360 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 360 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
172 511 467 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
24 903 464 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
24 903 464 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
24 903 464 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
197 414 931 |
|
Kovácsvágás Községi Önkormányzat |
01 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
Forintban! |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
187 851 146 |
|
2 |
Személyi juttatások |
113 739 316 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 539 160 |
|
4 |
Dologi kiadások |
47 228 478 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 844 192 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
5 360 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 438 832 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
7 671 765 |
|
23 |
Beruházások |
6 671 765 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
1 000 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
195 522 911 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 892 020 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 892 020 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
61 |
Váltókiadások |
|
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 892 020 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
197 414 931 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
73 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
72 |
|
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban! |
||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
|
|
A |
B |
C |
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 385 705 |
|
1.1.1.3.1. |
Közvilágítás alaptámogatása |
2 646 500 |
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
706 218 |
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 804 112 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 752 046 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
|
1.1.1.3.2. |
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
550 000 |
|
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 634 000 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
2 024 070 |
|
1.5.2. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Összesen: |
47 735 504 |
|
|
* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
Kovácsvágási Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
200 000 |
|
|
2. |
Kovácsvágásért Alapítvány |
200 000 |
|
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
400 000 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Kovácsvágás Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
170 944 953 |
188 101 782 |
161 206 107 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 593 918 |
23 629 375 |
22 760 234 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
22 910 991 |
23 315 960 |
20 681 200 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 734 860 |
2 217 300 |
2 024 070 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
10 834 646 |
7 721 331 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
52 469 |
1 190 265 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
58 396 884 |
60 344 231 |
47 735 504 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
112 548 069 |
127 757 551 |
113 470 603 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
8 776 159 |
30 422 757 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
30 422 000 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
8 776 159 |
757 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
122 193 |
3 079 640 |
1 150 000 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
857 |
2 919 910 |
1 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Késedelmi pótlék |
121 336 |
159 730 |
150 000 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 156 515 |
12 816 247 |
10 150 000 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 451 597 |
10 617 220 |
9 200 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
26 |
9 016 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
9 704 892 |
2 190 011 |
950 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
100 000 |
250 000 |
5 360 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
250 000 |
5 360 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
193 099 820 |
234 670 426 |
172 511 467 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
29 831 957 |
24 558 379 |
24 903 464 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 831 957 |
24 558 379 |
24 903 464 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 069 655 |
1 892 020 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 069 655 |
1 892 020 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
31 901 612 |
26 450 399 |
24 903 464 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
225 001 432 |
261 120 825 |
197 414 931 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi várható |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
181 940 350 |
197 846 215 |
187 851 146 |
|
2 |
Személyi juttatások |
114 041 928 |
115 833 281 |
113 739 316 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 932 590 |
8 889 417 |
8 539 160 |
|
4 |
Dologi kiadások |
45 381 986 |
60 969 159 |
47 228 478 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 560 000 |
7 354 031 |
7 500 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 023 846 |
4 800 327 |
10 844 192 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
70 190 |
29 635 |
5 360 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 070 196 |
2 458 312 |
5 438 832 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 883 460 |
2 312 380 |
400 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
5 000 000 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
16 709 217 |
36 301 491 |
7 671 765 |
|
23 |
Beruházások |
7 999 697 |
3 126 267 |
6 671 765 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 662 720 |
33 172 092 |
1 000 000 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
46 800 |
3 132 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
198 649 567 |
234 147 706 |
195 522 911 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 793 486 |
2 069 655 |
1 892 020 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 793 486 |
2 069 655 |
1 892 020 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 793 486 |
2 069 655 |
1 892 020 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
200 443 053 |
236 217 361 |
197 414 931 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban! |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
13 433 842 |
13 433 842 |
13 433 842 |
13 433 842 |
13 433 842 |
13 433 842 |
13 433 842 |
13 433 842 |
13 433 842 |
13 433 842 |
13 433 842 |
13 433 842 |
161 206 107 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
95 833 |
1 150 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
845 833 |
10 150 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
447 |
447 |
447 |
447 |
447 |
447 |
447 |
447 |
447 |
447 |
447 |
447 |
5 360 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
2 075 289 |
2 075 289 |
2 075 289 |
2 075 289 |
2 075 289 |
2 075 289 |
2 075 289 |
2 075 289 |
2 075 289 |
2 075 289 |
2 075 289 |
2 075 289 |
24 903 464 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
197 414 931 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
9 478 276 |
9 478 276 |
9 478 276 |
9 478 276 |
9 478 276 |
9 478 276 |
9 478 276 |
9 478 276 |
9 478 276 |
9 478 276 |
9 478 276 |
9 478 276 |
113 739 316 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
711 597 |
711 597 |
711 597 |
711 597 |
711 597 |
711 597 |
711 597 |
711 597 |
711 597 |
711 597 |
711 597 |
711 597 |
8 539 160 |
|
14. |
Dologi kiadások |
3 935 707 |
3 935 707 |
3 935 707 |
3 935 707 |
3 935 707 |
3 935 707 |
3 935 707 |
3 935 707 |
3 935 707 |
3 935 707 |
3 935 707 |
3 935 707 |
47 228 478 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
7 500 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
903 683 |
903 683 |
903 683 |
903 683 |
903 683 |
903 683 |
903 683 |
903 683 |
903 683 |
903 683 |
903 683 |
903 683 |
10 844 192 |
|
17. |
Beruházások |
555 980 |
555 980 |
555 980 |
555 980 |
555 980 |
555 980 |
555 980 |
555 980 |
555 980 |
555 980 |
555 980 |
555 980 |
6 671 765 |
|
18. |
Felújítások |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
1 000 000 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
157 668 |
157 668 |
157 668 |
157 668 |
157 668 |
157 668 |
157 668 |
157 668 |
157 668 |
157 668 |
157 668 |
157 668 |
1 892 020 |
|
21. |
Kiadások összesen: |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
16 451 244 |
197 414 931 |
|
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||
15. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
Kovácsvágás Községi Önkormányzat |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
50463660-10004232 |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban! |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
A 2. § (1) bekezdése a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Sor- szám” sor 2. mezője a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 23. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 26. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 31. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 42. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 59. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 83. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „Sor- szám” sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 18. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 22. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 25. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 48. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 50. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 61. sora a Kovácsvágás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.