Felsőtelekes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 24

Felsőtelekes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadásáról

2025.05.24.

[1] A helyi önkormányzatoknak törvényi kötelezettségük a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása.

[2] Felsőtelekes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetésérő szóló 2021. évi XC törvény önkormányzatokra vonatkozó része alapján – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és a Felsőtelekes Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével – Felsőtelekes Községi Önkormányzat a 2024. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben, 7. mellékletben, 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben, 14. mellékletben, 15. mellékletben, 16. mellékletben, 17. mellékletben, 18. mellékletben, 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben, 23. mellékletben, 24. mellékletben, 25. mellékletben, 26. mellékletben, 27. mellékletben, 28. mellékletben, 29. mellékletben foglaltaknak megfelelően:

a) 191.132.073 Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

b) 172.898.046 Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

c) 18.234.027 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

2. § A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzmaradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet 2025. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	5 905 000	15 741 391	15 913 709
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	3 750 000	4 704 170	4 646 527
2.1.	Helyi adók	3 700 000	4 654 170	4 612 872
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50 000	50 000	33 655
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 155 000	11 037 221	11 267 182
3.1.	Áru- és készletértékesítés		1 542 640	1 542 640
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 153 000	8 235 917	8 192 917
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	3 683	3 683
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 254 981	1 527 942
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	41 925 245	46 170 747	46 120 827
5.1.	Normatív hozzájárulások	41 875 325	42 353 039	42 353 039
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás	49 920	3 817 708	3 767 788
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	18 850 000	108 636 309	108 933 762
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	18 850 000	102 636 311	102 933 764
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 000 000	18 000 000	19 406 500
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	850 000	84 636 311	83 527 264
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		5 999 998	5 999 998
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		5 999 998	5 999 998
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*66 680 245*	*170 548 447*	*170 968 298*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		20 163 775	20 163 775
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)		20 163 775	20 163 775
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 163 775	20 163 775
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	66 680 245	190 712 222	191 132 073
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	66 680 245	190 712 222	191 132 073

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	61 126 670	175 980 535	163 740 454
1.1.	Személyi juttatások	20 583 200	97 287 794	96 970 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 122 920	6 899 869	6 370 988
1.3.	Dologi kiadások	29 581 780	60 411 679	52 533 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 188 250	8 188 250	5 322 935
1.5	Egyéb működési célú kiadások	650 520	3 192 943	2 542 423
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	20 520	20 520
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		875 723	875 723
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630 000	2 296 700	1 666 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		5 999 998	5 999 998
2.1.	Beruházások		5 999 998	5 999 998
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 574 095	5 574 095
3.1.	Általános tartalék	5 574 095	5 574 095
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	66 700 765	187 554 628	169 740 452
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		3 157 594	3 157 594
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)		3 157 594	3 157 594
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	66 700 765	190 712 222	172 898 046
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egyenlege
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	66 700 765	190 712 222	172 898 046

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 520	-17 006 181	1 227 846

2. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	61 126 670	175 980 535	163 740 454
1.1.	Személyi juttatások	20 583 200	97 287 794	96 970 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 122 920	6 899 869	6 370 988
1.3.	Dologi kiadások	29 581 780	60 411 679	52 533 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 188 250	8 188 250	5 322 935
1.5	Egyéb működési célú kiadások	650 520	3 192 943	2 542 423
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	20 520	20 520
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		875 723	875 723
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630 000	2 296 700	1 666 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)		5 999 998	5 999 998
2.1.	Beruházások		5 999 998	5 999 998
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 574 095	5 574 095
3.1.	Általános tartalék	5 574 095	5 574 095
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	66 700 765	187 554 628	169 740 452
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		3 157 594	3 157 594
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)		3 157 594	3 157 594
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	66 700 765	190 712 222	172 898 046
8.	VI. Adott előlegek, egyéb saj.eszközoldali elszámolások egyenlege
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	66 700 765	190 712 222	172 898 046

