Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Sajómercse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról
Sajómercse Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 108.456.328 Ft költségvetési bevétellel, 76.752.463 Ft költségvetési kiadással, 31.703.865 Ft Alaptevékenység szabad maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti bevételeinek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti kiadásainak jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét az 7. melléklet, 8. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 9. melléklet , 10. melléklet szerint fogadja el..
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint.
(7) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 12. melléklet szerint.
3. § (1) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 13. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint.
(4) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 17. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szerv pénzmaradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) Az önkormányzat a 2021. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. mellékletben, a 20. mellékletben, a 21. mellékletben foglaltak szerint 236.404.246 Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület 2021. december 31-i állapot szerinti önkormányzati záró létszámot 16 főben állapítja meg : 1 fő polgármester, 4 fő képviselő, 1 fő falugondnok, 1 fő településüzemeltetési gondnok és 9 fő közcélú foglalkoztatott dolgozó.
5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat polgármesterét és jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
6. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
7. § Hatályát veszti a Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2018.(II.7.)önkormányzati rendelete című Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2018.(II.7.)önkormányzati rendelete.
8. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2019.(II.14.)önkormányzati rendelete.
9. § Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.07.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete.
10. § Hatályát veszti a Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2019.(V.30.)önkormányzati rendeleteaz önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2019.(V.30.)önkormányzati rendelete.
11. § Hatályát veszti a 2/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2019.(X.10.)önkormányzati rendelete.
12. § Hatályát veszti Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2020.(II.17.)önkormányzati rendelete.
13. § Hatályát veszti a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2020.(VII.9.)önkormányzati rendelete.
14. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló Sajómercse községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2020.(VII.9.)önkormányzati rendelete.
15. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
2021. évi Költségvetési Bevételek |
|||
ZÁRSZÁMADÁS |
|||
Működési c. tám.áll.házt.bel. 018010 |
|||
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
1 732 064 |
1 732 064 |
1 732 064 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 371 698 |
1 371 698 |
1 371 698 |
Közutak fenntartásának támogatása |
698 582 |
723 201 |
723 201 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 868 737 |
8 868 737 |
8 868 737 |
Összesen: |
12 671 081 |
12 695 700 |
12 695 700 |
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
|||
Szociális feladat egyéb támogatása |
4 594 083 |
4964667 |
4964667 |
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
4572000 |
4572000 |
Összesen: |
9 073 083 |
9536667 |
9536667 |
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
218880 |
480510 |
480510 |
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2270000 |
Műk.c.kv-i tám. És kiegészítő támogatás |
0 |
482 406 |
482406 |
Műk.c.tám egyéb fejezeti kezelésü ei. 082092 |
|||
Kulturális rendezvények támogatása |
0 |
1000000 |
1000000 |
Egyéb műk. c.tám.áll.h.b.elkül. pa. 041233 |
|||
Közfoglalkoztatás támogatás |
7 690 583 |
8 731 562 |
8731562 |
Felhalmozási c.tám.áll.házt.bel |
|||
Vis-maior támogatás fennmaradó összege |
3 222 000 |
0 |
0 |
Fejezeti kezelésű előiránnyzat-szennyvízber.063020 |
50 927 922 |
47 562 774 |
41558387 |
Összesen: |
54 149 922 |
47 562 774 |
41558387 |
Közhatalmi bevételek 900020 |
|||
Adók |
|||
Iparűzési adó |
1 726 000 |
1 078 339 |
1078339 |
Kommunális |
200 000 |
167 915 |
167915 |
Késedelmi kamat |
0 |
23 235 |
23235 |
Összesen: |
1 926 000 |
1 269 489 |
1269489 |
Működési bevétel 011130 |
|||
Egyéb kapott kamat |
1236 |
1236 |
|
Felhalmozási bevétel 066020 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
