Kishuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 26- 2024. 03. 19

Kishuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.05.26.

Kishuta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a)¹ 140.618.883 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

b)² 140.618.883 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

c) 0 Ft költségvetési és finanszírozási egyenleggel[a)-b)]

d)³ a bevételek és kiadások főösszegét 140.618.883 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és 4. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását engedélyezi.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát feladatonként, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint határozza meg.

(8) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza, a költségvetéshez tartozó tájékoztató táblákat a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatást az önkormányzat nem tervez.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 200.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső közreműködő útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2023. február 9-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁴

KISHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	41 346 030	578 379	41 924 409
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 752 780		18 752 780
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 139 300	578 379	8 717 679
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 470		97 470
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	29 259 550	578 379	29 837 929
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 086 480		12 086 480
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 510 000		2 510 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	1 300 000		1 300 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000		50 000
30	Kommunális adó	1 160 000		1 160 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 901 000		6 901 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 900 000		6 900 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000		1 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	50 757 030	578 379	51 335 409
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 934 786	-52 496	88 882 290
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 934 786	-52 496	88 882 290
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		401 184	401 184
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		401 184	401 184
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	88 934 786	348 688	89 283 474
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	139 691 816	927 067	140 618 883

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	138 521 434	525 883	139 047 317
2	Személyi juttatások	22 350 000	578 379	22 928 379
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 415 516		2 415 516
4	Dologi kiadások	103 117 394	-96 416	103 020 978
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 997 000		2 997 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 641 524	43 920	7 685 444
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	138 521 434	525 883	139 047 317
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 170 382	401 184	1 571 566
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 170 382	401 184	1 571 566
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 170 382	401 184	1 571 566
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	139 691 816	927 067	140 618 883

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-87 764 404	52 496	-87 711 908
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	87 764 404	-52 496	87 711 908

2. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁵

KISHUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	41 346 030	578 379	41 924 409
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 752 780		18 752 780
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 139 300	578 379	8 717 679
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	97 470		97 470
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	29 259 550	578 379	29 837 929
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 086 480		12 086 480
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	2 510 000		2 510 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	1 300 000		1 300 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000		50 000
30	Kommunális adó	1 160 000		1 160 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 901 000		6 901 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 900 000		6 900 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000		1 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	50 757 030	578 379	51 335 409
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	88 934 786	-52 496	88 882 290
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 934 786	-52 496	88 882 290
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		401 184	401 184
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		401 184	401 184
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	88 934 786	348 688	89 283 474
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	139 691 816	927 067	140 618 883

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	138 521 434	525 883	139 047 317
2	Személyi juttatások	22 350 000	578 379	22 928 379
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 415 516		2 415 516
4	Dologi kiadások	103 117 394	-96 416	103 020 978
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 997 000		2 997 000
6	Egyéb működési célú kiadások	7 641 524	43 920	7 685 444
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	138 521 434	525 883	139 047 317
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 170 382	401 184	1 571 566
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 170 382	401 184	1 571 566
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 170 382	401 184	1 571 566
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	139 691 816	927 067	140 618 883

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-87 764 404	52 496	-87 711 908
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	87 764 404	-52 496	87 711 908

3. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁶

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 1. sz. módosítás

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 346 030	578 379	41 924 409	Személyi juttatások	22 350 000	578 379	22 928 379
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 415 516		2 415 516
3	Közhatalmi bevételek	2 510 000		2 510 000	Dologi kiadások	103 117 394	-96 416	103 020 978
4	Működési bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 997 000		2 997 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	7 641 524	43 920	7 685 444
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek	6 901 000		6 901 000
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	50 757 030	578 379	51 335 409	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	138 521 434	525 883	139 047 317
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	88 934 786	-52 496	88 882 290	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 934 786	-52 496	88 882 290	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		401 184	401 184	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		401 184	401 184	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	88 934 786	348 688	89 283 474	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	139 691 816	927 067	140 618 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	138 521 434	525 883	139 047 317
26	Költségvetési hiány:	87 764 404		87 711 908	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	1 170 382		1 571 566

4. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁷

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 1. sz. módosítás

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 170 382	401 184	1 571 566
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 170 382	401 184	1 571 566
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 170 382	401 184	1 571 566
27	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	1 170 382		1 571 566	Bruttó többlet:	-		-

5. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Kishuta Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*Forintban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2024.	2025.	2026.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

6. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Kishuta Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 460 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 510 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

7. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Kishuta Községi Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		*Forintban*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdés e szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

8. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
















ÖSSZESEN:

9. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)

















ÖSSZESEN:

10. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Kishuta Községi Önkormányzat			01
Összes bevétel, kiadás			01
Sor- szám	Bevételi jogcím		2023. évi előirányzat
	A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		41 346 030
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 752 780
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2 997 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 142 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		97 470
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		29 259 550
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 086 480
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)		2 510 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó		1 300 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek		50 000
30	Kommunális adó		1 160 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)		6 901 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		6 900 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		50 757 030
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		88 934 786
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		88 934 786
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		88 934 786
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		139 691 816

Kishuta Községi Önkormányzat			01
Összes bevétel, kiadás			01
Sor- szám	Kiadási jogcímek		2023. évi előirányzat
	A		B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		138 521 434
2	Személyi juttatások		22 350 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 415 516
4	Dologi kiadások		103 117 394
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 997 000
6	Egyéb működési célú kiadások		7 641 524
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		7 641 524
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		138 521 434
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		1 170 382
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 170 382
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		1 170 382
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		139 691 816

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			5
Kishuta Községi Önkormányzat				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
Sor- szám		Bevételi jogcím		2023. évi előirányzat
		A		B
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		41 346 030
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 752 780
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2 997 000
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		5 142 300
5		Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		97 470
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
7		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8		Elszámolásból származó bevételek
9		Elvonások és befizetések bevételei
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		29 259 550
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 086 480
15		14-ből EU-s támogatás
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22		21-ből EU-s támogatás
23		Közhatalmi bevételek (24+…+30)		2 510 000
24		Építményadó
25		Idegenforgalmi adó
26		Iparűzési adó		1 300 000
27		Talajterhelési díj
28		Gépjárműadó
29		Egyéb közhatalmi bevételek		50 000
30		Kommunális adó		1 160 000
31		Működési bevételek (32+…+ 42)		6 901 000
32		Készletértékesítés ellenértéke
33		Szolgáltatások ellenértéke		6 900 000
34		Közvetített szolgáltatások értéke
35		Tulajdonosi bevételek
36		Ellátási díjak
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó
38		Általános forgalmi adó visszatérítése
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41		Biztosító által fizetett kártérítés
42		Egyéb működési bevételek
43		Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44		Immateriális javak értékesítése
45		Ingatlanok értékesítése
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47		Részesedések értékesítése
48		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49		Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53		52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55		Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56		Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58		57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		50 757 030
60		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64		Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69		Maradvány igénybevétele (70 + 71)		88 934 786
70		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		88 934 786
71		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72		Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73		Államháztartáson belüli megelőlegezések
74		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75		Lekötött betétek megszüntetése
76		Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79		Külföldi értékpapírok kibocsátása
80		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81		Váltóbevételek
82		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		88 934 786
84		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		139 691 816
Kishuta Községi Önkormányzat				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
Sor- szám		Kiadási jogcímek		2023. évi előirányzat
		A		B
1		Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		138 521 434
2		Személyi juttatások		22 350 000
3		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 415 516
4		Dologi kiadások		103 117 394
5		Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 997 000
6		Egyéb működési célú kiadások		7 641 524
7		- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8		- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9		- Egyéb elvonások, befizetések
10		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		7 641 524
14		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16		- Árkiegészítések, ártámogatások
17		- Kamattámogatások
18		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19		- Tartalékok
20		- a 19-ből: - Általános tartalék
21		- Céltartalék
22		Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23		Beruházások
24		23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25		Felújítások
26		25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27		Egyéb felhalmozási célú kiadások
28		27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34		- Lakástámogatás
35		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		138 521 434
37		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41		Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44		Kincstárjegyek beváltása
45		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46		Belföldi kötvények beváltása
47		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48		Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)		1 170 382
49		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 170 382
51		Központi, irányító szervi támogatás
52		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53		Pénzügyi lízing kiadásai
54		Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57		Külföldi értékpapírok beváltása
58		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61		Váltókiadások
62		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		1 170 382
63		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)		139 691 816
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				5

11. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

	A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Kishuta Községi Önkormányzat
		*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	18752780
1.1.5.	-ebből közvilágítás kiegészítő támogatása	860000
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2997000
1.3.2.3-1.3.2.15.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	5142300
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	97470
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000














