Nagyhuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 03. 23Nagyhuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról1
Nagyhuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Nagyhuta Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
103 341 853 Ft |
Költségvetési és finanszírozási bevétellel |
|---|---|
73 955 890 Ft |
Költségvetési és finanszírozási kiadással |
26 385 963 Ft |
költségvetési maradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5., 5.1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 249 545 |
18 612 418 |
18 612 418 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 636 545 |
8 917 038 |
8 917 038 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 813 000 |
6 301 040 |
6 301 040 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 376 280 |
1 376 280 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
18 060 |
18 060 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 426 714 |
18 358 970 |
21 897 424 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 426 714 |
18 358 970 |
21 897 424 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
86 769 498 |
86 769 498 |
36 877 036 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
86 769 498 |
86 769 498 |
36 877 036 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 228 173 |
1 228 173 |
2 568 230 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
104 640 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
539 508 |
539 508 |
1 584 136 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
207 802 |
207 802 |
|
4.6. |
Egyéb Közhatalmi bevétel |
5 000 |
5 000 |
16 202 |
4.7. |
Kommunális adó |
475 863 |
475 863 |
863 252 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 646 000 |
1 646 000 |
9 930 641 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
214 225 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
925 200 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 145 000 |
1 145 000 |
102 800 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
14 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
8 540 500 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
147 902 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
133 335 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
133 335 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
126 319 930 |
126 615 059 |
90 019 084 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
8 670 000 |
8 670 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
8 670 000 |
8 670 000 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 611 851 |
10 611 851 |
9 706 788 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 611 851 |
10 611 851 |
9 706 788 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
615 981 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
615 981 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 281 851 |
19 281 851 |
10 322 769 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
145 601 781 |
145 896 910 |
100 341 853 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
48 781 651 |
46 674 352 |
42 015 642 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 916 920 |
16 012 733 |
15 469 213 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 636 547 |
2 636 547 |
1 949 251 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 888 362 |
25 517 750 |
23 420 303 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
270 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 639 822 |
1 807 322 |
906 875 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 639 822 |
1 639 822 |
739 375 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
150 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
96 130 148 |
98 532 576 |
31 250 266 |
2.1. |
Beruházások |
96 130 148 |
28 532 576 |
6 040 874 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
70 000 000 |
25 209 392 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
144 911 799 |
145 206 928 |
73 265 908 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
145 601 781 |
145 896 910 |
73 955 890 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-18 591 869 |
-18 591 869 |
16 753 176 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
18 591 869 |
18 591 869 |
9 632 787 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||
|---|---|---|---|---|
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 249 545 |
18 612 418 |
18 612 418 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 636 545 |
8 917 038 |
8 917 038 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 813 000 |
6 301 040 |
6 301 040 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 376 280 |
1 376 280 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
18 060 |
18 060 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 426 714 |
18 358 970 |
21 897 424 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 426 714 |
18 358 970 |
21 897 424 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
86 769 498 |
86 769 498 |
36 877 036 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
86 769 498 |
86 769 498 |
36 877 036 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 228 173 |
1 228 173 |
2 568 230 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
104 640 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
539 508 |
539 508 |
1 584 136 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
207 802 |
207 802 |
|
4.6. |
Egyéb Közhatalmi bevétel |
5 000 |
5 000 |
16 202 |
4.7. |
Kommunális adó |
475 863 |
475 863 |
863 252 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 646 000 |
1 646 000 |
9 930 641 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
214 225 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
925 200 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 145 000 |
1 145 000 |
102 800 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
14 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
8 540 500 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
147 902 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
133 335 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
133 335 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
126 319 930 |
126 615 059 |
90 019 084 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
8 670 000 |
8 670 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
8 670 000 |
8 670 000 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 611 851 |
10 611 851 |
9 706 788 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 611 851 |
10 611 851 |
9 706 788 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
615 981 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
615 981 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 281 851 |
19 281 851 |
10 322 769 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
145 601 781 |
145 896 910 |
100 341 853 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2020. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
48 781 651 |
46 674 352 |
42 015 642 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 916 920 |
16 012 733 |
15 469 213 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 636 547 |
2 636 547 |
1 949 251 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 888 362 |
25 517 750 |
23 420 303 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
270 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 639 822 |
1 807 322 |
906 875 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 639 822 |
1 639 822 |
739 375 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
150 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
96 130 148 |
98 532 576 |
31 250 266 |
2.1. |
Beruházások |
96 130 148 |
28 532 576 |
6 040 874 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
70 000 000 |
25 209 392 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
144 911 799 |
145 206 928 |
73 265 908 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
145 601 781 |
145 896 910 |
73 955 890 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-18 591 869 |
-18 591 869 |
16 753 176 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
18 591 869 |
18 591 869 |
9 632 787 |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 249 545 |
18 612 418 |
18 612 418 |
Személyi juttatások |
14 916 920 |
16 012 733 |
15 469 213 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 426 714 |
18 358 970 |
21 897 424 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 636 547 |
2 636 547 |
19 449 251 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
28 888 362 |
25 517 750 |
23 420 303 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 228 173 |
1 228 173 |
2 568 230 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
270 000 |
5. |
Működési bevételek |
1 646 000 |
1 646 000 |
9 930 641 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 639 822 |
1 807 322 |
906 876 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
39 550 432 |
39 845 561 |
53 008 713 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
48 781 651 |
46 674 352 |
59 515 643 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
39 550 432 |
39 845 561 |
53 008 713 |
48 781 651 |
46 674 352 |
59 515 643 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
9 231 219 |
6 828 791 |
6 506 930 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
9 231 219 |
6 828 791 |
6 506 930 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. |
2020. |
Megnevezés |
2020. |
2020. évi módosított előirányzat |
||
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
86 769 498 |
86 769 498 |
36 877 036 |
Beruházások |
96 130 148 |
28 532 576 |
6 040 874 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
133 335 |
Felújítások |
70 000 000 |
25 209 392 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
86 769 498 |
86 769 498 |
37 010 371 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
96 130 148 |
98 532 576 |
31 250 266 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
10 611 851 |
10 611 851 |
9 706 788 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 611 851 |
10 611 851 |
9 706 788 |
Hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
8 670 000 |
8 670 000 |
615 981 |
Betét elhelyezése |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
8 670 000 |
8 670 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
ÁH-n belüli megelőlegezés törlesztése |
615 981 |
||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
19 281 851 |
19 281 851 |
10 322 769 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
106 051 349 |
106 051 349 |
47 333 140 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
96 820 130 |
99 222 558 |
31 940 248 |
Költségvetési hiány: |
9 360 650 |
11 763 078 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
5 760 105 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
9 231 219 |
6 828 791 |
15 392 892 |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
|---|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Nokia 210 DS Black telefon vásárlása |
14 000 |
2020 |
14 000 |
14 000 |
||
Fűkasza és tartozékai |
349 999 |
2020 |
349 999 |
349 999 |
||
Fém baromfi önetető,műanyag önetető,szintartós önitató,fűthető itató,transzformátot,etető vásárlása |
398 390 |
2020 |
398 390 |
398 390 |
||
tojástartó polchoz állvány vásárlás |
37 518 |
2020 |
37 518 |
37 518 |
||
Könyvtárba egyéb tárgyi eszközök vásárlása |
397 844 |
2020 |
397 844 |
397 844 |
||
Falugondnoknak telefon vásárlása |
15 000 |
2020 |
15 000 |
15 000 |
||
Hangfal vásárlása |
89 990 |
2020 |
89 990 |
89 990 |
||
Strucc csibe,tojó jérce,emu ,UNI csirke vásárálás |
4 740 199 |
2020 |
4 740 199 |
4 738 133 |
ÖSSZESEN: |
6 042 940 |
6 042 940 |
6 040 874 |
|---|
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
|---|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Nagyhuta 010 hrsz út pályázat |
25 209 932 |
2020 |
25 209 932 |
25 209 932 |
ÖSSZESEN: |
25 209 932 |
25 209 932 |
25 209 932 |
|---|
7. melléklet
Megnevezés |
Nagyhuta Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 249 545 |
18 612 418 |
18 612 418 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 636 545 |
8 917 038 |
8 917 038 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 813 000 |
6 301 040 |
6 301 040 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 376 280 |
1 376 280 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
18 060 |
18 060 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
19 426 714 |
18 358 970 |
21 897 424 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 426 714 |
18 358 970 |
21 897 424 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
86 769 498 |
86 769 498 |
36 877 036 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
86 769 498 |
86 769 498 |
36 877 036 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 228 173 |
1 228 173 |
2 568 230 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
104 640 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
539 508 |
539 508 |
1 584 136 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
207 802 |
207 802 |
|
4.6. |
Egyéb Közhatalmi bevétel |
5 000 |
5 000 |
16 202 |
4.7. |
Kommunális adó |
475 863 |
