Vágáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Vágáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2023.05.26.

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vágáshuta Községi Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

a) bevételi főösszegét 102.064.413, - Ft, ebből:

aa) költségvetési bevételek 50.881.220, - Ft,

ab) finanszírozási bevételek 51.183.193, - Ft,

b) kiadási főösszegét 65.188.130, - Ft, ebből:

ba) költségvetési kiadások 63.776.781, - Ft,

bb) finanszírozási kiadások 1.411.349, - Ft

összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatai bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el, az önkormányzat beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulást az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és létszámadatait a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról a 12. melléklet szerint jóváhagyja

(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

(10) Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelet.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 26-án lép hatályba.

(2) A 5. § 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	44 979 239	46 620 233	47 792 146
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 659 060	24 659 060	24 659 060
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 457 300	8 879 767	8 879 767
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 608 737	4 608 737
8	Elszámolásból származó bevételek		52 945	52 945
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	38 829 515	40 470 509	40 470 509
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 149 724	6 149 724	7 321 637
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 050 000	2 050 000	2 277 688
24	Építményadó	1 700 000	1 700 000	1 088 498
25	Idegenforgalmi adó			349 400
26	Iparűzési adó	350 000	350 000	226 279
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi Pótlék			26 114
30	Kommunális adó			587 397
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	700 000	700 000	702 906
32	Készletértékesítés ellenértéke			199 200
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 925
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	498 781
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		14 280	108 480
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		14 280	108 480
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	47 729 239	49 384 513	50 881 220
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	49 588 138	49 588 138	49 588 138
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 588 138	49 588 138	49 588 138
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		75 371	1 595 055
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		75 371	1 595 055
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	49 588 138	49 663 509	51 183 193
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	97 317 377	99 048 022	102 064 413

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	49 906 561	55 018 339	48 408 778
2	Személyi juttatások	23 329 600	23 699 937	19 973 641
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 619 500	2 671 630	2 452 965
4	Dologi kiadások	17 991 470	23 308 480	20 958 216
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 565 991	3 923 956	3 723 956
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 280	14 280
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 165 991	2 937 036	2 937 036
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	972 640	772 640
19	- Tartalékok	2 000 000	14 336
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	14 336
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	46 074 838	42 618 334	15 368 003
23	Beruházások	16 540 000	15 417 054	7 104 551
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	29 534 838	27 201 280	8 263 452
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	95 981 399	97 636 673	63 776 781
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 335 978	1 411 349	1 411 349
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 335 978	1 411 349	1 411 349
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 335 978	1 411 349	1 411 349
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	97 317 377	99 048 022	65 188 130

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-48 252 160	-48 252 160	-12 895 561
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	48 252 160	48 252 160	49 771 844

2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	44 979 239	46 620 233	47 792 146
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 659 060	24 659 060	24 659 060
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 457 300	8 879 767	8 879 767
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 608 737	4 608 737
8	Elszámolásból származó bevételek		52 945	52 945
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	38 829 515	40 470 509	40 470 509
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 149 724	6 149 724	7 321 637
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 050 000	2 050 000	2 277 688
24	Építményadó	1 700 000	1 700 000	1 088 498
25	Idegenforgalmi adó			349 400
26	Iparűzési adó	350 000	350 000	226 279
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi Pótlék			26 114
30	Kommunális adó			587 397
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	700 000	700 000	702 906
32	Készletértékesítés ellenértéke			199 200
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 925
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	498 781
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		14 280	108 480
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		14 280	108 480
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	47 729 239	49 384 513	50 881 220
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	49 588 138	49 588 138	49 588 138
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 588 138	49 588 138	49 588 138
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		75 371	1 595 055
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		75 371	1 595 055
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	49 588 138	49 663 509	51 183 193
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	97 317 377	99 048 022	102 064 413

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	49 906 561	55 018 339	48 408 778
2	Személyi juttatások	23 329 600	23 699 937	19 973 641
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 619 500	2 671 630	2 452 965
4	Dologi kiadások	17 991 470	23 308 480	20 958 216
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 565 991	3 923 956	3 723 956
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 280	14 280
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 165 991	2 937 036	2 937 036
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	972 640	772 640
19	- Tartalékok	2 000 000	14 336
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	14 336
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	46 074 838	42 618 334	15 368 003
23	Beruházások	16 540 000	15 417 054	7 104 551
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	29 534 838	27 201 280	8 263 452
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	95 981 399	97 636 673	63 776 781
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 335 978	1 411 349	1 411 349
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 335 978	1 411 349	1 411 349
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 335 978	1 411 349	1 411 349
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	97 317 377	99 048 022	65 188 130