	Összesen:	29259550
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

12. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

1. 1. tájékoztató tábla

Kishuta Községi Önkormányzat
Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	34 059 487	38 769 801	41 346 030
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 278 126	14 498 573	18 752 780
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			2 997 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 592 400	8 465 300	5 142 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 270 000	127 110	97 470
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 443 155
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	23 140 526	28 804 138	29 259 550
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 918 961	9 965 663	12 086 480
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	60 391 064
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	60 391 064
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	3 360 000	4 200 000	2 510 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	2 000 000	2 700 000	1 300 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	100 000	50 000
30	Kommunális adó	1 200 000	1 400 000	1 160 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	3 657 530	4 897 000	6 901 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		3 600 000	6 900 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 656 530	1 296 000
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	1 000	1 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	80 686 720	47 866 801	50 757 030
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	96 529 604	112 341 003	88 934 786
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 529 604	112 341 003	88 934 786
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	96 529 604	112 341 003	88 934 786
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	197 997 685	160 207 804	139 691 816

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	121 375 250	144 695 412	138 521 434
2	Személyi juttatások	17 703 500	22 342 000	22 350 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145 684	2 288 780	2 415 516
4	Dologi kiadások	95 259 947	110 863 986	103 117 394
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 931 000	3 323 000	2 997 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 335 119	5 877 646	7 641 524
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 335 119	5 877 646	7 641 524
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 696 814	14 564 357
23	Beruházások	1 500 000	14 564 357
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	74 196 814
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	197 072 064	159 259 769	138 521 434
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	925 621	948 035	1 170 382
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	925 621	948 035	1 170 382
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	925 621	948 035	1 170 382
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	197 997 685	160 207 804	139 691 816

2. 2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 445 502	3 445 502	3 445 502	3 445 502	3 445 502	3 445 502	3 445 502	3 445 502	3 445 502	3 445 502	3 445 503	3 445 507	41 346 030
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4.	Közhatalmi bevételek	209 166	209 166	209 166	209 166	209 166	209 166	209 166	209 166	209 166	209 166	209 166	209 174	2 510 000
5.	Működési bevételek	575 083	575 083	575 083	575 083	575 083	575 083	575 083	575 083	575 083	575 083	575 083	575 087	6 901 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	7 411 232	7 411 232	7 411 232	7 411 232	7 411 232	7 411 232	7 411 232	7 411 232	7 411 232	7 411 232	7 411 232	7 411 234	88 934 786
10.	Bevételek összesen:	11 640 983	11 640 983	11 640 983	11 640 983	11 640 983	11 640 983	11 640 983	11 640 983	11 640 983	11 640 983	11 640 984	11 641 002	139 691 816
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	1 862 500	22 350 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	201 293	201 293	201 293	201 293	201 293	201 293	201 293	201 293	201 293	201 293	201 293	201 293	2 415 516
14.	Dologi kiadások	8 593 116	8 593 116	8 593 116	8 593 116	8 593 116	8 593 116	8 593 116	8 593 116	8 593 116	8 593 116	8 593 116	8 593 118	103 117 394
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	249 750	249 750	249 750	249 750	249 750	249 750	249 750	249 750	249 750	249 750	249 750	249 750	2 997 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	636 794	636 794	636 794	636 794	636 794	636 794	636 794	636 794	636 794	636 794	636 794	636 790	7 641 524
17.	Beruházások
18.	Felújítások
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	97 531	97 531	97 531	97 531	97 531	97 531	97 531	97 531	97 531	97 531	97 531	97 541	1 170 382
21.	Kiadások összesen:	11 640 984	11 640 984	11 640 984	11 640 984	11 640 984	11 640 984	11 640 984	11 640 984	11 640 984	11 640 984	11 640 984	11 640 992	139 691 816
22.	Egyenleg	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1		10

3. 3. tájékoztató tábla

Kishuta Községi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 413 332	45 583 997	47 863 197
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek (4….+7……10)	2 635 500	2 767 275	2 905 639
4.	Építményadó
5.	Idegenforgalmi adó
6.	Iparűzési adó	1 365 000	1 433 250	1 504 913
7.	Talajterhelési díj
8.	Gépjárműadó
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	52 500	55 125	57 881
10.	Kommunális adó	1 218 000	1 278 900	1 342 845
11.	Működési bevételek	7 246 050	7 608 352	7 988 769
12.	Felhalmozási bevételek
13.	Működési célú átvett pénzeszközök
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)	53 294 882	55 959 624	58 757 605
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	53 294 882	55 959 624	58 757 605

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	53 294 882	55 959 624	58 757 605
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)
3.	Beruházások
4.	Felújítások
5.	Egyéb felhalmozási kiadások
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	53 294 882	55 959 624	58 757 605
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	53 294 882	55 959 624	58 757 605

13. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Kishuta Községi Önkormányzat

*Költségvetési szerv számlaszáma:*		50463660-10001545

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:



Kelt,………….…..



			*költségvetési szerv vezetője*

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Kishuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Kishuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Kishuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Kishuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Kishuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Kishuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Kishuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.