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-20 520	-17 006 181	1 227 846

3. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

4. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadás állami (államigazgatási) feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek (intézményfinanszírozás)
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)
13.	IX. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
8.	VI. Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elsz. egyenlege
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

5. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

I. működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	3 750 000	4 704 170	4 646 527	Személyi juttatások	20 583 200	97 287 794	96 970 794
2.	Intézményi működési bevételek	2 155 000	11 037 221	11 267 182	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 122 920	6 899 869	6 370 988
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	29 581 780	60 411 679	52 533 314
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	41 925 245	46 170 747	46 120 827	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 188 250	8 188 250	5 322 935
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	18 850 000	108 636 309	108 933 762	Egyéb működési célú kiadások	650 520	3 192 943	2 542 423
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	5 574 095	5 574 095
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	66 680 245	170 548 447	170 968 298	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	66 700 765	181 554 630	163 740 454
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )		20 163 775	20 163 775	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 163 775	20 163 775	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		20 163 775	20 163 775	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		3 417 314	1 777 058
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	66 680 245	190 712 222	191 132 073	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	66 700 765	184 971 944	165 517 512
24.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások				Adott előlegek, egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	66 680 245	190 712 222	191 132 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	66 700 765	184 971 944	165 517 512
26.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	7 227 844
27.	Tárgyévi hiány:	20 520	-	-	Tárgyévi többlet:	-	5 740 278	25 614 561

6. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024 évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	7	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások		5 999 998	5 999 998
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:				Költségvetési kiadások összesen:		5 999 998	5 999 998
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)		5 999 998	5 999 998
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)		5 999 998	5 999 998
30.	Költségvetési hiány:	-		5 999 998	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	5 999 998	5 999 998	Tárgyévi többlet:	-	-	-

7. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					*forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. év teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
















ÖSSZESEN:

8. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					*forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. év teljesítés	Összes teljesítés 2024. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)



















ÖSSZESEN:

9. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. előtt

2024. évi

2024.után

2024. előtt

2024. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2024. XII. 31-ig

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Dologi kiadások

Működési előzetesen felszámított ÁFA

Fizetendő ÁFA (fordított ÁFA)

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Összesen:

10. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2024. előtt

2024. évi

2024.után

2024. előtt

2024. évi

Összesen

Teljesítés %-a
2024. XII. 31-ig

12=(10+11)

13=(12/3)

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Kiadások, költségek

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Összesen:

11. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		Kötelező			1
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	5 905 000	15 741 391	15 913 709
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	3 750 000	4 704 170	4 646 527
	2.1.	Helyi adók	3 700 000	4 654 170	4 612 872
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	50 000	50 000	33 655
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	2 155 000	11 037 221	11 267 182
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		1 542 640	1 542 640
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 153 000	8 235 917	8 192 917
	3.3.	Bérleti díj
	3.4.	Intézményi ellátási díjak
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	3 683	3 683
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 254 981	1 527 942
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	41 925 245	46 170 747	46 120 827
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	41 875 325	42 353 039	42 353 039
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	49 920	3 817 708	3 767 788
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	18 850 000	108 636 309	108 933 762
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	18 850 000	102 636 311	102 933 764
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 000 000	18 000 000	19 406 500
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	850 000	84 636 311	83 527 264
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		5 999 998	5 999 998
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		5 999 998	5 999 998
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*66 680 245*	*170 548 447*	*170 968 298*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		20 163 775	20 163 775
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		20 163 775	20 163 775
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
	11.3.	Államháztartáson belüli meglőlegezések
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	66 680 245	190 712 222	191 132 073


