Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 29

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Köröm Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának

  • a) bevételi főösszegét 574 219 ezer forintban, ezen belül
    • aa) költségvetési bevételét 450 800 ezer forintban,
    • ab) finanszírozási bevételét 123 419 ezer forintban,
  • b) ) kiadási főösszegét 514 238 ezer forintban, ezen belül
    • ba) ) költségvetési kiadását 507 012 ezer forintban,
    • bb) ) finanszírozási kiadását 7 226 ezer forintban

    összegben állapítja meg.

2. § (1) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzatnak 2020. évben EU-s támogatással megvalósuló fejlesztési programjára 200 851 ezer forintot fordított.

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat a (1.,3.,4., és 6. tájékoztató tábla) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállománnyal (2.tájékoztató tábla) a 8. melléklet szerint az önkormányzat 2020. évben nem rendelkezett.

8. § A testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

9. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Köröm Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási
előirányzatai

BEVÉTELEK

ezer forint

ezer forint

ezer forint

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

304 337

272 437

31 900

-

351 738

319 838

31 900

-

362 724

328 551

34 173

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

259 140

259 140

-

-

302 091

302 091

-

-

318 530

318 530

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

-

-

6 010

6 010

-

-

4 321

4 321

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

39 197

7 297

31 900

-

43 137

11 237

31 900

-

39 373

5 200

34 173

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

500

500

-

-

500

500

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

146 829

2 000

144 829

-

156 867

2 000

154 867

-

88 076

3 505

84 571

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

146 829

2 000

144 829

-

156 867

2 000

154 867

-

88 076

3 505

84 571

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

451 166

274 437

176 729

-

508 605

321 838

186 767

-

450 800

332 056

118 744

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

79 708

79 708

-

-

83 664

83 664

-

-

123 419

31 805

91 614

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

530 874

354 145

176 729

-

592 269

405 502

186 767

-

574 219

363 861

210 358

-

KIADÁSOK

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

376 819

345 819

31 000

-

425 453

393 553

31 900

-

371 208

297 172

74 036

-

III.1

K1. Személyi juttatások

183 907

170 907

13 000

-

210 016

197 016

13 000

-

199 923

172 531

27 392

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 420

32 420

-

-

30 536

30 536

-

-

25 620

23 492

2 128

-

III.3

K3. Dologi kiadások

141 163

123 163

18 000

-

165 657

146 757

18 900

-

132 155

87 639

44 516

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 729

18 729

-

-

15 217

15 217

-

-

9 683

9 683

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

600

600

-

-

4 027

4 027

-

-

3 827

3 827

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

146 829

2 000

144 829

-

159 590

4 734

154 856

-

135 804

8 989

126 815

-

IV.1

K6. Beruházások

66 312

2 000

64 312

-

60 005

4 734

55 271

-

47 726

7 423

40 303

IV.2

K7. Felújítások

80 517

-

80 517

-

99 585

-

99 585

-

88 078

1 566

86 512

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

523 648

347 819

175 829

-

585 043

398 287

186 756

-

507 012

306 161

200 851

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

7 226

7 226

-

-

7 226

7 226

-

-

7 226

7 226

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

530 874

347 819

175 829

7 226

592 269

405 513

186 756

-

514 238

313 387

200 851

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-72 482

-76 438

-56 212

sorszám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

79 708

83 664

123 419

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

72 482

76 438

116 193

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 226

7 226

7 226

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

79 708

83 664

123 419

sorszám

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

2020. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 226

7 226

7 226

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

7 226

7 226

7 226

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

72 482

76 438

116 193

2. melléklet

Működési bevételek és kiadások, valamint felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat 2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

2

3.

3.

3.

4.

5.

5.

5.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

259 140

302 091

318 530

K1. Személyi juttatások

183 907

210 016

199 923

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 010

4 321

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32 420

30 536

25 620

B4. Működési bevételek

39 197

43 137

39 373

K3. Dologi kiadások

141 163

165 657

132 155

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

500

500

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 729

15 217

9 683

K5. Egyéb működési célú kiadások

600

4 027

3 827

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

304 337

351 738

362 724

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

376 819

425 453

371 208

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

79 708

80 941

15 710

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

79 708

80 941

15 710

Értékpapírok kiadásai

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 226

7 226

7 226

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Pénzügyi lízing kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Körömi Antal József Óvoda

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

79 708

80 941

15 710

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

7 226

7 226

7 226

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

384 045

432 679

378 434

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

384 045

432 679

378 434

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

384 045

432 679

378 434

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

384 045

432 679

378 434

Költségvetési hiány:

