Sajómercse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Sajómercse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Sajómercse Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 140.013.728 Ft Költségvetési bevétel , 110.927.976 Ft Költségvetési kiadás, 29.085.752 Ft Alaptevékenység szabad maradványa hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.

(7) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 12. melléklet szerint.

3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 13. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét 15. melléklet szerint.

(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. mellékletben, a 20. mellékletben, a 21. mellékletben foglaltak szerint 216.595.865 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület 2020. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 13 főben állapítja meg : 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő településüzemeltetési gondnok és 10fő közcélú foglalkoztatott.

5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

7. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzat 2020. évi bevételek

*Sajómercse Község Önkormányzata*
*2020. évi Zárszámadás*
*Bevételek*
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása
18010	Eredeti	Módosított	Teljesített
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa.	1 171 800	1 171 800	1 171 800
Közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000	896 000
Közutak fenntartásának támogatása	472 160	472 160	472 160
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	3 656 156	3 656 156	3 656 156
Polgármesteri Illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900	1 908 900
Bérkompenzáció		196 453	196 453
Összesen:	13 105 016	13 301 469	13 301 469

Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám.	274740	186960	186960

Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám.

Szociális feladat egyéb támogatása	3 627 030	4 211 573	4 211 573
Falugondnoki szolgálat támogatása	4 250 000	4 250 000	4 250 000
Összesen:	7 877 030	8 461 573	8 461 573

Könyvtári feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000


900020 Átengedett központi- és helyiadók

Gépjárműadó	432 000
Iparűzési adó	1 386 000	1 726 526	1 726 526
Kommunális	200 000	195 085	195 085
Egyéb közhatalmi bevétel		16 521	16 521
Összesen:	2 018 000	1 938 132	1 938 132



Működési bevételek

ÁFA visszatérítés		725 000	725 000
Kapott kamat		1 657	1 657
Egyéb műk.c. bevételek		17 552	17 552
Összesen:		744 209	744 209

Támogatások, támogatásértékű bevétel

Közös hivataltól műk.c. tám		158 540	158 540
Egyéb műk. c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa.	11 456 016	11 585 385	11 585 385
Fejezeti kezelésű előiránnyzat-szennyvízberuházás	50 927 922	23 860 684	0
Fejezeti kezelésű előiránnyzat-kisgépbeszerzés	4 954 141	4 954 141
Fejezeti kezezelésű ei.EU-s program		4 665 554	4 665 554
Egyéb fejezeti előirányzattól felhalm.		30 700 902	30 700 902
Összesen:	67 338 079	75 925 206	47 110 381


Előző évi kv.maradvány igényvevétele	65 216 251	65 216 251	65 301 683

Államháztartáson belüli megelőlegezés			969321

Összes bevétel	#########	#########	#########

2. melléklet

Önkormányzat 2020. évi zárszámadás kiadás

*Sajómercse Község Önkormányzata*
*2020. évi Zárszámadás*
*Kiadás*
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	Eredeti	Módosított	Teljesített

Vízdíj	108000	153356	153356
ÁFA	29 160	41 406	41 406
Összesen:	137 160	194 762	194 762

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazálkodás

Közüzemi díjak-víz, gáz, áram	25 000	20 470	20 349
ÁFA	6 750	5 515	5 482
Összesen:	31 750	25 985	25 831

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Választott tisztségviselők juttatása-polgármester	3 590 400	3 590 400	3 590 400
Polgármester egyéb juttatás (szemüveg)	20 000	20 000	20 000
Költségtérítés -polgármnester	538 560	538 560	538 560
Képviselői tiszteletdij	1 140 000	1 140 000	1 140 000
Költségtéritsé-alpolgármester	54 000	52 490	52 490
Polgármester béren kívüli juttatás (OTP szépkártya)	150 943	208 695	208 695
Szociális hozzájárulási adó	961 433	875 178	866 516
Munkáltatói SZJA	22 642	22 642	31 304
Üzemeltetési anyag-Irodaszer, nyomtatvány	150 000	216 131	196 231
Informatikai szolgáltatás-Internet	100 000	139 611	139 611
Egyéb kommunikációs szolgáltatás-Távközlési díj	280 000	238 648	238 648
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram	580 000	455 481	455 270
Karb. kisjav.	30 000	21 528	21 528
Egyéb szolgáltatás pl.postaköltség, biztositás	1 000 000	1 039 588	1 039 588
ÁFA	320 000	368 630	363 201
Egyéb dologi kiadások	20
Háztatásoknak műk.c.visszatéritendő kölcsön		150 000	150 000
Informatikai eszköz-lenovó laptop		157 323	157 323
Beruházás ÁFA-ja		42 477	42 477
Ingatlanok felújítása-rendelő		8 994 980	8 994 980
Felújítás ÁFA-ja		2 428 645	2 428 645
Összesen:	8 937 998	20 701 007	20 675 467


064010 Közvilágítás

Közüzemi díj- Villamos energia	675 000	806 604	806 604
ÁFA	182 250	194 498	194 498
Összesen:	857 250	1 001 102	1 001 102


066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg.

Közalk.alapilletménye	1920000	2076800	2076800
Szociális hozzájárulási adó	362250	341540	346040
Ruházati költségtérités	30000	50000	50000
Szép kártya	120000	120000	120000
Bérlet térítés	95800	38320	38320
Munkáltatói SZJA	22500	22500	18000
Reprezentáció	135000	53855	53855
Üzemeltetési anyag	450 000	928 574	928 574
Közüzemi díja-Villamosenergia	15 000	3 960	3 668
Vásárolt élelmezés		787	787
Karbantartás, kisjavítás	15 000
Egyéb üzemeltetési szolg. pl. szállitási dij	200 000	361 960	457 243
Díjak (vagyonbiztosítás)	255 000	255 000	159 717
ÁFA	220 000	258 781	258 703
Egyéb dologi		2	2
Egyéb működési c. tám.áll.h.belülre	431 230
Egyéb működési c. tám.áll.h.kívülre	66 550	39 597	39 597
Ingatlanok felújítása-vis maior		323 800	323 800
Összesen:	4 338 330	4 875 476	4 875 106

104037 Szünidei gyermekétkeztetés

Üzemeltetési anyagok		25114	25114
Vásárolt élelmezés	216330	103054	103054
ÁFA	58410	34607	34607
Összesen:	274740	162775	162775


107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.
Települési támogatás	2 237 030	2 102 005	1 080 000
Temetési támogatás	30000	30000	0
utiköltség	60000	60000	65390
Karácsonyi csomag-szaloncukor	150000	150000	116615
Mikulás csomag	40000	40000
Továbbtanulási támogatás	150000	150000	270000
Ajándékutalvány	960000	960000	1960000
Háztartások műk.c.visszatéritendő kölcsön		90000	90000
Összesen:	3 627 030	3 582 005	3 582 005

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Közalkalm.alapilletmény	2 669 201	3 038 218	3 038 218
szociális hozzájárulási adó	493 360	501 452	505 952
ruházati	30 000	50 000	50 000
Szép kártya	120 000	120 000	120 000
Egyéb külső személyi juttatás-repi falugondnoki konzult.		5 496	5 496
munkáltatói SZJA	22 500	22 500	18 000
Üzemeltetési anyagok	500 000	395 794	395 794
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés)	15 000
karb.szolg.	280 000	263 099	263 099
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (biztositás)	160 000	161 571	161 571
ÁFA	214 650	182 082	182 082
Összesen:	4 504 711	4 740 212	4 740 212




041233 Közfoglalkoztatás

Béralap (11 fő/10 hó)	9940205	9465703	9465703
Szociális hozzájárulási adó	869773	808437	808437
Közlekedési költségtérités	105383	57480	57480
Üzemeltetési anyagok	1221803	835840	835840
Karbantartás, kisjavítás		228834	228834
Egyéb szolgáltatás		32756	32756
Védőital	6000	12370	12370
ÁFA	315371	287455	287455
Összesen:	12458535	11728875	11728875


013320 Köztemető fenntartása és működtetése

Villamosenergia	25 000	7 182	6 610
ÁFA	7 000	1 756	1 610
Összesen:	32 000	8 938	8 220

082092 Közművelődési intézmények működtetése

Könyvtáros megbízási díj	510000	370234	370234
Szociális hozzájárulási adó	63000	54000	54000
Üzemeltetési anyagok		23811	23811
Közüzemi díjak-gázdíj, villamos energia	410 000	477 632	475 892
Karbantartás, kisjav.		3 937	3 937
Egyéb szolgáltatás-rendezvény	643 000
ÁFA	174 000	134 396	133 954
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		774 488	774 488
Beruházási c. ÁFA		209 112	209 112
Összesen:	1 800 000	2 047 610	2 045 428