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	61 126 670	175 980 535	163 740 454
	1.1.	Személyi juttatások	20 583 200	97 287 794	96 970 794
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 122 920	6 899 869	6 370 988
	1.3.	Dologi kiadások	29 581 780	60 411 679	52 533 314
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 188 250	8 188 250	5 322 935
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	650 520	3 192 943	2 542 423
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	20 520	20 520
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		875 723	875 723
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	630 000	2 296 700	1 666 700
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)		5 999 998	5 999 998
	2.1.	Beruházások		5 999 998	5 999 998
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	5 574 095	5 574 095
	3.1.	Általános tartalék	5 574 095	5 574 095
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*66 700 765*	*187 554 628*	*169 740 452*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		3 157 594	3 157 594
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)		3 157 594	3 157 594
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	66 700 765	190 712 222	172 898 046

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	48	48

12. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése					01
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok			01
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Közhatalmi bevételek
5.		V. Önkormányzati támogatás
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	7.3.	Intézményfinanszírozás
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése					02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			01
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3.	Intézmény finanszírozás
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése					02
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok			02
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése					02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok			03
					*forintban*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
	6.3.	Intérmény finanszírozás
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
	1.1.	Személyi juttatások
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	1.3.	Dologi kiadások
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

16. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

						*forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad-vány	Elvonás, kiegészítés ±	Összesen	Összesből működési	Összesből felhal-mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Felsőtelekes Községi Önkormányzat	18 213 507		18 213 507	18 213 507
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Összesen:		18 213 507		18 213 507	18 213 507

17. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	9 018 107	5 905 000	15 741 391	9 018 107
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	5 085 881	3 750 000	4 704 170	4 646 527
2.1.	Helyi adók	5 055 990	3 700 000	4 654 170	4 612 872
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	29 891	50 000	50 000	33 655
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	8 364 362	2 155 000	11 037 221	11 267 182
3.1.	Áru- és készletértékesítés			1 542 640	1 542 640
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 902 604	2 153 000	8 235 917	8 192 917
3.3.	Bérleti díj	322 817
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 341	2 000	3 683	3 683
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 136 600		1 254 981	1 527 942
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	47 733 101	41 925 245	46 170 747	46 120 827
5.1.	Normatív hozzájárulások	47 655 653	41 875 325	42 353 039	42 353 039
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás	77 448	49 920	3 817 708	3 767 788
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Vis maior támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	105 649 576	18 850 000	108 636 309	108 933 762
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	105 649 576	18 850 000	102 636 311	102 933 764
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	18 659 812	18 000 000	18 000 000	19 406 500
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	86 989 764	850 000	84 636 311	83 527 264
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)			5 999 998	5 999 998
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			5 999 998	5 999 998
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Kölcsön visszatérülése
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*166 832 920*	*66 680 245*	*170 548 447*	*170 968 298*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	17 758 871		20 163 775	20 163 775
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)	17 758 871		20 163 775	20 163 775
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 118 615		20 163 775	20 163 775
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek	1 640 256
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	184 591 791	66 680 245	190 712 222	191 132 073
13.	IX. Adott előlegek,egyéb sajátos eszközoldali elszámolások egy.
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	184 591 791	66 680 245	190 712 222	191 132 073

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	156 256 213	61 126 670	181 980 533	169 740 452
1.1.	Személyi juttatások	96 688 313	20 583 200	97 287 794	96 970 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840 169	2 122 920	6 899 869	6 370 988
1.3.	Dologi kiadások	54 874 377	29 581 780	66 411 677	63 771 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	268 976	8 188 250	8 188 250	85 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 584 378	650 520	3 192 943	2 542 423
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések		20 520	20 520
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 400 418		875 723	875 723
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 173 700	630 000	2 296 700	1 666 700
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	77 216
2.1.	Beruházások	77 216
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		5 574 095	5 574 095
3.1.	Általános tartalék		5 574 095	5 574 095
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	156 333 429	66 700 765	187 554 628	169 740 452
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	1 777 058		3 157 594	3 157 594
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)	1 777 058		3 157 594	3 157 594
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	158 110 487	66 700 765	190 712 222	172 898 046
8.	VI. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	164 714 648	66 700 765	190 712 222	172 898 046

18. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

									*forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2024. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Még fennálló kötelezettség
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+…+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.
7.	Beruházás feladatonként
8.	............................
9.	Felújítás célonként
10.	............................
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)

19. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*forintban*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2024. dec. 31-én	2024.évi változás	2024.december 31-én	2023. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	Hosszú lejáratú
7.
8.
9.	............................
10.	............................
11.	Összesen (1+6)

20. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2024. december 31-én

							*forintban*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

21. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*forintban*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 000	800
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000	800
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	1 000	800
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

22. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett ( Ft)	Tényleges ( Ft)
1.		működési támogatás
2.	Bányász nyugdíjas Alapszervezet	működési támogatás	20 000
3.		működési támogatás
4.	Egyház	fogászat működésének támogatása	100 000
5.	Felsőtelekes Sportegyesület	működési támogatás	500 000
6.	ÉRV	működési támogatás		1 666 700
7.		működési támogatás		0
8.	Országos mentőszolgálat	működési támogatás	10 000
9.	Egészségügyi dolgozók egyszeri támogatása	működési támogatás
10.		működési támogatás
11.		működési támogatás
12.		működési támogatás
13.		működési támogatás
14.
15.
16.
17.
Összesen:			630 000	1 666 700

23. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat 2024. évi egyszerűsített mérlege

						Ft-ban
	Előző évi		Előző évi	Tárgyévi		Tárgyévi
	költs.vet.besz.	Auditálási	audit.egysz.	költségvetés	Auditálási	audiált egysz. besz.
E S Z K Ö Z Ö K	záró adatai	eltérések	beszám.záró	beszám.záró	eltérés	záró adatai
			adatai	adatai
1. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen		0	0		0	0
2. A/ I. Immateriális javak
3. A/ II. Tárgyi eszközök	478 148 649			465 719 850
4. A/III. Befekt.pénzügyi eszközök	28 500			28 500
5. A/IV.Koncesszióba, vagyonkez.adott eszközök	0			0
6. B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	478 177 149	0	0	465 748 350	0	0
7. B/I. Készletek	0			0
8. B/II. Értékpapírok	0			0
9. C.) Pénzeszközök	16 625 964	0	0	18 478 935	0	0
10.D.) Követelések	913 236	0	0	3 912 217	0	0
11.D/1.Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
12.D/II.Költségvetési évet követően esedékes követelések	0			0
13.D/III.Követelés jellegű elszámolások	0			0
14.E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0			0
15.F.) Aktív időbeli elhatárolások	0			0
16. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	495 716 349	0	0	488 139 502	0	0
FORRÁSOK
17. G.) Saját tőke	485 310 886	0	0	478 528 996	0	0
18.G/1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	544 082 000			544 082 000
19.G/2.Nemzeti vagyon változásai	0			0
20.G/3.Egyéb eszközök induláskori értéke	13 316 096			13 316 096
21.G/4.Felhalmozott eredmény	-61 952 376			-72 087 210
22.G/5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0			0
23.G/6.Mérleg szerinti eredmény	-10 134 834			-6 781 890
24. H.)Kötelezettségek	1 663 916	0	0	2 484 622	0	0
25.H/1.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
26.H/2.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 640 256			1 734 133
27.H/3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				0
28. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			0	0		0
29. J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos	0			0
30. K.) Passzív időbeli elhatárolások	8 741 547			7 125 884

23. FORRÁSOK ÖSSZESEN	495 716 349	0	0	488 139 502	0	0

24. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2024. ÉVRE
Sorsz.	Megnevezés	*Eredei*	*Módosított*	*Teljesítés*
		*előirányzat*	*előirányzat*
1.	Személyi juttatások	20 583 200	97 287 794	96 970 794
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 122 920	6 899 869	6 370 988
3.	Dologi kiadások	29 581 780	60 411 679	52 533 314
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 188 250	8 188 250	5 322 935
5.	Egyéb működési célú kiadások	650 520	3 192 943	2 542 423
6.	Beruházások		5 999 998	5 999 998
7.	Felújítások	0
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
9.	Tartalékok	5 574 095	5 574 095
10.	Kölcsönök nyújtása
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (01+…..+10)	66 700 765	187 554 628	169 740 452
12.	Működési célú finanszírozási kiadások	0
13.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	3 157 594	3 157 594
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+13)	66 700 765	190 712 222	172 898 046
15.	Egyéb kiadások	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15)	66 700 765	190 712 222	172 898 046
17.	Közhatalmi bevételek	3 750 000	4 704 170	4 646 527
18.	Intézményi működési bevételek	2 155 000	11 037 221	11 267 182
19.	Átengedett központi adók
20.	Támogatások, kiegészítések	41 925 245	46 170 747	46 120 827
21.	Átvett pénzeszközök államháztatáson belülről	18 850 000	108 636 309	108 933 762
22.	Átvett pénzeszközök államháztatáson kívülről
23.	Felhalmozási célú bevételek
24.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (17+…+23)	66 680 245	170 548 447	170 968 298
25.	Finanszírozási bevételek		20 163 775	20 163 775
26.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FIN.BEVÉTELEK (24+25)	66 680 245	190 712 222	191 132 073
27.	Egyéb bevételek
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	66 680 245	190 712 222	191 132 073
29.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (24-11)	0	-17 006 181	1 227 846
30.	IGÉNYBEVETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (26-14)	0	0	18 234 027
31.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE(25-(12+13))	0	17 006 181	17 006 181

25. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA 2024. ÉVRE
				E.Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Önkorm.		Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	170 968 298		170 968 298
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	169 760 972		169 760 972
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 207 326		1 207 326
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 163 775		20 163 775
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 157 594		3 157 594
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 006 181	0	17 006 181
7.	Alaptevékenység maradványa	18 213 507	0	18 213 507
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0		0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
15.	Összes maradvány	18 213 507	0	18 213 507
16.	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0		0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	16 118 615	0	16 118 615
18.	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0	0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0

26. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felsőtelekes Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege 2024. évre

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
1.Vagyoni értékű jogok			1.Nemzeti vagyon induláskori értéke	544082000	544082000
2.Szellemi termékek			2.Nemzeti vagyon változásai
3.Immateriális javak értékhelyesbítése			3.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13316096	13316096
A/I. Immateriális javak összesen	0	0	4.Felhalmozott eredmény	-61952376	-72087210
1.Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	448975623	438 407 817	5.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
2.Gépek,berendezések és felszerelések, járművek	28860026	26 999 033	6.Mérleg szerinti eredmény	-10134834	-6781890
4.Tenyészállatok	313000	313 000	G/ SAJÁT TŐKE	485310886	478528996
5.Beruházások, felújítások			1.Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásokra
6.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
A/II.Tárgyi eszközök összesen	478148649	465719850	3.Költségvetési évben sedékes kötelezettség dologi kiadásokra		0
1.Tartós részesedések	28500	28 500	4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra
ebből tartós részesedés vállalkozásban	28500	28 500	5.Költségvetési évben esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra
2.Tartós hiteviszonyt megtestesítő értékpapír			6. Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásokra
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	28500	28500	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiaásokra
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		9. Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			H/I.KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	1.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásokra
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	478177149	465748350	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
1.Vásárolt készletek	0	0	3.Költségvetési évet követően sedékes kötelezettség dologi kiadásokra
2.Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			4.Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátási díjakra
3.Egyéb készletek			5.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség működési célú kiadásokra
			2
4.Befejezetlen, félkész termék, késztermék			6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásokra
5. Növendék hízó és egyéb állatok			7.Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításokra
B/I. Készletek	0	0	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség egyéb felhalmozási célú kiaásokra
			9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásokra	1640256	1734133
			H/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖTELEZETTSÉGEK	1640256	1734133
1. Nem tartós részesedések			1.Kapott előlegek
2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
B/II. Értékpapírok	0	0	3.Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	23660	23660
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	4.Forgótőke elszámolása
1.Hosszú lejáratú bankbetétek			5.Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
2.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	752660	81890	6. Nem TB.pénzügyi alapjait terhelő kif.ell.elszámolása
3.Forintszámlák	15873304	18397045	7.Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
4.Devizaszámlák			H/III. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	23660	23660
5.Idegen pénzeszközök			H.KÖTELEZETTSÉGEK	1663916	2484622
C/ PÉNZESZKÖZÖK	16625964	18478935	I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
1.Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről			J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről			K.PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8741547	7125884
3.Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre	458771	764624
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	144465	860985
5. Költségvestési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.
7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.

