Lácacséke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Lácacséke Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Lácacséke Község Önkormányzata Képviselő- testületének- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti- hatáskörben eljáró Lácacséke Község Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Lácacséke Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról készült zárszámadását 218 248 931 Ft költségvetési bevétellel, 49 985 006 Ft finanszírozási célú bevétellel,Összesen 268 233 937 Ft bevétellel, 206 028 092 Ft költségvetési kiadással, valamint 1 357 337 Ft finanszírozási célú kiadással összesen 207 385 429 Ft kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A költségvetési bevételeket jogcímenként az 1., 2., 3. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) A költségvetési kiadások jogcímek szerinti részletezését az 1., 4., 5., számú mellékletek tartalmazzák.
3. § Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat zárszámadásában szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi létszámát a 8. számú, a közfoglalkoztatottak 2020. évi létszámát a 9. számú melléklet mutatja be.
6. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a V/1. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 291.982.980 Ft- ban állapítja meg.
7. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a M/1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 60.848.508 Ft összegben hagyja jóvá és tartalékba helyezi.
8. § A támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait 10. számú melléklet tartalmazza.
9. § A 2020. évi közvetett támogatások összegét a 11. sz. melléklet, az önkormányzat tulajdonában álló részesedések 2020. évi alakulását a 14. sz. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által nyújtott hitel, kölcsön 2020. évben nem volt.
11. § A többéves kihatással járó kötelezettség 2020. évben a 13. sz. melléklet szerint keletkezett.
12. § Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. számú melléklet mutatja be.
13. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, pénzmaradvány jóváhagyott összegéről - a rendelet elfogadását követően – az érintetteket írásban értesítse.
14. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
Bevétel | Kiadás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat | |||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 163 666 401 | 130 972 736 | 130 592 095 | K1. Személyi juttatás | 66 232 273 | 69 764 016 | 66 928 075 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 14 550 000 | 4 550 000 | 3 693 585 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 130 601 | 10 130 601 | 9 288 050 | |||
B4. Működési bevételek | 600 000 | 3 804 000 | 3 750 429 | K3. Dologi kiadások | 76 896 427 | 74 265 406 | 50 084 967 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 470 000 | 11 470 000 | 6 725 845 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 670 000 | 3 795 000 | 2 441 891 | |||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||
Céltartalék | ||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 178 816 401 | 139 326 736 | 138 036 109 | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 165 399 301 | 169 425 023 | 135 468 828 | |||
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | - | - | - | B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | ||||||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele | - | - | - | |||||||
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) | 178 816 401 | 139 326 736 | 138 036 109 | C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 165 399 301 | 169 425 023 | 135 468 828 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 80 200 000 | 80 112 822 | K6. Beruházások | 46 144 129 | 94 905 429 | 69 059 263 | |||
B5. Felhalmozási bevételek | - | 100 000 | 100 000 | K7. Felújítások | 3 800 000 | 2 225 200 | 1 500 001 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |||
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | - | 80 300 000 | 80 212 822 | D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 49 944 129 | 97 130 629 | 70 559 264 | |||
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN | 36 527 029 | 48 286 253 | 49 985 006 | E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN | 1 357 337 | 1 357 337 | ||||
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele | 36 527 029 | 48 286 253 | 49 985 006 | |||||||
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) | 36 527 029 | 128 586 253 | 130 197 828 | F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D) | 49 944 129 | 97 130 629 | 70 559 264 | |||
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) | 178 816 401 | 219 626 736 | 218 248 931 | G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D) | 215 343 430 | 266 555 652 | 206 028 092 | |||
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) | 36 527 029 | 48 286 253 | 49 985 006 | H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (E) | - | 1 357 337 | 1 357 337 | |||
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H) | 215 343 430 | 267 912 989 | 268 233 937 | I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H) | 215 343 430 | 267 912 989 | 207 385 429 | |||
maradvány | 60 848 508 | |||||||||
268 233 937 | ||||||||||
2. melléklet
A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2020.