0 |
50 000 |
50000 |
Működési c. átvett pe. |
|||
Kamatmentes kölcsön visszafiz. Házt. 011130 |
150 000 |
90 000 |
90000 |
Egyéb műk.c.pe.átvétel non.prof.gazd.t.066020 |
0 |
158 501 |
158501 |
Összesen: |
150 000 |
248 501 |
248501 |
Finanszírozási bevételek |
|||
Előző évi kv.maradvány igényvevétele 018030 |
29 085 752 |
29 085 752 |
29085752 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés 018010 |
0 |
0 |
1046118 |
Összesen: |
29 085 752 |
29 085 752 |
30131870 |
Összes bevétel |
117 235 301 |
113 414 597 |
108456328 |
2. melléklet
2021. évi költségvetési Kiadás |
|||
ZÁRSZÁMADÁS |
|||
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
Eredeti |
Módodosítás |
Teljesítés |
Vízdíj |
153000 |
192083 |
192083 |
ÁFA |
41 310 |
51 864 |
51 864 |
Összesen: |
194 310 |
243 947 |
243 947 |
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazálkodás |
|||
Megbízási díj |
0 |
57266 |
57266 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
7989 |
7989 |
Üzemeltetési anyag |
0 |
110677 |
110677 |
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram |
21 000 |
16 401 |
16 401 |
ÁFA |
5 670 |
34 312 |
34 312 |
Egyéb tárgyi eszköz besz - villanyboyler |
0 |
56 536 |
56 536 |
Beruházási c. ÁFA |
0 |
15 265 |
15 265 |
Összesen: |
26 670 |
298 446 |
298 446 |
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
Választott tisztségviselők juttatása-polgármester |
3 590 400 |
3 590 400 |
3 590 400 |
Költségtérítés -polgármnester |
538 560 |
540 070 |
540 070 |
Képviselői tiszteletdij |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
Költségtéritsé-alpolgármester |
54 000 |
54 000 |
54 000 |
Polgármester béren kívüli juttatás (OTP szépkártya) |
208 695 |
208 695 |
208 695 |
Szociális hozzájárulási adó |
825 059 |
820 629 |
820 629 |
Munkáltatói SZJA |
31 305 |
31 305 |
31 305 |
Üzemeltetési anyag-Irodaszer, nyomtatvány |
196 000 |
257 593 |
257 593 |
Informatikai szolgáltatás-Internet |
122 000 |
269 261 |
269 261 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás-Távközlési díj |
240 000 |
267 949 |
267 949 |
Közüzemi díjak-víz, gáz, áram |
455 000 |
433 507 |
433 507 |
Karb. kisjav. |
22 000 |
45 000 |
45 000 |
Egyéb szolgáltatás pl.postaköltség, biztositás |
1 050 000 |
1 429 479 |
1 429 479 |
Háztartásoknak visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása |
0 |
100 000 |
100 000 |
ÁFA |
280 000 |
328 786 |
328 786 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
35 039 |
35 039 |
Orvosi rendelő felújítás |
9 078 766 |
9 524 980 |
9 524 980 |
Felújítás AFA-ja |
2 451 267 |
2 293 645 |
2 293 645 |
Beruházás- orvosi műszerek beszerzése |
1 947 592 |
1 888 798 |
1 888 798 |
Beruházás ÁFA-ja |
525 851 |
519 437 |
519 437 |
Összesen: |
22 756 495 |
23 778 573 |
23 778 573 |
064010 Közvilágítás |
|||
Közüzemi díj- Villamos energia |
807 000 |
822 036 |
822 036 |
ÁFA |
217 890 |
202 427 |
202 427 |
Összesen: |
1 024 890 |
1 024 463 |
1 024 463 |
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
|||
Közalk.alapilletménye |
1996000 |
2148600 |
2148600 |
Jubileumi jutalom |
502200 |
502200 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
335730 |
457961 |
457961 |
Ruházati költségtérités |
50000 |
50000 |
50000 |
Megbízási díj |
0 |
42949 |
42949 |
Szép kártya |
120000 |
120000 |
120000 |
Bérlet térítés |
47900 |
0 |
0 |
Munkáltatói SZJA |
25500 |
36000 |
36000 |
Reprezentáció |
50000 |
114097 |
114097 |
Üzemeltetési anyag |
500 000 |
640 661 |
640 661 |
Közüzemi díja-Villamosenergia |
5 000 |
52 501 |
52 501 |
Egyéb üzemeltetési szolg. pl. szállitási dij |
455 000 |
789 960 |
789 960 |
ÁFA |
204 000 |
252 840 |
252 840 |
Patakmeder felújítása |
1 921 831 |
200 000 |
200 000 |
Felújítás ÁFA-ja |
518 894 |
0 |
0 |
Elhagyott ingetlan vásárlása |
5 000 000 |
4 999 995 |
4 999 995 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése-állókút öntőtál |
0 |
34 795 |
34 795 |
Beruházás ÁFA |
0 |
9 395 |
9 395 |
Összesen: |
11 229 855 |
10 451 954 |
10 451 954 |
Fertőző megbetegedések, járványügyi ell.074040 |
|||
Üzemeltetési anyagok |
0 |
11 654 |
11 654 |
Működési c. ÁFA |
0 |
3 146 |
3 146 |
Összsen: |
0 |
14 800 |
14 800 |
104037 Szünidei gyermekétkeztetés |
|||
Vásárolt élelmezés |
172346 |
401391 |
401391 |
ÁFA |
46534 |
108376 |
108376 |
Összesen: |
218880 |
509767 |
509767 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. |
|||
Települési támogatás |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 865 000 |
Temetési támogatás |
30000 |
30000 |
0 |
utiköltség |
70000 |
70000 |
28860 |
Karácsonyi csomag |
150000 |
150000 |
140050 |
Mikulás csomag |
40083 |
29910 |
0 |
Továbbtanulási támogatás |
150000 |
150000 |
250000 |
Ajándékutalvány |
1854000 |
1854000 |
2300000 |
Összesen: |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
Közalkalm.alapilletmény |
2 877 938 |
3 171 456 |
3 171 456 |
Normatív jutalom (nettó kifizetés) |
0 |
158 935 |
158 935 |
szociális hozzájárulási adó |
497 930 |
450 475 |
450 475 |
ruházati |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Szép kártya |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Üzemeltetési anyagok |
400 000 |
557 327 |
557 327 |
Adatátviteli távközlési dij (telefon feltöltsés) |
20 000 |
0 |
0 |
karb.szolg. |
280 000 |
63 431 |
63 431 |
Díjak, egyéb befizetési kötelezettség (biztositás) |
170 000 |
125 300 |
125 300 |
ÁFA |
189 000 |
167 605 |
167 605 |
Összesen: |
4 604 868 |
4 864 529 |
4 864 529 |
041233 Közfoglalkoztatás |
|||
Béralap (11 fő/10 hó) |
8472665 |
8953909 |
8953909 |
Szociális hozzájárulási adó |
656644 |
698179 |
698179 |
Közlekedési költségtérités |
67060 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok |
378598 |
817008 |
817008 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
16405 |
16405 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
120945 |
120945 |
ÁFA |
102222 |
257431 |
257431 |
Összesen: |
9677189 |
10863877 |
10863877 |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
|||
Villamosenergia |
7 000 |
4 349 |
4 349 |
ÁFA |
1 890 |
1 098 |
1 098 |
Összesen: |
8 890 |
5 447 |
5 447 |
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
|||
Könyvtáros megbízási díj |
360000 |
360000 |
360000 |
Szociális hozzájárulási adó |
55800 |
88886 |
88886 |
Reprezentáció-egyéb külső személyi juttatás |
150000 |
188526 |
188526 |
Üzemeltetési anyag |
0 |
112976 |
112976 |
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
0 |
16759 |
16759 |
Közüzemi díjak-gázdíj, villamos energia |
480 000 |
514 567 |
514 567 |
Karbantartás, kisjavítás |
0 |
7 500 |
7 500 |
Egyéb szolgáltatás-rendezvény |
830 000 |
389 008 |
389 008 |
ÁFA |
394 200 |
232 544 |
232 544 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
525 664 |
525 664 |
Beruházás ÁFA |
0 |
141 931 |
141 931 |
Összesen: |
2 270 000 |
2 578 361 |
2 578 361 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||
Beruházás (Szennyvíz csatorna kiépítése) |
44 737 685 |
38 317 012 |
12 857 093 |
Beruházás ÁÍFAÍ |
12 079 175 |
12 079 175 |
876 960 |
Összesen: |
56 816 860 |
50 396 187 |
13 734 053 |
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
|||
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
2262750 |
2262750 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
969321 |
969321 |
969321 |
Cél-fejlesztési tartalék |
1 977 476 |
0 |
0 |
Összesen: |
2 946 797 |
3 232 071 |
3 232 071 |
018030 Átadott pénzeszköz |
|||
Műk.c.pe-átadás áll.h.belülre |
825 917 |
549 318 |
549 318 |
Műk.c.pe-átadás áll.h.kíívülre |
39 597 |
18 947 |
18 947 |
Összesen: |
865 514 |
568 265 |
568 265 |
Összes kiadás: |
117 235 301 |
113 414 597 |
76 752 463 |
3. melléklet
Sajómercse Község Önkormányzata |
||||
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 233 044 |
25 465 283 |
25 465 283 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 671 081 |
12 695 700 |
12 695 700 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 291 963 |
10 017 177 |
10 017 177 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
482 406 |
482 406 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 690 583 |
9 731 562 |
9 731 562 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 690 583 |
9 731 562 |
9 731 562 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 149 922 |
47 562 774 |
41 558 387 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 222 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 927 922 |
47 562 774 |
41 558 387 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
50 927 922 |
47 562 774 |
41 558 387 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 926 000 |
1 269 489 |
1 269 489 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 726 000 |
1 078 339 |
1 078 339 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
23 235 |
23 235 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
167 915 |
167 915 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 236 |
1 236 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 236 |
1 236 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
50 000 |
50 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
150 000 |
248 501 |
248 501 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
90 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
158 501 |
248 501 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
88 149 549 |
84 328 845 |
78 324 458 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
29 085 752 |
29 085 752 |
29 085 752 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 085 752 |
29 085 752 |
29 085 752 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 046 118 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 046 118 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
29 085 752 |
29 085 752 |
30 131 870 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
117 235 301 |
113 414 597 |
108 456 328 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
38 004 919 |
41 803 609 |
41 803 609 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 893 218 |
21 571 103 |
21 571 103 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 427 968 |
2 591 424 |
2 591 424 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 246 660 |
10 126 157 |
10 126 157 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
865 514 |
2 931 015 |
2 931 015 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 262 750 |
2 262 750 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
825 917 |
549 318 |
549 318 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
39 597 |
18 947 |
18 947 |
1.18. |
Tartalékok |
1 977 476 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 977 476 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 261 061 |
70 641 667 |
33 979 533 |
2.1. |
Beruházások |
64 290 303 |
58 623 042 |
21 960 908 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
56 816 860 |
50 396 187 |
13 734 053 |
2.3. |
Felújítások |
13 970 758 |
12 018 625 |
12 018 625 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
116 265 980 |
112 445 276 |
75 783 142 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
969 321 |
969 321 |
969 321 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
969 321 |
969 321 |
969 321 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
969 321 |
969 321 |
969 321 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
117 235 301 |
113 414 597 |
76 752 463 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-28 116 431 |
-28 116 431 |
2 541 316 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
28 116 431 |
28 116 431 |
29 162 549 |
4. melléklet
Sajómercse Község Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 638 961 |
20 881 373 |
20 881 373 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 671 081 |
12 695 700 |
12 695 700 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 697 880 |
5 433 267 |
5 433 267 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
482 406 |
482 406 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 690 583 |
9 731 562 |
9 731 562 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 690 583 |
9 731 562 |
9 731 562 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 149 922 |
47 562 774 |
41 558 387 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
3 222 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 927 922 |
47 562 774 |
41 558 387 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
50 927 922 |
47 562 774 |
41 558 387 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
1 156 403 |
325 022 |
325 022 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
956 403 |
133 872 |
133 872 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
23 235 |
23 235 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
200 000 |
167 915 |
167 915 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 236 |
1 236 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 236 |
1 236 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
50 000 |
50 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
50 000 |
50 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
150 000 |
248 501 |
248 501 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
150 000 |
90 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
158 501 |
248 501 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
82 785 869 |
78 800 468 |
72 796 081 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
29 085 752 |
29 085 752 |
29 085 752 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
29 085 752 |
29 085 752 |
29 085 752 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 046 118 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 046 118 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
29 085 752 |
29 085 752 |
30 131 870 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
111 871 621 |
107 886 220 |
102 927 951 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
32 641 239 |
36 275 232 |
36 275 232 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 693 218 |
21 268 480 |
21 268 480 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 427 968 |
