Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.05.28.

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Köröm Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.12.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 384 137 ezer forintban,

b) költségvetési kiadását 445 562 ezer forintban,

c) -61 425 ezer forint költségvetési egyenleggel, ezen belül

ca) 39 550 ezer forint, működési hiánnyal,

cb) 21 875 ezer forint beruházási hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 61 425 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza.”

3. § Az elfogadott költségvetés további pontjai változatlanul fennállnak.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Köröm Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

210 122

168 217

41 905

-

359 659

315 444

44 215

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

162 317

162 317

-

200 483

200 483

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

2 000

2 000

-

-

7 112

7 112

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

33 400

3 900

29 500

-

42 811

3 600

39 211

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

72 689

60 284

12 405

-

109 253

104 249

5 004

-

II.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

24 478

-

24 478

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

24 478

-

24 478

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

270 406

228 501

41 905

-

384 137

315 444

68 693

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51 618

23 458

28 160

-

67 918

39 480

28 438

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

322 024

251 959

70 065

-

452 055

354 924

97 131

-

KIADÁSOK

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

299 575

245 466

54 109

-

399 209

348 431

50 778

-

III.1

K1. Személyi juttatások

150 984

112 104

38 880

-

204 810

185 559

19 251

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 855

15 826

6 029

-

23 887

20 610

3 277

-

III.3

K3. Dologi kiadások

86 024

76 824

9 200

-

142 330

114 080

28 250

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 112

40 112

-

-

21 128

21 128

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

600

600

-

-

7 054

7 054

-

IV.

Felhalmozási kiadások

15 956

-

15 956

-

46 353

-

46 353

-

IV.1

K6. Beruházások

7 449

-

7 449

-

11 891

-

11 891

-

IV.2

K7. Felújítások

8 507

-

8 507

-

34 462

-

34 462

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

315 531

245 466

70 065

-

445 562

348 431

97 131

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

6 493

6 493

-

-

6 493

6 493

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

322 024

251 959

70 065

-

452 055

354 924

97 131

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-45 125

-61 425

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

51 618

67 918

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

45 125

61 425

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 493

6 493

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

51 618

67 918

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

2.

Értékpapírok kiadásai

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 493

6 493

4.

Bankbetét elhelyezése

0

0

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

7.

Váltó kiadások

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

6 493

6 493

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

45 125

61 425

2.1. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

180 639

200 483

K1. Személyi juttatások

150 984

204 810

2.

B3 Közhatalmi bevételek

2 000

7 112

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 855

23 887

3.

B4. Működési bevételek

39 947

42 811

K3. Dologi kiadások

86 024

142 330

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

72 689

109 253

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 112

21 128

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

600

7 054

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

295 275

359 659

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

299 575

399 209

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

10 793

39 550

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 793

39 550

Értékpapírok kiadásai

9.

Előző évi finanszírozás visszafizetése

6 493

6 493

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

10 793

39 550

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

6 493

6 493

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

306 068

399 209

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

306 068

405 702

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

306 068

399 209

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

306 068

405 702

18.

Költségvetési hiány:

4 300

39 550

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2.2. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege (Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

24 478

K6. Beruházások

7 449

11 891

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

8 507

34 462

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

24 478

Költségvetési kiadások összesen:

15 956

46 353

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

15 956

21 875

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

15 956

21 875

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

15 956

21 875

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

15 956

46 353

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

15 956

46 353

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

15 956

46 353

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

15 956

46 353

20.

Költségvetési hiány:

15 956

21 875

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

EFOP-2.4.1-16/2017 Program befejezése

199 990

2020-2021

197 594

2 334

TOP 3-3.2.1-16 Épület energetika Orvosi Rendelő Béke út 5

2 768

2019-2020

100

2 668

Komp felújítás

3 505

2020-2021

3 505

MFP/ŐTIK 2021 3285178992 számú pályázat Óvoda környezet rendezés

4 848

2021-2023

4 848

BM Önkormányzati támogatás Dózsa, Táncsics, József A. utcák felújítása

20 539

2021-2023

20 539

Innovációs M. Komp felújítása

2 413

2021-2022

2 413

ÖSSZESEN:

234 065

197 698

36 307

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Magyar Falu Program óvoda játszó udvar fejl.előtető

6 533

2020-2021

163

6 370

Magyar Falu Program orvosi eszköz besz.