Ft-ban | |||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 274 990 | 13 274 990 | 13 274 990 |
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás | - | - | - |
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 858 420 | 21 863 923 | 21 863 923 |
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | 2 803 573 | 2 803 573 |
B116. Elszámolásból származó bevételek | - | 376 148 | 376 148 |
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 129 732 991 | 90 654 102 | 90 273 461 |
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen | 163 666 401 | 130 972 736 | 130 592 095 |
B3. Közhatalmi bevételek összesen | 14 550 000 | 4 550 000 | 3 693 585 |
B401. Készletértékesítés ellenértéke | 90 000 | 2 540 000 | 2 511 977 |
B402. Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 | 1 250 000 | 1 233 500 |
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
B404. Tulajdonosi bevételek | |||
B405. Ellátási díjak | |||
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése | |||
B408. Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | 965 |
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
B410 Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411. Egyéb működési bevételek | - | 4 000 | 3 987 |
B4. Működési bevételek összesen | 600 000 | 3 804 000 | 3 750 429 |
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | - | - | - |
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | - | ||
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen | - | - | - |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) | 178 816 401 | 139 326 736 | 138 036 109 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 36 527 029 | 48 286 253 | 48 286 253 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | 1 698 753 |
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | |||
B817. Betétek megszüntetése | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 36 527 029 | 48 286 253 | 49 985 006 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 215 343 430 | 187 612 989 | 188 021 115 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 2020. | |||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Szoc.célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatás | - | 2 552 700 | 2 552 700 |
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 250 873 | 250 873 | |
Összesen | - | 2 803 573 | 2 803 573 |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2020. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft- ban | ||||||||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Kv.-i szervek összesen | Mindösszesen | ||||||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Munkaügyi Központ közmunka pályázat | 31 433 976 | 32 306 945 | 31 926 304 | 31 433 976 | 32 306 945 | 31 926 304 | ||||||
Nyári Diákmunka támogatása | 0 | 1 066 311 | 1 066 311 | - | 1 066 311 | 1 066 311 | ||||||
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása | 7 411 115 | 8 260 115 | 8 260 115 | 7 411 115 | 8 260 115 | 8 260 115 | ||||||
OEP Védőnői szolgálat finanaszirozása | 5 496 000 | 6 858 600 | 6 858 600 | 5 496 000 | 6 858 600 | 6 858 600 | ||||||
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) | 30 404 370 | 0 | 30 404 370 | - | - | |||||||
EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) | 53 571 480 | 38 352 131 | 38 352 131 | 53 571 480 | 38 352 131 | 38 352 131 | ||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00122 Humán szolgáltatások a bodrogközi településeken | 3 810 000 | 3 810 000 | - | 3 810 000 | 3 810 000 | |||||||
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacséke településen. | 1 416 050 | 0 | 1 416 050 | - | - | |||||||
Összesen | 129 732 991 | 90 654 102 | 90 273 461 | - | - | - | - | - | - | 129 732 991 | 90 654 102 | 90 273 461 |
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2020. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | |||||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | ||||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói | ||||||
Ebből: | ||||||
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó | ||||||
B34. Vagyoni típusu adók | - | - | - | |||
Ebből: | ||||||
a) építményadó | ||||||
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó | ||||||
c) magánszemélyek kommunális adója | ||||||
d) telekadó | ||||||
B351. Értékesítési és forgalmi adók | 14 000 000 | 4 000 000 | 3 688 317 | |||
Ebből: | ||||||
a) iparűzési adó | 14 000 000 | 4 000 000 | 3 688 317 | |||
B354. Gépjárműadó | 450 000 | 450 000 | - | |||
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | - | - | - | |||
B36. Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | 100 000 | 5 268 | |||
Ebből: | ||||||
a) eljárási illeték | ||||||
b) igazgatási szolgáltatási díj | ||||||
c) ebrendészeti hozzájárulás | ||||||
d) környezetvédelmi bírság | ||||||
e) természetvédelmi bírság | ||||||
f) építésügyi bírság | ||||||
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész | ||||||
f) késedelmi pótlék | 100 000 | 100 000 | 5 268 | |||
b) talajterhelési díj | ||||||
Összesen | 14 550 000 | 4 550 000 | 3 693 585 | |||
3. melléklet
A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAINAK teljesítése 2020. MINDÖSSZESEN
Ft-ban | |||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Önkormányzat Előirányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | - | 80 200 000 | 80 112 822 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | - | 80 200 000 | 80 112 822 |
B51. Immateriális javak értékesítése | |||
B52. Ingatlanok értékesítése | |||
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B54. Részesedések értékesítése | - | 100 000 | 100 000 |
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
B5. Felhalmozási bevételek összesen | - | 100 000 | 100 000 |
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | - | - | |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) | - | 80 300 000 | 80 212 822 |