72 482

73 715

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

2

3

3

3

4

5

5

5

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

146 829

156 867

88 076

K6. Beruházások

66 312

60 005

47 726

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

80 517

99 585

88 078

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

Költségvetési bevételek összesen:

146 829

156 867

88 076

Költségvetési kiadások összesen:

146 829

159 590

135 804

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

2 723

47 728

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 723

47 728

Értékpapírok kiadásai

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

2 723

47 728

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

146 829

159 590

135 804

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

146 829

159 590

135 804

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

146 829

159 590

135 804

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

146 829

159 590

135 804

Költségvetési hiány:

-2 723

-47 728

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

3. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019 XII.31-ig

2020. évi teljesítés

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Komp felújítás

13 564

2019-2020

13 601

-37

Polgármesteri Hivatalban felújítása

17 998

2019-2020

540

17 458

EFOP-2.4.1-16-2017Szociális lakás program

55 554

2018-2020

55 554

Egyéb önkormányzati eszközök felújítása

1 465

2 020

1 465

ÖSSZESEN:

88 581

540

88 078

-37

88078

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi teljesítés

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

EFOP -2.4.1-16-2017 Program beruházásai (rendezvény ház+ egyéb)

36 070

2018-2020

36 070

M:F:P:Óvoda játszó udvar eszközök beszerzése

6 533

2020-2021

163

6 370

Önkormányzat egyéb eszközök

244

2019-2020

244

M:F:P Orvosi eszköz beszerzés

1 940

2019-2020

861

1 079

Egyéb pályázati eszközök beszerzése

5 191

2019-2020

5 191

Óvodai eszközök beszerzése

4 700

2019-2020

4 700

Könyvtári beszerzések

497

2020

497

BERUHÁZÁS összesen

55 175

47726

7 449

47726

4. melléklet

Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer forint

ezer forint

ezer forint

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési bevételek

271 687

271 687

-

-

319 088

319 088

-

-

328 220

328 220

-

-

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

258 390

258 390

301 341

301 341

318 343

318 343

B3 Közhatalmi bevételek

6 000

6 000

6 010

6 010

4 321

4 321

B4. Működési bevételek

7 297

7 297

11 237

11 237

5 056

5 056

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

500

500

500

500

Felhalmozási Bevételek

144 829

-

144 829

-

154 867

-

154 867

-

88 076

3 505

84 571

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

144 829

144 829

154 867

154 867

88 076

3 505

84 571

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

416 516

271 687

144 829

-

473 955

319 088

154 867

-

416 296

331 725

84 571

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

78 497

78 497

78 497

78 497

122 208

6 493

115 715

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

495 013

350 184

144 829

-

552 452

397 585

154 867

-

538 504

338 218

200 286

-

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési kiadások

236 003

236 003

-

-

278 650

278 650

-

-

231 221

187 586

43 635

-

K1. Személyi juttatások

95 839

95 839

121 666

121 666

112 535

98 089

14 446

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 586

15 586

15 586

15 586

10 853

8 725

2 128

K3. Dologi kiadások

105 249

105 249

122 154

122 154

94 323

67 262

27 061

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

18 729

18 729

15 217

15 217

9 683

9 683

K5. Egyéb működési célú kiadások

600

600

4 027

4 027

3 827

3 827

Felhalmozási kiadások

144 829

-

144 829

-

154 856

-

154 856

-

131 104

4 289

126 815

-

K6. Beruházások

64 312

64 312

55 271

55 271

43 026

2 723

40 303

K7. Felújítások

80 517

80 517

99 585

99 585

88 078

1 566

86 512

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

380 832

236 003

144 829

-

433 506

278 650

154 856

-

362 325

191 875

170 450

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

114 181

114 181

118 946

118 946

118 796

118 796

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

495 013

350 184

144 829

-

552 452

397 596

154 856

-

481 121

310 671

170 450

-

170449

5. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése: Körömi Antal József Óvoda

ezer forint

ezer forint

ezer forint

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési bevételek

32650

750

31900

0

32650

750

31900

0

34504

331

34173

0

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

750

750

750

750

187

187

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

0

B4. Működési bevételek

31900

31900

31900

31900

34317

144

34173

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási Bevételek

2000

2000

0

0

2000

2000

0

0

0

0

0

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2000

2000

2000

2000

0

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

34650

2750

31900

0

34650

2750

31900

0

34504

331

34173

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

108166

108166

116887

116887

112781

112781

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

142816

110916

31900

0

151537

119637

31900

0

147285

113112

34173

0

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

Kiadási jogcím

2020. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2020. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Működési kiadások