8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételte
D/I. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	603236	1625609
1.Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire ÁH. belülről
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH. belülről
3.Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre
4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

5. Költségvestési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre.
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre.
8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételte
D/II. KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK	0	0
1. Adott előlegek
2.Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
3.Más által beszedett bevételek elszámolása
4.Forgótőke elszámolása	310000	410000
5.Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcs.visszapótlási követelés elszámolása
D/III.KÖVETELÉS JELLEGŰ ELSZÁMOLÁSOK	310000	410000
D. KÖVETELÉSEK	913236	2035609
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	495716349	486262894	FORRÁSOK ÖSSZESEN	495716349	488139502

27. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024. ÉVRE
				E.Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Önkorm.		Összesen
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 055 990		5 055 990
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 350 256		7 350 256
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
4.	I. Tevékenység eredményszemléletű bevételei	12 406 246	0	12 406 246
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
7.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
8	Központi működési támogatások eredményszemléletű bevételei	47 733 101		47 733 101
9.	Egyéb működési támogatások eredményszemléletű bevételei	105 649 576		105 649 576
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0
10.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 136 600		1 136 600
11.	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	154 519 277	0	154 519 277
12.	Anyagköltség	14 279 686		14 279 686
13.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 482 998		29 482 998
14.	Eladott árúk beszerzési értéke			0
15.	Eladott (követített) szolgáltatások értéke	0		104 594
16.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	43 762 684	0	43 867 278
17.	Bérköltség	88 696 439		88 696 439
18.	Személyi jellegű kifizetések	10 384 400		10 384 400
19.	Bérjárulékok	8 490 110		8 490 110
20.	V. Személyi jellegű ráfordítások	107 570 949	0	107 570 949
21.	VI. Értékcsökkenési leírás	10 747 602		10 747 602
22.	VII. Egyéb ráfordítások	14 876 869		14 876 869
23.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (1+…+22)	-10 137 175	0	-10 137 175
24.	Kapott osztalék és részesedés			0
25.	Kapott kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek	2 341		2 341
26.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			0
27.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	2 341	0	2 341
28.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			0
29.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			0
30.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			0
31.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
32.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 341	0	2 341
33.	C. SZOKÁSOS EREDMÉNY	-10 134 834	0	-10 134 834
34.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			0
35.	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			0
36.	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek		0	0
37.	XI. Rendkívüli ráfordítás			0
38.	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		0	0
39.	E. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-10 134 834	0	-10 134 834

28. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

A Felsőtelekes Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító vagyon	Részesedés összege (Ft-ban)	Apport	Megnevezés
1.	ÉRV. Zrt.		28 500		Szennyvíz vezeték
2.
3.
ÖSSZESEN:			28 500

29. melléklet az 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén ebből:	16 625 964
2.	Bankszámlák egyenlege	15 873 304
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	752 660
4.	Bevételek ( + ) (költségvetési bevételek+egyéb külső finanszírozási bevételek)	170 968 298
5.	Kiadások ( - )	169 760 943
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	18 478 935
7.	Bankszámlák egyenlege	18 397 045
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	81 890