Vágáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 27Vágáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
[1] Az államháztartásról szóló törvény kötelezően írja elő, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Kovácsvágás Községi Önkormányzat képviselő-testületének célja, hogy a 2025. évi gazdálkodás átláthatóságának érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének és megbízható, valós képet nyújtson az önkormányzat pénzügyi, vagyoni helyzetéről.
[2] Vágáshuta Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Vágáshuta Községi Önkormányzat (a továbbiakban önkormányzat) 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás
a) bevételi főösszegét 96.690.628, - Ft, ebből:
aa) költségvetési bevételek 69.169.763, - Ft,
ab) finanszírozási bevételek 27.520.865, - Ft,
b) kiadási főösszegét 67.213.968 - Ft, ebből:
ba) költségvetési kiadások 65.682.614, - Ft,
bb) finanszírozási kiadások 1.531.354, - Ft
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat kötelező feladatai bevételeit és kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet, a felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat összes bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat kötelező bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a 2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat a 2024. évi tény, 2025. évi módosított és a 2025. évi teljesítés adatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat az adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 15. melléklet, a forrásokról a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat a pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2026. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Vágáshuta Községi Önkormányzat |
||||
|
2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
55 403 205 |
60 921 481 |
60 788 866 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 262 600 |
34 248 999 |
34 248 999 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 971 500 |
10 242 699 |
10 242 699 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
666 750 |
666 750 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 504 100 |
48 022 376 |
48 022 376 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 899 105 |
12 899 105 |
12 766 490 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 926 825 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 926 825 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4 000 000 |
4 959 804 |
5 004 555 |
|
24 |
Építményadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 361 678 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
393 200 |
|
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 459 804 |
2 672 190 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
44 717 |
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
500 000 |
532 770 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 000 |
1 092 860 |
1 449 517 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
181 020 |
348 060 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
911 840 |
1 101 457 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
59 413 205 |
66 974 145 |
69 169 763 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
26 104 029 |
26 104 029 |
26 104 029 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 104 029 |
26 104 029 |
26 104 029 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 416 836 |
1 416 836 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 416 836 |
1 416 836 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
26 104 029 |
27 520 865 |
27 520 865 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 517 234 |
94 495 010 |
96 690 628 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
71 710 782 |
77 919 614 |
56 052 966 |
|
2 |
Személyi juttatások |
30 672 228 |
35 768 650 |
31 224 573 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 386 486 |
3 509 689 |
3 509 689 |
|
4 |
Dologi kiadások |
31 048 404 |
32 360 772 |
16 001 507 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 495 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 303 664 |
4 780 503 |
3 822 197 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
662 786 |
662 786 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 503 664 |
3 503 664 |
2 849 411 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
310 000 |
310 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
1 500 000 |
304 053 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 500 000 |
304 053 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 379 706 |
13 731 814 |
9 629 648 |
|
23 |
Beruházások |
4 379 706 |
4 379 706 |
1 959 610 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 000 000 |
9 352 108 |
7 670 038 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
84 090 488 |
91 651 428 |
65 682 614 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 517 234 |
94 495 010 |
67 213 968 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-24 677 283 |
-24 677 283 |
3 487 149 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
24 677 283 |
24 677 283 |
25 989 511 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Vágáshuta Községi Önkormányzat |
||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
55 403 205 |
60 921 481 |
60 788 866 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 262 600 |
34 248 999 |
34 248 999 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 971 500 |
10 242 699 |
10 242 699 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
666 750 |
666 750 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 504 100 |
48 022 376 |
48 022 376 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 899 105 |
12 899 105 |