1 940

2020-2021

861

1 079

Emberi Erőforrások Minisztériuma Könytár szakmai rendezése

3 486

2021

3 486

ÖSSZESEN:

11 959

1 024

10 935

Európai Uniós támogatások, projektek

Ezer forintban !

Program megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

EFOP -1.6.2-66 Képzési projekt

Beruházás

5 207

2018-2021

5 207

Projekt előkészítés

5 080

2018-2021

5 080

Személyi jellegű költség

104 696

2018-2021

95 900

8 796

Szolgáltatások

64 967

2018-2021

62 600

2 367

Célcsoport támogatása

17 390

2018-2021

13 873

3 517

Általános rezsi és tartalék

2 659

2018-2021

2 200

459

EFOP-2.4.1-16 Szegregáció csökkentése projekt

199 990

2018-2020

197 594

2 396

TOP 3-3.2.1-16 Épület energetika Orvosi Rendelő Béke út 5

2 768

2019-2021

100

2 668

Magyar Falu Program orvosi eszköz besz.

1 940

2020-2021

353

1 587

Magyar Falu Program óvoda játszó udvar fejl.előtető

6 533

2020-2021

163

6 370

KOMP felújítás

3 505

2020-2021

3 505

MFP/ŐTIK 2021 3285178992 számú pályázat Óvoda környezet rendezés

4 848

2021-2023

4 848

Emberi Erőforrások Minisztériuma Könytár szakmai rendezése

3 486

2021

3 486

BM Önkormányzati támogatás Dózsa, Táncsics, József A. utcák felújítása

17 458

2021-2023

17 458

Innovációs M. Komp felújítása

2 172

2021-2022

2 172

Lakossági víz és csatorna támogatása

1 908

2021

1 908

TÚZIFA Pályázat 508 köbméter

10 323

2021-20222

10 323

Nemzeti Művelélődési Intézet Nonprofit Kft. Támogatása

974

2021-2022

974

ÖSSZESEN:

455 904

383 070

72 834

4. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Köröm Község Önkormányzata

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat /EFOP/

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

227 512

227 512

-

-

320 448

315 444

5 004

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

162 317

162 317

200 483

200 483

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

2 000

2 000

-

7 112

7 112

I.3.

B4. Működési bevételek

3 600

3 600

3 600

3 600

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

59 595

59 595

109 253

104 249

5 004

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

24 478

-

24 478

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

24 478

24 478

II.2.

B3. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

227 512

227 512

-

-

344 926

315 444

29 482

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51 618

23 458

28 160

65 319

36 881

28 438

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

279 130

250 970

28 160

-

410 245

352 325

57 920

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat /EFOP/

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

165 316

153 112

12 204

-

241 096

229 309

11 787

-

III.1

K1. Személyi juttatások

57 790

50 000

7 790

110 214

100 009

10 205

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 410

6 200

1 210

8 930

7 348

1 582

III.3

K3. Dologi kiadások

59 404

56 200

3 204

93 770

93 770

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 112

40 112

21 128

21 128

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

600

600

7 054

7 054

IV.

Felhalmozási kiadások

15 956

-

15 956

-

46 133

-

46 133

-

IV.1

K6. Beruházások

7 449

7 449

11 671

11 671

IV.2

K7. Felújítások

8 507

8 507

34 462

34 462

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

181 272

153 112

28 160

-

287 229

229 309

57 920

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

97 858

97 858

123 016

123 016

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

279 130

250 970

28 160

-

410 245

352 325

57 920

-

5. melléklet a 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése:Körömi Antall József N.O. Óvoda

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

32650

989

41905

0

39211

0

39211

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

29800

300

29500

39211

39211

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök (pénzmaradvány)

13094

689

12405

0

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

42894

989

41905

0

39211

0

39211

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

91365

91365

119122

119122

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

134259

92354

41905

0

158333

119122

39211

0

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

134259

92354

41905

0

158113

119122

38991

0

III.1

K1. Személyi juttatások

93194

62104

31090

94596

85550

9046

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14445

9626

4819

14957

13262

1695

III.3

K3. Dologi kiadások

26146

20624

5996

48560

20310

28250

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

220

0

220

0

IV.1

K6. Beruházások

0

220

220

IV.2

K7. Felújítások

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

134259

92354

41905

0

158333

119122

39211

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

134259

92354

41905

0

158333

119122

39211

0
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 29. napjával.