Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 27

Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.27.

Sajómercse Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára valamint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

A költségvetési bevételi előirányzatok és költségvetési kiadási előirányzatok

2. §¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 113.414.597 Ft,- Költségvetési bevételi előirányzattal 113.414.597 Ft,- Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

(1) A 2. §-ban megállapított bevételeket forrásonként a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A kiadások kiemelt előirányzatonkénti megosztását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi előirányzatok forrásonkénti, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. és 5. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(5) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. 6.1. 6.2. 6.3, .mellékletek részletezik.

-2-

4. §

A költségvetés részletezése

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7.1, melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7.2, melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7.3, melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások beruházásonkénti részletezését az 8 melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások felújításonkénti ütemezését a 9. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint.

(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Engedélyezett létszámkeret

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 3 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak 2021. évi éves átlagos létszám előirányzatát 8 főben állapítja meg.

7. §

Általános és céltartalék

A Képviselő-testület általános tartalékot 1.977.476,- Ft mértékben kíván tervezni.

8. § A költségvetési terv végrehajtásának

szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át – 11.723.530 ft – és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani– arról a polgármester haladéktalanul köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

-3-

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

9. § (1) A polgármester 500.000 Ft erejéig saját hatáskörben, rendkívüli esetben eszközölhet kiadásokat, melyről köteles tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

(2) A képviselő-testület az ÁHT 34. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően –amennyiben

az ÁHT 34. § (3) bekezdésében foglaltak realizálódnak – előirányzat módosítást hajt végre az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig.

(3) A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

10. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A költségvetés végrehajtását az önkormányzat köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles gondoskodni a FEUVE rendszer és a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás belső ellenőrzése keretében a belső ellenőrzés megszervezéséről és működtetéséről.

11. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január l. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet²

2021. évi költségvetési bevételek módosítás

Sajómercse Község Önkormányzata
2021. évi Költségvetési Bevételek
MÓDOSÍTÁS
Működési c. tám.áll.házt.bel. 018010
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása
	Eredeti	Módosított
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa.	1 732 064	1 732 064
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 371 698	1 371 698
Közutak fenntartásának támogatása	698 582	723 201
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 868 737	8 868 737
Összesen:	12 671 081	12 695 700

Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám.

Szociális feladat egyéb támogatása	4 594 083	4964667
Falugondnoki szolgálat támogatása	4 479 000	4572000
Összesen:	9 073 083	9536667

Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám.	218880	480510

Könyvtári feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000

Műk.c.kv-i tám. És kiegészítő támogatás	0	482 406

Műk.c.tám egyéb fejezeti kezelésü ei. 082092
Kulturális rendezvények támogatása	0	1000000

Egyéb műk. c.tám.áll.h.b.elkül. pa. 041233
Közfoglalkoztatás támogatás	7 690 583	8 731 562




Felhalmozási c.tám.áll.házt.bel
Vis-maior támogatás fennmaradó összege	3 222 000	0
Fejezeti kezelésű előiránnyzat-szennyvízber.063020	50 927 922	47 562 774
Összesen:	54 149 922	47 562 774

Közhatalmi bevételek 900020
Adók
Iparűzési adó	1 726 000	1 078 339
Kommunális	200 000	167 915
Késedelmi kamat	0	23 235
Összesen:	1 926 000	1 269 489

Működési bevétel 011130
Egyéb kapott kamat		1236

Felhalmozási bevétel 066020
Ingatlanok értékesítése	0	50 000

Működési c. átvett pe.
Kamatmentes kölcsön visszafiz. Házt. 011130	150 000	90 000
Egyéb műk.c.pe.átvétel non.prof.gazd.t.066020	0	158 501
Összesen:	150 000	248 501

Finanszírozási bevételek
Előző évi kv.maradvány igényvevétele 018030	29 085 752	29 085 752
Államháztartáson belüli megelőlegezés 018010	0	0
Összesen:	29 085 752	29 085 752