12 766 490 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 926 825 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 926 825 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4 000 000 |
4 959 804 |
5 004 555 |
|
24 |
Építményadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 361 678 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
393 200 |
|
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 459 804 |
2 672 190 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
44 717 |
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
500 000 |
532 770 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 000 |
1 092 860 |
1 449 517 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
181 020 |
348 060 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
911 840 |
1 101 457 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
59 413 205 |
66 974 145 |
69 169 763 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
26 104 029 |
26 104 029 |
26 104 029 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 104 029 |
26 104 029 |
26 104 029 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 416 836 |
1 416 836 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 416 836 |
1 416 836 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
26 104 029 |
27 520 865 |
27 520 865 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 517 234 |
94 495 010 |
96 690 628 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2025. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
71 710 782 |
77 919 614 |
56 052 966 |
|
2 |
Személyi juttatások |
30 672 228 |
35 768 650 |
31 224 573 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 386 486 |
3 509 689 |
3 509 689 |
|
4 |
Dologi kiadások |
31 048 404 |
32 360 772 |
16 001 507 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 495 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 303 664 |
4 780 503 |
3 822 197 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
662 786 |
662 786 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 503 664 |
3 503 664 |
2 849 411 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
310 000 |
310 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
1 500 000 |
304 053 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 500 000 |
304 053 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 379 706 |
13 731 814 |
9 629 648 |
|
23 |
Beruházások |
4 379 706 |
4 379 706 |
1 959 610 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 000 000 |
9 352 108 |
7 670 038 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
84 090 488 |
91 651 428 |
65 682 614 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 517 234 |
94 495 010 |
67 213 968 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-24 677 283 |
-24 677 283 |
3 487 149 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
24 677 283 |
24 677 283 |
25 989 511 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 403 205 |
60 921 481 |
60 788 866 |
Személyi juttatások |
30 672 228 |
35 768 650 |
31 224 573 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 386 486 |
3 509 689 |
3 509 689 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 959 804 |
5 004 555 |
Dologi kiadások |
31 048 404 |
32 360 772 |
16 001 507 |
|
4 |
Működési bevételek |
10 000 |
1 092 860 |
1 449 517 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 495 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
5 303 664 |
4 780 503 |
3 822 197 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 500 000 |
304 053 |
|||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
59 413 205 |
66 974 145 |
67 242 938 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
71 710 782 |
77 919 614 |
56 052 966 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
26 104 029 |
26 104 029 |
26 104 029 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 104 029 |
26 104 029 |
26 104 029 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 416 836 |
1 416 836 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 416 836 |
1 416 836 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
26 104 029 |
27 520 865 |
27 520 865 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
85 517 234 |
94 495 010 |
94 763 803 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
73 137 528 |
80 763 196 |
57 584 320 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
12 297 577 |
10 945 469 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
11 189 972 |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
12 379 706 |
13 731 814 |
37 179 483 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
2025. XII. 31. |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 926 825 |
Beruházások |
4 379 706 |
4 379 706 |
1 959 610 |
||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
8 000 000 |
9 352 108 |
7 670 038 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló |
||||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
1 926 825 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
12 379 706 |
13 731 814 |
9 629 648 |
||
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 926 825 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
12 379 706 |
13 731 814 |
9 629 648 |
||
|
Költségvetési hiány: |
12 379 706 |
13 731 814 |
7 702 823 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
12 379 706 |
13 731 814 |
7 702 823 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
FS 411 C-EM fűkasza |
392 990 |
2 025 |
392 990 |
392 990 |
392 990 |
|
|
Akkumulátoros metszőolló 2 db |
175 980 |
2 025 |
175 980 |
175 980 |
175 980 |
|
|
Karos ágvágó 2 db |
27 000 |
2 025 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
|
Gereblye 3 db |
15 450 |
2 025 |
15 450 |
15 450 |
15 450 |
|
|
Benzinmotoros hátipermetező HECHT 443 |
89 990 |
2 025 |
89 990 |
89 990 |
89 990 |
|
|
Cirokseprű 3 db |
