Vágáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 20- 2023. 05. 26

Vágáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.20.

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vágáshuta Községi Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

a) bevételi főösszegét 133.387.815,- Ft, ebből:

aa) költségvetési bevételek 126.402.085,- Ft,

ab) finanszírozási bevételek 1.342.953,- Ft,

b) kiadási főösszegét 133.387.815,- Ft, ebből:

ba) költségvetési kiadások 132.044.962,- Ft,

bb) finanszírozási kiadások 1.342.953,- Ft

összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatai bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el, az önkormányzat beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulást az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és létszámadatait a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról a 10. melléklet szerint jóváhagyja

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(8) Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § (1) Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.10.) önkormányzati rendelet.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

6. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.

1. melléklet

Vágáshuta Községi Önkormányzat
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	33 573 832	54 805 642	54 805 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 039 832	23 209 776	23 209 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 264 000	8 653 466	8 653 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 672 400	20 672 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 616 291	7 910 291	8 815 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 616 291	7 910 291	8 815 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		56 522 837	56 522 837
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 894 487	51 894 487
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 628 350	4 628 350
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 050 000	2 096 763	2 313 896
4.1.	Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 714 824
4.2.	Idegenforgalmi adó			193 000
4.3.	Iparűzési adó	350 000	350 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék		46 763	46 763
4.7.	Kommunális adó	400 000	400 000	359 309
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	900 000	907 213	444 231
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			18 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 213	7 213
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	900 000	419 016
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		322 000	341 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		322 000	341 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		500 000	3 158 662
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	3 158 662
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			2 158 662
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	44 140 123	123 064 746	126 402 085
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 257 890	55 257 890	55 237 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 257 890	55 257 890	55 237 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 335 978
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 335 978
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	55 257 890	55 257 890	56 573 868
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 398 013	178 322 636	182 975 953

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	42 645 722	45 686 775	41 584 125
1.1.	Személyi juttatások	17 249 440	18 074 130	17 799 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 866	2 483 642	2 408 471
1.3.	Dologi kiadások	17 776 092	20 602 664	17 032 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 500 000	1 457 997
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 976 324	3 026 339	2 885 789
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		144 695	144 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 576 324	1 876 324	1 869 449
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 005 320	871 645
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 409 338	131 292 908	90 460 737
2.1.	Beruházások	25 874 500	30 502 850	7 082 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	29 534 838	100 790 058	83 378 641
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 055 060	176 979 683	132 044 862
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 342 953	1 342 953	1 342 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 342 953	1 342 953	1 342 953
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 342 953	1 342 953	1 342 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 398 013	178 322 636	133 387 815

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 914 937	-53 914 937	-5 642 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 914 937	53 914 937	55 230 915

2. melléklet

Vágáshuta Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	33 573 832	54 805 642	54 805 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 039 832	23 209 776	23 209 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 264 000	8 653 466	8 653 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 672 400	20 672 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 616 291	7 910 291	8 815 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 616 291	7 910 291	8 815 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		56 522 837	56 522 837
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 894 487	51 894 487
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 628 350	4 628 350
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 050 000	2 096 763	2 313 896
4.1.	Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 714 824
4.2.	Idegenforgalmi adó			193 000
4.3.	Iparűzési adó	350 000	350 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék		46 763	46 763
4.7.	Kommunális adó	400 000	400 000	359 309
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	900 000	907 213	444 231
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			18 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 213	7 213
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	900 000	419 016
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		322 000	341 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		322 000	341 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		500 000	3 158 662
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	3 158 662
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			2 158 662
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	44 140 123	123 064 746	126 402 085
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 257 890	55 257 890	55 237 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 257 890	55 257 890	55 237 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 335 978
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 335 978
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	55 257 890	55 257 890	56 573 868
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 398 013	178 322 636	182 975 953