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-48 252 160	-48 252 160	-12 895 561
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	48 252 160	48 252 160	49 771 844

3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 979 239	46 620 233	47 792 146	Személyi juttatások	23 329 600	23 699 937	19 973 641
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 619 500	2 671 630	2 452 965
3	Közhatalmi bevételek	2 050 000	2 050 000	2 277 688	Dologi kiadások	17 991 470	23 308 480	20 958 216
4	Működési bevételek	700 000	700 000	702 906	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000	1 300 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		14 280	108 480	Egyéb működési célú kiadások	4 565 991	3 938 292	3 723 956
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	14 336
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	47 729 239	49 384 513	50 881 220	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	49 906 561	55 018 339	48 408 778
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	49 588 138	49 588 138	49 588 138	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	49 588 138	49 588 138	49 588 138	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		75 371	1 595 055	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		75 371	1 595 055	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 335 978	1 411 349	1 411 349
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	49 588 138	49 663 509	51 183 193	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 335 978	1 411 349	1 411 349
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	97 317 377	99 048 022	102 064 413	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	51 242 539	56 429 688	49 820 127
26	Költségvetési hiány:	2 177 322	5 633 826	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 472 442
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	46 074 838	42 618 334	52 244 286

4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	16 540 000	15 417 054	7 104 551
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	29 534 838	27 201 280	8 263 452
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek





Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	46 074 838	42 618 334	15 368 003
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	46 074 838	42 618 334	15 368 003
Költségvetési hiány:	46 074 838	42 618 334	15 368 003	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	46 074 838	42 618 334	15 368 003	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Urnafalrendszer	4 753 090	2021-2022	1 781 608	2 971 482	2 971 482	4 753 090
Urnafal térkő készítés	2 279 311	2 022		2 279 311	2 279 311	2 279 311
Útjelző tábla, össztömeg korlátozás	24 816	2 022		24 816	24 816	24 816
Festőlétra vás 6 fokos 1 db	21 000	2 022		21 000	21 000	21 000
Kompresszor	106 990	2 022		106 990	106 990	106 990
Permetezőgép	76 001	2 022		76 001	76 001	76 001
Motoros permetező RURIS	110 001	2 022		110 001	110 001	110 001
Talicska 3 db	90 030	2 022		90 030	90 030	90 030
Raklapemelő	214 000	2 022		214 000	214 000	214 000
ZCS Intel Alfa számítógép + Acer V226HQI 22 TFT monitor	210 920	2 022		210 920	210 920	210 920
Település rendezésiterv módosítás	1 000 000	2 022		1 000 000	1 000 000	1 000 000







Összesen:	8 886 159		1 781 608	7 104 551	7 104 551	8 886 159

6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Faluház	20 644 858	2021-2023		8 263 452	8 263 452	8 263 452

















Összesen:	20 644 858			8 263 452	8 263 452	8 263 452

7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

	Vágáshuta Községi Önkormányzat			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	44 979 239	46 620 233	47 792 146
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 659 060	24 659 060	24 659 060
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 457 300	8 879 767	8 879 767
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 608 737	4 608 737
8	Elszámolásból származó bevételek		52 945	52 945
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	38 829 515	40 470 509	40 470 509
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 149 724	6 149 724	7 321 637
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 050 000	2 050 000	2 277 688
24	Építményadó	1 700 000	1 700 000	1 088 498
25	Idegenforgalmi adó			349 400
26	Iparűzési adó	350 000	350 000	226 279
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi Pótlék			26 114
30	Kommunális adó			587 397
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	700 000	700 000	702 906
32	Készletértékesítés ellenértéke			199 200
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 925
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	498 781
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		14 280	108 480
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		14 280	108 480
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	47 729 239	49 384 513	50 881 220
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	49 588 138	49 588 138	49 588 138
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 588 138	49 588 138	49 588 138
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		75 371	1 595 055
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		75 371	1 595 055
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	49 588 138	49 663 509	51 183 193
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	97 317 377	99 048 022	102 064 413

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	49 906 561	55 018 339	48 408 778
2	Személyi juttatások	23 329 600	23 699 937	19 973 641
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 619 500	2 671 630	2 452 965
4	Dologi kiadások	17 991 470	23 308 480	20 958 216
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 565 991	3 923 956	3 723 956
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		14 280	14 280
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 165 991	2 937 036	2 937 036
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000	972 640	772 640
19	- Tartalékok	2 000 000	14 336
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	14 336
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	46 074 838	42 618 334	15 368 003
23	Beruházások	16 540 000	15 417 054	7 104 551
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	29 534 838	27 201 280	8 263 452
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	95 981 399	97 636 673	63 776 781
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 335 978	1 411 349	1 411 349
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 335 978	1 411 349	1 411 349
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 335 978	1 411 349	1 411 349
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	97 317 377	99 048 022	65 188 130

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	4

9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vágáshuta Községi Önkormányzat	36 876 283		36 876 283	36 876 283
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		36 876 283		36 876 283	36 876 283

10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
				*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 659 060	24 659 060	24 659 060
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 457 300	8 879 767	8 879 767
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 443 155	4 608 737	4 608 737
	Elszámolásból származó bevételek		52 945	52 945















	Összesen:	38 829 515	40 470 509	40 470 509

11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összge	Teljesítés
1.	Őslakosok Elszármazottak és Vágáshutát Szerető Emberek Egyesülete	Támogatás	100 000	100 000
2.	Vágáshutai Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Támogatás	100 000	100 000
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			200 000	200 000

12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	63 620 759	46 620 233	55 060 838
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 209 776	24 659 060	24 659 060
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 653 466	8 879 767	8 879 767
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 672 400	4 608 737	4 608 737
8	Elszámolásból származó bevételek		52 945	7 321 637
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	54 805 642	40 470 509	47 739 201
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 815 117	6 149 724	7 321 637
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	56 522 837
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 522 837
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 313 896	2 050 000	2 277 688
24	Építményadó	1 714 824	1 700 000	1 088 498
25	Idegenforgalmi adó	193 000		349 400
26	Iparűzési adó		350 000	226 279
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi Pótlék	46 763		26 114
30	Kommunális adó	359 309		587 397
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	444 231	700 000	702 906
32	Készletértékesítés ellenértéke			199 200
33	Szolgáltatások ellenértéke	18 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 213		4 925
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	419 016	700 000	498 781
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	341 700	14 280	108 480
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	341 700	14 280	108 480
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	3 158 662
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 158 662
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	1 000 000
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	126 402 085	49 384 513	58 149 912
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	55 237 890	49 588 138	49 588 138
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 237 890	49 588 138	49 588 138
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	1 335 978	75 371	1 595 055
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 335 978	75 371	1 595 055
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	56 573 868	49 663 509	51 183 193
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	182 975 953	99 048 022	109 333 105
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	41 584 125	55 018 339	48 408 778
2	Személyi juttatások	17 799 468	23 699 937	19 973 641
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 471	2 671 630	2 452 965
4	Dologi kiadások	17 032 400	23 308 480	20 958 216
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 457 997	1 400 000	1 300 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 885 789	3 923 956	3 723 956
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	144 695	14 280	14 280
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 869 449	2 937 036	2 937 036
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	871 645	972 640	772 640
19	- Tartalékok		14 336
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		14 336
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	90 460 737	42 618 334	15 368 003
23	Beruházások	7 082 096	15 417 054	7 104 551
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	83 378 641	27 201 280	8 263 452
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	132 044 862	97 636 673	63 776 781
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 342 953	1 411 349	1 411 349
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 342 953	1 411 349	1 411 349
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 342 953	1 411 349	1 411 349
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	133 387 815	99 048 022	65 188 130

13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2022.év
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		749 562
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		319 054 806
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		284 695 056
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		284 695 056
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		27 853 095
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		27 853 095
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		6 506 655
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		6 506 655
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 024 350
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 024 350
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		3 024 350
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		81 014 171
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		403 842 889
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		217 135
III. Forintszámlák	51.		39 811 397
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		40 028 532
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		580 520
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		590 520
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		444 461 941

14. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2022.év
	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	278 047 152
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 707 400
IV. Felhalmozott eredmény	04.	126 808 395
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-17 653 272
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	391 909 675
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 519 684
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 162 249
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 681 933
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	47 870 333
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	444 461 941

15. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén Ebből:	51 717 924
2.	Bankszámlák egyenlege	51 548 959
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	168 965
4.	Bevételek ( + )	51 789 515
5.	Kiadások ( - )	63 478 907
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Pénzkészlet 2022. december 31-én Ebből:	40 028 532
8.	Bankszámlák egyenlege	39 811 397
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	217 135