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Beruházás (Szennyvíz csatorna kiépítése)	90 934 735	90 934 735	57 945 574
Beruházás ÁFA	24 552 379	24 552 379	724 680
Összesen:	115 487 114	115 487 114	58 670 254

074040 Fertőző betegségek megelőlegezése járvány.

Üzemeltetési anyagok		123 016	123 016
Műk.c. ÁFA		21 704	21 704
Összesen:		144 720	144 720

Cél-fejlesztési tartalék	4 220 226

018030 Társulásnka, műk.c.pe.átadás		825 917	825 917

018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	922272	922272	922272

Előző évi elszámolásból származó kiadások		1 325 030	1 325 030

Összes kiadás:	#########	#########	#########

3. melléklet

Pénzügyi mérleg

	3. melléklet
Sajómercse Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	23 056 786	23 950 002	23 950 002
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 105 016	13 301 469	13 301 469
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 151 770	8 648 533	8 648 533
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 456 016	16 409 479	16 409 479
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 456 016	16 409 479	16 409 479
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	55 882 063	59 515 727	30 700 902
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 882 063	59 515 727	30 700 902
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 927 922	23 860 684
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	2 018 000	1 938 132	1 938 132
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 386 000	1 726 526	1 726 526
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	432 000
4.6.	Késedelmi pótlék		16 521	16 521
4.7.	Kommunális adó	200 000	195 085	195 085
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)		744 209	744 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		725 000	725 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 657	1 657
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		17 552	17 552
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	92 412 865	102 557 549	73 742 724
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 216 251	65 216 251	65 301 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 216 251	65 216 251	65 301 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			969 321
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			969 321
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	65 216 251	65 216 251	66 271 004
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	157 629 116	167 773 800	140 013 728

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	41 219 730	38 433 589	38 404 625
1.1.	Személyi juttatások	21 169 492	20 996 251	20 996 251
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 817 458	2 648 249	2 648 249
1.3.	Dologi kiadások	8 887 744	8 866 540	8 837 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 627 030	3 492 005	3 492 005
1.5	Egyéb működési célú kiadások	497 780	2 430 544	2 430 544
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 325 030	1 325 030
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	431 230	825 917	825 917
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		240 000	240 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 550	39 597	39 597
1.18.	Tartalékok	4 220 226
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 487 114	128 417 939	71 601 079
2.1.	Beruházások	115 487 114	116 670 514	59 853 654
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 487 114	115 487 114	58 670 254
2.3.	Felújítások		11 747 425	11 747 425
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	156 706 844	166 851 528	110 005 704
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	922 272	922 272	922 272
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	922 272	922 272	922 272
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	922 272	922 272	922 272
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	157 629 116	167 773 800	110 927 976

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-64 293 979	-64 293 979	-36 262 980
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	64 293 979	64 293 979	65 348 732

4. melléklet

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

Sajómercse Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	19 429 756	20 457 997	20 457 997
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 105 016	13 301 469	13 301 469
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 524 740	5 156 528	5 156 528
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	11 456 016	16 409 479	16 409 479
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 456 016	16 409 479	16 409 479
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		4 665 554	4 665 554
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	55 882 063	59 515 727	30 700 902
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	55 882 063	59 515 727	30 700 902
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 927 922	50 927 922
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	972 235	1 315 203	1 315 203
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	340 235	1 103 597	1 103 597
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	432 000
4.6.	Késedelmi pótlék		16 521	16 521
4.7.	Kommunális adó	200 000	195 085	195 085
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)		744 209	744 209
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		725 000	725 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 657	1 657
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		17 552	17 552
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	87 740 070	98 442 615	69 627 790
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 216 251	65 216 251	65 301 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 216 251	65 216 251	65 301 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			969 321
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			969 321
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	65 216 251	65 216 251	66 271 004
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	152 956 321	163 658 866	135 898 794

