Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 1/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sajómercse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervéről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) módosítására a következőket rendeli el.
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 113.414.597 Ft,- Költségvetési bevételi előirányzattal 113.414.597 Ft,- Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 6.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 6.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 6.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
12. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2021.(II.16.)önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Sajómercse Község Önkormányzata |
||
2021. évi Költségvetési Bevételek |
||
MÓDOSÍTÁS |
||
Működési c. tám.áll.házt.bel. 018010 |
||
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
||
Eredeti |
Módosított |
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
1 732 064 |
1 732 064 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 371 698 |
1 371 698 |
Közutak fenntartásának támogatása |
698 582 |
723 201 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 868 737 |
8 868 737 |
Összesen: |
12 671 081 |
12 695 700 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
||
Szociális feladat egyéb támogatása |
4 594 083 |
4964667 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
4572000 |
Összesen: |
9 073 083 |
9536667 |
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
218880 |
480510 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Műk.c.kv-i tám. És kiegészítő támogatás |
0 |
482 406 |
Műk.c.tám egyéb fejezeti kezelésü ei. 082092 |
||
Kulturális rendezvények támogatása |
0 |
1000000 |
Egyéb műk. c.tám.áll.h.b.elkül. pa. 041233 |
||
Közfoglalkoztatás támogatás |
7 690 583 |
8 731 562 |
Felhalmozási c.tám.áll.házt.bel |
||
Vis-maior támogatás fennmaradó összege |
3 222 000 |
0 |
Fejezeti kezelésű előiránnyzat-szennyvízber.063020 |
50 927 922 |
47 562 774 |
Összesen: |
54 149 922 |
47 562 774 |
Közhatalmi bevételek 900020 |
||
Adók |
||
Iparűzési adó |
1 726 000 |
1 078 339 |
Kommunális |
200 000 |
167 915 |
Késedelmi kamat |
0 |
23 235 |
Összesen: |
1 926 000 |
1 269 489 |
Működési bevétel 011130 |
||
Egyéb kapott kamat |
1236 |
|
Felhalmozási bevétel 066020 |
||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
50 000 |
Működési c. átvett pe. |
||
Kamatmentes kölcsön visszafiz. Házt. 011130 |
150 000 |
90 000 |
Egyéb műk.c.pe.átvétel non.prof.gazd.t.066020 |
0 |
158 501 |
Összesen: |
150 000 |
248 501 |
Finanszírozási bevételek |
||
Előző évi kv.maradvány igényvevétele 018030 |
29 085 752 |
29 085 752 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés 018010 |
0 |
0 |
Összesen: |
29 085 752 |
29 085 752 |
Összes bevétel |
117 235 301 |
113 414 597” |
2. melléklet
Sajómercse Község Önkormányzata |
||
2021. évi költségvetési Kiadás |
||
MÓDOSÍTÁS |
||
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Eredeti |
Módodosítás |
Vízdíj |
153000 |
192083 |
ÁFA |
41 310 |
51 864 |
Összesen: |
194 310 |
243 947 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazálkodás |
||
Megbízási díj |
0 |
57266 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
7989 |
Üzemeltetési anyag |
0 |
110677 |
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram |
21 000 |
16 401 |
ÁFA |
5 670 |
34 312 |
Egyéb tárgyi eszköz besz - villanyboyler |
0 |
56 536 |
Beruházási c. ÁFA |
0 |
15 265 |
Összesen: |
26 670 |
298 446 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
Választott tisztségviselők juttatása-polgármester |
3 590 400 |
3 590 400 |
Költségtérítés -polgármnester |
538 560 |
540 070 |
Képviselői tiszteletdij |
1 140 000 |
1 140 000 |
Költségtéritsé-alpolgármester |
54 000 |
54 000 |
Polgármester béren kívüli juttatás (OTP szépkártya) |
208 695 |
208 695 |
Szociális hozzájárulási adó |
825 059 |
820 629 |
Munkáltatói SZJA |
31 305 |
31 305 |
Üzemeltetési anyag-Irodaszer, nyomtatvány |
196 000 |
257 593 |
Informatikai szolgáltatás-Internet |
122 000 |
269 261 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás-Távközlési díj |
240 000 |
267 949 |
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram |
455 000 |
433 507 |
Karb. kisjav. |
22 000 |
45 000 |
Egyéb szolgáltatás pl.postaköltség, biztositás |
1 050 000 |
1 429 479 |
Háztartásoknak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása |
0 |
100 000 |
ÁFA |
280 000 |
328 786 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
35 039 |
Orvosi rendelő felújítás |
9 078 766 |
9 524 980 |
Felújítás AFA-ja |
2 451 267 |
2 293 645 |
Beruházás- orvosi műszerek beszerzése |
1 947 592 |
1 888 798 |
Beruházás ÁFA-ja |
525 851 |
519 437 |
Összesen: |
22 756 495 |
23 778 573 |
064010 Közvilágítás |
||
Közüzemi díj- Villamos energia |
807 000 |
822 036 |
ÁFA |
217 890 |
202 427 |
Összesen: |
1 024 890 |
1 024 463 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
Közalk.alapilletménye |
1996000 |
2148600 |
Jubileumi jutalom |
502200 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
335730 |
457961 |
Ruházati költségtérités |
50000 |
50000 |
Megbízási díj |
0 |
42949 |
Szép kártya |
120000 |
120000 |
Bérlet térítés |
47900 |
0 |
Munkáltatói SZJA |
25500 |
36000 |
Reprezentáció |
50000 |
114097 |
Üzemeltetési anyag |
500 000 |
640 661 |
Közüzemi díja-Villamosenergia |
5 000 |
52 501 |
Egyéb üzemeltetési szolg. pl. szállitási dij |
455 000 |
789 960 |
ÁFA |
204 000 |
252 840 |
Patakmeder felújítása |
1 921 831 |
200 000 |
Felújítás ÁFA-ja |
518 894 |
0 |
Elhagyott ingetlan vásárlása |
5 000 000 |
4 999 995 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése-állókút öntőtál |
0 |
34 795 |
Beruházás ÁFA |
0 |
9 395 |
Összesen: |
11 229 855 |
10 451 954 |
Fertőző megbetegedések, járványügyi ell.074040 |
||
Üzemeltetési anyagok |
0 |
11 654 |
Működési c. ÁFA |
0 |
3 146 |
Összsen: |
0 |
14 800 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés |
||
Vásárolt élelmezés |
172346 |
401391 |
ÁFA |
46534 |
108376 |
Összesen: |
218880 |
509767 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. |
||
Települési támogatás |
2 300 000 |
2 300 000 |
Temetési támogatás |
30000 |
30000 |
utiköltség |
70000 |
70000 |
Karácsonyi csomag |
150000 |
150000 |
Mikulás csomag |
40083 |
29910 |
Továbbtanulási támogatás |
150000 |
150000 |
Ajándékutalvány |
1854000 |
1854000 |
Összesen: |
4 594 083 |
4 583 910 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
Közalkalm.alapilletmény |
2 877 938 |
3 171 456 |
Normatív jutalom (nettó kifizetés) |
0 |
158 935 |
szociális hozzájárulási adó |
497 930 |
450 475 |
ruházati |
50 000 |
50 000 |
Szép kártya |
120 000 |
120 000 |
Üzemeltetési anyagok |
400 000 |
557 327 |
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés) |
20 000 |
0 |
karb.szolg. |
280 000 |
63 431 |
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (biztositás) |
170 000 |
125 300 |
ÁFA |
189 000 |
167 605 |
Összesen: |
4 604 868 |
4 864 529 |
041233 Közfoglalkoztatás |
||
Béralap (11 fő/10 hó) |
8472665 |
8953909 |
Szociális hozzájárulási adó |
656644 |
698179 |
Közlekedési költségtérités |
67060 |
0 |
Üzemeltetési anyagok |
378598 |
817008 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
16405 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
120945 |
ÁFA |
102222 |
257431 |
Összesen: |
9677189 |
10863877 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
||
Villamosenergia |
7 000 |
4 349 |
ÁFA |
1 890 |
1 098 |
Összesen: |
8 890 |
5 447 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
||
Könyvtáros megbízási díj |
360000 |
360000 |
Szociális hozzájárulási adó |
55800 |
88886 |
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás |
150000 |
188526 |
Üzemeltetési anyag |
0 |
112976 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
0 |
16759 |
Közüzemi díjak-gázdíj, villamos energia |
480 000 |
514 567 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
7 500 |
Egyéb szolgáltatás-rendezvény |
830 000 |
389 008 |
ÁFA |
394 200 |
232 544 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
525 664 |
Beruházás ÁFA |
0 |
141 931 |
Összesen: |
2 270 000 |
2 578 361 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||
Beruházás (Szennyvíz csatorna kiépítése) |
44 737 685 |
38 317 012 |
Beruházás ÁÍFAÍ |
12 079 175 |
12 079 175 |
Összesen: |
56 816 860 |
50 396 187 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
2262750 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
969321 |
969321 |
Cél-fejlesztési tartalék |
1 977 476 |
0 |
Összesen: |
2 946 797 |
3 232 071 |
018030 Átadott pénzeszköz |
||
Műk.c.pe-átadás áll.h.belülre |
825 917 |
549 318 |
Műk.c.pe-átadás áll.h.kíívülre |
39 597 |
18 947 |
Összesen: |
865 514 |
568 265 |
Összes kiadás: |
117 235 301 |
113 414 597” |
3. melléklet
3. melléklet |
||||||||||
2021(II.16.). ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 233 044 |
1 232 239 |
1 232 239 |
25 465 283 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 671 081 |
24 619 |
24 619 |
12 695 700 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 291 963 |
725 214 |
725 214 |
10 017 177 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
482 406 |
482 406 |
482 406 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 690 583 |
2 040 979 |
2 040 979 |
9 731 562 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 690 583 |
2 040 979 |
2 040 979 |
9 731 562 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 149 922 |
-6 587 148 |
-6 587 148 |
47 562 774 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 222 000 |
-3 222 000 |
-3 222 000 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 927 922 |
-3 365 148 |
-3 365 148 |
47 562 774 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
50 927 922 |
-3 365 148 |
-3 365 148 |
47 562 774 |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 926 000 |
-656 511 |
-656 511 |
1 269 489 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 726 000 |
-647 661 |
-647 661 |
1 078 339 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
23 235 |
23 235 |
23 235 |
||||||
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
-32 085 |
-32 085 |
167 915 |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
-58 764 |
-58 764 |
91 236 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 236 |
1 236 |
1 236 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
-60 000 |
-60 000 |
90 000 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
158 501 |
158 501 |
158 501 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
158 501 |
158 501 |
158 501 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
88 149 549 |
-3 820 704 |
-3 820 704 |
84 328 845 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
29 085 752 |
29 085 752 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 085 752 |
29 085 752 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
29 085 752 |
29 085 752 |
|||||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
117 235 301 |
-3 820 704 |
-3 820 704 |
113 414 597 |
|||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
38 004 919 |
3 798 690 |
3 798 690 |
41 803 609 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
19 893 218 |
1 677 885 |
1 677 885 |
21 571 103 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 427 968 |
163 456 |
163 456 |
2 591 424 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
8 246 660 |
1 879 497 |
1 879 497 |
10 126 157 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 083 |
-10 173 |
-10 173 |
4 583 910 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
865 514 |
2 065 501 |
2 065 501 |
2 931 015 |
|||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 262 750 |
2 262 750 |
2 262 750 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 262 750 |
2 262 750 |
2 262 750 |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
825 917 |
-276 599 |
-276 599 |
549 318 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
39 597 |
-20 650 |
-20 650 |
18 947 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
1 977 476 |
-1 977 476 |
-1 977 476 |
||||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 977 476 |
-1 977 476 |
-1 977 476 |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 261 061 |
-7 619 394 |
-7 619 394 |
70 641 667 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
64 290 303 |
-5 667 261 |
-5 667 261 |
58 623 042 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
56 816 860 |
-5 667 261 |
-5 667 261 |
51 149 599 |
|||||
2.3. |
Felújítások |
13 970 758 |
-1 952 133 |
-1 952 133 |
12 018 625 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
116 265 980 |
-3 820 704 |
-3 820 704 |
112 445 276 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
969 321 |
969 321 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
969 321 |
969 321 |
|||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
969 321 |
969 321 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
117 235 301 |
-3 820 704 |
-3 820 704 |
113 414 597 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-28 116 431 |
-28 116 431 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
28 116 431 |
28 116 431” |
|||||||
4. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
4. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021(II.16.). …….-ig |
2021. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021(II.16.). …….-ig |
2021. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 233 044 |
1 232 239 |
25 465 283 |
Személyi juttatások |
19 893 218 |
1 677 885 |
21 571 103 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 690 583 |
2 040 979 |
9 731 562 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 427 968 |
163 456 |
2 591 424 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 246 660 |
1 879 497 |
10 126 157 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 926 000 |
-656 511 |
1 269 489 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 083 |
-10 173 |
4 583 910 |
5. |
Működési bevételek |
150 000 |
-58 764 |
91 236 |
Egyéb működési célú kiadások |
865 514 |
2 065 501 |
2 931 015 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
158 501 |
158 501 |
Tartalékok |
1 977 476 |
-1 977 476 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
33 999 627 |
2 716 444 |
36 716 071 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
38 004 919 |
3 798 690 |
41 803 609 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
4 974 613 |
4 974 613 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 974 613 |
4 974 613 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
969 321 |
969 321 |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
4 974 613 |
4 974 613 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
969 321 |
969 321 |
||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
38 974 240 |
2 716 444 |
41 690 684 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
38 974 240 |
3 798 690 |
42 772 930 |
26. |
Költségvetési hiány: |
4 005 292 |
1 082 246 |
5 087 538 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
1 082 246 |
1 082 246 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
-” |
5. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
5. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021(II.16.). …….-ig |
2021. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2021(II.16.). …….-ig |
2021. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
50 927 922 |
-3 365 148 |
47 562 774 |
Beruházások |
64 290 303 |
-5 667 261 |
58 623 042 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
50 927 922 |
-3 365 148 |
47 562 774 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
3 222 000 |
-3 222 000 |
Felújítások |
13 970 758 |
-1 952 133 |
12 018 625 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
54 149 922 |
-6 537 148 |
47 612 774 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
78 261 061 |
-7 619 394 |
70 641 667 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
24 111 139 |
24 111 139 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 111 139 |
24 111 139 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
24 111 139 |
24 111 139 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
78 261 061 |
-6 537 148 |
71 723 913 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
78 261 061 |
-7 619 394 |
70 641 667 |
27. |
Költségvetési hiány: |
24 111 139 |
- |
23 028 893 |
Költségvetési többlet: |
- |
1 082 246 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
1 082 246 |
1 082 246” |
6. melléklet
Megnevezés |
Sajómercse Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 233 044 |
1 232 239 |
1 232 239 |
25 465 283 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 671 081 |
24 619 |
24 619 |
12 695 700 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 291 963 |
725 214 |
725 214 |
10 017 177 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
482 406 |
482 406 |
482 406 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 690 583 |
2 040 979 |
2 040 979 |
9 731 562 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 690 583 |
2 040 979 |
2 040 979 |
9 731 562 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 149 922 |
-6 587 148 |
-6 587 148 |
47 562 774 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 222 000 |
-3 222 000 |
-3 222 000 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 927 922 |
-3 365 148 |
-3 365 148 |
47 562 774 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
50 927 922 |
-3 365 148 |
-3 365 148 |
47 562 774 |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 926 000 |
-656 511 |
-656 511 |
1 269 489 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 726 000 |
-647 661 |
-647 661 |
1 078 339 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
23 235 |
23 235 |
23 235 |
||||||
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
-32 085 |
-32 085 |
167 915 |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
-58 764 |
-58 764 |
91 236 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 236 |
1 236 |
1 236 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
-60 000 |
-60 000 |
90 000 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
158 501 |
158 501 |
158 501 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
158 501 |
158 501 |
158 501 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
88 149 549 |
-3 820 704 |
-3 820 704 |
84 328 845 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
29 085 752 |
29 085 752 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 085 752 |
29 085 752 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
29 085 752 |
29 085 752 |
|||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
117 235 301 |
-3 820 704 |
-3 820 704 |
113 414 597 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
38 004 919 |
3 798 690 |
3 798 690 |
41 803 609 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
19 893 218 |
1 677 885 |
1 677 885 |
21 571 103 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 427 968 |
163 456 |
163 456 |
2 591 424 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
8 246 660 |
1 879 497 |
1 879 497 |
10 126 157 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 083 |
-10 173 |
-10 173 |
4 583 910 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
865 514 |
2 065 501 |
2 065 501 |