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | |||
B812. Belföldi értékpapírok bevételei | |||
B813. Maradvány igénybevétele | 36 527 029 | 48 286 253 | 49 985 006 |
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | |
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
B816. Központi, irányító szervi támogatás | |||
B817. Betétek megszüntetése | |||
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) | 36 527 029 | 48 286 253 | 49 985 006 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 36 527 029 | 128 586 253 | 130 197 828 |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2020. | |||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
0 | - | ||
Összesen | - | - | - |
4. melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése 2020. MINDÖSSZESEN
Ft-ban | |||
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Önkormányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
K1. Személyi juttatás | 66 232 273 | 69 764 016 | 66 928 075 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 10 130 601 | 10 130 601 | 9 288 050 |
K3. Dologi kiadások | 76 896 427 | 74 265 406 | 50 084 967 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 470 000 | 11 470 000 | 6 725 845 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 670 000 | 3 795 000 | 2 441 891 |
Ebből: Általános tartalék | - | - | - |
Céltartalék | - | - | - |
- | - | - | |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) | 165 399 301 | 169 425 023 | 135 468 828 |
- | - | - | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | - | - | - |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | - | - | - |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | - | - | - |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | - | - | - |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | - | - | - |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - |
- | - | - | |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 165 399 301 | 169 425 023 | 135 468 828 |
- | - | - | |
K6. Beruházások | 46 144 129 | 94 905 429 | 69 059 263 |
K7. Felújítások | 3 800 000 | 2 225 200 | 1 500 001 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) | 49 944 129 | 97 130 629 | 70 559 264 |
- | - | - | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | - | - | - |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása | - | - | - |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 357 337 | 1 357 337 | |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | - | - | - |
K916. Péneszközök betétként elhelyezése | - | - | - |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | - | - | - |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | 1 357 337 | 1 357 337 |
- | - | - | |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 49 944 129 | 98 487 966 | 71 916 601 |
- | - | - | |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 215 343 430 | 267 912 989 | 207 385 429 |
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai 2020. | |||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
Megnevezés | Önkormányzat | ||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Köztemetés, temetési kölcsön,temetési segély | 600 000 | 600 000 | 40 000 |
Tüzifa támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | - |
Szociális tüzelőanyag szállítása | 500 000 | 500 000 | - |
Lakhatási támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 980 600 |
Rendkívüli települési támogatás | 300 000 | 300 000 | - |
Egyéb szociális feladatok | 2 770 000 | 970 000 | - |
Házi segítségnyújtás – BTKT Szoc.Szolg. Kp. | - | 100 000 | 47 745 |
Szociális csomagosztás | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 657 500 |
Szünidei étkeztetés( gyermekvédelmisek) | 300 000 | - | - |
Összesen | 11 470 000 | 11 470 000 | 6 725 845 |
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2020. | |||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
Megnevezés | Önkormányzat | ||
Előirányzat | |||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Belsőellenőrzés-BTKT | - | 99 000 | 99 000 |
BTKT – tagdíj | - | 100 500 | 100 500 |
BAZ megyei Kormányhivatal közfoglalkoztatási támogatás fel nem használt részének visszafizetése | 0 | 900 000 | 896 995 |
Házi segítségnyújtás – BTKT Szoc.Szolg. Kp. | 70 000 | 70 000 | 0 |
Központi orvosi ügyelet műk. Ktg. hj.-BTKT | 300 000 | 800 000 | 428 552 |
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás BTKT | - | 200 000 | 116 844 |
Egyéb műk. Célú támogatás | - | 525 500 | - |
Összesen | 370 000 | 2 695 000 | 1 641 891 |
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2020. | |||
|---|---|---|---|
Ft-ban | |||
Megnevezés | Önkormányzat | ||
Előirányzat | |||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Lácacsékéért Egyesület támogatása Képviselő-testületi hat. alapján ingatlan vásárlás céljára | 300 000 | 800 000 | 800 000 |
Egyéb műk. Célú támogatás | 0 | 300 000 | 0 |
Összesen | 300 000 | 1 100 000 | 800 000 |
5. melléklet
Az ÖNKORMÁNYZAT 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatainak teljesítése
KIADÁSOK JOGCÍMEI | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 104044 Biztos Kezdet Gyerekház | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 045160 Közutak üzem.fenntart. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | |
K1. Személyi juttatás | 6 691 200 | 7 200 000 | 7 175 148 | |||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 188 960 | 1 108 963 | 1 108 963 | |||||||||
K3. Dologi kiadások | 3 138 420 | 3 600 000 | 3 561 360 | 545 300 | 2 600 000 | 2 510 211 | 320 000 | 317 847 | 751 370 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | ||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||||
Céltartalék | ||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) | 3 138 420 | 3 600 000 | 3 561 360 | 8 425 460 | 10 908 963 | 10 794 322 | - | 320 000 | 317 847 | 751 370 | - | - |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | ||||||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 3 138 420 | 3 600 000 | 3 561 360 | 8 425 460 | 10 908 963 | 10 794 322 | - | 320 000 | 317 847 | 751 370 | - | - |
K6. Beruházások | 62 275 | |||||||||||
K7. Felújítások | 500 000 | 500 000 | ||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) | - | - | - | - | - | 62 275 | - | - | - | - | 500 000 | 500 000 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | ||||||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | - | - | - | - | - | 62 275 | - | - | - | - | 500 000 | 500 000 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 3 138 420 | 3 600 000 | 3 561 360 | 8 425 460 | 10 908 963 | 10 856 597 | - | 320 000 | 317 847 | 751 370 | 500 000 | 500 000 |
KIADÁSOK JOGCÍMEI | 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 011130 Önkormányzati jogalkotás | 064010 Közvilágítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | |
K1. Személyi juttatás | 6 300 134 | 9 064 016 | 7 099 531 | ||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 156 807 | 1 167 629 | 1 167 629 | ||||||
K3. Dologi kiadások | 460 000 | 456 806 | 1 591 362 | 2 812 741 | 2 812 741 | 2 305 050 | 2 305 050 | 2 072 319 | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 800 000 | 800 000 | |||||||
Ebből: Általános tartalék | |||||||||
Céltartalék | |||||||||
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) | - | 1 260 000 | 1 256 806 | 9 048 303 | 13 044 386 | 11 079 901 | 2 305 050 | 2 305 050 | 2 072 319 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | - | 1 260 000 | 1 256 806 | 9 048 303 | 13 044 386 | 11 079 901 | 2 305 050 | 2 305 050 | 2 072 319 |
K6. Beruházások | 25 000 | 24 025 | |||||||
K7. Felújítások | - | ||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) | - | - | - | - | 25 000 | 24 025 | - | - | - |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | - | - | - | - | 25 000 | 24 025 | - | - | - |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | - | 1 260 000 | 1 256 806 | 9 048 303 | 13 069 386 | 11 103 926 | 2 305 050 | 2 305 050 | 2 072 319 |
KIADÁSOK JOGCÍMEI | 061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok | 066020 Város-, községgazd. | 066010 Zöldterület-kezelés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | |
K1. Személyi juttatás | 24 545 361 | 19 000 000 | 18 966 974 | 2 587 200 | 4 400 000 | 4 022 813 | 300 000 | 400 000 | 321 625 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 4 295 439 | 3 797 006 | 3 039 794 | 461 760 | 726 118 | 726 118 | 52 500 | 52 500 | 45 006 |
K3. Dologi kiadások | 46 043 563 | 32 143 553 | 11 211 333 | 1 549 400 | 2 000 000 | 1 911 279 | 2 837 820 | 2 837 820 | 2 430 968 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 300 000 | 300 000 | |||||||
Ebből: Általános tartalék | |||||||||
Céltartalék | |||||||||
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) | 74 884 363 | 54 940 559 | 33 218 101 | 4 898 360 | 7 426 118 | 6 660 210 | 3 190 320 | 3 290 320 | 2 797 599 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 74 884 363 | 54 940 559 | 33 218 101 | 4 898 360 | 7 426 118 | 6 660 210 | 3 190 320 | 3 290 320 | 2 797 599 |
K6. Beruházások | 28 031 505 | 77 442 805 | 61 669 585 | 2 300 000 | 310 000 | 305 790 | 215 000 | 210 850 | |
K7. Felújítások | 3 800 000 | 1 725 200 | 1 000 001 | ||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) | 28 031 505 | 77 442 805 | 61 669 585 | 6 100 000 | 2 035 200 | 1 305 791 | - | 215 000 | 210 850 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 28 031 505 | 77 442 805 | 61 669 585 | 6 100 000 | 2 035 200 | 1 305 791 | - | 215 000 | 210 850 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 102 915 868 | 132 383 364 | 94 887 686 | 10 998 360 | 9 461 318 | 7 966 001 | 3 190 320 | 3 505 320 | 3 008 449 |
KIADÁSOK JOGCÍMEI | 018030 Támogatási c.finansz.műv. | 074031 Család és nővédelem és TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácacséke településen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | |
K1. Személyi juttatás | 4 400 640 | 5 000 000 | 4 909 000 | |||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 779 112 | 820 255 | 820 255 | |||
K3. Dologi kiadások | 3 557 137 | 3 557 137 | 1 691 374 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 370 000 | 2 695 000 | 1 641 891 | |||
Ebből: Általános tartalék | ||||||
Céltartalék | ||||||
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) | 370 000 | 2 695 000 | 1 641 891 | 8 736 889 | 9 377 392 | 7 420 629 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | ||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 370 000 | 2 695 000 | 1 641 891 | 8 736 889 | 9 377 392 | 7 420 629 |
K6. Beruházások | 15 812 624 | 15 812 624 | 5 703 478 | |||
K7. Felújítások | ||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) | - | - | - | 15 812 624 | 15 812 624 | 5 703 478 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | ||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | ||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | ||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | ||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | - | - | - | 15 812 624 | 15 812 624 | 5 703 478 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 370 000 | 2 695 000 | 1 641 891 | 24 549 513 | 25 190 016 | 13 124 107 |
KIADÁSOK JOGCÍMEI | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szoc.ell. | 082044 Könyvtári szolgáltatások | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | |
K1. Személyi juttatás | 17 820 938 | 17 800 000 | 17 706 988 | 2 800 000 | 2 760 313 | 2 986 800 | 3 200 000 | 3 111 758 | |||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 1 559 333 | 1 559 333 | 1 507 218 | 237 089 | 237 089 | 531 690 | 531 690 | 517 392 | |||||||
K3. Dologi kiadások | 12 053 705 | 12 053 705 | 11 643 230 | 240 000 | 230 073 | 1 041 400 | 2 000 000 | 1 992 965 | 6600000 | 6 525 643 | 220 000 | 219 614 | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 470 000 | 11 470 000 | 6 725 845 | ||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | |||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | |||||||||||||||
Céltartalék | |||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) | 31 433 976 | 31 413 038 | 30 857 436 | - | 3 277 089 | 3 227 475 | 4 559 890 | 5 731 690 | 5 622 115 | 11 470 000 | 18 070 000 | 13 251 488 | - | 220 000 | 219 614 |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 31 433 976 | 31 413 038 | 30 857 436 | - | 3 277 089 | 3 227 475 | 4 559 890 | 5 731 690 | 5 622 115 | 11 470 000 | 18 070 000 | 13 251 488 | - | 220 000 | 219 614 |
K6. Beruházások | 500 000 | 495 300 | 200 000 | 187 960 | |||||||||||
K7. Felújítások | |||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) | - | 500 000 | 495 300 | - | 200 000 | 187 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | - | 500 000 | 495 300 | - | 200 000 | 187 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 31 433 976 | 31 913 038 | 31 352 736 | - | 3 477 089 | 3 415 435 | 4 559 890 | 5 731 690 | 5 622 115 | 11 470 000 | 18 070 000 | 13 251 488 | - | 220 000 | 219 614 |
KIADÁSOK JOGCÍMEI | 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 013320 Köztemető fennt.-műk. | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 018010 Önk-ok elsz.a ktgvetéssel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | Eredeti | Módosított | Teljesített | |
K1. Személyi juttatás | 300 000 | 600 000 | 553 925 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||||||
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 52 500 | 77 518 | 77 518 | 52 500 | 52500 | 41 068 | |||||||||
K3. Dologi kiadások | 1 456 500 | 50 000 | 46 210 | 440 000 | 433 960 | 25 400 | 25400 | 17 034 | |||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||||
K5. Egyéb működési kiadások összesen | |||||||||||||||
Ebből: Általános tartalék | |||||||||||||||
Céltartalék | |||||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) | 1 809 000 | 727 518 | 677 653 | - | 440 000 | 433 960 | 377 900 | 377 900 | 358 102 | - | - | - | - | - | - |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||||||
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 1 809 000 | 727 518 | 677 653 | - | 440 000 | 433 960 | 377 900 | 377 900 | 358 102 | - | - | - | - | - | - |
K6. Beruházások | 400 000 | 400 000 | |||||||||||||
K7. Felújítások | |||||||||||||||
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 000 | 400 000 | - | - | - |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |||||||||||||||
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | |||||||||||||||
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 357 337 | 1 357 337 | |||||||||||||
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | |||||||||||||||
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||||||||
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||||||
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 357 337 | 1 357 337 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 000 | 400 000 | - | 1 357 337 | 1 357 337 |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 1 809 000 | 727 518 | 677 653 | - | 440 000 | 433 960 | 377 900 | 377 900 | 358 102 | - | 400 000 | 400 000 | - | 1 357 337 | 1 357 337 |
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Összesen | ||
|---|---|---|---|
Eredeti | Módosított | Teljesített | |
K1. Személyi juttatás | 66 232 273 | 69 764 016 | 66 928 075 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 10 130 601 | 10 130 601 | 9 288 050 |
K3. Dologi kiadások | 76 896 427 | 74 265 406 | 50 084 967 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 470 000 | 11 470 000 | 6 725 845 |
K5. Egyéb működési kiadások összesen | 670 000 | 3 795 000 | 2 441 891 |
Ebből: Általános tartalék | - | - | - |
Céltartalék | - | - | - |
- | - | - | |
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) | 165 399 301 | 169 425 023 | 135 468 828 |
- | - | - | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | - | - | - |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | - | - | - |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | - | - |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | - | - | - |
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | - | - | - |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | - | - | - |
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | - | - |
- | - | - | |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 165 399 301 | 169 425 023 | 135 468 828 |
- | - | - | |
K6. Beruházások | 46 144 129 | 94 905 429 | 69 059 263 |
K7. Felújítások | 3 800 000 | 2 225 200 | 1 500 001 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - |
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) | 49 944 129 | 97 130 629 | 70 559 264 |
- | - | - | |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | - | - | - |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - |
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | - | - | - |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | - | 1 357 337 | 1 357 337 |
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | - | - | - |
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése | - | - | - |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai | - | - | - |
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) | - | 1 357 337 | 1 357 337 |
- | - | - | |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 49 944 129 | 98 487 966 | 71 916 601 |
- | - | - | |
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 215 343 430 | 267 912 989 | 207 385 429 |
6. melléklet
Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 2020.
Ft-ban | |||
Beruházási feladat | Önkormányzat | ||
Előirányzat | |||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Eszközbeszerzés , infrastrukturális fejlesztés TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00021 | 15 812 624 | 18 000 000 | 5 679 453 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése EFOP-1.5.3-16-2017-00122 | 0 | 500 000 | 305 790 |
Kivitelezési tervdokumentáció „Csillagpont közösségi ház” EFOP-2.4.1-16-2017-00017 | 0 | 2 000 000 | 1 778 000 |
Hrsz. 402 kétlakásos lakóház ingatlan EFOP-2.4.1-16-207-00017 | 27 870 220 | 41 294 144 | 34 620 148 |
Ingatlan, családi lakóház Fő út 245. EFOP-2.4.1-16-207-00017 | 0 | 22 000 000 | 19 053 937 |
EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása | 161 285 | 161 285 | 0 |
Műszaki ellenőri díj EFOP-2.4.1-16-207-00017 | 0 | 2 000 000 | 1 700 000 |
Szakértői költség EFOP-2.4.1-16-207-00017 | 0 | 500 000 | 317 500 |
Ingatlan vételára Hrsz. 189. EFOP-2.4.1-16-2017-00017 | 0 | 3 000 000 | 2 600 000 |
Ingatlan vételára Hrsz. 214. EFOP-2.4.1-16-2017-00017 | 0 | 2 000 000 | 1 500 000 |
Ingatlan vételára Hrsz. 026/1 telekvásárlás játszótér | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Ágyazható gyerekkanapé, porszívó (Biztos Kezdet Gyerekház) | 0 | 100 000 | 62 275 |
Irodai forgószék | 0 | 50 000 | 48 050 |
Stihl fűkasza, csőszivattyú | 0 | 300 000 | 210 850 |
Start programban vásárolt eszközök | 0 | 700 000 | 683 260 |
Sreet Art bemutatkozó munkák | 500 000 | 500 000 | 0 |
Lácacsékei művésztelep | 500 000 | 500 000 | 0 |
Szoborpark munkálatatai | 300 000 | 300 000 | 0 |
Telekkitűzés (Malom utca) | 200 000 | 200 000 | 0 |
Településkép javítás (Fő út) | 300 000 | 300 000 | 0 |
Beruházások összesen | 46 144 129 | 94 905 429 | 69 059 263 |
7. melléklet
Felújítások célonkénti részletezése 2020.
Felújítási feladat | Önkormányzat | ||
|---|---|---|---|
Előirányzat | |||
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
024. Hrsz + ravatalozó | 300 000 | 300 000 | |
Orgonajavítás + renoválás + bontás | 2 000 000 | 425 100 | |
Görögkatolikus parókia munkálatai | 1 500 000 | 0 | |
Közösségi tér felújítása EFOP-1.5.3-16-2017-00122 | 0 | 1 000 100 | 1 000 001 |
Tereprendezés, belterületi út aszfaltozása | 0 | 500 000 | 500 000 |
Felújítások összesen | 3 800 000 | 2 225 200 | 1 500 001 |
8. melléklet
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2020.
Költségvetési szerv | Eredeti | Módosított | Tényleges |
|---|---|---|---|
létszám (fő) | |||
Önkormányzat | |||
polgármester | 1 | 1 | 1 |
Alpolgármester | 1 | 1 | 1 |
Képviselők | 3 | 3 | 3 |
falugondnok | 1 | 1 | 1 |
Védőnő | 1 | 1 | 1 |
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói | 2 | 2 | 2 |
Adminisztrátor | 1 | 1 | 1 |
projektben foglalkoztatott | 7 | 5 | 5 |
Gépkezelő | 1 | 1 | 1 |
Összesen | 18 | 16 | 16 |
9. melléklet
Közfoglalkoztatottak átlag létszáma 2020.
Költségvetési szerv | Eredeti létszám (fő) | Módosított létszám (fő) | Tényleges létszám (fő) |
|---|---|---|---|
közfoglalkoztatási programok | 29 | 21 | 21 |
Összesen | 29 | 21 | 21 |
10. melléklet
Támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2020.
Projekt címe: | Start közfoglalkoztatási programok | ||||
Ft-ban | |||||
Bevételek | 2020 | Összesen | |||
Saját erő | - | ||||
Értékesítés, egyéb bev | 2 512 124 | 2 512 124 | |||
Működési támogatás | 31 926 304 | 31 926 304 | |||
Felhalmozási támogatás | - | ||||
Bevételek összesen | 34 438 428 | 34 438 428 | |||
Kiadások | 2020 | Összesen | |||
Személyi jellegű kifizetés | 20 467 301 | 20 467 301 | |||
Szoc.hozzájárulási adó | 1 744 307 | 1 744 307 | |||
Dologi kiadás | 11 873 303 | 11 873 303 | |||
Beruházás | 683 260 | 683 260 | |||
Kiadások összesen | 34 768 171 | 34 768 171 | |||
Projekt címe: | Szegregált élethelyzetek felszámolása (ERFA) | |||||
Projekt azonosítója: | EFOP-2.4.1-16-2017-00017 | |||||
Ft-ban | ||||||
Bevételek | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen | ||
Saját erő | - | |||||
Működési támogatás | 49 031 392 | 49 031 392 | ||||
Felhalmozási támogatás | 65 113 172 | - | ||||
Bevételek összesen | 49 031 392 | - | 65 113 172 | 49 031 392 | ||
Kiadások | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen | ||
Személyi jellegű kifizetés | - | |||||
Szoc.hozzájárulási adó | - | |||||
Dologi kiadások | - | 8 073 000 | 427 843 | 8 073 000 | ||
Beruházás | - | 27 644 931 | 62 069 585 | 27 644 931 | ||
Maradvány | 13 313 461 | |||||
Kiadások összesen | - | 35 717 931 | 62 497 428 | 35 717 931 | ||
Projekt címe: | Szegregált élethelyzetek felszámolása (ESZA) | |||||
Projekt azonosítója: | EFOP-1.6.2-16-2017-00226 | |||||
Ft-ban | ||||||
Bevételek | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen | ||
Saját erő | - | |||||
Működési támogatás | 36 834 493 | 38 352 131 | 36 834 493 | |||
Felhalmozási támogatás | - | |||||
Bevételek összesen | 36 834 493 | - | 38 352 131 | 36 834 493 | ||
Kiadások | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen | ||
Személyi jellegű kifizetés | 18 404 122 | 8 074 940 | 18 404 122 | |||
Szoc.hozzájárulási adó | 3 479 170 | 1 215 570 | 3 479 170 | |||
Dologi kiadások | 7 190 000 | 10 783 594 | 7 190 000 | |||
Beruházás | - | - | ||||
Maradvány | 7 761 201 | |||||
Kiadások összesen | - | 29 073 292 | 20 074 104 | 29 073 292 | ||
Projekt címe: | Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Lácsacséke településen | |||||
Projekt azonosítója: | TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021 | |||||
Ft-ban | ||||||
Bevételek | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen | ||
Saját erő | - | |||||
Működési támogatás | 18 851 931 | 18 851 931 | ||||
Felhalmozási támogatás | - | |||||
Bevételek összesen | 18 851 931 | - | - | 18 851 931 | ||
Kiadások | 2018 | 2019 | 2020 | Összesen | ||
Személyi jellegű kifizetés | - | |||||
Szoc.hozzájárulási adó | - | |||||
Dologi kiadások | - | 248 920 | 982 980 | 248 920 | ||
Beruházás | - | 1 016 000 | 5 679 453 | 1 016 000 | ||
Maradvány | 17 587 011 | |||||
Kiadások összesen | - | 1 264 920 | 6 662 433 | 1 264 920 | ||
Projekt címe: | Biztos Kezdet Gyerekház támogatása | ||||
Projekt azonosítója: | BKG-075/6 2015. | ||||
Ft-ban | |||||
Bevételek | 2020 | Összesen | |||
Saját erő | 2 596 492 | 2 596 492 | |||
Működési támogatás | 8 260 115 | 8 260 115 | |||
Felhalmozási támogatás | - | ||||
Bevételek összesen | 10 856 607 | 10 856 607 | |||
Kiadások | 2020 | Összesen | |||
Személyi jellegű kifizetés | 7 175 158 | 7 175 158 | |||
Szoc.hozzájárulási adó | 1 108 963 | 1 108 963 | |||
Dologi kiadások | 2 510 211 | 2 510 211 | |||
Beruházás | 62 275 | 62 275 | |||
Maradvány | - | ||||
Kiadások összesen | 10 856 607 | 10 856 607 | |||
Projekt címe: | Humán szolgáltatások a bodrogközi településeken | ||||
Projekt azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017-00122 | ||||
Ft-ban | |||||
Bevételek | 2020 | Összesen | |||
Saját erő | - | ||||
Működési támogatás | 3 810 000 | 3 810 000 | |||
Felhalmozási támogatás | - | ||||
Bevételek összesen | 3 810 000 | 3 810 000 | |||
Kiadások | 2020 | Összesen | |||
Személyi jellegű kifizetés | 1 056 000 | 1 056 000 | |||
Szoc.hozzájárulási adó | 163 680 | 163 680 | |||
Dologi kiadások | 1 305 791 | 1 305 791 | |||
Beruházás | - | ||||
Maradvány | - | ||||
Kiadások összesen | 2 525 471 | 2 525 471 | |||
Projekt címe: | Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése-2020 | ||||
Projekt azonosítója: | MFP-TFB/2020, 3096293716 | ||||
Ft-ban | |||||
Bevételek | 2020 | Összesen | |||
Saját erő | - | ||||
Működési támogatás | - | ||||
Felhalmozási támogatás | 14 999 650 | 14 999 650 | |||
Bevételek összesen | 14 999 650 | 14 999 650 | |||
Kiadások | 2020 | Összesen | |||
Személyi jellegű kifizetés | - | ||||
Szoc.hozzájárulási adó | - | ||||
Dologi kiadások | - | ||||
Beruházás | - | ||||
Maradvány | - | ||||
Kiadások összesen | - | - | |||
11. melléklet
KIMUTATÁS a közvetett támogatások összegéről 2020.
Ft-ban | ||
Közvetett támogatás megnevezése | Közvetett támogatás összege | |
Tervezett | Végleges | |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | ||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | ||
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege | 18 600 | 18 600 |
Ebből: | ||
- építményadó | ||
- telekadó | ||
- vállalkozások kommunális adója | ||
- magánszemélyek kommunális adója | ||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
- idegenforgalmi adó épületek után | ||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | ||
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege | 18 600 | 18 600 |
Helyi adónál biztosított mentesség összege | 0 | 0 |
Ebből: | ||
- építményadó | ||
- telekadó | ||
- vállalkozások kommunális adója | ||
- magánszemélyek kommunális adója | ||
- idegenforgalmi adó tartózkodás után | ||
- idegenforgalmi adó épületek után | ||
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | ||
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után | ||
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege | ||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege | ||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege | ||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | ||
ÖSSZESEN | 18 600 | 18 600 |
Szöveges indokolás: | ||
A kimutatásban szereplő - Ft magánszemények komm. adó kedvezményét az alábbiakkal indokoljuk: | ||
70.életévét betöltő adóalanyt 50%-os adókedvezmény illeti meg, ha vele közös háztartásban munka- | ||
képes hozzátartozó nem él. | ||
A kimutatásban szereplő 18 600 Ft gépjárműadó mentességet a gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. tv. | ||
5. §. a), f). pontja alapján biztosítjuk. | ||
12. melléklet
KIMUTATÁS a pénzeszközök változásáról
Ft-ban | |||
Megnevezés | Összeg | ||
Tervezett | Végleges | ||
Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-jén | 48 460 737 | 48 460 737 | |
Összes bevétel összege (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételekkel együtt, pénzforg.nél.bevételek nélkül) | 268 233 937 | 268 233 937 | |
Összes kiadás összege (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokkal együtt) | - 257 171 682 | - 257 171 682 | |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 59 522 992 | 59 522 992 | |
13. melléklet
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján
adatok Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029.év | 2030. év | 2031. év | 2032.év | 2033.év | 2034.év | 2035.év | Összesen |
Helyi adók | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 14 450 000 | 231 200 000 |
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 8 000 000 |
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel | 0 | ||||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | 0 | ||||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 600 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | ||||||||||||||||
Saját bevételek összesen | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 15 050 000 | 240 800 000 |
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) | 0 | ||||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés | 0 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 24 063 000 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke | 0 | ||||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | ||||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 1 604 200 | 24 063 000 |
14. melléklet
KIMUTATÁS az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről, a részesedések alakulásáról 2020.
Ft-ban | |
Részesedés megnevezése | Mérleg érték |
2020. XII. 31-én | |
1 | 8=3+4-5+6-7 |
Borsodvíz Zrt | 50 000 |
Zempléni Vízmű Kft | 50 000 |
Részesedések összesen: | 100 000 |
Az önkormányzat tulajdonából álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség nem terheli az önkormányzatot. | |