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	42 645 722	45 686 775	41 584 125
1.1.	Személyi juttatások	17 249 440	18 074 130	17 799 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 866	2 483 642	2 408 471
1.3.	Dologi kiadások	17 776 092	20 602 664	17 032 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 500 000	1 457 997
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 976 324	3 026 339	2 885 789
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		144 695	144 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 576 324	1 876 324	1 869 449
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 005 320	871 645
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 409 338	131 292 908	90 460 737
2.1.	Beruházások	25 874 500	30 502 850	7 082 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	29 534 838	100 790 058	83 378 641
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 055 060	176 979 683	132 044 862
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 342 953	1 342 953	1 342 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 342 953	1 342 953	1 342 953
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 342 953	1 342 953	1 342 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 398 013	178 322 636	133 387 815

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-53 914 937	-53 914 937	-5 642 777
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	53 914 937	53 914 937	55 230 915

3. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 573 832	54 805 642	54 805 642	Személyi juttatások	17 249 440	18 074 130	17 799 468
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 616 291	7 910 291	8 815 117	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 866	2 483 642	2 408 471
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	17 776 092	20 602 664	17 032 400
4.	Közhatalmi bevételek	2 050 000	2 096 763	2 313 896	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 500 000	1 457 997
5.	Működési bevételek	900 000	907 213	444 231	Egyéb működési célú kiadások	1 976 324	3 026 339	2 885 789
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		322 000	341 700	Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	44 140 123	66 041 909	66 720 586	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	42 645 722	45 686 775	41 584 125
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	55 257 890	55 257 890	55 237 890	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 257 890	55 257 890	55 237 890	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)			1 335 978	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 335 978	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 342 953	1 342 953	1 342 953
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	55 257 890	55 257 890	56 573 868	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 342 953	1 342 953	1 342 953
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	99 398 013	121 299 799	123 294 454		43 988 675	47 029 728	42 927 078
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 494 401	20 355 134	25 136 461
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	55 409 338	74 270 071	80 367 376

4. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		56 522 837	56 522 837	Beruházások	25 874 500	30 502 850	7 082 096
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 534 838	100 790 058	83 378 641
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		500 000	3 158 662	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			2 158 662	Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		57 022 837	59 681 499	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	55 409 338	131 292 908	90 460 737
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		57 022 837	59 681 499	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	55 409 338	131 292 908	90 460 737
27.	Költségvetési hiány:	55 409 338	74 270 071	30 779 238	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	55 409 338	74 270 071	30 779 238	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Sószóró HUSKROUA pályázat	1 993 900	2021		1 993 900	1 993 900	1 993 900
Motorfűrész HUSKROUA pályázat	158 750	2021		158 750	158 750	158 750
Tárgyaló asztal, szék HUSKROUA pályázat	353 005	2021		353 005	353 005	353 005
Irodai szekrény HUSKROUA pályázat	46 000	2021		46 000	46 000	46 000
12 db vendégágy HUSKROUA pályázat	340 170	2021		340 170	340 170	340 170
Hordágy HUSKROUA pályázat	90 000	2021		90 000	90 000	90 000
Defibrilátor HUSKROUA pályázat	450 000	2021		450 000	450 000	450 000
Rendezvénysátor HUSKROUA pályázat	360 477	2021		360 477	360 477	360 477
Étkező garnitúra HUSKROUA pályázat	113 001	2021		113 001	113 001	113 001
Konyhaszekrény HUSKROUA pályázat	278 000	2021		278 000	278 000	278 000
Szekrény, komód, puff HUSKROUA pályázat	251 000	2021		251 000	251 000	251 000
Mosógép, mikrohullámos sütő HUSKROUA pályázat	401 386	2021		401 386	401 386	401 386
Hűtőszekrény HUSKROUA pályázat	349 900	2021		349 900	349 900	349 900
Mosógép HUSKROUA pályázat	114 899	2021		114 899	114 899	114 899
Urnafalrendszer Magyar Falu Program	4 753 091	2021-2022		4 753 091	1 781 608	1 781 608