475 863 |
863 252 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 646 000 |
1 646 000 |
9 930 641 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
214 225 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
925 200 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 145 000 |
1 145 000 |
102 800 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
14 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
8 540 500 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
147 902 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
133 335 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
133 335 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
126 319 930 |
126 615 059 |
90 019 084 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
8 670 000 |
8 670 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
8 670 000 |
8 670 000 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 611 851 |
10 611 851 |
9 706 788 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 611 851 |
10 611 851 |
9 706 788 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
615 981 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
615 981 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 281 851 |
19 281 851 |
10 322 769 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
145 601 781 |
145 896 910 |
100 341 853 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
48 781 651 |
46 674 352 |
42 015 642 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 916 920 |
16 012 733 |
15 469 213 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 636 547 |
2 636 547 |
1 949 251 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 888 362 |
25 517 750 |
23 420 303 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
270 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 639 822 |
1 807 322 |
906 875 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 639 822 |
1 639 822 |
739 375 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
160 000 |
150 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
96 130 148 |
98 532 576 |
31 250 266 |
2.1. |
Beruházások |
96 130 148 |
28 532 576 |
6 040 874 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
70 000 000 |
25 209 392 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
144 911 799 |
145 206 928 |
73 265 908 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
145 601 781 |
145 896 910 |
73 955 890 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
8. melléklet
Megnevezés |
Nagyhuta Községi Önkormányzat |
01 |
|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 249 545 |
18 612 418 |
18 612 418 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
9 636 545 |
8 917 038 |
8 917 038 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
5 813 000 |
6 301 040 |
6 301 040 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
1 376 280 |
1 376 280 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
18 060 |
18 060 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
19 426 714 |
18 358 970 |
21 897 424 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 426 714 |
18 358 970 |
21 897 424 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
86 769 498 |
86 769 498 |
36 877 036 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
86 769 498 |
86 769 498 |
36 877 036 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 228 173 |
1 228 173 |
2 568 230 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
104 640 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
539 508 |
539 508 |
1 584 136 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
207 802 |
207 802 |
|
4.6. |
Egyéb Közhatalmi bevétel |
5 000 |
5 000 |
16 202 |
4.7. |
Kommunális adó |
475 863 |
475 863 |
863 252 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 646 000 |
1 646 000 |
9 930 641 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
214 225 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
925 200 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 145 000 |
1 145 000 |
102 800 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 000 |
1 000 |
14 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
8 540 500 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
147 902 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
133 335 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
133 335 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
126 319 930 |
126 615 059 |
90 019 084 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
8 670 000 |
8 670 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
8 670 000 |
8 670 000 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 611 851 |
10 611 851 |
9 706 788 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 611 851 |
10 611 851 |
9 706 788 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
615 981 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
615 981 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 281 851 |
19 281 851 |
10 322 769 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
145 601 781 |
145 896 910 |
100 341 853 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
48 781 651 |
46 674 352 |
42 015 642 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 916 920 |
16 012 733 |
15 469 213 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 636 547 |
2 636 547 |
1 949 251 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 888 362 |
25 517 750 |
23 420 303 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
700 000 |
270 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 639 822 |
1 807 322 |
906 875 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 639 822 |
1 639 822 |
739 375 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
160 000 |
150 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
96 130 148 |
98 532 576 |
31 250 266 |
2.1. |
Beruházások |
96 130 148 |
28 532 576 |
6 040 874 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
70 000 000 |
25 209 392 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
144 911 799 |
145 206 928 |
73 265 908 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
689 982 |
689 982 |
689 982 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
145 601 781 |
145 896 910 |
73 955 890 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
9. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA |
|---|
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jóváhagyott |
Jóváhagyottból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Nagyhuta Községi Önkormányzat |
26 385 963 |
26 385 963 |
|||
Összesen: |