Összes bevétel	117 235 301	113 414 597

2. melléklet³

2021. évi költségvetési kiadás módosítás

Sajómercse Község Önkormányzata
2021. évi költségvetési Kiadás
MÓDOSÍTÁS
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Eredeti	Módodosítás

Vízdíj	153000	192083
ÁFA	41 310	51 864
Összesen:	194 310	243 947

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazálkodás

Megbízási díj	0	57266
Szociális hozzájárulási adó	0	7989
Üzemeltetési anyag	0	110677
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram	21 000	16 401
ÁFA	5 670	34 312
Egyéb tárgyi eszköz besz - villanyboyler	0	56 536
Beruházási c. ÁFA	0	15 265
Összesen:	26 670	298 446

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatása-polgármester	3 590 400	3 590 400
Költségtérítés -polgármnester	538 560	540 070
Képviselői tiszteletdij	1 140 000	1 140 000
Költségtéritsé-alpolgármester	54 000	54 000
Polgármester béren kívüli juttatás (OTP szépkártya)	208 695	208 695
Szociális hozzájárulási adó	825 059	820 629
Munkáltatói SZJA	31 305	31 305
Üzemeltetési anyag-Irodaszer, nyomtatvány	196 000	257 593
Informatikai szolgáltatás-Internet	122 000	269 261
Egyéb kommunikációs szolgáltatás-Távközlési díj	240 000	267 949
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram	455 000	433 507
Karb. kisjav.	22 000	45 000
Egyéb szolgáltatás pl.postaköltség, biztositás	1 050 000	1 429 479
Háztartásoknak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása	0	100 000
ÁFA	280 000	328 786
Informatikai eszközök beszerzése	0	35 039
Orvosi rendelő felújítás	9 078 766	9 524 980
Felújítás AFA-ja	2 451 267	2 293 645
Beruházás- orvosi műszerek beszerzése	1 947 592	1 888 798
Beruházás ÁFA-ja	525 851	519 437
Összesen:	22 756 495	23 778 573


064010 Közvilágítás

Közüzemi díj- Villamos energia	807 000	822 036
ÁFA	217 890	202 427
Összesen:	1 024 890	1 024 463


066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Közalk.alapilletménye	1996000	2148600
Jubileumi jutalom		502200
Szociális hozzájárulási adó	335730	457961
Ruházati költségtérités	50000	50000
Megbízási díj	0	42949
Szép kártya	120000	120000
Bérlet térítés	47900	0
Munkáltatói SZJA	25500	36000
Reprezentáció	50000	114097
Üzemeltetési anyag	500 000	640 661
Közüzemi díja-Villamosenergia	5 000	52 501
Egyéb üzemeltetési szolg. pl. szállitási dij	455 000	789 960
ÁFA	204 000	252 840
Patakmeder felújítása	1 921 831	200 000
Felújítás ÁFA-ja	518 894	0
Elhagyott ingetlan vásárlása	5 000 000	4 999 995
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése-állókút öntőtál	0	34 795
Beruházás ÁFA	0	9 395
Összesen:	11 229 855	10 451 954

Fertőző megbetegedések, járványügyi ell.074040
Üzemeltetési anyagok	0	11 654
Működési c. ÁFA	0	3 146
Összsen:	0	14 800

104037 Szünidei gyermekétkeztetés

Vásárolt élelmezés	172346	401391
ÁFA	46534	108376
Összesen:	218880	509767


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.