ÖSSZESEN:	10 053 579				7 082 096	7 082 096

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kiképzőbázis felújítás HUSKROUA pályázat	15 007 231	2021		15 007 231	15 007 231	15 007 231
Akácfa út felújítás vis maior ebr 492469	33 542 014	2021		33 542 014	33 542 014	33 542 014
Névtelen út felújítás vis maior ebr 492469	3 398 819	2021		3 398 819	3 398 819	3 398 819
Rózsa út felújítás vis maior ebr 492469	3 031 717	2021		3 031 717	3 031 717	3 031 717
Rózsa út felújítása BM út pályázat ebr 519192	23 427 585	2021		23 427 585	23 427 585	23 427 585
Rózsa út útpadka, folyóka építés 160 m	4 971 275	2021		4 971 275	4 971 275	4 971 275













ÖSSZESEN:	83 378 641				83 378 641	83 378 641

7. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							Forintban!
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet

Megnevezés	Vágáshuta Községi Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	33 573 832	54 805 642	54 805 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 039 832	23 209 776	23 209 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 264 000	8 653 466	8 653 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 672 400	20 672 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 616 291	7 910 291	8 815 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 616 291	7 910 291	8 815 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		56 522 837	56 522 837
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 894 487	51 894 487
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 628 350	4 628 350
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 050 000	2 096 763	2 313 896
4.1.	Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 714 824
4.2.	Idegenforgalmi adó			193 000
4.3.	Iparűzési adó	350 000	350 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék		46 763	46 763
4.7.	Kommunális adó	400 000	400 000	359 309
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	900 000	907 213	444 231
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			18 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 213	7 213
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	900 000	419 016
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		322 000	341 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		322 000	341 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		500 000	3 158 662
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	3 158 662
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			2 158 662
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	44 140 123	123 064 746	126 402 085
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 257 890	55 257 890	55 237 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 257 890	55 257 890	55 237 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 335 978
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 335 978
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	55 257 890	55 257 890	56 573 868
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 398 013	178 322 636	182 975 953

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	42 645 722	45 686 775	41 584 125
1.1.	Személyi juttatások	17 249 440	18 074 130	17 799 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 866	2 483 642	2 408 471
1.3.	Dologi kiadások	17 776 092	20 602 664	17 032 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 500 000	1 457 997
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 976 324	3 026 339	2 885 789
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		144 695	144 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 576 324	1 876 324	1 869 449
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 005 320	871 645
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 409 338	131 292 908	90 460 737
2.1.	Beruházások	25 874 500	30 502 850	7 082 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	29 534 838	100 790 058	83 378 641
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 055 060	176 979 683	132 044 862
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 342 953	1 342 953	1 342 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 342 953	1 342 953	1 342 953
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 342 953	1 342 953	1 342 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 398 013	178 322 636	133 387 815

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Vágáshuta Községi Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	33 573 832	54 805 642	54 805 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 039 832	23 209 776	23 209 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 264 000	8 653 466	8 653 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 672 400	20 672 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 616 291	7 910 291	8 815 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 616 291	7 910 291	8 815 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		56 522 837	56 522 837
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 894 487	51 894 487
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		4 628 350	4 628 350
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 050 000	2 096 763	2 313 896
4.1.	Építményadó	1 300 000	1 300 000	1 714 824
4.2.	Idegenforgalmi adó			193 000
4.3.	Iparűzési adó	350 000	350 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék		46 763	46 763
4.7.	Kommunális adó	400 000	400 000	359 309
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	900 000	907 213	444 231
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			18 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 213	7 213
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	900 000	900 000	419 016
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		322 000	341 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		322 000	341 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		500 000	3 158 662
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		500 000	3 158 662
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			2 158 662
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	44 140 123	123 064 746	126 402 085
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 257 890	55 257 890	55 237 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 257 890	55 257 890	55 237 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			1 335 978
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 335 978
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	55 257 890	55 257 890	56 573 868
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	99 398 013	178 322 636	182 975 953

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	42 645 722	45 686 775	41 584 125
1.1.	Személyi juttatások	17 249 440	18 074 130	17 799 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 243 866	2 483 642	2 408 471
1.3.	Dologi kiadások	17 776 092	20 602 664	17 032 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 500 000	1 457 997
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 976 324	3 026 339	2 885 789
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		144 695	144 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 576 324	1 876 324	1 869 449
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	1 005 320	871 645
1.18.	Tartalékok	2 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	55 409 338	131 292 908	90 460 737
2.1.	Beruházások	25 874 500	30 502 850	7 082 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	29 534 838	100 790 058	83 378 641
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	98 055 060	176 979 683	132 044 862
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 342 953	1 342 953	1 342 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 342 953	1 342 953	1 342 953
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 342 953	1 342 953	1 342 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	99 398 013	178 322 636	133 387 815

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

9. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						Forintban!
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vágáshuta Községi Önkormányzat	49 588 138		49 588 138	49 588 138
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		49 588 138		49 588 138	49 588 138

10. melléklet

Vágáshuta Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	33 568 436	54 805 642	54 805 642
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 537 076	23 209 776	23 209 776
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 383 850	8 653 466	8 653 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 000 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	647 510	20 672 400	20 672 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	8 985 549	7 910 291	8 815 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 985 549	7 910 291	8 815 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	21 344 858	56 522 837	56 522 837
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		51 894 487	51 894 487
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	21 344 858	4 628 350	4 628 350
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 907 751	2 096 763	2 313 896
4.1.	Építményadó	1 443 430	1 300 000	1 714 824
4.2.	Idegenforgalmi adó	24 400		193 000
4.3.	Iparűzési adó	1 695 959	350 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó	58 137	46 763	46 763
4.7.	Kommunális adó	685 825	400 000	359 309
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	580 800	907 213	444 231
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000		18 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	4 856	7 213	7 213
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	572 944	900 000	419 016
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	203 275
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	203 275
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	4 700	322 000	341 700
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 700	322 000	341 700
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 020 101	500 000	3 158 662
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	33 020 101	500 000	3 158 662
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			2 158 662
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	101 615 470	123 064 746	126 402 085
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	43 930 719	55 257 890	55 237 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 930 719	55 257 890	55 237 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	1 342 953		1 335 978
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 342 953		1 335 978
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	45 273 672	55 257 890	56 573 868
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	146 889 142	178 322 636	182 975 953
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	37 777 735	45 686 775	41 584 125
1.1.	Személyi juttatások	18 331 564	18 074 130	17 799 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 521 159	2 483 642	2 408 471
1.3.	Dologi kiadások	14 112 023	20 602 664	17 032 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 125 000	1 500 000	1 457 997
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 687 989	3 026 339	2 885 789
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		144 695	144 695
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 700
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 076 979	1 876 324	1 869 449
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	606 310	1 005 320	871 645
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 568 746	131 292 908	90 460 737
2.1.	Beruházások	21 901 157	30 502 850	7 082 096
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	30 667 589	100 790 058	83 378 641
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	90 346 481	176 979 683	132 044 862
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)		1 342 953	1 342 953
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 304 771	1 342 953	1 342 953
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 304 771	1 342 953	1 342 953
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 304 771	1 342 953	1 342 953
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	91 651 252	178 322 636	133 387 815

11. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2021. év
		Forintban!
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		319 813 520
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		287 179 553
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		287 179 553
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		31 210 717
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		31 210 717
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		1 423 250
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		1 423 250
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 024 350
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 024 350
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		3 024 350
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		85 183 021
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		408 020 891
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		168 965
III. Forintszámlák	51.		51 548 959
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		51 717 924
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		985 087
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		995 087
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		460 733 902

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év
	Forintban!
FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	278 047 152
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 707 400
IV. Felhalmozott eredmény	04.	75 631 515
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	51 176 880
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	409 562 947
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 335 978
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 139 786
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 475 764
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	47 695 191
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	460 733 902

13. melléklet



	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	57 367 676
2	Bankszámlák egyenlege	57 296 676
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	71 000
4	Bevételek ( + )	162 624 926
5	Kiadások ( - )	168 274 678
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	51 717 924
8	Bankszámlák egyenlege	51 548 959
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	168 965