26 385 963 |
26 385 963 |
|---|
10. melléklet
Nagyhuta Községi Önkormányzat |
|---|
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
|---|
B E V É T E L E K |
|---|
1. sz. táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2019 évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
18 612 418 |
18 612 418 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
8 917 038 |
8 917 038 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 301 040 |
6 301 040 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
1 376 280 |
1 376 280 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
18 060 |
18 060 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
18 358 970 |
21 897 424 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 358 970 |
21 897 424 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
86 769 498 |
36 877 036 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
86 769 498 |
36 877 036 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 228 173 |
2 568 230 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
104 640 |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
539 508 |
1 584 136 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
207 802 |
||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
5 000 |
16 202 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
475 863 |
863 252 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 646 000 |
9 930 641 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
214 225 |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
925 200 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 145 000 |
102 800 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
14 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
8 540 500 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
147 902 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
133 335 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
133 335 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
126 615 059 |
90 019 084 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
8 670 000 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
8 670 000 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 611 851 |
9 706 788 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 611 851 |
9 706 788 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
615 981 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
615 981 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
19 281 851 |
10 322 769 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
145 896 910 |
100 341 853 |
|
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2019 évi tény |
2020. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
46 674 352 |
42 015 642 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 012 733 |
15 469 213 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 636 547 |
1 949 251 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
25 517 750 |
23 420 303 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
270 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 807 322 |
906 875 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 639 822 |
739 375 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
150 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
98 532 576 |
31 250 266 |
|
2.1. |
Beruházások |
28 532 576 |
6 040 874 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
70 000 000 |
25 209 392 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
145 206 928 |
73 265 908 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
689 982 |
689 982 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
689 982 |
689 982 |
|
6.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
689 982 |
689 982 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
145 896 910 |
73 955 890 |
|
11. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
|---|
2020. év |
|---|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
|---|---|---|---|---|
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
1 450 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
92 762 425 |
||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
|||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
|||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
38 845 867 |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
131 609 742 |
||
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
301 855 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
27 362 309 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
27 664 164 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
4 681 790 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
17 780 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
4 699 570 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
163 973 476 |
||
12. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|---|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|---|
2020. év |
|---|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|---|---|---|
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
113 087 158 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
2 375 000 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
8 510 811 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
29 000 100 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
152 973 069 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
270 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
615 981 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 295 981 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
1 912 232 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
9 088 175 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
163 973 476 |
13. melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
|---|
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
|---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2020. január 1-jén |
11 116 565 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
11 045 575 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
70 990 |
4 |
Bevételek ( + ) |
100 341 853 |
5 |
Kiadások ( - ) |
-73 955 890 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-9 838 364 |
7 |
Pénzkészlet 2020. december 31-én |
27 664 164 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
27 362 309 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
301 855 |
Az önkormányzati rendeletet a Nagyhuta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2023. (III. 23.) önkormányzati rendelete 1. § h) pontja hatályon kívül helyezte 2023. március 24. napjával.