Települési támogatás	2 300 000	2 300 000
Temetési támogatás	30000	30000
utiköltség	70000	70000
Karácsonyi csomag	150000	150000
Mikulás csomag	40083	29910
Továbbtanulási támogatás	150000	150000
Ajándékutalvány	1854000	1854000
Összesen:	4 594 083	4 583 910

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Közalkalm.alapilletmény	2 877 938	3 171 456
Normatív jutalom (nettó kifizetés)	0	158 935
szociális hozzájárulási adó	497 930	450 475
ruházati	50 000	50 000
Szép kártya	120 000	120 000
Üzemeltetési anyagok	400 000	557 327
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés)	20 000	0
karb.szolg.	280 000	63 431
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (biztositás)	170 000	125 300
ÁFA	189 000	167 605
Összesen:	4 604 868	4 864 529


041233 Közfoglalkoztatás

Béralap (11 fő/10 hó)	8472665	8953909
Szociális hozzájárulási adó	656644	698179
Közlekedési költségtérités	67060	0
Üzemeltetési anyagok	378598	817008
Vásárolt élelmezés	0	16405
Karbantartás, kisjavítás	0	120945
ÁFA	102222	257431
Összesen:	9677189	10863877


013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Villamosenergia	7 000	4 349
ÁFA	1 890	1 098
Összesen:	8 890	5 447

082092 Közművelődési intézmények működtetése

Könyvtáros megbízási díj	360000	360000
Szociális hozzájárulási adó	55800	88886
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás	150000	188526
Üzemeltetési anyag	0	112976
Informatikai szolgáltatás igénybevétele	0	16759
Közüzemi díjak-gázdíj, villamos energia	480 000	514 567
Karbantartás, kisjavítás	0	7 500
Egyéb szolgáltatás-rendezvény	830 000	389 008
ÁFA	394 200	232 544
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	525 664
Beruházás ÁFA	0	141 931
Összesen:	2 270 000	2 578 361

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Beruházás (Szennyvíz csatorna kiépítése)	44 737 685	38 317 012
Beruházás ÁÍFAÍ	12 079 175	12 079 175
Összesen:	56 816 860	50 396 187


018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el

Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2262750
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	969321	969321
Cél-fejlesztési tartalék	1 977 476	0
Összesen:	2 946 797	3 232 071

018030 Átadott pénzeszköz

Műk.c.pe-átadás áll.h.belülre	825 917	549 318
Műk.c.pe-átadás áll.h.kíívülre	39 597	18 947

Összesen:	865 514	568 265

Összes kiadás:	117 235 301	113 414 597

3. melléklet⁴

2021. évi összevont mérleg módosítás

										3. melléklet

2021(II.16.). ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 233 044	1 232 239						1 232 239	25 465 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 671 081	24 619						24 619	12 695 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 291 963	725 214						725 214	10 017 177
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		482 406						482 406	482 406
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 690 583	2 040 979						2 040 979	9 731 562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 690 583	2 040 979						2 040 979	9 731 562
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 149 922	-6 587 148						-6 587 148	47 562 774
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 222 000	-3 222 000						-3 222 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 927 922	-3 365 148						-3 365 148	47 562 774
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 927 922	-3 365 148						-3 365 148	47 562 774
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 926 000	-656 511						-656 511	1 269 489
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 726 000	-647 661						-647 661	1 078 339
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó		23 235						23 235	23 235
4.7.	Kommunális adó	200 000	-32 085						-32 085	167 915
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	150 000	-58 764						-58 764	91 236
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 236						1 236	1 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	-60 000						-60 000	90 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		50 000						50 000	50 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000						50 000	50 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		158 501						158 501	158 501
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		158 501						158 501	158 501
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	88 149 549	-3 820 704						-3 820 704	84 328 845
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 085 752								29 085 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 085 752								29 085 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	29 085 752								29 085 752
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	117 235 301	-3 820 704						-3 820 704	113 414 597