2 591 424 |
2 591 424 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 716 660 |
9 503 260 |
9 503 260 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
825 917 |
2 912 068 |
2 912 068 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 262 750 |
2 262 750 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
825 917 |
549 318 |
549 318 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
1 977 476 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
1 977 476 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
78 261 061 |
70 641 667 |
33 979 533 |
2.1. |
Beruházások |
64 290 303 |
58 623 042 |
21 960 908 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
56 816 860 |
50 396 187 |
13 734 053 |
2.3. |
Felújítások |
13 970 758 |
12 018 625 |
12 018 625 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 902 300 |
106 916 899 |
70 254 765 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
969 321 |
969 321 |
969 321 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
969 321 |
969 321 |
969 321 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
969 321 |
969 321 |
969 321 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
111 871 621 |
107 886 220 |
71 224 086 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-28 116 431 |
-28 116 431 |
2 541 316 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
28 116 431 |
28 116 431 |
29 162 549 |
5. melléklet
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
769 597 |
944 467 |
944 467 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
769 597 |
944 467 |
944 467 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
769 597 |
944 467 |
944 467 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
769 597 |
944 467 |
944 467 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
769 597 |
944 467 |
944 467 |
1.1. |
Személyi juttatások |
200 000 |
302 623 |
302 623 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
530 000 |
622 897 |
622 897 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
39 597 |
18 947 |
18 947 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
39 597 |
18 947 |
18 957 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
769 597 |
944 467 |
944 467 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
769 597 |
944 467 |
944 467 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
6. melléklet
Sajómercse Község Önkormányzata |
||||
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS |
||||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|||
7. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
7. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 233 044 |
25 465 283 |
25 465 283 |
Személyi juttatások |
19 893 218 |
21 571 103 |
21 571 103 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 690 583 |
9 731 562 |
9 731 562 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 427 968 |
2 591 424 |
2 591 424 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 246 660 |
10 126 157 |
10 126 157 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 926 000 |
1 269 489 |
1 269 489 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 594 083 |
4 583 910 |
4 583 910 |
5. |
Működési bevételek |
150 000 |
1 236 |
1 236 |
Egyéb működési célú kiadások |
865 514 |
2 931 015 |
2 931 015 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
248 501 |
248 501 |
Tartalékok |
1 977 476 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
33 999 627 |
36 716 071 |
36 716 071 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
38 004 919 |
41 803 609 |
41 803 609 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
4 974 613 |
6 056 859 |
29 085 752 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 974 613 |
6 056 859 |
29 085 752 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
1 046 118 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Államháztartáson bebüli megelőlegezés |
1 046 118 |
Államháztartásion belüli megelőlegezés visszafizetése |
969 321 |
969 321 |
969 321 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
4 974 613 |
6 056 859 |
30 131 870 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
969 321 |
969 321 |
969 321 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
38 974 240 |
42 772 930 |
66 847 941 |
38 974 240 |
42 772 930 |
42 772 930 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
4 005 292 |
5 087 538 |
5 087 538 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
24 075 011 |
8. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
8. melléklet |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 149 922 |
47 562 774 |
41 558 387 |
Beruházások |
64 290 303 |
58 623 042 |
