Vágáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 10

Vágáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2024.05.10.

Vágáshuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vágáshuta Községi Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás

a) bevételi főösszegét 107 228 576, - Ft, ebből:

aa) költségvetési bevételek 69 002 960, - Ft,

ab) finanszírozási bevételek 38 225 616, - Ft,

b) kiadási főösszegét 74 480 702, - Ft, ebből:

ba) költségvetési kiadások 72 840 534, - Ft,

bb) finanszírozási kiadások 1 640 168, - Ft

összeggel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatai bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el, az önkormányzat beruházási kiadásait a 5. melléklet szerint, felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat az önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulást az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és létszámadatait a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról a 10. melléklet szerint jóváhagyja

(6) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(8) Az önkormányzat pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2024. május 10-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	48 618 843	51 176 909	53 540 685
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 108 792	28 108 792	28 108 792
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 613 300	8 517 121	8 517 121
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 061 620	1 061 620
8	Elszámolásból származó bevételek		592 625	592 625
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	37 992 092	40 550 158	40 550 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 626 751	10 626 751	12 990 527
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 200 000	4 832 196	4 554 553
24	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 359 785
25	Idegenforgalmi adó	450 000	450 000	408 800
26	Iparűzési adó	500 000	2 132 196	2 232 508
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	150 000	150 000	64 575
30	Kommunális adó	600 000	600 000	488 885
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	308 000	1 688 975	1 894 643
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	961 507	1 036 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke		719 468	817 866
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	8 446
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	31 831
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		37 760	2 037 524
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		37 760	2 037 524
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		520 677	6 975 555
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		520 677	6 975 555
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	52 126 843	58 256 517	69 002 960
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	36 951 654	36 951 654	36 876 283
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 951 654	36 951 654	36 876 283
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		120 484	1 349 333
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		120 484	1 349 333
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	36 951 654	37 072 138	38 225 616
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	89 078 497	95 328 655	107 228 576

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 927 407	63 040 918	49 610 287
2	Személyi juttatások	22 626 693	23 803 900	22 318 177
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 468 186	2 572 165	1 313 682
4	Dologi kiadások	27 501 796	31 192 829	20 674 275
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 220 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 030 732	4 164 153	4 084 153
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 760	37 760
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 730 732	3 191 493	3 191 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	934 900	854 900
19	- Tartalékok	5 000 000	7 871
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	7 871
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 631 406	30 647 569	23 230 247
23	Beruházások		2 096 170	2 096 170
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 631 406	28 551 399	21 134 077
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	87 558 813	93 688 487	72 840 534
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 519 684	1 640 168	1 640 168
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 519 684	1 640 168	1 640 168
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 519 684	1 640 168	1 640 168
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	89 078 497	95 328 655	74 480 702

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-35 431 970	-35 431 970	-3 837 574
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	35 431 970	35 431 970	36 585 448

2. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	48 618 843	51 176 909	53 540 685
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 108 792	28 108 792	28 108 792
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 613 300	8 517 121	8 517 121
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 061 620	1 061 620
8	Elszámolásból származó bevételek		592 625	592 625
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	37 992 092	40 550 158	40 550 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 626 751	10 626 751	12 990 527
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 200 000	4 832 196	4 554 553
24	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 359 785
25	Idegenforgalmi adó	450 000	450 000	408 800
26	Iparűzési adó	500 000	2 132 196	2 232 508
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	150 000	150 000	64 575
30	Kommunális adó	600 000	600 000	488 885
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	308 000	1 688 975	1 894 643
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	961 507	1 036 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke		719 468	817 866
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	8 446
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	31 831
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		37 760	2 037 524
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		37 760	2 037 524
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		520 677	6 975 555
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		520 677	6 975 555
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	52 126 843	58 256 517	69 002 960
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	36 951 654	36 951 654	36 876 283
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 951 654	36 951 654	36 876 283
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		120 484	1 349 333
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		120 484	1 349 333
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	36 951 654	37 072 138	38 225 616
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	89 078 497	95 328 655	107 228 576

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 927 407	63 040 918	49 610 287
2	Személyi juttatások	22 626 693	23 803 900	22 318 177
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 468 186	2 572 165	1 313 682
4	Dologi kiadások	27 501 796	31 192 829	20 674 275
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 220 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 030 732	4 164 153	4 084 153
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 760	37 760
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 730 732	3 191 493	3 191 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	934 900	854 900
19	- Tartalékok	5 000 000	7 871
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	7 871
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 631 406	30 647 569	23 230 247
23	Beruházások		2 096 170	2 096 170
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 631 406	28 551 399	21 134 077
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	87 558 813	93 688 487	72 840 534
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 519 684	1 640 168	1 640 168
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 519 684	1 640 168	1 640 168
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 519 684	1 640 168	1 640 168
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	89 078 497	95 328 655	74 480 702

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-35 431 970	-35 431 970	-3 837 574
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	35 431 970	35 431 970	36 585 448

3. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								3. melléklet a …. / 2024. ( … ) önkormányzati rendelethez
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 618 843	51 176 909	53 540 685	Személyi juttatások	22 626 693	23 803 900	22 318 177
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 468 186	2 572 165	1 313 682
3	Közhatalmi bevételek	3 200 000	4 832 196	4 554 553	Dologi kiadások	27 501 796	31 192 829	20 674 275
4	Működési bevételek	308 000	1 688 975	1 894 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 220 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		37 760	2 037 524	Egyéb működési célú kiadások	8 030 732	4 172 024	4 084 153
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000	7 871
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	52 126 843	57 735 840	62 027 405	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	61 927 407	63 040 918	49 610 287
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	36 951 654	36 951 654	36 876 283	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	36 951 654	36 951 654	36 876 283	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		120 484	1 349 333	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		120 484	1 349 333	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 519 684	1 640 168	1 640 168
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	36 951 654	37 072 138	38 225 616	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 519 684	1 640 168	1 640 168
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	89 078 497	94 807 978	100 253 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	63 447 091	64 681 086	51 250 455
26	Költségvetési hiány:	9 800 564	5 305 078	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 417 118
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	25 631 406	30 126 892	49 002 566

4. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		2 096 170	2 096 170
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	25 631 406	28 551 399	21 134 077
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		520 677	6 975 555	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		520 677	6 975 555	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	25 631 406	30 647 569	23 230 247
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		520 677	6 975 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	25 631 406	30 647 569	23 230 247
27	Költségvetési hiány:	25 631 406	30 126 892	16 254 692	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	25 631 406	30 126 892	16 254 692	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Rotációs kapa RURIS 731 ACCI	384 990	2 023		384 990	384 990	384 990
Utánfutó rotációs kapához RURIS 550S	337 990	2 023		337 990	337 990	337 990
Alternáló kasza (rotációs fűkasza) RURIS DAC 777K	331 989	2 023		331 989	331 989	331 989
Utcai lámpa	30 480	2 023		30 480	30 480	30 480
Tplink TL-WR844N modem	14 732	2 023		14 732	14 732	14 732
Tárgyalószék 40 db aktiválás	519 989	2 023		519 989	519 989	519 989
Hikoki 18V fúró-csavarozó kofferben DS18DA	46 000	2 023		46 000	46 000	46 000
Mária emlékhelyen stációk építése	430 000	2 023		430 000	430 000	430 000










Összesen:	2 096 170			2 096 170	2 096 170	2 096 170

6. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
MFP-FHF/2020 - Faluház felújítása Fő u. 13. 20 hrsz	29 397 529	2022-2023	8 263 452	21 134 077	21 134 077	29 397 529

















Összesen:	29 397 529		8 263 452	21 134 077	21 134 077	29 397 529

7. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

8. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

	Vágáshuta Községi Önkormányzat			01
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	48 618 843	51 176 909	53 540 685
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 108 792	28 108 792	28 108 792
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 613 300	8 517 121	8 517 121
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 061 620	1 061 620
8	Elszámolásból származó bevételek		592 625	592 625
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	37 992 092	40 550 158	40 550 158
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 626 751	10 626 751	12 990 527
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 200 000	4 832 196	4 554 553
24	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 359 785
25	Idegenforgalmi adó	450 000	450 000	408 800
26	Iparűzési adó	500 000	2 132 196	2 232 508
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	150 000	150 000	64 575
30	Kommunális adó	600 000	600 000	488 885
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	308 000	1 688 975	1 894 643
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	961 507	1 036 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke		719 468	817 866
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000	5 000	8 446
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	3 000	3 000	31 831
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		37 760	2 037 524
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		37 760	2 037 524
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		520 677	6 975 555
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		520 677	6 975 555
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	52 126 843	58 256 517	69 002 960
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	36 951 654	36 951 654	36 876 283
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 951 654	36 951 654	36 876 283
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		120 484	1 349 333
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		120 484	1 349 333
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	36 951 654	37 072 138	38 225 616
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	89 078 497	95 328 655	107 228 576

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 927 407	63 040 918	49 610 287
2	Személyi juttatások	22 626 693	23 803 900	22 318 177
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 468 186	2 572 165	1 313 682
4	Dologi kiadások	27 501 796	31 192 829	20 674 275
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 220 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 030 732	4 164 153	4 084 153
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		37 760	37 760
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 730 732	3 191 493	3 191 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	934 900	854 900
19	- Tartalékok	5 000 000	7 871
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	7 871
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 631 406	30 647 569	23 230 247
23	Beruházások		2 096 170	2 096 170
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	25 631 406	28 551 399	21 134 077
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	87 558 813	93 688 487	72 840 534
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 519 684	1 640 168	1 640 168
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 519 684	1 640 168	1 640 168
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 519 684	1 640 168	1 640 168
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	89 078 497	95 328 655	74 480 702

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	4

9. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Vágáshuta Községi Önkormányzat	32 747 874		32 747 874	32 747 874
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		32 747 874		32 747 874	32 747 874

10. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Vágáshuta Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	47 792 146	51 176 909	65 938 587
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 659 060	28 108 792	28 108 792
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 879 767	8 517 121	8 517 121
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 608 737	1 061 620	1 061 620
8	Elszámolásból származó bevételek	52 945	592 625	12 990 527
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	40 470 509	40 550 158	52 948 060
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 321 637	10 626 751	12 990 527
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 277 688	4 832 196	4 554 553
24	Építményadó	1 088 498	1 500 000	1 359 785
25	Idegenforgalmi adó	349 400	450 000	408 800
26	Iparűzési adó	226 279	2 132 196	2 232 508
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	26 114	150 000	64 575
30	Kommunális adó	587 397	600 000	488 885
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	702 906	1 688 975	1 894 643
32	Készletértékesítés ellenértéke	199 200
33	Szolgáltatások ellenértéke		961 507	1 036 500
34	Közvetített szolgáltatások értéke		719 468	817 866
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 925	5 000	8 446
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	498 781	3 000	31 831
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	108 480	37 760	2 037 524
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	108 480	37 760	2 037 524
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		520 677	6 975 555
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		520 677	6 975 555
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	50 881 220	58 256 517	81 400 862
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	49 588 138	36 951 654	36 876 283
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 588 138	36 951 654	36 876 283
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	1 595 055	120 484	1 349 333
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 595 055	120 484	1 349 333
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	51 183 193	37 072 138	38 225 616
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	102 064 413	95 328 655	119 626 478
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	48 408 778	63 040 918	49 610 287
2	Személyi juttatások	19 973 641	23 803 900	22 318 177
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 452 965	2 572 165	1 313 682
4	Dologi kiadások	20 958 216	31 192 829	20 674 275
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 220 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 723 956	4 164 153	4 084 153
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 280	37 760	37 760
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 937 036	3 191 493	3 191 493
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	772 640	934 900	854 900
19	- Tartalékok		7 871
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		7 871
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	15 368 003	30 647 569	23 230 247
23	Beruházások	7 104 551	2 096 170	2 096 170
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	8 263 452	28 551 399	21 134 077
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	63 776 781	93 688 487	72 840 534
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 411 349	1 640 168	1 640 168
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 411 349	1 640 168	1 640 168
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 411 349	1 640 168	1 640 168
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	65 188 130	95 328 655	74 480 702

11. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2023.év
		*Forintban!*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		419 562
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		325 319 813
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		299 497 146
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		299 497 146
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		25 822 667
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		25 822 667
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		3 024 350
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		3 024 350
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		3 024 350
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		44 801 962
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		373 565 687
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		377 230
III. Forintszámlák	51.		35 489 073
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		35 866 303
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		951 369
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		10 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		961 369
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		410 393 359

12. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év
	*Forintban!*
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	278 047 152
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4 707 400
IV. Felhalmozott eredmény	04.	109 155 123
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-34 068 120
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	357 841 555
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	140 981
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 228 849
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	3 128 429
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 498 259
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	48 053 545
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	410 393 359

13. melléklet az 5/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez


PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	40 028 532
2.	Bankszámlák egyenlege	39 811 397
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	217 135
4.	Bevételek ( + )	78 172 687
5.	Kiadások ( - )	82 334 916
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	35 866 303
8.	Bankszámlák egyenlege	35 489 073
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	377 230