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat										Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	38 004 919	3 798 690						3 798 690	41 803 609
1.1.	Személyi juttatások	19 893 218	1 677 885						1 677 885	21 571 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 427 968	163 456						163 456	2 591 424
1.3.	Dologi kiadások	8 246 660	1 879 497						1 879 497	10 126 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 594 083	-10 173						-10 173	4 583 910
1.5	Egyéb működési célú kiadások	865 514	2 065 501						2 065 501	2 931 015
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 262 750						2 262 750	2 262 750
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 262 750						2 262 750	2 262 750
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 917	-276 599						-276 599	549 318
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000						100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 597	-20 650						-20 650	18 947
1.18.	Tartalékok	1 977 476	-1 977 476						-1 977 476
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 977 476	-1 977 476						-1 977 476
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 261 061	-7 619 394						-7 619 394	70 641 667
2.1.	Beruházások	64 290 303	-5 667 261						-5 667 261	58 623 042
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 816 860	-5 667 261						-5 667 261	51 149 599
2.3.	Felújítások	13 970 758	-1 952 133						-1 952 133	12 018 625
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 265 980	-3 820 704						-3 820 704	112 445 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	969 321								969 321
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 321								969 321
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	969 321								969 321
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	117 235 301	-3 820 704						-3 820 704	113 414 597

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat										Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 116 431								-28 116 431
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 116 431								28 116 431

4. melléklet⁵

Működési célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten módosítás

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)							4. melléklet
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021(II.16.). …….-ig	2021. …….. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021(II.16.). …….-ig	2021. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 233 044	1 232 239	25 465 283	Személyi juttatások	19 893 218	1 677 885	21 571 103
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 690 583	2 040 979	9 731 562	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 427 968	163 456	2 591 424
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 246 660	1 879 497	10 126 157
4.	Közhatalmi bevételek	1 926 000	-656 511	1 269 489	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 594 083	-10 173	4 583 910
5.	Működési bevételek	150 000	-58 764	91 236	Egyéb működési célú kiadások	865 514	2 065 501	2 931 015
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		158 501	158 501	Tartalékok	1 977 476	-1 977 476
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	33 999 627	2 716 444	36 716 071	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	38 004 919	3 798 690	41 803 609
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	4 974 613		4 974 613	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 974 613		4 974 613	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	969 321		969 321
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 974 613		4 974 613	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	969 321		969 321
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	38 974 240	2 716 444	41 690 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	38 974 240	3 798 690	42 772 930
26.	Költségvetési hiány:	4 005 292	1 082 246	5 087 538	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 082 246	1 082 246	Bruttó többlet:	-	-	-

5. melléklet⁶

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Önkormányzati szinten módosítás

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)						5. melléklet
								Forintban!
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021(II.16.). …….-ig	2021. …….. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021(II.16.). …….-ig	2021. …….. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 927 922	-3 365 148	47 562 774	Beruházások	64 290 303	-5 667 261	58 623 042
2.	1.-ből EU-s támogatás	50 927 922	-3 365 148	47 562 774	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	3 222 000	-3 222 000		Felújítások	13 970 758	-1 952 133	12 018 625
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		50 000	50 000
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	54 149 922	-6 537 148	47 612 774	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	78 261 061	-7 619 394	70 641 667
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	24 111 139		24 111 139	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 111 139		24 111 139	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 111 139		24 111 139	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	78 261 061	-6 537 148	71 723 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	78 261 061	-7 619 394	70 641 667
27.	Költségvetési hiány:	24 111 139	-	23 028 893	Költségvetési többlet:	-	1 082 246	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	1 082 246	1 082 246

6. melléklet⁷

Összes bevétel, kiadás módosítás

Megnevezés	Sajómercse Község Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 233 044	1 232 239						1 232 239	25 465 283
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 671 081	24 619						24 619	12 695 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 291 963	725 214						725 214	10 017 177
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		482 406						482 406	482 406
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 690 583	2 040 979						2 040 979	9 731 562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 690 583	2 040 979						2 040 979	9 731 562
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 149 922	-6 587 148						-6 587 148	47 562 774
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 222 000	-3 222 000						-3 222 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 927 922	-3 365 148						-3 365 148	47 562 774
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 927 922	-3 365 148						-3 365 148	47 562 774
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 926 000	-656 511						-656 511	1 269 489
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 726 000	-647 661						-647 661	1 078 339
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék		23 235						23 235	23 235
4.7.	Kommunális adó	200 000	-32 085						-32 085	167 915
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	150 000	-58 764						-58 764	91 236
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		1 236						1 236	1 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	-60 000						-60 000	90 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		50 000						50 000	50 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000						50 000	50 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		158 501						158 501	158 501
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		158 501						158 501	158 501
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	88 149 549	-3 820 704						-3 820 704	84 328 845
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 085 752								29 085 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 085 752								29 085 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	29 085 752								29 085 752
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	117 235 301	-3 820 704						-3 820 704	113 414 597

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	38 004 919	3 798 690						3 798 690	41 803 609
1.1.	Személyi juttatások	19 893 218	1 677 885						1 677 885	21 571 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 427 968	163 456						163 456	2 591 424
1.3.	Dologi kiadások	8 246 660	1 879 497						1 879 497	10 126 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 594 083	-10 173						-10 173	4 583 910
1.5	Egyéb működési célú kiadások	865 514	2 065 501						2 065 501	2 931 015
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 262 750						2 262 750	2 262 750
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 262 750						2 262 750	2 262 750
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 917	-276 599						-276 599	549 318
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000						100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 597	-20 650						-20 650	18 947
1.18.	Tartalékok	1 977 476	-1 977 476						-1 977 476
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 977 476	-1 977 476						-1 977 476
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 261 061	-7 619 394						-7 619 394	70 641 667
2.1.	Beruházások	64 290 303	-5 667 261						-5 667 261	58 623 042
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 816 860	-5 667 261						-5 667 261	51 149 599
2.3.	Felújítások	13 970 758	-1 952 133						-1 952 133	12 018 625
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 265 980	-3 820 704						-3 820 704	112 445 276
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	969 321								969 321
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 321								969 321
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	969 321								969 321
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	117 235 301	-3 820 704						-3 820 704	113 414 597

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	1						1	9

6.1. melléklet⁸

Kötelező feladatok, bevételei, kiadása módosítás

	7. melléklet
Megnevezés	Sajómercse Község Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása									02
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 233 044	861 655						861 655	25 094 699
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 671 081	24 619						24 619	12 695 700
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 291 963	354 630						354 630	9 646 593
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		482 406						482 406	482 406
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	7 690 583	2 040 979						2 040 979	9 731 562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 690 583	2 040 979						2 040 979	9 731 562
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	54 149 922	-6 587 148						-6 587 148	47 562 774
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 222 000	-3 222 000						-3 222 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	50 927 922	-3 365 148						-3 365 148	47 562 774
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 927 922	-3 365 148						-3 365 148	47 562 774
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 926 000	-831 381						-831 381	1 094 619
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 726 000	-822 531						-822 531	903 469
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó		23 235						23 235	23 235
4.7.	Kommunális adó	200 000	-32 085						-32 085	167 915
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	150 000	-58 764						-58 764	91 236
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek		1 236						1 236	1 236
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	-60 000						-60 000	90 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)		50 000						50 000	50 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000						50 000	50 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		158 501						158 501	158 501
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		158 501						158 501	158 501
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	88 149 549	-4 366 158						-4 366 158	83 783 391
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 085 752								29 085 752
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 085 752								29 085 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	29 085 752								29 085 752
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	117 235 301	-4 366 158						-4 366 158	112 869 143