21 960 908 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
50 927 922 |
47 562 774 |
41 558 387 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
56 816 860 |
50 396 187 |
13 734 053 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
50 000 |
Felújítások |
13 970 758 |
12 018 625 |
12 018 625 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
54 149 922 |
47 612 774 |
41 608 387 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
78 261 061 |
70 641 667 |
33 979 533 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
24 111 139 |
23 028 893 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
24 111 139 |
23 028 893 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
24 111 139 |
23 028 893 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
78 261 061 |
70 641 667 |
41 608 387 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
78 261 061 |
70 641 667 |
33 979 533 |
27. |
Költségvetési hiány: |
24 111 139 |
23 028 893 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
7 628 854 |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7 628 854 |
9. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Szennyvíz beruházás |
115 487 114 |
2020 |
58 670 254 |
50 396 187 |
13 734 053 |
72 404 307 |
Elhagyott ingatlan beszerzése |
5 000 000 |
2021 |
4 999 995 |
4 999 995 |
4 999 995 |
|
Orvosi műszerek beszerzése |
2 473 443 |
2021 |
2 398 774 |
2 398 774 |
2 398 774 |
|
Lézer nyomtató |
44 500 |
2021 |
44 500 |
44 500 |
44 500 |
|
Ózongenerátor |
127 000 |
2021 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
Állókút öntőttál |
44 190 |
2021 |
44 190 |
44 190 |
44 190 |
|
Fagyasztóláda |
73 000 |
2021 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
|
Álló ventilátor |
7 995 |
2021 |
7 995 |
7 995 |
7 995 |
|
Hosszabbító |
6 000 |
2021 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Villanyboyler |
71 801 |
2021 |
71 801 |
71 801 |
71 801 |
|
Sörpad garnitúra |
453 600 |
2021 |
453 600 |
453 600 |
453 600 |
|
ÖSSZESEN: |
123 788 643 |
58 670 254 |
21 960 908 |
80 631 162 |
||
10. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
2019.06.23-i vis maior esemény költség-patakmeder |
5 772 000 |
2019 |
3 331 275 |
3 331 275 |
||
Orvosi rendelő felújítása |
23 277 459 |
2020 |
11 747 426 |
12 018 625 |
12 018 625 |
23 766 051 |
ÖSSZESEN: |
29 049 459 |
15 078 701 |
12 018 625 |
27 097 326 |
||
11. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
|||||
Sajómercse Község Önkormányzata |
56 816 860 |
50 396 187 |
13 734 053 |
|||||
Összesen: |
56 816 860 |
50 396 187 |
13 734 053 |
|||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
115 487 114 |
58 670 254 |
50 927 922 |
47 562 774 |
41 558 387 |
8 254 086 |
100 228 641 |
|
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
115 487 114 |
58 670 254 |
50 927 922 |
47 562 774 |
41 558 387 |
8 254 086 |
100 228 641 |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
115 487 114 |
58 670 254 |
56 816 860 |
50 396 187 |
13 734 053 |
6 420 673 |
72 404 307 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
115 487 114 |
58 670 254 |
56 816 860 |
50 396 187 |
13 734 053 |
6 420 673 |
72 404 307 |
|
12. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötzelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
|||||||||
12. melléklet |
Ft |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
||||||||
5. |
............................ |
||||||||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
115 487 114 |
58 670 254 |
56 816 860 |
56 816 860 |
||||
8. |
Szennyvíz |
2019 |
115 487 114 |
72 404 307 |
43 082 807 |
43 082 807 |
|||
9. |
Felújítás célonként |
||||||||
10. |
Orvosi rendelő felújítása |
||||||||
11. |
Egyéb |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
115 487 114 |
58 670 254 |
56 816 860 |
56 816 860 |
||||
13. melléklet
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|||||||
13. melléklet |
|||||||
Ft |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2023. után |
|
2022. |
2023. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
160 000 |
|||||
2. |
Kamatmentes kölcsön háztartásoknak |
2020 |
2021 |
160 000 |
|||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
160 000 |
|||||
14. melléklet
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban |
||||||||
Forintba |
14. melléklet |
|||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
58 971 |
58 971 |
58 971 |
||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
58 971 |
58 971 |
58 971 |
|||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
58 971 |
58 971 |
58 971 |
|||||
15. melléklet
Ft |
|||
|---|---|---|---|
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
B |
C |
D |
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6 |
-ebből: Építményadó |
||
7 |
Telekadó |
||
8 |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
9 |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10 |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11 |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15 |
Egyéb kedvezmény |
||
16 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17 |
|||
18 |
|||
19 |
|||
20 |
|||
21 |
|||
22 |
|||
23 |
|||
24 |
|||
25 |
|||
26 |
Összesen: |
||
16. melléklet
K I M U T A T Á S |
||||
A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
Ft |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
1. |
Putnok és Térsége Társulás |
Tagdíj |
10 000 |
10 000 |
2. |
Sajó Rima Eurorégió |
Tagdíj |
687 |
687 |
3. |
TÖOSZ |
Tagdíj |
5 650 |
5 900 |
4. |
Magyar Faluszövetség |
Tagdíj |
2 260 |
2 360 |
5. |
Borsod Leader Unió |
Társulási díj |
21 000 |
|
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
||||
32. |
||||
33. |
||||
Összesen: |
39 597 |
18 947 |
||
17. melléklet
Ft |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
|
2 |
Bankszámlák egyenlege |
28 867 137 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
194 940 |
4 |
Bevételek ( + ) |
108 456 328 |
5 |
Kiadások ( - ) |
76 752 463 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-13 691 |
7 |
Pénzkészlet 2021. december 31-én |
31 690 174 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
31 596 914 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
93 260 |
18. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről |
|||
2021. év |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
47 |
23 120 633 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
23 120 633 |
||
19. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
||||
2021. év |
||||
Ft |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
állományi érték |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
I. Immateriális javak |
01. |
787 000 |
||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
173 435 905 |
201 108 259 |
87 099 266 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
135 818 368 |
108 056 757 |
87 099 266 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
92 928 306 |
71 894 589 |
45 308 000 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
26 692 529 |
20 370 334 |
41 773 000 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
16 197 533 |
15 791 834 |
18 266 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
37 617 537 |
5 779 335 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
37 617 537 |
5 779 335 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
87 272 167 |
||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
87 272 167 |
||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
174 222 905 |
201 108 259 |
87 099 266 |
I. Készletek |
46. |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
93 260 |
||
III. Forintszámlák |
51. |
31 596 914 |
||
IV. Devizaszámlák |
52. |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
31 690 174 |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
2 675 162 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
40 000 |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
13 691 |
||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
2 728 853 |
||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
876 960 |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
876 960 |
||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
174 222 905 |
236 404 246 |
87 099 266 |
20. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
||
2021. év |
||
Ft |
||
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
A |
B |
C |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
130 289 401 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
1 388 286 |
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
56 324 123 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
29 435 532 |
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
217 437 342 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
16 183 500 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
1 046 118 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
17 229 618 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
1 737 286 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
236 404 246 |
21. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
az érték nélkül nyilvántartott eszkzözkről |
|||
2021. év |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
47 |
23 120 633 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
||
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
23 120 633 |
||