27 600 |
2 025 |
27 600 |
27 600 |
27 600 |
|
|
Bambuszseprű 3 db |
14 550 |
2 025 |
14 550 |
14 550 |
14 550 |
|
|
4 ágú nyelezett kovácsolt villa 2 db |
20 201 |
2 025 |
20 201 |
20 201 |
20 201 |
|
|
Hordó 220 l csatos 3 db |
84 600 |
2 025 |
84 600 |
84 600 |
84 600 |
|
|
Településrendezési terv |
3 175 000 |
2 023 |
1 873 250 |
1 111 250 |
1 111 250 |
2 984 500 |
|
Összesen: |
4 023 360 |
1 873 250 |
1 959 610 |
1 959 610 |
3 832 860 |
|
6. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Turistaház tetőszerkezet felújítása |
7 670 038 |
2 025 |
7 670 038 |
7 670 038 |
7 670 038 |
|
|
Összesen: |
7 670 038 |
7 670 038 |
7 670 038 |
7 670 038 |
||
7. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Vágáshuta Községi Önkormányzat |
01 |
|||
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
55 403 205 |
60 921 481 |
60 788 866 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 262 600 |
34 248 999 |
34 248 999 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 971 500 |
10 242 699 |
10 242 699 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
666 750 |
666 750 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 504 100 |
48 022 376 |
48 022 376 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 899 105 |
12 899 105 |
12 766 490 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 926 825 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 926 825 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4 000 000 |
4 959 804 |
5 004 555 |
|
24 |
Építményadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 361 678 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
393 200 |
|
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 459 804 |
2 672 190 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
44 717 |
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
500 000 |
532 770 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 000 |
1 092 860 |
1 449 517 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
181 020 |
348 060 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
911 840 |
1 101 457 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
59 413 205 |
66 974 145 |
69 169 763 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
26 104 029 |
26 104 029 |
26 104 029 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 104 029 |
26 104 029 |
26 104 029 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 416 836 |
1 416 836 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 416 836 |
1 416 836 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
26 104 029 |
27 520 865 |
27 520 865 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 517 234 |
94 495 010 |
96 690 628 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
71 710 782 |
77 919 614 |
56 052 966 |
|
2 |
Személyi juttatások |
30 672 228 |
35 768 650 |
31 224 573 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 386 486 |
3 509 689 |
3 509 689 |
|
4 |
Dologi kiadások |
31 048 404 |
32 360 772 |
16 001 507 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 495 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 303 664 |
4 780 503 |
3 822 197 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
662 786 |
662 786 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 503 664 |
3 503 664 |
2 849 411 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
310 000 |
310 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
1 500 000 |
304 053 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 500 000 |
304 053 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 379 706 |
13 731 814 |
9 629 648 |
|
23 |
Beruházások |
4 379 706 |
4 379 706 |
1 959 610 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 000 000 |
9 352 108 |
7 670 038 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
84 090 488 |
91 651 428 |
65 682 614 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 517 234 |
94 495 010 |
67 213 968 |
8. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Vágáshuta Községi Önkormányzat |
01 |
|||
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|||
|
Forintban! |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
55 403 205 |
60 921 481 |
60 788 866 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 262 600 |
34 248 999 |
34 248 999 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 971 500 |
10 242 699 |
10 242 699 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
666 750 |
666 750 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
42 504 100 |
48 022 376 |
48 022 376 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 899 105 |
12 899 105 |
12 766 490 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 926 825 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 926 825 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
4 000 000 |
4 959 804 |
5 004 555 |
|
24 |
Építményadó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 361 678 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
400 000 |
400 000 |
393 200 |
|
26 |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 459 804 |
2 672 190 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
44 717 |
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
500 000 |
500 000 |
532 770 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
10 000 |
1 092 860 |
1 449 517 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
181 020 |
348 060 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
911 840 |
1 101 457 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
59 413 205 |
66 974 145 |
69 169 763 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
26 104 029 |
26 104 029 |
26 104 029 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 104 029 |
26 104 029 |
26 104 029 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 416 836 |
