Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 28

Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete a 2021. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadásról

2022.05.28.

Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 § 1 ) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának bevételi főösszegét 451 643 ezer forintban, ezen belül

a) költségvetési bevételét 383 725 ezer forintban,

b b) finanszírozási bevételét 67 918 ezer forintban,

2 kiadási főösszegét 410 983 ezer forintban, ezen belül

a költségvetési kiadását 404 490 ezer forintban,

b finanszírozási kiadását 6 493 ezer forintban

2 § 1 ) A zárszámadás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2 ) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3 § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4 § Az önkormányzatnak 2021. évben EU-s támogatással megvalósuló fejlesztési programjára 200 851 ezer forintot számolt el.

5 § 1 Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2 Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6 § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési maradvány kimutatását, a maradvány felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7 § 1 Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kimutatásokat az 1.,4., és 6. tájékoztató adatok tartalmazzák.

2 Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja szerint adósságállománnyal az önkormányzat 2021. évben nem rendelkezett.

3 Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit a vagyonkimutatási táblázat (2021. december 31-i állapot szerint) az 5. tájékoztató melléklete tartalmazza.

8 § A testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel

9 § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Köröm Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai

1a.

(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

210 122

168 217

41 905

-

359 659

315 444

44 215

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

162 317

162 317

-

200 483

200 483

-

-

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

2 000

2 000

-

-

7 112

7 112

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

33 400

3 900

29 500

-

42 811

3 600

39 211

-

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

72 689

60 284

12 405

-

109 253

104 249

5 004

-

II.

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

24 478

-

24 478

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

24 478

-

24 478

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

270 406

228 501

41 905

-

384 137

315 444

68 693

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51 618

23 458

28 160

-

67 918

39 480

28 438

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

322 024

251 959

70 065

-

452 055

354 924

97 131

-

KIADÁSOK

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

299 575

245 466

54 109

-

399 209

348 431

50 778

-

III.1

K1. Személyi juttatások

150 984

112 104

38 880

-

204 810

185 559

19 251

-

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 855

15 826

6 029

-

23 887

20 610

3 277

-

III.3

K3. Dologi kiadások

86 024

76 824

9 200

-

142 330

114 080

28 250

-

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 112

40 112

-

-

21 128

21 128

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

600

600

-

-

7 054

7 054

-

IV.

Felhalmozási kiadások

15 956

-

15 956

-

46 353

-

46 353

-

IV.1

K6. Beruházások

7 449

-

7 449

-

11 891

-

11 891

-

IV.2

K7. Felújítások

8 507

-

8 507

-

34 462

-

34 462

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

315 531

245 466

70 065

-

445 562

348 431

97 131

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

6 493

6 493

-

-

6 493

6 493

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

322 024

251 959

70 065

-

452 055

354 924

97 131

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)

-45 125

-61 425

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

51 618

67 918

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

45 125

61 425

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 493

6 493

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

0

0

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

0

0

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

II.4

Értékpapírok kibocsátása

0

0

II.5

Váltóbevételek

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

51 618

67 918

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

2.

Értékpapírok kiadásai

0

0

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 493

6 493

4.

Bankbetét elhelyezése

0

0

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

7.

Váltó kiadások

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

6 493

6 493

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

45 125

61 425

2. melléklet

1a. üres cím

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2

3.

3.

4.

5.

5.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

180 639

200 483

K1. Személyi juttatások

150 984

204 810

B3 Közhatalmi bevételek

2 000

7 112

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 855

23 887

B4. Működési bevételek

39 947

42 811

K3. Dologi kiadások

86 024

142 330

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

72 689

109 253

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

40 112

21 128

K5. Egyéb működési célú kiadások

600

7 054

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

295 275

359 659

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

299 575

399 209

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

10 793

39 550

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 793

39 550

Értékpapírok kiadásai

Előző évi finanszírozás visszafizetése

6 493

6 493

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

10 793

39 550

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

6 493

6 493

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

306 068

399 209

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

306 068

405 702

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

306 068

399 209

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

306 068

405 702

Költségvetési hiány:

4 300

39 550

Költségvetési többlet:

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2

3

3

4

5

5

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

24 478

K6. Beruházások

7 449

11 891

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

8 507

34 462

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

Költségvetési bevételek összesen:

24 478

Költségvetési kiadások összesen:

15 956

46 353

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

15 956

21 875

Hitelek, kölcsönök törlesztése

Költségvetési maradvány igénybevétele

15 956

21 875

Értékpapírok kiadásai

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

15 956

21 875

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

15 956

46 353

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

15 956

46 353

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

15 956

46 353

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

15 956

46 353

Költségvetési hiány:

15 956

21 875

Költségvetési többlet:

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

3. melléklet

1a. üres cím

1b.

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

EFOP-2.4.1-16/2017 Program befejezése

199 990

2020-2021

197 594

2 334

TOP 3-3.2.1-16 Épület energetika Orvosi Rendelő Béke út 5

2 768

2019-2020

100

2 668

Komp felújítás

3 505

2020-2021

3 505

MFP/ŐTIK 2021 3285178992 számú pályázat Óvoda környezet rendezés

4 848

2021-2023

4 848

BM Önkormányzati támogatás Dózsa, Táncsics, József A. utcák felújítása

20 539

2021-2023

20 539

Innovációs M. Komp felújítása

2 413

2021-2022

2 413

ÖSSZESEN:

234 065

197 698

36 307

4. melléklet

1a. üres cím

1b.

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat /EFOP/

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

227 512

227 512

-

-

320 448

315 444

5 004

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

162 317

162 317

200 483

200 483

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

2 000

2 000

-

7 112

7 112

I.3.

B4. Működési bevételek

3 600

3 600

3 600

3 600

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

59 595

59 595

109 253

104 249

5 004

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

24 478

-

24 478

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

24 478

24 478

II.2.

B3. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

227 512

227 512

-

-

344 926

315 444

29 482

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

51 618

23 458

28 160

65 319

36 881

28 438

5. melléklet

1a. üres cím

1b.

Költségvetési szerv megnevezése:Körömi Antall József N.O. Óvoda

ezer forint

ezer forint

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

32650

989

41905

0

39211

0

39211

0

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

0

0

I.3.

B4. Működési bevételek

29800

300

29500

39211

39211

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök (pénzmaradvány)

13094

689

12405

0

II.

Felhalmozási Bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

42894

989

41905

0

39211

0

39211

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

91365

91365

119122

119122

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

134259

92354

41905

0

158333

119122

39211

0

2021. évi előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

sorszám

Kiadási jogcím

2021. évi előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

2021. évi módosított előirányzat összessen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

134259

92354

41905

0

158113

119122

38991

0

III.1

K1. Személyi juttatások

93194

62104

31090

94596

85550

9046

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14445

9626

4819

14957

13262

1695

III.3

K3. Dologi kiadások

26146

20624

5996

48560

20310

28250

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

IV.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0

220

0

220

0

IV.1

K6. Beruházások

0

220

220

IV.2

K7. Felújítások

0

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

134259

92354

41905

0

158333

119122

39211

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

134259

92354

41905

0

158333

119122

39211

0