Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2014.(VI.4.)önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 06. 07- 2015. 05. 27Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2014.(VI.4.)önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról
2014-06-07-tól 2015-05-28-ig
Sajómercse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervéről szóló 1/2013. (II.9) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosítására a következőket rendeli el:
1. §
Az alaprendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
Az alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. §
Az alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. §
Az alaprendelet 4 melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. §
Az alaprendelet 6.1 melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
6. §
Az alaprendelet 6.4 melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
7. §
Az alaprendelet 13 melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
Ez a rendelet kihirdetést követő 3. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kovács Zoltán Nagy János
Polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet az önkormányzat hirdetőtáblájára történt kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Sajómercse, 2014. június 04.
Nagy János
jegyző
1. melléklet
Sajómercse Község Önkormányzata | ||
2014. évi bevételek módosítása | ||
Helyi önkormányzatok működési támogatása | ||
Eredeti | Módosított | |
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. | 1 039 180 | 1 039 180 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 792 960 | 792 960 |
Köztemető fenntartása | 100 000 | 100 000 |
Közutak fenntartásának támogatása | 472 614 | 472 614 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 4 000 000 | 4 000 000 |
Lakott külterület | 2 570 | 144 570 |
Összesen: | 6 407 324 | 6 549 324 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. | ||
Pénzbeli és term.juttatás | 2 770 416 | 2 770 416 |
Falugondnoki szolgálat támogatása | 2 500 000 | 2 500 000 |
Kistelepülések szociális támogatása | 600 000 | 600 000 |
Összesen: | 5 870 416 | 5 870 416 |
Települési önkorm. Kulturális fa.tám. | ||
Könyvtári, közmüvelődési és múzeumi fa.tám. | 280 440 | 280 440 |
Kiegészítő támogatás | 7 476 990 | 7 476 990 |
Normatív kötött felhasználású támogatás | ||
Szociális juttatások utáni tám. | 5 876 000 | 5 876 000 |
Összesen: | 5 876 000 | 5 876 000 |
Átengedett központi- és helyiadók | ||
Gépjárműadó | 200 000 | 200 000 |
Iparűzési adó | 310 000 | 310 000 |
Kommunális | 582 000 | 582 000 |
Összesen: | 1 092 000 | 1 092 000 |
Működési bevétel | ||
Bérleti díj | 150 000 | 150 000 |
Működési kamat bevétel | 90 000 | 90 000 |
Összesen: | 240 000 | 240 000 |
Működési célú támogatások államházt.belülről | ||
Egyéb műk.c. tám. Áll.házt.belül.elkülönített áll.pa. | 0 | 22 700 000 |
Felhalm.c.tám.ért.bev.hazai pr. (ravatalozó) | 11 431 000 | 11 431 000 |
Összes bevétel | 38 674 170 | 61 516 170 |
2. melléklet
Sajómercse Község Önkormányzata | |||
2014. évi kiadások Módosítása | |||
360000 Települési vízellátás | Eredeti | Módosított | |
Vízdíj | 170000 | 170000 | |
ÁFA | 46 000 | 46 000 | |
Összesen: | 216 000 | 216 000 | |
682001 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | |||
Gázdíj | 15 000 | 15 000 | |
Villamos energia | 40 000 | 40 000 | |
Vízdíj | 5 000 | 5 000 | |
ÁFA | 16 000 | 16 000 | |
Összesen: | 76 000 | 76 000 | |
841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||
Béralap | 3 247 000 | 3 247 000 | |
Költségtérítés | 649 000 | 649 000 | |
Képviselői tiszteletdij | 744 000 | 744 000 | |
Szociális hozzájárulási adó | 1 472 000 | 1 472 000 | |
Cafetéria | 150 000 | 150 000 | |
Polgármester végkielégités 3. havi | 812 000 | 812 000 | |
EHO | 21 000 | 21 000 | |
Közös hivatal támogatása (2013. évi) | 343 000 | 343 000 | |
Munkáltatói SZJA | 40 000 | 40 000 | |
Irodaszer, nyomtatvány | 200 000 | 200 000 | |
Készletbesz. | 20 000 | 20 000 | |
Távközlési díj | 395 000 | 395 000 | |
Gázenergia | 403 000 | 403 000 | |
Villamosenergia | 155 000 | 155 000 | |
Víz- és csatornadij | 15 000 | 15 000 | |
Karb. kisjav. | 25 000 | 25 000 | |
Egyéb üz.szolg. | 75 000 | 75 000 | |
Pénzügyi szolgáltatások | 350 000 | 350 000 | |
Vásárolt közszolgáltatás | 85 000 | 85 000 | |
Díjak, egyéb befizetések | 10 000 | 10 000 | |
ÁFA | 464 000 | 464 000 | |
Összesen: | 9 675 000 | 9 675 000 | |
841402 Közvilágítás | |||
Villamos energia | 650 000 | 650 000 | |
ÁFA | 176 000 | 176 000 | |
Összesen: | 826 000 | 826 000 | |
841403 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. | |||
Közalk.alapilletménye | 990000 | 990000 | |
Kiegészítés | 225000 | 225000 | |
Ruházati költségtérités | 30000 | 30000 | |
Szociális hozzájárulási adó | 355000 | 355000 | |
Étkezési utalvány | 72000 | 72000 | |
Bérlet térítés | 105000 | 105000 | |
EHO | 50000 | 50000 | |
Munkáltatói SZJA | 19000 | 19000 | |
Üzemanyag | 400 000 | 400 000 | |
Készletbeszerzés | 300 000 | 300 000 | |
Szállítás | 40 000 | 40 000 | |
Villamosenergia | 6 000 | 6 000 | |
Karbantartás, kisjavítás | 140 000 | 140 000 | |
Egyéb üzemeltetési szolg. | 100 000 | 100 000 | |
Reprezentáció | 50 000 | 50 000 | |
Díjak | 100 000 | 100 000 | |
Felhalmozási kamat | 280 000 | 280 000 | |
Pénzeszközátadás (non profit r., kistérség, tagdij) | 317 000 | 317 000 | |
Fejlesztési c. hitel visszafizetése | 12 534 000 | 12 534 000 | |
ÁFA | 279 000 | 279 000 | |
Összesen: | 16 392 000 | 16 392 000 | |
882111 Rendszeres szociális segély | |||
FHT-19 fő x 22.800 Ft x 12 hó | 5198000 | 5198000 | |
Rendszere szoc.segély | 308000 | 308000 | |
Összesen: | 5506000 | 5506000 | |
882113 Lakásfenntartási támogatás | 1600000 | 1600000 | |
882122 Átmeneti segély | 160000 | 160000 | |
882123 Temetési segély | 30000 | 30000 | |
882129 Egyéb rászorultságtól függő ellátás | |||
Utiköltség | 84000 | 84000 | |
Karácsonyi csomag | 75000 | 75000 | |
Mikulás csomag | 35000 | 35000 | |
Továbbtanulási támogatás | 140000 | 140000 | |
Összesen: | 334000 | 334000 | |
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | |||
béralap | 1 420 000 | 1 420 000 | |
ill.kiegészítés | 14 000 | 14 000 | |
munkaruha | 30 000 | 30 000 | |
étk.utalvány | 72 000 | 72 000 | |
szociális hozzájárulási adó | 415 000 | 415 000 | |
EHO | 50 000 | 50 000 | |
munkáltatói SZJA | 22 000 | 22 000 | |
benzin | 600 000 | 600 000 | |
készletbeszerzés | 50 000 | 50 000 | |
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés) | 15 000 | 15 000 | |
Vásárolt szolgáltatás (tanfolyam) | 250 000 | 250 000 | |
karb.szolg. | 150 000 | 150 000 | |
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség | 105 000 | 105 000 | |
ÁFA | 288 000 | 288 000 | |
Összesen: | 3 481 000 | 3 481 000 | |
890442 Közfoglalkoztatás | |||
béralap | 0 | 20142000 | |
szociális hozzájárulási adó | 0 | 2700000 | |
Összesen: | 0 | 22842000 | |
960302 Köztemető fenntartása és működtetése | |||
Villamosenergia | 2 000 | 2 000 | |
ÁFA | 1 000 | 1 000 | |
Összesen: | 3 000 | 3 000 | |
910502 Közművelődési intézmények működtetése | |||
Külső személyi juttatás, megbizási dij (könyvtáros) | 240000 | 240000 | |
Szoc. Hozzájárulási adó | 65000 | 65000 | |
Gázdíj | 55 000 | 55 000 | |
ÁFA | 15 170 | 15 170 | |
Összesen: | 375 170 | 375 170 | |
Összes kiadás: | 38 674 170 | 61 516 170 | |
3. melléklet
1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 053 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 550 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 746 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 280 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7 477 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 22 700 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 22 700 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 11 431 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 11 431 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 092 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 892 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 582 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 310 |
4.2. | Gépjárműadó | 200 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 240 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 150 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 90 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 61 516 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 516 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2014. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 48 982 |
1.1. | Személyi juttatások | 28 992 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 209 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 491 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 630 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 660 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 48 982 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 12 534 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 12 534 |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 12 534 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 61 516 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | 12 534 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -12 534 |
4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||
Ezer forintban ! | |||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | Megnevezés | 2014. évi előirányzat | ||
1 | 2 | 3. | 4. | 5. | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 26 053 | Személyi juttatások | 28 992 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 700 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 209 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 6 491 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 092 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 630 | |
5. | Működési célú átvett pénzeszközök | Egyéb működési célú kiadások | 660 | ||
6. | 4.-ből EU-s támogatás | Tartalékok | |||
7. | Egyéb működési bevételek | 240 | |||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) | 50 085 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 48 982 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | |||
21. | Értékpapírok bevételei | ||||
22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | |||
23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 50 085 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 48 982 | |
24. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | 1 103 | |
25. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 1 103 | |
5. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 1 |
Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 053 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 550 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 746 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 280 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7 477 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 22 700 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 22 700 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 11 431 |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 11 431 |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 092 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 892 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 582 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 310 |
4.2. | Gépjárműadó | 200 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 240 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 150 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 90 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 61 516 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 516 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 48 982 |
1.1. | Személyi juttatások | 28 992 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 209 |
1.3. | Dologi kiadások | 6 491 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 630 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 660 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 48 982 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 12 534 |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 12 534 |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 12 534 |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 61 516 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
6. melléklet
Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
Feladat megnevezése | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása | 4 |
Ezer forintban ! | ||
Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
1 | 2 | 3 |
Bevételek | ||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 17 447 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 550 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 630 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 267 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 22 700 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 22 700 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 40 147 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | |
17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 40 147 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 40 147 |
1.1. | Személyi juttatások | 25 794 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 193 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 187 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 630 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 343 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | |
1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.14. | - Kamattámogatások | |
1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | |
3.1. | Általános tartalék | |
3.2. | Céltartalék | |
4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 40 147 |
5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | |
5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |
6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |
7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) | |
7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |
7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |
8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |
9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | |
10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 40 147 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 1 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ||
7. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv | ||||||||||||||
Ezer forintban ! | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 159 | 2 159 | 2 160 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 160 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 160 | 2 301 | 26 053 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 891 | 1 899 | 22 700 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 11 431 | 11 431 | |||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 391 | 155 | 546 | 1 092 | |||||||||
6. | Működési bevételek | 45 | 75 | 75 | 45 | 240 | ||||||||
7. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10. | Finanszírozási bevételek | |||||||||||||
11. | Bevételek összesen: | 15 481 | 4 050 | 4 442 | 4 050 | 4 205 | 4 095 | 4 126 | 4 125 | 4 596 | 4 050 | 4 051 | 4 245 | 61 516 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 2 416 | 28 992 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 435 | 5 209 |
15. | Dologi kiadások | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 | 540 | 6 491 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 634 | 636 | 636 | 636 | 7 630 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 165 | 165 | 165 | 165 | 660 | ||||||||
18. | Beruházások | |||||||||||||
19. | Felújítások | |||||||||||||
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 12 534 | 12 534 | |||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 16 561 | 4 027 | 4 192 | 4 027 | 4 027 | 4 192 | 4 027 | 4 027 | 4 190 | 4 027 | 4 027 | 4 192 | 61 516 |
23. | Egyenleg | -1 080 | 23 | 250 | 23 | 178 | -97 | 99 | 98 | 406 | 23 | 24 | 53 | |