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	36 546 935	34 318 655	34 289 691
1.1.	Személyi juttatások	20 884 492	20 942 396	20 942 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 817 458	2 648 249	2 648 249
1.3.	Dologi kiadások	8 193 529	8 337 063	8 308 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	431 230	2 390 947	2 390 947
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 325 030	1 325 030
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	431 230	825 917	825 917
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		240 000	240 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	4 220 226
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	115 487 114	128 417 939	71 601 079
2.1.	Beruházások	115 487 114	116 670 514	59 853 654
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 487 114	115 487 114	58 670 254
2.3.	Felújítások		11 747 425	11 747 425
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	152 034 049	162 736 594	105 890 770
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	922 272	922 272	922 272
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	922 272	922 272	922 272
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	922 272	922 272	922 272
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	152 956 321	163 658 866	106 813 042

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-64 293 979	-64 293 979	-36 262 980
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	64 293 979	64 293 979	65 348 732

5. melléklet

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

	5. melléklet
Sajómercse Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	1 045 765	622 929	622 929
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	1 045 765	622 929	622 929
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 045 765	622 929	622 929
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 045 765	622 929	622 929

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 045 765	622 929	622 929
1.1.	Személyi juttatások	285 000	53 855	53 855
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások	694 215	529 477	529 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	66 550	39 597	39 597
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 550	39 597	39 597
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 045 765	622 929	622 929
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 045 765	622 929	622 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

6. melléklet

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

Sajómercse Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	3 627 030	3 492 005	3 492 005
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 627 030	3 492 005	3 492 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Késedelmi pótlék
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 627 030	3 492 005	3 492 005
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 627 030	3 492 005	3 492 005

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	3 627 030	3 492 005	3 492 005
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 627 030	3 492 005	3 492 005
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 627 030	3 492 005	3 492 005
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 627 030	3 492 005	3 492 005

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

7. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							7. melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 056 786	23 950 002	23 950 002	Személyi juttatások	21 169 492	20 996 251	20 996 251
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 456 016	16 409 479	16 409 479	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 817 458	2 648 249	2 648 249
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 887 744	8 866 540	8 837 576
4.	Közhatalmi bevételek	2 018 000	1 938 132	1 938 132	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 627 030	3 492 005	3 492 005
5.	Működési bevételek		744 209	744 209	Egyéb működési célú kiadások	497 780	2 430 544	2 430 544
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	4 220 226
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	36 530 802	43 041 822	43 041 822	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 219 730	38 433 589	38 404 625
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	5 611 200		24 401 506	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 611 200		24 401 506	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)			969 321	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Államháztartáson bebüli megelőlegezés			969 321	Államháztartásion belüli megelőlegezés visszafizetése	922 272	922 272	922 272
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	5 611 200		25 370 827	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	922 272	922 272	922 272
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	42 142 002	43 041 822	68 412 649		42 142 002	39 355 861	39 326 897
26.	Költségvetési hiány:	4 688 928	-	-	Költségvetési többlet:	-	4 608 233	4 637 197
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 685 961	29 085 752

8. melléklet

II. Felhalmozási célú bevétlek és kiadások mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							8. melléklet
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 882 063	59 515 727	30 700 902	Beruházások	115 487 114	116 670 514	59 853 654
2.	1.-ből EU-s támogatás	50 927 922	23 860 684		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	115 487 114	115 487 114	58 670 254
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		11 747 425	11 747 425
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	55 882 063	59 515 727	30 700 902	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	115 487 114	128 417 939	71 601 079
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	59 605 051	65 216 251	40 900 177	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 605 051	65 216 251	40 900 177	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	59 605 051	65 216 251	40 900 177	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	115 487 114	124 731 978	71 601 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	115 487 114	128 417 939	71 601 079
27.	Költségvetési hiány:	59 605 051	68 902 212	40 900 177	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	3 685 961	-	Bruttó többlet:	-	-	-

9. melléklet

Beruházási (felhalmozási)kiadások előirányzata és trljesítése beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szennyvíz beruházás	115 487 114	2020		115 487 114	58 670 254	58 670 254
Lenovo laptop	199 800	2020		199 800	199 800	199 800
Bútor	983 600	2020		983 600	983 600	983 600















ÖSSZESEN:	116 670 514				59 853 654	59 853 654

10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és tljesítése felújításonként

	10. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
2019.06.23-i vis maior esemény költség-patakmeder	5 772 000	2019	3 867 501	323 800	323 800	4 191 301
Orvosi rendelő felújítása	23 277 459	2020		11 423 625	11 423 625	11 423 625

















ÖSSZESEN:	29 049 459		3 867 501		11 747 425	15 614 926

11. melléklet

Önkormányzaton kivüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

11. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
Sajómercse Község Önkormányzata						115 487 114	115 487 114	58 670 254

Összesen:						115 487 114	115 487 114	58 670 254

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2020. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2020. XII.31 -ig
		2020. előtti forrás, kiadás	2020. évi			2020. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	50 927 922	50 927 922						50 927 922
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	50 927 922	50 927 922						50 927 922
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	58 670 254						58 670 254
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	58 670 254						58 670 254
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

12. melléklet

Többéves kihtással járó döntésekből származó kötlezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötezelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
								.12.melléklet	Ft
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	2021.	2022.	2023.	2023. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként		115 487 114	58 670 254	56 816 860				56 816 860
8.	Szennyvíz	2019	115 487 114	58 670 254	56 816 860				56 816 860

9.	Felújítás célonként		23 277 459	11 423 625	11 853 834				11 853 834
10.	Orvosi rendelő felújítása	2020	23 277 459	11 423 625	11 853 834				11 853 834
11.	Egyéb
12.	............................
13.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		138 764 573	70 093 879	68 670 694				68 670 694

13. melléklet

Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
							13. melléklet
							Ft
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2022. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én	2021.	2022.	2022. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			150 000
2.	Kamatmentes kölcsön háztartásoknak	2020	2021	150 000
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)			150 000

14. melléklet

Többéves kihatásslé járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
						Forintba	*14. melléklet*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás		163 541				163 541	163 541
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás		28 964				28 964	28 964
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:			192 505				192 505	192 505
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:			192 505				192 505	192 505

15. melléklet

Önkormányzat által adott közvetett támogtáok

15. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)
			Ft
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

16. melléklet

Kimutatás 2020. évi céljeleggel juttatott támogatások felhasználásáról

16. melléklet

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				Ft
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Putnok és Térsége Társulás	Tagdíj	10 000	10 000
2.	Sajó Rima Eurorégió	Tagdíj	687	687
3.	TÖOSZ	Tagdíj	5 900	5 650
4.	Magyar Faluszövetség	Tagdíj	2 260	2 260
5.	Sajó Bódva Völgye és Környéke Hulladékgazd.Társulás	Társulási díj	23 600	0
6.	Zöld Völgy Közszolg.Nonpr.	Társulási díj	2 203	0
7.	Észak Borsod Leader Unió	Társulási díj	21 900	21 000
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			66 550	39 597

17. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése


17. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		Ft
Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft )
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:
2.	Bankszámlák egyenlege	65 229 095
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 140
4.	Bevételek ( + )	140 013 728
5.	Kiadások ( - )	110 927 976
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-23 675
7.	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	29 062 077
8.	Bankszámlák egyenlege	28 867 137
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	194 940

18. melléklet

Költségvetési szervek maradványábak alakulása

18. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sajómercse Község Önkormányzata	29 085 752		29 085 752	9 758 475	19 327 277
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Összesen:		29 085 752		29 085 752	9 758 475	19 327 277

19. melléklet

Vagyonkimutás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

19. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2020. év
		Ft
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Bruttó*	*Könyv szerinti*	*Becsült*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	787 000	5 024
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	142 846 043	185 048 851	80 869 000
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	107 769 338	82 139 749	80 869 000
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*70 839 271*	*51 299 840*	*45 308 000*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	26 692 529	20 904 186	23 254 000
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	10 237 538	9 935 723	12 307 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	35 076 705	6 656 880
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	35 076 705	6 656 880
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		96 252 222
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		96 252 222
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	143 633 043	185 053 875	80 869 000
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		194 940
III. Forintszámlák	51.		28 867 137
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		29 062 077
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		2 270 949
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		150 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		30 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		2 450 949
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		28 964
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	143 633 043	216 595 865	80 869 000

20. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020.év

20. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2020. év
	Ft
FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi* *érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	130 289 401
II. Nemzeti vagyon változásai	02.
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 388 286
IV. Felhalmozott eredmény	04.	29 481 528
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	26 842 595
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	188 001 810
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	25 685 557
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	969 321
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 325
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	26 661 203
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 932 852
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	216 595 865

21. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020.év

21. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről
2020. év
			Ft
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	47	15 210 633
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
	19.
	20.
	21.
	22.
	23.
	24.
	25.
	26.
	27.
	28.
	29.
	30.
	31.
	32.
	33.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			15 210 633
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök