Felsőtelekes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Felsőtelekes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról

2024.05.29.

Felsőtelekes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetésérő szóló 2021. évi XC törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és a Felsőtelekes Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével – Felsőtelekes Község Önkormányzat a 2023. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben, 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben, 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben, 24. mellékletben, 25. mellékletben, 26. mellékletben, 27. mellékletben, 28. mellékletben, 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 184.591.791 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

b) 167.679.487 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

c) 16.912.304 Ft pénzmaradvánnyal, hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	6 347 500	6 347 500	13 450 243
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 220 000	4 220 000	5 085 881
2.1.	Helyi adók	3 700 000	3 700 000	5 055 990
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	520 000	520 000	29 891
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 127 500	2 127 500	8 364 362
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 121 500	2 121 500	6 902 604
3.3.	Bérleti díj			322 817
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	2 341
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 136 600
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	44 426 465	47 733 101	47 733 101
5.1.	Normatív hozzájárulások	44 426 465	47 655 653	47 655 653
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás		77 448	77 448
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	17 506 000	120 037 418	105 649 576
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	17 506 000	120 037 418	105 649 576
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 656 000	16 656 000	18 659 812
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	850 000	103 381 418	86 989 764
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*68 279 965*	*174 118 019*	*166 832 920*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		10 722 721	17 758 871
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)		10 722 721	17 758 871
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 722 721	16 118 615
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			1 640 256
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	68 279 965	184 840 740	184 591 791
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	68 279 965	184 840 740	184 591 791

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	66 898 200	179 964 445	165 825 213
1.1.	Személyi juttatások	28 304 200	101 547 913	98 688 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 576 100	9 406 077	8 409 169
1.3.	Dologi kiadások	26 732 900	57 771 077	54 874 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 655 000	7 655 000	268 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	630 000	3 584 378	3 584 378
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 400 418	1 400 418
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630 000	2 173 700	2 173 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		77 216	77 216
2.1.	Beruházások		77 216	77 216
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 381 765	1 381 765
3.1.	Általános tartalék	1 381 765	1 381 765
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	68 279 965	181 423 426	165 902 429
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		3 417 314	1 777 058
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)		3 417 314	1 777 058
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	68 279 965	184 840 740	167 679 487
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egyenlege
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	68 279 965	184 840 740	167 679 487

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-7 305 407	930 491

2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	6 347 500	6 347 500	13 450 243
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 220 000	4 220 000	5 085 881
2.1.	Helyi adók	3 700 000	3 700 000	5 055 990
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	520 000	520 000	29 891
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 127 500	2 127 500	8 364 362
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 121 500	2 121 500	6 902 604
3.3.	Bérleti díj			322 817
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	2 341
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 136 600
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	44 426 465	47 733 101	47 733 101
5.1.	Normatív hozzájárulások	44 426 465	47 655 653	47 655 653
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás		77 448	77 448
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	17 506 000	120 037 418	105 649 576
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	17 506 000	120 037 418	105 649 576
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 656 000	16 656 000	18 659 812
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	850 000	103 381 418	86 989 764
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*68 279 965*	*174 118 019*	*166 832 920*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		10 722 721	17 758 871
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)		10 722 721	17 758 871
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 722 721	16 118 615
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek			1 640 256
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	68 279 965	184 840 740	184 591 791
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	68 279 965	184 840 740	184 591 791

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	66 898 200	179 964 445	165 825 213
1.1.	Személyi juttatások	28 304 200	101 547 913	98 688 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 576 100	9 406 077	8 409 169
1.3.	Dologi kiadások	26 732 900	57 771 077	54 874 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 655 000	7 655 000	268 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	630 000	3 584 378	3 584 378
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 400 418	1 400 418
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630 000	2 173 700	2 173 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		77 216	77 216
2.1.	Beruházások		77 216	77 216
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 381 765	1 381 765
3.1.	Általános tartalék	1 381 765	1 381 765
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	68 279 965	181 423 426	165 902 429
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		3 417 314	1 777 058
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)		3 417 314	1 777 058
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	68 279 965	184 840 740	167 679 487
8.	VI. Adott előlegek, egyéb saj.eszközoldali elszámolások egyenlege
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	68 279 965	184 840 740	167 679 487

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-7 305 407	930 491

3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás állami (államigazgatási) feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek (intézményfinanszírozás)
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elsz. egyenlege
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	4 220 000	4 220 000	5 085 881	Személyi juttatások	28 304 200	101 547 913	98 688 313
2.	Intézményi működési bevételek	2 127 500	2 127 500	8 364 362	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 576 100	9 406 077	8 409 169
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	26 732 900	57 771 077	54 874 377
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	44 426 465	47 733 101	47 733 101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 655 000	7 655 000	268 976
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	17 506 000	120 037 418	105 649 576	Egyéb működési célú kiadások	630 000	3 584 378	3 584 378
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	1 381 765	1 381 765
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	68 279 965	174 118 019	166 832 920	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	68 279 965	181 346 210	165 825 213
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )		10 722 721	17 758 871	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		10 722 721	16 118 615	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 640 256	Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		10 722 721	17 758 871	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		3 417 314	1 777 058
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	68 279 965	184 840 740	184 591 791	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	68 279 965	184 763 524	167 602 271
24.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	68 279 965	184 840 740	184 591 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	68 279 965	184 763 524	167 602 271
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	1 007 707
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	77 216	16 989 520

6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	7	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások		77 216	77 216
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:		77 216	77 216
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		77 216	77 216
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		77 216	77 216
30.	Költségvetési hiány:	-		77 216	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	77 216	77 216	Tárgyévi többlet:	-	-	-

7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. év teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
















ÖSSZESEN:

8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. év teljesítés	Összes teljesítés 2023. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)



















ÖSSZESEN:

9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2023. előtt

2023. évi

2023.után

2023. előtt

2023. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2023. XII. 31-ig

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Dologi kiadások

Működési előzetesen felszámított ÁFA

Fizetendő ÁFA (fordított ÁFA)

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Összesen:

10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2023. előtt

2023. évi

2023.után

2023. előtt

2023. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2023. XII. 31-ig

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Összesen:

11. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Kötelező			1
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	6 347 500	6 347 500	13 450 243
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	4 220 000	4 220 000	5 085 881
	2.1.	Helyi adók	3 700 000	3 700 000	5 055 990
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	520 000	520 000	29 891
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 127 500	2 127 500	8 364 362
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 121 500	2 121 500	6 902 604
	3.3.	Bérleti díj			322 817
	3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 000	6 000	2 341
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel			1 136 600
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	44 426 465	47 733 101	47 733 101
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	44 426 465	47 655 653	47 655 653
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás		77 448	77 448
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	17 506 000	120 037 418	105 649 576
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	17 506 000	120 037 418	105 649 576
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 656 000	16 656 000	18 659 812
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	850 000	103 381 418	86 989 764
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*68 279 965*	*174 118 019*	*166 832 920*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		10 722 721	17 758 871
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		10 722 721	16 118 615
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
	11.3.	Államháztartáson belüli meglőlegezések			1 640 256
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	68 279 965	184 840 740	184 591 791


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	66 898 200	179 964 445	165 825 213
	1.1.	Személyi juttatások	28 304 200	101 547 913	98 688 313
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 576 100	9 406 077	8 409 169
	1.3.	Dologi kiadások	26 732 900	57 771 077	54 874 377
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 655 000	7 655 000	268 976
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	630 000	3 584 378	3 584 378
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 400 418	1 400 418
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630 000	2 173 700	2 173 700
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)		77 216	77 216
	2.1.	Beruházások		77 216	77 216
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	1 381 765	1 381 765
	3.1.	Általános tartalék	1 381 765	1 381 765
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*68 279 965*	*181 423 426*	*165 902 429*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		3 417 314	1 777 058
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)		3 417 314	1 777 058
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	68 279 965	184 840 740	167 679 487

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	48	48

12. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése					01
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok			01
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Önkormányzati támogatás
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	7.3.	Intézményfinanszírozás
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése					02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			01
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3.	Intézmény finanszírozás
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése					02
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok			02
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése					02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			03
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3.	Intérmény finanszírozás
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Felsőtelekes Községi Önkormányzat	16 912 304		16 912 304	16 912 304
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Összesen:		16 912 304		16 912 304	16 912 304

17. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 018 107	6 347 500	6 347 500	9 018 107
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	4 364 703	4 220 000	4 220 000	5 085 881
2.1.	Helyi adók	4 324 688	3 700 000	3 700 000	5 055 990
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	40 015	520 000	520 000	29 891
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	5 980 099	2 127 500	2 127 500	8 364 362
3.1.	Áru- és készletértékesítés	320 000
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	4 079 515	2 121 500	2 121 500	6 902 604
3.3.	Bérleti díj				322 817
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6 520	6 000	6 000	2 341
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 574 064			1 136 600
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	45 794 915	44 426 465	47 733 101	47 733 101
5.1.	Normatív hozzájárulások	44 505 331	44 426 465	47 655 653	47 655 653
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás	1 289 584		77 448	77 448
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	111 234 207	17 506 000	120 037 418	105 649 576
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	111 234 207	17 506 000	120 037 418	105 649 576
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 236 995	16 656 000	16 656 000	18 659 812
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	92 997 212	850 000	103 381 418	86 989 764
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	5 277 800
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	5 277 800
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*172 651 724*	*68 279 965*	*174 118 019*	*166 832 920*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	66 184 615		10 722 721	17 758 871
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	66 184 615		10 722 721	17 758 871
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 564 762		10 722 721	16 118 615
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek	6 619 853			1 640 256
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	238 836 339	68 279 965	184 840 740	184 591 791
13.	IX. Adott előlegek,egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	238 836 339	68 279 965	184 840 740	184 591 791

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	173 047 324	66 898 200	179 964 445	165 825 213
1.1.	Személyi juttatások	106 253 239	28 304 200	101 547 913	98 688 313
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 962 680	3 576 100	9 406 077	8 409 169
1.3.	Dologi kiadások	53 405 176	26 732 900	57 771 077	54 874 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390 000	7 655 000	7 655 000	268 976
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 036 229	630 000	3 584 378	3 584 378
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 144 386		1 400 418	1 400 418
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 891 843	630 000	2 173 700	2 173 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	43 296 708		77 216	77 216
2.1.	Beruházások	20 049 240		77 216	77 216
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 247 468
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 381 765	1 381 765
3.1.	Általános tartalék		1 381 765	1 381 765
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	216 344 032	68 279 965	181 423 426	165 902 429
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	6 373 692		3 417 314	1 777 058
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)	6 373 692		3 417 314	1 777 058
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	222 717 724	68 279 965	184 840 740	167 679 487
8.	VI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	164 714 648	68 279 965	184 840 740	167 679 487

18. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+…+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

19. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	2023.évi változás	2023.december 31-én	2023. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	Hosszú lejáratú
7.
8.
9.	............................
10.	............................
11.	Összesen (1+6)

20. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én
							*forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

21. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 000	800
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	800
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	1 000	800
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

22. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett ( Ft)	Tényleges ( Ft)
1.		működési támogatás
2.	Bányász nyugdíjas Alapszervezet	működési támogatás	20 000	20 000
3.	Telekesvölgy Szociális szövetkezet	működési támogatás
4.	Egyház	fogászat működésének támogatása	100 000	100 000
5.	Felsőtelekes Sportegyesület	működési támogatás	500 000	500 000
6.	ÉRV	működési támogatás		1 763 700
7.	Fogászat	működési támogatás		0
8.	Országos mentőszolgálat	működési támogatás	10 000	10 000
9.	Egészségügyi dolgozók egyszeri támogatása	működési támogatás
10.		működési támogatás
11.		működési támogatás
12.		működési támogatás
13.		működési támogatás
14.
15.
16.
17.
Összesen:			630 000	2 393 700

23. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

FELSŐTELEKES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2023. ÉV
						Ft-ban
	Előző évi		Előző évi	Tárgyévi		Tárgyévi
	költs.vet.besz.	Auditálási	audit.egysz.	költségvetés	Auditálási	audiált egysz. besz.
E S Z K Ö Z Ö K	záró adatai	eltérések	beszám.záró	beszám.záró	eltérés	záró adatai
			adatai	adatai
1. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen		0	0		0	0
2. A/ I. Immateriális javak
3. A/ II. Tárgyi eszközök	488 835 451			478 148 649
4. A/III. Befekt.pénzügyi eszközök	28 500			28 500
5. A/IV.Koncesszióba, vagyonkez.adott eszközök	0			0
6. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	488 863 951	0	0	478 177 149	0	0
7. B/I. Készletek	0			0
8. B/II. Értékpapírok	0			0
9. C.) Pénzeszközök	15 598 615	0	0	16 625 964	0	0
10.D.) Követelések	1 028 292	0	0	913 236	0	0
11.D/1.Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
12.D/II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	0			0
13.D/III.Követelés jellegű elszámolások	0			0
14.E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0			0
15.F.) Aktív időbeli elhatárolások	0			0
16. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	505 490 858	0	0	495 716 349	0	0
FORRÁSOK
17. G.) Saját tőke	495 445 720	0	0	485 310 886	0	0
18.G/1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	544 082 000			544 082 000
19.G/2.Nemzeti vagyon változásai	0			0
20.G/3.Egyéb eszközök induláskori értéke	13 316 096			13 316 096
21.G/4.Felhalmozott eredmény	-35 632 938			-61 952 376
22.G/5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0			0
23.G/6.Mérleg szerinti eredmény	-26 319 438			-10 134 834
24. H.)Kötelezettségek	1 777 058	0	0	1 663 916	0	0
25.H/1.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
26.H/2.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 777 058			1 640 256
27.H/3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0
28. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			0	0		0
29. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	0			0
30. K.) Passzív időbeli elhatárolások	8 268 080			8 741 547

23. FORRÁSOK ÖSSZESEN	505 490 858	0	0	495 716 349	0	0

24. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2023. ÉVRE
Sorsz.	Megnevezés	*Eredei*	*Módosított*	*Teljesítés*
		*előirányzat*	*előirányzat*
1.	Személyi juttatások	28304200	101547913	98688313
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3576100	9406077	8409169
3.	Dologi kiadások	26732900	57771077	58874377
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 655 000	7655000	268976
5.	Egyéb működési célú kiadások	630 000	3584378	3584378
6.	Beruházások		77216	77216
7.	Felújítások
8.	Egyéb felhalmozási kiadások
9.	Tartalékok	1 381 765	1381765
10.	Kölcsönök nyújtása
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+…..+10)	68 279 965	181 423 426	169 902 429
12.	Működési célú finanszírozási kiadások
13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		3417314	1777058
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+13)	68 279 965	184 840 740	171 679 487
15.	Egyéb kiadások
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	68 279 965	184 840 740	171 679 487
17.	Közhatalmi bevételek	4 220 000	4220000	5085881
18.	Intézményi működési bevételek	2 127 500	2127500	8364362
19.	Átengedett központi adók
20.	Támogatások, kiegészítések	44 426 465	47733101	47733101
21.	Átvett pénzeszközök államháztatáson belülről	17 506 000	120037418	105649576
22.	Átvett pénzeszközök államháztatáson kívülről
23.	Felhalmozási célú bevételek
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (17+…+23)	68 279 965	174 118 019	166 832 920
25.	Finanszírozási bevételek		10722721	17758871
26.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FIN.BEVÉTELEK (24+25)	68 279 965	184 840 740	184 591 791
27.	Egyéb bevételek
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	68 279 965	184 840 740	184 591 791
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (24-11)		-7 305 407	-3 069 509
30.	IGÉNYBEVETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (26-14)			12 912 304
31.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE(25-(12+13))		7 305 407	15 981 813

25. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2023. ÉVRE
				E.Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Önkorm.		Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	166 832 920		166 832 920
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	165 902 429		165 902 429
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	930 491		930 491
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 758 871		17 758 871
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 777 058		1 777 058
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 981 813	0	15 981 813
7.	Alaptevékenység maradványa	16 912 304	0	16 912 304
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
15.	Összes maradvány	16 912 304	0	16 912 304
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0		0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	16 118 615	0	16 118 615
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

26. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege 2023. évre

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
1.Vagyoni értékű jogok			1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	544082000	544082000
2.Szellemi termékek			2.Nemzeti vagyon változásai
3.Immateriális javak értékhelyesbítése			3.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13316096	13316096
A/I. Immateriális javak összesen	0	0	4.Felhalmozott eredmény	-35632938	-61952376
1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	459543445	448 975 623	5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
2.Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	28979006	28 860 026	6.Mérleg szerinti eredmény	-26319438	-10134834
4.Tenyészállatok	313000	313 000	G/ SAJÁT TŐKE	495445720	485310886
5.Beruházások, felújítások			1.Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra
6.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
A/II.Tárgyi eszközök összesen	488835451	478148649	3.Költségvetési évben sedékes kötelezettség dologi kiadásokra		0
1.Tartós részesedések	28500	28 500	4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra
ebből tartós részesedés vállalkozásban	28500	28 500	5.Költségvetési évben esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra
2.Tartós hiteviszonyt megtestesítő értékpapír			6. Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	28500	28500	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiaásokra
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		9. Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			H/I.KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	1.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	488863951	478177149	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
1.Vásárolt készletek	0	0	3.Költségvetési évet követően sedékes kötelezettség dologi kiadásokra
2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra
3.Egyéb készletek			5.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra
			2
4.Befejezetlen, félkész termék, késztermék			6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra
5. Növendék hízó és egyéb állatok			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra
B/I. Készletek	0	0	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiaásokra
			9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	1777058	1640256
			H/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	1777058	1640256
1. Nem tartós részesedések			1.Kapott előlegek
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
B/II. Értékpapírok	0	0	3.Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		23660
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	4.Forgótőke elszámolása
1.Hosszú lejáratú bankbetétek			5.Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
2.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	65120	752660	6. Nem TB.pénzügyi alapjait terhelő kif.ell.elszámolása
3.Forintszámlák	15533495	15873304	7.Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
4.Devizaszámlák			H/III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	23660
5.Idegen pénzeszközök			H.KÖTELEZETTSÉGEK	1777058	1663916
C/ PÉNZESZKÖZÖK	15598615	16625964	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
1.Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről			J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről			K.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8268080	8741547
3.Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	488662	458771
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	19630	144465
5. Költségvestési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.

8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételte
D/I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	508292	603236
1.Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről
3.Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

5. Költségvestési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételte
D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	0	0
1. Adott előlegek
2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3.Más által beszedett bevételek elszámolása
4.Forgótőke elszámolása	520000	310000
5.Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótlási követelés elszámolása
D/III.KÖVETELÉS JELLEGŰ ELSZÁMOLÁSOK	520000	310000
D. KÖVETELÉSEK	1028292	913236
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	505490858	495716349	FORRÁSOK ÖSSZESEN	505490858	495716349

27. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2023. ÉVRE
				E.Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Önkorm.		Összesen
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 324 688		5 055 990
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 399 515		7 350 256
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
4.	I. Tevékenység eredményszemléletű bevételei	8 724 203	0	12 406 246
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
8	Központi működési támogatások eredményszemléletű bevételei	45 794 915		47 733 101
9.	Egyéb működési támogatások eredményszemléletű bevételei	111 234 207		105 649 576
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0
10.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 851 864		1 136 600
11.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	163 880 986	0	154 519 277
12.	Anyagköltség	19 906 989		14 279 686
13.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 327 078		29 482 998
14.	Eladott árúk beszerzési értéke			0
15.	Eladott (követített) szolgáltatások értéke	0		104 594
16.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	44 234 067	0	43 867 278
17.	Bérköltség	96 337 543		88 696 439
18.	Személyi jellegű kifizetések	10 383 600		10 384 400
19.	Bérjárulékok	8 961 100		8 490 110
20.	V. Személyi jellegű ráfordítások	115 682 243	0	107 570 949
21.	VI. Értékcsökkenési leírás	7 854 314		10 747 602
22.	VII. Egyéb ráfordítások	31 160 523		14 876 869
23.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+…+22)	-26 325 958	0	-10 137 175
24.	Kapott osztalék és részesedés			0
25.	Kapott kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	6 520		2 341
26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			0
27.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	6 520	0	2 341
28.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
29.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0
30.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
31.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
32.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	6 520	0	2 341
33.	C. SZOKÁSOS EREDMÉNY	-26 319 438	0	-10 134 834
34.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0
35.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			0
36.	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek		0	0
37.	XI. Rendkívüli ráfordítás			0
38.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		0	0
39.	E. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-26 319 438	0	-10 134 834

28. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

A Felsőtelekes Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító vagyon	Részesedés összege (Ft-ban)	Apport	Megnevezés
1.	ÉRV. Zrt.		28 500		Szennyvíz vezeték
2.
3.
ÖSSZESEN:			28 500

29. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén ebből:	15 598 615
2.	Bankszámlák egyenlege	15 533 495
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	65 120
4.	Bevételek ( + ) (költségvetési bevételek+egyéb külső finanszírozási bevételek)	166 832 920
5.	Kiadások ( - )	165 902 429
6.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	16 625 964
7.	Bankszámlák egyenlege	15 873 304
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	752 660