2 931 015 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 262 750 |
2 262 750 |
2 262 750 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 262 750 |
2 262 750 |
2 262 750 |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
825 917 |
-276 599 |
-276 599 |
549 318 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
39 597 |
-20 650 |
-20 650 |
18 947 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
1 977 476 |
-1 977 476 |
-1 977 476 |
||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 977 476 |
-1 977 476 |
-1 977 476 |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 261 061 |
-7 619 394 |
-7 619 394 |
70 641 667 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
64 290 303 |
-5 667 261 |
-5 667 261 |
58 623 042 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
56 816 860 |
-5 667 261 |
-5 667 261 |
51 149 599 |
|||||
2.3. |
Felújítások |
13 970 758 |
-1 952 133 |
-1 952 133 |
12 018 625 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
116 265 980 |
-3 820 704 |
-3 820 704 |
112 445 276 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
969 321 |
969 321 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
969 321 |
969 321 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
969 321 |
969 321 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
117 235 301 |
-3 820 704 |
-3 820 704 |
113 414 597 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
1 |
1 |
9” |
||||||
7. melléklet
7. melléklet |
||||||||||
Megnevezés |
Sajómercse Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 233 044 |
861 655 |
861 655 |
25 094 699 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 671 081 |
24 619 |
24 619 |
12 695 700 |
|||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 291 963 |
354 630 |
354 630 |
9 646 593 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
482 406 |
482 406 |
482 406 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 690 583 |
2 040 979 |
2 040 979 |
9 731 562 |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 690 583 |
2 040 979 |
2 040 979 |
9 731 562 |
|||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 149 922 |
-6 587 148 |
-6 587 148 |
47 562 774 |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 222 000 |
-3 222 000 |
-3 222 000 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 927 922 |
-3 365 148 |
-3 365 148 |
47 562 774 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
50 927 922 |
-3 365 148 |
-3 365 148 |
47 562 774 |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
1 926 000 |
-831 381 |
-831 381 |
1 094 619 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 726 000 |
-822 531 |
-822 531 |
903 469 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
23 235 |
23 235 |
23 235 |
||||||
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
-32 085 |
-32 085 |
167 915 |
|||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
-58 764 |
-58 764 |
91 236 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 236 |
1 236 |
1 236 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
-60 000 |
-60 000 |
90 000 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
158 501 |
158 501 |
158 501 |
||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
158 501 |
158 501 |
158 501 |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
88 149 549 |
-4 366 158 |
-4 366 158 |
83 783 391 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
29 085 752 |
29 085 752 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 085 752 |
29 085 752 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
29 085 752 |
29 085 752 |
|||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
117 235 301 |
-4 366 158 |
-4 366 158 |
112 869 143 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
38 004 919 |
3 253 236 |
3 253 236 |
41 258 155 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
19 893 218 |
1 575 262 |
1 575 262 |
21 468 480 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 427 968 |
163 456 |
163 456 |
2 591 424 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
8 246 660 |
1 786 600 |
1 786 600 |
10 033 260 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 083 |
-380 757 |
-380 757 |
4 213 326 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
865 514 |
2 086 151 |
2 086 151 |
2 951 665 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 262 750 |
2 262 750 |
2 262 750 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
2 262 750 |
2 262 750 |
2 262 750 |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
825 917 |
-276 599 |
-276 599 |
549 318 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
39 597 |
39 597 |
|||||||
1.18. |
Tartalékok |
1 977 476 |
-1 977 476 |
-1 977 476 |
||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 977 476 |
-1 977 476 |
-1 977 476 |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 261 061 |