1 416 836 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 416 836 |
1 416 836 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
26 104 029 |
27 520 865 |
27 520 865 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 517 234 |
94 495 010 |
96 690 628 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
71 710 782 |
77 919 614 |
56 052 966 |
|
2 |
Személyi juttatások |
30 672 228 |
35 768 650 |
31 224 573 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 386 486 |
3 509 689 |
3 509 689 |
|
4 |
Dologi kiadások |
31 048 404 |
32 360 772 |
16 001 507 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 495 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 303 664 |
4 780 503 |
3 822 197 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
662 786 |
662 786 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 503 664 |
3 503 664 |
2 849 411 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
310 000 |
310 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
1 500 000 |
304 053 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 500 000 |
304 053 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
12 379 706 |
13 731 814 |
9 629 648 |
|
23 |
Beruházások |
4 379 706 |
4 379 706 |
1 959 610 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
8 000 000 |
9 352 108 |
7 670 038 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
84 090 488 |
91 651 428 |
65 682 614 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 426 746 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 517 234 |
94 495 010 |
67 213 968 |
9. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
||||||
|
Forintban! |
||||||
|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
|
1. |
Vágáshuta Községi Önkormányzat |
29 476 660 |
29 476 660 |
29 476 660 |
||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
||||||
|
7. |
||||||
|
8. |
||||||
|
9. |
||||||
|
10. |
||||||
|
11. |
||||||
|
12. |
||||||
|
13. |
||||||
|
14. |
||||||
|
15. |
||||||
|
16. |
||||||
|
17. |
||||||
|
18. |
||||||
|
19. |
||||||
|
20. |
||||||
|
21. |
||||||
|
22. |
||||||
|
23. |
||||||
|
24. |
||||||
|
25. |
||||||
|
26. |
||||||
|
27. |
||||||
|
28. |
||||||
|
29. |
||||||
|
30. |
||||||
|
31. |
||||||
|
Összesen: |
29 476 660 |
29 476 660 |
29 476 660 |
|||
10. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
6 141 426 |
6 141 426 |
6 141 426 |
|
1.1.1.3.1. |
Közvilágítás alaptámogatása |
2 345 000 |
2 345 000 |
2 345 000 |
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
214 085 |
214 085 |
214 085 |
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
5 144 733 |
5 144 733 |
5 144 733 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 581 914 |
9 581 914 |
9 581 914 |
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
6 835 442 |
10 821 841 |
10 821 841 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 628 000 |
3 628 000 |
3 628 000 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 614 699 |
6 614 699 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
2.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
666 750 |
666 750 |
|
|
Összesen: |
42 504 100 |
48 022 376 |
48 022 376 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
11. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|
2025. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett támogatás összge |
Teljesítés |
|
1. |
Vágáshutáért Egyesület |
működés |
100 000 |
100 000 |
|
2. |
Őslakosok Elszármazottak és Vágáshututát Szerető Emberek Egyesülete |
működés |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
Vágáshutai Polgárőr És Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
működés |
100 000 |
100 000 |
|
4. |
B-A-Z Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhelyi tagintézmény |
Jubileumi ünnepség támogatása |
10 000 |
|
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
300 000 |
310 000 |
||
12. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||||||||||||||
|
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól |
||||||||||||||||
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
Vágáshuta Községi Önkormányzat |
1 |
1 |
7 |
5 |
6 |
6 |
14 |
12 |
||||||||
|
……………………. Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||
|
1 kvi név |
||||||||||||||||
|
2 kvi név |
||||||||||||||||
|
3 kvi név |
||||||||||||||||
|
4 kvi név |
||||||||||||||||
|
5 kvi név |
||||||||||||||||
|
6 kvi név |
||||||||||||||||
|
7 kvi név |
||||||||||||||||
|
8 kvi név |
||||||||||||||||
|
9 kvi név |
||||||||||||||||
|
10 kvi név |
||||||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
1 |
1 |
7 |
5 |
6 |
6 |
14 |
12 |
||||||||
13. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Vágáshuta Községi Önkormányzat |
||||
|
Tájékoztató a 2024. évi tény, a 2025. évi módosított és a 2025. teljesítés adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
46 048 699 |
60 921 481 |
73 555 356 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 128 535 |
34 248 999 |
34 248 999 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 037 685 |
10 242 699 |
10 242 699 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 863 928 |
2 863 928 |
2 863 928 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 188 271 |
666 750 |
666 750 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 766 490 |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 218 419 |
48 022 376 |
60 788 866 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 830 280 |
12 899 105 |
12 766 490 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
1 926 825 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 926 825 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
3 685 777 |
4 959 804 |
5 004 555 |
|
24 |
Építményadó |
1 450 876 |
1 500 000 |
1 361 678 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
380 400 |
400 000 |
393 200 |
|
26 |
Iparűzési adó |
1 281 788 |
2 459 804 |
2 672 190 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Késedelmi pótlék |
100 000 |
44 717 |
|
|
29 |
Telekadó |
84 227 |
||
|
30 |
Kommunális adó |
488 486 |
500 000 |
532 770 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 609 370 |
1 092 860 |
1 449 517 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
682 390 |
181 020 |
348 060 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
1 926 979 |
911 840 |
1 101 457 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
8 000 |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
8 000 |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
52 351 846 |
66 974 145 |
81 936 253 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
32 747 874 |
26 104 029 |
26 104 029 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 747 874 |
26 104 029 |
26 104 029 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 504 899 |
1 416 836 |
1 416 836 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 504 899 |
1 416 836 |
1 416 836 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
34 252 773 |
27 520 865 |
27 520 865 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
86 604 619 |
94 495 010 |
109 457 118 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi |
|
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
|
A |
B |
C |
E |
F |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
50 945 618 |
77 919 614 |
56 052 966 |
|
2 |
Személyi juttatások |
26 651 763 |
35 768 650 |
31 224 573 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 823 033 |
3 509 689 |
3 509 689 |
|
4 |
Dologi kiadások |
17 460 921 |
32 360 772 |
16 001 507 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 445 000 |
1 500 000 |
1 495 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 564 901 |
4 780 503 |
3 822 197 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
662 786 |
662 786 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 147 961 |
3 503 664 |
2 849 411 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
416 940 |
310 000 |
310 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
304 053 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
304 053 |
||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
8 247 970 |
13 731 814 |
9 629 648 |
|
23 |
Beruházások |
3 954 986 |
4 379 706 |
1 959 610 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
4 172 903 |
9 352 108 |
7 670 038 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
120 081 |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
59 193 588 |
91 651 428 |
65 682 614 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 307 002 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 307 002 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 307 002 |
2 843 582 |
1 531 354 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
60 500 590 |
94 495 010 |
67 213 968 |
14. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
15. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
|
2025.év |
||||
|
Forintban! |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|
állományi érték |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
1 675 324 |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
323 442 607 |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
299 157 504 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
299 157 504 |
||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
24 285 103 |
||
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
24 285 103 |
||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
3 024 350 |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
3 024 350 |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
3 024 350 |
||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
39 317 888 |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
367 460 169 |
||
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
18 905 |
||
|
III. Forintszámlák |
51. |
32 671 882 |
||
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
32 690 787 |
||
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
1 333 298 |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
40 000 |
||
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
1 373 298 |
||
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
401 524 254 |
||
16. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
|
2025.év |
||
|
Forintban! |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
278 047 152 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
4 707 400 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
62 797 661 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
2 145 962 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
347 698 175 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
543 065 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 312 228 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
3 254 127 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
5 109 420 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
48 716 659 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
401 524 254 |
17. melléklet a 4/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
29 576 692 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
29 443 637 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
133 055 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
61 283 420 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
58 169 325 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
|
|
7. |
Pénzkészlet 2025. december 31-én |
32 690 787 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
32 671 882 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
18 905 |