140816

109816

31000

0

146803

114903

31900

0

139987

109586

30401

0

K1. Személyi juttatások

88068

75068

13000

88350

75350

13000

87388

74442

12946

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16834

16834

14950

14950

14767

14767

K3. Dologi kiadások

35914

17914

18000

43503

24603

18900

37832

20377

17455

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási kiadások

2000

2000

0

0

4734

4734

0

0

4700

4700

0

0

K6. Beruházások

2000

2000

4734

4734

4700

4700

K7. Felújítások

0

0

0

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

142816

111816

31000

0

151537

119637

31900

0

144687

114286

30401

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

142816

111816

31000

0

151537

119637

31900

0

144687

114286

30401

0

6. melléklet

Maradványkimutatás

megnevezés

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv megnevezése

összesen

Köröm Község Önkormányzata

Antal József Óvoda

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

416 296

34 504

450 800

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

362 324

144 686

507 010

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

53 972

- 110 182

- 56 210

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

122 208

112 781

234 989

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

118 796

-

118 796

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

3 412

112 781

116 193

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

57 384

2 599

59 983

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

-

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

-

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

-

C) Összes maradvány (=A+B)

57 384

2 599

59 983

09 kötelezettségek személyi juttatásokra

-

10 Kötelezettségek dologi kiadásokra ( befogadott számla)

-

11 Kötelezettségek felújítási kiadásokra ( befogadott számla)

-

12 Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 226

7 226

13 Közfoglalkoztatáshoz leutalt előleg

16 097

16 097

15 Szociális tűzifa ( aláírt szerződés)

-

16 2020. évi visszafizetendő állami támogatás

549

549

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

23 872

-

23 872

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

33 512

2 599

36 111

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

-

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

-

7. melléklet

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat ( 1.,3.,4., és 6. tájékoztató tábla )

Pénzeszközök változásának levezetése

Megnevezés

Összeg ( E Ft )

1

Pénzkészlet 2020. január 1-én

79 713

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

78 787

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

926

4

Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt

-29 231

5

Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt

-1 825

6

Záró pénzkeszlet 2020. december 31-én

52 307

7

Ÿ Bankszámlák egyenlege

51 927

8

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

380

Az önkormányzat nem adott közvetett támogatást 2020-ben.(kedvezmények)

Ezer forintban !

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények, mentességek összege

2

3

4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

-ebből: Építményadó

Telekadó

Vállalkozók kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.év

2022.év

2023.év

1

2

3

4

5

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)

416 000

431 000

436 500

2.

Közhatalmi bevételek

5 000

6 000

6 500

3.

Működési bevételek

40 000

45 000

45 000

4.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

320 000

320 000

320 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül

51 000

60 000

65 000

6.

II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)

90 000

100 000

110 000

7.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

90 000

100 000

110 000

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. )

506 000

531 000

546 500

11.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2)

50 000

50 000

50 000

11.1.

Működési célú finanszírozási bevétel

50 000

50 000

50 000

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

556 000

581 000

596 500

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021.év

2022.év

2023.év

1

2

3

4

5

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

416 000

430 000

436 500

1.1.

Személyi juttatások

210 000

220 000

230 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 000

28 000

29 000

1.3.

Dologi kiadások

135 000

135 000

140 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 000

40 000

30 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 000

7 000

7 000

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

132 300

143 000

151 500

2.1.

Beruházások

50 000

50 000

50 000

2.2.

Felújítások

40 000

50 000

60 000

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

42 300

43 000

41 500

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

548 300

573 000

588 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)

7 700

8 000

8 500

4.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.)

7 700

8 000

8 500

4.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)

556 000

581 000

596 500

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása Áht. 91.§ (2) d)

Ezer forintban

2019.12.31-én

2020.12.31-én

Megnevezés

befektetési forma

névérték

könyvszerinti érték

névérték

könyvszerinti érték

Borsodvíz Zrt.

részvény

5990

5990

5990

5990

összesen

5990

5990

5990

5990

8. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91.§(2) b) 2020.december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Kötelezettségek személyi juttatásokra

2.

Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3.

Kötelezettségek dologi kiadásokra

4.

Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5.

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

6.

Kötelezettségek beruházásokra

7.

Kötelezettségek felújításokra

8.

Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

9.

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Belföldi összesen:

II. Külföldi hitelezők

1.

Kötelezettségek személyi juttatásokra

2.

Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

3.

Kötelezettségek dologi kiadásokra

4.

Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

5.

Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

6.

Kötelezettségek beruházásokra

7.

Kötelezettségek felújításokra

8.

Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra

9.

Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen: