Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 15Köröm Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Köröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételét 389 751 510forintban,
b) költségvetési kiadását 416 013 379 forintban,
c) -26 261 669 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 20 395 949forint működési hiánnyal,
cb) 5 865 720forint felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.
2. § (1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 26 261 669 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.
(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét
a) 20 395 949 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a
b) felhalmozási kiadások egyenlegét 5 865 720 forint összegben állapítja meg.
3. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a rendelet 1. melléklete szerinti bontásban állapítja meg.
4. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.
5. § A képviselő-testület a beruházási és felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektet a képviselő-testület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Körömi Antal József Óvoda költségvetési szerv részére 135 495 148 forint irányítószervi támogatást biztosít.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnek államigazgatási feladata nincs.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. és 6. melléklete szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyletből származó kötelezettsége nincs és 2023. évben ilyen ügyletet nem tervez.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat dologi kiadások terhére
a) 200 000,- Ft általános tartalékot és
b) 200 000,- Ft céltartalékot képez árvízvédelmi célra.
10. § Az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott tájékoztatásokat – figyelemmel az Ávr. 28. §-ában foglaltakra – a 7. melléklet, 8. melléklet 9. és 10. mellékletek szerint mutatja be.
2. Előirányzatok módosítása
11. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a költségvetési kiemelt előirányzatok összegének erejéig a jóváhagyott, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át.
12. § Az önkormányzat költségvetési szervének az előirányzatok saját hatáskörű módosítása, átcsoportosítása során az Áht. 34. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 42. §-ában meghatározott előírásokat figyelembe kell venni.
3. A gazdálkodás szabályai
13. § A képviselő-testület Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek kiadásainak készpénzben történő eseteit az alábbiak szerint állapítja meg:
a) K1 Személyi juttatások és K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzatok terhére történő kifizetésnél, ha jogszabály nem kötelezi a jogosultat bakszámla nyitására és a jogosult azzal nem rendelkezik,
b) K3 Dologi kiadások, K5 Egyéb működési célú kiadások, K6 Beruházások és K7 Felújítások kiemelt előirányzatok, valamint ezekre adott előlegek terhére történő kifizetésnél, ha a kifizetés összege gazdasági eseményenként a 200 ezer forintot nem haladja meg.
14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiányt a számlavezető pénzintézettől történő hitelfelvétel útján biztosítja.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Tanács – Adó Kft. képviseletében Kishonthy Judit belső ellenőr megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
5. Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. § Ez a rendelet 2023. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Forintban! |
||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
389 751 710 |
349 060 440 |
40 691 270 |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
226 519 849 |
226 519 849 |
- |
- |
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
7 093 591 |
7 093 591 |
- |
- |
I.3. |
B4. Működési bevételek |
44 691 270 |
4 000 000 |
40 691 270 |
- |
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
111 447 000 |
111 447 000 |
- |
- |
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
389 751 710 |
349 060 440 |
40 691 270 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
35 322 463 |
29 298 413 |
6 024 050 |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
425 074 173 |
378 358 853 |
46 715 320 |
- |
|
KIADÁSOK |
Forintban! |
||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
410 147 659 |
369 298 059 |
40 849 600 |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
234 417 444 |
228 417 028 |
6 000 416 |
- |
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 751 847 |
18 971 793 |
780 054 |
- |
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
100 729 368 |
66 660 238 |
34 069 130 |
- |
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
51 249 000 |
51 249 000 |
- |
- |
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
- |
IV. |
Felhalmozási kiadások |
5 865 720 |
- |
5 865 720 |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
- |
- |
- |
IV.2 |
K7. Felújítások |
5 865 720 |
- |
5 865 720 |
- |
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.) |
416 013 379 |
369 298 059 |
46 715 320 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
9 060 794 |
9 060 794 |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
425 074 173 |
378 358 853 |
46 715 320 |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
1. |
Működési bevételek |
389 751 710 |
|||
2. |
Működési kiadások |
410 147 659 |
|||
3. |
Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. ) |
- 20 395 949 |
|||
4. |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||
5. |
Felhalmozási kiadások |
5 865 720 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. ) |
- 5 865 720 |
|||
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
389 751 710 |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
416 013 379 |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. ) |
- 26 261 669 |
|||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
I. |
Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei |
44 383 257 |
|||
I.1 |
értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||
I.2 |
lekötött bankbetétek megszüntetése |
- |
|||
I.3 |
költségvetési maradvány igénybevétele |
35 322 463 |
|||
I.4 |
vállalkozási maradvány igénybevétele |
- |
|||
I.5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 060 794 |
|||
II. |
Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei |
- |
|||
II.1 |
hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele |
- |
|||
II.2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||
II.3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
- |
|||
II.4 |
Értékpapírok kibocsátása |
- |
|||
II.5 |
Váltóbevételek |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II) |
44 383 257 |
||||
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
1. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
2. |
Értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 060 794 |
|||
4. |
Bankbetét elhelyezése |
||||
5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
6. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
7. |
Váltó kiadások |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. ) |
9 060 794 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
35 322 463 |
||||
2. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
226 519 849 |
K1. Személyi juttatások |
234 417 444 |
2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
7 093 591 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 751 847 |
3. |
B4. Működési bevételek |
44 691 270 |
K3. Dologi kiadások |
100 729 368 |
4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
111 447 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
51 249 000 |
5. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
||
6. |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+5) |
389 751 710 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+5) |
410 147 659 |
7. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 ) |
20 395 949 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
8. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
20 395 949 |
Értékpapírok kiadásai |
|
9. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
10. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
11. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
12. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14)) |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
13. |
Hitelek, kölcsönök felvétele |
Váltó kiadások |
||
14. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
15. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12) |
20 395 949 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14) |
|
16. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15) |
410 147 659 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15) |
410 147 659 |
17. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15) |
410 147 659 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15) |
410 147 659 |
18. |
Költségvetési hiány: |
20 395 949 |
Költségvetési többlet: |
- |
19. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K6. Beruházások |
||
2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
5 865 720 |
|
3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
||
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
Költségvetési kiadások összesen: |
5 865 720 |
|
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10) |
5 865 720 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 865 720 |
Értékpapírok kiadásai |
|
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Bankbetét elhelyezése |
||
9. |
Értékpapír értékesítése |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
Váltó kiadások |
||
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11) |
5 865 720 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
18. |
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17) |
5 865 720 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17) |
5 865 720 |
19. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
5 865 720 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
5 865 720 |
20. |
Költségvetési hiány: |
5 865 720 |
Költségvetési többlet: |
- |
21. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
3. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Orvosi rendelő energetikai fejlesztés |
2 654 000 |
2022-2023 |
2 654 300 |
||
Komp felújítás 2022 |
1 141 394 |
2022-2023 |
1 141 394 |
||
Óvoda vizes blok felújízás |
4 848 000 |
2021-2022 |
3 890 000 |
957 609 |
|
TOP-3.2.1-15B01-2016-0091Iskola, Önkormányzat felújítása |
186 397 |
2018-2021 |
186 397 |
||
ÉMOP-4.1.1Pályázati maradvány források |
63 126 |
2017-20200 |
63 126 |
||
Pályázati maradványok |
862 894 |
2017-2023 |
862 894 |
||
ÖSSZESEN: |
9 755 811 |
3 890 000 |
5 865 720 |
||
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
Forintban! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
ÖSSZESEN: |
|||||
4. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.6.2.-0066 Humán szolgáltatások fejlesztése |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
158 330 |
158 330 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
158 330 |
0 |
0 |
0 |
158 330 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
158 330 |
158 330 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
158 330 |
0 |
0 |
0 |
158 330 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
T. I. M KOMP felújítás |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
125 680 |
125 680 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
125 680 |
125 680 |
|||
EU-s forrás |
0 |
||||
Társfinanszírozás |
1 141 394 |
1 141 394 |
|||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
1 267 074 |
0 |
0 |
0 |
1 267 074 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 267 074 |
1 267 074 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
0 |
||||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
1 267 074 |
0 |
0 |
0 |
1 267 074 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
MVP program Óvoda vizesblok felújítása |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
957 609 |
957 609 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
957 609 |
0 |
0 |
0 |
957 609 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
957 609 |
957 609 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
957 609 |
0 |
0 |
0 |
957 609 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
ÉMOP+TÁMOP pályázati maradványok |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
862 894 |
862 894 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
862 894 |
0 |
0 |
0 |
862 894 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
862 894 |
862 894 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
862 894 |
0 |
0 |
0 |
862 894 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1-15B01-2016-0091 Iskola, Önkormányzat felújítása |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
186 397 |
186 397 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
186 397 |
0 |
0 |
0 |
186 397 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
186 397 |
186 397 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
186 397 |
0 |
0 |
0 |
186 397 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
ÉMOP-4.1.1Pályázati maradvány források |
||||
Forintban! |
|||||
Források |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Saját erő |
0 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
EU-s forrás |
63 126 |
63 126 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
||||
Hitel |
0 |
||||
Egyéb forrás |
0 |
||||
0 |
|||||
Források összesen: |
63 126 |
0 |
0 |
0 |
63 126 |
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
felújítások |
63 126 |
63 126 |
|||
0 |
|||||
0 |
|||||
Összesen: |
63 126 |
0 |
0 |
0 |
63 126 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
213 565 292 |
213 565 292 |
- |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 024 701 |
91 024 701 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
7 093 591 |
7 093 591 |
||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
111 447 000 |
111 447 000 |
||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
213 565 292 |
213 565 292 |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
35 075 834 |
29 051 784 |
6 024 050 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
248 641 126 |
242 617 076 |
6 024 050 |
- |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
233 714 612 |
233 556 282 |
158 330 |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
140 134 000 |
140 134 000 |
||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 495 000 |
7 495 000 |
||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
30 836 612 |
30 678 282 |
158 330 |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
51 249 000 |
51 249 000 |
||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
5 865 720 |
- |
5 865 720 |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
|||
IV.2 |
K7. Felújítások |
5 865 720 |
5 865 720 |
||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
239 580 332 |
233 556 282 |
6 024 050 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
9 060 794 |
9 060 794 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
248 641 126 |
242 617 076 |
6 024 050 |
- |
|
6. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
176 186 418 |
135 495 148 |
40 691 270 |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
135 495 148 |
135 495 148 |
||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
|||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
40 691 270 |
40 691 270 |
||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
176 186 418 |
135 495 148 |
40 691 270 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
246 629 |
246 629 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
176 433 047 |
135 741 777 |
40 691 270 |
- |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
176 433 047 |
135 741 777 |
40 691 270 |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
94 283 444 |
88 283 028 |
6 000 416 |
|
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 256 847 |
11 476 793 |
780 054 |
|
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
69 892 756 |
35 981 956 |
33 910 800 |
|
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
|||
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
|||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
176 433 047 |
135 741 777 |
40 691 270 |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
176 433 047 |
135 741 777 |
40 691 270 |
- |
|
7. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
sorszám |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
I. |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
I.1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
I.2. |
B3 Közhatalmi bevételek |
- |
|||
I.3. |
B4. Működési bevételek |
- |
|||
I.4. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
II. |
Felhalmozási Bevételek |
- |
- |
- |
- |
II.1. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|||
II.2. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|||
II.3. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.) |
- |
- |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
|
sorszám |
Kiadási jogcím |
2022 .évi előirányzat |
-ebből kötelező feladat |
- ebből önként vállalt feladat |
-ebből államigazgatási feladat |
III. |
Működési kiadások |
- |
- |
- |
- |
III.1 |
K1. Személyi juttatások |
- |
|||
III.2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
|||
III.3 |
K3. Dologi kiadások |
- |
|||
III.4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|||
III.5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
|||
IV. |
Felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
IV.1 |
K6. Beruházások |
- |
|||
IV.2 |
K7. Felújítások |
- |
|||
IV.3 |
K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.) |
- |
- |
- |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
- |
- |
|
8. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 876 634 |
18 876 634 |
18 876 634 |
18 876 634 |
18 876 634 |
18 876 634 |
18 876 634 |
18 876 634 |
18 876 634 |
18 876 634 |
18 876 634 |
18 876 675 |
226 519 649 |
3. |
B3 Közhatalmi bevételek |
3 550 000 |
3 543 591 |
7 093 591 |
||||||||||
4. |
B4. Működési bevételek |
3 724 272 |
3 724 272 |
3 724 272 |
3 724 272 |
3 724 272 |
3 724 272 |
3 724 272 |
3 724 272 |
3 724 272 |
3 724 272 |
3 724 272 |
3 724 278 |
44 691 270 |
5. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
9 287 250 |
9 287 250 |
9 287 250 |
9 287 250 |
9 287 250 |
9 287 250 |
9 287 250 |
9 287 250 |
9 287 250 |
9 287 250 |
9 287 250 |
9 287 250 |
111 447 000 |
6. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
7. |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
35 322 463 |
35 322 463 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
67 210 619 |
31 888 156 |
35 438 156 |
31 888 156 |
31 888 156 |
31 888 156 |
31 888 156 |
31 888 156 |
35 431 747 |
31 888 156 |
31 888 156 |
31 888 203 |
425 073 973 |
11.. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
19 534 787 |
19 534 787 |
19 534 787 |
19 534 787 |
19 534 787 |
19 534 787 |
19 534 787 |
19 534 787 |
19 534 787 |
19 534 787 |
19 534 787 |
19 534 787 |
234 417 444 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 645 987 |
1 645 987 |
1 645 987 |
1 645 987 |
1 645 987 |
1 645 987 |
1 645 987 |
1 645 987 |
1 645 987 |
1 645 987 |
1 645 987 |
1 645 990 |
19 751 847 |
14. |
Dologi kiadások |
8 319 631 |
8 319 631 |
8 319 631 |
8 319 631 |
8 319 631 |
8 319 631 |
8 319 631 |
8 319 631 |
8 319 631 |
8 319 631 |
8 319 631 |
9 213 227 |
100 729 168 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 270 750 |
4 270 750 |
4 270 750 |
4 270 750 |
4 270 750 |
4 270 750 |
4 270 750 |
4 270 750 |
4 270 750 |
4 270 750 |
4 270 750 |
4 270 750 |
51 249 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
4 000 000 |
||||
17. |
Beruházások |
|||||||||||||
18. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 865 720 |
5 865 720 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
9 060 794 |
9 060 794 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
33 771 155 |
34 271 155 |
43 331 949 |
36 271 155 |
33 771 155 |
36 271 155 |
33 771 155 |
34 271 155 |
36 136 875 |
34 271 155 |
34 271 155 |
34 664 754 |
425 073 973 |
22. |
Egyenleg |
33 439 464 |
-2 382 999 |
-7 893 793 |
-4 382 999 |
-1 882 999 |
-4 382 999 |
-1 882 999 |
-2 382 999 |
-705 128 |
-2 382 999 |
-2 382 999 |
-2 776 551 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények, mentességek összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
7 093 591 |
7 093 591 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Talajterhelési díj |
310 910 |
310 910 |
8. |
Vállalkozók kommunális adója |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 050 |
3 050 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
6 779 631 |
6 779 631 |
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
7 093 591 |
7 093 591 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5) |
414 000 000 |
416 000 000 |
421 200 000 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 100 000 |
3. |
Működési bevételek |
46 000 000 |
48 000 000 |
48 100 000 |
4. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 000 000 |
250 000 000 |
255 000 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül |
120 000 000 |
110 000 000 |
110 000 000 |
6. |
II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9) |
100 000 000 |
110 000 000 |
120 000 000 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
110 000 000 |
120 000 000 |
8. |
Felhalmozási bevételek |
|||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
10. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 1.+6. ) |
514 000 000 |
526 000 000 |
541 200 000 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 11.1.+11.2) |
10 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
11.1. |
Működési célú finanszírozási bevétel |
10 000 000 |
5 000 000 |
2 000 000 |
11.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
|||
12. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
524 000 000 |
531 000 000 |
543 200 000 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
415 000 000 |
435 000 000 |
457 000 000 |
1.1. |
Személyi juttatások |
240 000 000 |
250 000 000 |
260 000 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
22 000 000 |
1.3. |
Dologi kiadások |
100 000 000 |
110 000 000 |
120 000 000 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
109 000 000 |
96 000 000 |
86 200 000 |
2.1. |
Beruházások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
2.2. |
Felújítások |
59 000 000 |
46 000 000 |
36 200 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
524 000 000 |
531 000 000 |
543 200 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2) |
|||
4.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+…+4.1.7.) |
|||
4.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.) |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4) |
524 000 000 |
531 000 000 |
543 200 000 |