-7 619 394 |
-7 619 394 |
70 641 667 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
64 290 303 |
-5 667 261 |
-5 667 261 |
58 623 042 |
|||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
56 816 860 |
-5 667 261 |
-5 667 261 |
51 149 599 |
|||||
2.3. |
Felújítások |
13 970 758 |
-1 952 133 |
-1 952 133 |
12 018 625 |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
116 265 980 |
-4 366 158 |
-4 366 158 |
111 899 822 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
969 321 |
969 321 |
|||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
969 321 |
969 321 |
|||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
969 321 |
969 321 |
|||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
117 235 301 |
-4 366 158 |
-4 366 158 |
112 869 143 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
1 |
1 |
9” |
||||||
8. melléklet
8. melléklet |
||||||||||
Megnevezés |
Sajómercse Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
769 597 |
174 870 |
174 870 |
944 467 |
|||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
769 597 |
174 870 |
174 870 |
944 467 |
|||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
769 597 |
174 870 |
174 870 |
944 467 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
769 597 |
174 870 |
174 870 |
944 467 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
769 597 |
174 870 |
174 870 |
944 467 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
200 000 |
102 623 |
102 623 |
302 623 |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
530 000 |
92 897 |
92 897 |
622 897 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 597 |
-20 650 |
-20 650 |
18 947 |
|||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
769 597 |
174 870 |
174 870 |
944 467 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
769 597 |
174 870 |
174 870 |
944 467 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
9. melléklet
9. melléklet |
||||||||||
Megnevezés |
Sajómercse Község Önkormányzata |
01 |
||||||||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 594 083 |
370 584 |
370 584 |
4 964 667 |
|||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 594 083 |
370 584 |
370 584 |
4 964 667 |
|||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
|||||||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||||||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Telekadó |
|||||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 594 083 |
370 584 |
370 584 |
4 964 667 |
|||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 594 083 |
370 584 |
370 584 |
4 964 667 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
4 594 083 |
370 584 |
370 584 |
4 964 667 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 083 |
370 584 |
370 584 |
4 964 667 |
|||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||||||||
2.1. |
Beruházások |
|||||||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 594 083 |
370 584 |
370 584 |
4 964 667 |
|||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 594 083 |
370 584 |
370 584 |
4 964 667 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||||||
10. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
#ÉRTÉK! |
1 sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.12.31.-ig |
1 számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Szennyvíz beruházás |
115 487 114 |
2020 |
58 670 254 |
56 816 860 |
-6 420 673 |
-6 420 673 |
50 396 187 |
|
Elhagyott ingatlan beszerzése |
5 000 000 |
2021 |
5 000 000 |
-5 |
-5 |
4 999 995 |
||
Orvosi műszerek beszerzése |
2 473 443 |
2021 |
2 473 443 |
-74 669 |
-74 669 |
2 398 774 |
||
Lézer nyomtató |
44 500 |
2021 |
44 500 |
44 500 |
44 500 |
|||
Ózongenerátor |
127 000 |
2021 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
Állókút öntőttál |
44 190 |
2021 |
44 190 |
44 190 |
44 190 |
|||
Fagyasztóláda |
73 000 |
2021 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
|||
Álló ventilátor |
7 995 |
2021 |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|||
Hosszabbító |
6 000 |
2021 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|||
Villanyboyler |
71 801 |
2021 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
|||
Sörpad garnitúra |
453 600 |
2021 |
453 600 |
453 600 |
453 600 |
|||
ÖSSZESEN: |
123 788 643 |
58 670 254 |
64 290 303 |
-5 667 261 |
58 623 042” |
|||
11. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
#ÉRTÉK! |
1 sz. módosítás |
Módosítások összesen 2021.12.31.-ig |
1 számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
2019.06.23-i vis maior esemény költség-patakmeder |
5 772 000 |
2019 |
3 331 275 |
2 440 725 |
-2 440 725 |
-2 440 725 |
||
Orvosi rendelő felújítása |
23 277 459 |
2020 |
11 747 426 |
11 530 033 |
488 592 |
488 592 |
12 018 625 |
|
ÖSSZESEN: |
29 049 459 |
15 078 701 |
13 970 758 |
-1 952 133 |
12 018 625” |
|||