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	38 004 919	3 253 236						3 253 236	41 258 155
1.1.	Személyi juttatások	19 893 218	1 575 262						1 575 262	21 468 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 427 968	163 456						163 456	2 591 424
1.3.	Dologi kiadások	8 246 660	1 786 600						1 786 600	10 033 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 594 083	-380 757						-380 757	4 213 326
1.5	Egyéb működési célú kiadások	865 514	2 086 151						2 086 151	2 951 665
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 262 750						2 262 750	2 262 750
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		2 262 750						2 262 750	2 262 750
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 917	-276 599						-276 599	549 318
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000						100 000	100 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 597								39 597
1.18.	Tartalékok	1 977 476	-1 977 476						-1 977 476
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 977 476	-1 977 476						-1 977 476
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 261 061	-7 619 394						-7 619 394	70 641 667
2.1.	Beruházások	64 290 303	-5 667 261						-5 667 261	58 623 042
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	56 816 860	-5 667 261						-5 667 261	51 149 599
2.3.	Felújítások	13 970 758	-1 952 133						-1 952 133	12 018 625
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 265 980	-4 366 158						-4 366 158	111 899 822
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	969 321								969 321
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	969 321								969 321
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	969 321								969 321
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	117 235 301	-4 366 158						-4 366 158	112 869 143

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3								3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	1						1	9

6.2. melléklet⁹

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása módosítás

	8. melléklet
Megnevezés	Sajómercse Község Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	769 597	174 870						174 870	944 467
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	769 597	174 870						174 870	944 467
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	769 597	174 870						174 870	944 467
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	769 597	174 870						174 870	944 467

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	769 597	174 870						174 870	944 467
1.1.	Személyi juttatások	200 000	102 623						102 623	302 623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	530 000	92 897						92 897	622 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 597	-20 650						-20 650	18 947
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	769 597	174 870						174 870	944 467
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	769 597	174 870						174 870	944 467

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6.3. melléklet¹⁰

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása módosítása

	9. melléklet
Megnevezés	Sajómercse Község Önkormányzata									01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									04
										Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	4 594 083	370 584						370 584	4 964 667
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 594 083	370 584						370 584	4 964 667
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	4 594 083	370 584						370 584	4 964 667
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 594 083	370 584						370 584	4 964 667

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	4 594 083	370 584						370 584	4 964 667
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 594 083	370 584						370 584	4 964 667
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 594 083	370 584						370 584	4 964 667
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 594 083	370 584						370 584	4 964 667

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.1. melléklet

Sajómercse Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	2021. év			7.1 melléklet

			Forintban!
MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
MEGNEVEZÉS	2022.	2023.	2024.	Összesen (F=C+D+E)
A	B	C	D	E
				-
				-
				-
				-
				-
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

7.2. melléklet

Sajómercse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből

származó tárgyévi fizetési kötelezettsége megállapításához

	2021. év
Sajómercse Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021 . Évi előirányzat
	A
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 926 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 926 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

7.3. melléklet

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

	2021. év
Sajómercse Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		Forintban!
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

8. melléklet¹¹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként módosítás


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								Forintban!
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	#ÉRTÉK!	1 sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.12.31.-ig	1 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Szennyvíz beruházás	115 487 114	2020	58 670 254	56 816 860		-6 420 673	-6 420 673	50 396 187
Elhagyott ingatlan beszerzése	5 000 000	2021		5 000 000		-5	-5	4 999 995
Orvosi műszerek beszerzése	2 473 443	2021		2 473 443		-74 669	-74 669	2 398 774
Lézer nyomtató	44 500	2021				44 500	44 500	44 500
Ózongenerátor	127 000	2021				127 000	127 000	127 000
Állókút öntőttál	44 190	2021				44 190	44 190	44 190
Fagyasztóláda	73 000	2021				73 000	73 000	73 000
Álló ventilátor	7 995	2021				7 995	7 995	7 995
Hosszabbító	6 000	2021				6 000	6 000	6 000
Villanyboyler	71 801	2021				71 801	71 801	71 801
Sörpad garnitúra	453 600	2021				453 600	453 600	453 600







ÖSSZESEN:	123 788 643		58 670 254	64 290 303			-5 667 261	58 623 042

9. melléklet¹²

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként módosítás


Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								Forintban!
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	#ÉRTÉK!	1 sz. módosítás	Módosítások összesen 2021.12.31.-ig	1 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
2019.06.23-i vis maior esemény költség-patakmeder	5 772 000	2019	3 331 275	2 440 725		-2 440 725	-2 440 725
Orvosi rendelő felújítása	23 277 459	2020	11 747 426	11 530 033		488 592	488 592	12 018 625
















ÖSSZESEN:	29 049 459		15 078 701	13 970 758			-1 952 133	12 018 625

10. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
	2021. év
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.	Összesen:

11. melléklet

Kimutatás A 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásról

A 2021. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
		0
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Putnok és Térsége Társulás	Tagdíj	10 000
2.	Sajó Rima Eurorégió	Tagdíj	687
3.	TÖOSZ	Tagdíj	5 650
4.	Magyar Faluszövetség	Tagdíj	2 260
5.	Borsod Leader Unió	Társulási díj	21 000
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			39 597

12. melléklet

2021. év Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

		2021. év
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
				Forintban!
Támogatott neve				Előirányzat


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója:*		Egyedi szennyvízkezelés VP6-7.2.1.2-16
				Forintban!
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
	Összes tervezett forrás, kiadás	2021. előtti tervezett forrás kiadás	2021. évi eredeti előirányzat	2021. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	13 631 270	7 742 332	5 888 938
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	101 855 844	50 927 922	50 927 922
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	115 487 114	58 670 254	56 816 860
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	115 487 114	58 670 254	56 816 860
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	115 487 114	58 670 254	56 816 860
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

13. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2021. évre


						2021.évre								0
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 907 965	1 938 644	1 938 644	1 938 644	1 938 644	1 938 644	1 938 644	1 938 644	1 938 644	1 938 644	1 938 643	1 938 640	24 233 044
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	640 881	640 881	640 881	640 881	640 881	640 881	640 881	640 881	640 881	640 881	640 881	640 892	7 690 583
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				50 927 922						3 222 000			54 149 922
5.	Közhatalmi bevételek			100 000		863 000				963 000				1 926 000
6.	Működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			150 000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	10 082 276		5 000 000		11 530 033	2 473 443							29 085 752
11.	Bevételek összesen:	13 651 122	2 599 525	7 699 525	53 527 447	14 992 558	5 062 968	2 589 525	2 589 525	3 552 525	5 811 525	2 579 524	2 579 532	117 235 301
12.	Kiadások
13.	Személyi juttatások	1 657 768	1 657 768	1 657 768	1 657 768	1 657 768	1 657 768	1 657 768	1 657 768	1 657 768	1 657 768	1 657 768	1 657 770	19 893 218
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 331	202 331	202 331	202 331	202 331	202 331	202 331	202 331	202 331	202 331	202 331	202 327	2 427 968
15.	Dologi kiadások	687 221	687 221	687 221	687 221	687 221	687 221	687 221	687 221	687 221	687 221	687 221	687 229	8 246 660
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 370	190 370	190 370	190 370	190 370	190 370	190 370	190 370	190 370	190 370	190 370	2 500 013	4 594 083
17.	Egyéb működési célú kiadások			412 959				39 597		412 958				865 514
18.	Beruházások			5 000 000	56 816 860		2 473 443							64 290 303
19.	Felújítások					11 530 033					2 440 725			13 970 758
20.	Tartalék	1 977 476												1 977 476
21.	Finanszírozási kiadások	969 321												969 321
22.	Kiadások összesen:	5 684 487	2 737 690	8 150 649	59 554 550	14 267 723	5 211 133	2 777 287	2 737 690	3 150 648	5 178 415	2 737 690	5 047 339	117 235 301
23.	Egyenleg	7 966 635	-138 165	-451 124	-6 027 103	724 835	-148 165	-187 762	-148 165	401 877	633 110	-158 166	-2 467 807

A 2. § a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 6.1. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

⁹

A 6.2. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

¹⁰

A 6.3. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.